中复神鹰(688295)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-12-20 2022-12-06 2022-09-30
2022-06-30

中复神鹰(688295)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	3017106	2.1894	92715700	7
建信优选成长混合A	530003	3017106	2.1894	92715700	7
建信积极配置混合	530012	303838	0.2205	9336940	6.53
招商安弘灵活配置混合	002271	26253	0.0191	806755	2.04
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0102	430159	0
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0102	430159	0
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	13000	0.0094	399490	0.62
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	13000	0.0094	399490	0.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	10701948	7.785	324376000	0.35
易方达上证科创板50ETF	588080	3580349	2.6045	108520000	0.35
建信优选成长混合H	960028	3027239	2.2021	91755600	6.73
建信优选成长混合A	530003	3027239	2.2021	91755600	6.73
科创ETF	588050	1013857	0.7375	30730000	0.35
南方中证500ETF	510500	622904	0.4531	18880200	0.04
科创板ETF	588090	560632	0.4078	16992800	0.35
广发科创50ETF	588060	388306	0.2825	11769600	0.35
建信积极配置混合	530012	303838	0.221	9209330	6.23
国寿安保成长优选股票C	017916	294139	0.214	8915350	0.61
国寿安保成长优选股票A	001521	294139	0.214	8915350	0.61
国联安上证科创板50成份ETF	588180	280225	0.2038	8493620	0.35
化工ETF	159870	245037	0.1782	7427070	0.37
银河产业动力混合C	018870	200000	0.1455	6062000	1.25
银河产业动力混合A	010898	200000	0.1455	6062000	1.25
建信稳定得利债券C	000876	195694	0.1424	5931480	0.1
建信稳定得利债券A	000875	195694	0.1424	5931480	0.1
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	185920	0.1352	5635240	0.52
科创50增强ETF	588460	139979	0.1018	4242760	0.62
嘉实中证500ETF	159922	126317	0.0919	3828670	0.06
大摩资源优选混合(LOF)	163302	123603	0.0899	3746410	0.98
华夏中证500ETF	512500	106015	0.0771	3213310	0.05
前海联合泳隆混合C	007040	85176	0.062	2581680	0.6
前海联合泳隆混合A	004128	85176	0.062	2581680	0.6
嘉实量化精选股票	001637	69600	0.0506	2109580	0.13
华宝化工ETF	516020	55551	0.0404	1683750	0.38
广发中证500ETF	510510	54602	0.0397	1654990	0.06
长盛创新驱动混合C	018237	53337	0.0388	1616640	0.3
长盛创新驱动混合A	004745	53337	0.0388	1616640	0.3
易方达中证500ETF	510580	43900	0.0319	1330610	0.06
博时上证科创板新材料ETF	588010	42946	0.0312	1301690	1.48
天弘中证500ETF	159820	41800	0.0304	1266960	0.06
长盛高端装备混合C	017485	40794	0.0297	1236470	0.29
长盛高端装备混合A	000534	40794	0.0297	1236470	0.29
南方科创板新材料ETF	588160	37468	0.0273	1135660	1.48
南方上证科创板50成份ETF	588150	29358	0.0214	889841	0.35
华安上证科创板50ETF	588280	28270	0.0206	856864	0.35
中证500	159982	25800	0.0188	781998	0.06
平安中证500ETF	510590	24500	0.0178	742595	0.06
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	23559	0.0171	714073	1.98
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	23559	0.0171	714073	1.98
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	23477	0.0171	711588	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	23477	0.0171	711588	0.01
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	22700	0.0165	688037	0.37
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	22500	0.0164	681975	0.36
长盛生态环境混合	000598	21084	0.0153	639056	0.29
建信泓利一年持有期债券	011942	20437	0.0149	619446	0.27
华安聚优精选混合	009714	20286	0.0148	614869	0.01
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	19805	0.0144	600290	0.29
长盛新兴成长混合	001892	15623	0.0114	473533	0.3
嘉实中证500指数增强C	008779	15200	0.0111	460712	0.43
嘉实中证500指数增强A	008778	15200	0.0111	460712	0.43
创金合信竞争优势混合C	011207	14872	0.0108	450770	0.06
创金合信竞争优势混合A	011206	14872	0.0108	450770	0.06
博时中证500ETF	159968	14119	0.0103	427947	0.06
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0102	424279	0
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0102	424279	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13998	0.0102	424279	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13998	0.0102	424279	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	13998	0.0102	424279	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	13998	0.0102	424279	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	13998	0.0102	424279	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	10575	0.0077	320528	0.06
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	9599	0.007	290946	0.35
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	9599	0.007	290946	0.35
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	9100	0.0066	275821	0.06
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	9100	0.0066	275821	0.06
易方达上证科创50联接C	011609	7691	0.0056	233114	0
易方达上证科创50联接A	011608	7691	0.0056	233114	0
平安中证500指数增强C	009337	7471	0.0054	226446	0.79
平安中证500指数增强A	009336	7471	0.0054	226446	0.79
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	7100	0.0052	215201	0.06
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	7100	0.0052	215201	0.06
南方上证380ETF	510290	5827	0.0042	176616	0.1
德邦乐享生活混合C	006168	5655	0.0041	171403	0.16
德邦乐享生活混合A	006167	5655	0.0041	171403	0.16
富国致弘量化选股股票C	018972	5368	0.0039	162704	0.07
富国致弘量化选股股票A	018971	5368	0.0039	162704	0.07
大成睿鑫股票C	009070	5349	0.0039	162128	0.05
大成睿鑫股票A	009069	5349	0.0039	162128	0.05
长盛创新先锋混合A	080002	4963	0.0036	150429	0.24
长盛创新先锋混合C	012716	4963	0.0036	150429	0.24
化工产业	516690	4923	0.0036	149216	0.35
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4753	0.0035	144063	0.02
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4753	0.0035	144063	0.02
博时价值增长混合	050001	4699	0.0034	142427	0.01
华夏中证石化产业ETF	159731	4666	0.0034	141426	0.36
工银中证500ETF	510530	4578	0.0033	138759	0.06
华安聚弘精选混合C	012235	4108	0.003	124513	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	4108	0.003	124513	0.01
东财中证500C	010993	4080	0.003	123665	0.06
东财中证500A	010992	4080	0.003	123665	0.06
国泰中证500ETF	561350	3800	0.0028	115178	0.05
长盛盛世混合C	002157	3745	0.0027	113511	0.15
长盛盛世混合A	002156	3745	0.0027	113511	0.15
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3550	0.0026	107600	0.09
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3550	0.0026	107600	0.09
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	3442	0.0025	104327	0.31
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	3442	0.0025	104327	0.31
国寿安保中证500ETF	510560	3419	0.0025	103630	0.06
易方达中证石化产业ETF	516570	3380	0.0025	102448	0.35
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3352	0.0024	101599	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	3352	0.0024	101599	0
泰康新回报灵活配置混合C	001799	3274	0.0024	99234.9	0.1
泰康新回报灵活配置混合A	001798	3274	0.0024	99234.9	0.1
天弘中证细分化工指数发起C	015897	3000	0.0022	90930	0.34
天弘中证细分化工指数发起A	015896	3000	0.0022	90930	0.34
泰康沪港深成长混合C	012289	3000	0.0022	90930	0.18
泰康沪港深成长混合A	012288	3000	0.0022	90930	0.18
招商中证500增强策略ETF	561950	2600	0.0019	78806	0.06
