科美诊断(688468)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
2021-06-30 2021-03-31

科美诊断(688468)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管创新医药混合C	019741	201426	0.0732	1470410	3.72
财通资管创新医药混合A	019740	201426	0.0732	1470410	3.72

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏领先股票	001042	2500006	0.9091	26975100	2.98
广发多因子混合	002943	2010832	0.7312	21696900	0.18
银华优质增长混合	180010	1916669	0.697	20680900	1.26
银华稳健增长一年持有期混合	011405	1315896	0.4785	14198500	1.26
上证综指ETF	510210	1297133	0.4717	13996100	0.2
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1235154	0.4491	13327300	0.62
华夏高端制造混合C	015058	1147730	0.4174	12384000	1.43
华夏高端制造混合A	002345	1147730	0.4174	12384000	1.43
银华心享一年持有期混合	011173	1077188	0.3917	11622900	0.23
国金量化多因子C	016858	1008486	0.3667	10881600	0.11
国金量化多因子A	006195	1008486	0.3667	10881600	0.11
银华聚利灵活配置混合C	002326	894824	0.3254	9655150	2.51
银华聚利灵活配置混合A	001280	894824	0.3254	9655150	2.51
银华价值优选混合	519001	870522	0.3166	9392930	0.47
万家中证1000指数增强C	005314	757273	0.2754	8170980	0.15
万家中证1000指数增强A	005313	757273	0.2754	8170980	0.15
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	709430	0.258	7654750	2.51
国金量化精选C	014806	688333	0.2503	7427110	0.09
国金量化精选A	014805	688333	0.2503	7427110	0.09
医疗器械ETF	159883	664300	0.2416	7167800	0.29
银华积极成长混合C	014045	654403	0.238	7061010	2.52
银华积极成长混合A	005498	654403	0.238	7061010	2.52
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	605119	0.22	6529230	0.23
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	605119	0.22	6529230	0.23
国泰君安量化选股混合发起D	018963	596669	0.217	6438060	0.25
国泰君安量化选股混合发起C	016467	596669	0.217	6438060	0.25
国泰君安量化选股混合发起A	016466	596669	0.217	6438060	0.25
国泰君安中证1000指数增强C	015868	519467	0.1889	5605050	0.43
国泰君安中证1000指数增强A	015867	519467	0.1889	5605050	0.43
万家量化睿选C	016556	515339	0.1874	5560510	0.44
万家量化睿选A	004641	515339	0.1874	5560510	0.44
国泰君安中证500指数增强C	014156	509716	0.1854	5499840	0.24
国泰君安中证500指数增强A	014155	509716	0.1854	5499840	0.24
万家颐达A	519197	487000	0.1771	5254730	0.78
万家颐达C	019077	487000	0.1771	5254730	0.78
东方红睿元混合	000970	458393	0.1667	4946060	0.19
银华多元机遇混合	009960	434123	0.1579	4684190	0.71
银华行业轮动混合	006302	334482	0.1216	3609060	1.26
中欧量化驱动混合A	001980	322350	0.1172	3478160	0.18
华夏圆和混合C	015068	300000	0.1091	3237000	5.87
银华富饶精选三年持有期混合	012178	300000	0.1091	3237000	0.38
华夏圆和混合A	003300	300000	0.1091	3237000	5.87
银华心质混合C	017724	291227	0.1059	3142340	0.31
银华心质混合A	017723	291227	0.1059	3142340	0.31
万家中证500指数增强发起式C	006730	235300	0.0856	2538890	0.1
万家中证500指数增强发起式A	006729	235300	0.0856	2538890	0.1
银华心诚灵活配置混合C	014042	231789	0.0843	2501000	0.22
银华心诚灵活配置混合A	005543	231789	0.0843	2501000	0.22
东方红睿华沪港深混合A	169105	225415	0.082	2432230	0.19
东方红睿华沪港深混合C	018949	225415	0.082	2432230	0.19
万家元贞量化选股股票C	012351	214009	0.0778	2309160	0.37
万家元贞量化选股股票A	012350	214009	0.0778	2309160	0.37
万家国证2000指数增强C	018654	209300	0.0761	2258350	0.22
万家国证2000指数增强A	018653	209300	0.0761	2258350	0.22
银华盛利混合发起式C	015684	201061	0.0731	2169450	0.57
银华盛利混合发起式A	006348	201061	0.0731	2169450	0.57
博道伍佰智航C	007832	192258	0.0699	2074460	0.17
博道伍佰智航A	007831	192258	0.0699	2074460	0.17
万家家瑞债券C	004572	175100	0.0637	1889330	0.09
万家家瑞债券A	004571	175100	0.0637	1889330	0.09
博道消费智航C	018695	143800	0.0523	1551600	0.37
博道消费智航A	010998	143800	0.0523	1551600	0.37
银华创新动力优选混合C	016249	138842	0.0505	1498110	0.53
银华创新动力优选混合A	016248	138842	0.0505	1498110	0.53
银华核心动力精选混合C	015036	134626	0.049	1452610	0.54
银华核心动力精选混合A	015035	134626	0.049	1452610	0.54
鑫元健康产业混合发起式C	014286	124463	0.0453	1342960	3.71
鑫元健康产业混合发起式A	014285	124463	0.0453	1342960	3.71
银华动力领航混合C	017636	116214	0.0423	1253950	0.55
银华动力领航混合A	017635	116214	0.0423	1253950	0.55
中欧金安量化混合C	014136	114500	0.0416	1235460	0.21
中欧金安量化混合A	014135	114500	0.0416	1235460	0.21
银华估值优势混合	005250	108309	0.0394	1168650	0.93
恒越医疗健康精选混合C	014221	100000	0.0364	1079000	1.71
恒越医疗健康精选混合A	014220	100000	0.0364	1079000	1.71
中欧数据挖掘混合C	004234	98810	0.0359	1066160	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	98810	0.0359	1066160	0.21
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	97267	0.0354	1049510	2.56
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	97267	0.0354	1049510	2.56
中欧中证1000指数增强C	017920	80000	0.0291	863200	0.08
中欧中证1000指数增强A	017919	80000	0.0291	863200	0.08
中欧量化动力混合C	015007	65700	0.0239	708903	0.2
中欧量化动力混合A	015006	65700	0.0239	708903	0.2
中欧小盘成长混合C	015881	62819	0.0228	677817	0.12
中欧小盘成长混合A	015880	62819	0.0228	677817	0.12
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	58800	0.0214	634452	0.72
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	58800	0.0214	634452	0.72
中欧量化动能混合C	014702	57300	0.0208	618267	0.2
中欧量化动能混合A	014701	57300	0.0208	618267	0.2
招商中证全指医疗器械ETF	159898	45901	0.0167	495272	0.28
中欧量化先锋混合C	014996	43500	0.0158	469365	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	43500	0.0158	469365	0.19
银华品质消费股票	009852	38036	0.0138	410408	0.1
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	37396	0.0136	403503	0.45
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	36200	0.0132	390598	0.18
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	34711	0.0126	374532	0.73
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	34711	0.0126	374532	0.73
银华永祥灵活配置混合	180028	33728	0.0123	363925	0.72
长信中证1000指数增强C	018014	33300	0.0121	359307	0.46
长信中证1000指数增强A	018013	33300	0.0121	359307	0.46
汇安多因子混合C	006649	32689	0.0119	352714	0.07
汇安多因子混合A	006648	32689	0.0119	352714	0.07
