悦安新材(688786)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-10-12
2021-09-30

悦安新材(688786)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝制造股票	000866	146488	0.2736	5587050	3.53
鹏华创兴增利债券D	016331	13200	0.0247	503448	0.59
鹏华创兴增利债券C	016330	13200	0.0247	503448	0.59
鹏华创兴增利债券A	016329	13200	0.0247	503448	0.59
国泰君安新材料混合发起C	018984	10308	0.0193	393147	3.81
国泰君安新材料混合发起A	018983	10308	0.0193	393147	3.81

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	510000	0.9526	22664400	0.69
大成景恒混合C	006038	510000	0.9526	22664400	0.69
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	344258	0.643	15298800	0.51
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	344258	0.643	15298800	0.51
华宝可持续发展混合C	012263	265427	0.4958	11795600	1.35
华宝可持续发展混合A	012262	265427	0.4958	11795600	1.35
中银主题策略混合A	163822	248971	0.465	11064300	0.43
中银主题策略混合C	015386	248971	0.465	11064300	0.43
华安品质甄选混合C	013681	229816	0.4292	10213000	0.75
华安品质甄选混合A	013680	229816	0.4292	10213000	0.75
博时产业精选混合C	010456	216738	0.4048	9631840	2.15
博时产业精选混合A	010455	216738	0.4048	9631840	2.15
汇添富科技创新混合C	007356	197235	0.3684	8765120	0.42
汇添富科技创新混合A	007355	197235	0.3684	8765120	0.42
中银收益混合H	960012	167284	0.3125	7434100	0.32
中银收益混合A	163804	167284	0.3125	7434100	0.32
中银收益混合C	014505	167284	0.3125	7434100	0.32
中邮未来成长混合C	010448	164398	0.3071	7305850	1.21
中邮未来成长混合A	010447	164398	0.3071	7305850	1.21
华宝制造股票	000866	140723	0.2628	6253730	2.82
国联安稳健混合	255010	109321	0.2042	4858220	2.24
交银稳健配置混合	519690	100010	0.1868	4444440	0.35
鹏华成长价值混合C	009331	99519	0.1859	4422620	0.5
鹏华成长价值混合A	009330	99519	0.1859	4422620	0.5
华宝研究精选混合	009989	90582	0.1692	4025460	0.69
中银卓越成长混合C	016896	85026	0.1588	3778560	0.41
中银卓越成长混合A	016895	85026	0.1588	3778560	0.41
国金量化多因子C	016858	76815	0.1435	3413660	0.03
国金量化多因子A	006195	76815	0.1435	3413660	0.03
诺安低碳经济股票C	010349	75000	0.1401	3333000	0.46
诺安低碳经济股票A	001208	75000	0.1401	3333000	0.46
汇添富产业升级混合C	013366	70000	0.1307	3110800	1.12
汇添富产业升级混合A	013365	70000	0.1307	3110800	1.12
华安文体健康灵活配置混合C	013116	67502	0.1261	2999790	0.11
华安文体健康灵活配置混合A	001532	67502	0.1261	2999790	0.11
景顺长城中证500指数增强C	016935	65287	0.1219	2901350	0.24
景顺长城中证500指数增强A	006682	65287	0.1219	2901350	0.24
国金量化精选C	014806	60506	0.113	2688890	0.03
国金量化精选A	014805	60506	0.113	2688890	0.03
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	52994	0.099	2355050	1.99
国联安核心优势混合C	020198	51835	0.0968	2303550	2.19
国联安核心优势混合A	011994	51835	0.0968	2303550	2.19
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	42109	0.0787	1871320	0.26
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	42109	0.0787	1871320	0.26
嘉实资源精选股票C	005661	37539	0.0701	1668230	0.24
嘉实资源精选股票A	005660	37539	0.0701	1668230	0.24
中银鑫新消费成长混合A	010965	36666	0.0685	1629440	0.31
中银鑫新消费成长混合C	010962	36666	0.0685	1629440	0.31
博道成长智航股票C	013642	34200	0.0639	1519850	0.04
博道成长智航股票A	013641	34200	0.0639	1519850	0.04
鹏华弘利混合C	001123	33200	0.062	1475410	0.2
鹏华弘利混合A	001122	33200	0.062	1475410	0.2
圆信永丰研究精选C	009848	29906	0.0559	1329020	1.49
圆信永丰研究精选A	009847	29906	0.0559	1329020	1.49
博道伍佰智航C	007832	28059	0.0524	1246940	0.1
博道伍佰智航A	007831	28059	0.0524	1246940	0.1
景顺长城量化精选股票	000978	26373	0.0493	1172020	0.19
鹏华安享一年持有期混合C	010726	23500	0.0439	1044340	0.23
鹏华安享一年持有期混合A	010725	23500	0.0439	1044340	0.23
南方价值臻选混合C	012427	21182	0.0396	941328	0.28
南方价值臻选混合A	012426	21182	0.0396	941328	0.28
诺安平衡混合	320001	20359	0.038	904754	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	17325	0.0324	769923	0.31
南方改革机遇混合	001181	16811	0.0314	747081	0.21
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	15800	0.0295	702152	0.92
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	15800	0.0295	702152	0.92
博时上证科创板新材料ETF	588010	14639	0.0273	650557	0.74
南方科创板新材料ETF	588160	12787	0.0239	568254	0.74
景顺长城量化新动力股票	001974	12600	0.0235	559944	0.08
鹏华创兴增利债券D	016331	12300	0.023	546612	0.58
鹏华创兴增利债券C	016330	12300	0.023	546612	0.58
鹏华创兴增利债券A	016329	12300	0.023	546612	0.58
汇添富成长领航混合C	018443	11747	0.0219	522037	0.22
汇添富成长领航混合A	018442	11747	0.0219	522037	0.22
南方核心竞争混合	202213	10939	0.0204	486129	0.22
南方君誉混合C	016677	10096	0.0189	448666	0.3
南方君誉混合A	016676	10096	0.0189	448666	0.3
金信转型创新成长混合发起式C	020384	10000	0.0187	444400	0.18
金信转型创新成长混合发起式A	002810	10000	0.0187	444400	0.18
国泰君安新材料混合发起C	018984	9171	0.0171	407559	3.57
国泰君安新材料混合发起A	018983	9171	0.0171	407559	3.57
国联安智能制造混合C	020197	8891	0.0166	395116	1.84
国联安智能制造混合A	006863	8891	0.0166	395116	1.84
景顺长城量化平衡混合C	019215	8000	0.0149	355520	0.57
景顺长城量化平衡混合A	005258	8000	0.0149	355520	0.57
鹏华兴鹏一年持有期混合C	015025	5800	0.0108	257752	0.2
鹏华兴鹏一年持有期混合A	015024	5800	0.0108	257752	0.2
博道启航混合C	006161	5600	0.0105	248864	0.06
博道启航混合A	006160	5600	0.0105	248864	0.06
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	5076	0.0095	225577	0.12
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	5076	0.0095	225577	0.12
博道沪深300增强C	007045	4600	0.0086	204424	0.04
博道沪深300增强A	007044	4600	0.0086	204424	0.04
大摩量化配置混合A	233015	4500	0.0084	199980	0.19
大摩量化配置混合C	008305	4500	0.0084	199980	0.19
嘉实新思路混合	001755	4472	0.0084	198736	0.33
宏利500指数增强(LOF)	162216	4100	0.0077	182204	0.08
南方比较优势混合C	013591	3909	0.0073	173716	0.19
南方比较优势混合A	013590	3909	0.0073	173716	0.19
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	3850	0.0072	171094	0.17
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	3850	0.0072	171094	0.17
同泰产业升级混合C	014939	3314	0.0062	147274	0.19
同泰产业升级混合A	014938	3314	0.0062	147274	0.19
鹏华弘润混合C	001191	2586	0.0048	114922	0.19
鹏华弘润混合A	001190	2586	0.0048	114922	0.19
鹏华成长智选混合C	010265	1513	0.0028	67237.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1513	0.0028	67237.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1513	0.0028	67237.7	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1513	0.0028	67237.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1513	0.0028	67237.7	0.01
建信新材料精选股票发起C	018195	1370	0.0026	60882.8	0.5
建信新材料精选股票发起A	018194	1370	0.0026	60882.8	0.5
华安中证500指数增强C	014588	1269	0.0024	56394.4	0.1
华安中证500指数增强A	014587	1269	0.0024	56394.4	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0022	53328	0.03
