燕东微(688172)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

燕东微(688172)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	82700	0.018	1251250	1.6
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	82700	0.018	1251250	1.6
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.005	346492	0.05
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.005	346492	0.05

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银持续成长混合C	007732	3000000	0.6528	55440000	2.98
民生加银持续成长混合A	007731	3000000	0.6528	55440000	2.98
博时科创100ETF	588030	1600679	0.3483	29580500	0.35
科创100ETF基金	588220	1425975	0.3103	26352000	0.34
华夏上证科创板50成份ETF	588000	1318146	0.2868	24359300	0.03
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	1317185	0.2866	24341600	0.35
南方科创板3年定开混合	506000	1245990	0.2711	23025900	1.64
国泰上证科创板100ETF	588120	597110	0.1299	11034600	0.35
科创100	588190	562893	0.1225	10402300	0.35
华安上证科创板芯片ETF	588290	226443	0.0493	4184670	0.35
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	120207	0.0262	2221430	0.39
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	120207	0.0262	2221430	0.39
创金合信沪深300增强C	002315	101900	0.0222	1883110	0.58
创金合信沪深300增强A	002310	101900	0.0222	1883110	0.58
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	92560	0.0201	1710510	0.27
创金合信量化多因子股票C	003865	44867	0.0098	829142	0.08
创金合信量化多因子股票A	002210	44867	0.0098	829142	0.08
鹏华前海万科REITS	184801	40177	0.0087	742471	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	40177	0.0087	742471	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	40177	0.0087	742471	0.04
鹏华新能源汽车混合A	016067	40177	0.0087	742471	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	40177	0.0087	742471	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	40177	0.0087	742471	0.02
兴全中证800六个月持有指数C	010674	40177	0.0087	742471	0.05
兴全中证800六个月持有指数A	010673	40177	0.0087	742471	0.05
广发恒信一年持有期混合C	010533	40177	0.0087	742471	0.04
广发恒信一年持有期混合A	010532	40177	0.0087	742471	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	40177	0.0087	742471	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	40177	0.0087	742471	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	40177	0.0087	742471	0.06
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	40177	0.0087	742471	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	40177	0.0087	742471	0.03
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	40177	0.0087	742471	0.04
鹏华品质成长混合C	012058	34311	0.0075	634067	0.07
鹏华品质成长混合A	012057	34311	0.0075	634067	0.07
金鹰主题优势混合	210005	33600	0.0073	620928	0.26
大成优势企业混合C	008272	33347	0.0073	616253	0.05
大成优势企业混合A	008271	33347	0.0073	616253	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	30053	0.0065	555379	0.07
大成核心价值甄选混合A	010929	30053	0.0065	555379	0.07
广发恒隆一年持有期混合C	009136	23142	0.005	427664	0.1
广发恒隆一年持有期混合A	009135	23142	0.005	427664	0.1
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.005	423210	0.06
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.005	423210	0.06
华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	22465	0.0049	415153	0.26
广发聚宝混合C	007848	20088	0.0044	371226	0.12
广发聚宝混合A	001189	20088	0.0044	371226	0.12
浙商智选先锋一年持有期C	010877	14544	0.0032	268773	0.09
浙商智选先锋一年持有期A	010876	14544	0.0032	268773	0.09
大成睿鑫股票C	009070	12214	0.0027	225715	0.07
大成睿鑫股票A	009069	12214	0.0027	225715	0.07
鹏华研究智选混合	007146	12133	0.0026	224218	0.06
大成致远优势一年持有期混合C	013464	11812	0.0026	218286	0.14
大成致远优势一年持有期混合A	013463	11812	0.0026	218286	0.14
广发恒誉混合C	009957	7714	0.0017	142555	0.09
广发恒誉混合A	009956	7714	0.0017	142555	0.09
招商商业模式优选混合C	010945	4821	0.001	89092.1	0.14
招商商业模式优选混合A	010944	4821	0.001	89092.1	0.14
诺安行业轮动混合A	320015	3616	0.0008	66823.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	3616	0.0008	66823.7	0.01
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	3053	0.0007	56419.4	0.1
中信建投睿利C	004635	3000	0.0007	55440	0.2
中信建投睿利A	003308	3000	0.0007	55440	0.2
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	017470	1107	0.0002	20457.4	0
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	017469	1107	0.0002	20457.4	0
鹏华策略回报混合	004986	438	0.0001	8094.24	0
宏利消费服务混合C	011432	74	0	1367.52	0
宏利消费服务混合A	011431	74	0	1367.52	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	10	0	184.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	10	0	184.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.0182	449089	0.07
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.0182	449089	0.07

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银持续成长混合C	007732	3690801	2.9314	87767200	4.88
民生加银持续成长混合A	007731	3690801	2.9314	87767200	4.88
南方成长先锋混合C	009319	1909972	1.517	45419100	0.84
南方成长先锋混合A	009318	1909972	1.517	45419100	0.84
南方科创板3年定开混合	506000	1554712	1.2348	36971100	1.63
中加转型动力混合C	005776	601733	0.4779	14309200	3.78
中加转型动力混合A	005775	601733	0.4779	14309200	3.78
万家新机遇龙头企业混合C	014260	572293	0.4545	13609100	0.45
万家新机遇龙头企业混合A	005821	572293	0.4545	13609100	0.45
南方科技创新混合C	007341	408285	0.3243	9709020	0.41
南方科技创新混合A	007340	408285	0.3243	9709020	0.41
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	200480	0.1592	4767410	0.45
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	200480	0.1592	4767410	0.45
中加核心智造混合C	009243	144896	0.1151	3445630	2.28
中加核心智造混合A	009242	144896	0.1151	3445630	2.28
信澳先进智造股票型	006257	130498	0.1036	3103240	0.15
金鹰民丰回报混合	004265	130000	0.1033	3091400	0.68
华富产业升级灵活配置混合C	017969	105156	0.0835	2500610	0.34
华富产业升级灵活配置混合A	002064	105156	0.0835	2500610	0.34
华富竞争力优选混合A	410001	91995	0.0731	2187640	0.19
