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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
深水海纳(300961) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,285.36 | 12,621.36 | 13,556.71 | 15,009.62 | 14,227.86 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 59,199.69 | 58,044.18 | 53,371.71 | 49,124.39 | 44,016.11 |
应收票据 | 435.54 | 2,477.54 | 20.00 | -- | -- |
应收账款 | 58,764.15 | 55,566.64 | 53,351.71 | 49,124.39 | 44,016.11 |
应收款项融资 | 5.00 | 5.00 | 1,800.00 | -- | 190.00 |
预付款项 | 234.14 | 239.89 | 244.64 | 260.85 | 216.85 |
其他应收款(合计) | 1,905.92 | 1,479.26 | 1,745.08 | 1,619.89 | 1,811.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,479.26 | -- | 1,619.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 691.03 | 570.67 | 714.53 | 776.58 | 742.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 713.92 | 701.86 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,293.50 | 2,283.31 | 2,383.50 | 2,613.45 | 2,482.41 |
流动资产合计 | 77,666.76 | 78,416.66 | 77,613.53 | 73,229.47 | 68,710.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 42,537.75 | 42,722.35 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 185.74 | 195.03 | 73.69 | 75.00 | 83.42 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,102.11 | 1,480.14 | 1,619.88 | 1,051.78 | 713.47 |
在建工程 | -- | 1,480.14 | -- | 1,051.78 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,214.66 | 27,608.74 | 28,256.32 | 28,639.68 | 28,401.97 |
固定资产净额 | -- | 27,608.74 | -- | 28,639.68 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,033.80 | 1,151.04 | 1,278.82 | 1,397.11 | 1,515.40 |
无形资产 | 117,061.96 | 117,750.74 | 117,326.66 | 116,037.87 | 114,666.61 |
开发支出 | -- | -- | 395.91 | 372.21 | 356.63 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,027.93 | 1,096.83 | 1,165.73 | 1,234.63 | 852.74 |
递延所得税资产 | 4,545.87 | 4,139.93 | 3,762.56 | 3,539.65 | 3,183.09 |
其他非流动资产 | 4,478.36 | 1,421.28 | 44,567.52 | 43,580.40 | 43,474.25 |
非流动资产合计 | 200,188.17 | 197,566.07 | 198,447.08 | 195,928.33 | 193,247.57 |
资产总计 | 277,854.93 | 275,982.73 | 276,060.61 | 269,157.80 | 261,957.77 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,243.58 | 27,084.49 | 25,061.59 | 26,999.05 | 23,262.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 32,647.03 | 35,791.43 | 35,941.42 | 33,277.71 | 32,006.10 |
应付票据 | 1,277.57 | 4,153.97 | 6,981.01 | 5,312.45 | 5,024.02 |
应付账款 | 31,369.46 | 31,637.46 | 28,960.42 | 27,965.25 | 26,982.08 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,632.09 | 786.50 | 815.94 | 762.00 | 1,035.86 |
应交税费 | 2,637.82 | 2,535.39 | 1,491.09 | 1,293.48 | 1,540.83 |
其他应付款(合计) | 9,974.58 | 8,222.42 | 7,289.66 | 3,767.59 | 2,639.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,222.42 | -- | 3,767.59 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16,862.15 | 15,069.77 | 14,828.17 | 13,263.11 | 12,411.52 |
其他流动负债 | 1,529.85 | 1,306.09 | 1,227.52 | 978.92 | 990.43 |
流动负债合计 | 104,810.78 | 102,624.52 | 98,676.68 | 92,162.29 | 85,853.38 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,586.77 | 55,612.98 | 58,067.61 | 57,454.15 | 56,244.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 638.99 | 772.33 | 898.96 | 1,042.80 | 1,132.66 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 8,588.46 | 7,344.92 | 8,177.30 | 7,383.37 | 7,491.65 |
长期应付款 | -- | 7,344.92 | -- | 7,383.37 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,443.45 | 3,085.94 | 2,992.16 | 2,628.74 | 2,266.67 |
递延所得税负债 | 557.56 | 581.36 | 606.75 | 630.72 | 427.42 |
长期递延收益 | 3,460.43 | 3,418.97 | 3,427.11 | 3,480.79 | 3,542.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 70,275.66 | 70,816.49 | 74,169.90 | 72,620.56 | 71,105.62 |
负债合计 | 175,086.45 | 173,441.02 | 172,846.58 | 164,782.85 | 156,959.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 | 17,728.00 |
资本公积 | 54,034.74 | 53,975.76 | 53,949.65 | 53,897.12 | 53,897.12 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 | 2,016.88 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 26,903.15 | 26,825.73 | 27,701.89 | 28,957.01 | 29,610.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 100,682.77 | 100,546.37 | 101,396.43 | 102,599.01 | 103,252.61 |
少数股东权益 | 2,085.71 | 1,995.35 | 1,817.60 | 1,775.94 | 1,746.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,768.48 | 102,541.72 | 103,214.03 | 104,374.95 | 104,998.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,854.93 | 275,982.73 | 276,060.61 | 269,157.80 | 261,957.77 |
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