赛恩斯(688480)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

赛恩斯(688480)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德量化先锋C	014021	58643	0.0941	1970400	3.23
诺德量化先锋A	014020	58643	0.0941	1970400	3.23

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中小盘先锋股票C	013919	650062	1.0429	25170400	1.16
建信中小盘先锋股票A	000729	650062	1.0429	25170400	1.16
淳厚信睿C	008187	557166	0.8939	21573500	0.83
淳厚信睿A	008186	557166	0.8939	21573500	0.83
交银新生活力灵活配置混合	519772	421084	0.6756	16304400	0.25
建信潜力新蓝筹股票C	014967	382959	0.6144	14828200	1.04
建信潜力新蓝筹股票A	000756	382959	0.6144	14828200	1.04
建信优化配置混合A	530005	374819	0.6013	14513000	0.91
建信优化配置混合C	015436	374819	0.6013	14513000	0.91
建信智远先锋混合C	016065	237931	0.3817	9212690	1.12
建信智远先锋混合A	016064	237931	0.3817	9212690	1.12
淳厚欣享C	009939	165874	0.2661	6422640	0.84
淳厚欣享A	009931	165874	0.2661	6422640	0.84
汇添富新能源精选混合发起式C	017877	93695	0.1503	3627870	1.89
汇添富新能源精选混合发起式A	017876	93695	0.1503	3627870	1.89
银华行业轮动混合	006302	20484	0.0329	793140	0.28
招商国证2000指数增强C	018787	15800	0.0253	611776	0.16
招商国证2000指数增强A	018786	15800	0.0253	611776	0.16
淳厚添益债券C	017499	15192	0.0244	588234	0.32
淳厚添益债券A	017498	15192	0.0244	588234	0.32
长盛同鑫行业混合A	080007	14025	0.0225	543048	2.71
长盛同鑫行业混合C	010991	14025	0.0225	543048	2.71
长盛中小盘精选混合	080015	8740	0.014	338413	2.59
招商中证500指数增强C	004193	4970	0.008	192438	0.13
招商中证500指数增强A	004192	4970	0.008	192438	0.13
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3109	0.005	120380	0.44
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3109	0.005	120380	0.44
长盛同德主题混合	519039	2302	0.0037	89133.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2302	0.0037	89133.4	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	2302	0.0037	89133.4	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2302	0.0037	89133.4	0
万家瑞兴C	015390	2302	0.0037	89133.4	0.03
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	2302	0.0037	89133.4	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	2302	0.0037	89133.4	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2302	0.0037	89133.4	0.05
汇添富创新活力混合C	014836	2302	0.0037	89133.4	0.05
中欧量化动能混合C	014702	2302	0.0037	89133.4	0.03
中欧量化动能混合A	014701	2302	0.0037	89133.4	0.03
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2302	0.0037	89133.4	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2302	0.0037	89133.4	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	2302	0.0037	89133.4	0.03
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	2302	0.0037	89133.4	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2302	0.0037	89133.4	0.07
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2302	0.0037	89133.4	0.07
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2302	0.0037	89133.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2302	0.0037	89133.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2302	0.0037	89133.4	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2302	0.0037	89133.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	2302	0.0037	89133.4	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	2302	0.0037	89133.4	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	2302	0.0037	89133.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2302	0.0037	89133.4	0.07
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2302	0.0037	89133.4	0.07
工银圆兴混合	009076	2302	0.0037	89133.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	2302	0.0037	89133.4	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2302	0.0037	89133.4	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2302	0.0037	89133.4	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2302	0.0037	89133.4	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	2302	0.0037	89133.4	0.01
国寿安保稳寿混合C	004406	2302	0.0037	89133.4	0.02
国寿安保稳寿混合A	004405	2302	0.0037	89133.4	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2302	0.0037	89133.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	2302	0.0037	89133.4	0.05
万家瑞兴A	001518	2302	0.0037	89133.4	0.03
鹏华改革红利股票	001188	2302	0.0037	89133.4	0.04
鹏华环保产业股票	000409	2302	0.0037	89133.4	0.01
易方达新兴成长混合	000404	2302	0.0037	89133.4	0
兴银碳中和主题混合C	014839	1809	0.0029	70044.5	0.1
兴银碳中和主题混合A	014838	1809	0.0029	70044.5	0.1
嘉实农业产业股票C	015468	1796	0.0029	69541.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	1796	0.0029	69541.1	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1611	0.0026	62377.9	0.08
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	1602	0.0026	62029.4	0.12
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	1602	0.0026	62029.4	0.12
1000增强ETF	159677	1554	0.0025	60170.9	0.07
华夏智胜新锐股票C	018729	1400	0.0022	54208	0
华夏智胜新锐股票A	018728	1400	0.0022	54208	0
中信建投睿利C	004635	1400	0.0022	54208	0.2
中信建投睿利A	003308	1400	0.0022	54208	0.2
中欧小盘成长混合C	015881	1302	0.0021	50413.4	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	1302	0.0021	50413.4	0.01
华安新动力灵活配置混合C	016040	337	0.0005	13048.6	0.02
华安新动力灵活配置混合A	001139	337	0.0005	13048.6	0.02
光大保德信锦弘混合E	020366	164	0.0003	6350.08	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	164	0.0003	6350.08	0.01
光大保德信锦弘混合A	011231	164	0.0003	6350.08	0.01
长盛沪深300指数(LOF)	160807	142	0.0002	5498.24	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	7	0	271.04	0
