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| 木林森(002745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 400,333.98 | 409,279.09 | 432,988.05 | 429,573.61 | 453,389.05 |
| 交易性金融资产 | 82.71 | 487.49 | 2,099.22 | 1,550.82 | 392.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 488,537.16 | 478,127.07 | 469,803.00 | 468,960.23 | 494,683.80 |
| 应收票据 | 114,732.59 | 90,544.29 | 107,399.38 | 95,840.50 | 117,910.79 |
| 应收账款 | 373,804.57 | 387,582.79 | 362,403.62 | 373,119.73 | 376,773.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,986.11 | 12,083.02 | 14,548.67 | 13,385.39 | 12,547.54 |
| 其他应收款(合计) | 7,273.74 | 4,707.53 | 12,904.18 | 11,030.02 | 24,105.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,707.53 | -- | 11,030.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 356,144.78 | 341,338.81 | 391,458.17 | 350,472.57 | 349,910.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,175.63 | 2,561.17 | 2,136.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,077.59 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,658.39 | 49,561.09 | 58,469.34 | 53,483.04 | 58,338.83 |
| 流动资产合计 | 1,319,016.87 | 1,295,584.11 | 1,384,446.25 | 1,332,094.43 | 1,395,503.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,079.39 | 3,132.86 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,754.09 | 43,378.42 | 41,437.37 | 42,811.20 | 41,213.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,544.35 | 17,000.90 | 6,201.08 | 5,788.73 | 9,609.38 |
| 在建工程 | -- | 17,000.90 | -- | 5,788.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 479,623.31 | 491,154.67 | 486,440.38 | 486,469.42 | 489,364.08 |
| 固定资产净额 | -- | 491,154.67 | -- | 486,469.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,852.76 | 49,852.16 | 22,450.41 | 24,357.25 | 27,027.74 |
| 无形资产 | 58,758.84 | 59,115.85 | 58,236.78 | 60,596.81 | 61,420.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 177,200.75 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 | 176,504.24 |
| 长期待摊费用 | 20,950.14 | 23,073.92 | 23,885.43 | 24,995.15 | 23,149.73 |
| 递延所得税资产 | 123,182.20 | 123,743.85 | 130,141.50 | 127,150.50 | 125,491.21 |
| 其他非流动资产 | 64,468.44 | 62,479.21 | 60,452.47 | 61,527.55 | 61,674.70 |
| 非流动资产合计 | 1,034,974.29 | 1,048,942.63 | 1,013,247.23 | 1,019,777.81 | 1,043,332.25 |
| 资产总计 | 2,353,991.16 | 2,344,526.74 | 2,397,693.49 | 2,351,872.24 | 2,438,836.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,042.08 | 25,899.61 | 1,289.57 | 2,272.65 | 3,285.80 |
| 交易性金融负债 | 294.76 | 412.34 | 653.76 | 409.40 | 51.78 |
| 应付票据及应付账款 | 697,975.26 | 715,902.06 | 724,999.23 | 675,042.89 | 693,068.93 |
| 应付票据 | 318,758.20 | 261,030.56 | 276,397.23 | 257,975.29 | 236,365.14 |
| 应付账款 | 379,217.06 | 454,871.49 | 448,602.00 | 417,067.59 | 456,703.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,877.89 | 46,025.65 | 44,541.21 | 43,587.20 | 53,010.40 |
| 应交税费 | 39,802.64 | 37,859.27 | 38,046.39 | 32,998.69 | 33,093.63 |
| 其他应付款(合计) | 49,623.90 | 45,456.10 | 105,819.51 | 61,726.09 | 59,396.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 53,429.99 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,456.10 | -- | 61,726.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,331.72 | 26,563.26 | 43,406.29 | 43,959.77 | 42,586.32 |
| 其他流动负债 | 28,917.70 | 27,963.49 | 28,649.83 | 28,299.76 | 29,122.56 |
| 流动负债合计 | 908,043.41 | 931,166.59 | 992,582.33 | 894,765.74 | 919,316.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 14,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37,739.45 | 39,278.37 | 14,598.17 | 16,010.71 | 18,060.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 63,317.90 | 66,711.21 | 65,685.60 | 64,967.33 | 68,308.50 |
| 长期应付款(合计) | 380.56 | 380.56 | 380.56 | 388.06 | 387.11 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 380.56 | -- | 388.06 | -- |
| 预计非流动负债 | 3,384.65 | 3,498.16 | 3,591.54 | 3,645.04 | 3,668.63 |
| 递延所得税负债 | 9,692.35 | 9,731.18 | 10,183.01 | 10,434.94 | 10,606.65 |
| 长期递延收益 | 12,010.09 | 13,189.37 | 14,042.61 | 14,940.47 | 14,461.40 |
| 其他非流动负债 | 590.03 | 554.00 | 737.55 | 761.47 | 828.14 |
| 非流动负债合计 | 127,115.03 | 133,342.86 | 109,219.03 | 111,148.02 | 131,220.62 |
| 负债合计 | 1,035,158.44 | 1,064,509.45 | 1,101,801.36 | 1,005,913.76 | 1,050,537.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 | 148,416.64 |
| 资本公积 | 793,820.40 | 794,020.40 | 795,368.05 | 795,368.05 | 795,368.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -19,822.50 | -42,501.50 | -24,617.64 | -23,801.82 | -23,277.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,282.82 | 35,194.71 | 34,990.99 | 34,990.99 | 34,990.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 348,391.55 | 334,201.00 | 333,319.86 | 376,690.90 | 418,764.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,306,088.91 | 1,269,331.25 | 1,287,477.89 | 1,331,664.76 | 1,374,262.53 |
| 少数股东权益 | 12,743.80 | 10,686.03 | 8,414.23 | 14,293.72 | 14,036.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,318,832.72 | 1,280,017.28 | 1,295,892.13 | 1,345,958.48 | 1,388,298.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,353,991.16 | 2,344,526.74 | 2,397,693.49 | 2,351,872.24 | 2,438,836.07 |
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