人保民富债券C	018323	2489	0.0018	75441.6	0.02
人保民富债券A	018322	2489	0.0018	75441.6	0.02
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	2400	0.0017	72744	0.03
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	2400	0.0017	72744	0.03
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	2300	0.0017	69713	0.25
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	2300	0.0017	69713	0.25
博时价值增长贰号	050201	2038	0.0015	61771.8	0.01
博时上证科创板50成份指数发起式C	018146	1813	0.0013	54952	0.32
博时上证科创板50成份指数发起式A	018145	1813	0.0013	54952	0.32
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	1742	0.0013	52800	0.24
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	1742	0.0013	52800	0.24
前海开源中证500等权ETF	515590	1700	0.0012	51527	0.17
中信建投睿利C	004635	1600	0.0012	48496	0.18
中信建投睿利A	003308	1600	0.0012	48496	0.18
天弘中证500ETF联接C	005919	1591	0.0012	48223.2	0
天弘中证500ETF联接A	000962	1591	0.0012	48223.2	0
广发科创50ETF发起式联接C	013811	1471	0.0011	44586	0.01
广发科创50ETF发起式联接A	013810	1471	0.0011	44586	0.01
泰康500	515530	1400	0.001	42434	0.06
鹏华睿投混合C	016950	1300	0.0009	39403	0.01
鹏华睿投混合A	005434	1300	0.0009	39403	0.01
华安行业轮动混合	040016	1290	0.0009	39099.9	0.01
泰康弘实3月定开混合	006111	1264	0.0009	38311.8	0
中银证券中证500ETF	515190	1138	0.0008	34492.8	0.06
农银汇理中证500指数	660011	1000	0.0007	30310	0.06
中泰中证500指数增强C	008113	1000	0.0007	30310	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	1000	0.0007	30310	0.05
易方达中证800ETF	515810	980	0.0007	29703.8	0.02
景顺长城中证500ETF	159935	960	0.0007	29097.6	0.06
华安汇智精选混合	008371	898	0.0007	27218.4	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	855	0.0006	25915.1	0.14
汇添富稳健回报债券C	018831	800	0.0006	24248	0
汇添富稳健回报债券A	018830	800	0.0006	24248	0
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	800	0.0006	24248	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	800	0.0006	24248	0.01
华安升级主题混合A	040020	707	0.0005	21429.2	0.01
华安升级主题混合C	014976	707	0.0005	21429.2	0.01
人保中证500	006611	600	0.0004	18186	0.05
国联中证500ETF	515550	500	0.0004	15155	0.05
方正富邦中证500ETF	510550	400	0.0003	12124	0.07
宏利500指数增强(LOF)	162216	200	0.0001	6062	0
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	200	0.0001	6062	0.03
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	200	0.0001	6062	0.03
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	100	0.0001	3031	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	100	0.0001	3031	0
光大保德信锦弘混合E	020366	26	0	788.06	0
光大保德信锦弘混合C	011232	26	0	788.06	0
光大保德信锦弘混合A	011231	26	0	788.06	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1	0	30.31	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1	0	30.31	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信优选成长混合H	960028	3137572	2.484	94629200	6.21
建信优选成长混合A	530003	3137572	2.484	94629200	6.21
建信积极配置混合	530012	303838	0.2406	9163750	5.53
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0111	422180	0
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0111	422180	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏上证科创板50成份ETF	588000	6062605	4.7938	222376000	0.33
华安聚优精选混合	009714	3019081	2.3872	110740000	2.06
建信优选成长混合H	960028	2848778	2.2526	104493000	6.48
建信优选成长混合A	530003	2848778	2.2526	104493000	6.48
易方达上证科创板50ETF	588080	1876423	1.4837	68827200	0.29
华安聚弘精选混合C	012235	947881	0.7495	34768300	2.03
华安聚弘精选混合A	012234	947881	0.7495	34768300	2.03
中海能源策略混合	398021	790735	0.6252	29004200	1.92
朱雀恒心一年持有	011531	775113	0.6129	28431100	0.55
朱雀产业臻选C	007494	698033	0.5519	25603800	0.61
朱雀产业臻选A	007493	698033	0.5519	25603800	0.61
南方中证500ETF	510500	511292	0.4043	18754200	0.04
科创ETF	588050	505845	0.4	18554400	0.29
华安行业轮动混合	040016	322217	0.2548	11818900	2.2
银河产业动力混合A	010898	319815	0.2529	11730800	1.87
科创板ETF	588090	310334	0.2454	11383100	0.29
华安汇智精选混合	008371	276165	0.2184	10129700	2.11
建信中国制造2025股票C	014380	253638	0.2006	9303440	3.16
建信中国制造2025股票A	001825	253638	0.2006	9303440	3.16
科创50增强ETF	588460	234279	0.1852	8593350	1.34
华安升级主题混合A	040020	220126	0.1741	8074220	2.22
华安升级主题混合C	014976	220126	0.1741	8074220	2.22
建信稳定得利债券C	000876	194719	0.154	7142290	0.08
建信稳定得利债券A	000875	194719	0.154	7142290	0.08
朱雀企业优胜C	008295	193484	0.153	7096990	0.62
朱雀企业优胜A	008294	193484	0.153	7096990	0.62
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	188529	0.1491	6915240	0.36
创金合信专精特新股票发起C	014737	178600	0.1412	6551050	1.46
创金合信专精特新股票发起A	014736	178600	0.1412	6551050	1.46
大成北交所两年定开混合C	014272	175584	0.1388	6440420	1.7
大成北交所两年定开混合A	014271	175584	0.1388	6440420	1.7
国联安上证科创板50成份ETF	588180	171200	0.1354	6279620	0.29
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	164607	0.1302	6037780	2.12
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	164607	0.1302	6037780	2.12
大成优选混合(LOF)A	160916	152797	0.1208	5604590	0.41
大成优选混合(LOF)C	018008	152797	0.1208	5604590	0.41
化工ETF	159870	149900	0.1185	5498330	0.25
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	145700	0.1152	5344280	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	145700	0.1152	5344280	0.07
朱雀企业优选C	010142	139523	0.1103	5117700	0.18
朱雀企业优选A	010141	139523	0.1103	5117700	0.18
建信积极配置混合	530012	117416	0.0928	4306820	2.56
华安现代生活混合	008290	117227	0.0927	4299890	2.04
前海联合泳隆混合C	007040	110017	0.087	4035420	0.59
前海联合泳隆混合A	004128	110017	0.087	4035420	0.59
宏利周期混合	162202	109181	0.0863	4004760	0.46
建信互联网+产业升级股票	001396	107888	0.0853	3957330	1.95
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	101538	0.0803	3724410	0.25
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	101538	0.0803	3724410	0.25
广发科创50ETF	588060	100532	0.0795	3687510	0.29
建信新经济灵活配置混合	001276	88139	0.0697	3232940	2.21
嘉实中证500ETF	159922	75518	0.0597	2770000	0.04
国泰上证综合ETF	510760	70314	0.0556	2579120	0.53
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	57800	0.0457	2120100	1.63
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	57800	0.0457	2120100	1.63
富国大盘价值量化精选混合C	014181	56900	0.045	2087090	0.6
富国大盘价值量化精选混合A	006022	56900	0.045	2087090	0.6
朱雀产业智选C	007881	49808	0.0394	1826960	0.41
朱雀产业智选A	007880	49808	0.0394	1826960	0.41
大摩资源优选混合(LOF)	163302	46325	0.0366	1699200	0.36
广发中证500指数增强C	009609	43164	0.0341	1583260	0.99
广发中证500指数增强A	009608	43164	0.0341	1583260	0.99
华夏中证500指数增强C	007995	42900	0.0339	1573570	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	42900	0.0339	1573570	0.04
景顺长城中证500指数增强C	016935	42800	0.0338	1569900	0.12
景顺长城中证500指数增强A	006682	42800	0.0338	1569900	0.12
华宝化工ETF	516020	39351	0.0311	1443390	0.25
广发中证500ETF	510510	35724	0.0282	1310360	0.04
宏利沪深300指数A	162213	34900	0.0276	1280130	0.21
宏利沪深300指数C	003548	34900	0.0276	1280130	0.21