南方中证2000ETF	159531	510	0.001	22664.4	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	390	0.0007	17331.6	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	390	0.0007	17331.6	0.05
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	200	0.0004	8888	0.02
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0004	8888	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0004	8888	0.04
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	200	0.0004	8888	0.02
长城安心回报混合A	200007	100	0.0002	4444	0
长城安心回报混合C	015965	100	0.0002	4444	0
鹏华策略回报混合	004986	71	0.0001	3155.24	0
光大保德信锦弘混合E	020366	34	0.0001	1510.96	0
光大保德信锦弘混合C	011232	34	0.0001	1510.96	0
光大保德信锦弘混合A	011231	34	0.0001	1510.96	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙腾混合A	540002	776120	1.4752	36004200	2.02
汇丰晋信时代先锋混合C	014918	449978	0.8553	20874500	2.3
汇丰晋信时代先锋混合A	014917	449978	0.8553	20874500	2.3
华安品质甄选混合C	013681	385098	0.732	17864700	0.9
华安品质甄选混合A	013680	385098	0.732	17864700	0.9
大成景恒混合A	090019	267200	0.5079	12395400	0.58
大成景恒混合C	006038	267200	0.5079	12395400	0.58
华宝可持续发展混合C	012263	265427	0.5045	12313200	1.15
华宝可持续发展混合A	012262	265427	0.5045	12313200	1.15
中银主题策略混合A	163822	226357	0.4303	10500700	0.27
中银主题策略混合C	015386	226357	0.4303	10500700	0.27
交银稳健配置混合	519690	200000	0.3802	9278000	0.61
汇添富科创板2年定开混合	506006	196783	0.374	9128760	0.52
汇添富科技创新混合C	007356	194966	0.3706	9044470	0.32
汇添富科技创新混合A	007355	194966	0.3706	9044470	0.32
华宝研究精选混合	009989	165654	0.3149	7684690	1.15
中邮未来成长混合C	010448	159000	0.3022	7376010	1.33
中邮未来成长混合A	010447	159000	0.3022	7376010	1.33
华宝制造股票	000866	140723	0.2675	6528140	1.39
南方兴润价值一年持有混合C	011364	131098	0.2492	6081640	0.09
南方兴润价值一年持有混合A	011363	131098	0.2492	6081640	0.09
华安文体健康灵活配置混合C	013116	108539	0.2063	5035120	0.14
华安文体健康灵活配置混合A	001532	108539	0.2063	5035120	0.14
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	106666	0.2027	4948240	0.12
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	106666	0.2027	4948240	0.12
南方绩优成长混合A	202003	95918	0.1823	4449640	0.1
南方绩优成长混合C	006540	95918	0.1823	4449640	0.1
诺安低碳经济股票C	010349	86119	0.1637	3995060	0.42
诺安低碳经济股票A	001208	86119	0.1637	3995060	0.42
华安安华灵活配置混合C	016183	76526	0.1455	3550040	0.32
华安安华灵活配置混合A	002350	76526	0.1455	3550040	0.32
中银收益混合H	960012	60262	0.1145	2795550	0.09
中银收益混合A	163804	60262	0.1145	2795550	0.09
中银收益混合C	014505	60262	0.1145	2795550	0.09
汇丰晋信中小盘股票	540007	58800	0.1118	2727730	3
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	58050	0.1103	2692940	1.09
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	58050	0.1103	2692940	1.09
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	57394	0.1091	2662510	1.8
汇添富美丽30混合D	015180	50000	0.095	2319500	0.17
汇添富美丽30混合C	015179	50000	0.095	2319500	0.17
汇添富美丽30混合A	000173	50000	0.095	2319500	0.17
诺安平衡混合	320001	45359	0.0862	2104200	0.16
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	42109	0.08	1953440	0.19
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	42109	0.08	1953440	0.19
金信转型创新成长混合发起式A	002810	39516	0.0751	1833150	0.9
南方价值臻选混合C	012427	21182	0.0403	982633	0.25
南方价值臻选混合A	012426	21182	0.0403	982633	0.25
南方君选灵活配置混合	001536	17325	0.0329	803707	0.26
南方改革机遇混合	001181	16811	0.032	779862	0.25
圆信永丰研究精选C	009848	14849	0.0282	688845	0.69
圆信永丰研究精选A	009847	14849	0.0282	688845	0.69
南方科创板新材料ETF	588160	10972	0.0209	508991	0.55
南方核心竞争混合	202213	10939	0.0208	507460	0.2
景顺长城量化新动力股票	001974	10800	0.0205	501012	0.06
南方君誉混合C	016677	10096	0.0192	468353	0.24
南方君誉混合A	016676	10096	0.0192	468353	0.24
南方瑞合混合(LOF)	501062	9098	0.0173	422056	0.06
博时上证科创板新材料ETF	588010	8780	0.0167	407304	0.55
国泰诚益混合C	011996	6662	0.0127	309050	0.16
国泰诚益混合A	011995	6662	0.0127	309050	0.16
国泰悦益六个月持有混合C	017225	6542	0.0124	303483	0.13
国泰悦益六个月持有混合A	017224	6542	0.0124	303483	0.13
国泰民福策略价值灵活配置混合C	014998	6003	0.0114	278479	0.16
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	6003	0.0114	278479	0.16
国泰合益混合C	010833	5621	0.0107	260758	0.16
国泰合益混合A	010832	5621	0.0107	260758	0.16
金信优质成长混合A	018204	5000	0.0095	231950	2.01
南方比较优势混合C	013591	3909	0.0074	181339	0.18
南方比较优势混合A	013590	3909	0.0074	181339	0.18
景顺长城量化精选股票	000978	3600	0.0068	167004	0.03
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	2685	0.0051	124557	0.16
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	2685	0.0051	124557	0.16
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	1608	0.0031	74595.1	0.14
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	1544	0.0029	71626.2	0.14
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	1544	0.0029	71626.2	0.14
鹏华成长智选混合C	010265	1513	0.0029	70188.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1513	0.0029	70188.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	1513	0.0029	70188.1	0.01
华泰保兴多策略	007586	1513	0.0029	70188.1	0.06
鹏华研究智选混合	007146	1513	0.0029	70188.1	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1513	0.0029	70188.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1513	0.0029	70188.1	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1513	0.0029	70188.1	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1513	0.0029	70188.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	1513	0.0029	70188.1	0.01
国泰惠元混合	010538	1479	0.0028	68610.8	0.13
光大保德信风格轮动混合C	007499	798	0.0015	37019.2	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	798	0.0015	37019.2	0.03
景顺长城量化平衡混合A	005258	700	0.0013	32473	0.04
光大保德信量化股票A	360001	500	0.001	23195	0
光大保德信量化股票C	007479	500	0.001	23195	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	458	0.0009	21246.6	0.01
光大保德信中证500指数增强A	013639	458	0.0009	21246.6	0.01
安信消费医药股票	000974	303	0.0006	14056.2	0.01
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	102	0.0002	4731.78	0.01
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	102	0.0002	4731.78	0.01
景顺长城量化先锋混合C	018760	100	0.0002	4639	0.01
景顺长城量化先锋混合A	006201	100	0.0002	4639	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	100	0.0002	4639	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	95	0.0002	4407.05	0
兴银中证500指数增强A	010253	95	0.0002	4407.05	0
鹏华策略回报混合	004986	71	0.0001	3293.69	0
