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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,595.58 | 4,824.82 | 3,626.61 | 5,413.18 | 4,363.57 |
| 交易性金融资产 | 13,349.67 | 13,299.09 | 18,830.18 | 15,685.66 | 17,590.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138.67 | 176.56 | 146.39 | 176.16 | 641.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 138.67 | 176.56 | 146.39 | 176.16 | 641.22 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11.53 | 4.75 | 7.53 | 10.40 | 13.17 |
| 其他应收款(合计) | 189.43 | 452.92 | 249.62 | 239.99 | 234.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 205.56 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 247.36 | -- | 239.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2.69 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 516.94 | 513.75 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,422.34 | 49,836.90 | 50,123.12 | 52,767.08 | 55,178.33 |
| 流动资产合计 | 70,226.86 | 69,110.65 | 72,985.28 | 74,294.30 | 78,023.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 510.59 | 507.47 | 504.27 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,413.73 | 3,305.97 | 3,225.45 | 3,179.49 | 3,156.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,291.98 | 7,418.00 | 3,446.77 | 3,526.78 | 2,546.08 |
| 固定资产净额 | -- | 7,418.00 | -- | 3,526.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,252.46 | 773.41 | 988.02 | 1,200.29 | 1,410.58 |
| 无形资产 | 11.30 | 12.55 | 13.81 | 15.07 | 16.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7.03 | 7.63 | 8.23 | 8.83 | 9.44 |
| 递延所得税资产 | 1,782.32 | 1,625.42 | 1,709.12 | 1,560.20 | 909.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 21,238.81 | 21,449.69 | 17,209.68 | 16,354.06 | 14,854.82 |
| 资产总计 | 91,465.66 | 90,560.34 | 90,194.96 | 90,648.36 | 92,877.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 137.73 | 198.94 | 326.50 | 295.13 | 158.34 |
| 应交税费 | 492.92 | 137.84 | 13.74 | 91.38 | 103.51 |
| 其他应付款(合计) | 831.20 | 833.98 | 850.98 | 1,000.82 | 843.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 777.85 | 777.85 | 777.85 | 930.25 | 777.85 |
| 其他应付款 | -- | 56.13 | -- | 70.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 541.44 | 370.26 | 504.80 | 636.09 | 766.43 |
| 其他流动负债 | 10.24 | 4.31 | 9.94 | 5.11 | 9.36 |
| 流动负债合计 | 2,184.24 | 1,617.20 | 1,871.66 | 2,113.70 | 2,037.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 729.82 | 420.57 | 500.28 | 580.82 | 659.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 729.82 | 420.57 | 500.28 | 580.82 | 659.07 |
| 负债合计 | 2,914.07 | 2,037.78 | 2,371.94 | 2,694.52 | 2,696.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 |
| 资本公积 | 2,813.98 | 2,813.98 | 2,813.98 | 2,813.98 | 2,813.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 302.46 | 524.52 | 297.15 | 362.47 | 393.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,307.58 | 5,247.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,447.86 | 24,256.46 | 23,810.93 | 23,875.62 | 25,897.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,059.04 | 86,089.69 | 85,416.79 | 85,546.81 | 87,538.83 |
| 少数股东权益 | 2,492.56 | 2,432.87 | 2,406.23 | 2,407.04 | 2,642.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,551.60 | 88,522.56 | 87,823.02 | 87,953.85 | 90,181.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,465.66 | 90,560.34 | 90,194.96 | 90,648.36 | 92,877.94 |
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