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| 泉为科技(300716) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 652.15 | 990.23 | 16,639.81 | 17,741.23 | 17,477.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,905.82 | 7,713.59 | 29,305.76 | 24,404.46 | 29,529.67 |
| 应收票据 | 817.09 | 1,568.00 | 2,420.64 | 2,733.87 | 4,002.87 |
| 应收账款 | 5,088.73 | 6,145.59 | 26,885.12 | 21,670.59 | 25,526.80 |
| 应收款项融资 | -- | 178.61 | 1,205.51 | 8,332.87 | 1,602.91 |
| 预付款项 | 3,899.21 | 2,022.16 | 1,667.19 | 1,774.17 | 3,491.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,910.54 | 6,163.22 | 4,087.45 | 7,346.49 | 5,505.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,163.22 | -- | 7,346.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,690.58 | 10,840.36 | 13,418.37 | 13,636.65 | 24,371.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,850.73 | 4,018.07 | 4,710.09 | 4,299.33 | 3,010.14 |
| 流动资产合计 | 25,909.03 | 31,926.24 | 71,134.19 | 77,535.21 | 84,987.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 294.94 | 667.41 | 667.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,956.06 | 24,228.86 | 28,812.51 | 28,444.14 | 12,463.18 |
| 在建工程 | -- | 24,212.61 | -- | 28,443.21 | -- |
| 工程物资 | -- | 16.25 | -- | 0.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,746.93 | 40,513.92 | 40,098.85 | 42,374.79 | 41,252.16 |
| 固定资产净额 | -- | 40,513.92 | -- | 42,374.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,756.84 | 1,512.73 | 2,702.53 | 9,380.04 | 10,986.63 |
| 无形资产 | 10,011.86 | 10,052.13 | 10,106.91 | 10,186.96 | 8,296.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 526.54 | 565.51 | 636.92 | 703.65 | 732.85 |
| 递延所得税资产 | 1,232.04 | 1,200.46 | 1,804.14 | 2,716.38 | 4,611.64 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 123.10 | 123.10 | 339.11 |
| 非流动资产合计 | 82,337.03 | 78,180.38 | 84,579.90 | 94,596.47 | 79,349.12 |
| 资产总计 | 108,246.06 | 110,106.61 | 155,714.10 | 172,131.68 | 164,337.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,213.97 | 18,936.68 | 14,520.79 | 13,553.67 | 25,932.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,970.50 | 16,333.50 | 62,966.24 | 84,174.28 | 51,800.21 |
| 应付票据 | -- | -- | 20,801.31 | 19,199.11 | 17,177.16 |
| 应付账款 | 15,970.50 | 16,333.50 | 42,164.93 | 64,975.18 | 34,623.05 |
| 预收款项 | -- | -- | 59.50 | 31.50 | 54.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,285.17 | 1,214.01 | 1,827.43 | 1,859.27 | 1,736.92 |
| 应交税费 | 692.79 | 372.01 | 1,400.23 | 1,467.37 | 809.53 |
| 其他应付款(合计) | 25,686.72 | 20,871.74 | 19,430.14 | 8,411.74 | 6,203.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 39.65 |
| 其他应付款 | -- | 20,871.74 | -- | 8,411.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,522.02 | 2,962.28 | 2,942.79 | 5,535.16 | 4,554.28 |
| 其他流动负债 | 776.23 | 1,909.51 | 1,491.10 | 2,034.51 | 2,433.53 |
| 流动负债合计 | 68,136.10 | 67,644.54 | 104,907.51 | 117,422.20 | 94,153.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,994.67 | 7,990.00 | 8,022.67 | 8,000.00 | 12,106.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,513.63 | 904.76 | 1,875.31 | 9,810.09 | 10,944.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 7.20 | 40.52 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7.20 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 307.83 | 288.14 | -- | 113.57 | 113.57 |
| 递延所得税负债 | 559.47 | 476.91 | 682.37 | 682.37 | 736.88 |
| 长期递延收益 | 5,725.95 | 5,838.08 | 5,966.53 | 6,093.89 | 4,461.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,101.54 | 15,497.89 | 16,546.87 | 24,707.12 | 28,404.23 |
| 负债合计 | 85,237.65 | 83,142.43 | 121,454.38 | 142,129.32 | 122,557.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,002.00 | 16,002.00 | 16,002.00 | 16,002.00 | 16,002.00 |
| 资本公积 | 45,594.34 | 45,594.34 | 45,594.34 | 45,594.34 | 45,594.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -76.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,984.62 | 2,984.62 | 2,984.62 | 2,984.62 | 2,984.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,838.03 | -49,915.35 | -46,364.87 | -43,419.64 | -38,274.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,742.94 | 14,665.62 | 18,216.10 | 21,161.33 | 26,230.08 |
| 少数股东权益 | 10,265.47 | 12,298.57 | 16,043.62 | 8,841.03 | 15,549.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,008.41 | 26,964.18 | 34,259.72 | 30,002.36 | 41,779.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,246.06 | 110,106.61 | 155,714.10 | 172,131.68 | 164,337.06 |
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