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| 兴森科技(002436) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,245.20 | 215,165.06 | 216,412.01 | 207,766.61 | 117,493.80 |
| 交易性金融资产 | 23,126.93 | 21,019.93 | 32,623.68 | 21,690.68 | 21,466.88 |
| 衍生金融资产 | -- | 73.24 | -- | 104.67 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 213,568.52 | 209,665.72 | 214,061.69 | 198,864.10 | 197,457.74 |
| 应收票据 | 24,405.98 | 25,355.29 | 22,651.44 | 21,109.35 | 29,043.22 |
| 应收账款 | 189,162.54 | 184,310.44 | 191,410.24 | 177,754.75 | 168,414.52 |
| 应收款项融资 | 16,853.22 | 16,801.90 | 14,552.75 | 14,413.49 | 12,873.69 |
| 预付款项 | 2,769.54 | 2,749.79 | 3,515.25 | 3,029.88 | 2,797.63 |
| 其他应收款(合计) | 3,305.53 | 3,593.73 | 3,227.92 | 1,599.15 | 1,505.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,593.73 | -- | 1,599.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,463.66 | 63,286.06 | 69,402.06 | 61,982.26 | 62,792.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,290.00 | 5,265.83 | 25,665.72 | 25,490.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,582.85 | 46,268.39 | 41,814.02 | 32,601.63 | 26,143.65 |
| 流动资产合计 | 541,915.43 | 583,913.81 | 600,875.21 | 567,718.19 | 468,021.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 35,127.17 | 34,846.40 | 34,866.73 | 30,868.07 | 30,564.62 |
| 投资性房地产 | 14,483.28 | 14,642.84 | 14,802.40 | 14,961.96 | 15,121.52 |
| 在建工程(合计) | 167,886.92 | 164,363.73 | 261,441.62 | 239,461.93 | 201,481.60 |
| 在建工程 | -- | 164,363.73 | -- | 239,461.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 482,528.39 | 485,474.76 | 350,165.37 | 293,031.38 | 270,970.92 |
| 固定资产净额 | -- | 485,474.76 | -- | 293,031.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,665.42 | 2,598.31 | 2,821.58 | 3,160.43 | 3,274.21 |
| 无形资产 | 27,752.02 | 24,077.48 | 23,500.86 | 16,085.88 | 16,408.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,619.57 | 32,724.99 | 32,990.43 | 28,789.19 | 27,452.18 |
| 长期待摊费用 | 6,514.94 | 7,070.68 | 7,775.12 | 9,193.97 | 8,676.64 |
| 递延所得税资产 | 32,865.55 | 27,354.82 | 23,391.63 | 18,405.37 | 15,617.09 |
| 其他非流动资产 | 60,427.72 | 56,514.61 | 70,399.15 | 90,214.20 | 87,681.42 |
| 非流动资产合计 | 923,769.64 | 909,626.06 | 882,265.03 | 815,700.54 | 739,974.00 |
| 资产总计 | 1,465,685.07 | 1,493,539.87 | 1,483,140.23 | 1,383,418.73 | 1,207,995.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,973.54 | 43,978.48 | 52,257.63 | 81,591.95 | 61,813.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 177,530.46 | 190,553.03 | 199,698.71 | 189,780.44 | 155,903.95 |
| 应付票据 | 30,579.94 | 28,283.52 | 34,012.37 | 30,353.06 | 27,605.49 |
| 应付账款 | 146,950.52 | 162,269.51 | 165,686.34 | 159,427.38 | 128,298.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,842.47 | 26,856.41 | 20,561.50 | 15,159.46 | 12,245.28 |
| 应交税费 | 13,858.85 | 12,449.45 | 13,370.11 | 11,629.13 | 12,139.12 |
| 其他应付款(合计) | 33,336.98 | 53,274.88 | 3,598.06 | 3,233.52 | 3,357.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 53,274.88 | -- | 3,233.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,697.75 | 70,511.20 | 52,286.01 | 72,534.29 | 46,570.93 |
| 其他流动负债 | 2,027.98 | 893.36 | 602.92 | 550.54 | 758.07 |
| 流动负债合计 | 343,723.00 | 402,146.27 | 346,907.39 | 379,251.09 | 296,867.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 333,409.96 | 293,238.78 | 273,563.01 | 254,595.28 | 163,186.52 |
| 应付债券 | 25,890.63 | 25,706.35 | 25,577.99 | 25,383.76 | 25,179.59 |
| 租赁负债 | 1,898.06 | 1,768.86 | 1,803.59 | 1,932.06 | 1,829.57 |
| 长期应付职工薪酬 | 587.54 | 609.84 | 544.78 | 580.41 | 618.15 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,422.77 | 125.28 | 59.29 | 58.03 | -- |
| 递延所得税负债 | 10,730.34 | 10,428.58 | 10,769.74 | 13,867.51 | 12,671.91 |
| 长期递延收益 | 2,773.83 | 2,635.13 | 2,543.63 | 1,395.00 | 1,087.50 |
| 其他非流动负债 | 126,179.62 | 126,179.62 | 52.40 | 328.94 | 328.94 |
| 非流动负债合计 | 504,892.76 | 460,692.44 | 314,914.43 | 298,140.98 | 204,902.17 |
| 负债合计 | 848,615.76 | 862,838.71 | 661,821.82 | 677,392.07 | 501,769.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,959.65 | 168,959.47 | 168,955.14 | 168,955.13 | 168,954.64 |
| 资本公积 | 61,203.08 | 61,157.96 | 199,061.73 | 194,600.51 | 193,782.50 |
| 减：库存股 | 3,110.85 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 38,972.77 | 46,693.44 | 45,994.97 | 57,465.52 | 45,669.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,076.70 | 7,076.70 | 6,364.28 | 6,364.28 | 6,364.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 248,551.03 | 246,068.76 | 244,705.74 | 227,465.76 | 239,926.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,089.76 | 533,394.01 | 668,527.02 | 658,296.36 | 658,143.30 |
| 少数股东权益 | 91,979.55 | 97,307.15 | 152,791.39 | 47,730.30 | 48,081.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,069.31 | 630,701.16 | 821,318.41 | 706,026.66 | 706,225.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,465,685.07 | 1,493,539.87 | 1,483,140.23 | 1,383,418.73 | 1,207,995.12 |
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