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	31200	0.0113	336648	0.25
银华领先策略混合	180013	28846	0.0105	311248	0.08
保健ETF	516790	26947	0.0098	290758	0.21
富国中证2000ETF	563200	24961	0.0091	269329	0.1
博道远航混合C	007127	24400	0.0089	263276	0.03
博道远航混合A	007126	24400	0.0089	263276	0.03
博道启航混合C	006161	23010	0.0084	248278	0.06
博道启航混合A	006160	23010	0.0084	248278	0.06
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	20425	0.0074	220386	0.25
光大保德信红利混合A	360005	20000	0.0073	215800	0.05
光大保德信红利混合C	019303	20000	0.0073	215800	0.05
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	17745	0.0065	191469	0.71
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	17745	0.0065	191469	0.71
医服ETF	516610	17600	0.0064	189904	0.25
大摩ESG量化混合	009246	16800	0.0061	181272	0.1
国金量化多策略C	017874	15901	0.0058	171572	0
国金量化多策略A	005443	15901	0.0058	171572	0
华宝研究精选混合	009989	15658	0.0057	168950	0.03
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	14300	0.0052	154297	0.29
东兴宸祥量化混合C	013167	10490	0.0038	113187	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	10490	0.0038	113187	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	5700	0.0021	61503	0.04
易方达中证2000ETF	159532	5428	0.002	58568.1	0.07
宏利消费混合C	008354	4600	0.0017	49634	0.15
宏利消费混合A	008353	4600	0.0017	49634	0.15
万家惠利债券C	016422	4441	0.0016	47918.4	0.01
万家惠利债券A	016421	4441	0.0016	47918.4	0.01
银华积极精选混合	007056	4118	0.0015	44433.2	0.08
华夏中证2000ETF	562660	3699	0.0013	39912.2	0.04
东兴连众一年持有期混合C	017508	3580	0.0013	38628.2	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	3580	0.0013	38628.2	0.01
800增强ETF	159517	3568	0.0013	38498.7	0.11
南方中证2000ETF	159531	2786	0.001	30060.9	0.04
天弘中证医药指数增强C	012402	2607	0.0009	28129.5	0.02
天弘中证医药指数增强A	012401	2607	0.0009	28129.5	0.02
万家瑞丰C	001489	2290	0.0008	24709.1	0.02
万家瑞丰A	001488	2290	0.0008	24709.1	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0004	10790	0.04
富国上证指数ETF联接A/B	100053	800	0.0003	8632	0
富国上证指数ETF联接C	013286	800	0.0003	8632	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	600	0.0002	6474	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	600	0.0002	6474	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	201	0.0001	2168.79	0
华夏中证800指数增强A	017985	201	0.0001	2168.79	0
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	100	0	1079	0
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	100	0	1079	0
交银医药创新股票C	014046	100	0	1079	0
交银医药创新股票A	004075	100	0	1079	0
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	34	0	366.86	0
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	34	0	366.86	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	7	0	75.53	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	7	0	75.53	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	118153	0.043	1238240	2.4
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	118153	0.043	1238240	2.4
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	97267	0.0354	1019360	1.94
天弘中证医药指数增强C	012402	50007	0.0182	524073	0.44
天弘中证医药指数增强A	012401	50007	0.0182	524073	0.44
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	18726	0.0068	196248	0.74
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	18726	0.0068	196248	0.74

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1235154	0.4491	11734000	0.4
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	748909	0.2723	7114640	4.18
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	748909	0.2723	7114640	4.18
中欧小盘成长混合C	015881	330220	0.1201	3137090	0.48
中欧小盘成长混合A	015880	330220	0.1201	3137090	0.48
国泰金龙行业精选混合	020003	328445	0.1194	3120230	0.3
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	220000	0.08	2090000	0.82
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	220000	0.08	2090000	0.82
华商医药医疗行业股票	008107	124985	0.0454	1187360	0.81
国泰君安量化选股混合发起C	016467	115640	0.0421	1098580	0.14
国泰君安量化选股混合发起A	016466	115640	0.0421	1098580	0.14
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	61461	0.0223	583880	0.1
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	58400	0.0212	554800	0.75
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	58400	0.0212	554800	0.75
汇安资产轮动混合C	017213	20000	0.0073	190000	0.68
汇安资产轮动混合A	005360	20000	0.0073	190000	0.68
西部利得新富混合A	673120	18000	0.0065	171000	1.16
西部利得新富混合C	015041	18000	0.0065	171000	1.16
安信量化优选股票C	006347	13200	0.0048	125400	0.24
安信量化优选股票A	006346	13200	0.0048	125400	0.24
富荣医药健康混合发起C	015656	4400	0.0016	41800	0.3
富荣医药健康混合发起A	015655	4400	0.0016	41800	0.3
博时中证500指数增强C	005795	4100	0.0015	38950	0.01
博时中证500指数增强A	005062	4100	0.0015	38950	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	3919	0.0014	37230.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3919	0.0014	37230.5	0.01
平安稳健增长混合C	010243	3919	0.0014	37230.5	0
平安稳健增长混合A	010242	3919	0.0014	37230.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3919	0.0014	37230.5	0.01
国泰君安中证1000指数增强C	015868	3700	0.0013	35150	0.01
国泰君安中证1000指数增强A	015867	3700	0.0013	35150	0.01
博时中证500增强ETF	159678	3500	0.0013	33250	0.02
天弘中证医药指数增强C	012402	2312	0.0008	21964	0.02
天弘中证医药指数增强A	012401	2312	0.0008	21964	0.02
汇添富中证500指数增强C	016854	1900	0.0007	18050	0
汇添富中证500指数增强A	001050	1900	0.0007	18050	0
安信聚利增强债券B	010053	1555	0.0006	14772.5	0.03
安信聚利增强债券C	006840	1555	0.0006	14772.5	0.03
安信聚利增强债券A	006839	1555	0.0006	14772.5	0.03
金鹰民丰回报混合	004265	106	0	1007	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	97	0	921.5	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	97	0	921.5	0
