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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
天禄科技(301045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,305.40 | 37,204.68 | 24,348.06 | 24,124.60 | 19,962.74 |
交易性金融资产 | 6,001.25 | 6,030.61 | 6,001.87 | 8,033.57 | 11,004.65 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,279.20 | 17,927.68 | 19,198.24 | 16,121.30 | 14,822.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 18,279.20 | 17,927.68 | 19,198.24 | 16,121.30 | 14,822.40 |
应收款项融资 | 348.46 | 858.08 | 771.54 | 1,612.74 | 1,083.98 |
预付款项 | 1,238.55 | 611.36 | 547.43 | 482.07 | 213.20 |
其他应收款(合计) | 362.51 | 281.39 | 561.86 | 327.06 | 305.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 281.39 | -- | 327.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,862.79 | 7,209.10 | 8,602.85 | 7,396.34 | 7,122.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10,887.61 | 14,139.11 | 15,023.21 | 4,278.55 | 1,000.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 389.69 | 335.22 | 350.93 | 276.19 | 626.44 |
流动资产合计 | 94,675.45 | 84,597.23 | 75,406.00 | 62,652.42 | 56,142.29 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,061.42 | 4,339.24 | 3,455.96 | 2,968.02 | 2,556.09 |
在建工程 | -- | 4,339.24 | -- | 2,968.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 24,651.27 | 22,261.50 | 22,699.60 | 23,126.93 | 23,534.96 |
固定资产净额 | -- | 22,261.50 | -- | 23,126.93 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 813.15 | 929.15 | 1,059.97 | 1,175.90 | 634.41 |
无形资产 | 2,745.51 | 1,939.48 | 1,952.60 | 794.73 | 802.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 398.08 | 398.08 | 398.08 | 398.08 | 398.08 |
长期待摊费用 | 175.75 | 215.96 | 262.51 | 146.37 | 189.49 |
递延所得税资产 | 515.76 | 572.46 | 666.56 | 672.46 | 446.03 |
其他非流动资产 | 276.33 | 139.51 | 179.41 | 201.85 | 203.50 |
非流动资产合计 | 34,675.58 | 33,825.96 | 33,697.45 | 43,151.89 | 45,588.31 |
资产总计 | 129,351.03 | 118,423.18 | 109,103.45 | 105,804.31 | 101,730.60 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,003.22 | 4,000.00 | 4,500.00 | 2,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,021.77 | 13,353.30 | 14,669.54 | 11,870.81 | 11,197.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15,021.77 | 13,353.30 | 14,669.54 | 11,870.81 | 11,197.12 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 919.23 | 1,098.74 | 926.60 | 849.93 | 789.17 |
应交税费 | 132.12 | 88.07 | 179.36 | 84.72 | 16.70 |
其他应付款(合计) | 458.02 | 468.62 | 419.92 | 413.64 | 330.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 468.62 | -- | 413.64 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 470.52 | 462.24 | 440.26 | 445.47 | 391.67 |
其他流动负债 | 3.86 | 0.38 | 9.11 | 3.16 | 16.40 |
流动负债合计 | 21,049.30 | 19,491.42 | 20,729.53 | 18,206.83 | 15,259.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 376.37 | 497.38 | 644.32 | 747.46 | 265.08 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 265.37 | 332.60 | 390.22 | 400.08 | 231.74 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 641.74 | 829.98 | 1,034.54 | 1,147.54 | 496.82 |
负债合计 | 21,691.04 | 20,321.40 | 21,764.07 | 19,354.37 | 15,756.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,031.84 | 11,031.84 | 10,315.43 | 10,315.43 | 10,315.43 |
资本公积 | 48,449.98 | 48,357.84 | 37,767.19 | 37,587.58 | 37,407.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -0.09 | -0.07 | -0.10 | -0.13 | -0.04 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,824.63 | 3,824.63 | 3,693.89 | 3,693.89 | 3,693.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35,402.56 | 34,887.55 | 35,562.96 | 34,853.17 | 34,557.26 |
归属于母公司股东权益合计 | 98,708.91 | 98,101.78 | 87,339.38 | 86,449.94 | 85,974.51 |
少数股东权益 | 8,951.08 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,659.99 | 98,101.78 | 87,339.38 | 86,449.94 | 85,974.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,351.03 | 118,423.18 | 109,103.45 | 105,804.31 | 101,730.60 |
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