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| 常山药业(300255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,198.55 | 23,092.32 | 31,107.86 | 55,458.15 | 58,479.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,804.55 | 21,263.47 | 21,047.01 | 22,823.95 | 37,332.44 |
| 应收票据 | 2.00 | 650.00 | 1,182.00 | 594.08 | 147.50 |
| 应收账款 | 24,802.55 | 20,613.47 | 19,865.01 | 22,229.87 | 37,184.94 |
| 应收款项融资 | 3,689.47 | 2,544.56 | 2,389.16 | 5,394.72 | 6,629.76 |
| 预付款项 | 8,752.98 | 7,291.05 | 14,734.10 | 15,708.60 | 21,201.31 |
| 其他应收款(合计) | 2,772.40 | 2,682.88 | 3,586.21 | 3,899.50 | 3,780.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,682.88 | -- | 3,899.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153,162.94 | 164,428.34 | 232,295.69 | 252,645.62 | 245,740.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,445.11 | 6,283.30 | 8,295.31 | 7,794.75 | 3,637.22 |
| 流动资产合计 | 230,826.01 | 227,585.91 | 313,455.34 | 363,725.29 | 376,801.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 351.30 | 324.23 | 335.19 | 335.19 | 335.19 |
| 在建工程(合计) | 58,992.74 | 54,774.07 | 57,652.82 | 53,731.94 | 67,072.03 |
| 在建工程 | -- | 54,774.07 | -- | 53,731.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,891.05 | 104,194.25 | 99,705.20 | 100,895.94 | 83,687.04 |
| 固定资产净额 | -- | 104,194.25 | -- | 100,895.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 161.69 | 171.84 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,763.89 | 32,054.60 | 32,355.36 | 32,613.08 | 26,160.72 |
| 开发支出 | 36,510.91 | 35,969.54 | 33,769.03 | 32,830.46 | 30,851.36 |
| 商誉 | -- | -- | 177.79 | 177.79 | 177.79 |
| 长期待摊费用 | 119.73 | 133.44 | 153.33 | 173.22 | 193.12 |
| 递延所得税资产 | 2,074.25 | 2,096.63 | 2,747.55 | 1,795.57 | 976.76 |
| 其他非流动资产 | 2,574.96 | 2,340.89 | 2,529.57 | 3,000.09 | 12,530.88 |
| 非流动资产合计 | 236,190.51 | 232,059.49 | 229,481.57 | 225,609.36 | 222,063.90 |
| 资产总计 | 467,016.52 | 459,645.40 | 542,936.90 | 589,334.66 | 598,865.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,455.92 | 92,704.52 | 84,982.43 | 110,592.60 | 103,492.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,415.19 | 26,337.65 | 9,886.29 | 15,236.68 | 15,744.15 |
| 应付票据 | 15,978.39 | -- | -- | 622.00 | 2,049.58 |
| 应付账款 | 39,436.80 | 26,337.65 | 9,886.29 | 14,614.68 | 13,694.57 |
| 预收款项 | 1,838.89 | 2,310.22 | 2,974.95 | 3,371.45 | 4,356.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,900.09 | 2,872.53 | 2,983.40 | 2,978.30 | 3,074.77 |
| 应交税费 | 171.49 | 881.33 | 335.24 | 728.01 | 2,258.54 |
| 其他应付款(合计) | 6,194.67 | 5,995.30 | 5,160.01 | 5,870.69 | 4,729.11 |
| 应付利息 | 164.72 | 159.39 | 156.13 | 146.00 | 147.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,835.91 | -- | 5,724.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,025.11 | 58,652.81 | 73,183.20 | 29,805.79 | 43,528.25 |
| 其他流动负债 | 236.88 | 258.24 | 909.06 | 793.87 | 414.58 |
| 流动负债合计 | 193,868.54 | 192,092.15 | 183,937.49 | 171,634.19 | 182,022.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,006.57 | 81,175.82 | 87,427.29 | 122,658.52 | 104,973.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 150.74 | 125.77 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33.82 | 34.88 | 18.70 | 18.83 | 18.96 |
| 长期递延收益 | 6,183.89 | 6,247.57 | 6,193.96 | 6,287.00 | 6,459.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 99,375.02 | 87,584.04 | 93,639.95 | 128,964.35 | 111,452.19 |
| 负债合计 | 293,243.57 | 279,676.19 | 277,577.44 | 300,598.54 | 293,475.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,906.09 | 91,906.09 | 93,496.69 | 93,496.69 | 93,496.69 |
| 资本公积 | 42,273.70 | 42,273.70 | 52,684.19 | 52,684.19 | 52,684.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | 12,001.09 | 12,001.09 | 12,001.09 |
| 其他综合收益 | -8.98 | -13.32 | -7,875.32 | -7,873.39 | -7,853.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,563.94 | 18,563.94 | 18,563.94 | 18,563.94 | 18,563.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,268.83 | 28,435.34 | 121,554.22 | 144,799.45 | 161,300.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,003.57 | 181,165.74 | 266,422.63 | 289,669.79 | 306,190.71 |
| 少数股东权益 | -1,230.61 | -1,196.53 | -1,063.16 | -933.67 | -800.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,772.96 | 179,969.21 | 265,359.46 | 288,736.11 | 305,390.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,016.52 | 459,645.40 | 542,936.90 | 589,334.66 | 598,865.26 |
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