长城中证医药卫生指数增强C	014206	16	0	152	0
长城中证医药卫生指数增强A	014205	16	0	152	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	580603	0.2113	7414300	3.77
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	580603	0.2113	7414300	3.77
中欧小盘成长混合C	015881	396100	0.1441	5058200	0.86
中欧小盘成长混合A	015880	396100	0.1441	5058200	0.86

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强E	013442	767870	0.2809	7271730	0.76
建信中证1000指数增强C	006166	767870	0.2809	7271730	0.76
建信中证1000指数增强A	006165	767870	0.2809	7271730	0.76
建信中证500指数增强C	005633	665517	0.2435	6302450	0.12
建信中证500指数增强A	000478	665517	0.2435	6302450	0.12
博道消费智航A	010998	366200	0.134	3467910	0.98
医疗器械ETF	159883	363641	0.133	3443680	0.15
国泰君安中证1000指数增强C	015868	238816	0.0874	2261590	0.43
国泰君安中证1000指数增强A	015867	238816	0.0874	2261590	0.43
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	93600	0.0342	886392	0.46
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	93600	0.0342	886392	0.46
建信灵活配置混合A	000270	35300	0.0129	334291	0.22
招商中证全指医疗器械ETF	159898	25931	0.0095	245567	0.14
建信量化事件驱动股票	004730	17500	0.0064	165725	0.36
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	14300	0.0052	135421	0.13
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	14300	0.0052	135421	0.13
国泰君安量化选股混合发起C	016467	11100	0.0041	105117	0.67
国泰君安量化选股混合发起A	016466	11100	0.0041	105117	0.67
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	9000	0.0033	85230	0.15
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	6000	0.0022	56820	0.41
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	6000	0.0022	56820	0.41
创金合信中证500增强C	002316	4300	0.0016	40721	0.01
创金合信中证500增强A	002311	4300	0.0016	40721	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	4100	0.0015	38827	0.09
创金合信量化核心混合A	004359	4100	0.0015	38827	0.09
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3919	0.0014	37112.9	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	3919	0.0014	37112.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3919	0.0014	37112.9	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3919	0.0014	37112.9	0.01
大成成长进取混合C	010372	3919	0.0014	37112.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	3919	0.0014	37112.9	0.01
平安稳健增长混合C	010243	3919	0.0014	37112.9	0
平安稳健增长混合A	010242	3919	0.0014	37112.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3919	0.0014	37112.9	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3919	0.0014	37112.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	3919	0.0014	37112.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3919	0.0014	37112.9	0.01
安信消费医药股票	000974	3919	0.0014	37112.9	0.02
安信医药健康股票C	010710	2474	0.0009	23428.8	0
安信医药健康股票A	010709	2474	0.0009	23428.8	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	013416	600	0.0002	5682	0
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	013415	600	0.0002	5682	0
广发医药卫生联接C	002978	180	0.0001	1704.6	0
广发医药卫生联接A	001180	180	0.0001	1704.6	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	37	0	350.39	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	37	0	350.39	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强E	013442	55000	0.02	678150	0.26
建信中证1000指数增强C	006166	55000	0.02	678150	0.26
建信中证1000指数增强A	006165	55000	0.02	678150	0.26
医疗器械ETF	159883	43200	0.0157	532656	0.06
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	41100	0.0149	506763	0.17
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	41100	0.0149	506763	0.17
广发中证全指医药卫生ETF	159938	31900	0.0116	393327	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	23900	0.0087	294687	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	23900	0.0087	294687	0.11
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	19800	0.0072	244134	0.11
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	19800	0.0072	244134	0.11
招商中证全指医疗器械ETF	159898	7437	0.0027	91698.2	0.06
德邦量化优选股票C	167703	6700	0.0024	82611	0.18
德邦量化优选股票A	167702	6700	0.0024	82611	0.18
保健ETF	516790	6200	0.0023	76446	0.05
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	6200	0.0023	76446	0.05
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	5800	0.0021	71514	0.05
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	5037	0.0018	62106.2	0.05
银河创新混合A	519674	3919	0.0014	48321.3	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3919	0.0014	48321.3	0
工银精选平衡混合	483003	3919	0.0014	48321.3	0
诺安成长混合	320007	3919	0.0014	48321.3	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3919	0.0014	48321.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	3919	0.0014	48321.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	3919	0.0014	48321.3	0.01
银河创新混合C	014143	3919	0.0014	48321.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	3919	0.0014	48321.3	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3919	0.0014	48321.3	0
大成成长进取混合C	010372	3919	0.0014	48321.3	0.01
大成成长进取混合A	010371	3919	0.0014	48321.3	0.01
平安稳健增长混合C	010243	3919	0.0014	48321.3	0
平安稳健增长混合A	010242	3919	0.0014	48321.3	0
工银优质成长混合C	010089	3919	0.0014	48321.3	0
工银优质成长混合A	010088	3919	0.0014	48321.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3919	0.0014	48321.3	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3919	0.0014	48321.3	0
嘉实科技创新混合	007343	3919	0.0014	48321.3	0
鹏华策略回报混合	004986	3919	0.0014	48321.3	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	3919	0.0014	48321.3	0.01
诺安和鑫混合	002560	3919	0.0014	48321.3	0