华富竞争力优选混合C	017966	91995	0.0731	2187640	0.19
万家增强收益债券	161902	63263	0.0502	1504390	0.11
中加龙头精选混合C	013772	59280	0.0471	1409680	2.29
中加龙头精选混合A	013771	59280	0.0471	1409680	2.29
汇添富进取成长混合C	015224	55437	0.044	1318290	0.32
汇添富进取成长混合A	015223	55437	0.044	1318290	0.32
民生加银智造2025混合	002649	43196	0.0343	1027200	1.85
信澳领先增长混合A	610001	40835	0.0324	971056	0.15
信澳领先增长混合C	015456	40835	0.0324	971056	0.15
浦银安盛红利精选混合A	519115	40177	0.0319	955409	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	40177	0.0319	955409	0.03
富国低碳环保混合	100056	40177	0.0319	955409	0.06
大成价值增长混合A	090001	40177	0.0319	955409	0.07
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	40177	0.0319	955409	0.03
大成价值增长混合C	018457	40177	0.0319	955409	0.07
鹏华新能源汽车混合C	016068	40177	0.0319	955409	0.05
鹏华新能源汽车混合A	016067	40177	0.0319	955409	0.05
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	40177	0.0319	955409	0.07
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	40177	0.0319	955409	0.07
浦银安盛红利精选混合C	014029	40177	0.0319	955409	0.06
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	40177	0.0319	955409	0.02
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	40177	0.0319	955409	0.02
国投瑞银产业趋势混合C	012149	40177	0.0319	955409	0.02
国投瑞银产业趋势混合A	012148	40177	0.0319	955409	0.02
鹏华产业升级混合C	011569	40177	0.0319	955409	0.07
鹏华产业升级混合A	011568	40177	0.0319	955409	0.07
鹏华汇智优选混合C	010895	40177	0.0319	955409	0.02
鹏华汇智优选混合A	010894	40177	0.0319	955409	0.02
兴全中证800六个月持有指数C	010674	40177	0.0319	955409	0.07
兴全中证800六个月持有指数A	010673	40177	0.0319	955409	0.07
广发恒信一年持有期混合C	010533	40177	0.0319	955409	0.05
广发恒信一年持有期混合A	010532	40177	0.0319	955409	0.05
鹏华优选成长混合C	010489	40177	0.0319	955409	0.04
鹏华优选成长混合A	010488	40177	0.0319	955409	0.04
鹏华成长智选混合C	010265	40177	0.0319	955409	0.03
鹏华成长智选混合A	010264	40177	0.0319	955409	0.03
嘉实前沿创新混合	009993	40177	0.0319	955409	0.07
汇安泓阳三年持有期混合	009566	40177	0.0319	955409	0.06
中欧启航三年混合C	008376	40177	0.0319	955409	0.06
中欧启航三年混合A	008375	40177	0.0319	955409	0.06
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	40177	0.0319	955409	0.03
中欧医疗创新股票C	006229	40177	0.0319	955409	0.01
中欧医疗创新股票A	006228	40177	0.0319	955409	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	40177	0.0319	955409	0.03
中欧精选定期开放混合E	001890	40177	0.0319	955409	0.02
富国新收益灵活配置混合C	001347	40177	0.0319	955409	0.05
富国新收益灵活配置混合A	001345	40177	0.0319	955409	0.05
中欧精选定期开放混合A	001117	40177	0.0319	955409	0.02
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	40177	0.0319	955409	0.03
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	39856	0.0317	947776	0.09
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	39856	0.0317	947776	0.09
鹏华品质成长混合C	012058	34311	0.0273	815916	0.08
鹏华品质成长混合A	012057	34311	0.0273	815916	0.08
鹏华安享一年持有期混合C	010726	33669	0.0267	800649	0.12
鹏华安享一年持有期混合A	010725	33669	0.0267	800649	0.12
大成优势企业混合C	008272	33347	0.0265	792992	0.06
大成优势企业混合A	008271	33347	0.0265	792992	0.06
大成核心价值甄选混合C	010930	30053	0.0239	714660	0.08
大成核心价值甄选混合A	010929	30053	0.0239	714660	0.08
银河行业混合A	519670	26356	0.0209	626746	0.07
银河行业混合C	015670	26356	0.0209	626746	0.07
鹏华睿投混合C	016950	23142	0.0184	550317	0.11
广发恒隆一年持有期混合C	009136	23142	0.0184	550317	0.1
广发恒隆一年持有期混合A	009135	23142	0.0184	550317	0.1
鹏华睿投混合A	005434	23142	0.0184	550317	0.11
人保沪深300A	006600	23062	0.0183	548414	0.06
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.0182	544586	0.08
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.0182	544586	0.08
长信内需均衡混合C	012494	22499	0.0179	535026	0.08
长信内需均衡混合A	012493	22499	0.0179	535026	0.08
招商品质发现混合C	011691	22338	0.0177	531198	0.1
招商品质发现混合A	011690	22338	0.0177	531198	0.1
金鹰主题优势混合	210005	21800	0.0173	518404	0.19
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	21776	0.0173	517833	0.06
融通新能源灵活配置混合C	014948	20169	0.016	479619	0.09
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	20169	0.016	479619	0.07
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	20169	0.016	479619	0.07
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	20169	0.016	479619	0.09
广发聚宝混合C	007848	20088	0.016	477693	0.12
广发聚宝混合A	001189	20088	0.016	477693	0.12
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	18883	0.015	449038	0.13
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	18883	0.015	449038	0.13
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	17758	0.0141	422285	0.17
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	17758	0.0141	422285	0.17
大成成长进取混合C	010372	17356	0.0138	412726	0.08
大成成长进取混合A	010371	17356	0.0138	412726	0.08
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	16874	0.0134	401264	0.08
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	16874	0.0134	401264	0.08
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	16553	0.0131	393630	0.09
宏利高研发6个月持有混合C	010136	16231	0.0129	385973	0.08
宏利高研发6个月持有混合A	010135	16231	0.0129	385973	0.08
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	15589	0.0124	370706	0.06
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	15347	0.0122	364952	0.09
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	15347	0.0122	364952	0.09
申万菱信中证500指数增强C	007795	14705	0.0117	349685	0.08
申万菱信中证500指数增强A	002510	14705	0.0117	349685	0.08
浙商智选先锋一年持有期C	010877	14544	0.0116	345856	0.08
浙商智选先锋一年持有期A	010876	14544	0.0116	345856	0.08
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	14361	0.0114	341505	0.62
国寿安保稳瑞混合C	004761	13981	0.0111	332468	0.15
国寿安保稳瑞混合A	004760	13981	0.0111	332468	0.15
招商均衡回报混合C	013560	13740	0.0109	326737	0.1
招商均衡回报混合A	013559	13740	0.0109	326737	0.1
