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| 中晟高科(002778) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,049.44 | 10,735.09 | 8,703.61 | 8,568.69 | 12,502.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,720.58 | 68,596.37 | 62,521.12 | 66,016.61 | 64,436.69 |
| 应收票据 | 4,470.67 | 9,164.00 | 4,686.30 | 4,714.30 | 4,588.00 |
| 应收账款 | 54,249.91 | 59,432.37 | 57,834.82 | 61,302.31 | 59,848.70 |
| 应收款项融资 | 1,806.31 | 1,522.53 | 2,568.81 | 1,913.63 | 1,432.95 |
| 预付款项 | 10,096.03 | 9,654.06 | 7,351.26 | 8,174.84 | 7,198.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,086.30 | 981.20 | 1,089.59 | 905.44 | 1,455.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 981.20 | -- | 905.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,907.07 | 11,218.12 | 12,403.89 | 12,927.48 | 11,103.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 691.98 | 43.43 | -- | -- | 147.56 |
| 流动资产合计 | 93,543.44 | 102,920.41 | 95,547.24 | 99,425.64 | 99,207.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 173.40 | 217.14 | 260.71 | 274.01 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36.00 | -- | 285.14 | 285.14 | 2,050.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 285.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,268.13 | 20,748.45 | 23,543.65 | 24,072.96 | 22,845.01 |
| 固定资产净额 | -- | 20,748.45 | -- | 24,072.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 21.83 | 43.49 | 65.14 |
| 无形资产 | 2,606.19 | 2,635.91 | 2,666.75 | 2,697.65 | 2,728.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,322.09 | 10,322.09 | 17,321.23 | 17,321.23 | 17,321.23 |
| 长期待摊费用 | 2,948.95 | 3,057.12 | 1,427.16 | 1,509.11 | 1,593.73 |
| 递延所得税资产 | 2,559.99 | 2,837.77 | 3,394.82 | 2,991.66 | 2,833.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 99.65 | 99.65 | 96.30 |
| 非流动资产合计 | 38,914.74 | 39,818.49 | 49,020.94 | 49,294.90 | 49,534.23 |
| 资产总计 | 132,458.18 | 142,738.90 | 144,568.18 | 148,720.53 | 148,742.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,018.49 | 18,070.58 | 14,310.17 | 13,810.17 | 15,815.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,341.15 | 26,066.14 | 22,227.35 | 25,023.87 | 24,890.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,341.15 | 26,066.14 | 22,227.35 | 25,023.87 | 24,890.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 522.72 | 1,577.77 | 806.57 | 462.67 | 709.33 |
| 应交税费 | 338.37 | 1,523.08 | 765.38 | 789.67 | 999.39 |
| 其他应付款(合计) | 2,637.24 | 2,212.80 | 554.30 | 621.81 | 1,213.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,212.80 | -- | 621.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,039.76 | 1,039.74 | 7,564.69 | 7,586.35 | 14,998.51 |
| 其他流动负债 | 1,650.32 | 6,377.55 | 849.60 | 502.67 | 527.07 |
| 流动负债合计 | 50,557.29 | 61,052.80 | 50,510.82 | 52,121.68 | 62,982.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,350.00 | 30,350.00 | 26,350.00 | 26,350.00 | 15,550.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2,520.68 | 2,637.08 | 2,637.08 |
| 递延所得税负债 | 206.66 | 206.66 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 158.87 | 164.42 | 169.96 | 175.50 | 181.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,715.53 | 30,721.07 | 29,040.64 | 29,162.58 | 18,368.92 |
| 负债合计 | 81,272.81 | 91,773.87 | 79,551.46 | 81,284.27 | 81,351.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,475.33 | 12,475.33 | 12,475.33 | 12,475.33 | 12,475.33 |
| 资本公积 | 6,652.72 | 6,652.72 | 6,652.72 | 6,652.72 | 6,652.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,505.90 | 5,505.90 | 5,505.90 | 5,505.90 | 5,505.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,436.81 | 17,676.48 | 30,982.74 | 32,960.43 | 33,296.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,070.76 | 42,310.44 | 55,616.69 | 57,594.38 | 57,930.18 |
| 少数股东权益 | 9,114.61 | 8,654.59 | 9,400.03 | 9,841.89 | 9,460.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,185.37 | 50,965.03 | 65,016.72 | 67,436.27 | 67,390.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,458.18 | 142,738.90 | 144,568.18 | 148,720.53 | 148,742.05 |
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