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光一退(300356) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,288.09 | 30,003.31 | 4,647.95 | 2,779.20 | 4,990.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 9,388.31 | 10,564.94 | 15,475.02 | 19,987.76 | 16,922.84 |
应收票据 | 33.49 | 80.03 | 254.14 | -- | 427.22 |
应收账款 | 9,354.81 | 10,484.91 | 15,220.88 | 19,987.76 | 16,495.62 |
应收款项融资 | -- | 252.00 | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,144.58 | 1,294.60 | 3,170.76 | 3,266.35 | 3,781.89 |
其他应收款(合计) | 8,719.36 | 4,333.72 | 15,727.39 | 15,949.43 | 15,897.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,333.72 | -- | 15,949.43 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,466.12 | 6,588.54 | 9,649.17 | 9,853.71 | 10,679.49 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 218.54 | 240.00 | 212.95 | 213.47 | 531.03 |
流动资产合计 | 48,612.33 | 53,405.66 | 48,883.25 | 52,049.92 | 52,803.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26,028.20 | 26,572.43 | 33,075.10 | 33,632.35 | 34,395.65 |
投资性房地产 | 23,789.09 | 23,918.48 | 19,111.66 | 19,150.41 | 19,280.72 |
在建工程(合计) | 1,799.66 | 1,799.75 | 5,183.35 | 5,091.22 | 4,900.80 |
在建工程 | -- | 1,799.75 | -- | 5,091.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 25,598.32 | 26,163.33 | 32,210.27 | 32,781.38 | 33,286.69 |
固定资产净额 | -- | 26,163.33 | -- | 32,781.38 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,533.44 | 5,579.36 | 5,651.40 | 5,698.30 | 5,745.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | 343.81 | 343.81 |
长期待摊费用 | 1,453.74 | 1,453.74 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2,477.56 | 2,444.65 | 3,025.82 | 2,897.13 | 2,006.52 |
其他非流动资产 | 242.45 | 234.35 | 662.27 | 762.27 | 781.03 |
非流动资产合计 | 93,366.58 | 94,610.20 | 105,363.97 | 106,457.16 | 106,841.06 |
资产总计 | 141,978.91 | 148,015.86 | 154,247.22 | 158,507.08 | 159,644.16 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,740.10 | 15,140.10 | 15,561.75 | 15,498.70 | 15,431.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 8,993.96 | 10,893.65 | 11,656.38 | 13,366.82 | 13,867.48 |
应付票据 | 1,126.00 | 896.00 | 1,510.00 | 1,997.00 | 1,485.00 |
应付账款 | 7,867.96 | 9,997.65 | 10,146.38 | 11,369.82 | 12,382.48 |
预收款项 | 655.53 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | -- | 1,100.35 | 987.75 | 812.69 | 541.15 |
应交税费 | 746.81 | 1,193.44 | 823.45 | 807.27 | 411.56 |
其他应付款(合计) | 4,198.79 | 3,523.07 | 3,051.74 | 2,749.82 | 3,013.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | 153.05 | 153.05 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,523.07 | -- | 2,596.77 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,968.68 | 3,272.47 | 21,638.29 | 21,748.29 | 21,773.99 |
其他流动负债 | 50,958.93 | 51,041.18 | 215.41 | 162.40 | 398.46 |
流动负债合计 | 84,978.86 | 87,203.98 | 56,120.93 | 56,659.03 | 56,850.45 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 45.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 28,277.91 | 27,739.90 | 27,207.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 27,739.90 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 14,419.51 | 14,419.51 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 311.86 | 297.55 | 310.58 | 310.58 | 310.58 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,731.36 | 14,762.06 | 29,160.49 | 28,622.48 | 28,090.31 |
负债合计 | 99,710.22 | 101,966.04 | 85,281.43 | 85,281.51 | 84,940.77 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,790.46 | 40,790.46 | 40,790.46 | 40,790.46 | 40,790.46 |
资本公积 | 71,787.57 | 71,787.57 | 71,787.57 | 71,787.57 | 71,787.57 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 | 2,128.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -72,293.33 | -68,500.94 | -45,560.86 | -41,320.22 | -39,837.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 42,412.81 | 46,205.20 | 69,145.28 | 73,385.92 | 74,868.60 |
少数股东权益 | -144.11 | -155.38 | -179.49 | -160.35 | -165.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,268.69 | 46,049.82 | 68,965.79 | 73,225.57 | 74,703.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,978.91 | 148,015.86 | 154,247.22 | 158,507.08 | 159,644.16 |
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