帕瓦股份(688184)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30

帕瓦股份(688184)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	288251	0.4821	5609360	0.21
国金量化多因子C	016858	237555	0.3973	4622820	0.05
国金量化多因子A	006195	237555	0.3973	4622820	0.05
国金量化精选C	014806	166930	0.2792	3248460	0.04
国金量化精选A	014805	166930	0.2792	3248460	0.04
申万菱信中证500指数增强C	007795	15993	0.0267	311224	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	15993	0.0267	311224	0.06
汇泉启元未来混合发起式C	014828	9200	0.0154	179032	0.51
汇泉启元未来混合发起式A	014827	9200	0.0154	179032	0.51
诺安先锋混合A	320003	5230	0.0087	101776	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	5230	0.0087	101776	0
国泰大农业股票C	015588	5230	0.0087	101776	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	5230	0.0087	101776	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	5230	0.0087	101776	0.02
诺安先锋混合C	012621	5230	0.0087	101776	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	5230	0.0087	101776	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	5230	0.0087	101776	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	5230	0.0087	101776	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	5230	0.0087	101776	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	5230	0.0087	101776	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	5230	0.0087	101776	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	5230	0.0087	101776	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5230	0.0087	101776	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	5230	0.0087	101776	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	5230	0.0087	101776	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	5230	0.0087	101776	0.01
广发聚宝混合C	007848	5230	0.0087	101776	0.03
兴全沪深300指数C	007230	5230	0.0087	101776	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	5230	0.0087	101776	0.02
国泰大农业股票A	001579	5230	0.0087	101776	0.02
广发聚宝混合A	001189	5230	0.0087	101776	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	5230	0.0087	101776	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	4679	0.0078	91053.3	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	4679	0.0078	91053.3	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4079	0.0068	79377.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	4079	0.0068	79377.3	0
广发恒誉混合C	009957	3304	0.0055	64295.8	0.04
广发恒誉混合A	009956	3304	0.0055	64295.8	0.04
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	3193	0.0053	62135.8	0.03
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	3193	0.0053	62135.8	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	3138	0.0052	61065.5	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	3028	0.0051	58924.9	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	3028	0.0051	58924.9	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	3028	0.0051	58924.9	0.03
兴银中证科创创业50指数E	016010	2918	0.0049	56784.3	0.02
兴银中证科创创业50指数C	012899	2918	0.0049	56784.3	0.02
兴银中证科创创业50指数A	012898	2918	0.0049	56784.3	0.02
国泰景气优选混合C	012881	2918	0.0049	56784.3	0.02
国泰景气优选混合A	012880	2918	0.0049	56784.3	0.02
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2533	0.0042	49292.2	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2533	0.0042	49292.2	0.03
富荣福锦混合C	005165	2423	0.0041	47151.6	0.02
富荣福锦混合A	005164	2423	0.0041	47151.6	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	2147	0.0036	41780.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2147	0.0036	41780.6	0.02
中泰星元灵活配置混合C	012940	1927	0.0032	37499.4	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	1927	0.0032	37499.4	0
北信瑞丰产业升级	168501	1706	0.0029	33198.8	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1652	0.0028	32147.9	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1652	0.0028	32147.9	0.03
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	1487	0.0025	28937	0.04
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	1487	0.0025	28937	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	1200	0.002	23352	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1200	0.002	23352	0.03
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	881	0.0015	17144.3	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.0007	7784	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.0007	7784	0.04
中庚价值先锋股票	012930	7	0	136.22	0
民生加银内核驱动混合C	011844	5	0	97.3	0
民生加银内核驱动混合A	011843	5	0	97.3	0
银河产业动力混合C	018870	2	0	38.92	0
银河产业动力混合A	010898	2	0	38.92	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	1202708	4.2083	37596700	0.42
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	240209	0.8405	7508930	0.26