汇添富新兴消费股票A	001726	3919	0.0014	48321.3	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3919	0.0014	48321.3	0
安信消费医药股票	000974	3919	0.0014	48321.3	0.02
医服ETF	516610	2800	0.001	34524	0.05
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	1000	0.0004	12330	0.02
广发医药卫生联接C	002978	600	0.0002	7398	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.0002	7398	0
建信灵活配置混合A	000270	455	0.0002	5610.15	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	19	0	234.27	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安顺灵活配置混合A	519909	3919	0.0109	70228.5	0.01
银河创新混合A	519674	3919	0.0109	70228.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3919	0.0109	70228.5	0
工银精选平衡混合	483003	3919	0.0109	70228.5	0
汇添富社会责任混合A	470028	3919	0.0109	70228.5	0
诺安成长混合	320007	3919	0.0109	70228.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	3919	0.0109	70228.5	0
银河创新混合C	014143	3919	0.0109	70228.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	3919	0.0109	70228.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	3919	0.0109	70228.5	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	3919	0.0109	70228.5	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	3919	0.0109	70228.5	0.04
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3919	0.0109	70228.5	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	3919	0.0109	70228.5	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	3919	0.0109	70228.5	0
中加科享混合C	010399	3919	0.0109	70228.5	0.02
中加科享混合A	010398	3919	0.0109	70228.5	0.02
大成成长进取混合C	010372	3919	0.0109	70228.5	0.01
大成成长进取混合A	010371	3919	0.0109	70228.5	0.01
平安稳健增长混合C	010243	3919	0.0109	70228.5	0
平安稳健增长混合A	010242	3919	0.0109	70228.5	0
工银优质成长混合C	010089	3919	0.0109	70228.5	0
工银优质成长混合A	010088	3919	0.0109	70228.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3919	0.0109	70228.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	3919	0.0109	70228.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	3919	0.0109	70228.5	0
大成科技创新混合C	008989	3919	0.0109	70228.5	0.02
大成科技创新混合A	008988	3919	0.0109	70228.5	0.02
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3919	0.0109	70228.5	0
嘉实科技创新混合	007343	3919	0.0109	70228.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	3919	0.0109	70228.5	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	3919	0.0109	70228.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3919	0.0109	70228.5	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	3919	0.0109	70228.5	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3919	0.0109	70228.5	0
诺安和鑫混合	002560	3919	0.0109	70228.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	3919	0.0109	70228.5	0.01
易方达大健康主题混合	001898	3919	0.0109	70228.5	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	3919	0.0109	70228.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	3919	0.0109	70228.5	0.02
光大保德信鼎鑫混合A	001464	3919	0.0109	70228.5	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3919	0.0109	70228.5	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	3919	0.0109	70228.5	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3919	0.0109	70228.5	0
安信消费医药股票	000974	3919	0.0109	70228.5	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	1959	0.0054	35105.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1959	0.0054	35105.3	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	19	0.0001	340.48	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康300	515380	3919	0.0114	63918.9	0
民生加银康利混合	010461	3919	0.0114	63918.9	2.17
嘉实新起航混合A	002212	3919	0.0114	63918.9	0.6

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	3919	0.0118	64663.5	0
民生加银景气行业混合A	690007	3919	0.0118	64663.5	0
西部利得沪深300指数C	673101	3919	0.0118	64663.5	0
西部利得沪深300指数A	673100	3919	0.0118	64663.5	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	3919	0.0118	64663.5	0.03
西部利得行业主题优选混合A	673040	3919	0.0118	64663.5	0.03
长信增利动态策略混合	519993	3919	0.0118	87432.9	0.02
长信双利优选混合A	519991	3919	0.0118	87432.9	0.03
长信内需成长混合A	519979	3919	0.0118	64663.5	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	3919	0.0118	64663.5	0.01
交银新回报灵活配置混合C	519760	3919	0.0118	64663.5	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	3919	0.0118	64663.5	0
交银主题优选混合A	519700	3919	0.0118	64663.5	0
银河消费混合A	519678	3919	0.0118	76420.5	0.04
银河创新混合A	519674	3919	0.0118	87432.9	0
银河君尚混合I	519615	3919	0.0118	76420.5	0.01
银河君尚混合C	519614	3919	0.0118	76420.5	0.01
银河君尚混合A	519613	3919	0.0118	76420.5	0.01
海富通欣享混合A	519229	3919	0.0118	64663.5	0.01
海富通欣享混合C	519228	3919	0.0118	64663.5	0.01
万家精选A	519185	3919	0.0118	64663.5	0.01
浦银安盛新经济结构混合A	519126	3919	0.0118	64663.5	0.01
长盛中证100指数	519100	3919	0.0118	76420.5	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	3919	0.0118	64663.5	0.02
海富通精选贰号混合	519015	3919	0.0118	64663.5	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	3919	0.0118	64663.5	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	3919	0.0118	87432.9	0.02
泰康300	515380	3919	0.0118	64663.5	0
中证上海国企ETF	510810	3919	0.0118	87432.9	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	3919	0.0118	64663.5	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	3919	0.0118	64663.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	3919	0.0118	87432.9	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	3919	0.0118	64663.5	0
国泰融信灵活配置混合(LOF)	501027	3919	0.0118	64663.5	0.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	3919	0.0118	87432.9	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	3919	0.0118	87432.9	0.01