光大保德信锦弘混合C	011232	34	0.0001	1577.26	0
光大保德信锦弘混合A	011231	34	0.0001	1577.26	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	510.29	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	2	0	92.78	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	2	0	92.78	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒生前海高端制造混合C	013384	11535	0.0219	542260	3.51
恒生前海高端制造混合A	013383	11535	0.0219	542260	3.51

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	724319	1.3811	30037500	1.73
大成新锐产业混合A	090018	513684	0.9795	21302500	0.24
华安品质甄选混合C	013681	385098	0.7343	15970000	0.88
华安品质甄选混合A	013680	385098	0.7343	15970000	0.88
大成睿景灵活配置混合C	001301	288351	0.5498	11957900	0.23
大成睿景灵活配置混合A	001300	288351	0.5498	11957900	0.23
华安产业精选混合C	014208	241152	0.4598	10000600	0.2
华安产业精选混合A	014207	241152	0.4598	10000600	0.2
华安聚优精选混合	009714	203801	0.3886	8451630	0.13
大成景气精选六个月持有混合C	013436	202417	0.386	8394230	0.24
大成景气精选六个月持有混合A	013435	202417	0.386	8394230	0.24
交银稳健配置混合	519690	200000	0.3814	8294000	0.52
汇添富科技创新混合C	007356	174799	0.3333	7248910	0.43
汇添富科技创新混合A	007355	174799	0.3333	7248910	0.43
博时产业优选混合C	011757	165686	0.3159	6871000	0.29
博时产业优选混合A	011756	165686	0.3159	6871000	0.29
博时核心资产精选混合C	013418	130385	0.2486	5407070	0.74
博时核心资产精选混合A	013417	130385	0.2486	5407070	0.74
大成国企改革灵活配置混合A	002258	120274	0.2293	4987760	0.3
大成产业趋势混合C	010827	117137	0.2234	4857670	0.33
大成产业趋势混合A	010826	117137	0.2234	4857670	0.33
华安文体健康灵活配置混合C	013116	108539	0.207	4501110	0.09
华安文体健康灵活配置混合A	001532	108539	0.207	4501110	0.09
博时产业慧选混合C	011586	106245	0.2026	4405980	0.4
博时产业慧选混合A	011585	106245	0.2026	4405980	0.4
大成聚优成长混合C	014225	96586	0.1842	4005420	0.2
大成聚优成长混合A	014224	96586	0.1842	4005420	0.2
金信转型创新成长混合发起式A	002810	90800	0.1731	3765480	0.98
博时产业新动力混合C	005878	89395	0.1705	3707210	0.76
博时产业新动力混合A	000936	89395	0.1705	3707210	0.76
华安安华灵活配置混合C	016183	76526	0.1459	3173530	0.11
华安安华灵活配置混合A	002350	76526	0.1459	3173530	0.11
大成核心趋势混合C	012520	67213	0.1282	2787320	0.23
大成核心趋势混合A	012519	67213	0.1282	2787320	0.23
华安聚弘精选混合C	012235	56866	0.1084	2358230	0.11
华安聚弘精选混合A	012234	56866	0.1084	2358230	0.11
博时厚泽回报混合C	005266	56503	0.1077	2343180	0.92
博时厚泽回报混合A	005265	56503	0.1077	2343180	0.92
博时产业新趋势混合C	008867	50373	0.0961	2088970	0.29
博时产业新趋势混合A	008866	50373	0.0961	2088970	0.29
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	47996	0.0915	1990390	2.36
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	42109	0.0803	1746260	0.18
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	42109	0.0803	1746260	0.18
恒生前海沪港深新兴产业精选混合	004332	41927	0.0799	1738710	3.53
博时产业精选混合C	010456	37735	0.072	1564870	0.28
博时产业精选混合A	010455	37735	0.072	1564870	0.28
博时外延增长混合	002142	37654	0.0718	1561510	0.69
博时研究精选持有期混合C	009592	37633	0.0718	1560640	0.29
博时研究精选持有期混合A	009591	37633	0.0718	1560640	0.29
长城优选回报六个月混合C	010798	22781	0.0434	944728	0.31
长城优选回报六个月混合A	010797	22781	0.0434	944728	0.31
南方价值臻选混合C	012427	21182	0.0404	878418	0.22
南方价值臻选混合A	012426	21182	0.0404	878418	0.22
恒生前海高端制造混合C	013384	20597	0.0393	854158	5.67
恒生前海高端制造混合A	013383	20597	0.0393	854158	5.67
南方君选灵活配置混合	001536	17325	0.033	718468	0.2
南方改革机遇混合	001181	16811	0.0321	697152	0.21
南方科创板新材料ETF	588160	11422	0.0218	473670	0.53
南方核心竞争混合	202213	10939	0.0209	453640	0.22
华安行业轮动混合	040016	9349	0.0178	387703	0.06
华安汇智精选混合	008371	7584	0.0145	314508	0.05
博时上证科创板新材料ETF	588010	6459	0.0123	267855	0.51
华安升级主题混合A	040020	4756	0.0091	197231	0.05
华安升级主题混合C	014976	4756	0.0091	197231	0.05
南方比较优势混合C	013591	3909	0.0075	162106	0.15
南方比较优势混合A	013590	3909	0.0075	162106	0.15
银河智造混合A	519642	1513	0.0029	62744.1	0.04
创金合信竞争优势混合C	011207	1513	0.0029	62744.1	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1513	0.0029	62744.1	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1513	0.0029	62744.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1513	0.0029	62744.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	1513	0.0029	62744.1	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1513	0.0029	62744.1	0
华泰保兴多策略	007586	1513	0.0029	62744.1	0.04
鹏华研究智选混合	007146	1513	0.0029	62744.1	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	1513	0.0029	62744.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	1513	0.0029	62744.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1513	0.0029	62744.1	0.01
博时鑫泰混合C	004176	1513	0.0029	62744.1	0.02
博时鑫泰混合A	004175	1513	0.0029	62744.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	1513	0.0029	62744.1	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1513	0.0029	62744.1	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1513	0.0029	62744.1	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	1513	0.0029	62744.1	0.14
民生加银城镇化混合A	000408	1513	0.0029	62744.1	0.01
安信消费医药股票	000974	303	0.0006	12565.4	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	200	0.0004	8294	0.02
鹏华策略回报混合	004986	71	0.0001	2944.37	0
华富成长趋势混合A	410003	11	0	456.17	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	1272206	7.007	58012600	2.03
宝盈策略增长混合	213003	623965	3.4367	28452800	2.39
华安聚优精选混合	009714	583764	3.2152	26619600	0.34
宝盈泛沿海混合	213002	311126	1.7136	14187300	2.4
博时科创板三年定开混合	506005	295711	1.6287	13484400	0.57
华泰柏瑞积极成长混合	460002	293867	1.6186	13400300	2.05
华安聚弘精选混合C	012235	249567	1.3746	11380300	0.42
华安聚弘精选混合A	012234	249567	1.3746	11380300	0.42
信澳信用债债券C	610108	130000	0.716	5928000	0.31
信澳信用债债券A	610008	130000	0.716	5928000	0.31
银河康乐股票A	519673	106784	0.5881	4869350	1.86
银河康乐股票C	016018	106784	0.5881	4869350	1.86
交银稳健配置混合	519690	100000	0.5508	4560000	0.26
华安行业轮动混合	040016	97110	0.5349	4428220	0.61
华安汇智精选混合	008371	78476	0.4322	3578510	0.4
华安升级主题混合A	040020	71900	0.396	3278640	0.63
华安升级主题混合C	014976	71900	0.396	3278640	0.63
宝盈睿丰创新混合C	000796	60332	0.3323	2751140	1.98
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	60332	0.3323	2751140	1.98
西部利得量化成长混合C	011228	49960	0.2752	2278180	0.13
西部利得量化成长混合A	000006	49960	0.2752	2278180	0.13
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	47996	0.2644	2188620	2.64
华安现代生活混合	008290	39631	0.2183	1807170	0.56