博时专精特新主题混合C	014233	18000	0.063	562680	0.09
博时专精特新主题混合A	014232	18000	0.063	562680	0.09
南方上证科创板新材料ETF	588160	12943	0.0453	404598	0.44
博时上证科创板新材料ETF	588010	10444	0.0365	326479	0.44
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4358	0.0152	136231	0.01
诺安先锋混合A	320003	4358	0.0152	136231	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4358	0.0152	136231	0
国泰大农业股票C	015588	4358	0.0152	136231	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	4358	0.0152	136231	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4358	0.0152	136231	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4358	0.0152	136231	0.02
汇添富碳中和主题混合C	013148	4358	0.0152	136231	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4358	0.0152	136231	0.01
诺安先锋混合C	012621	4358	0.0152	136231	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4358	0.0152	136231	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4358	0.0152	136231	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4358	0.0152	136231	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4358	0.0152	136231	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	4358	0.0152	136231	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	4358	0.0152	136231	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	4358	0.0152	136231	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4358	0.0152	136231	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4358	0.0152	136231	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	4358	0.0152	136231	0.02
中欧启航三年混合C	008376	4358	0.0152	136231	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4358	0.0152	136231	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4358	0.0152	136231	0
广发聚宝混合C	007848	4358	0.0152	136231	0.03
兴全沪深300指数C	007230	4358	0.0152	136231	0
嘉实农业产业股票A	003634	4358	0.0152	136231	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4358	0.0152	136231	0.01
东方红价值精选混合C	002784	4358	0.0152	136231	0.02
东方红价值精选混合A	002783	4358	0.0152	136231	0.02
诺安和鑫混合	002560	4358	0.0152	136231	0
国泰大农业股票A	001579	4358	0.0152	136231	0.02
广发聚宝混合A	001189	4358	0.0152	136231	0.03
汇添富环保行业股票	000696	4358	0.0152	136231	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4358	0.0152	136231	0
汇添富内需增长股票C	007524	3899	0.0136	121883	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	3899	0.0136	121883	0.03
招商均衡回报混合C	013560	3166	0.0111	98969.2	0.03
招商均衡回报混合A	013559	3166	0.0111	98969.2	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	2799	0.0098	87496.7	0.03
广发恒誉混合C	009957	2753	0.0096	86058.8	0.05
广发恒誉混合A	009956	2753	0.0096	86058.8	0.05
汇添富新兴消费股票D	015195	2661	0.0093	83182.9	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2661	0.0093	83182.9	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	2661	0.0093	83182.9	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	2661	0.0093	83182.9	0.03
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	2661	0.0093	83182.9	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2615	0.0091	81744.9	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	2523	0.0088	78869	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2523	0.0088	78869	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	2523	0.0088	78869	0.04
兴银中证科创创业50指数E	016010	2432	0.0085	76024.3	0.02
兴银中证科创创业50指数C	012899	2432	0.0085	76024.3	0.02
兴银中证科创创业50指数A	012898	2432	0.0085	76024.3	0.02
国泰景气优选混合C	012881	2432	0.0085	76024.3	0.02
国泰景气优选混合A	012880	2432	0.0085	76024.3	0.02
东吴双动力混合A	580002	2386	0.0083	74586.4	0.03
东吴双动力混合C	011241	2386	0.0083	74586.4	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2111	0.0074	65989.9	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2111	0.0074	65989.9	0.03
富荣福锦混合C	005165	2019	0.0071	63113.9	0.03
富荣福锦混合A	005164	2019	0.0071	63113.9	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	2019	0.0071	63113.9	0.02
汇添富安鑫智选混合A	001796	2019	0.0071	63113.9	0.02
国泰事件驱动混合A	020023	1789	0.0063	55924.1	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	1789	0.0063	55924.1	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1744	0.0061	54517.4	0.06
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1744	0.0061	54517.4	0.06
长盛盛丰混合C	003642	1744	0.0061	54517.4	0.02
长盛盛丰混合A	003641	1744	0.0061	54517.4	0.02
中泰星元灵活配置混合C	012940	1606	0.0056	50203.6	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	1606	0.0056	50203.6	0
博时周期优选混合C	011846	1514	0.0053	47327.6	0.03
博时周期优选混合A	011845	1514	0.0053	47327.6	0.03
北信瑞丰产业升级	168501	1422	0.005	44451.7	0.04
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1377	0.0048	43045	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1377	0.0048	43045	0.03
