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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,295.49 | 1,242.88 | 14,265.98 | 5,595.58 | 4,824.82 |
| 交易性金融资产 | 2,456.93 | 2,402.89 | 2,739.14 | 13,349.67 | 13,299.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46.88 | 108.72 | 131.95 | 138.67 | 176.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 46.88 | 108.72 | 131.95 | 138.67 | 176.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3.50 | 5.86 | 8.74 | 11.53 | 4.75 |
| 其他应收款(合计) | 359.98 | 233.16 | 160.36 | 189.43 | 452.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 209.95 | -- | -- | -- | 205.56 |
| 其他应收款 | 150.03 | -- | 160.36 | -- | 247.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 0.85 | 1.05 | -- | 2.69 | 1.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 522.95 | 519.97 | 516.94 | 513.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 49,810.42 | 57,487.12 | 45,633.09 | 50,422.34 | 49,836.90 |
| 流动资产合计 | 53,974.05 | 62,004.63 | 63,459.22 | 70,226.86 | 69,110.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 500.53 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,413.73 | 3,305.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,805.10 | 10,964.47 | 10,404.09 | 7,291.98 | 7,418.00 |
| 固定资产净额 | 10,805.10 | -- | 10,404.09 | -- | 7,418.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 798.12 | 980.34 | 1,116.40 | 1,252.46 | 773.41 |
| 无形资产 | 7.53 | 8.79 | 10.04 | 11.30 | 12.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.22 | 5.82 | 6.42 | 7.03 | 7.63 |
| 递延所得税资产 | 991.25 | 955.32 | 931.59 | 1,782.32 | 1,625.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 23,196.09 | 22,608.61 | 21,596.75 | 21,238.81 | 21,449.69 |
| 资产总计 | 77,170.14 | 84,613.25 | 85,055.98 | 91,465.66 | 90,560.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 162.47 | 233.53 | 250.21 | 137.73 | 198.94 |
| 应交税费 | 5.97 | 9.52 | 154.40 | 492.92 | 137.84 |
| 其他应付款(合计) | 886.89 | 8,088.40 | 8,353.26 | 831.20 | 833.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 777.85 | 777.85 | 777.85 | 777.85 | 777.85 |
| 其他应付款 | 109.04 | -- | 7,575.40 | -- | 56.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 642.82 | 547.85 | 540.93 | 541.44 | 370.26 |
| 其他流动负债 | 6.96 | 15.05 | 7.25 | 10.24 | 4.31 |
| 流动负债合计 | 1,821.05 | 9,145.20 | 9,426.85 | 2,184.24 | 1,617.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 286.59 | 455.71 | 592.54 | 729.82 | 420.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 286.59 | 455.71 | 592.54 | 729.82 | 420.57 |
| 负债合计 | 2,107.64 | 9,600.91 | 10,019.39 | 2,914.07 | 2,037.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 |
| 资本公积 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,813.98 | 2,813.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 881.77 | 464.87 | 331.81 | 302.46 | 524.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,307.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,398.73 | 10,760.13 | 10,920.86 | 24,447.86 | 24,256.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,584.74 | 72,529.24 | 72,556.91 | 86,059.04 | 86,089.69 |
| 少数股东权益 | 2,477.76 | 2,483.10 | 2,479.69 | 2,492.56 | 2,432.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,062.50 | 75,012.34 | 75,036.59 | 88,551.60 | 88,522.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,170.14 | 84,613.25 | 85,055.98 | 91,465.66 | 90,560.34 |
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