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	12294	0.0098	292351	0.06
大成睿鑫股票C	009070	12214	0.0097	290449	0.06
大成睿鑫股票A	009069	12214	0.0097	290449	0.06
鹏华研究智选混合	007146	12133	0.0096	288523	0.06
富国国家安全主题混合C	013044	11973	0.0095	284718	0.07
富国国家安全主题混合A	001268	11973	0.0095	284718	0.07
大成致远优势一年持有期混合C	013464	11812	0.0094	280889	0.16
大成致远优势一年持有期混合A	013463	11812	0.0094	280889	0.16
诺安中小盘精选混合A	320011	9964	0.0079	236944	0.03
恒越优势精选混合	011815	9642	0.0077	229287	0.08
鹏华策略回报混合	004986	8999	0.0071	213996	0.08
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	8196	0.0065	194901	0.13
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	8196	0.0065	194901	0.13
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	7714	0.0061	183439	0.1
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	7714	0.0061	183439	0.1
广发恒誉混合C	009957	7714	0.0061	183439	0.1
广发恒誉混合A	009956	7714	0.0061	183439	0.1
长信利泰混合A	519951	7635	0.0061	181560	0.09
长信利泰混合E	008071	7635	0.0061	181560	0.09
长信利泰混合C	007863	7635	0.0061	181560	0.09
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	7392	0.0059	175782	0.09
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	7392	0.0059	175782	0.09
惠升惠民混合C	008532	7232	0.0057	171977	0.08
惠升惠民混合A	008531	7232	0.0057	171977	0.08
嘉实中证500指数增强C	008779	6348	0.005	150955	0.16
嘉实中证500指数增强A	008778	6348	0.005	150955	0.16
中金瑞和C	006278	6107	0.0049	145224	0.08
中金瑞和A	006277	6107	0.0049	145224	0.08
招商商业模式优选混合C	010945	4821	0.0038	114643	0.14
招商商业模式优选混合A	010944	4821	0.0038	114643	0.14
银河智慧混合C	017758	4660	0.0037	110815	0.1
银河智慧混合A	005211	4660	0.0037	110815	0.1
富荣福银混合C	012546	4258	0.0034	101255	0.08
富荣福银混合A	012545	4258	0.0034	101255	0.08
东吴多策略混合A	580009	4162	0.0033	98972.4	0.04
东吴多策略混合C	011949	4162	0.0033	98972.4	0.04
兴银碳中和主题混合C	014839	3857	0.0031	91719.5	0.1
兴银碳中和主题混合A	014838	3857	0.0031	91719.5	0.1
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	3856	0.0031	91695.7	0.17
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	3856	0.0031	91695.7	0.17
诺安先进制造股票A	001528	3641	0.0029	86583	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	3616	0.0029	85988.5	0.02
华富物联世界灵活配置混合A	001709	3601	0.0029	85631.8	0.29
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	3053	0.0024	72600.3	0.09
宏利消费服务混合C	011432	74	0.0001	1759.72	0
宏利消费服务混合A	011431	74	0.0001	1759.72	0
招商创新增长混合C	009361	34	0	808.52	0
招商创新增长混合A	009360	34	0	808.52	0
民生加银城镇化混合C	009706	24	0	570.72	0
民生加银城镇化混合A	000408	24	0	570.72	0
惠升惠泽混合C	008419	14	0	332.92	0
惠升惠泽混合A	008418	14	0	332.92	0
大成健康产业混合A	090020	4	0	95.12	0
大成健康产业混合C	016060	4	0	95.12	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新睿精选混合C	002164	5341834	4.4647	123290000	4.99
汇添富新睿精选混合A	001816	5341834	4.4647	123290000	4.99
民生加银持续成长混合C	007732	3361539	2.8096	77584300	5.37
民生加银持续成长混合A	007731	3361539	2.8096	77584300	5.37
东吴多策略混合A	580009	543052	0.4539	12509100	3.28
东吴多策略混合C	011949	543052	0.4539	12509100	3.28
嘉实中证科创创业50ETF	588400	40177	0.0336	886305	0.04
嘉实中证稀土产业ETF	516150	40177	0.0336	886305	0.04
富国中证军工指数A	161024	40177	0.0336	886305	0.02
富国中证军工指数C	013035	40177	0.0336	886305	0.02
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	40177	0.0336	886305	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	40177	0.0336	886305	0.01
招商上证消费80ETF	510150	37124	0.031	818955	0.07
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.0191	505196	0.07
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.0191	505196	0.07
嘉实国证绿色电力ETF	159625	11731	0.0098	258786	0.07
富国中证沪港深500ETF	517100	10446	0.0087	230439	0.06
华宝中证800地产ETF	159707	7714	0.0064	170171	0.07
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	6348	0.0053	140037	0.07
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	6348	0.0053	140037	0.07
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	6107	0.0051	134720	0.04
国投瑞银金融地产ETF	159933	5062	0.0042	111668	0.08
富国中证全指证券公司ETF	515850	4339	0.0036	95718.3	0.04
东财中证证券保险指数C	012606	4339	0.0036	95718.3	0.07
东财中证证券保险指数A	012605	4339	0.0036	95718.3	0.07

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新睿精选混合C	002164	5341834	4.4647	101388000	3.6
汇添富新睿精选混合A	001816	5341834	4.4647	101388000	3.6
汇添富逆向投资混合A	470098	4402777	3.6799	83564700	4.92
汇添富逆向投资混合D	015182	4402777	3.6799	83564700	4.92
汇添富逆向投资混合C	015181	4402777	3.6799	83564700	4.92
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	500000	0.4179	9490000	0.88
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	500000	0.4179	9490000	0.88
汇添富先进制造混合C	014509	444339	0.3714	8433550	4.65
汇添富先进制造混合A	014508	444339	0.3714	8433550	4.65
汇添富红利增长混合C	006260	346014	0.2892	6567350	0.46
汇添富红利增长混合A	006259	346014	0.2892	6567350	0.46
太平丰润一年定开债券发起式	014056	200000	0.1672	3796000	0.14
汇添富价值领先混合	012820	200000	0.1672	3796000	0.13
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	198667	0.166	3770700	1.12
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	176485	0.1475	3349690	0.96
信澳先进智造股票型	006257	161299	0.1348	3061460	0.15
宝盈新兴产业混合C	012815	126185	0.1055	2394990	0.23
宝盈新兴产业混合A	001128	126185	0.1055	2394990	0.23
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	119849	0.1002	2274730	1.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	119849	0.1002	2274730	1.04
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	119849	0.1002	2274730	1.04
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	90000	0.0752	1708200	0.93
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	90000	0.0752	1708200	0.93
信澳领先增长混合A	610001	71820	0.06	1363140	0.18
信澳领先增长混合C	015456	71820	0.06	1363140	0.18