博时价值增长混合	050001	31316	0.0248	1148670	0.05
汇添富中证500指数增强C	016854	28300	0.0224	1038040	0.03
汇添富中证500指数增强A	001050	28300	0.0224	1038040	0.03
天弘中证500ETF	159820	26400	0.0209	968352	0.04
南方科创板新材料ETF	588160	26013	0.0206	954157	1.04
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	25759	0.0204	944840	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	25759	0.0204	944840	0.01
易方达中证500ETF	510580	24700	0.0195	905996	0.04
朱雀匠心一年持有	010922	24413	0.0193	895469	0.07
景顺长城量化新动力股票	001974	23900	0.0189	876652	0.1
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	21800	0.0172	799624	0.31
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	21800	0.0172	799624	0.31
博时上证科创板新材料ETF	588010	20945	0.0166	768263	1.04
建信泓利一年持有期债券	011942	20437	0.0162	749629	0.24
宏利逆向策略混合	229002	19141	0.0151	702092	0.47
宏利500指数增强(LOF)	162216	18000	0.0142	660240	0.25
南方上证科创板50成份ETF	588150	16866	0.0133	618645	0.29
中信建投中证500指数增强C	006441	16800	0.0133	616224	0.13
中信建投中证500指数增强A	006440	16800	0.0133	616224	0.13
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	16400	0.013	601552	0.29
朱雀安鑫回报C	008470	15588	0.0123	571768	0.06
朱雀安鑫回报A	008469	15588	0.0123	571768	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13998	0.0111	513447	0.04
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0111	513447	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	13998	0.0111	513447	0
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0111	513447	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13998	0.0111	513447	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13998	0.0111	513447	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	13998	0.0111	513447	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	13998	0.0111	513447	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	13998	0.0111	513447	0.04
兴全合泰混合C	007803	13998	0.0111	513447	0.01
兴全合泰混合A	007802	13998	0.0111	513447	0.01
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	13998	0.0111	513447	0
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	13237	0.0105	485533	0.25
华安上证科创板50ETF	588280	13052	0.0103	478747	0.28
博时价值增长贰号	050201	12937	0.0102	474529	0.06
信澳新目标灵活配置混合A	003456	12277	0.0097	450320	0.73
博时中证500指数增强C	005795	10400	0.0082	381472	0.08
博时中证500指数增强A	005062	10400	0.0082	381472	0.08
国泰中证500指数增强C	003761	10300	0.0081	377804	0.7
国泰中证500指数增强A	003760	10300	0.0081	377804	0.7
宏利波控回报12个月持有混合	010845	9440	0.0075	346259	0.05
宏利改革动力混合C	003550	9002	0.0071	330193	0.31
宏利改革动力混合A	001017	9002	0.0071	330193	0.31
平安中证500ETF	510590	8800	0.007	322784	0.04
博时中证500ETF	159968	8684	0.0069	318529	0.04
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	8288	0.0066	304004	0.97
博时新策略混合C	001523	8000	0.0063	293440	0.13
博时新策略混合A	001522	8000	0.0063	293440	0.13
景顺长城量化精选股票	000978	8000	0.0063	293440	0.05
中加喜利回报混合C	012072	7099	0.0056	260391	0.13
中加喜利回报混合A	012071	7099	0.0056	260391	0.13
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	6156	0.0049	225802	0.41
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	6156	0.0049	225802	0.41
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	6000	0.0047	220080	0.04
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	6000	0.0047	220080	0.04
添富中证800ETF	515800	5900	0.0047	216412	0.01
工银科创ETF联接C	011615	5900	0.0047	216412	0.01
工银科创ETF联接A	011614	5900	0.0047	216412	0.01
招商安益灵活配置混合A	001531	5493	0.0043	201483	0.14
大成睿鑫股票C	009070	5349	0.0042	196201	0.04
大成睿鑫股票A	009069	5349	0.0042	196201	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	5100	0.004	187068	0.04
中欧互通精选混合A	166007	4900	0.0039	179732	0.31
中欧互通精选混合E	001884	4900	0.0039	179732	0.31
易方达上证科创50联接C	011609	4741	0.0037	173900	0
易方达上证科创50联接A	011608	4741	0.0037	173900	0
中证500	159982	4600	0.0036	168728	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	4500	0.0036	165060	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	4500	0.0036	165060	0.04
华夏战略新兴成指ETF	512770	4121	0.0033	151158	0.06
国泰中证500ETF	561350	3900	0.0031	143052	0.03
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	3579	0.0028	131278	0.24
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	3579	0.0028	131278	0.24
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3550	0.0028	130214	0.08
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3550	0.0028	130214	0.08
华夏中证石化产业ETF	159731	3524	0.0028	129260	0.27
化工产业	516690	3410	0.0027	125079	0.25
南方上证380ETF	510290	3373	0.0027	123722	0.07
泰康新回报灵活配置混合C	001799	3274	0.0026	120090	0.11
泰康新回报灵活配置混合A	001798	3274	0.0026	120090	0.11
工银中证500ETF	510530	3153	0.0025	115652	0.04
东财中证500C	010993	2702	0.0021	99109.4	0.04
东财中证500A	010992	2702	0.0021	99109.4	0.04
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	2400	0.0019	88032	0.04
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	2400	0.0019	88032	0.04
易方达中证石化产业ETF	516570	2235	0.0018	81979.8	0.26
国寿安保中证500ETF	510560	2200	0.0017	80696	0.04
前海开源中证500等权ETF	515590	1800	0.0014	66024	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1800	0.0014	66024	0
天弘中证细分化工指数发起C	015897	1800	0.0014	66024	0.24
天弘中证细分化工指数发起A	015896	1800	0.0014	66024	0.24
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	1800	0.0014	66024	0
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	1742	0.0014	63896.6	0.25
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	1742	0.0014	63896.6	0.25
华夏新趋势混合C	002232	1742	0.0014	63896.6	0.29
华夏新趋势混合A	002231	1742	0.0014	63896.6	0.29
安信阿尔法定开混合C	009624	1600	0.0013	58688	0.11
安信阿尔法定开混合A	005280	1600	0.0013	58688	0.11
海富通中证500增强A	519034	1500	0.0012	55020	0.2
海富通中证500增强C	009004	1500	0.0012	55020	0.2
泰康弘实3月定开混合	006111	1264	0.001	46363.5	0
宏利风险预算混合	162205	1200	0.0009	44016	0.06
天弘中证500ETF联接C	005919	1188	0.0009	43575.8	0
天弘中证500ETF联接A	000962	1188	0.0009	43575.8	0
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1000	0.0008	36680	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1000	0.0008	36680	0.02
泰康500	515530	900	0.0007	33012	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	855	0.0007	31361.4	0.1
中泰中证500指数增强C	008113	800	0.0006	29344	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	800	0.0006	29344	0.05
中银证券中证500ETF	515190	738	0.0006	27069.8	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	662	0.0005	24282.2	0.04
农银汇理中证500指数	660011	600	0.0005	22008	0.04
中加中证500指数增强C	010154	600	0.0005	22008	0.03
中加中证500指数增强A	010153	600	0.0005	22008	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	518	0.0004	19000.2	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	518	0.0004	19000.2	0.06
易方达中证800ETF	515810	500	0.0004	18340	0.01
