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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,789.63 | 33,211.91 | 26,564.33 | 23,176.66 | 20,994.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 118,798.42 | 115,028.99 | 138,734.19 | 139,685.16 | 137,579.95 |
| 应收票据 | 9,587.43 | 11,994.73 | 15,653.95 | 15,474.91 | 14,878.62 |
| 应收账款 | 109,210.99 | 103,034.25 | 123,080.24 | 124,210.24 | 122,701.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,613.72 | 14,278.65 | 20,331.49 | 16,983.73 | 15,242.12 |
| 其他应收款(合计) | 3,855.14 | 3,873.12 | 7,641.33 | 9,226.95 | 5,228.34 |
| 应收利息 | 24.38 | 58.38 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3.35 | 3,574.50 | 5,659.15 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,811.39 | -- | 3,567.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,203.70 | 53,949.72 | 51,461.98 | 50,681.86 | 44,170.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 862.54 | 1,417.21 | 1,377.99 | 1,091.94 | 415.65 |
| 流动资产合计 | 230,177.55 | 221,759.61 | 246,111.30 | 240,846.31 | 223,630.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 165,898.31 | 166,218.10 | 165,287.26 | 162,833.02 | 165,421.91 |
| 投资性房地产 | 9,495.60 | 9,620.05 | 9,656.34 | 9,784.69 | 9,909.26 |
| 在建工程(合计) | 2,775.10 | 3,628.51 | 4,168.12 | 4,972.24 | 2,717.04 |
| 在建工程 | -- | 3,628.51 | -- | 4,972.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 97,453.33 | 99,243.52 | 94,072.60 | 92,698.11 | 94,317.32 |
| 固定资产净额 | -- | 99,243.52 | -- | 92,698.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,989.75 | 14,154.04 | 14,230.92 | 14,398.51 | 14,554.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 | 175.08 |
| 长期待摊费用 | 1,086.14 | 1,164.68 | 1,166.62 | 1,206.86 | 1,247.10 |
| 递延所得税资产 | 6,318.62 | 6,239.77 | 3,749.88 | 3,688.71 | 3,524.68 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 324,066.99 | 330,790.71 | 321,408.47 | 319,884.26 | 324,821.87 |
| 资产总计 | 554,244.55 | 552,550.33 | 567,519.78 | 560,730.57 | 548,452.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,288.20 | 35,525.20 | 34,808.20 | 28,900.00 | 27,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 117,471.39 | 111,980.02 | 127,715.06 | 122,654.23 | 115,368.28 |
| 应付票据 | 27,468.44 | 30,546.85 | 30,322.44 | 30,894.24 | -- |
| 应付账款 | 90,002.94 | 81,433.17 | 97,392.62 | 91,759.98 | -- |
| 预收款项 | -- | 16,057.16 | 15,177.47 | 13,816.39 | 9,092.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,706.27 | 3,170.13 | 1,357.66 | 1,103.35 | 1,009.66 |
| 应交税费 | 520.78 | 818.40 | 1,492.44 | 2,035.53 | 3,472.99 |
| 其他应付款(合计) | 4,527.85 | 5,592.11 | 3,666.15 | 7,852.18 | 3,258.92 |
| 应付利息 | 419.55 | 639.64 | 5.42 | 29.79 | 21.67 |
| 应付股利 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 4,269.38 | 53.32 |
| 其他应付款 | -- | 4,899.15 | -- | 3,553.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,258.10 | 1,417.46 | 72.91 | 147.27 | 229.33 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 181,831.77 | 174,560.49 | 184,289.89 | 176,508.95 | 159,431.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 17,761.03 |
| 应付债券 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 39.78 | 39.78 | 1,437.19 | 1,757.49 | 153.30 |
| 长期应付款 | -- | 39.78 | -- | 1,757.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,600.73 | 4,121.52 | 3,917.11 | 4,100.92 | 4,525.09 |
| 长期递延收益 | 10,863.54 | 9,915.75 | 9,906.62 | 10,038.48 | 10,199.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,004.06 | 32,577.06 | 33,760.92 | 34,396.89 | 35,138.88 |
| 负债合计 | 214,835.82 | 207,137.54 | 218,050.81 | 210,905.84 | 194,570.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 |
| 资本公积 | 72,676.85 | 72,676.85 | 72,676.85 | 72,676.85 | 72,676.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 | 250.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 76,872.38 | 76,872.38 | 75,351.92 | 75,351.92 | 72,109.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,968.53 | 103,835.88 | 108,902.56 | 109,305.30 | 116,605.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,089.16 | 337,956.50 | 341,502.72 | 341,905.46 | 345,962.81 |
| 少数股东权益 | 7,319.57 | 7,456.28 | 7,966.25 | 7,919.27 | 7,919.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,408.72 | 345,412.79 | 349,468.97 | 349,824.73 | 353,881.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,244.55 | 552,550.33 | 567,519.78 | 560,730.57 | 548,452.43 |
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