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	23939	0.1319	1091620	0.14
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	23939	0.1319	1091620	0.14
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1513	0.0083	68992.8	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1513	0.0083	68992.8	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1513	0.0083	68992.8	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1513	0.0083	68992.8	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1513	0.0083	68992.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1513	0.0083	68992.8	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1513	0.0083	68992.8	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1513	0.0083	68992.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1513	0.0083	68992.8	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1513	0.0083	68992.8	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1513	0.0083	68992.8	0
银河创新混合A	519674	1513	0.0083	68992.8	0
银河智造混合A	519642	1513	0.0083	68992.8	0.03
财通福鑫定开混合发起	501046	1513	0.0083	68992.8	0.02
工银精选平衡混合	483003	1513	0.0083	68992.8	0
华富成长趋势混合A	410003	1513	0.0083	68992.8	0.01
诺安成长混合	320007	1513	0.0083	68992.8	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1513	0.0083	68992.8	0.01
银河和美生活混合C	015665	1513	0.0083	68992.8	0.01
信澳研究优选混合C	014954	1513	0.0083	68992.8	0.01
信澳至诚精选混合C	014953	1513	0.0083	68992.8	0.01
交银恒益灵活配置混合C	014949	1513	0.0083	68992.8	0
银河创新混合C	014143	1513	0.0083	68992.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	1513	0.0083	68992.8	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1513	0.0083	68992.8	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1513	0.0083	68992.8	0
信澳至诚精选混合A	011186	1513	0.0083	68992.8	0.01
交银臻选回报混合A	010916	1513	0.0083	68992.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1513	0.0083	68992.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1513	0.0083	68992.8	0
工银优质成长混合C	010089	1513	0.0083	68992.8	0
工银优质成长混合A	010088	1513	0.0083	68992.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	1513	0.0083	68992.8	0.01
信澳研究优选混合A	009511	1513	0.0083	68992.8	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1513	0.0083	68992.8	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1513	0.0083	68992.8	0.01
中加聚庆定开混合C	009165	1513	0.0083	68992.8	0.01
中加聚庆定开混合A	009164	1513	0.0083	68992.8	0.01
宏利价值长青混合C	009142	1513	0.0083	68992.8	0.03
宏利价值长青混合A	009141	1513	0.0083	68992.8	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	1513	0.0083	68992.8	0
华泰保兴多策略	007586	1513	0.0083	68992.8	0.02
嘉实科技创新混合	007343	1513	0.0083	68992.8	0
鹏华研究智选混合	007146	1513	0.0083	68992.8	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	1513	0.0083	68992.8	0
红土创新新科技股票	006265	1513	0.0083	68992.8	0.02
银河和美生活混合A	006128	1513	0.0083	68992.8	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1513	0.0083	68992.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1513	0.0083	68992.8	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	1513	0.0083	68992.8	0.03
创金合信科技成长股票A	005495	1513	0.0083	68992.8	0.03
银河睿达混合C	005387	1513	0.0083	68992.8	0.01
银河睿达混合A	005386	1513	0.0083	68992.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1513	0.0083	68992.8	0.02
交银恒益灵活配置混合A	004975	1513	0.0083	68992.8	0
博时鑫泰混合C	004176	1513	0.0083	68992.8	0.02
博时鑫泰混合A	004175	1513	0.0083	68992.8	0.02
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	1513	0.0083	68992.8	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1513	0.0083	68992.8	0.02
诺安和鑫混合	002560	1513	0.0083	68992.8	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1513	0.0083	68992.8	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1513	0.0083	68992.8	0
红土创新新兴产业混合	001753	1513	0.0083	68992.8	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	1513	0.0083	68992.8	0.11
工银美丽城镇股票A	001043	1513	0.0083	68992.8	0
安信消费医药股票	000974	1513	0.0083	68992.8	0.02
民生加银城镇化混合A	000408	1513	0.0083	68992.8	0.01
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	771	0.0042	35157.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	771	0.0042	35157.6	0
国投瑞银创新动力混合	121005	318	0.0018	14500.8	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈泛沿海混合	213002	774867	4.2678	28639100	5.62

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	1016597	5.8466	57549600	3.97
宝盈泛沿海混合	213002	774867	4.4564	43861300	5.34
博时科创板三年定开混合	506005	483102	2.7784	27348400	0.88
汇添富科创板2年定开混合	506006	388690	2.2354	22003700	0.59
宝盈新兴产业混合C	012815	279231	1.6059	15807300	0.36
宝盈新兴产业混合A	001128	279231	1.6059	15807300	0.36
博时消费创新混合C	010327	158799	0.9133	8985680	0.37
博时消费创新混合A	010326	158799	0.9133	8985680	0.37
银河康乐股票A	519673	150000	0.8627	8491500	2.95
华泰柏瑞积极成长混合	460002	130971	0.7532	7410330	0.93
宝盈睿丰创新混合C	000796	120597	0.6936	6827000	4.95
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	120597	0.6936	6827000	4.95
宝盈优势产业混合C	012771	113946	0.6553	6450480	0.21
宝盈优势产业混合A	001487	113946	0.6553	6450480	0.21
金鹰鑫瑞混合C	003503	111730	0.6426	6325040	0.86
金鹰鑫瑞混合A	003502	111730	0.6426	6325040	0.86
中邮优享一年定期开放混合C	009202	89942	0.5173	5091620	0.22
中邮优享一年定期开放混合A	009201	89942	0.5173	5091620	0.22
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	31760	0.1827	1797930	0.08
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	31760	0.1827	1797930	0.08
信澳信用债债券C	610108	30000	0.1725	1698300	0.26
信澳信用债债券A	610008	30000	0.1725	1698300	0.26
建信优选成长混合H	960028	1513	0.0087	81717.1	0
博时特许价值混合R	960026	1513	0.0087	81717.1	0.01
交银成长混合H	960016	1513	0.0087	81717.1	0
西部利得新润混合A	673110	1513	0.0087	81717.1	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	1513	0.0087	81717.1	0.03
农银行业轮动混合A	660015	1513	0.0087	81717.1	0.02
华商大盘量化精选混合	630015	1513	0.0087	81717.1	0.02
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1513	0.0087	81717.1	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达上证科创板50ETF	588080	1513	0.0087	81717.1	0
中信保诚中小盘混合A	550009	1513	0.0087	81717.1	0.01
建信优选成长混合A	530003	1513	0.0087	81717.1	0
长信内需成长混合A	519979	1513	0.0087	81717.1	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	1513	0.0087	85650.9	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	1513	0.0087	85650.9	0.01
