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| 金通灵(300091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,465.97 | 24,148.92 | 30,652.02 | 44,055.55 | 32,146.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,818.29 | 96,534.78 | 104,726.74 | 119,990.99 | 113,015.01 |
| 应收票据 | 18,848.69 | 23,734.90 | 39,367.74 | 45,345.88 | 38,644.14 |
| 应收账款 | 77,969.60 | 72,799.88 | 65,359.00 | 74,645.11 | 74,370.87 |
| 应收款项融资 | 421.17 | 320.74 | 1,652.24 | 3,423.11 | 2,436.47 |
| 预付款项 | 11,451.11 | 12,906.42 | 20,862.83 | 18,656.33 | 20,404.62 |
| 其他应收款(合计) | 4,809.74 | 2,578.92 | 3,333.05 | 3,682.84 | 5,504.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,578.92 | -- | 3,682.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,979.94 | 56,051.32 | 74,513.88 | 74,153.47 | 69,588.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,525.22 | 15,861.50 | 15,955.90 | 15,007.26 | 13,540.17 |
| 流动资产合计 | 298,526.55 | 304,006.56 | 369,394.60 | 387,279.96 | 386,713.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,788.05 | 1,788.05 | 2,177.67 | 2,177.67 | 7,186.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 47,733.99 | 47,472.65 | 68,973.35 | 69,631.80 | 29,755.87 |
| 在建工程 | -- | 47,472.65 | -- | 69,631.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,487.49 | 98,618.27 | 77,890.48 | 78,640.63 | 77,374.34 |
| 固定资产净额 | -- | 98,618.27 | -- | 78,640.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,869.03 | 2,946.33 | 1,696.91 | 1,780.94 | 1,668.58 |
| 无形资产 | 25,147.28 | 25,637.71 | 18,253.05 | 18,581.37 | 16,796.54 |
| 开发支出 | -- | -- | 7,543.83 | 7,415.74 | 7,353.06 |
| 商誉 | 42,048.73 | 42,048.73 | 53,118.37 | 53,118.37 | 53,118.37 |
| 长期待摊费用 | 166.88 | 202.18 | 587.08 | 777.95 | 757.21 |
| 递延所得税资产 | 16,233.15 | 16,065.23 | 17,175.84 | 16,381.89 | 15,324.43 |
| 其他非流动资产 | 3,445.40 | 3,517.80 | 2,894.21 | 2,380.15 | 3,593.03 |
| 非流动资产合计 | 237,778.22 | 240,155.18 | 251,500.04 | 252,075.78 | 214,117.52 |
| 资产总计 | 536,304.78 | 544,161.74 | 620,894.64 | 639,355.74 | 600,831.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,025.18 | 64,555.85 | 98,255.28 | 118,687.92 | 115,285.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 123,089.65 | 116,288.53 | 122,811.63 | 125,878.34 | 113,161.51 |
| 应付票据 | 42,558.82 | 18,408.99 | 21,887.81 | 35,591.33 | 31,652.97 |
| 应付账款 | 80,530.83 | 97,879.54 | 100,923.82 | 90,287.01 | 81,508.54 |
| 预收款项 | -- | -- | 346.63 | 346.63 | 346.63 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,363.71 | 1,562.59 | 1,910.07 | 1,885.48 | 1,804.63 |
| 应交税费 | 1,925.20 | 1,924.20 | 1,573.62 | 2,031.76 | 1,538.28 |
| 其他应付款(合计) | 29,142.76 | 45,682.63 | 32,888.52 | 12,215.62 | 13,477.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,682.63 | -- | 12,215.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,609.77 | 26,536.66 | 14,492.80 | 14,044.34 | 18,106.21 |
| 其他流动负债 | 20,193.48 | 21,197.63 | 35,732.70 | 36,370.77 | 29,790.24 |
| 流动负债合计 | 287,876.00 | 299,238.80 | 334,913.29 | 340,452.51 | 313,825.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,982.99 | 42,475.06 | 35,674.45 | 42,236.49 | 29,726.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,128.01 | 1,341.39 | 1,999.06 | 2,003.67 | 1,986.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,519.99 | 1,435.82 | 2,376.79 | 2,915.49 | 456.37 |
| 长期应付款 | -- | 1,435.82 | -- | 2,915.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 666.69 | 1,629.70 | 4,626.47 | 4,650.32 | 4,698.90 |
| 递延所得税负债 | 1,720.67 | 1,749.88 | 770.20 | 780.10 | 515.82 |
| 长期递延收益 | 3,089.35 | 3,146.84 | 3,240.43 | 3,267.95 | 3,326.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,107.71 | 51,778.69 | 48,687.41 | 55,854.01 | 40,710.90 |
| 负债合计 | 345,983.71 | 351,017.49 | 383,600.70 | 396,306.53 | 354,536.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,916.42 | 148,916.42 | 148,916.42 | 148,916.42 | 148,916.42 |
| 资本公积 | 134,954.66 | 134,954.66 | 134,954.66 | 134,954.66 | 134,954.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 362.64 | 307.36 | 526.19 | 499.82 | 244.09 |
| 盈余公积 | 4,404.86 | 4,404.86 | 4,404.86 | 4,404.86 | 4,404.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -91,602.31 | -89,152.73 | -48,973.21 | -43,957.66 | -41,350.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,036.28 | 199,430.58 | 239,828.94 | 244,818.11 | 247,169.97 |
| 少数股东权益 | -6,715.22 | -6,286.33 | -2,534.99 | -1,768.89 | -875.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,321.07 | 193,144.25 | 237,293.94 | 243,049.21 | 246,294.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,304.78 | 544,161.74 | 620,894.64 | 639,355.74 | 600,831.38 |
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