博时远见回报混合C	015031	1239	0.0043	38731.1	0.03
博时远见回报混合A	015030	1239	0.0043	38731.1	0.03
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	1239	0.0043	38731.1	0.04
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	1239	0.0043	38731.1	0.04
招商境远灵活配置混合	002249	1193	0.0042	37293.2	0.02
长盛盛崇混合C	003595	1147	0.004	35855.2	0.03
长盛盛崇混合A	003594	1147	0.004	35855.2	0.03
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1056	0.0037	33010.6	0.29
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1056	0.0037	33010.6	0.29
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	734	0.0026	22944.8	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	53	0.0002	1656.78	0
民生加银内核驱动混合C	011844	4	0	125.04	0
民生加银内核驱动混合A	011843	4	0	125.04	0
中欧金安量化混合C	014136	2	0	62.52	0
中欧金安量化混合A	014135	2	0	62.52	0
银河产业动力混合A	010898	2	0	62.52	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	7999	0.0294	274257	0.07
中欧小盘成长混合A	015880	7999	0.0294	274257	0.07
国富潜力组合混合H	960021	4358	0.016	147388	0
民生加银景气行业混合A	690007	4358	0.016	147388	0.01
嘉实中证科创创业50ETF	588400	4358	0.016	147388	0.01
科创ETF	588050	4358	0.016	147388	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	4358	0.016	147388	0
东吴多策略混合A	580009	4358	0.016	151353	0.02
交银经济新动力混合A	519778	4358	0.016	151353	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	4358	0.016	147388	0.01
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	4358	0.016	147388	0.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	4358	0.016	151353	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	4358	0.016	147388	0.02
银河创新混合A	519674	4358	0.016	151353	0
新华行业灵活配置混合C	519157	4358	0.016	147388	0.02
新华行业灵活配置混合A	519156	4358	0.016	147388	0.02
新华泛资源优势混合	519091	4358	0.016	151353	0.01
新华优选成长混合	519089	4358	0.016	151353	0.02
国联安沪深300ETF	515660	4358	0.016	147388	0.01
天弘沪深300ETF	515330	4358	0.016	147388	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	4358	0.016	147388	0.02
广发中证传媒ETF	512980	4358	0.016	147388	0
博时央企结构调整ETF	512960	4358	0.016	147388	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	4358	0.016	151353	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	4358	0.016	151353	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	4358	0.016	147388	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	4358	0.016	147388	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	4358	0.016	147388	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	4358	0.016	147388	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	4358	0.016	147388	0
汇添富策略回报混合	470008	4358	0.016	147388	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	4358	0.016	147388	0
诺安先锋混合A	320003	4358	0.016	147388	0
诺安平衡混合	320001	4358	0.016	151353	0.01
申万菱信沪深300指数增强A	310318	4358	0.016	147300	0.01
广发聚丰混合A	270005	4358	0.016	147388	0
银华领先策略混合	180013	4358	0.016	147388	0.03
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	4358	0.016	147388	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	4358	0.016	151353	0
宏利市值优选混合A	162209	4358	0.016	147388	0.02
宏利行业精选混合A	162204	4358	0.016	151353	0.01
宏利成长混合	162201	4358	0.016	151353	0.01
招商中证白酒指数A	161725	4358	0.016	147388	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	4358	0.016	147388	0.01
5GETF	159994	4358	0.016	147388	0.01
央企ETF	159959	4358	0.016	147388	0.01
双创50	159782	4358	0.016	147388	0.02
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	4358	0.016	147388	0.02
银河收益混合	151002	4358	0.016	151353	0.02
银河稳健混合	151001	4358	0.016	147300	0.02
国投瑞银瑞源混合A	121010	4358	0.016	147388	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	4358	0.016	151353	0.01
嘉实回报混合	070018	4358	0.016	147388	0.02
嘉实研究精选混合	070013	4358	0.016	151353	0.01
嘉实主题混合	070010	4358	0.016	147388	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	4358	0.016	151353	0.01
博时价值增长贰号	050201	4358	0.016	147388	0.02
博时精选混合A	050004	4358	0.016	147388	0.01
国泰沪深300指数A	020011	4358	0.016	147388	0.01
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	017283	4358	0.016	147388	0.01
博时精选混合C	016751	4358	0.016	147388	0.01
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	4358	0.016	147388	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	4358	0.016	147388	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	4358	0.016	147388	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	4358	0.016	147388	0.02
银河和美生活混合C	015665	4358	0.016	151353	0.03
宏利行业精选混合C	015601	4358	0.016	151353	0.01
国泰大农业股票C	015588	4358	0.016	147388	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	4358	0.016	147388	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	4358	0.016	151353	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	4358	0.016	151353	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	4358	0.016	151353	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	4358	0.016	147388	0.02