人保中证500	006611	400	0.0003	14672	0.04
国联中证500ETF	515550	300	0.0002	11004	0.03
方正富邦中证500ETF	510550	200	0.0002	7336	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	200	0.0002	7336	0
南方上证380ETF联接C	007571	200	0.0002	7336	0
光大保德信锦弘混合C	011232	26	0	953.68	0
光大保德信锦弘混合A	011231	26	0	953.68	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	23	0	843.64	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	23	0	843.64	0
光大保德信量化股票A	360001	19	0	696.92	0
光大保德信量化股票C	007479	19	0	696.92	0
国泰君安中证500指数增强C	014156	10	0	366.8	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	10	0	366.8	0
广发百发大数据成长混合E	001735	2	0	73.36	0
广发百发大数据成长混合A	001734	2	0	73.36	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	5195104	7.0736	200843000	3.29
建信优选成长混合H	960028	2822809	3.8435	109130000	6.52
建信优选成长混合A	530003	2822809	3.8435	109130000	6.52
华安聚弘精选混合C	012235	1630418	2.22	63032000	3.13
华安聚弘精选混合A	012234	1630418	2.22	63032000	3.13
华安行业轮动混合	040016	554453	0.7549	21435200	3.39
华安升级主题混合A	040020	378707	0.5156	14640800	3.54
华安升级主题混合C	014976	378707	0.5156	14640800	3.54
建信中国制造2025股票C	014380	329233	0.4483	12728100	3.47
建信中国制造2025股票A	001825	329233	0.4483	12728100	3.47
大成北交所两年定开混合C	014272	206569	0.2813	7985960	1.99
大成北交所两年定开混合A	014271	206569	0.2813	7985960	1.99
华安现代生活混合	008290	201556	0.2744	7792160	3.18
创金合信积极成长股票C	011378	33731	0.0459	1304040	4.39
创金合信积极成长股票A	011377	33731	0.0459	1304040	4.39
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0191	541163	0
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0191	541163	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	5660641	7.7844	244370000	3.78
华夏上证科创板50成份ETF	588000	4095161	5.6316	176788000	0.35
华安聚弘精选混合C	012235	1774738	2.4406	76615400	3.52
华安聚弘精选混合A	012234	1774738	2.4406	76615400	3.52
易方达上证科创板50ETF	588080	1359277	1.8693	58680000	0.35
华夏大盘精选混合C	012628	1200000	1.6502	51804000	1.29
华夏大盘精选混合A	000011	1200000	1.6502	51804000	1.29
中海能源策略混合	398021	1069261	1.4704	46160000	2.56
招商企业优选混合C	011451	811194	1.1155	35019200	3.57
招商企业优选混合A	011450	811194	1.1155	35019200	3.57
招商兴和优选1年持有期混合	010166	809722	1.1135	34955700	3.73
大成景阳领先混合A	519019	737024	1.0135	31817300	1.56
大成优选混合(LOF)A	160916	700000	0.9626	30219000	2.86
大成科创主题混合(LOF)A	501079	673054	0.9256	29055700	3.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	673054	0.9256	29055700	3.02
华安行业轮动混合	040016	642209	0.8832	27724200	4.16
摩根内需动力混合A	377020	619884	0.8525	26760400	1.47
摩根内需动力混合C	016402	619884	0.8525	26760400	1.47
兴全合兴混合A	163418	595183	0.8185	25694000	0.46
兴全合兴混合C	010670	595183	0.8185	25694000	0.46
华安汇智精选混合	008371	549343	0.7554	23715100	3.55
南方阿尔法混合C	010358	502335	0.6908	21685800	0.48
南方阿尔法混合A	010357	502335	0.6908	21685800	0.48
中欧成长领航一年持有混合C	014421	466959	0.6422	20158600	0.94
中欧成长领航一年持有混合A	014420	466959	0.6422	20158600	0.94
南方新优享灵活配置混合C	006590	466191	0.6411	20125500	0.48
南方新优享灵活配置混合A	000527	466191	0.6411	20125500	0.48
华安升级主题混合A	040020	443436	0.6098	19143100	4.47
华安升级主题混合C	014976	443436	0.6098	19143100	4.47
大成成长回报六个月持有混合C	012474	442817	0.609	19116400	2.43
大成成长回报六个月持有混合A	012473	442817	0.609	19116400	2.43
广发多因子混合	002943	439790	0.6048	18985700	0.13
科创ETF	588050	439596	0.6045	18977400	0.35
摩根景气甄选混合C	013007	415528	0.5714	17938300	0.82
摩根景气甄选混合A	013006	415528	0.5714	17938300	0.82
大成北交所两年定开混合C	014272	355328	0.4886	15339500	3.83
大成北交所两年定开混合A	014271	355328	0.4886	15339500	3.83
南方潜力新蓝筹混合C	015396	349051	0.48	15068500	0.49
南方潜力新蓝筹混合A	000327	349051	0.48	15068500	0.49
农银策略收益混合	010347	329558	0.4532	14227000	0.3
银河产业动力混合A	010898	319815	0.4398	13806400	2.34
大成成长进取混合C	010372	282916	0.3891	12213500	2.39
大成成长进取混合A	010371	282916	0.3891	12213500	2.39
兴全精选混合	163411	280795	0.3861	12121900	0.35
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	279845	0.3848	12080900	0.14
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	279845	0.3848	12080900	0.14
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	279845	0.3848	12080900	0.14
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	279845	0.3848	12080900	0.14
西部利得量化成长混合C	011228	272727	0.375	11773600	0.7
西部利得量化成长混合A	000006	272727	0.375	11773600	0.7
南方创新经济灵活配置混合	001053	267640	0.3681	11554000	0.49
科创板ETF	588090	267149	0.3674	11532800	0.33
东方精选混合	400003	240098	0.3302	10365000	1.08
华安现代生活混合	008290	236618	0.3254	10214800	3.73
建信中国制造2025股票C	014380	234779	0.3229	10135400	2.03
建信中国制造2025股票A	001825	234779	0.3229	10135400	2.03
国泰互联网+股票	001542	223782	0.3077	9660670	1.14
农银策略精选混合	660010	208053	0.2861	8981650	0.3
鑫元专精特新混合C	015072	203550	0.2799	8787250	3.25
鑫元专精特新混合A	015071	203550	0.2799	8787250	3.25
大成优选升级一年持有混合C	010739	200000	0.275	8634000	2.26
大成优选升级一年持有混合A	010738	200000	0.275	8634000	2.26
南方行业领先混合	012314	193210	0.2657	8340880	0.48
中欧精选定期开放混合E	001890	183367	0.2522	7915950	0.14
中欧精选定期开放混合A	001117	183367	0.2522	7915950	0.14
大成一带一路灵活配置混合A	002319	165627	0.2278	7150120	4.81
建信互联网+产业升级股票	001396	145675	0.2003	6288790	2.88
国联安上证科创板50成份ETF	588180	145200	0.1997	6268280	0.34
招商安达灵活配置混合	217020	134628	0.1851	5811890	3.38
国泰新经济灵活配置混合C	014989	133645	0.1838	5769450	1.11
国泰新经济灵活配置混合A	000742	133645	0.1838	5769450	1.11
摩根转型动力混合C	015074	133397	0.1834	5758750	2
摩根转型动力混合A	000328	133397	0.1834	5758750	2
前海联合泳隆混合C	007040	129057	0.1775	5571390	0.66
前海联合泳隆混合A	004128	129057	0.1775	5571390	0.66
招商商业模式优选混合C	010945	126645	0.1742	5467260	3.43
招商商业模式优选混合A	010944	126645	0.1742	5467260	3.43
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	125956	0.1732	5437520	1.02
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	125956	0.1732	5437520	1.02
富国科创板两年定期开放混合	506003	118686	0.1632	5123670	0.37
南方策略优化混合	202019	107200	0.1474	4627820	1.65
泰康弘实3月定开混合	006111	103737	0.1427	4478330	0.14
招商行业领先混合A	217012	93263	0.1283	4026160	1.6
东方龙混合	400001	80000	0.11	3453600	1.38
招商核心价值混合	217009	78592	0.1081	3392820	0.44
国泰优势行业混合C	015585	77209	0.1062	3333110	1.13
国泰优势行业混合A	005819	77209	0.1062	3333110	1.13
招商大盘蓝筹混合	217010	74901	0.103	3233480	0.47
摩根安全战略股票C	015172	74200	0.102	3203210	0.94
摩根安全战略股票A	001009	74200	0.102	3203210	0.94
南方ESG股票C	008265	72779	0.1001	3141870	0.48
南方ESG股票A	008264	72779	0.1001	3141870	0.48
南方成安优选灵活配置混合	005742	67536	0.0929	2915530	0.55
招商丰盛稳定增长混合C	002417	66775	0.0918	2882680	4.02
招商丰盛稳定增长混合A	000530	66775	0.0918	2882680	4.02
中欧优势成长混合	010080	65713	0.0904	2836830	0.22
农银行业领先混合	000127	63069	0.0867	2722690	0.3
广发科创50ETF	588060	59800	0.0822	2581570	0.34
光大保德信风格轮动混合C	007499	59023	0.0812	2548020	1.28
光大保德信风格轮动混合A	002305	59023	0.0812	2548020	1.28
博时专精特新主题混合C	014233	58600	0.0806	2529760	0.45
博时专精特新主题混合A	014232	58600	0.0806	2529760	0.45
