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| 三利谱(002876) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,372.24 | 46,360.81 | 34,418.52 | 24,945.14 | 24,456.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,063.67 | 27,164.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,152.17 | 81,113.16 | 64,411.93 | 75,324.86 | 72,949.12 |
| 应收票据 | -- | -- | 106.21 | 3,218.07 | 3,424.19 |
| 应收账款 | 85,152.17 | 81,113.16 | 64,305.72 | 72,106.79 | 69,524.93 |
| 应收款项融资 | 3,600.55 | 4,874.46 | 425.39 | 3,665.75 | 2,723.67 |
| 预付款项 | 2,159.69 | 5,416.54 | 1,158.99 | 4,558.36 | 2,157.68 |
| 其他应收款(合计) | 1,127.96 | 1,514.43 | 799.92 | 4,409.62 | 1,026.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,127.96 | -- | 799.92 | -- | 1,026.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,756.03 | 68,816.74 | 57,945.18 | 77,131.66 | 59,447.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,743.75 | 21,704.70 | 23,475.02 | 15,965.13 | 12,525.54 |
| 流动资产合计 | 220,912.39 | 229,800.84 | 182,634.96 | 216,064.20 | 202,450.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,932.23 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 80,140.67 | 96,570.14 | 86,725.69 | 49,119.38 | 38,525.13 |
| 在建工程 | 80,140.67 | -- | 86,725.69 | -- | 38,525.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 133,569.43 | 110,338.15 | 112,825.95 | 111,414.34 | 112,220.29 |
| 固定资产净额 | 133,569.43 | -- | 112,825.95 | -- | 112,220.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,800.00 | 3,219.94 | 3,656.53 | 1,269.39 | 1,476.62 |
| 无形资产 | 8,362.03 | 8,495.46 | 8,576.17 | 6,156.60 | 6,217.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | 811.93 |
| 长期待摊费用 | 3,971.44 | 2,416.93 | 2,440.82 | 2,793.60 | 2,117.63 |
| 递延所得税资产 | 2,489.21 | 3,042.22 | 3,491.95 | 1,862.37 | 1,915.23 |
| 其他非流动资产 | 3,487.11 | 2,741.34 | 7,587.45 | 21,993.39 | 12,800.25 |
| 非流动资产合计 | 240,564.05 | 232,636.10 | 226,116.49 | 195,421.01 | 176,084.47 |
| 资产总计 | 461,476.44 | 462,436.94 | 408,751.44 | 411,485.21 | 378,535.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,373.56 | 131,592.61 | 106,397.28 | 89,261.72 | 81,069.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,938.47 | 46,161.27 | 37,590.63 | 47,776.35 | 33,638.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 45,938.47 | 46,161.27 | 37,590.63 | 47,776.35 | 33,638.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,830.06 | 3,215.35 | 3,615.93 | 4,088.43 | 3,292.79 |
| 应交税费 | 357.77 | 215.47 | 272.18 | 490.63 | 798.28 |
| 其他应付款(合计) | 2,083.88 | 1,573.02 | 1,136.34 | 2,466.89 | 3,240.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,083.88 | -- | 1,136.34 | -- | 3,240.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,767.93 | 14,195.68 | 6,831.77 | 12,485.46 | 7,190.97 |
| 其他流动负债 | 105.15 | 45.58 | 156.81 | 49.63 | 49.48 |
| 流动负债合计 | 195,271.49 | 197,358.40 | 156,489.30 | 157,000.92 | 129,660.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 10,006.94 | 7,309.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,189.21 | 1,619.86 | 2,050.38 | 479.85 | 706.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 439.54 | 485.97 |
| 长期递延收益 | 7,161.75 | 7,128.27 | 7,389.26 | 7,656.92 | 7,914.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,350.96 | 28,748.13 | 17,939.64 | 18,583.26 | 16,416.31 |
| 负债合计 | 226,622.45 | 226,106.53 | 174,428.94 | 175,584.18 | 146,077.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,388.49 | 17,388.49 | 17,388.49 | 17,388.49 | 17,388.49 |
| 资本公积 | 106,378.39 | 108,910.64 | 108,910.81 | 108,910.81 | 108,910.81 |
| 减：库存股 | 1,099.66 | 1,099.66 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,694.25 | 8,694.25 | 8,694.25 | 8,694.25 | 8,694.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,511.64 | 101,483.81 | 98,409.18 | 99,967.82 | 96,523.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,873.11 | 235,377.53 | 233,402.72 | 234,961.37 | 231,517.12 |
| 少数股东权益 | -19.13 | 952.88 | 919.78 | 939.67 | 940.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,853.99 | 236,330.41 | 234,322.51 | 235,901.03 | 232,457.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,476.44 | 462,436.94 | 408,751.44 | 411,485.21 | 378,535.07 |
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