长江智能制造混合型发起式C	014340	60000	0.0501	1138800	0.44
长江智能制造混合型发起式A	014339	60000	0.0501	1138800	0.44
汇添富多元价值发现混合C	013368	50043	0.0418	949816	0.91
汇添富多元价值发现混合A	013367	50043	0.0418	949816	0.91
长盛国企改革混合	001239	50000	0.0418	949000	0.23
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	48943	0.0409	928938	0.88
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	48943	0.0409	928938	0.88
安信灵活配置混合	750001	40177	0.0336	721579	0.03
嘉实中证科创创业50ETF	588400	40177	0.0336	721579	0.04
长信金利趋势混合A	519994	40177	0.0336	762559	0.01
浦银安盛红利精选混合A	519115	40177	0.0336	721579	0.04
大成景阳领先混合A	519019	40177	0.0336	762559	0.04
嘉实中证稀土产业ETF	516150	40177	0.0336	721579	0.03
鹏华新兴产业混合	206009	40177	0.0336	762559	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	40177	0.0336	762559	0.03
中欧新动力混合(LOF)A	166009	40177	0.0336	721579	0.04
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	40177	0.0336	762559	0.02
宏利成长混合	162201	40177	0.0336	762559	0.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	40177	0.0336	762559	0.02
富国中证军工指数A	161024	40177	0.0336	721579	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	40177	0.0336	762559	0.06
华夏国证半导体芯片ETF	159995	40177	0.0336	721579	0
富国低碳环保混合	100056	40177	0.0336	721579	0.04
富国中证红利指数增强A/B	100032	40177	0.0336	721579	0.01
大成蓝筹稳健混合A	090003	40177	0.0336	762559	0.06
大成价值增长混合A	090001	40177	0.0336	721579	0.06
嘉实周期优选混合	070027	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实研究精选混合	070013	40177	0.0336	762559	0.06
鹏华沪深300指数增强C	016690	40177	0.0336	762559	0.05
嘉实安益混合A	016322	40177	0.0336	762559	0.02
华安成长创新混合C	016099	40177	0.0336	762559	0.05
鹏华新能源汽车混合C	016068	40177	0.0336	762559	0.03
鹏华新能源汽车混合A	016067	40177	0.0336	762559	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	40177	0.0336	762559	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	40177	0.0336	762559	0.03
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	40177	0.0336	721579	0.05
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	40177	0.0336	721579	0.05
长信金利趋势混合C	015039	40177	0.0336	762559	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	40177	0.0336	762559	0.03
富国金安均衡精选混合A	014057	40177	0.0336	762559	0.03
浦银安盛红利精选混合C	014029	40177	0.0336	721579	0.04
华夏永利一年持有混合C	013970	40177	0.0336	762559	0.05
华夏永利一年持有混合A	013969	40177	0.0336	762559	0.05
华安品质甄选混合C	013681	40177	0.0336	762559	0.04
华安品质甄选混合A	013680	40177	0.0336	762559	0.04
博道成长智航股票C	013642	40177	0.0336	721579	0.04
博道成长智航股票A	013641	40177	0.0336	721579	0.04
宏利睿智稳健混合C	013280	40177	0.0336	762559	0.05
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	40177	0.0336	721579	0.01
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	40177	0.0336	721579	0.01
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	40177	0.0336	762559	0.03
富国内需增长混合C	013045	40177	0.0336	721579	0.04
富国中证军工指数C	013035	40177	0.0336	721579	0.01
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	40177	0.0336	762559	0.03
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	40177	0.0336	762559	0.03
宏利转型机遇股票C	012800	40177	0.0336	762559	0.01
安信民安回报一年持有混合C	012702	40177	0.0336	762559	0.05
安信民安回报一年持有混合A	012701	40177	0.0336	762559	0.05
富国红利混合C	012579	40177	0.0336	762559	0.05
富国红利混合A	012578	40177	0.0336	762559	0.05
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	40177	0.0336	721579	0.04
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	40177	0.0336	721579	0.04
宏利新兴景气龙头混合C	012383	40177	0.0336	762559	0.04
宏利新兴景气龙头混合A	012382	40177	0.0336	762559	0.04
安信丰穗一年持有混合C	012257	40177	0.0336	721579	0.03
安信丰穗一年持有混合A	012256	40177	0.0336	721579	0.03
富国高质量混合	012255	40177	0.0336	721579	0.03
华安聚弘精选混合C	012235	40177	0.0336	762559	0.04
华安聚弘精选混合A	012234	40177	0.0336	762559	0.04
招商品质成长混合C	012187	40177	0.0336	762559	0.04
招商品质成长混合A	012186	40177	0.0336	762559	0.04
国投瑞银产业趋势混合C	012149	40177	0.0336	721579	0.02
国投瑞银产业趋势混合A	012148	40177	0.0336	721579	0.02
嘉实蓝筹优势混合C	012068	40177	0.0336	721579	0.04
嘉实蓝筹优势混合A	012067	40177	0.0336	721579	0.04
嘉实民安添复一年持有期混合C	012066	40177	0.0336	762559	0.05
嘉实民安添复一年持有期混合A	012065	40177	0.0336	762559	0.05
华安兴安优选一年混合C	011739	40177	0.0336	762559	0.04
华安兴安优选一年混合A	011738	40177	0.0336	762559	0.04
华夏上证科创板50成份ETF联接C	011613	40177	0.0336	721579	0.01
华夏上证科创板50成份ETF联接A	011612	40177	0.0336	721579	0.01
鹏华产业升级混合C	011569	40177	0.0336	721579	0.04
鹏华产业升级混合A	011568	40177	0.0336	721579	0.04
富国周期优势混合C	011565	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实品质回报混合	011248	40177	0.0336	721579	0.02
招商瑞安1年持有期混合C	011191	40177	0.0336	762559	0.05
招商瑞安1年持有期混合A	011190	40177	0.0336	762559	0.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	40177	0.0336	762559	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	40177	0.0336	762559	0.02
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	40177	0.0336	762559	0.02
鹏华汇智优选混合C	010895	40177	0.0336	762559	0.01
鹏华汇智优选混合A	010894	40177	0.0336	762559	0.01
兴全中证800六个月持有指数C	010674	40177	0.0336	721579	0.05
兴全中证800六个月持有指数A	010673	40177	0.0336	721579	0.05
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	40177	0.0336	762559	0.06
富国均衡策略混合	010549	40177	0.0336	762559	0.03
广发恒信一年持有期混合C	010533	40177	0.0336	762559	0.03
广发恒信一年持有期混合A	010532	40177	0.0336	762559	0.03
鹏华优选成长混合C	010489	40177	0.0336	721579	0.02
鹏华优选成长混合A	010488	40177	0.0336	721579	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	40177	0.0336	762559	0.03
华安汇嘉精选混合A	010385	40177	0.0336	762559	0.03
国投瑞银远见成长混合C	010339	40177	0.0336	762559	0.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	40177	0.0336	762559	0.06
华夏创新驱动混合C	010306	40177	0.0336	721579	0.03
