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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 429,573.61 | 453,389.05 | 467,331.55 | 393,197.59 | 402,509.70 |
| 交易性金融资产 | 1,550.82 | 392.37 | 221.33 | 361.27 | 350.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 468,960.23 | 494,683.80 | 459,415.77 | 431,168.32 | 419,937.93 |
| 应收票据 | 95,840.50 | 117,910.79 | 75,017.67 | 69,869.81 | 50,348.80 |
| 应收账款 | 373,119.73 | 376,773.01 | 384,398.09 | 361,298.51 | 369,589.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,385.39 | 12,547.54 | 10,377.74 | 10,455.04 | 11,914.80 |
| 其他应收款(合计) | 11,030.02 | 24,105.09 | 39,103.94 | 19,385.65 | 20,329.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 97.32 | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,030.02 | -- | 39,006.62 | -- | 20,329.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 350,472.57 | 349,910.77 | 344,267.16 | 366,756.38 | 368,525.05 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,561.17 | 2,136.36 | 2,136.36 | 233.60 | 225.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,077.59 | -- | -- | 10,000.00 | 13,242.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,483.04 | 58,338.83 | 45,604.04 | 50,712.44 | 49,813.92 |
| 流动资产合计 | 1,332,094.43 | 1,395,503.81 | 1,368,457.89 | 1,282,270.30 | 1,286,848.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,079.39 | 3,132.86 | 3,108.72 | 5,074.72 | 4,074.72 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,811.20 | 41,213.50 | 59,316.01 | 102,041.31 | 101,986.41 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,788.73 | 9,609.38 | 6,533.59 | 7,248.90 | 10,750.71 |
| 在建工程 | 5,788.73 | -- | 6,533.59 | -- | 10,750.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 486,469.42 | 489,364.08 | 508,754.67 | 481,852.08 | 465,372.76 |
| 固定资产净额 | 486,469.42 | -- | 508,754.67 | -- | 465,372.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,357.25 | 27,027.74 | 29,766.75 | 29,285.03 | 29,820.62 |
| 无形资产 | 60,596.81 | 61,420.80 | 62,876.42 | 65,372.15 | 67,204.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 |
| 长期待摊费用 | 24,995.15 | 23,149.73 | 26,615.78 | 25,396.60 | 25,668.90 |
| 递延所得税资产 | 127,150.50 | 125,491.21 | 129,780.65 | 131,366.17 | 131,329.31 |
| 其他非流动资产 | 61,527.55 | 61,674.70 | 56,978.26 | 55,573.59 | 54,363.21 |
| 非流动资产合计 | 1,019,777.81 | 1,043,332.25 | 1,067,732.64 | 1,087,212.37 | 1,074,578.42 |
| 资产总计 | 2,351,872.24 | 2,438,836.07 | 2,436,190.54 | 2,369,482.67 | 2,361,427.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,272.65 | 3,285.80 | 2,844.55 | 13,553.24 | 59,361.54 |
| 交易性金融负债 | 409.40 | 51.78 | 487.56 | 385.09 | 591.60 |
| 应付票据及应付账款 | 675,042.89 | 693,068.93 | 668,839.39 | 591,429.05 | 544,360.39 |
| 应付票据 | 257,975.29 | 236,365.14 | 224,383.63 | 229,726.20 | 207,996.23 |
| 应付账款 | 417,067.59 | 456,703.79 | 444,455.76 | 361,702.85 | 336,364.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 43,587.20 | 53,010.40 | 53,335.20 | 43,109.19 | 41,404.36 |
| 应交税费 | 32,998.69 | 33,093.63 | 37,131.54 | 51,727.91 | 46,832.54 |
| 其他应付款(合计) | 61,726.09 | 59,396.09 | 61,465.55 | 49,257.92 | 46,929.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 61,726.09 | -- | 61,465.55 | -- | 46,929.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,959.77 | 42,586.32 | 58,261.75 | 61,837.80 | 63,524.68 |
| 其他流动负债 | 28,299.76 | 29,122.56 | 31,725.33 | 31,449.78 | 27,829.80 |
| 流动负债合计 | 894,765.74 | 919,316.57 | 919,095.92 | 848,484.87 | 836,722.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 14,900.00 | 14,900.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,010.71 | 18,060.19 | 20,076.21 | 20,248.96 | 20,668.21 |
| 长期应付职工薪酬 | 64,967.33 | 68,308.50 | 71,465.08 | 66,417.01 | 67,514.19 |
| 长期应付款(合计) | 388.06 | 387.11 | 386.69 | 4,229.64 | 4,236.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 388.06 | -- | 386.69 | -- | 4,236.44 |
| 预计非流动负债 | 3,645.04 | 3,668.63 | 3,748.29 | 3,068.57 | 3,511.56 |
| 递延所得税负债 | 10,434.94 | 10,606.65 | 11,029.76 | 1,400.60 | 1,435.62 |
| 长期递延收益 | 14,940.47 | 14,461.40 | 15,126.62 | 15,977.37 | 16,644.58 |
| 其他非流动负债 | 761.47 | 828.14 | 846.51 | 1,714.74 | 867.99 |
| 非流动负债合计 | 111,148.02 | 131,220.62 | 137,579.16 | 148,056.89 | 149,878.60 |
| 负债合计 | 1,005,913.76 | 1,050,537.19 | 1,056,675.08 | 996,541.77 | 986,601.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 |
| 资本公积 | 795,368.05 | 795,368.05 | 795,368.05 | 795,994.57 | 795,994.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23,801.82 | -23,277.37 | -13,749.82 | -10,900.92 | 7,600.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,990.99 | 34,990.99 | 34,990.99 | 27,676.60 | 27,676.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 376,690.90 | 418,764.22 | 400,620.83 | 400,014.67 | 385,312.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,331,664.76 | 1,374,262.53 | 1,365,646.69 | 1,361,201.57 | 1,365,000.36 |
| 少数股东权益 | 14,293.72 | 14,036.35 | 13,868.77 | 11,739.33 | 9,825.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,345,958.48 | 1,388,298.88 | 1,379,515.46 | 1,372,940.90 | 1,374,825.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,351,872.24 | 2,438,836.07 | 2,436,190.54 | 2,369,482.67 | 2,361,427.23 |
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