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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,499.95 | 104,214.37 | 74,721.75 | 77,968.33 | 83,795.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 195,148.84 | 184,508.92 | 205,668.28 | 207,558.60 | 200,741.43 |
| 应收票据 | 24,414.25 | 35,285.49 | 26,589.78 | 25,297.05 | 30,289.08 |
| 应收账款 | 170,734.60 | 149,223.43 | 179,078.49 | 182,261.55 | 170,452.35 |
| 应收款项融资 | 37,203.73 | 38,207.33 | 32,654.28 | 23,375.68 | 25,045.24 |
| 预付款项 | 18,241.84 | 16,404.26 | 19,096.02 | 13,852.89 | 17,662.32 |
| 其他应收款(合计) | 4,899.53 | 4,575.96 | 4,595.96 | 4,858.28 | 3,944.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1.12 | -- | 385.68 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,574.84 | -- | 4,472.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,365.47 | 139,365.38 | 129,456.06 | 144,447.20 | 153,856.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.76 | 5.76 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,332.30 | 2,763.64 | 2,195.00 | 1,837.58 | 2,517.22 |
| 流动资产合计 | 491,390.61 | 508,521.71 | 492,003.39 | 497,363.56 | 512,412.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14.23 | 14.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 49,506.59 | 48,197.34 | 49,837.87 | 53,463.69 | 52,662.69 |
| 投资性房地产 | 13,711.00 | 11,793.17 | 11,741.67 | 12,070.48 | 12,184.03 |
| 在建工程(合计) | 6,591.80 | 8,622.17 | 9,562.48 | 9,574.14 | 11,959.73 |
| 在建工程 | -- | 8,622.17 | -- | 9,574.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 119,535.75 | 121,179.41 | 123,064.08 | 125,364.48 | 124,352.03 |
| 固定资产净额 | -- | 121,179.41 | -- | 125,364.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,117.26 | 2,331.87 | 2,323.90 | 2,572.63 | 2,817.71 |
| 无形资产 | 20,040.89 | 20,399.91 | 20,893.41 | 20,452.34 | 20,932.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,640.22 | 28,640.22 | 28,640.22 | 28,640.22 | 28,640.22 |
| 长期待摊费用 | 620.43 | 571.96 | 613.63 | 666.98 | 696.31 |
| 递延所得税资产 | 10,418.81 | 10,375.28 | 11,698.59 | 11,718.70 | 11,707.05 |
| 其他非流动资产 | 2,307.19 | 2,016.12 | 2,024.33 | 2,024.33 | 2,024.33 |
| 非流动资产合计 | 253,672.56 | 254,309.84 | 276,606.28 | 281,499.44 | 283,277.54 |
| 资产总计 | 745,063.17 | 762,831.55 | 768,609.68 | 778,863.00 | 795,689.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,493.54 | 16,728.34 | 29,796.10 | 28,876.14 | 29,249.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 225,190.06 | 217,049.92 | 231,802.32 | 218,678.69 | 229,922.26 |
| 应付票据 | 56,395.60 | 56,911.74 | 57,635.32 | 47,338.71 | 59,156.59 |
| 应付账款 | 168,794.46 | 160,138.18 | 174,166.99 | 171,339.98 | 170,765.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,506.77 | 14,673.47 | 11,655.21 | 7,729.93 | 4,955.29 |
| 应交税费 | 2,744.92 | 3,027.66 | 2,361.99 | 2,447.40 | 2,607.43 |
| 其他应付款(合计) | 20,278.36 | 22,736.12 | 16,362.47 | 27,385.33 | 22,992.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 2,816.95 | 53.32 |
| 其他应付款 | -- | 22,682.81 | -- | 24,568.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,442.12 | 16,142.11 | 15,886.00 | 16,738.78 | 14,473.10 |
| 其他流动负债 | 15,567.36 | 19,100.95 | 12,903.54 | 17,840.69 | 19,217.21 |
| 流动负债合计 | 357,021.25 | 374,029.75 | 372,502.91 | 385,667.90 | 394,597.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,855.00 | 54,734.65 | 59,790.00 | 59,520.00 | 67,970.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,803.02 | 1,907.18 | 2,163.86 | 2,177.19 | 2,602.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,364.59 | 1,245.14 | 1,194.06 | 311.42 | 642.40 |
| 长期应付款 | -- | 1,245.14 | -- | 311.42 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 270.34 | 270.34 | 276.18 | 526.09 | 484.63 |
| 递延所得税负债 | 2,556.89 | 2,660.19 | 5,592.77 | 5,458.65 | 6,005.33 |
| 长期递延收益 | 9,017.38 | 9,073.35 | 9,625.77 | 9,558.60 | 9,987.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,867.21 | 69,890.85 | 78,642.65 | 77,551.95 | 87,691.72 |
| 负债合计 | 422,888.45 | 443,920.60 | 451,145.56 | 463,219.86 | 482,288.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 |
| 资本公积 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 220.87 | 220.87 | 220.87 | 220.87 | 220.87 |
| 专项储备 | 79.49 | -- | 173.38 | 122.19 | 111.73 |
| 盈余公积 | 89,561.85 | 89,561.85 | 88,801.25 | 88,801.25 | 86,721.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 70,407.59 | 67,396.62 | 66,581.17 | 64,976.70 | 64,722.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,300.76 | 313,210.30 | 311,807.63 | 310,151.97 | 307,808.12 |
| 少数股东权益 | 5,873.96 | 5,700.65 | 5,656.48 | 5,491.17 | 5,592.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,174.72 | 318,910.95 | 317,464.12 | 315,643.14 | 313,400.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 745,063.17 | 762,831.55 | 768,609.68 | 778,863.00 | 795,689.56 |
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