华夏创新驱动混合A	010305	40177	0.0336	721579	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	40177	0.0336	762559	0.02
鹏华成长智选混合A	010264	40177	0.0336	762559	0.02
中欧互联网混合C	010214	40177	0.0336	762559	0.02
中欧互联网混合A	010213	40177	0.0336	762559	0.02
大成企业能力驱动混合C	010179	40177	0.0336	762559	0.02
大成企业能力驱动混合A	010178	40177	0.0336	762559	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	40177	0.0336	762559	0.05
中欧责任投资混合C	009873	40177	0.0336	762559	0.02
中欧责任投资混合A	009872	40177	0.0336	762559	0.02
鹏华新兴成长混合C	009862	40177	0.0336	762559	0.04
鹏华新兴成长混合A	009861	40177	0.0336	762559	0.04
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	40177	0.0336	762559	0.06
汇安泓阳三年持有期混合	009566	40177	0.0336	721579	0.05
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	40177	0.0336	762559	0.03
招商瑞信稳健配置混合C	009424	40177	0.0336	762559	0.01
招商瑞信稳健配置混合A	009423	40177	0.0336	762559	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	40177	0.0336	762559	0.02
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	40177	0.0336	762559	0.02
融通健康产业灵活配置混合C	009274	40177	0.0336	721579	0.01
富国内需增长混合A	008901	40177	0.0336	721579	0.04
华夏国证半导体芯片ETF联接C	008888	40177	0.0336	721579	0.01
华夏国证半导体芯片ETF联接A	008887	40177	0.0336	721579	0.01
安信民稳增长混合C	008810	40177	0.0336	762559	0.05
安信民稳增长混合A	008809	40177	0.0336	762559	0.05
富国中证红利指数增强C	008682	40177	0.0336	721579	0.01
中欧启航三年混合C	008376	40177	0.0336	762559	0.03
中欧启航三年混合A	008375	40177	0.0336	762559	0.03
大成睿享混合C	008270	40177	0.0336	762559	0.02
大成睿享混合A	008269	40177	0.0336	762559	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	40177	0.0336	762559	0.02
华夏中证500指数增强C	007995	40177	0.0336	721579	0.03
华夏中证500指数增强A	007994	40177	0.0336	721579	0.03
金信稳健策略混合A	007872	40177	0.0336	721579	0.03
招商瑞文混合C	007726	40177	0.0336	762559	0
招商瑞文混合A	007725	40177	0.0336	762559	0
国投瑞银新能源混合C	007690	40177	0.0336	762559	0.01
国投瑞银新能源混合A	007689	40177	0.0336	762559	0.01
华宝券商ETF联接C	007531	40177	0.0336	721579	0.01
华安成长创新混合A	007460	40177	0.0336	762559	0.05
招商瑞庆混合C	007085	40177	0.0336	762559	0.03
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	006939	40177	0.0336	762559	0.06
国投瑞银先进制造混合	006736	40177	0.0336	762559	0.02
富国优质发展混合C	006528	40177	0.0336	762559	0.03
富国优质发展混合A	006527	40177	0.0336	762559	0.03
永赢智能领先C	006269	40177	0.0336	721579	0.06
永赢智能领先A	006266	40177	0.0336	721579	0.06
中欧医疗创新股票C	006229	40177	0.0336	721579	0.01
中欧医疗创新股票A	006228	40177	0.0336	721579	0.01
华宝券商ETF联接	006098	40177	0.0336	721579	0.01
鹏华沪深300指数增强A	005870	40177	0.0336	762559	0.05
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	40177	0.0336	762559	0.02
富国周期优势混合A	005760	40177	0.0336	762559	0.03
富国转型机遇混合	005739	40177	0.0336	762559	0.02
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	40177	0.0336	762559	0.02
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	40177	0.0336	762559	0.03
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	40177	0.0336	762559	0.03
富国新机遇灵活配置混合C	004675	40177	0.0336	762559	0.02
富国新机遇灵活配置混合A	004674	40177	0.0336	762559	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	40177	0.0336	762559	0.06
中欧新动力混合(LOF)C	004236	40177	0.0336	721579	0.04
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	40177	0.0336	762559	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	40177	0.0336	762559	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	40177	0.0336	762559	0.03
宏利睿智稳健混合A	003501	40177	0.0336	762559	0.05
嘉实物流产业股票C	003299	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实物流产业股票A	003298	40177	0.0336	762559	0.03
嘉实安益混合C	003187	40177	0.0336	762559	0.02
安信新目标混合C	003031	40177	0.0336	721579	0.05
安信新目标混合A	003030	40177	0.0336	721579	0.05
中欧消费主题股票C	002697	40177	0.0336	762559	0.05
中欧消费主题股票A	002621	40177	0.0336	762559	0.05
招商瑞庆混合A	002574	40177	0.0336	762559	0.03
诺安和鑫混合	002560	40177	0.0336	762559	0.02
富国价值优势混合	002340	40177	0.0336	762559	0.01
嘉实新财富混合A	002211	40177	0.0336	762559	0.03
华夏永福混合C	002166	40177	0.0336	721579	0.04
诺安创新驱动混合C	002051	40177	0.0336	762559	0.06
中欧精选定期开放混合E	001890	40177	0.0336	721579	0.01
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	40177	0.0336	762559	0.02
中欧新动力混合(LOF)E	001883	40177	0.0336	721579	0.04
国投瑞银进宝混合	001704	40177	0.0336	762559	0.02
嘉实环保低碳股票	001616	40177	0.0336	721579	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	40177	0.0336	762559	0.06
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	40177	0.0336	762559	0.02
富国新收益灵活配置混合C	001347	40177	0.0336	721579	0.03
富国新收益灵活配置混合A	001345	40177	0.0336	721579	0.03
大成睿景灵活配置混合C	001301	40177	0.0336	721579	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	40177	0.0336	721579	0.01
中欧精选定期开放混合A	001117	40177	0.0336	721579	0.01
诺安新经济股票	000971	40177	0.0336	762559	0.05
招商医药健康产业股票	000960	40177	0.0336	762559	0.03
宏利转型机遇股票A	000828	40177	0.0336	762559	0.01
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	40177	0.0336	721579	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	40177	0.0336	762559	0.02
华夏永福混合A	000121	40177	0.0336	721579	0.04
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	39856	0.0333	715814	0.06
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	39856	0.0333	715814	0.06
招商前沿医疗保健股票C	011374	38811	0.0324	736633	0.07
招商前沿医疗保健股票A	011373	38811	0.0324	736633	0.07
惠升惠泽混合C	008419	38811	0.0324	736633	0.05
惠升惠泽混合A	008418	38811	0.0324	736633	0.05
中欧康裕混合C	004455	38570	0.0322	732059	0.08
中欧康裕混合A	004442	38570	0.0322	732059	0.08
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	38350	0.0321	727883	0.89
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	38350	0.0321	727883	0.89