广发百发100指数E	000827	58200	0.08	2512490	0.94
广发百发100指数A	000826	58200	0.08	2512490	0.94
国泰成长价值混合C	010913	57627	0.0792	2487760	1.11
国泰成长价值混合A	010912	57627	0.0792	2487760	1.11
招商核心装备混合C	014687	51000	0.0701	2201670	0.8
招商核心装备混合A	014686	51000	0.0701	2201670	0.8
东方双债添利债券C	400029	50000	0.0688	2158500	0.16
东方双债添利债券A	400027	50000	0.0688	2158500	0.16
光大保德信研究精选混合A	008313	50000	0.0688	2158500	1
摩根行业轮动混合H	960006	39415	0.0542	1701550	0.22
摩根行业轮动混合A	377530	39415	0.0542	1701550	0.22
摩根行业轮动混合C	014641	39415	0.0542	1701550	0.22
招商均衡回报混合C	013560	38116	0.0524	1645470	0.43
招商均衡回报混合A	013559	38116	0.0524	1645470	0.43
建信消费升级混合	000056	38004	0.0523	1640630	2.64
农银策略趋势混合	008819	37187	0.0511	1605360	0.3
创金合信积极成长股票C	011378	32446	0.0446	1400690	4.83
创金合信积极成长股票A	011377	32446	0.0446	1400690	4.83
博时价值增长混合	050001	31316	0.0431	1351910	0.06
华夏优势精选股票	005894	30000	0.0413	1295100	0.86
金鹰民富收益混合C	004658	30000	0.0413	1295100	0.4
金鹰民富收益混合A	004657	30000	0.0413	1295100	0.4
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	26900	0.037	1161270	0.79
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	26900	0.037	1161270	0.79
宏利沪深300指数A	162213	26200	0.036	1131050	0.2
宏利沪深300指数C	003548	26200	0.036	1131050	0.2
中邮稳健添利灵活配置混合	001226	25000	0.0344	1079250	2.72
南方科创板新材料ETF	588160	23197	0.0319	1001410	1.11
中银成长优选股票C	014455	21088	0.029	910369	0.56
中银成长优选股票A	009379	21088	0.029	910369	0.56
红塔红土盛昌优选混合C	011439	20000	0.0275	863400	4.96
红塔红土盛昌优选混合A	011438	20000	0.0275	863400	4.96
德邦量化优选股票C	167703	19000	0.0261	820230	0.93
德邦量化优选股票A	167702	19000	0.0261	820230	0.93
摩根大盘蓝筹股票A	376510	18321	0.0252	790918	0.36
摩根大盘蓝筹股票C	016401	18321	0.0252	790918	0.36
华泰柏瑞行业领先混合	460007	17703	0.0243	764238	0.24
建信汇利灵活配置混合	002573	16895	0.0232	729357	1.3
泰康新回报灵活配置混合C	001799	16368	0.0225	706607	0.6
泰康新回报灵活配置混合A	001798	16368	0.0225	706607	0.6
招商高端装备混合C	014607	15802	0.0217	682172	0.19
招商高端装备混合A	014606	15802	0.0217	682172	0.19
招商境远灵活配置混合	002249	15616	0.0215	674143	0.43
东方兴润债券C	012540	15000	0.0206	647550	0.13
东方兴润债券A	012539	15000	0.0206	647550	0.13
博时科创板三年定开混合	506005	13998	0.0192	604294	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13998	0.0192	604294	0.04
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0192	604294	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	13998	0.0192	604294	0
银河银泰混合	150103	13998	0.0192	604294	0.05
汇添富智能制造股票D	015197	13998	0.0192	604294	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	13998	0.0192	604294	0.02
富国新材料新能源混合C	014243	13998	0.0192	604294	0.04
华夏量化优选股票C	014188	13998	0.0192	604294	0.04
华夏量化优选股票A	014187	13998	0.0192	604294	0.04
富国金安均衡精选混合C	014058	13998	0.0192	604294	0.03
富国金安均衡精选混合A	014057	13998	0.0192	604294	0.03
博时凤凰领航混合C	013451	13998	0.0192	604294	0.02
博时凤凰领航混合A	013450	13998	0.0192	604294	0.02
前海开源新经济混合C	013157	13998	0.0192	604294	0.01
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0192	604294	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	13998	0.0192	604294	0.05
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	13998	0.0192	604294	0.05
富国医疗保健行业混合C	011151	13998	0.0192	604294	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13998	0.0192	604294	0.02
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13998	0.0192	604294	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	13998	0.0192	604294	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	13998	0.0192	604294	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	13998	0.0192	604294	0.04
汇添富稳健收益混合C	009737	13998	0.0192	604294	0.03
汇添富稳健收益混合A	009736	13998	0.0192	604294	0.03
富国新材料新能源混合A	009092	13998	0.0192	604294	0.04
大成优势企业混合C	008272	13998	0.0192	604294	0.06
大成优势企业混合A	008271	13998	0.0192	604294	0.06
兴全合泰混合C	007803	13998	0.0192	604294	0.01
兴全合泰混合A	007802	13998	0.0192	604294	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	13998	0.0192	604294	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13998	0.0192	604294	0.05
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	13998	0.0192	604294	0
前海开源新经济混合A	000689	13998	0.0192	604294	0.01
富国医疗保健行业混合A/B	000220	13998	0.0192	604294	0.04
博时上证科创板新材料ETF	588010	13544	0.0186	584694	1.11
华安上证科创板50ETF	588280	13259	0.0182	572391	0.34
宏利500指数增强(LOF)	162216	13000	0.0179	561210	0.2
博时价值增长贰号	050201	12937	0.0178	558490	0.06
大成核心价值甄选混合C	010930	12748	0.0175	550331	0.06
大成核心价值甄选混合A	010929	12748	0.0175	550331	0.06
东方惠新灵活配置混合C	002163	12392	0.017	534963	4.45
东方惠新灵活配置混合A	001198	12392	0.017	534963	4.45
中金景气驱动混合发起C	015634	12386	0.017	534704	3.64
中金景气驱动混合发起A	015633	12386	0.017	534704	3.64
财通沪深300指数增强	005850	11800	0.0162	509406	0.29
华富量子生命力混合A	410009	11600	0.016	500772	4.77
博时新策略混合C	001523	11398	0.0157	492052	0.09
博时新策略混合A	001522	11398	0.0157	492052	0.09
东方多策略灵活配置混合A	400023	11000	0.0151	474870	1.66
东方多策略灵活配置混合C	002068	11000	0.0151	474870	1.66
南方上证科创板50成份ETF	588150	9697	0.0133	418620	0.35
金信核心竞争力混合A	009317	9600	0.0132	414432	2.03
红塔红土长益定期开放债券C	002689	9500	0.0131	410115	0.84
红塔红土长益定期开放债券A	002688	9500	0.0131	410115	0.84
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	9477	0.013	409122	0.18
财通中证ESG100指数增强C	003184	9300	0.0128	401481	0.23
财通中证ESG100指数增强A	000042	9300	0.0128	401481	0.23
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	8929	0.0123	385465	0.23
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	8929	0.0123	385465	0.23
银河主题混合A	519679	8849	0.0122	382011	0.06
宏利宏达混合B	000508	8748	0.012	377651	0.4
宏利宏达混合A	000507	8748	0.012	377651	0.4
中信建投量化进取C	011411	8600	0.0118	371262	0.06
中信建投量化进取A	011410	8600	0.0118	371262	0.06
财通智选消费股票C	010704	8300	0.0114	358311	0.4
财通智选消费股票A	010703	8300	0.0114	358311	0.4
华泰柏瑞健康生活混合	001398	7723	0.0106	333402	0.24
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	7500	0.0103	323775	0.16
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	7500	0.0103	323775	0.16
农银专精特新混合C	016306	7495	0.0103	323559	0.2
农银专精特新混合A	016305	7495	0.0103	323559	0.2
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	7449	0.0102	321573	0.05
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	7449	0.0102	321573	0.05
农银国企改革混合	002189	7402	0.0102	319544	0.3
上银新兴价值成长混合	000520	7199	0.0099	310781	0.04
中加喜利回报混合C	012072	7099	0.0098	306464	0.08
中加喜利回报混合A	012071	7099	0.0098	306464	0.08
诺安创新驱动混合C	002051	6549	0.009	282720	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	6549	0.009	282720	0.02
国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	6499	0.0089	280562	0.16
国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	6499	0.0089	280562	0.16
易方达上证科创50联接C	011609	6406	0.0088	276547	0
易方达上证科创50联接A	011608	6406	0.0088	276547	0