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	7	0	271.04	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	4742	0.0233	141738	1.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中小盘先锋股票C	013919	682953	3.3726	21144200	0.68
建信中小盘先锋股票A	000729	682953	3.3726	21144200	0.68
交银新生活力灵活配置混合	519772	656307	3.241	20319300	0.32
建信智远先锋混合C	016065	418319	2.0658	12951200	0.93
建信智远先锋混合A	016064	418319	2.0658	12951200	0.93
建信优化配置混合A	530005	406119	2.0055	12573400	0.62
建信优化配置混合C	015436	406119	2.0055	12573400	0.62
建信潜力新蓝筹股票C	014967	397937	1.9651	12320100	0.62
建信潜力新蓝筹股票A	000756	397937	1.9651	12320100	0.62
光大保德信量化股票A	360001	309607	1.5289	9585430	0.75
光大保德信量化股票C	007479	309607	1.5289	9585430	0.75
淳厚信睿C	008187	300492	1.4839	9303230	0.26
淳厚信睿A	008186	300492	1.4839	9303230	0.26
淳厚信泽C	007812	280253	1.384	8676630	0.69
淳厚信泽A	007811	280253	1.384	8676630	0.69
诺德成长优势混合	570005	212413	1.0489	6576310	0.73
大摩多因子策略混合	233009	107600	0.5314	3331300	0.47
宏利稳定混合	162203	81506	0.4025	2523430	0.99
淳厚欣享C	009939	59841	0.2955	1852680	0.18
淳厚欣享A	009931	59841	0.2955	1852680	0.18
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	50236	0.2481	1555310	0.98
诺德兴远优选	012036	44264	0.2186	1370410	0.79
淳厚添益债券C	017499	35000	0.1728	1083600	0.21
淳厚添益债券A	017498	35000	0.1728	1083600	0.21
鹏华增华混合C	015027	22357	0.1104	692173	1.01
鹏华增华混合A	015026	22357	0.1104	692173	1.01
国投瑞银招财混合A	001266	20708	0.1023	641120	1.06
建信鑫利灵活配置混合A	001858	19220	0.0949	595051	0.24
鹏华增鑫股票C	015568	18373	0.0907	568828	1.05
鹏华增鑫股票A	015567	18373	0.0907	568828	1.05
长盛同鑫行业混合A	080007	15000	0.0741	464400	2.15
长盛同鑫行业混合C	010991	15000	0.0741	464400	2.15
光大保德信锦弘混合C	011232	11764	0.0581	364213	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	11764	0.0581	364213	0.28
诺德成长精选C	003562	10556	0.0521	326814	0.78
诺德成长精选A	003561	10556	0.0521	326814	0.78
创金合信量化发现混合C	003242	9814	0.0485	303841	0.55
创金合信量化发现混合A	003241	9814	0.0485	303841	0.55
长盛中小盘精选混合	080015	9200	0.0454	284832	2.05
诺德策略回报C	016552	8041	0.0397	248949	0.4
诺德策略回报A	016551	8041	0.0397	248949	0.4
光大保德信风格轮动混合C	007499	6521	0.0322	201890	0.19
光大保德信风格轮动混合A	002305	6521	0.0322	201890	0.19
泓德裕康债券C	002739	5613	0.0277	173778	0.02
泓德裕康债券A	002738	5613	0.0277	173778	0.02
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	5042	0.0249	156100	1.03
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3425	0.0169	106038	0.35
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3425	0.0169	106038	0.35
信澳新目标灵活配置混合A	003456	3354	0.0166	103840	0.17
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	2700	0.0133	83592	0.23
工银稳健成长混合H	960023	2302	0.0114	71269.9	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	2302	0.0114	71269.9	0.01
长信增利动态策略混合	519993	2302	0.0114	71269.9	0.02
万家双引擎灵活配置混合A	519183	2302	0.0114	71269.9	0.02
长盛同德主题混合	519039	2302	0.0114	71269.9	0.01
汇添富优势精选混合	519008	2302	0.0114	71269.9	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	2302	0.0114	71269.9	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2302	0.0114	71269.9	0.01
工银稳健成长混合A	481004	2302	0.0114	71269.9	0.01
汇添富民营活力混合	470009	2302	0.0114	71269.9	0
东方核心动力混合A	400011	2302	0.0114	71269.9	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	2302	0.0114	71269.9	0.01
诺安灵活配置混合	320006	2302	0.0114	71269.9	0.01
南方稳健成长贰号混合	202002	2302	0.0114	71269.9	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2302	0.0114	71269.9	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2302	0.0114	71269.9	0.01
嘉实稳健混合	070003	2302	0.0114	71269.9	0
博时回报混合	050022	2302	0.0114	71269.9	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2302	0.0114	71269.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	2302	0.0114	71269.9	0
万家瑞兴C	015390	2302	0.0114	71269.9	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	2302	0.0114	71269.9	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	2302	0.0114	71269.9	0.02
东方核心动力混合C	014986	2302	0.0114	71269.9	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	2302	0.0114	71269.9	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	2302	0.0114	71269.9	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2302	0.0114	71269.9	0.04
中欧量化动能混合C	014702	2302	0.0114	71269.9	0.02
中欧量化动能混合A	014701	2302	0.0114	71269.9	0.02
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2302	0.0114	71269.9	0.04
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2302	0.0114	71269.9	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2302	0.0114	71269.9	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2302	0.0114	71269.9	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	2302	0.0114	71269.9	0.02
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	2302	0.0114	71269.9	0.02
南方专精特新混合C	014190	2302	0.0114	71269.9	0.02
南方专精特新混合A	014189	2302	0.0114	71269.9	0.02
华夏量化优选股票C	014188	2302	0.0114	71269.9	0.01
华夏量化优选股票A	014187	2302	0.0114	71269.9	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2302	0.0114	71269.9	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2302	0.0114	71269.9	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2302	0.0114	71269.9	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2302	0.0114	71269.9	0.04
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	2302	0.0114	71269.9	0.03
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	2302	0.0114	71269.9	0.03