招商安润灵活配置混合C	015398	37606	0.0314	713762	0.08
招商安润灵活配置混合A	000126	37606	0.0314	713762	0.08
招商上证消费80ETF	510150	37124	0.031	666747	0.06
中银证券精选行业股票C	010893	36803	0.0308	698521	0.07
中银证券精选行业股票A	010892	36803	0.0308	698521	0.07
富国融享18个月定期开放混合C	014164	36642	0.0306	695465	0.06
富国融享18个月定期开放混合A	009334	36642	0.0306	695465	0.06
广发大盘价值混合C	012766	36160	0.0302	686317	0.06
广发大盘价值混合A	012765	36160	0.0302	686317	0.06
宏利行业精选混合A	162204	35838	0.03	680205	0.05
宏利行业精选混合C	015601	35838	0.03	680205	0.05
国投瑞银瑞源混合A	121010	35597	0.0298	675631	0.06
国投瑞银瑞源混合C	015572	35597	0.0298	675631	0.06
鹏华研究精选混合	005028	35356	0.0296	671057	0.06
大成创新成长混合(LOF)A	160910	35276	0.0295	669538	0.05
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	35115	0.0293	666483	0.06
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	35115	0.0293	666483	0.06
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	35115	0.0293	630665	0.07
大成策略回报混合A	090007	34794	0.0291	660390	0.05
创金合信医疗保健股票C	003231	34794	0.0291	624900	0.06
创金合信医疗保健股票A	003230	34794	0.0291	624900	0.06
大成优选混合(LOF)A	160916	34311	0.0287	651223	0.06
鹏华品质成长混合C	012058	34311	0.0287	616226	0.05
鹏华品质成长混合A	012057	34311	0.0287	616226	0.05
嘉实核心蓝筹混合C	012672	33669	0.0281	639038	0.06
嘉实核心蓝筹混合A	012671	33669	0.0281	639038	0.06
鹏华安享一年持有期混合C	010726	33669	0.0281	604695	0.06
鹏华安享一年持有期混合A	010725	33669	0.0281	604695	0.06
大成科创主题混合(LOF)A	501079	33428	0.0279	634463	0.07
大成科创主题混合(LOF)C	016198	33428	0.0279	634463	0.07
大成优势企业混合C	008272	33347	0.0279	598912	0.06
大成优势企业混合A	008271	33347	0.0279	598912	0.06
银河银泰混合	150103	33267	0.0278	631408	0.05
诺安平衡混合	320001	32624	0.0273	619204	0.06
大成创业板两年定开混合A	160926	32383	0.0271	614629	0.06
大成创业板两年定开混合C	009798	32383	0.0271	614629	0.06
广发鑫裕混合C	009955	32303	0.027	613111	0.06
广发鑫裕混合A	002134	32303	0.027	613111	0.06
安信宏盈18个月持有混合	012252	32142	0.0269	577270	0.06
大成积极成长混合A	519017	31901	0.0267	605481	0.06
国投瑞银核心企业混合	121003	31419	0.0263	596333	0.07
富国城镇发展股票	000471	31338	0.0262	594795	0.06
大成精选增值混合A	090004	30856	0.0258	585647	0.06
招商科技创新混合C	008656	30294	0.0253	544080	0.07
招商科技创新混合A	008655	30294	0.0253	544080	0.07
大成核心价值甄选混合C	010930	30053	0.0251	570406	0.06
大成核心价值甄选混合A	010929	30053	0.0251	570406	0.06
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	29892	0.025	567350	0.07
富国沪深300基本面精选股票C	011499	29812	0.0249	565832	0.05
富国沪深300基本面精选股票A	011498	29812	0.0249	565832	0.05
太平灵活配置	000986	29490	0.0246	529640	0.05
国投瑞银策略精选混合	000165	28445	0.0238	539886	0.07
大成成长回报六个月持有混合C	012474	26678	0.0223	506348	0.06
大成成长回报六个月持有混合A	012473	26678	0.0223	506348	0.06
前海开源沪港深价值精选混合	001874	26597	0.0222	477682	0.06
银河行业混合A	519670	26356	0.022	474144	0.05
银河行业混合C	015670	26356	0.022	474144	0.05
博道嘉元混合C	008794	25954	0.0217	466134	0.07
博道嘉元混合A	008793	25954	0.0217	466134	0.07
招商创新增长混合C	009361	25633	0.0214	486514	0.07
招商创新增长混合A	009360	25633	0.0214	486514	0.07
大成竞争优势混合A	090013	24990	0.0209	474310	0.06
汇安消费龙头混合C	009565	24829	0.0208	445929	0.05
汇安消费龙头混合A	009564	24829	0.0208	445929	0.05
太平睿享混合C	013261	24428	0.0204	463643	0.06
太平睿享混合A	013260	24428	0.0204	463643	0.06
国投瑞银景气行业混合	121002	24187	0.0202	459069	0.07
东吴多策略混合A	580009	24106	0.0201	432944	0.06
东吴多策略混合C	011949	24106	0.0201	432944	0.06
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	23463	0.0196	421395	0.06
鹏华睿投混合C	016950	23142	0.0193	415630	0.07
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	23142	0.0193	415630	0.05
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	23142	0.0193	415630	0.05
广发恒隆一年持有期混合C	009136	23142	0.0193	439235	0.06
广发恒隆一年持有期混合A	009135	23142	0.0193	439235	0.06
鹏华睿投混合A	005434	23142	0.0193	415630	0.07
人保沪深300A	006600	23062	0.0193	437717	0.07
招商央视财经50指数A	217027	22901	0.0191	411302	0.06
招商央视财经50指数C	004410	22901	0.0191	411302	0.06
浦银安盛医疗健康混合A	519171	22660	0.0189	430087	0.05
融通先进制造混合C	014648	22660	0.0189	406974	0.05
融通先进制造混合A	014647	22660	0.0189	406974	0.05
浦银安盛医疗健康混合C	013183	22660	0.0189	430087	0.05
长信内需均衡混合C	012494	22499	0.0188	404082	0.05
长信内需均衡混合A	012493	22499	0.0188	404082	0.05
招商品质发现混合C	011691	22338	0.0187	401190	0.06
招商品质发现混合A	011690	22338	0.0187	401190	0.06
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	21776	0.0182	413308	0.06
华夏行业龙头混合	005449	21374	0.0179	383877	0.05
嘉实研究阿尔法股票A	000082	21374	0.0179	405679	0.06
国投瑞银稳健增长混合	121006	21053	0.0176	399586	0.06
嘉实回报混合	070018	20651	0.0173	370892	0.06
银河医药混合C	015666	20571	0.0172	370072	0.05
银河医药混合A	011335	20571	0.0172	370072	0.05
国投瑞银行业睿选混合C	015888	20169	0.0169	382808	0.07
国投瑞银行业睿选混合A	015887	20169	0.0169	382808	0.07
融通新能源灵活配置混合C	014948	20169	0.0169	362235	0.06
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	20169	0.0169	362235	0.05
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	20169	0.0169	362235	0.05
国寿安保智慧生活股票	001672	20169	0.0169	382808	0.04
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	20169	0.0169	362235	0.06
中欧瑾利混合C	010713	20088	0.0168	360780	0.07
中欧瑾利混合A	010712	20088	0.0168	360780	0.07
广发聚宝混合C	007848	20088	0.0168	381270	0.08
广发聚宝混合A	001189	20088	0.0168	381270	0.08
鹏华金城混合	002714	20008	0.0167	379752	0.07
浦银安盛增长动力混合A	519170	19205	0.0161	364511	0.05
浦银安盛增长动力混合C	014003	19205	0.0161	364511	0.05
招商均衡成长混合C	016525	19044	0.0159	361455	0.09
招商均衡成长混合A	016524	19044	0.0159	361455	0.09
华夏乐享健康混合C	015065	19044	0.0159	342030	0.05
华夏乐享健康混合A	002264	19044	0.0159	342030	0.05
富国上证50基本面精选股票发起式C	015892	18883	0.0158	339139	0.06
富国上证50基本面精选股票发起式A	015891	18883	0.0158	339139	0.06
嘉实企业变革股票	001036	18883	0.0158	358399	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	18722	0.0156	355344	0.05