工银精选平衡混合	483003	3919	0.0118	87432.9	0.01
工银消费服务混合A	481013	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	3919	0.0118	64663.5	0
汇添富上证综合指数A	470007	3919	0.0118	87432.9	0.01
国富弹性市值混合A	450002	3919	0.0118	64663.5	0
华富成长趋势混合A	410003	3919	0.0118	64663.5	0
天治趋势精选混合	350007	3919	0.0118	64663.5	0.11
诺安主题精选混合	320012	3919	0.0118	64663.5	0.01
诺安成长混合	320007	3919	0.0118	87432.9	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	3919	0.0118	64663.5	0
景顺长城优选混合	260101	3919	0.0118	64663.5	0
国联安主题驱动混合	257050	3919	0.0118	64663.5	0.03
华宝资源优选混合A	240022	3919	0.0118	64663.5	0
华宝先进成长混合	240009	3919	0.0118	64663.5	0
金鹰元禧混合A	210006	3919	0.0118	64663.5	0.01
金鹰成份优选混合	210001	3919	0.0118	87432.9	0.05
鹏华新兴产业混合	206009	3919	0.0118	64663.5	0
南方核心竞争混合	202213	3919	0.0118	64663.5	0.03
南方中证100指数A	202211	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方优选成长混合A	202023	3919	0.0118	87432.9	0
银华优势企业混合	180001	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧恒利三年定期开放混合	166024	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧价值智选混合A	166019	3919	0.0118	64663.5	0
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	3919	0.0118	64663.5	0.01
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	3919	0.0118	64663.5	0.01
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	3919	0.0118	64663.5	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	3919	0.0118	64663.5	0.01
中银价值混合A	163810	3919	0.0118	64663.5	0.03
兴全商业模式混合(LOF)	163415	3919	0.0118	64663.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	3919	0.0118	64663.5	0.01
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	3919	0.0118	76420.5	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	3919	0.0118	64663.5	0.02
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	3919	0.0118	64663.5	0
宏利成长混合	162201	3919	0.0118	64663.5	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	3919	0.0118	64663.5	0.01
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3919	0.0118	64663.5	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	3919	0.0118	64663.5	0.01
融通新蓝筹混合	161601	3919	0.0118	64663.5	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	3919	0.0118	64663.5	0.01
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	3919	0.0118	64663.5	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	3919	0.0118	87432.9	0
长盛沪深300指数(LOF)	160807	3919	0.0118	76420.5	0.02
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华酒A	160632	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	3919	0.0118	64663.5	0.01
博时卓越品牌混合A	160512	3919	0.0118	64663.5	0.02
中证500	159982	3919	0.0118	64663.5	0.02
国投瑞银景气行业混合	121002	3919	0.0118	87432.9	0.01
大成策略回报混合A	090007	3919	0.0118	64663.5	0.01
大成2020生命周期混合A	090006	3919	0.0118	64663.5	0
长盛量化红利混合A	080005	3919	0.0118	76420.5	0.02
嘉实主题新动力混合	070021	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实稳健混合	070003	3919	0.0118	87432.9	0
华安科技动力混合A	040025	3919	0.0118	87432.9	0.01
华安中小盘成长混合	040007	3919	0.0118	87432.9	0
国泰金鹿混合	020018	3919	0.0118	64663.5	0.02
国泰沪深300指数A	020011	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华酒C	012043	3919	0.0118	64663.5	0
万家瑞富C	012007	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发竞争优势混合C	011755	3919	0.0118	64663.5	0
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	011616	3919	0.0118	64663.5	0.02
富国民裕进取沪港深成长精选C	011556	3919	0.0118	64663.5	0
广发诚享混合C	011480	3919	0.0118	64663.5	0
广发诚享混合A	011479	3919	0.0118	64663.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	3919	0.0118	87432.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	3919	0.0118	64663.5	0.01
工银消费服务混合C	011475	3919	0.0118	64663.5	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	3919	0.0118	64663.5	0
博时战略新材料主题混合C	011341	3919	0.0118	64663.5	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	3919	0.0118	64663.5	0.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	3919	0.0118	64663.5	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	3919	0.0118	64663.5	0.02
华宝资源优选混合C	011068	3919	0.0118	64663.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	3919	0.0118	64663.5	0
广发安悦回报混合C	011061	3919	0.0118	64663.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	3919	0.0118	64663.5	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	3919	0.0118	64663.5	0
财通资管消费精选混合C	011020	3919	0.0118	64663.5	0.01
交银臻选回报混合A	010916	3919	0.0118	64663.5	0.01
南方宝升混合C	010880	3919	0.0118	64663.5	0
南方宝升混合A	010879	3919	0.0118	64663.5	0
大成产业趋势混合C	010827	3919	0.0118	64663.5	0
大成产业趋势混合A	010826	3919	0.0118	64663.5	0
天弘中证农业主题C	010770	3919	0.0118	64663.5	0.01
天弘中证农业主题A	010769	3919	0.0118	64663.5	0.01
银华心佳两年持有期混合	010730	3919	0.0118	64663.5	0
中欧瑾利混合C	010713	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧瑾利混合A	010712	3919	0.0118	64663.5	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	3919	0.0118	64663.5	0.02
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	3919	0.0118	64663.5	0.02
民生加银康利混合	010461	3919	0.0118	64663.5	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	3919	0.0118	64663.5	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	3919	0.0118	87432.9	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	3919	0.0118	87432.9	0.01
中加科享混合C	010399	3919	0.0118	64663.5	0.01
中加科享混合A	010398	3919	0.0118	64663.5	0.01
大成成长进取混合C	010372	3919	0.0118	87432.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	3919	0.0118	87432.9	0.01
