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| 烯碳退(000511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,053.02 | 3,073.81 | 7,069.96 | 8,059.44 | 8,413.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 317.86 | 317.86 | 592.00 | 592.00 | 17,140.20 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 317.86 | 317.86 | 592.00 | 592.00 | 17,140.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 85,748.94 | 85,748.94 | 85,748.94 | 85,748.94 | 85,748.94 |
| 其他应收款(合计) | 25,937.27 | 25,921.70 | 28,940.23 | 28,024.12 | 28,957.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,921.70 | -- | 28,024.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,433.97 | 61,424.89 | 60,505.44 | 60,479.43 | 60,309.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,961.89 | 1,961.89 | 1,971.35 | 1,971.35 | 1,971.35 |
| 流动资产合计 | 178,452.95 | 178,449.09 | 184,827.92 | 184,875.28 | 202,541.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,056.95 | 6,056.95 | 6,056.95 | 6,056.95 | 6,056.95 |
| 在建工程 | -- | 6,056.95 | -- | 6,056.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,938.80 | 1,939.05 | 2,471.01 | 2,475.81 | 2,477.58 |
| 固定资产净额 | -- | 1,939.05 | -- | 2,475.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15.05 | 15.35 | 18.13 | 18.43 | 18.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 492.09 | 495.87 | 588.24 | 543.58 | 543.58 |
| 递延所得税资产 | 652.04 | 652.04 | 663.68 | 663.68 | 633.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 9,154.93 | 9,159.26 | 9,798.00 | 9,758.45 | 9,730.68 |
| 资产总计 | 187,607.88 | 187,608.35 | 194,625.92 | 194,633.73 | 212,272.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,231.81 | 46,231.81 | 46,231.81 | 46,231.81 | 47,423.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,171.29 | 9,268.09 | 10,306.20 | 10,306.74 | 10,417.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,171.29 | 9,268.09 | 10,306.20 | 10,306.74 | 10,417.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 82.91 | 96.20 | 89.13 | 94.55 | 145.60 |
| 应交税费 | 23,848.40 | 23,849.67 | 23,875.11 | 23,881.02 | 23,884.96 |
| 其他应付款(合计) | 137,552.85 | 135,383.36 | 137,805.65 | 135,511.54 | 132,142.52 |
| 应付利息 | -- | 70,355.62 | -- | 70,689.27 | -- |
| 应付股利 | -- | 70.87 | -- | 70.87 | -- |
| 其他应付款 | -- | 64,956.87 | -- | 64,751.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,509.37 | 1,495.11 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 238,604.72 | 236,373.96 | 237,945.03 | 235,623.39 | 233,136.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,434.84 | 18,057.32 | 17,675.64 | 17,293.96 | 16,967.19 |
| 递延所得税负债 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | 582.57 | 582.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,017.41 | 18,639.89 | 18,258.21 | 17,876.53 | 17,549.76 |
| 负债合计 | 257,622.14 | 255,013.84 | 256,203.23 | 253,499.92 | 250,685.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 | 115,483.20 |
| 资本公积 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 | 6,436.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 | 11,613.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -200,204.51 | -197,595.75 | -191,955.48 | -189,244.31 | -168,791.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -66,671.83 | -64,063.07 | -58,422.79 | -55,711.63 | -35,258.91 |
| 少数股东权益 | -3,342.43 | -3,342.43 | -3,154.52 | -3,154.57 | -3,154.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -70,014.26 | -67,405.50 | -61,577.31 | -58,866.20 | -38,413.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,607.88 | 187,608.35 | 194,625.92 | 194,633.73 | 212,272.32 |
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