交银优选回报灵活配置混合C	519769	1513	0.0087	81717.1	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	1513	0.0087	81717.1	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1513	0.0087	85650.9	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1513	0.0087	85650.9	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	1513	0.0087	85650.9	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1513	0.0087	85650.9	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1513	0.0087	85650.9	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	1513	0.0087	85650.9	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1513	0.0087	85650.9	0
交银消费新驱动股票	519714	1513	0.0087	81717.1	0
交银成长混合A	519692	1513	0.0087	81717.1	0
银河创新混合A	519674	1513	0.0087	81656.6	0
银河智造混合A	519642	1513	0.0087	81656.6	0.04
国泰金鑫股票A	519606	1513	0.0087	81717.1	0.01
海富通欣享混合A	519229	1513	0.0087	81717.1	0.01
海富通欣享混合C	519228	1513	0.0087	81717.1	0.01
万家颐达A	519197	1513	0.0087	81717.1	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1513	0.0087	85650.9	0
新华优选消费混合	519150	1513	0.0087	81717.1	0.01
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1513	0.0087	81717.1	0.03
海富通中小盘混合	519026	1513	0.0087	81717.1	0.02
华宝新材料ETF	516360	1513	0.0087	81717.1	0.05
易方达中证银行ETF	516310	1513	0.0087	81717.1	0.04
富国中证全指证券公司ETF	515850	1513	0.0087	81717.1	0.04
光伏ETF	515790	1513	0.0087	81717.1	0
方正富邦沪深300ETF	515360	1513	0.0087	81717.1	0.04
民生加银沪深300ETF	515350	1513	0.0087	81717.1	0.03
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1513	0.0087	81717.1	0.1
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1513	0.0087	81717.1	0.01
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1513	0.0087	81717.1	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	1513	0.0087	81717.1	0
银行FUND	512730	1513	0.0087	81717.1	0.03
酒ETF	512690	1513	0.0087	81717.1	0
平安中证500ETF	510590	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达上证50指数(LOF)A	502048	1513	0.0087	81717.1	0.04
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1513	0.0087	81717.1	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1513	0.0087	81717.1	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	1513	0.0087	81717.1	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1513	0.0087	81717.1	0.03
工银精选平衡混合	483003	1513	0.0087	85650.9	0.01
工银主题策略混合A	481015	1513	0.0087	81717.1	0.01
国富中小盘股票A	450009	1513	0.0087	81717.1	0
天弘周期策略混合A	420005	1513	0.0087	81717.1	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1513	0.0087	81717.1	0.01
东方核心动力混合A	400011	1513	0.0087	81656.6	0.04
中海优质成长混合	398001	1513	0.0087	81717.1	0
光大保德信红利混合A	360005	1513	0.0087	81717.1	0.02
兴全社会责任混合	340007	1513	0.0087	81717.1	0
诺安多策略混合	320016	1513	0.0087	81717.1	0.38
诺安成长混合	320007	1513	0.0087	85650.9	0
申万菱信消费增长混合A	310388	1513	0.0087	81656.6	0.03
国联安优势混合	257030	1513	0.0087	81717.1	0.01
华宝多策略增长A	240005	1513	0.0087	81717.1	0.01
宏利逆向策略混合	229002	1513	0.0087	81717.1	0.04
金鹰核心资源混合A	210009	1513	0.0087	81717.1	0.02
金鹰成份优选混合	210001	1513	0.0087	85650.9	0.05
鹏华新兴产业混合	206009	1513	0.0087	81717.1	0
长城安心回报混合A	200007	1513	0.0087	81717.1	0.01
东方红恒阳五年定开混合	169107	1513	0.0087	81717.1	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	1513	0.0087	81717.1	0.02
前海开源中航军工A	164402	1513	0.0087	81717.1	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	1513	0.0087	81656.6	0.03
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1513	0.0087	81717.1	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1513	0.0087	85650.9	0.01
万家优选	161903	1513	0.0087	81717.1	0
银华消费主题混合A	161818	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商国证生物医药指数A	161726	1513	0.0087	81717.1	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1513	0.0087	81717.1	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1513	0.0087	81717.1	0.04
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1513	0.0087	81717.1	0.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	1513	0.0087	81717.1	0.01
富国中证工业4.0指数A	161031	1513	0.0087	81717.1	0.01
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	1513	0.0087	81656.6	0.05
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1513	0.0087	85650.9	0.01
嘉实瑞享定期混合	160726	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华国防A	160630	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华中国50混合	160605	1513	0.0087	85650.9	0.01
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	1513	0.0087	81717.1	0.06
博时卓越品牌混合A	160512	1513	0.0087	81717.1	0.03
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1513	0.0087	81717.1	0.01
芯片	159813	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达科翔混合	110013	1513	0.0087	81717.1	0
易方达价值精选混合	110009	1513	0.0087	81717.1	0
长盛成长价值混合A	080001	1513	0.0087	85650.9	0.03
嘉实优质企业混合	070099	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实领先成长混合	070022	1513	0.0087	85650.9	0.01
嘉实主题混合	070010	1513	0.0087	81717.1	0
博时特许价值混合A	050010	1513	0.0087	81717.1	0.01
银华消费主题混合C	014346	1513	0.0087	81717.1	0.01
富国中证工业4.0指数C	014172	1513	0.0087	81717.1	0.01
银河创新混合C	014143	1513	0.0087	81656.6	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	1513	0.0087	81717.1	0.03
银华积极成长混合C	014045	1513	0.0087	81717.1	0.02
大摩健康产业混合C	014030	1513	0.0087	81717.1	0
交银启明混合C	013883	1513	0.0087	81717.1	0
兴业聚盈混合C	013748	1513	0.0087	81717.1	0.01
长城行业轮动混合C	013484	1513	0.0087	85650.9	0
工银新金融股票C	013355	1513	0.0087	85650.9	0
工银主题策略混合C	013312	1513	0.0087	81717.1	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	1513	0.0087	81717.1	0.03
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1513	0.0087	85650.9	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1513	0.0087	81717.1	0.03
易方达上证50指数(LOF)C	012875	1513	0.0087	81717.1	0.04
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	1513	0.0087	81717.1	0
招商景气精选股票C	012836	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商景气精选股票A	012835	1513	0.0087	81717.1	0.01
长盛成长价值混合C	012715	1513	0.0087	85650.9	0.03
银华多元回报一年持有期混合	012434	1513	0.0087	81717.1	0