工银美丽城镇股票C	011478	2302	0.0114	71269.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2302	0.0114	71269.9	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2302	0.0114	71269.9	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2302	0.0114	71269.9	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	2302	0.0114	71269.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	2302	0.0114	71269.9	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	2302	0.0114	71269.9	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	2302	0.0114	71269.9	0.01
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	2302	0.0114	71269.9	0.02
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	2302	0.0114	71269.9	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	2302	0.0114	71269.9	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	2302	0.0114	71269.9	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2302	0.0114	71269.9	0.04
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2302	0.0114	71269.9	0.04
鹏扬景合六个月混合	009266	2302	0.0114	71269.9	0.02
工银圆兴混合	009076	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富内需增长股票C	007524	2302	0.0114	71269.9	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2302	0.0114	71269.9	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2302	0.0114	71269.9	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	2302	0.0114	71269.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	2302	0.0114	71269.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	2302	0.0114	71269.9	0.01
国寿安保稳寿混合A	004405	2302	0.0114	71269.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2302	0.0114	71269.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	2302	0.0114	71269.9	0
诺安和鑫混合	002560	2302	0.0114	71269.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	2302	0.0114	71269.9	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	2302	0.0114	71269.9	0.01
嘉实成长增强混合	001759	2302	0.0114	71269.9	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2302	0.0114	71269.9	0.02
万家瑞兴A	001518	2302	0.0114	71269.9	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	2302	0.0114	71269.9	0.01
鹏华改革红利股票	001188	2302	0.0114	71269.9	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2302	0.0114	71269.9	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2302	0.0114	71269.9	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	2302	0.0114	71269.9	0.02
汇添富环保行业股票	000696	2302	0.0114	71269.9	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2302	0.0114	71269.9	0.03
鹏华环保产业股票	000409	2302	0.0114	71269.9	0
易方达新兴成长混合	000404	2302	0.0114	71269.9	0
诺安先进制造股票A	001528	1940	0.0096	60062.4	0.02
兴银碳中和主题混合C	014839	1809	0.0089	56006.6	0.06
兴银碳中和主题混合A	014838	1809	0.0089	56006.6	0.06
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1677	0.0083	51919.9	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1611	0.008	49876.6	0.06
中欧小盘成长混合C	015881	1302	0.0064	40309.9	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	1302	0.0064	40309.9	0.01
华安新动力灵活配置混合C	016040	737	0.0036	22817.5	0.04
华安新动力灵活配置混合A	001139	737	0.0036	22817.5	0.04
安信阿尔法定开混合C	009624	500	0.0025	15480	0.03
安信阿尔法定开混合A	005280	500	0.0025	15480	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	500	0.0025	15480	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	500	0.0025	15480	0.01
北信瑞丰研究精选	004352	266	0.0013	8235.36	0.96
长盛沪深300指数(LOF)	160807	142	0.0007	4396.32	0
创金合信专精特新股票发起C	014737	13	0.0001	402.48	0
创金合信专精特新股票发起A	014736	13	0.0001	402.48	0
工银高质量成长混合C	009030	1	0	30.96	0
工银高质量成长混合A	009029	1	0	30.96	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信上证50ETF	510800	2302	0.0119	65998.3	0.01
银行FUND	512730	2269	0.0117	65052.2	0.04
保险证券	515630	1348	0.007	38647.2	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中小盘先锋股票C	013919	724235	3.7533	16020100	0.38
建信中小盘先锋股票A	000729	724235	3.7533	16020100	0.38
建信潜力新蓝筹股票C	014967	449852	2.3313	9950730	0.38
建信潜力新蓝筹股票A	000756	449852	2.3313	9950730	0.38
建信优化配置混合A	530005	406119	2.1047	8983350	0.37
建信优化配置混合C	015436	406119	2.1047	8983350	0.37
南方科创板3年定开混合	506000	155222	0.8044	3433510	0.14
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	73292	0.3798	1621220	0.45
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	26617	0.1379	588768	0.1
国投瑞银创新医疗混合A	005520	16652	0.0863	368342	0.75
国投瑞银和旭一年持有债券C	012018	8000	0.0415	176960	0.13
国投瑞银和旭一年持有债券A	012017	8000	0.0415	176960	0.13
工银稳健成长混合H	960023	2302	0.0119	46477.4	0.01
华夏兴华混合H	960004	2302	0.0119	46477.4	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	2302	0.0119	46477.4	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	2302	0.0119	50920.2	0.01
东方红启元三年持有混合A	910007	2302	0.0119	50920.2	0
民生加银内需增长混合	690005	2302	0.0119	50920.2	0.02
西部利得策略优选混合A	671010	2302	0.0119	46477.4	0.02
东吴新产业精选股票A	580008	2302	0.0119	46477.4	0.01
长信增利动态策略混合	519993	2302	0.0119	46477.4	0.01
长信利泰混合A	519951	2302	0.0119	50920.2	0.02
华夏兴华混合	519908	2302	0.0119	46477.4	0
万家新兴蓝筹	519196	2302	0.0119	50920.2	0
万家品质生活A	519195	2302	0.0119	50920.2	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	2302	0.0119	46477.4	0.02
万家和谐增长混合A	519181	2302	0.0119	50920.2	0.01
新华泛资源优势混合	519091	2302	0.0119	50920.2	0
新华优选成长混合	519089	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇添富价值精选混合	519069	2302	0.0119	46477.4	0
长盛同德主题混合	519039	2302	0.0119	47927.6	0.01
汇添富优势精选混合	519008	2302	0.0119	46477.4	0
稀土ETF	516780	2302	0.0119	46477.4	0.01
博时中证红利ETF	515890	2302	0.0119	46477.4	0.02
