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| 嘉应制药(002198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,151.93 | 11,850.40 | 13,350.69 | 10,564.78 | 21,316.41 |
| 交易性金融资产 | 14,016.29 | 22,037.48 | 20,053.00 | 18,000.00 | 6,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,102.19 | 11,557.34 | 12,544.40 | 14,061.75 | 14,992.14 |
| 应收票据 | 1,199.70 | 2,191.67 | 2,785.92 | 1,480.31 | 1,724.86 |
| 应收账款 | 9,902.49 | 9,365.67 | 9,758.48 | 12,581.44 | 13,267.28 |
| 应收款项融资 | 856.16 | 1,982.24 | 2,860.36 | 1,409.70 | 1,427.01 |
| 预付款项 | 229.65 | 1,481.06 | 437.27 | 2,282.86 | 2,331.99 |
| 其他应收款(合计) | 664.75 | 371.87 | 200.31 | 157.63 | 160.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 664.75 | -- | 200.31 | -- | 160.43 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,743.20 | 8,994.43 | 8,460.01 | 9,204.15 | 8,099.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 161.18 | 49.22 | 111.32 | 210.68 | 225.19 |
| 流动资产合计 | 53,925.36 | 58,324.05 | 58,017.37 | 55,891.55 | 54,552.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,531.35 | 2,612.96 | 2,709.39 | 2,607.75 | 2,660.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 670.55 | 201.05 | 166.08 | 79.32 | -- |
| 在建工程 | 670.55 | -- | 166.08 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,105.90 | 18,409.86 | 18,874.81 | 19,355.13 | 19,824.54 |
| 固定资产净额 | 18,105.90 | -- | 18,874.81 | -- | 19,824.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,654.96 | 4,687.89 | 4,720.82 | 4,794.60 | 4,942.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19.08 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 255.33 | 216.62 | 218.53 | 217.88 | 218.58 |
| 其他非流动资产 | 1,441.98 | 43.02 | 49.32 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,679.16 | 26,171.40 | 26,738.94 | 27,054.66 | 27,646.05 |
| 资产总计 | 81,604.52 | 84,495.45 | 84,756.31 | 82,946.22 | 82,198.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,390.69 | 1,293.15 | 915.62 | 1,035.97 | 968.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,390.69 | 1,293.15 | 915.62 | 1,035.97 | 968.30 |
| 预收款项 | -- | 3.74 | 104.67 | 7.49 | 9.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 321.61 | 262.38 | 604.14 | 425.32 | 358.58 |
| 应交税费 | 341.25 | 399.61 | 745.44 | 883.15 | 774.49 |
| 其他应付款(合计) | 1,226.84 | 946.16 | 1,878.12 | 1,274.28 | 1,214.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,226.84 | -- | 1,878.12 | -- | 1,214.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 236.55 | 645.01 | 464.85 | 454.27 | 616.01 |
| 流动负债合计 | 3,764.67 | 4,160.28 | 4,933.89 | 4,249.40 | 4,164.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,477.12 | 3,480.30 | 3,482.62 | 3,474.67 | 3,474.67 |
| 长期递延收益 | 35.05 | 38.19 | 41.33 | 44.48 | 47.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,512.16 | 3,518.49 | 3,523.96 | 3,519.15 | 3,522.30 |
| 负债合计 | 7,276.83 | 7,678.76 | 8,457.85 | 7,768.56 | 7,686.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 |
| 资本公积 | 12,365.29 | 12,365.29 | 12,365.29 | 12,185.91 | 12,185.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,489.11 | 10,978.11 | 10,459.89 | 9,518.47 | 8,852.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,327.69 | 76,816.68 | 76,298.46 | 75,177.66 | 74,511.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,327.69 | 76,816.68 | 76,298.46 | 75,177.66 | 74,511.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,604.52 | 84,495.45 | 84,756.31 | 82,946.22 | 82,198.61 |
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