工银物流产业股票C	015001	4358	0.016	147388	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	4358	0.016	151353	0.02
嘉实添惠一年持有混合C	014853	4358	0.016	147388	0.01
嘉实添惠一年持有混合A	014852	4358	0.016	147388	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	4358	0.016	151353	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	4358	0.016	151353	0
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	014245	4358	0.016	151353	0.03
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	014244	4358	0.016	151353	0.03
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	4358	0.016	147388	0.03
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	4358	0.016	147388	0.03
新华鑫益灵活配置混合A	014150	4358	0.016	151353	0.03
银河创新混合C	014143	4358	0.016	151353	0
交银经济新动力混合C	014096	4358	0.016	151353	0
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	4358	0.016	147388	0.01
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	4358	0.016	147388	0.01
交银医药创新股票C	014046	4358	0.016	147388	0
华夏永利一年持有混合C	013970	4358	0.016	147388	0.01
华夏永利一年持有混合A	013969	4358	0.016	147388	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	4358	0.016	151353	0.02
博时核心资产精选混合C	013418	4358	0.016	147388	0.02
博时核心资产精选混合A	013417	4358	0.016	147388	0.02
工银新金融股票C	013355	4358	0.016	147388	0
宏利睿智稳健混合C	013280	4358	0.016	147388	0.01
太平睿享混合C	013261	4358	0.016	147388	0.02
太平睿享混合A	013260	4358	0.016	147388	0.02
交银瑞卓三年持有期混合	013247	4358	0.016	151353	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	4358	0.016	151353	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	4358	0.016	151353	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	4358	0.016	151353	0.01
国泰价值领航股票C	013005	4358	0.016	151353	0.02
国泰价值领航股票A	013004	4358	0.016	151353	0.02
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	4358	0.016	151353	0.01
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	4358	0.016	151353	0.01
安信优质企业三年持有混合C	012893	4358	0.016	147388	0.01
安信优质企业三年持有混合A	012892	4358	0.016	147388	0.01
广发大盘价值混合C	012766	4358	0.016	147388	0.01
广发大盘价值混合A	012765	4358	0.016	147388	0.01
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	4358	0.016	147388	0.01
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	4358	0.016	147388	0.01
诺安先锋混合C	012621	4358	0.016	147388	0
嘉实优化红利混合C	012616	4358	0.016	151353	0.01
长盛景气优选混合	012556	4358	0.016	147300	0.02
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	4358	0.016	151353	0.02
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	4358	0.016	151353	0.02
华夏优加生活混合C	012422	4358	0.016	147388	0.02
华夏优加生活混合A	012421	4358	0.016	147388	0.02
招商中证白酒指数C	012414	4358	0.016	147388	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	4358	0.016	151353	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	4358	0.016	151353	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	4358	0.016	147388	0.01
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	4358	0.016	147388	0.01
光大保德信安阳一年混合C	012028	4358	0.016	147388	0.02
光大保德信安阳一年混合A	012027	4358	0.016	147388	0.02
东吴多策略混合C	011949	4358	0.016	151353	0.02
工银景气优选混合C	011885	4358	0.016	147388	0.02
工银景气优选混合A	011884	4358	0.016	147388	0.02
招商中证消费龙头指数增强C	011854	4358	0.016	147388	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	4358	0.016	147388	0.01
中欧嘉益一年混合C	011709	4358	0.016	147388	0.02
中欧嘉益一年混合A	011708	4358	0.016	147388	0.02
嘉实匠心回报混合C	011627	4358	0.016	151353	0.02
嘉实匠心回报混合A	011626	4358	0.016	151353	0.02
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	4358	0.016	151353	0.01
鹏扬景源一年混合C	011522	4358	0.016	147388	0.01
鹏扬景源一年混合A	011521	4358	0.016	147388	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	4358	0.016	151353	0.01
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	4358	0.016	151353	0.01
广发优势成长股票C	011426	4358	0.016	147388	0.01
广发优势成长股票A	011425	4358	0.016	147388	0.01
汇添富外延增长主题股票C	011424	4358	0.016	147388	0.01
国泰智能汽车股票C	011323	4358	0.016	151353	0
国泰智能装备股票C	011322	4358	0.016	151353	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	4358	0.016	151353	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	4358	0.016	151353	0.01
交银鸿光一年混合C	011257	4358	0.016	147388	0.01
交银鸿光一年混合A	011256	4358	0.016	147388	0.01
嘉实品质回报混合	011248	4358	0.016	151353	0
西部利得量化成长混合C	011228	4358	0.016	147388	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	4358	0.016	151353	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	4358	0.016	151353	0.01