天弘沪深300ETF	515330	2302	0.0119	46477.4	0
易方达中证红利ETF	515180	2302	0.0119	46477.4	0
广发中证传媒ETF	512980	2302	0.0119	46477.4	0
建信上证50ETF	510800	2302	0.0119	46477.4	0.01
工银沪深300ETF	510350	2302	0.0119	46477.4	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2302	0.0119	46477.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	2302	0.0119	50920.2	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	2302	0.0119	50920.2	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2302	0.0119	50920.2	0
添富悦享定开混合	50106L	2302	0.0119	50920.2	0.02
工银灵活配置混合A	487016	2302	0.0119	50920.2	0.02
工银中小盘混合	481010	2302	0.0119	50920.2	0
工银稳健成长混合A	481004	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富民营活力混合	470009	2302	0.0119	46477.4	0
东方核心动力混合A	400011	2302	0.0119	47927.6	0.02
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	2302	0.0119	46477.4	0.03
兴全全球视野股票	340006	2302	0.0119	46477.4	0
诺安策略精选股票	320020	2302	0.0119	46477.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2302	0.0119	50920.2	0.02
诺安灵活配置混合	320006	2302	0.0119	46477.4	0.01
诺安平衡混合	320001	2302	0.0119	50920.2	0
景顺长城公司治理混合	260111	2302	0.0119	46477.4	0.01
国联安优势混合	257030	2302	0.0119	46477.4	0.01
宝盈中证100指数增强A	213010	2302	0.0119	46477.4	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	2302	0.0119	50920.2	0
南方平衡混合	202212	2302	0.0119	50920.2	0.02
南方稳健成长贰号混合	202002	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	2302	0.0119	46477.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	2302	0.0119	46477.4	0.01
中银优选混合A	163807	2302	0.0119	46477.4	0
宏利首选企业股票A	162208	2302	0.0119	46477.4	0.01
宏利成长混合	162201	2302	0.0119	50920.2	0
融通巨潮100指数A/B	161607	2302	0.0119	46477.4	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	2302	0.0119	46477.4	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2302	0.0119	50920.2	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	2302	0.0119	46477.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2302	0.0119	50920.2	0.01
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	2302	0.0119	50920.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2302	0.0119	50920.2	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	2302	0.0119	46477.4	0.01
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	2302	0.0119	50920.2	0.03
南方高增长混合(LOF)	160106	2302	0.0119	46477.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	2302	0.0119	46477.4	0.01
龙头券商	159993	2302	0.0119	46477.4	0
博时中证500ETF	159968	2302	0.0119	46477.4	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2302	0.0119	46477.4	0.02
华夏中证1000ETF	159845	2302	0.0119	46477.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	2302	0.0119	46477.4	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	2302	0.0119	46477.4	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	2302	0.0119	50920.2	0
国投瑞银成长优选混合	121008	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	2302	0.0119	46477.4	0
易方达资源行业混合	110025	2302	0.0119	50920.2	0
易方达价值成长混合	110010	2302	0.0119	50920.2	0
易方达策略成长混合	110002	2302	0.0119	50920.2	0
长盛量化红利混合A	080005	2302	0.0119	50920.2	0.03
长盛成长价值混合A	080001	2302	0.0119	50920.2	0.02
嘉实研究精选混合	070013	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实策略混合	070011	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实稳健混合	070003	2302	0.0119	50920.2	0
博时回报混合	050022	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家和谐增长混合C	016954	2302	0.0119	50920.2	0.01
国投瑞银锐意改革混合C	016780	2302	0.0119	50920.2	0.03
万家品质生活C	016600	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2302	0.0119	50920.2	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2302	0.0119	50920.2	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2302	0.0119	50920.2	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	2302	0.0119	46477.4	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2302	0.0119	50920.2	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华增鑫股票C	015568	2302	0.0119	46477.4	0.03
鹏华增鑫股票A	015567	2302	0.0119	46477.4	0.03
嘉实农业产业股票C	015468	2302	0.0119	50920.2	0
万家瑞兴C	015390	2302	0.0119	50920.2	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2302	0.0119	50920.2	0
国富均衡增长混合C	015138	2302	0.0119	46477.4	0.01
国富均衡增长混合A	015137	2302	0.0119	46477.4	0.01
博时远见回报混合C	015031	2302	0.0119	46477.4	0.03
博时远见回报混合A	015030	2302	0.0119	46477.4	0.03
工银物流产业股票C	015001	2302	0.0119	50920.2	0
东方核心动力混合C	014986	2302	0.0119	47927.6	0.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	2302	0.0119	46477.4	0.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	2302	0.0119	46477.4	0.02
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	2302	0.0119	50920.2	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	2302	0.0119	50920.2	0.02
创金合信专精特新股票发起C	014737	2302	0.0119	46477.4	0.02
创金合信专精特新股票发起A	014736	2302	0.0119	46477.4	0.02
中欧量化动能混合C	014702	2302	0.0119	50920.2	0.01
中欧量化动能混合A	014701	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银优质发展混合C	014667	2302	0.0119	50920.2	0.02
工银优质发展混合A	014666	2302	0.0119	50920.2	0.02
华泰柏瑞富利混合C	014597	2302	0.0119	46477.4	0
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	2302	0.0119	50920.2	0.03
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	2302	0.0119	50920.2	0.03
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富先进制造混合C	014509	2302	0.0119	46477.4	0.03
汇添富先进制造混合A	014508	2302	0.0119	46477.4	0.03