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	3919	0.0118	64663.5	0
南方阿尔法混合C	010358	3919	0.0118	87432.9	0
南方阿尔法混合A	010357	3919	0.0118	87432.9	0
华宝竞争优势混合A	010335	3919	0.0118	64663.5	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	3919	0.0118	64663.5	0
平安稳健增长混合C	010243	3919	0.0118	87432.9	0
平安稳健增长混合A	010242	3919	0.0118	87432.9	0
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	3919	0.0118	64663.5	0
广发瑞安精选股票C	010162	3919	0.0118	64663.5	0
广发瑞安精选股票A	010161	3919	0.0118	64663.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	3919	0.0118	64663.5	0.02
宏利高研发6个月持有混合A	010135	3919	0.0118	64663.5	0.02
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	3919	0.0118	64663.5	0.01
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	3919	0.0118	64663.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	3919	0.0118	87432.9	0
工银优质成长混合A	010088	3919	0.0118	87432.9	0
中欧优势成长混合	010080	3919	0.0118	64663.5	0.01
万家健康产业混合C	010055	3919	0.0118	64663.5	0.03
万家健康产业混合A	010054	3919	0.0118	64663.5	0.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	3919	0.0118	64663.5	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	3919	0.0118	87432.9	0
鹏华启航混合	009984	3919	0.0118	64663.5	0
南方创新驱动混合C	009930	3919	0.0118	87432.9	0
南方创新驱动混合A	009929	3919	0.0118	87432.9	0
平安低碳经济混合C	009879	3919	0.0118	87432.9	0
平安低碳经济混合A	009878	3919	0.0118	87432.9	0
鹏华招华一年持有期混合C	009823	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	3919	0.0118	64663.5	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	3919	0.0118	64663.5	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	3919	0.0118	64663.5	0
易方达创新成长混合	009808	3919	0.0118	64663.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	3919	0.0118	87432.9	0
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	009755	3919	0.0118	64663.5	0.01
民生加银景气行业混合C	009720	3919	0.0118	64663.5	0
平安研究睿选混合C	009662	3919	0.0118	87432.9	0
平安研究睿选混合A	009661	3919	0.0118	87432.9	0
嘉实精选平衡混合C	009650	3919	0.0118	64663.5	0.02
嘉实精选平衡混合A	009649	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方核心成长混合C	009647	3919	0.0118	64663.5	0
南方核心成长混合A	009646	3919	0.0118	64663.5	0
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	3919	0.0118	64663.5	0.02
泰康创新成长混合C	009597	3919	0.0118	64663.5	0
泰康创新成长混合A	009596	3919	0.0118	64663.5	0
东方红智远三年持有混合	009576	3919	0.0118	64663.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	3919	0.0118	64663.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	3919	0.0118	64663.5	0
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	009499	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达招易一年持有混合C	009413	3919	0.0118	64663.5	0
易方达招易一年持有混合A	009412	3919	0.0118	64663.5	0
华安添瑞6个月混合C	009401	3919	0.0118	64663.5	0
华安添瑞6个月混合A	009400	3919	0.0118	64663.5	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	3919	0.0118	64663.5	0.01
浦银安盛价值精选混合A	009368	3919	0.0118	64663.5	0.01
国联价值成长6个月持有混合C	009348	3919	0.0118	64663.5	0.01
国联价值成长6个月持有混合A	009347	3919	0.0118	64663.5	0.01
融通医疗保健行业混合C	009275	3919	0.0118	64663.5	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达瑞川混合发起式C	009216	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达瑞川混合发起式A	009215	3919	0.0118	64663.5	0.01
天弘聚新三个月定开混合C	009187	3919	0.0118	64663.5	0.01
天弘聚新三个月定开混合A	009186	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发小盘成长混合C	009132	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	3919	0.0118	64663.5	0
德邦惠利混合C	009074	3919	0.0118	64663.5	0.01
德邦惠利混合A	009073	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏扬景沃六个月混合C	009065	3919	0.0118	64663.5	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	3919	0.0118	64663.5	0
平安科技创新混合C	009009	3919	0.0118	87432.9	0.02
平安科技创新混合A	009008	3919	0.0118	87432.9	0.02
大成科技创新混合C	008989	3919	0.0118	64663.5	0.02
大成科技创新混合A	008988	3919	0.0118	64663.5	0.02
平安匠心优选混合C	008950	3919	0.0118	87432.9	0.01
平安匠心优选混合A	008949	3919	0.0118	87432.9	0.01
永赢科技驱动C	008920	3919	0.0118	64663.5	0.01
永赢科技驱动A	008919	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发科技先锋混合	008903	3919	0.0118	64663.5	0
安信价值成长混合C	008892	3919	0.0118	64663.5	0.02
安信价值成长混合A	008891	3919	0.0118	64663.5	0.02
民生加银卓越配置6个月混合型FOF	008886	3919	0.0118	64663.5	0
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3919	0.0118	87432.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3919	0.0118	87432.9	0
博道嘉元混合C	008794	3919	0.0118	64663.5	0.01
博道嘉元混合A	008793	3919	0.0118	64663.5	0.01
方正富邦科技创新C	008641	3919	0.0118	64663.5	0.02
方正富邦科技创新A	008640	3919	0.0118	64663.5	0.02
华安科技创新混合A	008635	3919	0.0118	87432.9	0.02
方正富邦新兴成长混合C	008603	3919	0.0118	87432.9	0.04
方正富邦新兴成长混合A	008602	3919	0.0118	87432.9	0.04
南方宝丰混合C	008514	3919	0.0118	64663.5	0.01
南方宝丰混合A	008513	3919	0.0118	64663.5	0.01
交银内核驱动混合	008507	3919	0.0118	64663.5	0
惠升惠泽混合C	008419	3919	0.0118	64663.5	0.01
惠升惠泽混合A	008418	3919	0.0118	64663.5	0.01
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	3919	0.0118	64663.5	0.02
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方ESG股票C	008265	3919	0.0118	87432.9	0.01
南方ESG股票A	008264	3919	0.0118	87432.9	0.01
诺安研究优选混合A	008185	3919	0.0118	64663.5	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	3919	0.0118	64663.5	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇添富绝对收益定开混合C	008140	3919	0.0118	64663.5	0
平安鑫享混合E	007925	3919	0.0118	64663.5	0.01
南方智锐混合C	007734	3919	0.0118	87432.9	0.01
