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| 鲁泰A(000726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,072.05 | 178,307.61 | 155,825.20 | 112,376.52 | 155,144.33 |
| 交易性金融资产 | 74,161.08 | 86,302.03 | 72,380.03 | 96,396.81 | 91,883.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,134.98 | 87,558.32 | 92,611.04 | 81,467.87 | 73,146.08 |
| 应收票据 | 7,615.90 | 8,055.04 | 9,964.27 | 24,512.89 | 19,730.50 |
| 应收账款 | 72,519.08 | 79,503.28 | 82,646.77 | 56,954.98 | 53,415.58 |
| 应收款项融资 | 692.22 | 4,690.32 | 1,824.82 | 1,706.01 | 2,409.64 |
| 预付款项 | 8,830.91 | 11,537.09 | 5,186.34 | 10,765.99 | 12,762.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,429.97 | 3,579.09 | 2,216.88 | 3,199.17 | 4,808.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1,856.33 |
| 其他应收款 | 2,429.97 | -- | 2,216.88 | -- | 2,951.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 214,250.67 | 205,346.85 | 212,413.96 | 232,059.66 | 222,284.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,486.10 | 15,136.35 | 14,511.21 | 11,848.08 | 11,757.78 |
| 流动资产合计 | 562,057.99 | 592,457.66 | 556,969.49 | 549,820.12 | 574,197.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,215.66 | 17,033.55 | 14,353.75 | 18,977.62 | 18,283.55 |
| 投资性房地产 | 1,912.69 | 1,935.25 | 1,957.82 | 1,980.38 | 2,001.03 |
| 在建工程(合计) | 45,040.34 | 78,184.26 | 86,849.69 | 94,564.31 | 53,860.40 |
| 在建工程 | 10,741.36 | -- | 38,311.33 | -- | 37,755.09 |
| 工程物资 | 34,298.98 | -- | 48,538.35 | -- | 16,105.31 |
| 固定资产及清理(合计) | 592,127.18 | 560,002.91 | 559,769.25 | 560,135.26 | 568,699.12 |
| 固定资产净额 | 592,127.18 | -- | 559,769.25 | -- | 568,699.12 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,406.10 | 47,710.60 | 46,322.64 | 47,947.90 | 48,734.16 |
| 无形资产 | 33,799.88 | 34,066.99 | 34,334.79 | 34,538.95 | 34,798.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 |
| 长期待摊费用 | 444.37 | 449.36 | 181.58 | 297.87 | 234.38 |
| 递延所得税资产 | 15,791.33 | 15,939.91 | 15,789.21 | 14,364.02 | 14,556.06 |
| 其他非流动资产 | 51,824.18 | 28,962.15 | 15,569.03 | 14,041.64 | 31,068.93 |
| 非流动资产合计 | 814,493.10 | 795,216.37 | 786,059.14 | 797,812.33 | 783,200.14 |
| 资产总计 | 1,376,551.09 | 1,387,674.03 | 1,343,028.62 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,862.93 | 62,546.67 | 58,070.48 | 57,993.04 | 52,738.42 |
| 交易性金融负债 | 8,071.68 | 8,422.73 | 4,678.58 | 3,549.25 | 1,484.84 |
| 应付票据及应付账款 | 22,172.50 | 21,035.37 | 27,550.29 | 22,040.83 | 26,031.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,172.50 | 21,035.37 | 27,550.29 | 22,040.83 | 26,031.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,421.93 | 21,070.89 | 28,434.50 | 28,558.05 | 24,810.08 |
| 应交税费 | 3,038.17 | 2,614.52 | 4,263.32 | 3,167.59 | 3,402.99 |
| 其他应付款(合计) | 1,871.54 | 5,071.21 | 4,754.94 | 5,035.25 | 5,358.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
| 其他应付款 | 1,827.43 | -- | 4,710.83 | -- | 5,314.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,331.92 | 1,974.33 | 9,620.72 | 19,628.89 | 48,741.04 |
| 其他流动负债 | 5,747.10 | 3,937.99 | 6,364.69 | 6,517.54 | 5,326.62 |
| 流动负债合计 | 143,116.06 | 143,315.37 | 162,544.85 | 164,311.16 | 186,239.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,635.56 | 83,230.84 | 25,999.30 | 26,171.03 | 16,436.98 |
| 应付债券 | 148,217.13 | 148,972.17 | 147,657.21 | 146,327.89 | 144,998.59 |
| 租赁负债 | 9,963.19 | 10,256.04 | 8,658.02 | 9,086.35 | 9,774.10 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,727.67 | 5,727.67 | 5,727.67 | 5,741.80 | 5,741.80 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,671.16 | 15,266.67 | 15,517.88 | 15,468.23 | 15,023.22 |
| 长期递延收益 | 14,838.70 | 14,990.30 | 15,176.89 | 15,202.51 | 15,304.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 264,053.41 | 278,443.68 | 218,736.97 | 217,997.81 | 207,278.78 |
| 负债合计 | 407,169.47 | 421,759.05 | 381,281.82 | 382,308.97 | 393,518.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,736.49 | 81,743.12 | 86,360.76 | 86,360.76 | 86,369.75 |
| 资本公积 | 18,440.13 | 18,356.53 | 33,479.26 | 33,375.15 | 33,108.62 |
| 减：库存股 | 18.61 | 3,155.63 | 19,343.87 | 11,841.75 | 3,184.34 |
| 其他综合收益 | 14,071.96 | 13,476.73 | 13,134.31 | 16,763.62 | 17,850.12 |
| 专项储备 | 256.78 | 308.30 | -- | 111.58 | 277.74 |
| 盈余公积 | 126,066.10 | 126,066.10 | 126,066.10 | 121,512.43 | 121,512.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 682,576.77 | 683,069.93 | 676,245.75 | 673,966.29 | 662,619.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 930,267.99 | 927,003.46 | 923,080.69 | 927,386.46 | 925,692.50 |
| 少数股东权益 | 39,113.64 | 38,911.52 | 38,666.11 | 37,937.01 | 38,186.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 969,381.62 | 965,914.98 | 961,746.80 | 965,323.47 | 963,878.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,376,551.09 | 1,387,674.03 | 1,343,028.62 | 1,347,632.44 | 1,357,397.21 |
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