招商国证生物医药指数C	012417	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实领先优势混合C	012345	1513	0.0087	85650.9	0
嘉实领先优势混合A	012344	1513	0.0087	85650.9	0
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	1513	0.0087	85650.9	0.01
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	1513	0.0087	85650.9	0.01
工银养老产业股票C	012238	1513	0.0087	81717.1	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	1513	0.0087	81717.1	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华国防C	012041	1513	0.0087	81717.1	0
富国泰享回报6个月持有期混合C	012011	1513	0.0087	81717.1	0.01
富国泰享回报6个月持有期混合A	012010	1513	0.0087	81717.1	0.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	1513	0.0087	85650.9	0.01
中泰星宇价值成长混合A	012001	1513	0.0087	85650.9	0.01
华夏消费优选混合C	011912	1513	0.0087	81717.1	0.01
华夏消费优选混合A	011911	1513	0.0087	81717.1	0.01
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	1513	0.0087	81717.1	0.01
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	1513	0.0087	81717.1	0.01
财通安华混合发起C	011812	1513	0.0087	81717.1	0.02
财通安华混合发起A	011811	1513	0.0087	81717.1	0.02
泓德睿源三年持有期混合	011783	1513	0.0087	81717.1	0
东财高端制造增强C	011668	1513	0.0087	81717.1	0.05
东财高端制造增强A	011667	1513	0.0087	81717.1	0.05
易方达上证科创50联接C	011609	1513	0.0087	81717.1	0
易方达上证科创50联接A	011608	1513	0.0087	81717.1	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	1513	0.0087	81717.1	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合C	011511	1513	0.0087	81717.1	0
国寿安保稳鑫一年持有期混合A	011510	1513	0.0087	81717.1	0
工银美丽城镇股票C	011478	1513	0.0087	85650.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1513	0.0087	85650.9	0.01
红塔红土盛昌优选混合C	011439	1513	0.0087	81717.1	0.09
红塔红土盛昌优选混合A	011438	1513	0.0087	81717.1	0.09
中泰开阳价值优选混合C	011437	1513	0.0087	85650.9	0
前海开源民裕进取	011429	1513	0.0087	81717.1	0.02
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1513	0.0087	81717.1	0
华商远见价值混合C	011372	1513	0.0087	81717.1	0.01
华商远见价值混合A	011371	1513	0.0087	81717.1	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	1513	0.0087	81717.1	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	1513	0.0087	81717.1	0.04
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	1513	0.0087	81717.1	0.01
交银成长动力一年混合C	011276	1513	0.0087	81717.1	0
交银成长动力一年混合A	011275	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实品质回报混合	011248	1513	0.0087	81717.1	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1513	0.0087	81717.1	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1513	0.0087	81717.1	0
信澳至诚精选混合A	011186	1513	0.0087	81717.1	0.01
建信臻选混合	011169	1513	0.0087	81717.1	0
景顺长城景气成长混合A	011167	1513	0.0087	81717.1	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1513	0.0087	81717.1	0
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	1513	0.0087	81717.1	0.03
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	1513	0.0087	81717.1	0.03
长信稳健均衡6个月持有期混合C	011106	1513	0.0087	81717.1	0.02
长信稳健均衡6个月持有期混合A	011105	1513	0.0087	81717.1	0.02
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	1513	0.0087	81717.1	0.01
融通产业趋势精选混合A	011011	1513	0.0087	81717.1	0.02
兴全汇虹一年持有混合C	010982	1513	0.0087	81717.1	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	1513	0.0087	81717.1	0
交银臻选回报混合A	010916	1513	0.0087	85650.9	0.01
易方达竞争优势企业混合C	010849	1513	0.0087	81717.1	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	1513	0.0087	81717.1	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	1513	0.0087	81717.1	0.01
长城优选稳进六个月混合C	010800	1513	0.0087	81717.1	0.02
长城优选稳进六个月混合A	010799	1513	0.0087	81717.1	0.02
天弘中证农业主题C	010770	1513	0.0087	81717.1	0.01
天弘中证农业主题A	010769	1513	0.0087	81717.1	0.01
华商甄选回报混合A	010761	1513	0.0087	85650.9	0
易方达沪深300精选增强C	010737	1513	0.0087	81717.1	0
易方达沪深300精选增强A	010736	1513	0.0087	81717.1	0
工银金融地产混合C	010696	1513	0.0087	85650.9	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	1513	0.0087	81717.1	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	1513	0.0087	81717.1	0.01
东方红睿玺三年定开混合C	010506	1513	0.0087	81717.1	0
招商稳兴混合C	010504	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商稳兴混合A	010503	1513	0.0087	81717.1	0.01
中银创新医疗混合C	010500	1513	0.0087	81717.1	0.02
兴业研究精选混合A	010460	1513	0.0087	81717.1	0.02
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	1513	0.0087	85650.9	0.03
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	1513	0.0087	85650.9	0.03
工银健康生活混合C	010394	1513	0.0087	81717.1	0
工银健康生活混合A	010393	1513	0.0087	81717.1	0
中银金融地产混合C	010312	1513	0.0087	81717.1	0.02
华泰柏瑞研究精选C	010291	1513	0.0087	81717.1	0.01
嘉实优质精选混合C	010276	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实优质精选混合A	010275	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	1513	0.0087	85650.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	1513	0.0087	85650.9	0
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达竞争优势企业混合A	010198	1513	0.0087	81717.1	0
九泰久福量化C	010121	1513	0.0087	81717.1	0.1
九泰久福量化A	010120	1513	0.0087	81717.1	0.1
景顺长城核心招景混合A	010108	1513	0.0087	81717.1	0
工银优质成长混合C	010089	1513	0.0087	85650.9	0
工银优质成长混合A	010088	1513	0.0087	85650.9	0
圆信永丰兴研C	010065	1513	0.0087	81656.6	0.01
圆信永丰兴研A	010064	1513	0.0087	81656.6	0.01
嘉实港股优势混合C	010042	1513	0.0087	85650.9	0
嘉实港股优势混合A	010041	1513	0.0087	85650.9	0
鹏华启航混合	009984	1513	0.0087	81717.1	0
银华招利一年持有期混合C	009978	1513	0.0087	81717.1	0.01
银华招利一年持有期混合A	009977	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1513	0.0087	85650.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1513	0.0087	85650.9	0
易方达创新成长混合	009808	1513	0.0087	81717.1	0
国泰研究优势混合A	009804	1513	0.0087	81717.1	0.02
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1513	0.0087	81717.1	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1513	0.0087	81717.1	0.04
民生加银城镇化混合C	009706	1513	0.0087	81717.1	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1513	0.0087	81717.1	0.01
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1513	0.0087	81717.1	0.01
信澳研究优选混合A	009511	1513	0.0087	81717.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1513	0.0087	81717.1	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1513	0.0087	81717.1	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1513	0.0087	81717.1	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1513	0.0087	81717.1	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1513	0.0087	81717.1	0