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	2302	0.0119	50920.2	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	2302	0.0119	50920.2	0.01
中银双息回报混合C	014454	2302	0.0119	46477.4	0.02
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	2302	0.0119	46477.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实多元动力混合C	014308	2302	0.0119	46477.4	0.02
嘉实多元动力混合A	014307	2302	0.0119	46477.4	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2302	0.0119	50920.2	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	2302	0.0119	46477.4	0.01
广发先进制造股票发起式C	014192	2302	0.0119	46477.4	0.01
广发先进制造股票发起式A	014191	2302	0.0119	46477.4	0.01
南方专精特新混合C	014190	2302	0.0119	50920.2	0.02
南方专精特新混合A	014189	2302	0.0119	50920.2	0.02
华夏量化优选股票C	014188	2302	0.0119	46477.4	0
华夏量化优选股票A	014187	2302	0.0119	46477.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	2302	0.0119	50920.2	0.01
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	2302	0.0119	46477.4	0.02
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	2302	0.0119	46477.4	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2302	0.0119	50920.2	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2302	0.0119	50920.2	0
广发招享混合C	013880	2302	0.0119	46477.4	0
博道盛兴一年持有期混合	013693	2302	0.0119	46477.4	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	2302	0.0119	46477.4	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	2302	0.0119	46477.4	0.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	2302	0.0119	50920.2	0.02
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	2302	0.0119	50920.2	0.02
博时凤凰领航混合C	013451	2302	0.0119	50920.2	0
博时凤凰领航混合A	013450	2302	0.0119	50920.2	0
工银新金融股票C	013355	2302	0.0119	50920.2	0
工银核心机遇混合C	013342	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银核心机遇混合A	013341	2302	0.0119	50920.2	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2302	0.0119	46477.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	2302	0.0119	50920.2	0
华夏能源革新股票C	013188	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	2302	0.0119	50920.2	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	2302	0.0119	46477.4	0
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	2302	0.0119	46477.4	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	2302	0.0119	50920.2	0.01
方正富邦趋势领航混合A	012913	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	2302	0.0119	50920.2	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	2302	0.0119	50920.2	0
易方达悦丰一年持有混合C	012822	2302	0.0119	46477.4	0
易方达悦丰一年持有混合A	012821	2302	0.0119	46477.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	2302	0.0119	46477.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	2302	0.0119	50920.2	0
长盛成长价值混合C	012715	2302	0.0119	50920.2	0.02
中银优选混合C	012631	2302	0.0119	46477.4	0
长盛景气优选混合	012556	2302	0.0119	50920.2	0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	2302	0.0119	46477.4	0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	2302	0.0119	46477.4	0.01
东方品质消费一年持有期混合C	012507	2302	0.0119	47927.6	0.03
东方品质消费一年持有期混合A	012506	2302	0.0119	47927.6	0.03
长信内需均衡混合C	012494	2302	0.0119	50920.2	0.01
长信内需均衡混合A	012493	2302	0.0119	50920.2	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2302	0.0119	50920.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2302	0.0119	50920.2	0
易方达核心智造混合	012301	2302	0.0119	46477.4	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	2302	0.0119	46477.4	0.02
嘉实优势精选混合C	012226	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	2302	0.0119	46477.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2302	0.0119	50920.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2302	0.0119	50920.2	0.03
中银智能制造股票C	012181	2302	0.0119	46477.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	2302	0.0119	46477.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	2302	0.0119	46477.4	0
博道盛彦混合C	012125	2302	0.0119	46477.4	0.02
博道盛彦混合A	012124	2302	0.0119	46477.4	0.02
工银核心优势混合C	012120	2302	0.0119	50920.2	0
工银核心优势混合A	012119	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	2302	0.0119	50920.2	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	2302	0.0119	50920.2	0.02
博时新能源汽车主题混合A	011938	2302	0.0119	50920.2	0.02
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	2302	0.0119	46477.4	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	2302	0.0119	50920.2	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	2302	0.0119	50920.2	0.01
易方达产业升级混合C	011823	2302	0.0119	46477.4	0
易方达产业升级混合A	011822	2302	0.0119	46477.4	0
易方达稳健增长混合C	011778	2302	0.0119	46477.4	0
易方达稳健增长混合A	011777	2302	0.0119	46477.4	0
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	2302	0.0119	46477.4	0.02
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	2302	0.0119	46477.4	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	2302	0.0119	46477.4	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	2302	0.0119	46477.4	0
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	2302	0.0119	50920.2	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	2302	0.0119	50920.2	0.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2302	0.0119	46477.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	2302	0.0119	50920.2	0.01
东吴新产业精选股票C	011470	2302	0.0119	46477.4	0.01
景顺长城新能源产业股票C	011329	2302	0.0119	46477.4	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	2302	0.0119	46477.4	0
