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| 中科海讯(300810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,182.08 | 24,948.27 | 6,192.11 | 6,366.81 | 3,164.78 |
| 交易性金融资产 | 10,333.08 | -- | 11,717.96 | 14,374.45 | 18,955.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,754.42 | 45,719.69 | 56,164.83 | 51,791.98 | 54,371.34 |
| 应收票据 | 4,045.08 | 5,964.33 | 1,081.27 | 546.63 | 1,507.88 |
| 应收账款 | 42,709.34 | 39,755.36 | 55,083.56 | 51,245.35 | 52,863.46 |
| 应收款项融资 | 130.00 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,470.20 | 1,696.06 | 1,602.73 | 1,903.27 | 1,460.09 |
| 其他应收款(合计) | 481.17 | 569.63 | 711.85 | 605.80 | 1,300.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 569.63 | -- | 605.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,539.25 | 19,729.41 | 20,252.69 | 19,513.70 | 15,219.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,833.99 | 1,217.26 | 61.66 | 62.24 | 61.55 |
| 流动资产合计 | 93,753.92 | 95,457.52 | 98,368.08 | 96,337.16 | 96,614.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 330.38 | 312.38 | 331.20 | 340.84 | 353.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 177.14 | 155.73 | 470.72 | 456.19 | 456.05 |
| 在建工程 | -- | 155.73 | -- | 456.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,348.04 | 12,479.91 | 11,073.82 | 10,977.62 | 5,063.18 |
| 固定资产净额 | -- | 12,479.91 | -- | 10,977.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 655.41 | 542.14 | 592.56 | 663.32 | 732.14 |
| 无形资产 | 568.69 | 609.78 | 651.02 | 687.76 | 719.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19.43 | 11.58 | 13.16 | 15.27 | 18.44 |
| 递延所得税资产 | 5,274.40 | 5,035.74 | 3,278.32 | 3,052.67 | 2,458.81 |
| 其他非流动资产 | 2,872.52 | 2,314.57 | 3,071.50 | 2,754.51 | 8,536.58 |
| 非流动资产合计 | 22,723.05 | 21,940.99 | 19,964.27 | 19,432.26 | 18,824.00 |
| 资产总计 | 116,476.97 | 117,398.51 | 118,332.35 | 115,769.43 | 115,438.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,756.74 | 7,685.74 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,811.38 | 12,095.79 | 7,062.48 | 5,878.95 | 4,079.02 |
| 应付票据 | 499.37 | -- | -- | -- | 1,282.58 |
| 应付账款 | 13,312.01 | 12,095.79 | 7,062.48 | 5,878.95 | 2,796.44 |
| 预收款项 | 1,433.65 | 1,433.65 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,007.78 | 1,820.65 | 1,036.59 | 1,033.92 | 911.26 |
| 应交税费 | 136.92 | 373.44 | 808.78 | 231.86 | 915.75 |
| 其他应付款(合计) | 176.46 | 250.37 | 170.74 | 313.49 | 67.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 236.10 | -- |
| 其他应付款 | -- | 250.37 | -- | 77.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 308.87 | 272.82 | 269.50 | 264.89 | 341.25 |
| 其他流动负债 | 1,992.74 | 1,249.94 | 564.23 | 230.06 | 1,168.58 |
| 流动负债合计 | 32,143.48 | 29,766.49 | 18,753.15 | 15,306.98 | 11,604.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 301.75 | 231.96 | 338.76 | 378.14 | 350.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 430.46 | 428.85 | 449.98 | 413.87 | 484.23 |
| 递延所得税负债 | 1.22 | 1.22 | 128.27 | 111.72 | 145.13 |
| 长期递延收益 | 50.00 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 783.43 | 712.03 | 1,117.01 | 1,103.73 | 1,179.77 |
| 负债合计 | 32,926.91 | 30,478.52 | 19,870.16 | 16,410.71 | 12,784.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 | 11,805.00 |
| 资本公积 | 62,989.87 | 62,989.87 | 63,334.18 | 63,305.68 | 63,280.07 |
| 减：库存股 | 1,999.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,330.67 | 3,330.67 | 3,330.67 | 3,330.67 | 3,330.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,156.24 | 8,528.13 | 19,700.50 | 20,578.21 | 23,930.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,281.97 | 86,653.68 | 98,170.35 | 99,019.56 | 102,346.34 |
| 少数股东权益 | 268.09 | 266.31 | 291.83 | 339.16 | 308.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,550.07 | 86,919.99 | 98,462.18 | 99,358.72 | 102,654.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,476.97 | 117,398.51 | 118,332.35 | 115,769.43 | 115,438.84 |
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