浦银安盛价值成长混合C	014011	18722	0.0156	355344	0.05
招商碳中和主题混合C	016351	18481	0.0154	350769	0.07
招商碳中和主题混合A	016350	18481	0.0154	350769	0.07
农银策略趋势混合	008819	17839	0.0149	320388	0.06
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	17758	0.0148	318934	0.08
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	17758	0.0148	318934	0.08
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	17597	0.0147	316042	0.07
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	17597	0.0147	316042	0.07
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	17517	0.0146	332473	0.06
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	17517	0.0146	332473	0.06
大成成长进取混合C	010372	17356	0.0145	311714	0.06
大成成长进取混合A	010371	17356	0.0145	311714	0.06
前海开源泽鑫混合C	005324	17196	0.0144	308840	0.12
前海开源泽鑫混合A	005323	17196	0.0144	308840	0.12
广发成长优选混合	000214	17196	0.0144	326380	0.06
富国趋势优先混合C	014348	17115	0.0143	324843	0.06
富国趋势优先混合A	014347	17115	0.0143	324843	0.06
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	16874	0.0141	303057	0.06
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	16874	0.0141	303057	0.06
银河主题混合A	519679	16794	0.014	318750	0.05
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	16553	0.0138	314176	0.06
宏利高研发6个月持有混合C	010136	16231	0.0136	291509	0.05
宏利高研发6个月持有混合A	010135	16231	0.0136	291509	0.05
安信新成长混合C	003346	16071	0.0134	305028	0.06
安信新成长混合A	003345	16071	0.0134	305028	0.06
浙商智选经济动能混合C	010149	15990	0.0134	303490	0.06
浙商智选经济动能混合A	010148	15990	0.0134	303490	0.06
富国大盘价值量化精选混合C	014181	15910	0.0133	301972	0.06
富国大盘价值量化精选混合A	006022	15910	0.0133	301972	0.06
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	15589	0.013	295879	0.05
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	15347	0.0128	275632	0.06
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	15347	0.0128	275632	0.06
诺安新兴产业混合	008328	15187	0.0127	288249	0.05
前海开源工业革命4.0混合	001103	15026	0.0126	269867	0.07
大成消费主题混合A	090016	14865	0.0124	282138	0.05
申万菱信安鑫精选混合C	003602	14865	0.0124	282138	0.08
申万菱信安鑫精选混合A	003601	14865	0.0124	282138	0.08
申万菱信中证500指数增强C	007795	14705	0.0123	264543	0.06
申万菱信中证500指数增强A	002510	14705	0.0123	264543	0.06
浙商智选先锋一年持有期C	010877	14544	0.0122	261210	0.06
浙商智选先锋一年持有期A	010876	14544	0.0122	261210	0.06
华宝沪深300增强C	007404	14142	0.0118	253990	0.05
华宝沪深300增强	003876	14142	0.0118	253990	0.05
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	14062	0.0118	266897	0.06
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	14062	0.0118	266897	0.06
国寿安保稳瑞混合C	004761	13981	0.0117	251099	0.08
国寿安保稳瑞混合A	004760	13981	0.0117	251099	0.08
招商均衡回报混合C	013560	13740	0.0115	246770	0.06
招商均衡回报混合A	013559	13740	0.0115	246770	0.06
中泰开阳价值优选混合C	011437	13660	0.0114	245334	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	13660	0.0114	245334	0.01
鹏华优势企业	005268	13580	0.0114	243897	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	13178	0.011	236677	0.05
华夏中证旅游主题ETF	562510	13098	0.0109	235240	0.04
诺安新动力灵活配置混合A	320018	13098	0.0109	248600	0.04
诺安新动力灵活配置混合C	014551	13098	0.0109	248600	0.04
汇安核心资产混合C	009382	13098	0.0109	248600	0.06
汇安核心资产混合A	009381	13098	0.0109	248600	0.06
中信建投中证500增强C	006441	12937	0.0108	232349	0.05
中信建投中证500增强A	006440	12937	0.0108	232349	0.05
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	12294	0.0103	233340	0.05
大成优选升级一年持有混合C	010739	12214	0.0102	231822	0.06
大成优选升级一年持有混合A	010738	12214	0.0102	231822	0.06
大成睿鑫股票C	009070	12214	0.0102	231822	0.06
大成睿鑫股票A	009069	12214	0.0102	231822	0.06
鹏华研究智选混合	007146	12133	0.0101	230284	0.06
富国国家安全主题混合C	013044	11973	0.01	215035	0.05
富国国家安全主题混合A	001268	11973	0.01	215035	0.05
大成致远优势一年持有期混合C	013464	11812	0.0099	212144	0.08
大成致远优势一年持有期混合A	013463	11812	0.0099	212144	0.08
嘉实国证绿色电力ETF	159625	11731	0.0098	210689	0.06
广发聚盛混合C	002026	11731	0.0098	210689	0.05
广发聚盛混合A	002025	11731	0.0098	210689	0.05
大成投资严选六月持有混合C	011835	11249	0.0094	213506	0.07
大成投资严选六月持有混合A	011834	11249	0.0094	213506	0.07
长信利泰混合A	519951	11169	0.0093	211988	0.06
中欧沪深300指数增强C	015388	11169	0.0093	200595	0.06
中欧沪深300指数增强A	015387	11169	0.0093	200595	0.06
长信利泰混合E	008071	11169	0.0093	211988	0.06
长信利泰混合C	007863	11169	0.0093	211988	0.06
大成产业升级股票(LOF)A	160919	10848	0.0091	205895	0.06
汇安沪深300增强C	003885	10848	0.0091	205895	0.06
汇安沪深300增强A	003884	10848	0.0091	205895	0.06
诺安主题精选混合	320012	10687	0.0089	191939	0.05
富国中证沪港深500ETF	517100	10446	0.0087	187610	0.05
鹏华安荣混合C	011573	10446	0.0087	187610	0.05
鹏华安荣混合A	011572	10446	0.0087	187610	0.05
鹏华量化先锋混合	005632	10285	0.0086	195209	0.08
鹏华优质企业混合A	009234	10205	0.0085	193691	0.06
招商核心装备混合C	014687	10124	0.0085	181827	0.07
招商核心装备混合A	014686	10124	0.0085	181827	0.07
诺安中小盘精选混合A	320011	9964	0.0083	189117	0.06
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	9723	0.0081	184543	0.07
恒越优势精选混合	011815	9642	0.0081	173170	0.07
创金合信新材料新能源股票C	011143	9642	0.0081	183005	0.06
创金合信新材料新能源股票A	011142	9642	0.0081	183005	0.06
招商行业领先混合A	217012	9481	0.0079	170279	0.07
中欧品质消费股票C	005621	9321	0.0078	176913	0.07
中欧品质消费股票A	005620	9321	0.0078	176913	0.07
招商体育文化休闲股票C	015395	9240	0.0077	165950	0.06
招商体育文化休闲股票A	001628	9240	0.0077	165950	0.06
鹏华策略回报混合	004986	8999	0.0075	170801	0.06
诺安策略精选股票	320020	8919	0.0075	160185	0.04
招商能源转型混合C	013872	8919	0.0075	169283	0.07
招商能源转型混合A	013871	8919	0.0075	169283	0.07
富国新活力灵活配置混合C	004605	8900	0.0074	168922	0.06
富国新活力灵活配置混合A	004604	8900	0.0074	168922	0.06
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	8839	0.0074	167764	0.06
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	8839	0.0074	167764	0.06
