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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中钢天源(002057) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,427.91 | 91,021.17 | 104,851.39 | 116,117.09 | 79,964.89 |
交易性金融资产 | 4,000.00 | 5,061.09 | 4,053.78 | 5,018.78 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 168,818.85 | 161,078.32 | 146,246.52 | 141,425.91 | 142,018.75 |
应收票据 | 37,390.18 | 33,582.42 | 34,417.79 | 31,069.25 | 39,823.21 |
应收账款 | 131,428.66 | 127,495.90 | 111,828.72 | 110,356.66 | 102,195.54 |
应收款项融资 | 6,056.60 | 7,146.06 | 6,953.41 | 6,444.54 | 9,493.40 |
预付款项 | 3,557.27 | 5,077.06 | 6,430.16 | 3,094.30 | 5,680.18 |
其他应收款(合计) | 1,575.15 | 1,806.43 | 1,379.09 | 990.73 | 2,157.13 |
应收利息 | -- | 323.43 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,483.00 | -- | 990.73 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43,126.18 | 43,749.94 | 42,172.80 | 39,527.49 | 38,223.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 461.47 | 7,658.35 | 17,740.01 | 16,705.71 | 24,867.42 |
流动资产合计 | 337,599.47 | 324,350.80 | 331,604.58 | 330,730.20 | 303,866.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,001.22 | 16,679.58 | 17,150.69 | 16,306.98 | 25,921.36 |
投资性房地产 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 166.63 |
在建工程(合计) | 35,629.77 | 31,249.20 | 31,041.73 | 25,830.58 | 23,642.62 |
在建工程 | -- | 31,249.20 | -- | 25,830.58 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 82,129.64 | 81,120.38 | 77,130.94 | 78,053.32 | 74,891.95 |
固定资产净额 | -- | 81,120.38 | -- | 78,053.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,886.07 | 1,666.85 | 2,130.91 | 2,185.48 | 2,555.74 |
无形资产 | 27,332.52 | 23,857.49 | 23,996.98 | 24,145.01 | 24,302.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,624.21 | 4,624.21 | 4,624.21 | 4,624.21 | 4,624.21 |
长期待摊费用 | 791.26 | 827.17 | 897.52 | 996.03 | 1,005.52 |
递延所得税资产 | 4,143.27 | 4,191.42 | 4,209.97 | 3,808.71 | 4,125.24 |
其他非流动资产 | 3,077.72 | 7,899.29 | 7,118.95 | 7,253.32 | 3,530.82 |
非流动资产合计 | 180,625.93 | 176,125.84 | 172,312.14 | 167,213.89 | 165,913.29 |
资产总计 | 518,225.40 | 500,476.64 | 503,916.72 | 497,944.09 | 469,779.46 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,383.82 | 21,665.76 | 12,306.80 | 6,610.00 | 5,178.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 90,053.20 | 82,695.34 | 94,253.51 | 99,934.04 | 79,466.88 |
应付票据 | 62,629.54 | 56,010.48 | 65,074.14 | 74,433.28 | 60,599.65 |
应付账款 | 27,423.66 | 26,684.86 | 29,179.37 | 25,500.75 | 18,867.22 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,359.07 | 3,548.88 | 2,569.72 | 2,870.43 | 3,621.23 |
应交税费 | 3,156.10 | 3,431.68 | 3,431.14 | 3,817.51 | 4,679.60 |
其他应付款(合计) | 10,116.29 | 11,835.88 | 10,224.49 | 10,416.13 | 10,226.68 |
应付利息 | -- | 10.28 | 178.75 | -- | -- |
应付股利 | 488.68 | 1,763.94 | -- | 178.75 | -- |
其他应付款 | -- | 10,061.66 | -- | 10,237.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,794.37 | 3,469.56 | 3,216.23 | 3,402.93 | 1,020.00 |
其他流动负债 | 11,424.31 | 14,915.52 | 10,069.02 | 7,502.57 | 11,753.33 |
流动负债合计 | 156,587.91 | 145,355.15 | 140,206.02 | 139,605.31 | 119,234.50 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,715.39 | 12,318.08 | 12,318.08 | 13,920.78 | 16,420.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 931.64 | 1,179.22 | 1,386.34 | 1,297.62 | 1,457.65 |
长期应付职工薪酬 | 730.04 | 730.04 | 730.04 | 730.04 | 766.92 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,632.63 | 1,644.83 | 1,633.70 | 1,634.23 | 741.40 |
长期递延收益 | 4,602.70 | 4,567.79 | 6,332.70 | 6,455.03 | 6,946.90 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,612.41 | 20,439.96 | 22,400.85 | 24,037.70 | 26,333.65 |
负债合计 | 175,200.32 | 165,795.11 | 162,606.88 | 163,643.01 | 145,568.15 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,904.78 | 75,904.78 | 75,904.78 | 75,904.78 | 75,904.78 |
资本公积 | 122,384.38 | 121,962.97 | 121,541.56 | 121,120.15 | 123,356.15 |
减:库存股 | 5,171.19 | 5,171.19 | 5,171.19 | 5,171.19 | 5,336.90 |
其他综合收益 | -107.03 | -42.42 | -29.61 | -26.64 | -11.90 |
专项储备 | 138.70 | 994.42 | 957.87 | 939.81 | 769.61 |
盈余公积 | 9,500.96 | 9,500.96 | 9,500.96 | 9,500.96 | 6,963.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 100,865.56 | 93,259.55 | 100,127.09 | 94,513.03 | 85,973.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 303,516.14 | 296,409.06 | 302,831.45 | 296,780.89 | 287,619.20 |
少数股东权益 | 39,508.94 | 38,272.46 | 38,478.40 | 37,520.19 | 36,592.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 343,025.08 | 334,681.53 | 341,309.85 | 334,301.08 | 324,211.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,225.40 | 500,476.64 | 503,916.72 | 497,944.09 | 469,779.46 |
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