工银创新成长混合C	011305	2302	0.0119	50920.2	0
工银创新成长混合A	011304	2302	0.0119	50920.2	0
易方达智造优势混合C	011301	2302	0.0119	50920.2	0
易方达智造优势混合A	011300	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	2302	0.0119	50920.2	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2302	0.0119	50920.2	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	2302	0.0119	50920.2	0
创金合信竞争优势混合C	011207	2302	0.0119	46477.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	2302	0.0119	46477.4	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	2302	0.0119	46477.4	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	2302	0.0119	46477.4	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	2302	0.0119	46477.4	0
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	2302	0.0119	46477.4	0.02
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	2302	0.0119	46477.4	0.02
国投瑞银医疗保健混合C	011082	2302	0.0119	46477.4	0.02
西部利得策略优选混合C	011060	2302	0.0119	46477.4	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2302	0.0119	50920.2	0
博时创新经济混合C	010995	2302	0.0119	46477.4	0.01
博时创新经济混合A	010994	2302	0.0119	46477.4	0.01
东财中证500C	010993	2302	0.0119	46477.4	0.02
东财中证500A	010992	2302	0.0119	46477.4	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2302	0.0119	50920.2	0
中银证券精选行业股票C	010893	2302	0.0119	50920.2	0
中银证券精选行业股票A	010892	2302	0.0119	50920.2	0
易方达瑞安混合发起式C	010840	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达瑞安混合发起式A	010839	2302	0.0119	46477.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	2302	0.0119	50920.2	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	2302	0.0119	50920.2	0.01
天弘中证农业主题C	010770	2302	0.0119	46477.4	0.01
天弘中证农业主题A	010769	2302	0.0119	46477.4	0.01
工银金融地产混合C	010696	2302	0.0119	50920.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	2302	0.0119	50920.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	2302	0.0119	50920.2	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	2302	0.0119	46477.4	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	2302	0.0119	46477.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	2302	0.0119	50920.2	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	2302	0.0119	50920.2	0
中欧互联网混合C	010214	2302	0.0119	46477.4	0
中欧互联网混合A	010213	2302	0.0119	46477.4	0
方正富邦策略精选C	010073	2302	0.0119	46477.4	0.01
方正富邦策略精选A	010072	2302	0.0119	46477.4	0.01
华泰柏瑞景利混合C	010061	2302	0.0119	46477.4	0.01
华泰柏瑞景利混合A	010060	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家健康产业混合C	010055	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家健康产业混合A	010054	2302	0.0119	46477.4	0.01
广发恒通六个月持有期混合C	010038	2302	0.0119	50920.2	0.01
广发恒通六个月持有期混合A	010036	2302	0.0119	50920.2	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实创新先锋混合A	009994	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	2302	0.0119	50920.2	0
广发恒誉混合C	009957	2302	0.0119	46477.4	0.02
广发恒誉混合A	009956	2302	0.0119	46477.4	0.02
广发鑫裕混合C	009955	2302	0.0119	50920.2	0
淳厚欣享C	009939	2302	0.0119	50920.2	0
淳厚欣享A	009931	2302	0.0119	50920.2	0
易方达磐固六个月持有混合C	009901	2302	0.0119	46477.4	0
易方达磐固六个月持有混合A	009900	2302	0.0119	46477.4	0
新华景气行业混合C	009886	2302	0.0119	50920.2	0.01
新华景气行业混合A	009885	2302	0.0119	50920.2	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2302	0.0119	50920.2	0
圆信永丰研究精选C	009848	2302	0.0119	47927.6	0.04
圆信永丰研究精选A	009847	2302	0.0119	47927.6	0.04
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	2302	0.0119	46477.4	0.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2302	0.0119	50920.2	0
工银新兴制造混合C	009708	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银新兴制造混合A	009707	2302	0.0119	50920.2	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	2302	0.0119	50920.2	0.01
南方景气驱动混合C	009705	2302	0.0119	46477.4	0
南方景气驱动混合A	009704	2302	0.0119	46477.4	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	2302	0.0119	46477.4	0.01
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	2302	0.0119	46477.4	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	2302	0.0119	50920.2	0.01
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	2302	0.0119	50920.2	0.01
鹏华安庆混合C	009668	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华安庆混合A	009667	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	2302	0.0119	46477.4	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	2302	0.0119	46477.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	2302	0.0119	50920.2	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	2302	0.0119	50920.2	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2302	0.0119	46477.4	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2302	0.0119	46477.4	0.01
财通资管科技创新一年定开混合	009447	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇安核心资产混合C	009382	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2302	0.0119	50920.2	0.03
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2302	0.0119	50920.2	0.03
鹏扬景合六个月混合	009266	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家价值优势一年持有期混合	009199	2302	0.0119	50920.2	0
广发招享混合A	009121	2302	0.0119	46477.4	0
工银圆兴混合	009076	2302	0.0119	50920.2	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	2302	0.0119	46477.4	0
工银高质量成长混合C	009030	2302	0.0119	50920.2	0
工银高质量成长混合A	009029	2302	0.0119	50920.2	0
民生加银龙头优选股票	008860	2302	0.0119	46477.4	0.01
嘉实中证500指数增强C	008779	2302	0.0119	50920.2	0.05