宏利500指数增强(LOF)	162216	8678	0.0073	155857	0.06
嘉实基础产业优选股票C	009127	8598	0.0072	154420	0.06
嘉实基础产业优选股票A	009126	8598	0.0072	154420	0.06
广发百发100指数E	000827	8357	0.007	158616	0.06
广发百发100指数A	000826	8357	0.007	158616	0.06
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	8196	0.0069	147200	0.06
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	8196	0.0069	147200	0.06
宏利稳定混合	162203	8115	0.0068	154023	0.05
国投瑞银医疗保健混合C	011082	8115	0.0068	154023	0.07
鹏华改革红利股票	001188	8115	0.0068	154023	0.06
国投瑞银医疗保健混合A	000523	8115	0.0068	154023	0.07
创金合信科技成长股票C	005496	7874	0.0066	149449	0.05
创金合信科技成长股票A	005495	7874	0.0066	149449	0.05
民生加银科技创新混合(LOF)	501200	7794	0.0065	139980	0.06
广发瑞锦一年定开混合	011481	7794	0.0065	139980	0.05
华宝中证800地产ETF	159707	7714	0.0064	138543	0.05
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	013631	7714	0.0064	138543	0.07
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	013630	7714	0.0064	138543	0.07
广发恒誉混合C	009957	7714	0.0064	146412	0.06
广发恒誉混合A	009956	7714	0.0064	146412	0.06
大成健康产业混合A	090020	7633	0.0064	144874	0.06
大成健康产业混合C	016060	7633	0.0064	144874	0.06
嘉实对冲套利定期混合C	014112	7633	0.0064	144874	0.06
嘉实对冲套利定期混合A	000585	7633	0.0064	144874	0.06
鹏华价值精选股票	206012	7553	0.0063	143356	0.06
银河成长优选一年持有混合C	013666	7553	0.0063	143356	0.05
银河成长优选一年持有混合A	013665	7553	0.0063	143356	0.05
嘉实多元动力混合C	014308	7473	0.0062	134215	0.07
嘉实多元动力混合A	014307	7473	0.0062	134215	0.07
大成一带一路灵活配置混合A	002319	7473	0.0062	141838	0.1
安信消费医药股票	000974	7473	0.0062	141838	0.06
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	7392	0.0062	140300	0.07
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	7392	0.0062	140300	0.07
银河新动能混合A	007203	7392	0.0062	140300	0.05
惠升惠民混合C	008532	7232	0.006	129887	0.05
惠升惠民混合A	008531	7232	0.006	129887	0.05
创金合信大健康混合C	013349	7071	0.0059	126995	0.06
创金合信大健康混合A	013348	7071	0.0059	126995	0.06
大成医药健康股票C	012046	7071	0.0059	134208	0.06
大成医药健康股票A	012045	7071	0.0059	134208	0.06
永赢高端制造C	007114	6910	0.0058	131152	0.07
永赢高端制造A	007113	6910	0.0058	131152	0.07
浦银安盛消费升级混合C	519176	6830	0.0057	129633	0.04
浦银安盛消费升级混合A	519125	6830	0.0057	129633	0.04
国投瑞银锐意改革混合C	016780	6669	0.0056	126578	0.06
国投瑞银锐意改革混合A	001037	6669	0.0056	126578	0.06
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	6428	0.0054	115640	0.06
富国天旭均衡混合C	014719	6428	0.0054	122003	0.06
富国天旭均衡混合A	014718	6428	0.0054	122003	0.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	6348	0.0053	114010	0.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	6348	0.0053	114010	0.06
嘉实中证500指数增强C	008779	6348	0.0053	114010	0.12
嘉实中证500指数增强A	008778	6348	0.0053	114010	0.12
银河核心优势混合C	016981	6267	0.0052	118948	0.05
银河核心优势混合A	011629	6267	0.0052	118948	0.05
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	6107	0.0051	109682	0.04
长信沪深300指数C	007448	6107	0.0051	109682	0.05
中金瑞和C	006278	6107	0.0051	109682	0.05
中金瑞和A	006277	6107	0.0051	109682	0.05
长信沪深300指数A	005137	6107	0.0051	109682	0.05
汇安趋势动力股票C	005629	6000	0.005	113880	1.1
汇安趋势动力股票A	005628	6000	0.005	113880	1.1
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	5785	0.0048	109799	0.05
鹏华增华混合C	015027	5785	0.0048	109799	0.06
鹏华增华混合A	015026	5785	0.0048	109799	0.06
大成灵活配置混合A	000587	5785	0.0048	109799	0.06
鹏华增鑫股票C	015568	5705	0.0048	108281	0.06
鹏华增鑫股票A	015567	5705	0.0048	108281	0.06
鹏华中证500指数增强C	014345	5705	0.0048	108281	0.06
鹏华中证500指数增强A	014344	5705	0.0048	108281	0.06
富国消费升级混合C	011567	5383	0.0045	102169	0.06
富国消费升级混合A	006796	5383	0.0045	102169	0.06
金元顺安消费主题混合	620006	5223	0.0044	93961.8	0.06
建信灵活配置混合A	000270	5223	0.0044	93805.1	0.06
安信创新先锋混合发起C	010238	5142	0.0043	97595.2	0.06
安信创新先锋混合发起A	010237	5142	0.0043	97595.2	0.06
招商安博灵活配置混合C	002629	5142	0.0043	97595.2	0.08
招商安博灵活配置混合A	002628	5142	0.0043	97595.2	0.08
国投瑞银金融地产ETF	159933	5062	0.0042	90913.5	0.06
浦银安盛精致生活混合A	519113	4982	0.0042	94558.4	0.05
浦银安盛新兴产业混合A	519120	4821	0.004	91502.6	0.05
浦银安盛新兴产业混合C	014061	4821	0.004	91502.6	0.05
招商商业模式优选混合C	010945	4821	0.004	86585.2	0.05
招商商业模式优选混合A	010944	4821	0.004	86585.2	0.05
鹏华弘嘉混合C	003166	4821	0.004	86585.2	0.05
鹏华弘嘉混合A	003165	4821	0.004	86585.2	0.05
银河智慧混合A	005211	4660	0.0039	83833.4	0.05
银河智造混合A	519642	4499	0.0038	85391	0.05
富国中证全指证券公司ETF	515850	4339	0.0036	77928.4	0.04
东财中证证券保险指数C	012606	4339	0.0036	77928.4	0.06
东财中证证券保险指数A	012605	4339	0.0036	77928.4	0.06
富荣福银混合C	012546	4258	0.0036	76473.7	0.06
富荣福银混合A	012545	4258	0.0036	76473.7	0.06
嘉实创新成长混合	001760	4258	0.0036	80816.8	0.06
诺安先进制造股票A	001528	4258	0.0036	80816.8	0.06
兴银碳中和主题混合C	014839	3857	0.0032	69271.7	0.06
兴银碳中和主题混合A	014838	3857	0.0032	69271.7	0.06
诺安行业轮动混合A	320015	3616	0.003	68631.7	0.06
浙商汇金量化臻选股票C	011825	3214	0.0027	57723.4	0.05
浙商汇金量化臻选股票A	011824	3214	0.0027	57723.4	0.05
华夏医药ETF	510660	3133	0.0026	56268.7	0.05
安信一带一路指数	167503	3053	0.0026	57945.9	0.06
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	3053	0.0026	57945.9	0.07
上证券商	510200	2169	0.0018	41167.6	0.06
南方医药保健灵活配置混合C	014933	500	0.0004	9490	0
易方达趋势优选混合C	013775	500	0.0004	9490	0.01
易方达趋势优选混合A	013774	500	0.0004	9490	0.01
南方誉鼎一年持有期混合C	010007	500	0.0004	9490	0
南方誉鼎一年持有期混合A	010006	500	0.0004	9490	0
南方产业智选股票	003956	500	0.0004	9490	0
南方利安灵活配置混合C	001580	500	0.0004	9490	0
南方利安灵活配置混合A	001570	500	0.0004	9490	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	500	0.0004	9490	0
宏利消费服务混合C	011432	74	0.0001	1404.52	0
宏利消费服务混合A	011431	74	0.0001	1404.52	0
招商远见成长混合C	014784	31	0	588.38	0
招商远见成长混合A	014783	31	0	588.38	0
民生加银城镇化混合C	009706	24	0	455.52	0
民生加银城镇化混合A	000408	24	0	455.52	0

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