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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩B(200015) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 182.17 | 119.96 | 171.90 | 1,508.00 | 187.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,541.77 | 20,943.62 | 22,163.57 | 28,037.92 | -- |
应收票据 | -- | 20.00 | 5.71 | 55.84 | -- |
应收账款 | 20,541.77 | 20,923.62 | 22,157.86 | 27,982.08 | 15,058.60 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 12,756.33 | 14,656.59 | 18,000.49 | 14,011.41 | 14,104.18 |
其他应收款(合计) | 6,633.51 | 5,021.49 | 6,817.19 | 5,121.09 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6,633.51 | 5,021.49 | 6,817.19 | 5,121.09 | 6,369.99 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,368.67 | 42,210.42 | 40,843.49 | 38,739.65 | 45,860.11 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,835.44 | 3,556.16 | 3,410.78 | 3,154.83 | 4,415.17 |
流动资产合计 | 86,317.90 | 86,508.24 | 91,407.41 | 90,572.90 | 85,995.60 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 22,025.32 |
在建工程(合计) | -- | -- | 117,683.43 | 117,683.43 | -- |
在建工程 | 117,684.49 | 117,684.49 | 117,683.43 | 117,683.43 | 76,362.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 1,250.04 | 1,232.49 | -- |
固定资产净额 | 1,071.92 | 1,118.49 | 1,250.04 | 1,232.49 | 42,656.37 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 75.21 | 72.65 | 79.12 | 87.68 | 56.22 |
开发支出 | 192.22 | 192.22 | 192.22 | 192.22 | 192.22 |
商誉 | 7,474.82 | 7,474.82 | 7,474.82 | 7,474.82 | 7,474.82 |
长期待摊费用 | 191.50 | 195.95 | 215.06 | 233.36 | 250.39 |
递延所得税资产 | 141.53 | 141.53 | 127.34 | 141.53 | 189.89 |
其他非流动资产 | 22,078.15 | 22,025.32 | 22,112.32 | 22,025.32 | 90.66 |
非流动资产合计 | 148,909.84 | 148,905.46 | 149,134.34 | 149,070.84 | 149,298.18 |
资产总计 | 235,227.73 | 235,413.70 | 240,541.75 | 239,643.74 | 235,293.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,592.03 | 1,498.26 | 10,568.30 | 6,319.75 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | 1,498.26 | 10,568.30 | 6,319.75 | 2,716.16 |
预收款项 | 54.03 | 49.00 | 86.00 | 115.37 | 135.96 |
应付手续费及佣金 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 59.88 | 86.92 | 69.68 | 111.03 | 97.43 |
应交税费 | 954.14 | 1,345.25 | 1,883.68 | 2,310.40 | 1,443.39 |
其他应付款(合计) | 7,557.00 | 7,240.82 | 2,404.52 | 5,879.92 | -- |
应付利息 | -- | 0.87 | 0.87 | 27.25 | 18.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7,557.00 | 7,239.95 | 2,403.65 | 5,852.67 | 7,321.32 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 306.50 | -- | 308.74 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 10,217.95 | 10,526.76 | 15,012.18 | 15,045.21 | 11,732.41 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 529.39 | 218.67 | -- |
长期应付款 | 335.07 | 55.78 | 529.39 | 218.67 | 701.07 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 335.07 | 55.78 | 529.39 | 218.67 | 701.07 |
负债合计 | 10,553.02 | 10,582.54 | 15,541.57 | 15,263.88 | 12,433.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 159,876.11 | 159,876.11 | 159,876.11 | 159,876.11 | 159,876.11 |
资本公积 | 105,849.96 | 105,849.96 | 105,849.96 | 105,849.96 | 105,849.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 351.04 | 351.04 | 351.04 | 351.04 | 351.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -41,402.38 | -41,245.94 | -41,076.92 | -41,697.23 | -43,216.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 224,674.72 | 224,831.16 | 225,000.17 | 224,379.86 | 222,860.29 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,674.72 | 224,831.16 | 225,000.17 | 224,379.86 | 222,860.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,227.73 | 235,413.70 | 240,541.75 | 239,643.74 | 235,293.78 |
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