嘉实中证500指数增强A	008778	2302	0.0119	50920.2	0.05
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	2302	0.0119	46477.4	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华价值成长混合	008681	2302	0.0119	50920.2	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	2302	0.0119	46477.4	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	2302	0.0119	46477.4	0
国富基本面优选混合	008515	2302	0.0119	46477.4	0
中泰沪深300指数增强C	008239	2302	0.0119	46477.4	0.02
中泰沪深300指数增强A	008238	2302	0.0119	46477.4	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	2302	0.0119	46477.4	0.01
南方宝泰一年混合A	008209	2302	0.0119	46477.4	0.01
淳厚信睿C	008187	2302	0.0119	50920.2	0
淳厚信睿A	008186	2302	0.0119	50920.2	0
新华沪深300指数增强C	008184	2302	0.0119	46477.4	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	2302	0.0119	50920.2	0.01
长信利泰混合E	008071	2302	0.0119	50920.2	0.02
南方上证50指数增强发起C	008057	2302	0.0119	46477.4	0.02
南方上证50指数增强发起A	008056	2302	0.0119	46477.4	0.02
汇添富稳健增长混合C	008026	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富稳健增长混合A	008025	2302	0.0119	46477.4	0
东方红启元三年持有混合B	007887	2302	0.0119	50920.2	0
长信利泰混合C	007863	2302	0.0119	50920.2	0.02
华润元大量化优选混合C	007827	2302	0.0119	46477.4	0.24
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	2302	0.0119	46477.4	0.02
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	2302	0.0119	46477.4	0.02
国投瑞银新能源混合C	007690	2302	0.0119	50920.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2302	0.0119	50920.2	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	2302	0.0119	50920.2	0
宝盈中证100指数增强C	007580	2302	0.0119	46477.4	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	2302	0.0119	50920.2	0.01
宝盈新锐混合C	007578	2302	0.0119	50920.2	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	2302	0.0119	50920.2	0.01
华夏科技创新混合C	007350	2302	0.0119	46477.4	0
华夏科技创新混合A	007349	2302	0.0119	46477.4	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华研究智选混合	007146	2302	0.0119	50920.2	0.01
永赢高端制造C	007114	2302	0.0119	46477.4	0.02
永赢高端制造A	007113	2302	0.0119	46477.4	0.02
前海联合泳隆混合C	007040	2302	0.0119	46477.4	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	2302	0.0119	50920.2	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	2302	0.0119	46477.4	0
南方安裕混合C	006586	2302	0.0119	46477.4	0
国联安中证医药100C	006569	2302	0.0119	46477.4	0.02
中金MSCI质量C	006342	2302	0.0119	46477.4	0.01
中金MSCI质量A	006341	2302	0.0119	46477.4	0.01
中银双息回报混合A	006243	2302	0.0119	46477.4	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	2302	0.0119	50920.2	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银聚福混合C	005944	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银聚福混合A	005943	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2302	0.0119	50920.2	0.01
华夏新兴消费混合C	005889	2302	0.0119	46477.4	0
华夏新兴消费混合A	005888	2302	0.0119	46477.4	0
易方达鑫转增利混合C	005877	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达鑫转增利混合A	005876	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	2302	0.0119	50920.2	0
博时中证500指数增强C	005795	2302	0.0119	46477.4	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	2302	0.0119	46477.4	0.02
工银新生代消费混合	005526	2302	0.0119	50920.2	0.03
万家经济新动能混合C	005312	2302	0.0119	46477.4	0
万家经济新动能混合A	005311	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华优势企业	005268	2302	0.0119	50920.2	0.01
新华沪深300指数增强A	005248	2302	0.0119	46477.4	0.02
汇安多策略混合C	005110	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇安多策略混合A	005109	2302	0.0119	46477.4	0.01
万家臻选混合	005094	2302	0.0119	50920.2	0
博时中证500指数增强A	005062	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2302	0.0119	50920.2	0
新华安享多裕定期开放灵活配置混合	004982	2302	0.0119	46477.4	0.01
融通巨潮100指数C	004874	2302	0.0119	46477.4	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	2302	0.0119	46477.4	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	2302	0.0119	46477.4	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	2302	0.0119	50920.2	0.01
华泰柏瑞富利混合A	004475	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2302	0.0119	50920.2	0
国寿安保稳寿混合C	004406	2302	0.0119	46477.4	0.01
国寿安保稳寿混合A	004405	2302	0.0119	46477.4	0.01
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	2302	0.0119	46477.4	0.01
南方军工改革灵活配置混合A	004224	2302	0.0119	46477.4	0
前海联合泳隆混合A	004128	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇安沪深300增强C	003885	2302	0.0119	50920.2	0.02
汇安沪深300增强A	003884	2302	0.0119	50920.2	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2302	0.0119	50920.2	0
华夏能源革新股票A	003834	2302	0.0119	46477.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	2302	0.0119	50920.2	0
南方安裕混合A	003295	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富盈泰混合	002959	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达供给改革混合	002910	2302	0.0119	50920.2	0
鹏华金城混合	002714	2302	0.0119	46477.4	0.01
中欧消费主题股票C	002697	2302	0.0119	46477.4	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	2302	0.0119	46477.4	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	2302	0.0119	46477.4	0
中欧消费主题股票A	002621	2302	0.0119	46477.4	0
诺安和鑫混合	002560	2302	0.0119	50920.2	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	2302	0.0119	50920.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	2302	0.0119	50920.2	0.02
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	2302	0.0119	50920.2	0.03
华夏新趋势混合C	002232	2302	0.0119	46477.4	0.01
