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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,486.00 | 76,361.14 | 80,410.39 | 70,197.48 | 112,651.72 |
| 交易性金融资产 | 1,593.34 | 1,809.75 | 1,000.00 | 20,129.86 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 205,381.11 | 217,770.63 | 198,288.14 | 204,437.77 | 205,748.85 |
| 应收票据 | 4,783.10 | 3,767.27 | 238.18 | 675.89 | 783.17 |
| 应收账款 | 200,598.01 | 214,003.36 | 198,049.97 | 203,761.88 | 204,965.68 |
| 应收款项融资 | 1,072.97 | 1,703.30 | 2,350.54 | 158.00 | 438.24 |
| 预付款项 | 2,843.34 | 1,889.98 | 4,678.92 | 5,017.71 | 5,298.20 |
| 其他应收款(合计) | 14,709.65 | 12,547.01 | 15,135.45 | 14,085.44 | 16,994.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 37.07 |
| 其他应收款 | -- | 12,513.65 | -- | 14,052.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,263.47 | 66,073.94 | 63,683.89 | 66,537.11 | 64,267.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,697.88 | 2,368.20 | 3,288.11 | 3,012.42 | 2,991.05 |
| 流动资产合计 | 531,876.17 | 532,726.52 | 516,828.19 | 519,279.64 | 534,206.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 524.77 | 551.33 | 473.66 | 471.75 | 472.71 |
| 投资性房地产 | 28,691.69 | 28,949.18 | 29,756.53 | 30,010.16 | 30,284.51 |
| 在建工程(合计) | 910.47 | 2.57 | 328.80 | 239.26 | 151.56 |
| 在建工程 | -- | 2.57 | -- | 239.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,345.90 | 77,418.40 | 76,502.86 | 77,116.54 | 77,975.10 |
| 固定资产净额 | -- | 77,418.40 | -- | 77,116.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 247.86 | 270.39 | 268.98 | -- | -- |
| 无形资产 | 12,053.36 | 11,505.56 | 11,584.97 | 11,687.51 | 11,820.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 890.72 | 992.68 | 1,103.66 | 1,149.42 | 1,063.90 |
| 递延所得税资产 | 16,610.91 | 16,284.49 | 14,514.85 | 14,622.19 | 13,276.05 |
| 其他非流动资产 | 7,788.77 | 1,599.66 | 2,024.20 | 1,101.40 | 1,070.27 |
| 非流动资产合计 | 154,844.89 | 148,453.41 | 148,734.78 | 148,174.70 | 147,518.52 |
| 资产总计 | 686,721.06 | 681,179.93 | 665,562.98 | 667,454.34 | 681,724.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,129.82 | 1,567.32 | 112.50 | 150.00 | 187.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,776.28 | 139,840.83 | 125,806.70 | 125,986.24 | 120,473.88 |
| 应付票据 | 1,167.85 | 925.78 | 2,132.22 | 3,287.36 | 3,861.07 |
| 应付账款 | 126,608.43 | 138,915.05 | 123,674.47 | 122,698.88 | 116,612.81 |
| 预收款项 | 1,058.58 | 417.89 | 310.28 | 256.87 | 532.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,696.88 | 33,534.17 | 30,700.30 | 32,072.86 | 29,742.81 |
| 应交税费 | 5,261.83 | 7,672.90 | 4,558.75 | 3,358.81 | 4,181.71 |
| 其他应付款(合计) | 17,939.67 | 20,168.15 | 18,292.20 | 20,678.16 | 23,431.71 |
| 应付利息 | 62.67 | 31.33 | 101.65 | 1,310.68 | 932.05 |
| 应付股利 | 184.21 | 184.21 | 222.30 | 184.21 | 184.21 |
| 其他应付款 | -- | 19,952.61 | -- | 19,183.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,404.93 | 10,038.93 | 19,266.00 | 44,226.31 | 50,179.17 |
| 其他流动负债 | 4,200.52 | 3,632.30 | 167.80 | 147.99 | 99.22 |
| 流动负债合计 | 257,122.00 | 260,520.03 | 240,604.75 | 265,886.26 | 272,475.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,680.00 | 83,629.00 | 90,394.00 | 72,027.00 | 72,502.00 |
| 应付债券 | 33,664.56 | 33,297.28 | 32,978.92 | 32,639.88 | 32,074.51 |
| 租赁负债 | 248.45 | 245.30 | 296.15 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 136.76 | 136.76 | -- | -- | 0.54 |
| 递延所得税负债 | 4,164.01 | 4,202.45 | 4,884.01 | 4,918.37 | 4,956.10 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,893.78 | 121,510.79 | 128,553.08 | 109,585.24 | 109,533.16 |
| 负债合计 | 391,015.78 | 382,030.81 | 369,157.83 | 375,471.51 | 382,008.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,430.54 | 32,430.36 | 32,431.52 | 32,431.48 | 32,434.16 |
| 资本公积 | 95,200.14 | 95,198.46 | 95,209.21 | 95,746.79 | 95,784.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | 14.42 | 1,269.34 | 1,269.34 |
| 其他综合收益 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | 144.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,711.00 | 17,711.00 | 16,129.05 | 16,129.05 | 16,129.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 137,063.76 | 140,512.36 | 138,585.06 | 134,855.52 | 142,597.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,765.86 | 292,212.86 | 288,701.30 | 284,254.50 | 292,037.17 |
| 少数股东权益 | 6,939.42 | 6,936.25 | 7,703.85 | 7,728.33 | 7,679.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,705.28 | 299,149.11 | 296,405.15 | 291,982.83 | 299,716.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,721.06 | 681,179.93 | 665,562.98 | 667,454.34 | 681,724.82 |
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