同泰远见混合C	008843	6000	0.0083	259020	1.11
同泰远见混合A	008842	6000	0.0083	259020	1.11
大成睿鑫股票C	009070	5349	0.0074	230916	0.06
大成睿鑫股票A	009069	5349	0.0074	230916	0.06
摩根研究驱动股票C	007389	5256	0.0072	226902	0.38
摩根研究驱动股票A	007388	5256	0.0072	226902	0.38
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	5049	0.0069	217965	0.06
银河新动能混合A	007203	5000	0.0069	215850	0.08
银河成长优选一年持有混合C	013666	4850	0.0067	209374	0.08
银河成长优选一年持有混合A	013665	4850	0.0067	209374	0.08
工银科创ETF联接C	011615	4800	0.0066	207216	0.01
工银科创ETF联接A	011614	4800	0.0066	207216	0.01
富荣量化精选混合发起C	014557	4100	0.0056	176997	1.89
富荣量化精选混合发起A	014556	4100	0.0056	176997	1.89
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	3550	0.0049	153254	0.1
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	3550	0.0049	153254	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	3200	0.0044	138144	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	3200	0.0044	138144	0.03
华安新恒利混合C	003806	3000	0.0041	129510	0.1
华安新恒利混合A	003805	3000	0.0041	129510	0.1
银河智造混合A	519642	2900	0.004	125193	0.08
中欧互通精选混合A	166007	2800	0.0039	120876	0.2
中欧互通精选混合E	001884	2800	0.0039	120876	0.2
财通量化核心优选混合	006157	2000	0.0028	86340	0.91
民生加银新能源智选混合发起C	013372	1400	0.0019	60438	0.19
民生加银新能源智选混合发起A	013371	1400	0.0019	60438	0.19
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1400	0.0019	60438	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1400	0.0019	60438	0
长城久源混合C	014381	1290	0.0018	55689.3	0.07
长城久源混合A	002703	1290	0.0018	55689.3	0.07
光大保德信量化股票A	360001	1019	0.0014	43990.2	0
兴业成长动力混合A	002597	1000	0.0014	43170	0.03
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	984	0.0014	42479.3	0
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	984	0.0014	42479.3	0
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	850	0.0012	36694.5	0.15
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	850	0.0012	36694.5	0.15
中海合嘉增强收益债券C	002966	800	0.0011	34536	0.6
中海合嘉增强收益债券A	002965	800	0.0011	34536	0.6
易米国证消费100指数增强发起C	013927	300	0.0004	12951	0.09
易米国证消费100指数增强发起A	013926	300	0.0004	12951	0.09
安信阿尔法定开混合C	009624	200	0.0003	8634	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	200	0.0003	8634	0.02
中欧匠心两年持有期混合C	006530	182	0.0003	7856.94	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	182	0.0003	7856.94	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	100	0.0001	4317	0
创金合信量化核心混合C	004360	100	0.0001	4317	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	100	0.0001	4317	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	26	0	1122.42	0
光大保德信锦弘混合A	011231	26	0	1122.42	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	21600	0.0297	900288	0.53

截止日期	2022-12-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	11387	0.0157	539516	0.05

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	4514034	6.5569	170630000	2.58
华安汇智精选混合	008371	482751	0.7012	18248000	2.6
建信中国制造2025股票C	014380	439175	0.6379	16600800	2.94
建信中国制造2025股票A	001825	439175	0.6379	16600800	2.94
华安行业轮动混合	040016	438360	0.6367	16570000	2.46
华安升级主题混合A	040020	313522	0.4554	11851100	2.69
华安升级主题混合C	014976	313522	0.4554	11851100	2.69
大成北交所两年定开混合C	014272	311532	0.4525	11775900	2.75
大成北交所两年定开混合A	014271	311532	0.4525	11775900	2.75
鑫元专精特新混合C	015072	202490	0.2941	7654120	2.64
鑫元专精特新混合A	015071	202490	0.2941	7654120	2.64
金融ETF	510230	13998	0.0203	522965	0.02
富国中证新能源汽车指数A	161028	13998	0.0203	522965	0.01
鹏华银行A	160631	13998	0.0203	522965	0.05
国泰国证有色金属行业指数A	160221	13998	0.0203	522965	0.03
国泰国证有色金属行业指数C	015596	13998	0.0203	522965	0.03
富国中证新能源汽车指数C	013048	13998	0.0203	522965	0.01
鹏华银行C	012042	13998	0.0203	522965	0.05
大成中证360互联网+指数C	003359	8999	0.0131	336203	0.16
大成中证360互联网+指数A	002236	8999	0.0131	336203	0.16
富国中证芯片产业ETF	516640	7949	0.0115	296975	0.04
富国中证医药50ETF	515950	5799	0.0084	216651	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	5549	0.0081	207311	0.05
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	5549	0.0081	207311	0.05
嘉实医药健康100ETF	515960	5049	0.0073	188631	0.06
工银上证50ETF	510850	4300	0.0062	160648	0.07
诺安沪深300增强A	320014	4100	0.006	153176	0.08
诺安沪深300增强C	010352	4100	0.006	153176	0.08
建信兴利灵活配置混合A	002585	4100	0.006	153176	0.19
国泰中证新材料主题ETF	159761	3900	0.0057	145704	0.07
中海合嘉增强收益债券C	002966	3000	0.0044	113400	1.65
中海合嘉增强收益债券A	002965	3000	0.0044	113400	1.65
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	2700	0.0039	100872	0.07
中信保诚中证800金融指数(LOF)C	013121	2700	0.0039	100872	0.07
东财上证50指数C	008241	2600	0.0038	97136	0.06
东财上证50指数A	008240	2600	0.0038	97136	0.06
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	1200	0.0017	44832	0.06
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	1200	0.0017	44832	0.06

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安聚优精选混合	009714	2301572	3.3432	86285900	1.1
中欧时代先锋股票C	004241	2206894	3.2056	82736500	0.45
中欧时代先锋股票A	001938	2206894	3.2056	82736500	0.45
中欧新蓝筹混合A	166002	1681549	2.4425	63041300	0.46
中欧新蓝筹混合C	004237	1681549	2.4425	63041300	0.46
中欧新蓝筹混合E	001885	1681549	2.4425	63041300	0.46
中海能源策略混合	398021	1641695	2.3847	61547100	2.62
富国科创板两年定期开放混合	506003	1259694	1.8298	47225900	1.84
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1186227	1.7231	44471700	0.45
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1186227	1.7231	44471700	0.45
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1186227	1.7231	44471700	0.45
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1186227	1.7231	44471700	0.45
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1123983	1.6327	42138100	2.18
中欧精选定期开放混合E	001890	777657	1.1296	29154400	0.45
中欧精选定期开放混合A	001117	777657	1.1296	29154400	0.45
华安聚弘精选混合C	012235	774535	1.1251	29037300	1.07
华安聚弘精选混合A	012234	774535	1.1251	29037300	1.07
招商企业优选混合C	011451	738059	1.0721	27669800	2.24
招商企业优选混合A	011450	738059	1.0721	27669800	2.24
建信中国制造2025股票C	014380	735926	1.069	27589900	3.02
建信中国制造2025股票A	001825	735926	1.069	27589900	3.02
招商兴和优选1年持有期混合	010166	702980	1.0211	26311700	2.2
泰康弘实3月定开混合	006111	592787	0.8611	22223600	0.67
中欧匠心两年持有期混合C	006530	581793	0.8451	21811400	0.45
中欧匠心两年持有期混合A	006529	581793	0.8451	21811400	0.45
中信保诚弘远混合C	015936	567749	0.8247	21284900	1.01
中信保诚弘远混合A	013141	567749	0.8247	21284900	1.01
大成成长回报六个月持有混合C	012474	541652	0.7868	20306500	2.22
大成成长回报六个月持有混合A	012473	541652	0.7868	20306500	2.22
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	513208	0.7455	19240200	1.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	513208	0.7455	19240200	1.01
中欧洞见一年持有混合	012647	441320	0.641	16545100	0.44
兴全合泰混合C	007803	437631	0.6357	16363800	0.17
