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| 浙江力诺(300838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,767.51 | 10,588.47 | 9,571.27 | 4,569.75 | 9,095.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,684.96 | 69,242.07 | 64,967.49 | 60,787.21 | 58,991.96 |
| 应收票据 | 1,495.72 | 236.55 | 433.91 | 434.02 | 463.25 |
| 应收账款 | 68,189.24 | 69,005.53 | 64,533.57 | 60,353.18 | 58,528.71 |
| 应收款项融资 | 5,490.31 | 2,169.99 | 5,431.65 | 7,152.74 | 5,070.84 |
| 预付款项 | 1,085.66 | 654.37 | 822.16 | 932.53 | 1,296.90 |
| 其他应收款(合计) | 1,264.95 | 1,179.73 | 1,109.87 | 1,334.32 | 2,300.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 9.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,179.73 | -- | 1,334.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,632.80 | 19,923.66 | 21,760.26 | 18,538.72 | 20,507.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 143.80 | 85.41 | 147.81 | 120.36 | 139.82 |
| 流动资产合计 | 104,069.99 | 103,843.71 | 103,810.51 | 93,435.63 | 97,402.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,288.32 | 1,307.28 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 329.26 | 110.46 | 233.40 | 225.88 | 156.17 |
| 在建工程 | -- | 110.46 | -- | 225.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,740.38 | 32,180.12 | 33,396.90 | 33,711.99 | 34,039.48 |
| 固定资产净额 | -- | 32,180.12 | -- | 33,711.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,332.44 | 4,312.24 | 4,501.46 | 4,328.11 | 4,358.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 602.68 | 499.22 | 585.88 | 552.50 | 549.20 |
| 递延所得税资产 | 912.55 | 878.21 | 906.95 | 729.85 | 606.15 |
| 其他非流动资产 | 711.28 | 405.60 | 221.22 | 151.86 | 269.05 |
| 非流动资产合计 | 42,085.79 | 41,712.01 | 41,864.70 | 40,700.18 | 40,978.89 |
| 资产总计 | 146,155.78 | 145,555.72 | 145,675.20 | 134,135.81 | 138,381.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,701.55 | 2,701.38 | 1,901.25 | 1,901.59 | 3,789.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,370.41 | 34,272.96 | 35,803.03 | 29,187.87 | 32,405.81 |
| 应付票据 | 8,921.66 | 9,683.30 | 14,990.52 | 9,682.99 | 10,392.61 |
| 应付账款 | 22,448.74 | 24,589.66 | 20,812.51 | 19,504.88 | 22,013.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 895.96 | 1,542.00 | 1,153.91 | 1,021.66 | 781.14 |
| 应交税费 | 662.40 | 1,551.88 | 1,309.91 | 930.01 | 1,427.38 |
| 其他应付款(合计) | 328.96 | 336.58 | 331.91 | 270.82 | 405.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 336.58 | -- | 270.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 418.76 | 400.91 | 452.65 | 452.65 | 21.41 |
| 其他流动负债 | 379.54 | 456.98 | 1,063.59 | 845.49 | 527.45 |
| 流动负债合计 | 41,677.14 | 44,048.54 | 45,882.03 | 36,915.07 | 42,022.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,585.00 | 500.00 | 2,440.00 | 2,440.00 | 1,380.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 294.52 | 308.12 | 262.62 | 277.09 | 291.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,879.52 | 808.12 | 2,702.62 | 2,717.09 | 1,671.56 |
| 负债合计 | 44,556.66 | 44,856.66 | 48,584.64 | 39,632.15 | 43,693.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,716.95 | 13,716.95 | 13,634.00 | 13,634.00 | 13,634.00 |
| 资本公积 | 37,010.58 | 36,893.29 | 36,084.81 | 35,886.77 | 35,688.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,372.63 | 6,372.63 | 5,302.01 | 5,302.01 | 5,302.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,383.82 | 43,716.18 | 42,069.74 | 39,680.89 | 40,063.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,483.98 | 100,699.05 | 97,090.56 | 94,503.66 | 94,687.75 |
| 少数股东权益 | 115.15 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,599.13 | 100,699.05 | 97,090.56 | 94,503.66 | 94,687.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,155.78 | 145,555.72 | 145,675.20 | 134,135.81 | 138,381.43 |
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