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| 思美传媒(002712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,941.55 | 30,591.41 | 35,922.10 | 42,404.04 | 41,195.27 |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138,170.59 | 146,732.80 | 147,743.22 | 128,162.82 | 117,021.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 138,170.59 | 146,732.80 | 147,743.22 | 128,162.82 | 117,021.56 |
| 应收款项融资 | 5,458.42 | 141.11 | 1,278.97 | 5,914.50 | 973.01 |
| 预付款项 | 34,521.42 | 53,965.05 | 34,336.74 | 37,375.69 | 28,676.77 |
| 其他应收款(合计) | 8,198.98 | 9,107.15 | 8,923.61 | 7,272.58 | 6,761.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,198.98 | -- | 8,923.61 | -- | 6,761.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,965.14 | 3,685.37 | 3,628.61 | 3,608.09 | 3,495.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,141.09 | 5,193.71 | 4,750.84 | 5,862.46 | 5,962.02 |
| 流动资产合计 | 226,397.20 | 252,849.07 | 239,905.86 | 234,227.68 | 210,146.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,162.39 | 8,280.50 | 8,280.50 | 8,351.14 | 8,898.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 307.53 | 345.45 | 341.45 | 348.68 | 371.09 |
| 固定资产净额 | 307.53 | -- | 341.45 | -- | 371.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,746.82 | 8,417.36 | 9,057.82 | 9,596.43 | 10,047.54 |
| 无形资产 | 1,422.12 | 1,476.43 | 1,530.56 | 1,584.35 | 1,623.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,046.76 | 1,860.12 | 1,860.12 | 1,860.12 | 1,860.12 |
| 长期待摊费用 | 1,964.01 | 2,401.40 | 2,680.37 | 3,067.62 | 3,475.77 |
| 递延所得税资产 | 4,322.99 | 2,796.50 | 2,756.50 | 2,719.05 | 2,693.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,552.62 | 26,157.75 | 27,087.32 | 28,107.40 | 29,550.24 |
| 资产总计 | 249,949.82 | 279,006.83 | 266,993.19 | 262,335.08 | 239,696.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,078.56 | 59,722.76 | 50,722.50 | 40,022.21 | 26,215.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,228.90 | 12,578.84 | 11,569.09 | 19,181.06 | 16,190.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 应付账款 | 15,228.90 | 12,578.84 | 11,569.09 | 19,181.06 | 15,590.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,248.32 | 904.11 | 944.63 | 1,229.51 | 1,310.95 |
| 应交税费 | 546.33 | 716.52 | 682.92 | 1,258.89 | 1,425.23 |
| 其他应付款(合计) | 6,179.17 | 6,126.22 | 6,262.61 | 6,085.82 | 5,906.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,179.17 | -- | 6,262.61 | -- | 5,906.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,388.03 | 2,477.27 | 3,088.31 | 3,310.21 | 3,441.80 |
| 其他流动负债 | 8,011.63 | 7,511.34 | 7,475.59 | 5,627.93 | 5,558.00 |
| 流动负债合计 | 96,230.74 | 112,334.88 | 98,280.96 | 95,041.40 | 71,846.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,002.31 | 6,140.69 | 6,801.09 | 6,328.71 | 7,156.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,913.29 | 249.04 | 249.04 | 249.04 | 249.04 |
| 长期递延收益 | 147.26 | 150.68 | 154.11 | 157.53 | 160.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,062.86 | 6,540.41 | 7,204.24 | 6,735.28 | 7,566.52 |
| 负债合计 | 103,293.60 | 118,875.28 | 105,485.20 | 101,776.68 | 79,412.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,427.62 | 54,427.62 | 54,427.62 | 54,427.62 | 54,427.62 |
| 资本公积 | 164,688.49 | 164,688.49 | 164,688.49 | 164,688.49 | 164,688.49 |
| 减：库存股 | 1,068.04 | 1,068.04 | 1,068.04 | 1,068.04 | 1,068.04 |
| 其他综合收益 | 163.26 | 747.11 | 747.11 | 747.11 | 747.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 | 7,569.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -84,113.91 | -71,109.16 | -69,673.35 | -70,498.66 | -70,680.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,666.99 | 155,255.58 | 156,691.39 | 155,866.08 | 155,684.34 |
| 少数股东权益 | 4,989.22 | 4,875.96 | 4,816.60 | 4,692.31 | 4,599.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,656.21 | 160,131.54 | 161,507.99 | 160,558.40 | 160,283.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,949.82 | 279,006.83 | 266,993.19 | 262,335.08 | 239,696.60 |
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