华夏新趋势混合A	002231	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	2302	0.0119	50920.2	0
广发鑫裕混合A	002134	2302	0.0119	50920.2	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	2302	0.0119	50920.2	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	2302	0.0119	50920.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	2302	0.0119	50920.2	0
华夏回报二号混合	002021	2302	0.0119	46477.4	0
景顺长城量化新动力股票	001974	2302	0.0119	46477.4	0
华夏消费升级混合C	001928	2302	0.0119	46477.4	0
华夏消费升级混合A	001927	2302	0.0119	46477.4	0
华夏国企改革混合	001924	2302	0.0119	46477.4	0.02
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达环保主题混合A	001856	2302	0.0119	50920.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实成长增强混合	001759	2302	0.0119	46477.4	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	2302	0.0119	50920.2	0.01
工银新增利混合	001720	2302	0.0119	46477.4	0.03
工银物流产业股票A	001718	2302	0.0119	50920.2	0
东方红优势精选混合	001712	2302	0.0119	50920.2	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实量化精选股票	001637	2302	0.0119	50920.2	0
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2302	0.0119	46477.4	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2302	0.0119	46477.4	0
易方达瑞和混合	001562	2302	0.0119	46477.4	0
宝盈新锐混合A	001543	2302	0.0119	50920.2	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	2302	0.0119	50920.2	0
万家瑞兴A	001518	2302	0.0119	50920.2	0.02
中银智能制造股票A	001476	2302	0.0119	46477.4	0
工银灵活配置混合B	001428	2302	0.0119	50920.2	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	2302	0.0119	50920.2	0
中欧永裕混合C	001307	2302	0.0119	46477.4	0.01
中欧永裕混合A	001306	2302	0.0119	46477.4	0.01
易方达新利混合	001249	2302	0.0119	46477.4	0.01
鹏华外延成长混合	001222	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华改革红利股票	001188	2302	0.0119	50920.2	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2302	0.0119	46477.4	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	2302	0.0119	50920.2	0.01
宝盈新兴产业混合A	001128	2302	0.0119	46477.4	0
博时互联网主题混合	001125	2302	0.0119	46477.4	0.01
东方红中国优势混合	001112	2302	0.0119	46477.4	0
易方达改革红利混合	001076	2302	0.0119	46477.4	0
工银新金融股票A	001054	2302	0.0119	50920.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	2302	0.0119	46477.4	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2302	0.0119	50920.2	0.03
嘉实逆向策略股票	000985	2302	0.0119	46477.4	0
景顺长城量化精选股票	000978	2302	0.0119	46477.4	0.01
中银研究精选灵活配置混合A	000939	2302	0.0119	46477.4	0.02
宝盈先进制造混合A	000924	2302	0.0119	50920.2	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	2302	0.0119	50920.2	0
工银新财富灵活配置混合	000763	2302	0.0119	46477.4	0.02
嘉实新兴产业股票	000751	2302	0.0119	46477.4	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	2302	0.0119	46477.4	0.01
嘉实医疗保健股票	000711	2302	0.0119	46477.4	0
汇添富环保行业股票	000696	2302	0.0119	50920.2	0
华润元大量化优选混合A	000646	2302	0.0119	46477.4	0.24
新华鑫益灵活配置混合C	000584	2302	0.0119	50920.2	0.01
长盛航天海工混合A	000535	2302	0.0119	50920.2	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	2302	0.0119	46477.4	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	2302	0.0119	46477.4	0.02
景顺长城成长之星股票A	000418	2302	0.0119	46477.4	0
鹏华环保产业股票	000409	2302	0.0119	46477.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	2302	0.0119	50920.2	0.01
易方达新兴成长混合	000404	2302	0.0119	46477.4	0
工银金融地产混合A	000251	2302	0.0119	50920.2	0
广发成长优选混合	000214	2302	0.0119	50920.2	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	2302	0.0119	50920.2	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	2302	0.0119	50920.2	0.01
国联安中证医药100A	000059	2302	0.0119	46477.4	0.02
银行FUND	512730	2269	0.0118	45811.1	0.03
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	2006	0.0104	44372.7	0.04
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	2006	0.0104	44372.7	0.04
同泰慧盈混合C	008179	2006	0.0104	44372.7	0.03
同泰慧盈混合A	008178	2006	0.0104	44372.7	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	1940	0.0101	42912.8	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1940	0.0101	42912.8	0.03
诺安先进制造股票A	001528	1940	0.0101	42912.8	0.03
兴银碳中和主题混合C	014839	1809	0.0094	36523.7	0.03
兴银碳中和主题混合A	014838	1809	0.0094	36523.7	0.03
宏利改革动力混合C	003550	1809	0.0094	36523.7	0.03
宏利改革动力混合A	001017	1809	0.0094	36523.7	0.03
长盛新兴成长混合	001892	1743	0.009	36289.3	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1677	0.0087	37095.2	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1611	0.0083	33541	0.03
博时回报严选混合C	014601	1381	0.0072	30547.7	0.03
博时回报严选混合A	014600	1381	0.0072	30547.7	0.03
保险证券	515630	1348	0.007	27216.1	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	1302	0.0067	28800.2	0.01
中欧小盘成长混合A	015880	1302	0.0067	28800.2	0.01
上证券商	510200	921	0.0048	20372.5	0.03
南方宝升混合C	010880	604	0.0031	13360.5	0
南方宝升混合A	010879	604	0.0031	13360.5	0
南方安睿混合	004648	600	0.0031	13272	0
南方盛元红利混合	202009	583	0.003	12896	0
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	328	0.0017	6622.32	0
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	328	0.0017	6622.32	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	142	0.0007	3141.04	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	15	0.0001	331.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	15	0.0001	331.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	15	0.0001	331.8	0
光大保德信量化股票A	360001	10	0.0001	221.2	0
宏利消费服务混合C	011432	2	0	44.24	0
宏利消费服务混合A	011431	2	0	44.24	0

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