南方智锐混合A	007733	3919	0.0118	87432.9	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	3919	0.0118	87432.9	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	3919	0.0118	64663.5	0.02
中泰开阳价值优选混合A	007549	3919	0.0118	64663.5	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实科技创新混合	007343	3919	0.0118	87432.9	0.01
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	3919	0.0118	64663.5	0.02
富国民裕进取沪港深成长精选A	007139	3919	0.0118	64663.5	0
平安高端制造混合C	007083	3919	0.0118	87432.9	0
平安高端制造混合A	007082	3919	0.0118	87432.9	0
民生加银鑫福混合C	007072	3919	0.0118	64663.5	0.01
浦银安盛先进制造混合C	007067	3919	0.0118	87432.9	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	3919	0.0118	87432.9	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	3919	0.0118	64663.5	0.01
泓德研究优选混合	006608	3919	0.0118	64663.5	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	3919	0.0118	87432.9	0
中庚价值领航混合	006551	3919	0.0118	64663.5	0
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	3919	0.0118	64663.5	0.03
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	3919	0.0118	64663.5	0.03
博道卓远混合C	006512	3919	0.0118	64663.5	0.02
博道卓远混合A	006511	3919	0.0118	64663.5	0.02
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	3919	0.0118	87432.9	0.01
长信内需成长混合E	006397	3919	0.0118	64663.5	0
长信双利优选混合E	006396	3919	0.0118	87432.9	0.03
中信保诚创新成长混合A	006392	3919	0.0118	64663.5	0.01
前海开源价值成长混合C	006217	3919	0.0118	64663.5	0.02
前海开源价值成长混合A	006216	3919	0.0118	64663.5	0.02
华安低碳生活混合A	006122	3919	0.0118	87432.9	0.01
华安双核驱动混合A	006121	3919	0.0118	64663.5	0.01
东方红配置精选混合C	005975	3919	0.0118	64663.5	0
东方红配置精选混合A	005974	3919	0.0118	64663.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	3919	0.0118	64663.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	3919	0.0118	64663.5	0
金鹰信息产业股票C	005885	3919	0.0118	87432.9	0
国泰沪深300指数C	005867	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实新添荣定期混合C	005797	3919	0.0118	64663.5	0.01
嘉实新添荣定期混合A	005796	3919	0.0118	64663.5	0.01
博时中证500指数增强C	005795	3919	0.0118	64663.5	0.01
南方成安优选灵活配置混合	005742	3919	0.0118	87432.9	0.01
兴业龙腾双益平衡混合	005706	3919	0.0118	64663.5	0.01
南方中证100指数C	005691	3919	0.0118	64663.5	0.02
财通资管消费精选混合A	005682	3919	0.0118	64663.5	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	3919	0.0118	87432.9	0.01
平安量化精选混合C	005487	3919	0.0118	64663.5	0.03
平安量化精选混合A	005486	3919	0.0118	64663.5	0.03
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	3919	0.0118	64663.5	0.02
银河睿达混合C	005387	3919	0.0118	76420.5	0.01
银河睿达混合A	005386	3919	0.0118	76420.5	0.01
长信合利混合C	005306	3919	0.0118	64663.5	0.01
长信合利混合A	005305	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	3919	0.0118	64663.5	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	3919	0.0118	64663.5	0
景顺长城量化平衡混合A	005258	3919	0.0118	64663.5	0.05
银华估值优势混合	005250	3919	0.0118	64663.5	0.02
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3919	0.0118	64663.5	0
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3919	0.0118	64663.5	0
南方优选成长混合C	005206	3919	0.0118	87432.9	0
博时中证500指数增强A	005062	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	3919	0.0118	87432.9	0.02
广发中证全指建筑材料指数C	004857	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发中证全指建筑材料指数A	004856	3919	0.0118	64663.5	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	3919	0.0118	64663.5	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	3919	0.0118	64663.5	0.01
前海联合泳隽混合A	004693	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇添富熙和混合C	004688	3919	0.0118	87432.9	0.02
汇添富熙和混合A	004687	3919	0.0118	87432.9	0.02
南方安康混合	004517	3919	0.0118	64663.5	0.01
华宝智慧产业混合	004480	3919	0.0118	64663.5	0.02
平安股息精选沪港深股票C	004404	3919	0.0118	64663.5	0.04
平安股息精选沪港深股票A	004403	3919	0.0118	64663.5	0.04
鹏华沪深港互联网股票	004292	3919	0.0118	64663.5	0.04
金鹰民丰回报混合	004265	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧价值智选混合C	004235	3919	0.0118	64663.5	0
博时鑫惠混合C	004150	3919	0.0118	64663.5	0.01
博时鑫惠混合A	004149	3919	0.0118	64663.5	0.01
中邮军民融合灵活配置混合	004139	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方产业智选股票	003956	3919	0.0118	64663.5	0.01
交银瑞鑫六个月持有期混合A	003900	3919	0.0118	64663.5	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	3919	0.0118	87432.9	0
中银锦利混合C	003851	3919	0.0118	64663.5	0.01
中银锦利混合A	003850	3919	0.0118	64663.5	0.01
华安新泰利灵活配置混合C	003800	3919	0.0118	64663.5	0.01
华安新泰利灵活配置混合A	003799	3919	0.0118	64663.5	0.01
申万菱信安鑫精选混合C	003602	3919	0.0118	76420.5	0.01
申万菱信安鑫精选混合A	003601	3919	0.0118	76420.5	0.01
中金中证500C	003578	3919	0.0118	64663.5	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3919	0.0118	64663.5	0
鹏华弘惠混合C	003344	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏华弘惠混合A	003343	3919	0.0118	64663.5	0.01
嘉实物流产业股票C	003299	3919	0.0118	64663.5	0.02
嘉实物流产业股票A	003298	3919	0.0118	64663.5	0.02
易方达科瑞混合	003293	3919	0.0118	64663.5	0.01
国寿安保强国智造混合	003131	3919	0.0118	64663.5	0.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	3919	0.0118	64663.5	0.01
光大保德信诚鑫混合A	003115	3919	0.0118	64663.5	0.01
安信新价值混合C	003027	3919	0.0118	64663.5	0.01
安信新价值混合A	003026	3919	0.0118	64663.5	0.01
中金中证500A	003016	3919	0.0118	64663.5	0.02
博时颐泰混合C	002814	3919	0.0118	64663.5	0.01
博时颐泰混合A	002813	3919	0.0118	64663.5	0.01
东方红沪港深混合	002803	3919	0.0118	64663.5	0
中银益利混合C	002617	3919	0.0118	64663.5	0.02
中银益利混合A	002616	3919	0.0118	64663.5	0.02
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	3919	0.0118	64663.5	0.03
诺安和鑫混合	002560	3919	0.0118	87432.9	0
博时沪港深优质企业C	002555	3919	0.0118	64663.5	0.02