建信臻选混合	011169	4358	0.016	147388	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	4358	0.016	151353	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	4358	0.016	151353	0.01
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	4358	0.016	151353	0.02
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	4358	0.016	151353	0.02
银河产业动力混合A	010898	4358	0.016	151353	0.03
中银证券精选行业股票C	010893	4358	0.016	151353	0.01
中银证券精选行业股票A	010892	4358	0.016	151353	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	4358	0.016	147388	0.01
博时恒旭一年持有期混合C	010776	4358	0.016	151353	0.02
博时恒旭一年持有期混合A	010775	4358	0.016	151353	0.02
恒越内需驱动混合C	010702	4358	0.016	147388	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	4358	0.016	147388	0.02
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	4358	0.016	147388	0.01
华夏新兴成长股票C	010681	4358	0.016	147388	0
华夏新兴成长股票A	010680	4358	0.016	147388	0
中欧均衡成长混合C	010679	4358	0.016	147388	0.01
中欧均衡成长混合A	010678	4358	0.016	147388	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	4358	0.016	151353	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	4358	0.016	151353	0.01
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	4358	0.016	147388	0.01
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	4358	0.016	147388	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	4358	0.016	151353	0.01
广发恒信一年持有期混合A	010532	4358	0.016	151353	0.01
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	4358	0.016	147388	0.02
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	4358	0.016	147388	0.02
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	4358	0.016	147388	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	4358	0.016	151353	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	4358	0.016	151353	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	4358	0.016	151353	0.01
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4358	0.016	151353	0.01
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	4358	0.016	151353	0.01
天弘安康颐和C	010044	4358	0.016	147388	0.01
天弘安康颐和A	010043	4358	0.016	147388	0.01
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	4358	0.016	147388	0
广发聚丰混合C	010025	4358	0.016	147388	0
嘉实创新先锋混合C	009995	4358	0.016	147388	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	4358	0.016	147388	0.01
财通内需增长12个月定开混合	009970	4358	0.016	147388	0.02
新华景气行业混合C	009886	4358	0.016	151353	0.02
新华景气行业混合A	009885	4358	0.016	151353	0.02
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	4358	0.016	147388	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4358	0.016	151353	0.01
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4358	0.016	151353	0.01
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	4358	0.016	147388	0.02
汇添富稳健收益混合C	009737	4358	0.016	151353	0.01
汇添富稳健收益混合A	009736	4358	0.016	151353	0.01
民生加银景气行业混合C	009720	4358	0.016	147388	0.01
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	4358	0.016	147388	0.01
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	4358	0.016	147388	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	4358	0.016	151353	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	4358	0.016	151353	0.01
国泰致远优势混合	009474	4358	0.016	147388	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	4358	0.016	147388	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	4358	0.016	147388	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	4358	0.016	151353	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	4358	0.016	151353	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	4358	0.016	147388	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	4358	0.016	147388	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	4358	0.016	147388	0.02
创金合信鑫祺混合C	009006	4358	0.016	151353	0.02
创金合信鑫祺混合A	009005	4358	0.016	151353	0.02
嘉实回报精选股票	008958	4358	0.016	151353	0.02
交银创新领航混合	008955	4358	0.016	151353	0.01
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	4358	0.016	147388	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	4358	0.016	151353	0.02
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	4358	0.016	151353	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	4358	0.016	151353	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	4358	0.016	147388	0
景顺长城泰申回报混合	008479	4358	0.016	147388	0.03
中欧启航三年混合C	008376	4358	0.016	151353	0.01
中欧启航三年混合A	008375	4358	0.016	151353	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	4358	0.016	151353	0
广发聚宝混合C	007848	4358	0.016	151353	0.03
申万菱信沪深300指数增强C	007804	4358	0.016	147300	0.01
招商瑞文混合C	007726	4358	0.016	151353	0
招商瑞文混合A	007725	4358	0.016	151353	0
国投瑞银新能源混合C	007690	4358	0.016	147388	0
国投瑞银新能源混合A	007689	4358	0.016	147388	0
兴全沪深300指数C	007230	4358	0.016	151353	0
