新安洁(831370)基金持股_新浪财经

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2020-09-30

新安洁(831370)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	293200	0.1069	1020340	0.07

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银北证50成份指数C	018113	22225	0.0081	52451	0.22
工银北证50成份指数A	018112	22225	0.0081	52451	0.22

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北证50成份指数C	017516	653951	0.2383	1576020	0.72
易方达北证50成份指数A	017515	653951	0.2383	1576020	0.72
大成景恒混合A	090019	545416	0.1988	1314450	0.06
大成景恒混合C	006038	545416	0.1988	1314450	0.06
招商北证50成份指数发起式C	017518	482097	0.1757	1161850	0.72
招商北证50成份指数发起式A	017517	482097	0.1757	1161850	0.72
嘉实北证50成份指数C	017528	462209	0.1684	1113920	0.73
嘉实北证50成份指数A	017527	462209	0.1684	1113920	0.73
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	374316	0.1364	902102	0.24
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	374316	0.1364	902102	0.24
广发北证50成份指数C	017513	372362	0.1357	897392	0.73
广发北证50成份指数A	017512	372362	0.1357	897392	0.73
南方北证50成份指数发起C	017524	323870	0.118	780527	0.73
南方北证50成份指数发起A	017523	323870	0.118	780527	0.73
富国北证50成份指数C	017522	278708	0.1016	671686	0.73
富国北证50成份指数A	017521	278708	0.1016	671686	0.73
华夏北证50成份指数C	017526	239316	0.0872	576752	0.72
华夏北证50成份指数A	017525	239316	0.0872	576752	0.72
鹏扬北证50成份指数C	018115	220329	0.0803	530993	0.75
鹏扬北证50成份指数A	018114	220329	0.0803	530993	0.75
汇添富北证50成份指数C	017520	175200	0.0638	422232	0.73
汇添富北证50成份指数A	017519	175200	0.0638	422232	0.73
工银北证50成份指数C	018113	54800	0.02	132068	0.73
工银北证50成份指数A	018112	54800	0.02	132068	0.73

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	2075475	0.7564	6039630	0.56
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	2075475	0.7564	6039630	0.56
大成景恒混合A	090019	439016	0.16	1277540	0.62
大成景恒混合C	006038	439016	0.16	1277540	0.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	374316	0.1364	1089260	0.31
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	374316	0.1364	1089260	0.31

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	6462284	2.3551	20808600	1.06
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	6462284	2.3551	20808600	1.06
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	374316	0.1364	1205300	0.28
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	374316	0.1364	1205300	0.28

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	8852284	5.8517	45146600	1.93
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	8852284	5.8517	45146600	1.93

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	10276814	6.8056	67313100	2.83
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	10276814	6.8056	67313100	2.83

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	12326324	8.1482	76053400	3.14
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	12326324	8.1482	76053400	3.14

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	13068713	9.4945	72065800	2.63
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	13068713	9.4945	72065800	2.63

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	13000000	9.4446	65340300	2.91
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	13000000	9.4446	65340300	2.91

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