民生加银鑫福混合A	002518	3919	0.0118	64663.5	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	3919	0.0118	87432.9	0.01
金鹰元禧混合C	002425	3919	0.0118	64663.5	0.01
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	002358	3919	0.0118	64663.5	0.02
嘉实新起航混合A	002212	3919	0.0118	64663.5	0.03
广发安悦回报混合A	002120	3919	0.0118	64663.5	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	3919	0.0118	64663.5	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	3919	0.0118	64663.5	0
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	3919	0.0118	64663.5	0.01
前海开源一带一路混合C	002080	3919	0.0118	64663.5	0.04
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	3919	0.0118	64663.5	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	3919	0.0118	64663.5	0
工银新得利混合	002005	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达大健康主题混合	001898	3919	0.0118	64663.5	0.01
中欧价值智选混合E	001887	3919	0.0118	64663.5	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	3919	0.0118	64663.5	0.01
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	3919	0.0118	64663.5	0.01
前海开源嘉鑫混合C	001770	3919	0.0118	64663.5	0.01
前海开源嘉鑫混合A	001765	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	3919	0.0118	64663.5	0.01
平安鑫享混合C	001610	3919	0.0118	64663.5	0.01
平安鑫享混合A	001609	3919	0.0118	64663.5	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	3919	0.0118	64663.5	0
天弘医疗健康C	001559	3919	0.0118	64663.5	0.01
天弘医疗健康A	001558	3919	0.0118	64663.5	0.01
万家瑞富A	001530	3919	0.0118	64663.5	0.01
诺安先进制造股票A	001528	3919	0.0118	64663.5	0.03
易方达信息产业混合A	001513	3919	0.0118	64663.5	0
泓德远见回报混合	001500	3919	0.0118	64663.5	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏华弘鑫混合C	001454	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏华弘鑫混合A	001453	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达瑞信混合E	001442	3919	0.0118	64663.5	0
易方达瑞信混合I	001441	3919	0.0118	64663.5	0
易方达瑞景混合	001433	3919	0.0118	64663.5	0.01
景顺长城稳健回报混合C	001407	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达新丝路混合	001373	3919	0.0118	64663.5	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	3919	0.0118	64663.5	0
华宝新价值混合	001324	3919	0.0118	64663.5	0.01
华安新回报灵活配置混合	001311	3919	0.0118	64663.5	0.1
平安智慧中国混合	001297	3919	0.0118	87432.9	0.01
长盛国企改革混合	001239	3919	0.0118	76420.5	0.01
博时沪港深优质企业A	001215	3919	0.0118	64663.5	0.02
前海开源一带一路混合A	001209	3919	0.0118	64663.5	0.04
景顺长城稳健回报混合A	001194	3919	0.0118	64663.5	0.01
鹏华弘润混合C	001191	3919	0.0118	64663.5	0.17
鹏华弘润混合A	001190	3919	0.0118	64663.5	0.17
宏利复兴混合A	001170	3919	0.0118	64663.5	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	3919	0.0118	87432.9	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	3919	0.0118	64663.5	0.01
中银宏观策略混合A	001127	3919	0.0118	64663.5	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	3919	0.0118	87432.9	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	3919	0.0118	64663.5	0
汇添富中证500指数增强A	001050	3919	0.0118	87432.9	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	3919	0.0118	87432.9	0
嘉实先进制造股票	001039	3919	0.0118	64663.5	0.01
易方达新经济混合	001018	3919	0.0118	64663.5	0
安信消费医药股票	000974	3919	0.0118	64663.5	0.02
东方红睿元混合	000970	3919	0.0118	64663.5	0
兴业多策略混合	000963	3919	0.0118	64663.5	0.02
汇丰晋信双核策略混合C	000850	3919	0.0118	64663.5	0.01
汇丰晋信双核策略混合A	000849	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发百发100指数E	000827	3919	0.0118	64663.5	0.01
广发百发100指数A	000826	3919	0.0118	64663.5	0.01
银华高端制造业混合A	000823	3919	0.0118	64663.5	0.02
汇添富绝对收益定开混合A	000762	3919	0.0118	64663.5	0
国泰新经济灵活配置混合A	000742	3919	0.0118	64663.5	0.01
工银绝对收益混合发起B	000672	3919	0.0118	64663.5	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	3919	0.0118	64663.5	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	3919	0.0118	64663.5	0
广发竞争优势混合A	000529	3919	0.0118	64663.5	0
南方新优享灵活配置混合A	000527	3919	0.0118	87432.9	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	3919	0.0118	64663.5	0.02
上银新兴价值成长混合	000520	3919	0.0118	76420.5	0.02
南方中小盘成长股票A	000326	3919	0.0118	64663.5	0.03
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	3919	0.0118	64663.5	0.02
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	3919	0.0118	64663.5	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	3919	0.0118	64663.5	0.01
华安稳健回报混合A	000072	3919	0.0118	64663.5	0.02
国联安锐意成长混合	004076	3892	0.0117	64218	0.03
广发聚祥灵活混合	000567	3082	0.0093	50853	0.02
广发稳安混合C	008604	2926	0.0088	48279	0.02
广发稳安混合A	002295	2926	0.0088	48279	0.02
东吴配置优化混合A	582003	2612	0.0079	43098	0.04
东吴配置优化混合C	011707	2612	0.0079	43098	0.04
嘉实创新先锋混合C	009995	1959	0.0059	43705.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1959	0.0059	43705.3	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1323	0.004	29516.1	0.02
博时创新经济混合C	010995	794	0.0024	17714.1	0
博时创新经济混合A	010994	794	0.0024	17714.1	0
博时医疗保健混合A	050026	777	0.0023	17334.9	0
博时医疗保健混合C	011895	777	0.0023	17334.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	773	0.0023	17245.6	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	773	0.0023	17245.6	0
融通内需驱动混合A/B	161611	173	0.0005	3859.63	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证医药50ETF	515950	3919	0	28020.8	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	3919	0	28020.8	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	3919	0	28020.8	0.01
富国中证体育产业指数A	161030	3919	0	28020.8	0.01
农业50	159827	3919	0	28020.8	0.01
富国中证农业主题ETF	159825	3919	0	28020.8	0
中金瑞康混合	010185	3919	0	28020.8	0.13

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