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| 仟源医药(300254) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,191.81 | 13,200.36 | 14,060.73 | 35,892.37 | 34,331.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,934.37 | 10,780.23 | 9,277.98 | 7,983.71 | 8,447.26 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,934.37 | 10,780.23 | 9,277.98 | 7,983.71 | 8,447.26 |
| 应收款项融资 | 987.80 | 1,170.12 | 644.42 | 913.25 | 607.90 |
| 预付款项 | 2,267.54 | 516.66 | 2,314.67 | 1,334.11 | 1,308.86 |
| 其他应收款(合计) | 1,443.20 | 1,358.20 | 604.98 | 1,081.63 | 877.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,358.20 | -- | 1,081.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,756.10 | 12,083.11 | 12,234.76 | 12,319.72 | 11,765.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 5,347.54 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,144.78 | 1,546.20 | 654.22 | 41.82 | 293.60 |
| 流动资产合计 | 41,725.60 | 40,654.87 | 45,139.30 | 59,566.61 | 57,632.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,172.29 | 10,172.29 | 8,107.65 | 8,576.02 | 8,602.49 |
| 投资性房地产 | 7,103.99 | 7,157.49 | 7,597.56 | 7,651.32 | 7,707.85 |
| 在建工程(合计) | 263.03 | 664.29 | 556.03 | 4,194.88 | 4,195.87 |
| 在建工程 | -- | 664.29 | -- | 4,194.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,039.73 | 27,184.92 | 27,576.67 | 27,719.48 | 28,391.40 |
| 固定资产净额 | -- | 27,184.92 | -- | 27,719.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,763.69 | 1,902.83 | 2,047.80 | 2,112.04 | 2,137.80 |
| 无形资产 | 19,017.93 | 19,413.31 | 19,912.26 | 20,536.32 | 20,947.11 |
| 开发支出 | 1,632.64 | 1,466.32 | 1,285.46 | 1,569.57 | 1,340.04 |
| 商誉 | 31,625.44 | 31,625.44 | 32,035.44 | 32,035.44 | 32,035.44 |
| 长期待摊费用 | 425.28 | 449.91 | 375.35 | 107.28 | 115.73 |
| 递延所得税资产 | 2,084.48 | 2,016.91 | 2,038.68 | 1,973.11 | 1,120.67 |
| 其他非流动资产 | 4,769.28 | 598.95 | 400.54 | 1,191.56 | 224.62 |
| 非流动资产合计 | 105,897.78 | 102,652.67 | 101,933.44 | 107,667.01 | 106,819.02 |
| 资产总计 | 147,623.38 | 143,307.54 | 147,072.74 | 167,233.62 | 164,451.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,287.84 | 6,743.16 | 7,587.24 | 6,066.70 | 5,867.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,075.36 | 3,678.96 | 4,092.75 | 4,394.21 | 4,598.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 130.00 | 130.00 |
| 应付账款 | 5,075.36 | 3,678.96 | 4,092.75 | 4,264.21 | 4,468.44 |
| 预收款项 | 65.71 | 97.11 | 56.94 | 114.47 | 104.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,751.55 | 2,672.02 | 1,171.10 | 1,236.34 | 1,075.11 |
| 应交税费 | 872.81 | 1,082.86 | 2,025.19 | 865.56 | 1,145.11 |
| 其他应付款(合计) | 7,872.16 | 8,051.35 | 16,101.02 | 36,628.21 | 15,388.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,051.35 | -- | 36,628.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,622.26 | 16,759.44 | 18,206.40 | 5,571.98 | 36,054.35 |
| 其他流动负债 | 864.20 | 856.47 | 236.09 | 193.11 | 180.42 |
| 流动负债合计 | 44,721.80 | 42,236.65 | 51,577.86 | 57,223.56 | 66,667.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,750.00 | 13,990.00 | 12,876.00 | 15,926.00 | 16,752.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,783.85 | 1,888.52 | 1,946.72 | 2,024.47 | 1,913.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 346.71 | 356.88 | 328.58 | 329.62 | 321.45 |
| 长期应付款(合计) | 320.00 | 711.23 | 1,125.72 | 14,253.74 | -- |
| 长期应付款 | -- | 711.23 | -- | 14,253.74 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,701.80 | 4,748.59 | 4,607.70 | 4,777.08 | 4,000.14 |
| 长期递延收益 | 979.75 | 860.73 | 907.45 | 817.46 | 861.76 |
| 其他非流动负债 | 681.69 | 671.75 | 706.90 | 691.18 | 669.69 |
| 非流动负债合计 | 22,563.81 | 23,227.69 | 22,499.06 | 38,819.55 | 24,518.58 |
| 负债合计 | 67,285.60 | 65,464.34 | 74,076.92 | 96,043.11 | 91,185.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,161.86 | 24,161.86 | 24,161.86 | 24,161.86 | 24,161.86 |
| 资本公积 | 62,391.07 | 62,391.07 | 62,391.07 | 62,391.07 | 62,391.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 | 1,795.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -26,506.52 | -28,334.95 | -32,227.38 | -33,270.44 | -31,071.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,841.69 | 60,013.25 | 56,120.82 | 55,077.76 | 57,276.45 |
| 少数股东权益 | 18,496.09 | 17,829.95 | 16,875.00 | 16,112.75 | 15,989.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,337.77 | 77,843.21 | 72,995.82 | 71,190.51 | 73,266.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,623.38 | 143,307.54 | 147,072.74 | 167,233.62 | 164,451.69 |
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