中庚小盘价值股票	007130	4358	0.016	147388	0
招商瑞庆混合C	007085	4358	0.016	151353	0.01
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	006991	4358	0.016	147388	0.01
工银战略新兴产业混合C	006616	4358	0.016	147388	0.02
工银战略新兴产业混合A	006615	4358	0.016	147388	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	4358	0.016	147388	0
嘉实消费精选股票A	006604	4358	0.016	147388	0
博道中证500增强C	006594	4358	0.016	147388	0.01
博道中证500增强A	006593	4358	0.016	147388	0.01
银河和美生活混合A	006128	4358	0.016	151353	0.03
天弘沪深300ETF联接C	005918	4358	0.016	147388	0
国泰沪深300指数C	005867	4358	0.016	147388	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	4358	0.016	151353	0.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	4358	0.016	147388	0.01
鹏扬景欣混合C	005665	4358	0.016	147388	0.02
鹏扬景欣混合A	005664	4358	0.016	147388	0.02
国富天颐混合C	005653	4358	0.016	147388	0.02
国富天颐混合A	005652	4358	0.016	147388	0.02
创金合信中证红利低波动指数C	005562	4358	0.016	147388	0.02
创金合信中证红利低波动指数A	005561	4358	0.016	147388	0.02
华夏行业龙头混合	005449	4358	0.016	147388	0.02
银河睿达混合C	005387	4358	0.016	147300	0.03
银河睿达混合A	005386	4358	0.016	147300	0.03
嘉实医药健康股票C	005304	4358	0.016	147388	0.01
嘉实医药健康股票A	005303	4358	0.016	147388	0.01
中欧时代智慧混合C	005242	4358	0.016	147388	0.02
中欧时代智慧混合A	005241	4358	0.016	147388	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	4358	0.016	147388	0
交银医药创新股票A	004075	4358	0.016	147388	0
嘉实农业产业股票A	003634	4358	0.016	151353	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	4358	0.016	151353	0.02
宏利睿智稳健混合A	003501	4358	0.016	147388	0.01
汇添富盈泰混合	002959	4358	0.016	151353	0.03
东方红价值精选混合C	002784	4358	0.016	147388	0.01
东方红价值精选混合A	002783	4358	0.016	147388	0.01
招商瑞庆混合A	002574	4358	0.016	151353	0.01
诺安和鑫混合	002560	4358	0.016	151353	0
华夏乐享健康混合A	002264	4358	0.016	147388	0.02
华夏永福混合C	002166	4358	0.016	147388	0.01
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	4358	0.016	147388	0
诺安创新驱动混合C	002051	4358	0.016	151353	0.01
华夏回报二号混合	002021	4358	0.016	147388	0
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	4358	0.016	147388	0
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	4358	0.016	147388	0
华夏消费升级混合C	001928	4358	0.016	147388	0.01
华夏消费升级混合A	001927	4358	0.016	147388	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	4358	0.016	147388	0
国泰智能汽车股票A	001790	4358	0.016	151353	0
嘉实策略优选混合	001756	4358	0.016	147388	0.03
诺安优选回报混合	001743	4358	0.016	147388	0.01
工银物流产业股票A	001718	4358	0.016	147388	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	4358	0.016	147388	0
东方创新科技混合	001702	4358	0.016	147300	0.02
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	4358	0.016	147388	0
国泰大农业股票A	001579	4358	0.016	147388	0.01
国泰智能装备股票A	001576	4358	0.016	151353	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	4358	0.016	151353	0.01
广发聚宝混合A	001189	4358	0.016	151353	0.03
东方红中国优势混合	001112	4358	0.016	147388	0.01
工银新金融股票A	001054	4358	0.016	147388	0
诺安新经济股票	000971	4358	0.016	151353	0.01
天弘沪深300ETF联接A	000961	4358	0.016	147388	0
汇添富外延增长主题股票A	000925	4358	0.016	147388	0.01
嘉实医疗保健股票	000711	4358	0.016	147388	0.01
汇添富环保行业股票	000696	4358	0.016	151353	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	4358	0.016	151353	0.03
安信价值精选股票	000577	4358	0.016	147388	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	4358	0.016	151353	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	4358	0.016	147388	0.01
华夏永福混合A	000121	4358	0.016	147388	0.01
西部利得量化成长混合A	000006	4358	0.016	147388	0.01
中加转型动力混合C	005776	4312	0.0158	145832	0.02
中加转型动力混合A	005775	4312	0.0158	145832	0.02
诺安新兴产业混合	008328	4129	0.0152	143400	0.03
上银新兴价值成长混合	000520	4037	0.0148	136451	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	3899	0.0143	131864	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	3899	0.0143	131864	0.03
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	3808	0.014	128787	0.01
国泰价值先锋股票C	011043	3808	0.014	128787	0.02
国泰价值先锋股票A	011042	3808	0.014	128787	0.02
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	3808	0.014	128787	0.01
汇添富产业升级混合C	013366	3762	0.0138	127231	0.03
汇添富产业升级混合A	013365	3762	0.0138	127231	0.03
汇安核心资产混合C	009382	3670	0.0135	127459	0.03
汇安核心资产混合A	009381	3670	0.0135	127459	0.03
申万菱信安鑫精选混合C	003602	3670	0.0135	124046	0.03
申万菱信安鑫精选混合A	003601	3670	0.0135	124046	0.03
中欧真益稳健一年混合C	009516	3624	0.0133	122564	0.03
中欧真益稳健一年混合A	009515	3624	0.0133	122564	0.03
前海开源盈鑫C	004454	3533	0.013	119486	0.03
前海开源盈鑫A	004453	3533	0.013	119486	0.03
中信建投轮换混合C	003823	3487	0.0128	117930	0.02
中信建投轮换混合A	003822	3487	0.0128	117930	0.02
民生加银内核驱动混合C	011844	3303	0.0121	111707	0.03
民生加银内核驱动混合A	011843	3303	0.0121	111707	0.03
华宝中证电子50ETF	515260	3211	0.0118	108596	0.02