交银启明混合A	009402	1513	0.0087	81717.1	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1513	0.0087	81717.1	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1513	0.0087	81717.1	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	1513	0.0087	81717.1	0.01
浦银安盛价值精选混合A	009368	1513	0.0087	81717.1	0.01
前海联合价值优选混合C	009313	1513	0.0087	81717.1	0.01
前海联合价值优选混合A	009312	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1513	0.0087	81717.1	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1513	0.0087	81717.1	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1513	0.0087	81717.1	0
天弘聚新三个月定开混合C	009187	1513	0.0087	81717.1	0.03
天弘聚新三个月定开混合A	009186	1513	0.0087	81717.1	0.03
中加聚庆定开混合C	009165	1513	0.0087	81717.1	0.02
中加聚庆定开混合A	009164	1513	0.0087	81717.1	0.02
宏利价值长青混合C	009142	1513	0.0087	85650.9	0.03
宏利价值长青混合A	009141	1513	0.0087	85650.9	0.03
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1513	0.0087	85650.9	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1513	0.0087	85650.9	0
平安科技创新混合C	009009	1513	0.0087	85650.9	0.01
平安科技创新混合A	009008	1513	0.0087	85650.9	0.01
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	1513	0.0087	81656.6	0.01
安信价值成长混合C	008892	1513	0.0087	81717.1	0.03
安信价值成长混合A	008891	1513	0.0087	81717.1	0.03
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1513	0.0087	81717.1	0.01
融通通益混合	008837	1513	0.0087	85650.9	0.01
博道嘉元混合C	008794	1513	0.0087	81717.1	0.01
博道嘉元混合A	008793	1513	0.0087	81717.1	0.01
中银景泰回报混合	008773	1513	0.0087	81717.1	0.02
永赢鑫享混合A	008723	1513	0.0087	81717.1	0.01
宝盈祥泽混合C	008673	1513	0.0087	81717.1	0.02
宝盈祥泽混合A	008672	1513	0.0087	81717.1	0.02
国富基本面优选混合	008515	1513	0.0087	81717.1	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1513	0.0087	81717.1	0
长城价值优选混合A	008260	1513	0.0087	81717.1	0.04
上银鑫卓混合A	008244	1513	0.0087	85650.9	0.02
同泰慧利混合C	008181	1513	0.0087	81717.1	0.04
同泰慧利混合A	008180	1513	0.0087	81717.1	0.04
华泰柏瑞研究精选A	007968	1513	0.0087	81717.1	0.01
光大保德信景气先锋混合A	007854	1513	0.0087	81717.1	0.04
国泰鑫睿混合	007835	1513	0.0087	81717.1	0.01
天弘弘新混合发起A	007781	1513	0.0087	81717.1	0.21
中邮研究精选混合	007777	1513	0.0087	81717.1	0.03
金鹰民安回报定开混合C	007735	1513	0.0087	85650.9	0
中银创新医疗混合A	007718	1513	0.0087	81717.1	0.02
华泰保兴多策略	007586	1513	0.0087	81717.1	0.02
中泰开阳价值优选混合A	007549	1513	0.0087	85650.9	0
兴全多维价值混合C	007450	1513	0.0087	81717.1	0
兴全多维价值混合A	007449	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1513	0.0087	85650.9	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华研究智选混合	007146	1513	0.0087	85650.9	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1513	0.0087	81717.1	0.01
长盛研发回报混合	007063	1513	0.0087	81656.6	0.03
中金新医药C	007005	1513	0.0087	81717.1	0.03
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	006991	1513	0.0087	81717.1	0
中金新医药A	006981	1513	0.0087	81717.1	0.03
金鹰民安回报定开混合A	006972	1513	0.0087	85650.9	0
国联安核心资产混合	006864	1513	0.0087	81717.1	0.01
博道卓远混合C	006512	1513	0.0087	81717.1	0.03
博道卓远混合A	006511	1513	0.0087	81717.1	0.03
嘉合锦程混合C	006425	1513	0.0087	81717.1	0.02
嘉合锦程混合A	006424	1513	0.0087	81717.1	0.02
长信内需成长混合E	006397	1513	0.0087	81717.1	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	1513	0.0087	81717.1	0
国联策略优选混合C	006315	1513	0.0087	81717.1	0
国联策略优选混合A	006314	1513	0.0087	81717.1	0
工银养老2035A	006295	1513	0.0087	81717.1	0.01
红土创新新科技股票	006265	1513	0.0087	85650.9	0.02
永赢消费主题C	006253	1513	0.0087	81717.1	0
永赢消费主题A	006252	1513	0.0087	81717.1	0
银河和美生活混合A	006128	1513	0.0087	85650.9	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1513	0.0087	81717.1	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	1513	0.0087	85650.9	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1513	0.0087	85650.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1513	0.0087	85650.9	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1513	0.0087	85650.9	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	1513	0.0087	81717.1	0
鹏扬景欣混合A	005664	1513	0.0087	81717.1	0
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	1513	0.0087	85650.9	0.02
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	1513	0.0087	85650.9	0.02
银华积极成长混合A	005498	1513	0.0087	81717.1	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	1513	0.0087	81717.1	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	1513	0.0087	81717.1	0.02
泓德臻远回报混合	005395	1513	0.0087	81717.1	0
银河睿达混合C	005387	1513	0.0087	81656.6	0.01
银河睿达混合A	005386	1513	0.0087	81656.6	0.01
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	1513	0.0087	81717.1	0
景顺长城泰恒回报混合C	005326	1513	0.0087	81717.1	0.01
景顺长城泰恒回报混合A	005325	1513	0.0087	81717.1	0.01
万家瑞舜灵活配置混合C	005318	1513	0.0087	81717.1	0.01
万家瑞舜灵活配置混合A	005317	1513	0.0087	81717.1	0.01
万家经济新动能混合C	005312	1513	0.0087	81717.1	0
万家经济新动能混合A	005311	1513	0.0087	81717.1	0
长信合利混合C	005306	1513	0.0087	81717.1	0.01
长信合利混合A	005305	1513	0.0087	81717.1	0.01
诺德天富	005295	1513	0.0087	81717.1	0.04
富荣福锦混合C	005165	1513	0.0087	81717.1	0.02
富荣福锦混合A	005164	1513	0.0087	81717.1	0.02
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	1513	0.0087	81717.1	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1513	0.0087	81717.1	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	1513	0.0087	81717.1	0
鹏华策略回报混合	004986	1513	0.0087	85650.9	0.02
交银恒益灵活配置混合A	004975	1513	0.0087	85650.9	0.01
中银金融地产混合A	004871	1513	0.0087	81717.1	0.02
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	1513	0.0087	81717.1	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	1513	0.0087	81717.1	0.01
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	1513	0.0087	81717.1	0.01
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	1513	0.0087	81717.1	0.02
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	1513	0.0087	81717.1	0.02
九泰久盛量化混合C	004510	1513	0.0087	81717.1	0.05
华商研究精选混合A	004423	1513	0.0087	81717.1	0.01
平安股息精选沪港深股票C	004404	1513	0.0087	81717.1	0.06
平安股息精选沪港深股票A	004403	1513	0.0087	81717.1	0.06
