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| 嘉应制药(002198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,316.41 | 18,196.37 | 18,385.80 | 20,671.98 | 20,652.46 |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,026.08 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,992.14 | 18,137.55 | 18,603.28 | 15,261.47 | 12,309.10 |
| 应收票据 | 1,724.86 | 3,433.33 | 4,000.60 | 2,474.52 | 2,165.29 |
| 应收账款 | 13,267.28 | 14,704.21 | 14,602.68 | 12,786.95 | 10,143.81 |
| 应收款项融资 | 1,427.01 | 3,203.42 | 3,857.93 | 2,240.31 | 1,820.01 |
| 预付款项 | 2,331.99 | 1,311.95 | 1,288.44 | 4,629.77 | 1,681.96 |
| 其他应收款(合计) | 160.43 | 437.73 | 312.07 | 200.68 | 652.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 160.43 | -- | 312.07 | -- | 652.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,099.39 | 8,343.77 | 8,228.48 | 7,807.19 | 8,672.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 225.19 | 174.29 | 41.16 | 4.33 | 2,004.77 |
| 流动资产合计 | 54,552.55 | 54,805.09 | 55,743.25 | 50,815.72 | 47,793.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,660.70 | 2,843.90 | 2,937.90 | 3,003.21 | 3,065.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 15.05 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,824.54 | 20,010.89 | 20,370.27 | 20,962.06 | 21,428.38 |
| 固定资产净额 | 19,824.54 | -- | 20,370.27 | -- | 21,428.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,942.22 | 5,089.59 | 5,237.46 | 5,385.08 | 5,532.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 218.58 | 221.43 | 221.43 | 451.54 | 453.63 |
| 其他非流动资产 | -- | 148.20 | 154.79 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,646.05 | 28,314.01 | 28,921.85 | 29,816.94 | 30,480.69 |
| 资产总计 | 82,198.61 | 83,119.10 | 84,665.10 | 80,632.66 | 78,274.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 968.30 | 1,671.90 | 1,897.53 | 1,124.47 | 770.15 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 968.30 | 1,671.90 | 1,897.53 | 1,124.47 | 770.15 |
| 预收款项 | 9.36 | 11.23 | 13.10 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 358.58 | 286.46 | 606.22 | 412.94 | 309.45 |
| 应交税费 | 774.49 | 681.91 | 1,721.20 | 1,668.46 | 1,364.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,214.96 | 1,845.17 | 2,237.88 | 1,394.67 | 994.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,214.96 | -- | 2,237.88 | -- | 994.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 616.01 | 666.02 | 720.21 | 386.50 | 519.72 |
| 流动负债合计 | 4,164.40 | 5,533.26 | 8,294.71 | 6,426.68 | 5,431.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 |
| 长期递延收益 | 47.62 | 50.77 | 53.91 | 57.05 | 60.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,522.30 | 3,525.44 | 3,528.58 | 3,531.73 | 3,534.87 |
| 负债合计 | 7,686.69 | 9,058.70 | 11,823.30 | 9,958.40 | 8,966.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 |
| 资本公积 | 12,185.91 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,852.72 | 8,246.46 | 7,027.86 | 4,860.32 | 3,493.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,511.91 | 74,060.40 | 72,841.80 | 70,674.26 | 69,307.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,511.91 | 74,060.40 | 72,841.80 | 70,674.26 | 69,307.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,198.61 | 83,119.10 | 84,665.10 | 80,632.66 | 78,274.18 |
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