云创数据(835305)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

云创数据(835305)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家北证50成份指数发起式C	018121	237455	0.1876	4428540	1.22
万家北证50成份指数发起式A	018120	237455	0.1876	4428540	1.22
广发北证50成份指数C	017513	219446	0.1734	4092670	1.24
广发北证50成份指数A	017512	219446	0.1734	4092670	1.24
招商北证50成份指数发起式C	017518	187864	0.1484	3503660	1.22
招商北证50成份指数发起式A	017517	187864	0.1484	3503660	1.22
易方达北证50成份指数C	017516	180325	0.1425	3363060	1.23
易方达北证50成份指数A	017515	180325	0.1425	3363060	1.23
华夏北证50成份指数C	017526	154293	0.1219	2877560	1.23
华夏北证50成份指数A	017525	154293	0.1219	2877560	1.23
嘉实北证50成份指数C	017528	151067	0.1193	2817400	1.23
嘉实北证50成份指数A	017527	151067	0.1193	2817400	1.23
工银北证50成份指数C	018113	125811	0.0994	2346380	1.23
工银北证50成份指数A	018112	125811	0.0994	2346380	1.23
富国北证50成份指数C	017522	106019	0.0838	1977250	1.23
富国北证50成份指数A	017521	106019	0.0838	1977250	1.23
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	100000	0.079	1865000	0.56
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	100000	0.079	1865000	0.56
南方北证50成份指数发起C	017524	92095	0.0728	1717570	1.23
南方北证50成份指数发起A	017523	92095	0.0728	1717570	1.23
汇添富北证50成份指数C	017520	83382	0.0659	1555070	1.22
汇添富北证50成份指数A	017519	83382	0.0659	1555070	1.22
鹏扬北证50成份指数C	018115	49829	0.0394	929311	1.24
鹏扬北证50成份指数A	018114	49829	0.0394	929311	1.24
鑫元核心资产股票C	006194	31218	0.0247	582216	1.17
鑫元核心资产股票A	006193	31218	0.0247	582216	1.17
博时北证50成份指数发起式C	018129	28627	0.0226	533894	1.23
博时北证50成份指数发起式A	018128	28627	0.0226	533894	1.23

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北证50成份指数C	017516	282642	0.2233	5163870	2.36
易方达北证50成份指数A	017515	282642	0.2233	5163870	2.36
招商北证50成份指数发起式C	017518	208654	0.1648	3812110	2.36
招商北证50成份指数发起式A	017517	208654	0.1648	3812110	2.36
嘉实北证50成份指数C	017528	199710	0.1578	3648700	2.39
嘉实北证50成份指数A	017527	199710	0.1578	3648700	2.39
广发北证50成份指数C	017513	160911	0.1271	2939840	2.39
广发北证50成份指数A	017512	160911	0.1271	2939840	2.39
南方北证50成份指数发起C	017524	139914	0.1105	2556230	2.39
南方北证50成份指数发起A	017523	139914	0.1105	2556230	2.39
富国北证50成份指数C	017522	120481	0.0952	2201190	2.4
富国北证50成份指数A	017521	120481	0.0952	2201190	2.4
华夏北证50成份指数C	017526	103393	0.0817	1888990	2.35
华夏北证50成份指数A	017525	103393	0.0817	1888990	2.35
鹏扬北证50成份指数C	018115	86013	0.068	1571460	2.22
鹏扬北证50成份指数A	018114	86013	0.068	1571460	2.22
汇添富北证50成份指数C	017520	75682	0.0598	1382710	2.38
汇添富北证50成份指数A	017519	75682	0.0598	1382710	2.38
工银北证50成份指数C	018113	23021	0.0182	420594	2.32
工银北证50成份指数A	018112	23021	0.0182	420594	2.32

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	126389	0.1014	1295490	0.32

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	216389	0.2032	2637780	0.53

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