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| 安宁股份(002978) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,690.98 | 246,941.73 | 236,836.15 | 225,395.76 | 255,283.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,523.17 | 61,957.35 | 65,193.34 | 61,386.36 | 64,717.39 |
| 应收票据 | 53,118.13 | 56,673.64 | 60,862.39 | 56,750.17 | 60,145.55 |
| 应收账款 | 2,405.04 | 5,283.72 | 4,330.95 | 4,636.19 | 4,571.85 |
| 应收款项融资 | 18,324.98 | 6,382.94 | 5,911.10 | 4,864.70 | 13,102.93 |
| 预付款项 | 2,320.04 | 1,771.08 | 2,462.55 | 2,543.15 | 923.95 |
| 其他应收款(合计) | 949.97 | 851.05 | 2,223.55 | 5,096.09 | 581.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 1,750.00 | 4,705.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 851.05 | -- | 390.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,481.53 | 7,879.67 | 10,576.61 | 11,216.03 | 9,536.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,904.66 | 4,196.33 | 2,849.47 | 2,078.65 | 1,759.74 |
| 流动资产合计 | 353,195.34 | 329,980.15 | 326,052.77 | 312,580.76 | 345,904.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,614.57 | 28,506.45 | 27,769.85 | 27,776.91 | 31,454.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 49,503.33 | 39,032.41 | 38,433.57 | 48,804.49 | 30,590.90 |
| 在建工程 | -- | 33,731.41 | -- | 43,290.09 | -- |
| 工程物资 | -- | 5,301.00 | -- | 5,514.40 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 130,054.22 | 134,238.63 | 122,065.13 | 97,463.15 | 101,037.06 |
| 固定资产净额 | -- | 134,238.63 | -- | 97,463.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 104.18 | 132.59 | 161.00 | 189.41 | 217.83 |
| 无形资产 | 69,778.29 | 70,173.75 | 70,303.40 | 48,341.84 | 48,556.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19,665.67 | 19,350.68 | 14,181.65 | 15,083.96 | 15,819.29 |
| 递延所得税资产 | 3,249.72 | 2,940.82 | 3,300.66 | 3,219.93 | 1,535.32 |
| 其他非流动资产 | 17,282.73 | 17,009.65 | 18,468.28 | 39,002.65 | 15,672.17 |
| 非流动资产合计 | 391,244.68 | 383,376.93 | 366,675.50 | 351,874.29 | 316,475.97 |
| 资产总计 | 744,440.01 | 713,357.08 | 692,728.27 | 664,455.05 | 662,380.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,568.02 | 26,312.49 | 18,215.63 | 14,439.00 | 17,496.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,971.09 | 30,864.25 | 35,296.22 | 32,636.22 | 31,671.33 |
| 应付票据 | 6,647.58 | 8,457.03 | 11,860.40 | 12,091.69 | 11,291.87 |
| 应付账款 | 21,323.51 | 22,407.22 | 23,435.82 | 20,544.53 | 20,379.46 |
| 预收款项 | -- | 2.56 | -- | 2.56 | 2.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,156.21 | 4,040.43 | 3,890.78 | 2,606.96 | 2,584.36 |
| 应交税费 | 5,666.06 | 8,730.17 | 8,933.31 | 5,462.18 | 9,801.28 |
| 其他应付款(合计) | 2,834.83 | 3,752.88 | 3,649.89 | 827.09 | 622.28 |
| 应付利息 | 31.78 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,752.88 | -- | 827.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 125.34 | -- | 140.78 | 126.22 |
| 其他流动负债 | 8,031.35 | 7,556.09 | 7,049.46 | 4,882.04 | 2,347.25 |
| 流动负债合计 | 93,808.18 | 84,185.75 | 86,690.19 | 68,833.46 | 71,516.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 102.75 | 11.05 | 171.46 | 75.57 | 98.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,883.14 | 8,963.41 | 8,963.79 | 8,874.50 | 8,972.67 |
| 递延所得税负债 | 3,693.74 | 3,681.50 | 3,694.07 | 3,700.33 | 1,961.40 |
| 长期递延收益 | 10,532.59 | 10,936.78 | 11,473.62 | 11,755.28 | 10,437.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,212.23 | 23,592.75 | 24,302.94 | 24,405.68 | 21,469.92 |
| 负债合计 | 117,020.40 | 107,778.50 | 110,993.14 | 93,239.14 | 92,986.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 102,507.24 | 102,507.24 | 102,312.34 | 102,574.05 | 102,497.21 |
| 减：库存股 | 2,655.12 | 924.33 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 11,702.76 | 11,158.78 | 10,818.93 | 10,250.85 | 9,728.56 |
| 盈余公积 | 22,480.49 | 22,480.49 | 22,480.49 | 22,480.49 | 22,480.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 448,307.05 | 425,280.30 | 402,526.69 | 395,810.52 | 394,587.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,442.42 | 600,602.48 | 578,238.44 | 571,215.91 | 569,394.12 |
| 少数股东权益 | 4,977.20 | 4,976.10 | 3,496.69 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 627,419.61 | 605,578.59 | 581,735.13 | 571,215.91 | 569,394.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 744,440.01 | 713,357.08 | 692,728.27 | 664,455.05 | 662,380.75 |
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