兴全合泰混合A	007802	437631	0.6357	16363800	0.17
摩根景气甄选混合C	013007	415528	0.6036	15578100	0.56
摩根景气甄选混合A	013006	415528	0.6036	15578100	0.56
西部利得量化成长混合C	011228	395700	0.5748	14834800	0.86
西部利得量化成长混合A	000006	395700	0.5748	14834800	0.86
大成成长进取混合C	010372	347310	0.5045	13020700	2.23
大成成长进取混合A	010371	347310	0.5045	13020700	2.23
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	345470	0.5018	12951700	1.69
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	345470	0.5018	12951700	1.69
大成北交所两年定开混合C	014272	311532	0.4525	11679300	2.31
大成北交所两年定开混合A	014271	311532	0.4525	11679300	2.31
富国积极成长一年定期开放混合	009693	301026	0.4373	11285500	0.59
华安汇智精选混合	008371	267799	0.389	10039800	1.14
富国价值增长混合C	015689	261375	0.3797	9798950	0.62
富国价值增长混合A	010109	261375	0.3797	9798950	0.62
建信优选成长混合H	960028	240000	0.3486	8997600	0.54
建信优选成长混合A	530003	240000	0.3486	8997600	0.54
摩根整合驱动混合A	001192	217867	0.3165	8167830	1.9
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	210017	0.3051	7873540	0.19
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	210017	0.3051	7873540	0.19
华安行业轮动混合	040016	196269	0.2851	7358120	1.01
华安升级主题混合A	040020	141154	0.205	5291860	1.02
华安升级主题混合C	014976	141154	0.205	5291860	1.02
招商安达灵活配置混合	217020	120426	0.1749	4514770	2.31
建信新经济灵活配置混合	001276	111725	0.1623	4188570	2.12
广发多因子混合	002943	108600	0.1577	4071410	0.02
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	101769	0.1478	3815320	1.54
泰康新回报灵活配置混合C	001799	93532	0.1359	3506510	2.57
泰康新回报灵活配置混合A	001798	93532	0.1359	3506510	2.57
华安现代生活混合	008290	92192	0.1339	3456280	1.08
建信互联网+产业升级股票	001396	81801	0.1188	3066720	1.12
摩根安全战略股票C	015172	74200	0.1078	2781760	0.58
摩根安全战略股票A	001009	74200	0.1078	2781760	0.58
建信高端装备股票C	011507	70498	0.1024	2642970	1
建信高端装备股票A	011506	70498	0.1024	2642970	1
招商行业领先混合A	217012	62806	0.0912	2354600	0.82
摩根双核平衡混合A	373020	49141	0.0714	1842300	0.37
摩根双核平衡混合C	015174	49141	0.0714	1842300	0.37
招商商业模式优选混合C	010945	48273	0.0701	1809750	1.85
招商商业模式优选混合A	010944	48273	0.0701	1809750	1.85
招商丰盛稳定增长混合C	002417	39060	0.0567	1464360	1.91
招商丰盛稳定增长混合A	000530	39060	0.0567	1464360	1.91
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	36200	0.0526	1357140	0.56
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	36200	0.0526	1357140	0.56
中加改革红利混合	001537	33639	0.0489	1261130	2.88
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C	001727	33260	0.0483	1246920	0.33
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	001201	33260	0.0483	1246920	0.33
博时价值增长混合	050001	31316	0.0455	1174040	0.05
红塔红土长益定期开放债券C	002689	30404	0.0442	1139850	0.65
红塔红土长益定期开放债券A	002688	30404	0.0442	1139850	0.65
中加龙头精选混合C	013772	26151	0.038	980401	0.6
中加龙头精选混合A	013771	26151	0.038	980401	0.6
申万菱信宜选混合C	011485	24811	0.036	930164	0.33
申万菱信宜选混合A	011484	24811	0.036	930164	0.33
建信积极配置混合	530012	24000	0.0349	899760	0.57
华商上游产业股票A	005161	20000	0.0291	749800	1.76
诺安鸿鑫混合C	014498	19677	0.0286	737691	1.03
诺安鸿鑫混合A	000066	19677	0.0286	737691	1.03
创金合信积极成长股票C	011378	18346	0.0266	687792	2.36
创金合信积极成长股票A	011377	18346	0.0266	687792	2.36
建信消费升级混合	000056	16897	0.0245	633468	0.93
建信汇利灵活配置混合	002573	16895	0.0245	633394	0.94
博时沪深300指数R	960022	13998	0.0203	481811	0.01
华夏兴华混合H	960004	13998	0.0203	481811	0.04
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	13998	0.0203	481811	0.03
中邮核心成长混合	590002	13998	0.0203	524785	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	13998	0.0203	481811	0.01
建信恒久价值混合	530001	13998	0.0203	524785	0.04
华夏兴华混合	519908	13998	0.0203	481811	0.04
新华泛资源优势混合	519091	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富均衡增长混合	519018	13998	0.0203	524785	0.01
银华价值优选混合	519001	13998	0.0203	524785	0.02
博时央企创新ETF	515900	13998	0.0203	481811	0.01
易方达沪深300非银ETF	512070	13998	0.0203	481811	0.01
金融ETF	510230	13998	0.0203	481811	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	13998	0.0203	481811	0.02
博时科创板三年定开混合	506005	13998	0.0203	481811	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	13998	0.0203	524785	0.03
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富社会责任混合A	470028	13998	0.0203	481811	0.04
东方精选混合	400003	13998	0.0203	524785	0.05
兴全全球视野股票	340006	13998	0.0203	481811	0.02
诺安成长混合	320007	13998	0.0203	524785	0
诺安平衡混合	320001	13998	0.0203	524785	0.04
广发制造业精选混合A	270028	13998	0.0203	481811	0.01
国联安精选混合	257020	13998	0.0203	481811	0.05
招商中证白酒指数A	161725	13998	0.0203	481811	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	13998	0.0203	481811	0.02
富国中证新能源汽车指数A	161028	13998	0.0203	481811	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	13998	0.0203	524785	0
鹏华银行A	160631	13998	0.0203	481811	0.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	13998	0.0203	481811	0.06
国泰国证有色金属行业指数A	160221	13998	0.0203	481811	0.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	13998	0.0203	481811	0.06
银河银泰混合	150103	13998	0.0203	524785	0.03
易方达资源行业混合	110025	13998	0.0203	481811	0.03
大成新锐产业混合A	090018	13998	0.0203	481811	0
大成策略回报混合A	090007	13998	0.0203	524785	0.05
嘉实优化红利混合A	070032	13998	0.0203	481811	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	13998	0.0203	481811	0.03
博时精选混合A	050004	13998	0.0203	524785	0.02
博时沪深300指数A	050002	13998	0.0203	481811	0.01
国泰沪深300指数A	020011	13998	0.0203	481811	0.04
国泰金牛创新成长混合	020010	13998	0.0203	524785	0.04
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	13998	0.0203	481811	0.04
国泰国证有色金属行业指数C	015596	13998	0.0203	481811	0.02
国泰大农业股票C	015588	13998	0.0203	524785	0.04
招商安润灵活配置混合C	015398	13998	0.0203	524785	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富智能制造股票C	015196	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富社会责任混合D	015193	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富社会责任混合C	015192	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富逆向投资混合D	015182	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富逆向投资混合C	015181	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	13998	0.0203	481811	0.01
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实产业领先混合C	014293	13998	0.0203	524785	0.03
嘉实产业领先混合A	014292	13998	0.0203	524785	0.03
富国新材料新能源混合C	014243	13998	0.0203	481811	0.03
华夏量化优选股票C	014188	13998	0.0203	481811	0.02
华夏量化优选股票A	014187	13998	0.0203	481811	0.02
招商专精特新股票C	014186	13998	0.0203	481811	0.06
招商专精特新股票A	014185	13998	0.0203	481811	0.06
富国金安均衡精选混合C	014058	13998	0.0203	524785	0.02
富国金安均衡精选混合A	014057	13998	0.0203	524785	0.02
华夏军工安全混合C	013566	13998	0.0203	481811	0.01
博时凤凰领航混合C	013451	13998	0.0203	524785	0.01
博时凤凰领航混合A	013450	13998	0.0203	524785	0.01
