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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 432.94 | 539.84 | 375.67 | 302.19 | 907.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 187.83 | 199.79 | 175.77 | 310.86 | 755.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 187.83 | 199.79 | 175.77 | 310.86 | 755.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2.63 | 1.55 | 1.82 | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 51.03 | 1,091.08 | 67.09 | 69.50 | 65.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 468.29 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 51.03 | 622.80 | 67.09 | -- | 65.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 732.50 | 877.72 | 1,150.23 | 1,138.46 | 1,140.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 202.00 | 189.58 | 164.85 | 155.02 | 128.49 |
| 流动资产合计 | 1,608.92 | 2,899.56 | 1,935.44 | 1,976.04 | 2,997.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 476,310.94 | 470,076.56 | 535,248.29 | 517,903.72 | 517,365.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 80.99 | 85.09 | 89.41 | 92.68 | 99.81 |
| 固定资产净额 | 80.99 | 85.09 | 89.41 | -- | 99.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,906.80 | 7,213.79 | 7,592.22 | 7,773.02 | 8,035.94 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 0.79 | 1.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,436.69 | 4,614.16 | 4,791.62 | 4,880.36 | 4,969.09 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 491,729.71 | 485,983.89 | 553,381.97 | 537,104.56 | 536,925.99 |
| 资产总计 | 493,338.63 | 488,883.45 | 555,317.41 | 539,080.60 | 539,923.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,636.62 | 8,854.87 | 8,091.03 | 7,731.38 | 7,359.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,636.62 | 8,854.87 | 8,091.03 | 7,731.38 | 7,359.70 |
| 预收款项 | 228.57 | 228.57 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 532.55 | 669.52 | 355.37 | 433.91 | 395.46 |
| 应交税费 | 11.49 | 27.89 | 44.31 | 44.62 | 71.65 |
| 其他应付款(合计) | 4,591.32 | 5,111.69 | 5,232.97 | 5,158.55 | 5,350.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,591.32 | 5,111.69 | 5,232.97 | -- | 5,350.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,984.38 | 22,400.21 | 21,997.31 | 1,971.90 | 2,006.06 |
| 其他流动负债 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,870.29 | 38,033.27 | 36,858.03 | 16,335.44 | 15,949.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 19,700.00 | 19,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,211.03 | 15,637.88 | 15,958.35 | 16,256.22 | 16,497.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 45,948.64 | 45,944.11 | 39,587.96 | 39,587.96 | 39,587.96 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,159.67 | 61,581.99 | 55,546.31 | 75,544.18 | 75,785.17 |
| 负债合计 | 100,029.96 | 99,615.26 | 92,404.34 | 91,879.62 | 91,734.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 |
| 资本公积 | 5,306.11 | 5,306.79 | 5,244.66 | 5,244.66 | 5,244.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21,437.50 | 19,432.78 | 21,789.29 | 11,215.17 | 11,306.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,834.88 | 36,834.88 | 36,834.88 | 36,834.88 | 36,834.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,584.10 | 138,556.61 | 206,806.63 | 204,206.18 | 205,102.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,186.02 | 343,154.50 | 413,698.90 | 400,524.33 | 401,511.54 |
| 少数股东权益 | 47,122.65 | 46,113.69 | 49,214.18 | 46,676.65 | 46,676.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,308.67 | 389,268.19 | 462,913.08 | 447,200.98 | 448,188.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,338.63 | 488,883.45 | 555,317.41 | 539,080.60 | 539,923.17 |
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