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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,795.64 | 95,103.96 | 81,007.35 | 93,531.47 | 85,384.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 200,741.43 | 192,986.28 | 208,233.76 | 199,238.88 | 207,144.77 |
| 应收票据 | 30,289.08 | 35,342.89 | 53,491.78 | 43,613.82 | 46,829.57 |
| 应收账款 | 170,452.35 | 157,643.39 | 154,741.99 | 155,625.06 | 160,315.21 |
| 应收款项融资 | 25,045.24 | 30,358.52 | 26,165.33 | 28,903.63 | 7,453.66 |
| 预付款项 | 17,662.32 | 15,338.87 | 19,629.63 | 18,113.29 | 19,429.82 |
| 其他应收款(合计) | 3,944.73 | 4,139.62 | 3,033.09 | 5,617.46 | 3,516.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1.45 | -- | 436.13 | 275.11 |
| 其他应收款 | -- | 4,138.17 | -- | 5,181.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153,856.20 | 163,813.95 | 161,478.54 | 156,406.87 | 127,531.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,257.13 | 1,257.13 | 1,571.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,517.22 | 2,607.43 | 6,929.84 | 7,202.62 | 3,379.42 |
| 流动资产合计 | 512,412.02 | 528,056.32 | 538,346.99 | 539,772.26 | 477,534.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 516.25 | 516.25 | 516.25 |
| 长期股权投资 | 52,662.69 | 52,127.49 | 55,718.58 | 56,043.45 | 56,632.11 |
| 投资性房地产 | 12,184.03 | 12,358.97 | 11,291.43 | 11,368.06 | 11,388.68 |
| 在建工程(合计) | 11,959.73 | 11,480.14 | 12,321.60 | 12,046.10 | 12,978.33 |
| 在建工程 | -- | 11,480.14 | -- | 12,046.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 124,352.03 | 129,185.14 | 129,854.08 | 131,196.09 | 119,646.79 |
| 固定资产净额 | -- | 129,185.14 | -- | 131,196.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,817.71 | 3,054.81 | 1,529.89 | 1,725.28 | 2,746.77 |
| 无形资产 | 20,932.88 | 21,055.42 | 21,337.46 | 20,076.68 | 16,642.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,640.22 | 28,640.22 | 27,080.10 | 27,080.10 | 24,834.55 |
| 长期待摊费用 | 696.31 | 534.63 | 581.92 | 606.20 | 642.85 |
| 递延所得税资产 | 11,707.05 | 11,364.89 | 10,240.02 | 10,011.07 | 9,989.53 |
| 其他非流动资产 | 2,024.33 | 2,024.33 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 283,277.54 | 288,228.51 | 286,502.85 | 286,100.74 | 271,853.24 |
| 资产总计 | 795,689.56 | 816,284.83 | 824,849.84 | 825,873.00 | 749,387.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,249.20 | 26,228.78 | 28,890.82 | 28,552.58 | 30,014.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 229,922.26 | 232,655.64 | 256,083.27 | 247,559.94 | 220,146.06 |
| 应付票据 | 59,156.59 | 67,072.10 | 83,320.66 | 70,281.30 | 65,782.98 |
| 应付账款 | 170,765.66 | 165,583.54 | 172,762.61 | 177,278.64 | 154,363.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,955.29 | 14,949.71 | 12,792.82 | 9,990.54 | 4,106.32 |
| 应交税费 | 2,607.43 | 2,221.65 | 2,092.77 | 2,717.55 | 3,569.48 |
| 其他应付款(合计) | 22,992.52 | 27,880.42 | 5,144.34 | 8,161.58 | 3,264.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53.32 | 53.32 | 53.32 | 896.53 | 53.32 |
| 其他应付款 | -- | 27,827.10 | -- | 7,265.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,473.10 | 15,064.53 | 10,232.96 | 10,383.57 | 6,648.86 |
| 其他流动负债 | 19,217.21 | 20,331.59 | 31,054.56 | 32,118.25 | 19,804.01 |
| 流动负债合计 | 394,597.14 | 418,100.84 | 417,693.84 | 417,323.46 | 347,546.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,970.00 | 67,970.00 | 73,940.00 | 73,940.00 | 71,510.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,602.34 | 2,413.50 | 1,739.21 | 1,881.67 | 1,354.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 642.40 | 1,033.19 | 1,696.85 | 2,726.17 | 3,194.82 |
| 长期应付款 | -- | 1,033.19 | -- | 2,726.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 484.63 | 454.48 | 652.12 | 1,526.69 | 1,858.85 |
| 递延所得税负债 | 6,005.33 | 6,081.15 | 6,550.12 | 6,682.37 | 5,400.43 |
| 长期递延收益 | 9,987.02 | 9,827.43 | 9,815.52 | 9,814.86 | 9,933.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,691.72 | 87,779.75 | 94,393.81 | 96,571.75 | 93,252.93 |
| 负债合计 | 482,288.86 | 505,880.59 | 512,087.64 | 513,895.21 | 440,799.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 | 84,321.25 |
| 资本公积 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 | 71,709.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 220.87 | 220.87 | 220.87 | 220.87 | 220.87 |
| 专项储备 | 111.73 | 44.94 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 86,721.70 | 86,715.94 | 82,522.66 | 82,522.66 | 82,522.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,722.86 | 61,738.65 | 68,189.73 | 67,586.03 | 64,383.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,808.12 | 304,751.36 | 306,964.22 | 306,360.52 | 303,158.32 |
| 少数股东权益 | 5,592.58 | 5,652.88 | 5,797.97 | 5,617.26 | 5,430.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,400.70 | 310,404.24 | 312,762.19 | 311,977.79 | 308,588.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 795,689.56 | 816,284.83 | 824,849.84 | 825,873.00 | 749,387.60 |
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