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| 大洋生物(003017) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,226.11 | 30,069.59 | 38,236.64 | 46,849.21 | 34,583.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 13,592.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,060.72 | 6,665.69 | 3,918.87 | 7,503.65 | 6,209.97 |
| 应收票据 | 5.32 | 4.67 | 75.38 | 155.65 | 323.43 |
| 应收账款 | 7,055.40 | 6,661.02 | 3,843.48 | 7,348.01 | 5,886.54 |
| 应收款项融资 | 5,851.93 | 4,486.64 | 6,475.41 | 5,493.61 | 9,242.88 |
| 预付款项 | 1,555.86 | 683.63 | 1,576.43 | 1,638.26 | 1,208.75 |
| 其他应收款(合计) | 218.45 | 240.75 | 186.74 | 242.51 | 226.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 218.45 | -- | 186.74 | -- | 226.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,382.83 | 16,328.72 | 15,223.03 | 12,740.84 | 12,783.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 394.70 | 688.02 | 546.24 | 673.10 | 617.60 |
| 流动资产合计 | 66,690.60 | 59,163.03 | 66,163.36 | 75,141.18 | 78,464.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,109.79 | 3,530.07 | 3,544.69 | 1,776.26 | 892.39 |
| 投资性房地产 | 27.27 | 30.59 | 33.91 | 37.23 | 26.17 |
| 在建工程(合计) | 13,826.64 | 19,339.99 | 18,084.06 | 12,202.54 | 9,711.62 |
| 在建工程 | 13,148.64 | -- | 17,532.82 | -- | 9,051.06 |
| 工程物资 | 678.01 | -- | 551.24 | -- | 660.55 |
| 固定资产及清理(合计) | 53,802.65 | 47,733.15 | 48,941.85 | 51,870.26 | 53,240.42 |
| 固定资产净额 | 53,802.65 | -- | 48,941.85 | -- | 53,240.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 79.88 | 101.67 | 123.45 | 145.24 | 167.02 |
| 无形资产 | 9,212.28 | 9,265.78 | 9,335.41 | 9,329.95 | 9,450.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.80 | -- | -- | 1.27 | 2.55 |
| 递延所得税资产 | 4,408.00 | 4,273.91 | 4,416.94 | 4,373.64 | 4,442.56 |
| 其他非流动资产 | 3,359.60 | 3,197.63 | 2,084.27 | 2,326.31 | 2,169.97 |
| 非流动资产合计 | 93,778.21 | 89,412.09 | 88,503.89 | 84,002.01 | 80,103.19 |
| 资产总计 | 160,468.81 | 148,575.12 | 154,667.24 | 159,143.19 | 158,567.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,091.90 | 12,070.00 | 18,043.45 | 27,782.71 | 31,625.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 33.14 |
| 应付票据及应付账款 | 17,648.90 | 17,349.10 | 18,941.67 | 12,745.83 | 12,323.53 |
| 应付票据 | 8,200.98 | 8,508.14 | 8,241.46 | 4,226.80 | 4,828.07 |
| 应付账款 | 9,447.92 | 8,840.95 | 10,700.21 | 8,519.03 | 7,495.46 |
| 预收款项 | 7.26 | 6.83 | 1.64 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,315.89 | 1,274.37 | 1,566.55 | 959.19 | 924.07 |
| 应交税费 | 734.60 | 328.56 | 640.21 | 319.97 | 245.93 |
| 其他应付款(合计) | 4,337.76 | 2,814.07 | 3,083.61 | 5,501.41 | 3,124.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
| 应付股利 | 3,667.28 | -- | -- | 2,400.00 | -- |
| 其他应付款 | 670.48 | -- | 3,083.61 | -- | 3,124.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43.81 | 87.30 | 87.30 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 65.72 | 49.47 | 83.33 | 157.13 | 315.28 |
| 流动负债合计 | 52,827.45 | 34,458.82 | 43,025.58 | 47,925.92 | 49,289.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,002.42 | 11,263.13 | 6,906.11 | 6,900.00 | 4,201.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 129.37 | 129.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,573.29 | 2,680.50 | 2,779.49 | 2,965.64 | 3,057.96 |
| 长期递延收益 | 1,032.66 | 1,083.99 | 1,135.31 | 1,089.20 | 1,146.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,608.37 | 15,027.62 | 10,820.92 | 11,084.21 | 8,536.37 |
| 负债合计 | 59,435.82 | 49,486.43 | 53,846.50 | 59,010.13 | 57,825.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 资本公积 | 53,918.64 | 51,947.36 | 51,947.36 | 54,695.12 | 54,597.01 |
| 减：库存股 | 3,871.24 | 6,003.41 | 2,541.84 | 2,525.04 | 2,525.04 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 296.13 | 239.80 | 202.11 | 216.92 | 155.84 |
| 盈余公积 | 3,245.70 | 3,245.70 | 3,245.70 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,043.77 | 41,259.23 | 39,567.41 | 38,746.06 | 39,514.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,033.00 | 99,088.68 | 100,820.74 | 100,133.06 | 100,741.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,033.00 | 99,088.68 | 100,820.74 | 100,133.06 | 100,741.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,468.81 | 148,575.12 | 154,667.24 | 159,143.19 | 158,567.87 |
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