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| 祖名股份(003030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,054.32 | 19,485.25 | 18,596.20 | 21,391.35 | 22,725.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,874.47 | 14,260.51 | 12,107.87 | 12,394.91 | 11,467.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,874.47 | 14,260.51 | 12,107.87 | 12,394.91 | 11,467.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 660.74 | 614.65 | 697.61 | 639.50 | 1,099.04 |
| 其他应收款(合计) | 4,230.40 | 3,640.63 | 3,966.86 | 5,007.23 | 6,000.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,640.63 | -- | 5,007.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,409.33 | 7,978.08 | 6,443.34 | 7,602.47 | 7,578.02 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,566.18 | 1,566.18 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,366.19 | 1,677.27 | 1,486.62 | 1,318.75 | 453.92 |
| 流动资产合计 | 47,161.63 | 49,222.57 | 43,298.49 | 48,354.21 | 55,324.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,219.21 | 53,210.41 | 41,020.43 | 31,603.02 | 29,252.50 |
| 在建工程 | -- | 53,210.41 | -- | 31,603.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 138,519.13 | 89,033.80 | 89,346.85 | 90,767.62 | 80,604.25 |
| 固定资产净额 | -- | 89,033.80 | -- | 90,767.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,107.81 | 1,056.80 | 285.20 | 307.67 | 274.26 |
| 无形资产 | 8,230.90 | 8,153.96 | 9,166.63 | 8,536.27 | 4,888.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 180.91 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 86.49 | 155.17 | 246.87 | 292.74 | 261.33 |
| 递延所得税资产 | 1,221.54 | 1,306.71 | 1,302.50 | 1,198.24 | 1,221.54 |
| 其他非流动资产 | 1,164.14 | 383.59 | 1,784.27 | 1,342.56 | 936.02 |
| 非流动资产合计 | 160,570.23 | 153,321.44 | 143,354.66 | 134,069.11 | 117,459.86 |
| 资产总计 | 207,731.85 | 202,544.01 | 186,653.15 | 182,423.33 | 172,784.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,716.18 | 20,948.91 | 35,143.19 | 32,042.44 | 23,030.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,791.11 | 15,763.28 | 11,855.90 | 13,349.19 | 11,418.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 应付账款 | 14,791.11 | 15,763.28 | 11,855.90 | 13,349.19 | 8,418.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,241.48 | 3,996.55 | 3,315.97 | 2,975.29 | 2,741.51 |
| 应交税费 | 768.74 | 1,295.64 | 1,334.06 | 496.55 | 599.31 |
| 其他应付款(合计) | 5,561.03 | 6,121.24 | 2,944.65 | 5,242.06 | 3,644.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,121.24 | -- | 5,242.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,190.60 | 12,386.51 | 4,313.98 | 3,763.73 | 5,526.11 |
| 其他流动负债 | 11.22 | 25.60 | 25.22 | 29.83 | 47.51 |
| 流动负债合计 | 68,397.05 | 60,809.73 | 59,446.83 | 58,311.30 | 47,419.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,388.15 | 24,832.08 | 14,964.51 | 11,659.38 | 11,405.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 960.61 | 867.59 | 224.39 | 251.37 | 254.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,598.08 | 6,775.38 | 3,085.61 | 4,580.71 | 6,571.63 |
| 长期应付款 | -- | 6,353.52 | -- | 4,158.85 | -- |
| 专项应付款 | -- | 421.86 | -- | 421.86 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 80.96 | 96.29 | -- |
| 长期递延收益 | 2,403.09 | 2,464.19 | 2,427.59 | 2,483.17 | 2,579.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,349.92 | 34,939.24 | 20,783.07 | 19,070.91 | 20,811.73 |
| 负债合计 | 101,746.98 | 95,748.98 | 80,229.89 | 77,382.20 | 68,231.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 |
| 资本公积 | 52,529.87 | 52,529.87 | 52,696.18 | 52,696.18 | 52,696.18 |
| 减：库存股 | 1,500.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,320.87 | 3,320.87 | 3,124.44 | 3,122.29 | 3,124.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,236.38 | 37,265.78 | 36,517.61 | 35,155.03 | 36,221.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,065.00 | 105,594.53 | 104,816.23 | 103,451.50 | 104,520.24 |
| 少数股东权益 | 919.88 | 1,200.51 | 1,607.03 | 1,589.62 | 33.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,984.88 | 106,795.04 | 106,423.26 | 105,041.12 | 104,553.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,731.85 | 202,544.01 | 186,653.15 | 182,423.33 | 172,784.71 |
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