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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科林退(002499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,181.95 | 1,541.85 | 669.10 | 1,631.79 | 668.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 34,360.12 | 38,556.81 | 40,150.34 | 40,116.90 | 43,724.63 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 34,360.12 | 38,556.81 | 40,150.34 | 40,116.90 | 43,724.63 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 612.46 | 612.93 | 504.06 | 525.99 | 89.43 |
其他应收款(合计) | 4,554.12 | 4,085.07 | 4,493.23 | 4,470.33 | 6,906.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,085.07 | -- | 4,470.33 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45.24 | 45.24 | 58.49 | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,263.71 | 1,254.68 | 1,353.92 | 1,859.60 | 1,538.55 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,419.05 | 1,389.56 | 1,488.73 | 1,455.91 | 1,602.07 |
流动资产合计 | 43,436.64 | 47,486.14 | 48,717.87 | 50,060.52 | 54,529.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 259.66 |
长期股权投资 | 2,041.99 | 2,043.37 | 2,051.76 | 2,061.41 | 2,097.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,938.59 | 15,211.19 | 15,486.85 | 15,764.53 | 15,818.17 |
固定资产净额 | -- | 15,211.19 | -- | 15,764.53 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 643.50 | 795.48 | 842.83 | 910.06 | 243.61 |
无形资产 | 274.52 | 282.29 | 290.05 | 297.82 | 4.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 73.03 | 110.46 | 147.90 | 185.33 | 229.09 |
递延所得税资产 | 974.35 | 758.63 | 766.16 | 373.76 | 420.66 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 18,945.98 | 19,201.42 | 19,585.56 | 19,592.91 | 19,073.10 |
资产总计 | 62,382.63 | 66,687.57 | 68,303.43 | 69,653.43 | 73,602.62 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,506.00 | 25,619.71 | 25,606.00 | 25,722.93 | 25,721.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,507.43 | 8,930.15 | 8,997.54 | 9,197.34 | 8,631.08 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7,507.43 | 8,930.15 | 8,997.54 | 9,197.34 | 8,631.08 |
预收款项 | 80.92 | 80.92 | 83.11 | 12.30 | 12.30 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,692.53 | 1,624.98 | 1,117.21 | 674.16 | 545.26 |
应交税费 | 768.13 | 731.02 | 700.08 | 718.88 | 176.75 |
其他应付款(合计) | 8,999.52 | 10,475.07 | 11,126.25 | 10,564.39 | 10,392.81 |
应付利息 | 3,780.29 | 3,890.02 | 3,579.47 | 3,150.51 | 3,053.57 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,585.05 | -- | 7,413.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 369.29 | 232.19 | 315.75 | 306.58 | -- |
其他流动负债 | 6,142.54 | 6,073.27 | 6,090.11 | 6,039.61 | 6,880.24 |
流动负债合计 | 51,138.70 | 53,839.66 | 54,108.40 | 53,308.52 | 52,359.84 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 650.42 | 666.53 | 652.63 | 652.75 | 261.95 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,177.92 | 2,321.26 | 2,062.63 | 1,997.67 | 1,906.37 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10,030.47 | 10,030.47 | 10,030.47 | 10,030.47 | 16,591.36 |
非流动负债合计 | 12,858.81 | 13,018.25 | 12,745.73 | 12,680.88 | 18,759.67 |
负债合计 | 63,997.51 | 66,857.91 | 66,854.13 | 65,989.41 | 71,119.51 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 |
资本公积 | 36,208.39 | 36,018.45 | 35,828.50 | 35,638.56 | 35,115.27 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -58,987.68 | -57,369.27 | -55,593.91 | -53,248.29 | -53,818.07 |
归属于母公司股东权益合计 | -1,408.03 | 20.43 | 1,605.85 | 3,761.52 | 2,668.45 |
少数股东权益 | -206.85 | -190.77 | -156.55 | -97.50 | -185.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,614.88 | -170.34 | 1,449.30 | 3,664.02 | 2,483.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,382.63 | 66,687.57 | 68,303.43 | 69,653.43 | 73,602.62 |
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