博时鑫泰混合C	004176	1513	0.0087	81717.1	0.02
博时鑫泰混合A	004175	1513	0.0087	81717.1	0.02
招商盛合灵活混合C	004143	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商盛合灵活混合A	004142	1513	0.0087	81717.1	0.01
国联安锐意成长混合	004076	1513	0.0087	81717.1	0.11
金鹰医疗健康股票C	004041	1513	0.0087	81717.1	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达瑞程混合C	003962	1513	0.0087	81717.1	0
易方达瑞程混合A	003961	1513	0.0087	81717.1	0
博时鑫润混合C	003951	1513	0.0087	85650.9	0.02
博时鑫润混合A	003950	1513	0.0087	85650.9	0.02
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	1513	0.0087	85650.9	0.01
长盛盛崇混合C	003595	1513	0.0087	81656.6	0.04
长盛盛崇混合A	003594	1513	0.0087	81656.6	0.04
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1513	0.0087	85650.9	0.02
华夏行业景气混合	003567	1513	0.0087	81717.1	0
英大睿鑫C	003447	1513	0.0087	81717.1	0.13
英大睿鑫A	003446	1513	0.0087	81717.1	0.13
安信新成长混合C	003346	1513	0.0087	81717.1	0.01
安信新成长混合A	003345	1513	0.0087	81717.1	0.01
融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	1513	0.0087	81717.1	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1513	0.0087	81717.1	0.04
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1513	0.0087	81717.1	0.21
招商安荣灵活配置混合C	002777	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商安荣灵活配置混合A	002776	1513	0.0087	81717.1	0.01
大摩健康产业混合A	002708	1513	0.0087	81717.1	0
前海开源恒泽混合C	002691	1513	0.0087	81717.1	0.02
前海开源恒泽混合A	002690	1513	0.0087	81717.1	0.02
中银裕利混合C	002619	1513	0.0087	81717.1	0.01
中银裕利混合A	002618	1513	0.0087	81717.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	1513	0.0087	85650.9	0
博时沪港深优质企业C	002555	1513	0.0087	81717.1	0.03
兴业聚盈混合A	002494	1513	0.0087	81717.1	0.01
中银珍利混合C	002462	1513	0.0087	81717.1	0.01
中银珍利混合A	002461	1513	0.0087	81717.1	0.01
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	1513	0.0087	81717.1	0.01
平安睿享文娱混合C	002451	1513	0.0087	81717.1	0.01
平安睿享文娱混合A	002450	1513	0.0087	81717.1	0.01
招商睿逸混合	002317	1513	0.0087	81717.1	0.02
长城行业轮动混合A	002296	1513	0.0087	85650.9	0
农银国企改革混合	002189	1513	0.0087	81717.1	0.06
华宝新起点混合	002111	1513	0.0087	81717.1	0.01
华泰柏瑞新利混合C	002091	1513	0.0087	81717.1	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	1513	0.0087	81717.1	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	1513	0.0087	81717.1	0
诺安精选回报混合	002067	1513	0.0087	81717.1	0.01
中信保诚新选混合B	002030	1513	0.0087	81717.1	0.01
工银新机遇灵活配置混合C	002004	1513	0.0087	81717.1	0.04
工银新机遇灵活配置混合A	002003	1513	0.0087	81717.1	0.04
景顺长城环保优势股票	001975	1513	0.0087	81717.1	0
光大保德信欣鑫混合C	001904	1513	0.0087	81717.1	0.01
光大保德信欣鑫混合A	001903	1513	0.0087	81717.1	0.01
九泰久盛量化混合A	001897	1513	0.0087	81717.1	0.05
嘉实沪港深精选股票	001878	1513	0.0087	81717.1	0
易方达现代服务业混合	001857	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达环保主题混合A	001856	1513	0.0087	81717.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	1513	0.0087	81717.1	0.02
泰达宏利量化股票	001733	1513	0.0087	81717.1	0.05
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	1513	0.0087	81717.1	0.04
工银新增益混合	001721	1513	0.0087	85650.9	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	1513	0.0087	85650.9	0.1
国泰大农业股票A	001579	1513	0.0087	81717.1	0.01
嘉实低价策略股票	001577	1513	0.0087	81717.1	0.05
东方红京东大数据混合A	001564	1513	0.0087	81717.1	0.01
天弘中证500指数增强C	001557	1513	0.0087	81717.1	0
天弘中证500指数增强A	001556	1513	0.0087	81717.1	0
国泰互联网+股票	001542	1513	0.0087	81717.1	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1513	0.0087	85650.9	0.02
中信保诚新选混合A	001402	1513	0.0087	81717.1	0.01
建信互联网+产业升级股票	001396	1513	0.0087	81717.1	0.03
泓德泓富混合C	001376	1513	0.0087	81717.1	0.01
泓德泓富混合A	001357	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华弘信混合C	001332	1513	0.0087	81717.1	0.01
鹏华弘信混合A	001331	1513	0.0087	81717.1	0.01
平安智慧中国混合	001297	1513	0.0087	81717.1	0.01
华泰柏瑞新利混合A	001247	1513	0.0087	81717.1	0.01
中邮信息产业灵活配置混合	001227	1513	0.0087	81717.1	0.01
博时沪港深优质企业A	001215	1513	0.0087	81717.1	0.03
长盛转型升级混合	001197	1513	0.0087	85650.9	0.01
德邦大健康灵活配置混合A	001179	1513	0.0087	81717.1	0.03
工银养老产业股票A	001171	1513	0.0087	81717.1	0
泰达宏利创盈混合B	001142	1513	0.0087	85650.9	0.03
泰达宏利创盈混合A	001141	1513	0.0087	85650.9	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	1513	0.0087	85650.9	0.01
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	1513	0.0087	81656.6	0.05
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	1513	0.0087	81656.6	0.05
工银新金融股票A	001054	1513	0.0087	85650.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	1513	0.0087	85650.9	0
华夏领先股票	001042	1513	0.0087	81717.1	0.01
前海开源中证大农业指数增强A	001027	1513	0.0087	81717.1	0.01
太平灵活配置	000986	1513	0.0087	81717.1	0
长城环保主题混合A	000977	1513	0.0087	81717.1	0.01
安信消费医药股票	000974	1513	0.0087	81717.1	0.03
华宝制造股票	000866	1513	0.0087	81717.1	0.03
鹏华养老产业股票	000854	1513	0.0087	85650.9	0.01
华商未来主题混合	000800	1513	0.0087	81717.1	0.02
工银新财富灵活配置混合	000763	1513	0.0087	81717.1	0.02
长盛航天海工混合A	000535	1513	0.0087	81656.6	0.03
东方红新动力混合A	000480	1513	0.0087	81717.1	0.01
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	1513	0.0087	81717.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	1513	0.0087	81717.1	0.01
工银金融地产混合A	000251	1513	0.0087	85650.9	0
博时裕益混合	000219	1513	0.0087	81717.1	0.01
国泰量化策略收益混合A	000199	1513	0.0087	81717.1	0.03
招商安润灵活配置混合A	000126	1513	0.0087	81717.1	0.01
华夏成长混合	000001	1513	0.0087	81717.1	0
嘉实创新先锋混合C	009995	756	0.0043	42797.2	0
嘉实创新先锋混合A	009994	756	0.0043	42797.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	318	0.0018	18002	0
博时健康生活混合C	012087	295	0.0017	16699.9	0
博时健康生活混合A	012086	295	0.0017	16699.9	0
平安稳健增长混合C	010243	16	0.0001	905.76	0
平安稳健增长混合A	010242	16	0.0001	905.76	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	4	0	226.44	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚盈混合A	002494	1513	0.0087	45359.7	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证科创创业50ETF	588360	1513	0.0087	48204.2	0.01
华宝新材料ETF	516360	1513	0.0087	48204.2	0.03
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	1513	0.0087	48204.2	0.05
银行FUND	512730	1513	0.0087	48204.2	0.02
天弘弘新混合发起A	007781	1513	0.0087	48204.2	0.16
诺安进取回报混合	001744	1000	0.0058	45540	3.04

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