前海开源新经济混合C	013157	13998	0.0203	481811	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	13998	0.0203	524785	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	13998	0.0203	524785	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	13998	0.0203	481811	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	13998	0.0203	481811	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	13998	0.0203	481811	0
建信兴润一年持有混合	013021	13998	0.0203	524785	0.01
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	13998	0.0203	524785	0.05
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	13998	0.0203	524785	0.05
嘉实优化红利混合C	012616	13998	0.0203	481811	0.02
富国红利混合C	012579	13998	0.0203	481811	0.03
富国红利混合A	012578	13998	0.0203	481811	0.03
招商中证白酒指数C	012414	13998	0.0203	481811	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	13998	0.0203	524785	0.03
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	13998	0.0203	524785	0.03
鹏华安裕5个月持有期混合C	012135	13998	0.0203	481811	0.03
鹏华银行C	012042	13998	0.0203	481811	0.04
招商蓝筹精选股票C	011883	13998	0.0203	481811	0.01
招商蓝筹精选股票A	011882	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	13998	0.0203	481811	0.02
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	13998	0.0203	481811	0.02
工银科创ETF联接C	011615	13998	0.0203	481811	0.03
工银科创ETF联接A	011614	13998	0.0203	481811	0.03
鹏华产业升级混合C	011569	13998	0.0203	481811	0.02
鹏华产业升级混合A	011568	13998	0.0203	481811	0.02
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	13998	0.0203	524785	0.03
广发优势成长股票C	011426	13998	0.0203	481811	0.03
广发优势成长股票A	011425	13998	0.0203	481811	0.03
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	13998	0.0203	481811	0.01
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	13998	0.0203	481811	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	13998	0.0203	481811	0.01
鹏华品质优选混合A	011333	13998	0.0203	481811	0.01
国泰智能装备股票C	011322	13998	0.0203	481811	0.01
易方达智造优势混合C	011301	13998	0.0203	481811	0.01
易方达智造优势混合A	011300	13998	0.0203	481811	0.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	13998	0.0203	524785	0.04
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	13998	0.0203	524785	0.04
嘉实阿尔法优选混合C	011247	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实阿尔法优选混合A	011246	13998	0.0203	481811	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	13998	0.0203	481811	0.04
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	13998	0.0203	481811	0.04
银华心享一年持有期混合	011173	13998	0.0203	481811	0
富国医疗保健行业混合C	011151	13998	0.0203	481811	0.03
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	13998	0.0203	524785	0.05
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	13998	0.0203	524785	0.05
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	13998	0.0203	524785	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	13998	0.0203	524785	0.01
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	13998	0.0203	481811	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	13998	0.0203	481811	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	13998	0.0203	481811	0.01
富国成长领航混合	010966	13998	0.0203	524785	0.01
泰康品质生活混合C	010875	13998	0.0203	481811	0.04
泰康品质生活混合A	010874	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	13998	0.0203	524785	0.04
鹏华安裕5个月持有期混合A	010863	13998	0.0203	481811	0.03
富国均衡优选混合	010662	13998	0.0203	524785	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	13998	0.0203	524785	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	13998	0.0203	481811	0.01
易方达战略新兴产业股票A	010391	13998	0.0203	481811	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	13998	0.0203	481811	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	13998	0.0203	481811	0.01
广发制造业精选混合C	010023	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	13998	0.0203	481811	0.03
鹏华启航混合	009984	13998	0.0203	524785	0.03
易方达磐固六个月持有混合C	009901	13998	0.0203	481811	0.02
易方达磐固六个月持有混合A	009900	13998	0.0203	481811	0.02
易方达中证银行指数(LOF)C	009860	13998	0.0203	481811	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富稳健收益混合A	009736	13998	0.0203	524785	0.02
工银新兴制造混合C	009708	13998	0.0203	524785	0.04
工银新兴制造混合A	009707	13998	0.0203	524785	0.04
鹏华安庆混合C	009668	13998	0.0203	481811	0.1
鹏华安庆混合A	009667	13998	0.0203	481811	0.1
鹏华安和混合C	009231	13998	0.0203	481811	0.08
鹏华安和混合A	009230	13998	0.0203	481811	0.08
富国新材料新能源混合A	009092	13998	0.0203	481811	0.03
华夏睿阳一年持有混合	009011	13998	0.0203	481811	0.03
国泰大制造两年持有期混合	008415	13998	0.0203	524785	0.04
广发优质生活混合A	008273	13998	0.0203	481811	0.04
大成优势企业混合C	008272	13998	0.0203	524785	0.04
大成优势企业混合A	008271	13998	0.0203	524785	0.04
大成睿享混合C	008270	13998	0.0203	524785	0.02
大成睿享混合A	008269	13998	0.0203	524785	0.02
汇添富稳健增长混合C	008026	13998	0.0203	481811	0.04
汇添富稳健增长混合A	008025	13998	0.0203	481811	0.04
嘉实科技创新混合	007343	13998	0.0203	524785	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	13998	0.0203	481811	0.01
工银医药健康股票C	006003	13998	0.0203	481811	0.01
工银医药健康股票A	006002	13998	0.0203	481811	0.01
国泰沪深300指数C	005867	13998	0.0203	481811	0.04
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	13998	0.0203	524785	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	13998	0.0203	524785	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	13998	0.0203	481811	0.01
财通资管价值成长混合A	005680	13998	0.0203	481811	0.01
泰康颐年混合C	005524	13998	0.0203	481811	0.02
泰康颐年混合A	005523	13998	0.0203	481811	0.02
前海开源医疗健康C	005454	13998	0.0203	481811	0.02
前海开源医疗健康A	005453	13998	0.0203	481811	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	13998	0.0203	524785	0.03
易方达瑞通混合C	003840	13998	0.0203	481811	0.07
易方达瑞通混合A	003839	13998	0.0203	481811	0.07
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	13998	0.0203	524785	0
嘉实物流产业股票C	003299	13998	0.0203	481811	0.05
嘉实物流产业股票A	003298	13998	0.0203	481811	0.05
诺安和鑫混合	002560	13998	0.0203	524785	0.01
博时沪深300指数C	002385	13998	0.0203	481811	0.01
华夏军工安全混合A	002251	13998	0.0203	481811	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	13998	0.0203	524785	0.05
易方达环保主题混合A	001856	13998	0.0203	481811	0.01
嘉实策略优选混合	001756	13998	0.0203	524785	0.07
工银新趋势灵活配置混合A	001716	13998	0.0203	524785	0.05
国泰大农业股票A	001579	13998	0.0203	524785	0.04
国泰智能装备股票A	001576	13998	0.0203	481811	0.01
易方达瑞选混合E	001444	13998	0.0203	481811	0.05
易方达瑞选混合I	001443	13998	0.0203	481811	0.05
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	13998	0.0203	481811	0.01
工银互联网加股票	001409	13998	0.0203	481811	0.01
富国新收益灵活配置混合C	001347	13998	0.0203	524785	0.05
富国新收益灵活配置混合A	001345	13998	0.0203	524785	0.05
易方达裕如混合A	001136	13998	0.0203	481811	0.02
太平灵活配置	000986	13998	0.0203	481811	0.03

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