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| 海亮股份(002203) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 675,450.03 | 772,149.27 | 619,363.78 | 557,447.90 | 514,173.02 |
| 交易性金融资产 | 3,813.58 | 3,135.14 | 9,903.48 | 6,543.71 | 436.18 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 694,966.16 | 567,000.14 | 528,116.28 | 601,606.59 | 622,161.92 |
| 应收票据 | 38,767.50 | 26,417.17 | 30,822.17 | 5,502.04 | 11,742.43 |
| 应收账款 | 656,198.66 | 540,582.97 | 497,294.10 | 596,104.55 | 610,419.49 |
| 应收款项融资 | 101,066.96 | 107,150.94 | 173,154.25 | 113,515.15 | 109,099.39 |
| 预付款项 | 173,739.68 | 117,551.51 | 309,877.09 | 202,091.55 | 203,076.28 |
| 其他应收款(合计) | 34,713.69 | 16,009.39 | 28,660.31 | 43,898.05 | 46,361.52 |
| 应收利息 | 80.57 | 69.23 | 187.37 | 161.91 | 105.05 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 644.16 | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,940.15 | -- | 43,091.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 843,933.52 | 708,709.15 | 679,603.07 | 751,450.78 | 751,305.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,183.10 | 40,731.60 | 46,791.37 | 48,872.87 | 45,464.06 |
| 流动资产合计 | 2,581,866.73 | 2,332,437.14 | 2,395,469.62 | 2,325,426.60 | 2,292,077.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 102,004.01 | 111,628.94 | 99,240.82 | 106,996.05 | 102,935.75 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 208,771.31 | 205,757.55 | 205,190.52 | 204,296.93 | 199,613.11 |
| 投资性房地产 | 26,026.25 | 24,836.26 | 25,004.92 | 25,350.45 | 24,774.42 |
| 在建工程(合计) | 389,836.26 | 310,697.80 | 526,244.21 | 471,546.02 | 440,306.48 |
| 在建工程 | -- | 310,697.80 | -- | 471,546.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 724,253.28 | 740,783.46 | 377,226.19 | 377,682.63 | 361,879.43 |
| 固定资产净额 | -- | 740,783.46 | -- | 377,682.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,370.67 | 8,790.74 | 6,238.24 | 7,069.86 | 7,397.49 |
| 无形资产 | 87,826.33 | 89,577.02 | 87,835.64 | 88,538.67 | 89,010.40 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,624.28 | 1,483.42 | 1,314.54 |
| 商誉 | 32,612.23 | 32,612.23 | 34,515.72 | 34,515.72 | 34,515.72 |
| 长期待摊费用 | 37.20 | 61.36 | 106.44 | 121.14 | 108.08 |
| 递延所得税资产 | 36,678.34 | 30,225.59 | 30,797.23 | 35,019.76 | 32,652.14 |
| 其他非流动资产 | 100,648.49 | 61,501.89 | 89,157.61 | 80,978.32 | 58,582.92 |
| 非流动资产合计 | 1,808,664.36 | 1,708,072.83 | 1,574,781.84 | 1,525,198.97 | 1,444,690.46 |
| 资产总计 | 4,390,531.09 | 4,040,509.96 | 3,970,251.46 | 3,850,625.57 | 3,736,768.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,134,133.55 | 822,668.01 | 921,761.25 | 993,494.16 | 975,318.12 |
| 交易性金融负债 | 6,001.73 | 6,657.26 | 7,360.61 | 33,314.69 | 12,147.51 |
| 应付票据及应付账款 | 377,928.12 | 311,489.07 | 336,484.11 | 267,190.06 | 303,271.70 |
| 应付票据 | 127,495.00 | 104,986.00 | 100,971.76 | 60,800.00 | 63,000.00 |
| 应付账款 | 250,433.12 | 206,503.07 | 235,512.35 | 206,390.06 | 240,271.70 |
| 预收款项 | -- | 290.85 | -- | 18.55 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,347.66 | 32,204.25 | 33,940.60 | 29,245.51 | 29,082.70 |
| 应交税费 | 21,809.44 | 26,496.31 | 24,783.56 | 23,288.61 | 25,836.90 |
| 其他应付款(合计) | 23,401.16 | 29,126.90 | 33,081.84 | 43,810.96 | 26,320.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 18,297.20 | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,126.90 | -- | 25,513.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,152.78 | 190,942.50 | 225,230.34 | 212,055.65 | 188,317.84 |
| 其他流动负债 | 15,303.55 | 15,489.51 | 16,885.77 | 12,542.80 | 12,633.79 |
| 流动负债合计 | 1,851,556.24 | 1,476,807.52 | 1,685,127.21 | 1,673,503.60 | 1,606,559.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 520,147.50 | 568,470.27 | 529,143.45 | 437,993.90 | 444,845.94 |
| 应付债券 | 253,864.30 | 250,398.89 | 256,685.82 | 255,627.09 | 255,045.96 |
| 租赁负债 | 5,466.88 | 5,932.61 | 4,857.17 | 5,269.63 | 6,122.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,916.82 | 12,183.37 | 11,070.63 | 11,296.67 | 10,565.28 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 21,234.63 | 18,661.50 | 24,034.61 | 24,428.37 | 22,372.92 |
| 长期递延收益 | 23,611.69 | 24,184.66 | 17,986.07 | 16,316.33 | 16,059.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 836,241.81 | 879,831.30 | 843,777.75 | 750,931.99 | 755,011.99 |
| 负债合计 | 2,687,798.06 | 2,356,638.82 | 2,528,904.96 | 2,424,435.59 | 2,361,571.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,831.96 | 199,831.95 | 199,223.26 | 198,954.73 | 198,646.16 |
| 资本公积 | 302,385.24 | 302,385.13 | 284,313.47 | 281,531.65 | 278,276.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,541.91 | 12,923.28 | 13,367.81 | 26,351.59 | 45.92 |
| 专项储备 | 2,625.63 | 2,615.42 | 1,397.39 | 2,051.89 | 1,872.91 |
| 盈余公积 | 35,102.55 | 35,102.55 | 34,588.48 | 34,588.48 | 34,588.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 828,554.61 | 797,048.69 | 782,748.56 | 757,464.99 | 735,016.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,428,884.17 | 1,407,749.31 | 1,374,724.20 | 1,360,576.89 | 1,308,715.43 |
| 少数股东权益 | 273,848.85 | 276,121.83 | 66,622.30 | 65,613.08 | 66,481.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,702,733.03 | 1,683,871.14 | 1,441,346.50 | 1,426,189.97 | 1,375,196.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,390,531.09 | 4,040,509.96 | 3,970,251.46 | 3,850,625.57 | 3,736,768.43 |
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