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	3166	0.0116	109955	0.03
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	3166	0.0116	109955	0.03
招商均衡回报混合C	013560	3166	0.0116	107074	0.03
招商均衡回报混合A	013559	3166	0.0116	107074	0.03
工银量化策略混合A	481017	2936	0.0108	99295.5	0.04
工银量化策略混合C	012241	2936	0.0108	99295.5	0.04
华宝中证军工ETF	512810	2890	0.0106	97739.8	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2799	0.0103	97209.3	0.03
东财有色增强C	011631	2753	0.0101	93106.5	0.03
东财有色增强A	011630	2753	0.0101	93106.5	0.03
广发恒誉混合C	009957	2753	0.0101	95611.7	0.04
广发恒誉混合A	009956	2753	0.0101	95611.7	0.04
中金MSCI质量C	006342	2753	0.0101	93106.5	0.02
中金MSCI质量A	006341	2753	0.0101	93106.5	0.02
汇安沪深300增强C	003885	2753	0.0101	95611.7	0.03
汇安沪深300增强A	003884	2753	0.0101	95611.7	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	2661	0.0098	92416.5	0.03
汇添富新兴消费股票C	015194	2661	0.0098	92416.5	0.03
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	2661	0.0098	89995	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	2661	0.0098	92416.5	0.03
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	2661	0.0098	89995	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	2615	0.0096	90819	0.03
长盛高端装备混合C	017485	2615	0.0096	88387	0.01
工银消费股票C	008167	2615	0.0096	88439.3	0.02
工银消费股票A	008166	2615	0.0096	88439.3	0.02
长盛高端装备混合A	000534	2615	0.0096	88387	0.01
中信保诚新悦混合B	004154	2569	0.0094	86883.6	0.03
中信保诚新悦混合A	004153	2569	0.0094	86883.6	0.03
汇添富创新活力混合D	014837	2523	0.0093	87623.8	0.04
汇添富创新活力混合C	014836	2523	0.0093	87623.8	0.04
汇添富创新活力混合A	002419	2523	0.0093	87623.8	0.04
泓德泓益量化混合	002562	2477	0.0091	83772.1	0.03
兴银中证科创创业50指数E	016010	2432	0.0089	82250.2	0.02
兴银中证科创创业50指数C	012899	2432	0.0089	82250.2	0.02
兴银中证科创创业50指数A	012898	2432	0.0089	82250.2	0.02
国泰景气优选混合C	012881	2432	0.0089	82250.2	0.02
国泰景气优选混合A	012880	2432	0.0089	82250.2	0.02
东吴双动力混合A	580002	2386	0.0088	80694.5	0.03
东吴双动力混合C	011241	2386	0.0088	80694.5	0.03
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	2340	0.0086	79138.8	0.02
招商高端装备混合C	014607	2340	0.0086	81268.2	0.02
招商高端装备混合A	014606	2340	0.0086	81268.2	0.02
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	2340	0.0086	79138.8	0.02
博道久航混合C	008319	2340	0.0086	79138.8	0.03
博道久航混合A	008318	2340	0.0086	79138.8	0.03
国寿安保目标策略混合发起C	004819	2340	0.0086	79138.8	0.02
国寿安保目标策略混合发起A	004818	2340	0.0086	79138.8	0.02
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	2294	0.0084	77537.2	0.03
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	2294	0.0084	77583.1	0.03
工银民瑞一年持有混合C	013612	2248	0.0083	76027.4	0.03
工银民瑞一年持有混合A	013611	2248	0.0083	76027.4	0.03
融通新能源灵活配置混合C	014948	2202	0.0081	74471.6	0.01
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	2202	0.0081	74471.6	0.01
博道嘉丰混合C	010968	2179	0.008	75676.7	0
博道嘉丰混合A	010967	2179	0.008	75676.7	0
博道嘉兴一年持有期混合	010147	2179	0.008	75676.7	0.01
博道嘉元混合C	008794	2179	0.008	75676.7	0.01
博道嘉元混合A	008793	2179	0.008	75676.7	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	2179	0.008	75676.7	0.01
博道嘉瑞混合A	008467	2179	0.008	75676.7	0.01
博道嘉泰回报混合	008208	2179	0.008	75676.7	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2156	0.0079	72915.9	0.02
华夏智胜先锋股票C	014198	2156	0.0079	72915.9	0.02
博时新能源汽车主题混合C	011939	2156	0.0079	74877.9	0.03
博时新能源汽车主题混合A	011938	2156	0.0079	74877.9	0.03
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	2156	0.0079	74877.9	0.02
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	2156	0.0079	74877.9	0.02
融通巨潮100指数A/B	161607	2111	0.0078	71394	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	2111	0.0078	73315	0.03
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	2111	0.0078	73315	0.03
融通巨潮100指数C	004874	2111	0.0078	71394	0.01
光大保德信国企改革股票A	001047	2065	0.0076	69838.3	0.03
广发百发100指数E	000827	2065	0.0076	69838.3	0.03
广发百发100指数A	000826	2065	0.0076	69838.3	0.03
富荣福锦混合C	005165	2019	0.0074	70119.9	0.03
富荣福锦混合A	005164	2019	0.0074	70119.9	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	2019	0.0074	70119.9	0.03
汇添富安鑫智选混合A	001796	2019	0.0074	70119.9	0.03
中药	562390	1973	0.0072	66726.9	0.08
博时中证红利ETF	515890	1973	0.0072	66726.9	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1973	0.0072	66726.9	0.01
招商能源转型混合C	013872	1973	0.0072	66726.9	0.03
招商能源转型混合A	013871	1973	0.0072	66726.9	0.03
银河康乐股票A	519673	1881	0.0069	63577.8	0.03
长盛中证100指数	519100	1881	0.0069	63577.8	0.03
银河康乐股票C	016018	1881	0.0069	63577.8	0.03
创金合信芯片产业股票发起C	013340	1881	0.0069	63615.4	0.03
创金合信芯片产业股票发起A	013339	1881	0.0069	63615.4	0.03
天弘先进制造C	011852	1881	0.0069	63615.4	0.02
天弘先进制造A	011851	1881	0.0069	63615.4	0.02
前海联合新思路混合C	002779	1881	0.0069	63615.4	0.02
前海联合新思路混合A	002778	1881	0.0069	63615.4	0.02
