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| 冠中生态(300948) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,122.85 | 25,080.35 | 20,101.30 | 11,940.47 | 14,532.87 |
| 交易性金融资产 | 32,472.54 | 32,217.59 | 34,876.17 | 6,014.30 | 8,066.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,348.65 | 31,827.24 | 28,808.37 | 29,274.57 | 27,637.01 |
| 应收票据 | 125.62 | 212.35 | 88.35 | -- | -- |
| 应收账款 | 35,223.03 | 31,614.89 | 28,720.02 | 29,274.57 | 27,637.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 697.37 | 762.49 | 326.43 | 336.08 | 481.11 |
| 其他应收款(合计) | 1,447.44 | 1,466.11 | 1,606.34 | 4,588.68 | 4,680.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,466.11 | -- | 4,588.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 565.07 | 322.15 | 380.56 | 499.93 | 510.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,431.79 | 1,488.33 | 1,529.88 | 1,411.46 | 1,431.35 |
| 流动资产合计 | 147,177.35 | 155,951.03 | 152,951.01 | 112,933.82 | 107,832.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,506.14 | 6,508.59 | 6,388.89 | 6,307.90 | 6,148.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,282.68 | 5,194.84 | 5,141.23 | 5,015.70 | 4,526.77 |
| 在建工程 | -- | 5,194.84 | -- | 5,015.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,016.00 | 3,164.56 | 3,279.49 | 3,354.53 | 3,451.56 |
| 固定资产净额 | -- | 3,164.56 | -- | 3,354.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,979.99 | 2,000.39 | 2,020.80 | 2,041.49 | 2,062.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,731.96 | 1,699.44 | 1,481.95 | 1,422.85 | 1,252.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,102.85 | 23,153.90 | 22,898.42 | 22,728.55 | 22,027.14 |
| 资产总计 | 170,280.20 | 179,104.93 | 175,849.43 | 135,662.37 | 129,859.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,204.14 | 9,709.50 | 9,708.64 | 8,008.39 | 8,009.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,717.54 | 38,225.78 | 35,546.14 | 38,184.79 | 33,291.31 |
| 应付票据 | 485.31 | 1,178.27 | 2,147.27 | 2,659.64 | 2,559.57 |
| 应付账款 | 35,232.23 | 37,047.52 | 33,398.86 | 35,525.15 | 30,731.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 642.06 | 1,105.21 | 683.86 | 680.38 | 688.98 |
| 应交税费 | 411.84 | 466.18 | 472.61 | 511.70 | 230.24 |
| 其他应付款(合计) | 37.34 | 34.00 | 56.60 | 19.02 | 23.50 |
| 应付利息 | -- | -- | 31.48 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 34.00 | -- | 19.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 411.85 | 372.09 | 100.12 | 100.12 | 100.14 |
| 其他流动负债 | 2,362.42 | 2,341.54 | 1,830.99 | 1,934.79 | 1,903.79 |
| 流动负债合计 | 43,861.44 | 52,343.37 | 48,586.88 | 49,469.07 | 44,705.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 200.24 | 250.30 | 300.43 |
| 应付债券 | 36,097.48 | 35,646.23 | 38,348.78 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 509.56 | 569.14 | 35.97 | 36.03 | 36.10 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,607.04 | 36,215.37 | 38,584.99 | 286.33 | 336.52 |
| 负债合计 | 80,468.48 | 88,558.74 | 87,171.87 | 49,755.40 | 45,042.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,001.60 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 |
| 资本公积 | 31,480.10 | 31,470.79 | 31,470.79 | 31,470.79 | 31,470.79 |
| 减：库存股 | 528.42 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,369.32 | 4,369.32 | 4,033.26 | 4,033.26 | 4,033.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,807.23 | 37,022.29 | 38,090.01 | 36,402.08 | 35,312.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,811.88 | 90,546.35 | 88,677.72 | 85,907.13 | 84,817.56 |
| 少数股东权益 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,811.72 | 90,546.19 | 88,677.56 | 85,906.97 | 84,817.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,280.20 | 179,104.93 | 175,849.43 | 135,662.37 | 129,859.58 |
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