嘉实中证软件服务ETF	159852	1835	0.0067	62059.7	0.01
圆信汇利	501051	1789	0.0066	60468.2	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	1789	0.0066	62132	0.03
国泰事件驱动混合C	015592	1789	0.0066	62132	0.03
金信民长混合C	005413	1789	0.0066	60504	0.04
金信民长混合A	005412	1789	0.0066	60504	0.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	1744	0.0064	60569.1	0.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	1744	0.0064	60569.1	0.03
长盛盛丰混合C	003642	1744	0.0064	60569.1	0.03
长盛盛丰混合A	003641	1744	0.0064	60569.1	0.03
添富悦享定开混合	50106L	1698	0.0062	58971.5	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1698	0.0062	57426.4	0.03
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1698	0.0062	57426.4	0.03
永赢高端制造C	007114	1698	0.0062	58971.5	0.03
永赢高端制造A	007113	1698	0.0062	58971.5	0.03
东方汽车产业趋势混合C	014561	1652	0.0061	55837.6	0.04
东方汽车产业趋势混合A	014560	1652	0.0061	55837.6	0.04
方正富邦红利精选混合A	730002	1606	0.0059	54314.9	0.02
中泰星元灵活配置混合C	012940	1606	0.0059	54314.9	0
永赢股息优选C	008481	1606	0.0059	54314.9	0.02
永赢股息优选A	008480	1606	0.0059	54314.9	0.02
方正富邦红利精选混合C	007570	1606	0.0059	54314.9	0.02
中泰星元灵活配置混合A	006567	1606	0.0059	54314.9	0
工银上证50ETF	510850	1560	0.0057	52759.2	0.02
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	1560	0.0057	52759.2	0.03
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	1560	0.0057	52759.2	0.03
博时周期优选混合C	011846	1514	0.0056	51203.5	0.02
博时周期优选混合A	011845	1514	0.0056	51203.5	0.02
北信瑞丰产业升级	168501	1422	0.0052	49386.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1377	0.0051	47823.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1377	0.0051	47823.2	0.03
长信量化多策略股票A	519965	1331	0.0049	45014.4	0.03
长信量化多策略股票C	004858	1331	0.0049	45014.4	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	1285	0.0047	43458.7	0.04
安信量化沪深300增强A	003957	1285	0.0047	43458.7	0.04
博时远见回报混合C	015031	1239	0.0046	41903	0.02
博时远见回报混合A	015030	1239	0.0046	41903	0.02
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	1239	0.0046	43030.5	0.03
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	1239	0.0046	43030.5	0.03
汇安中证500增强C	010158	1193	0.0044	40347.3	0.04
汇安中证500增强A	010157	1193	0.0044	40347.3	0.04
招商境远灵活配置混合	002249	1193	0.0044	40347.3	0.03
长盛盛崇混合C	003595	1147	0.0042	39835.3	0.04
长盛盛崇混合A	003594	1147	0.0042	39835.3	0.04
富荣福银混合C	012546	1101	0.004	37235.8	0.03
富荣福银混合A	012545	1101	0.004	37235.8	0.03
博时创业成长混合A	050014	1056	0.0039	35713.9	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	1056	0.0039	36674.9	0.03
博时战略新材料主题混合A	011340	1056	0.0039	36674.9	0.03
上银医疗健康混合C	011289	1056	0.0039	36674.9	0.03
上银医疗健康混合A	011288	1056	0.0039	36674.9	0.03
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	1056	0.0039	35713.9	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	1056	0.0039	35713.9	0.04
博时创业成长混合C	002553	1056	0.0039	35713.9	0.02
天弘中证高端装备制造增强C	012213	1010	0.0037	34158.2	0.03
天弘中证高端装备制造增强A	012212	1010	0.0037	34158.2	0.03
华宝中证800地产ETF	159707	964	0.0035	32602.5	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	964	0.0035	32602.5	0.03
浙商汇金量化臻选股票C	011825	918	0.0034	31046.8	0.03
浙商汇金量化臻选股票A	011824	918	0.0034	31046.8	0.03
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	918	0.0034	31046.8	0.02
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	918	0.0034	31046.8	0.02
国联安中证100指数(LOF)	162509	872	0.0032	29491	0.02
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	734	0.0027	25491.8	0.02
上证券商	510200	597	0.0022	20733.8	0.03
国联鑫起点混合C	001414	597	0.0022	20190.5	0.03
国联鑫起点混合A	001413	597	0.0022	20190.5	0.03
民生加银鑫喜混合	002455	524	0.0019	18198.5	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	28	0.0001	972.44	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	28	0.0001	972.44	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	9	0	312.57	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	9	0	312.57	0
长信内需均衡混合C	012494	5	0	173.65	0
长信内需均衡混合A	012493	5	0	173.65	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	4	0	138.92	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	4	0	138.92	0
中欧金安量化混合C	014136	2	0	69.46	0
中欧金安量化混合A	014135	2	0	69.46	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安沪深300ETF	515660	4358	0.016	143945	0.01
5GETF	159994	4358	0.016	143945	0.01
央企ETF	159959	4358	0.016	143945	0.01
双创50	159782	4358	0.016	143945	0.02
中信建投中证1000指数增强C	015785	4358	0.016	143945	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	4358	0.016	143945	0.01
民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	006991	4358	0.016	143945	0
中药	562390	1973	0.0072	65168.2	0.03
国联安中证100指数(LOF)	162509	872	0.0032	28802.2	0.02

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