圣诺生物(688117)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
2021-06-30

圣诺生物(688117)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	660000	0.9967	19338000	4.51
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	660000	0.9967	19338000	4.51
浦银安盛医疗健康混合A	519171	421413	0.6364	12347400	2.98
浦银安盛医疗健康混合C	013183	421413	0.6364	12347400	2.98
东吴智慧医疗量化混合C	011948	394500	0.5957	11558800	5.73
东吴智慧医疗量化混合A	002919	394500	0.5957	11558800	5.73
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	293633	0.4434	8603450	5.83
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	293633	0.4434	8603450	5.83
浦银安盛价值精选混合C	009369	222843	0.3365	6529300	2.97
浦银安盛价值精选混合A	009368	222843	0.3365	6529300	2.97
浦银安盛精致生活混合A	519113	146141	0.2207	4281930	2.5
浦银安盛精致生活混合C	019209	146141	0.2207	4281930	2.5
富国核心趋势混合C	014402	145834	0.2202	4272940	2.85
富国核心趋势混合A	014401	145834	0.2202	4272940	2.85
广发招利混合C	015839	145078	0.2191	4250790	4.45
广发招利混合A	015838	145078	0.2191	4250790	4.45
东吴医疗服务股票C	013941	132493	0.2001	3882040	5.66
东吴医疗服务股票A	013940	132493	0.2001	3882040	5.66
富国价值成长混合C	019055	103214	0.1559	3024170	2.38
富国价值成长混合A	019054	103214	0.1559	3024170	2.38
鹏华国证2000指数增强C	017893	66400	0.1003	1945520	0.59
鹏华国证2000指数增强A	017892	66400	0.1003	1945520	0.59
广发医药创新混合发起式C	017963	54042	0.0816	1583430	4.25
广发医药创新混合发起式A	017962	54042	0.0816	1583430	4.25
中银证券优势成长混合C	017891	49744	0.0751	1457500	2.6
中银证券优势成长混合A	017890	49744	0.0751	1457500	2.6
财通资管创新医药混合C	019741	40000	0.0604	1172000	2.97
财通资管创新医药混合A	019740	40000	0.0604	1172000	2.97
东吴双三角股票C	005210	28900	0.0436	846770	5.71
东吴双三角股票A	005209	28900	0.0436	846770	5.71
长安鑫富领先混合C	016796	15000	0.0227	439500	5.72
长安鑫富领先混合A	001657	15000	0.0227	439500	5.72
建信润利增强债券C	006501	2654	0.004	77762.2	0.21
建信润利增强债券A	006500	2654	0.004	77762.2	0.21

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投医改C	007553	2800000	4.2282	78960000	4.45
中信建投医改A	002408	2800000	4.2282	78960000	4.45
广发利鑫混合C	011172	1955940	2.9536	55157500	1.76
广发利鑫混合A	002446	1955940	2.9536	55157500	1.76
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1839613	2.778	51877100	0.9
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1839613	2.778	51877100	0.9
广发盛锦混合C	012527	1451273	2.1915	40925900	2.34
广发盛锦混合A	012526	1451273	2.1915	40925900	2.34
圆信永丰兴源混合C	001966	1142000	1.7245	32204400	1.77
圆信永丰兴源混合A	001965	1142000	1.7245	32204400	1.77
中信建投医药健康C	010091	750000	1.1326	21150000	5.01
中信建投医药健康A	010090	750000	1.1326	21150000	5.01
华安制造升级一年持有混合C	014008	630127	0.9515	17769600	2.11
华安制造升级一年持有混合A	014007	630127	0.9515	17769600	2.11
融通医疗保健行业混合A/B	161616	600000	0.9061	16920000	1.2
融通医疗保健行业混合C	009275	600000	0.9061	16920000	1.2
华安制造先锋混合C	013507	472017	0.7128	13310900	2.16
华安制造先锋混合A	006154	472017	0.7128	13310900	2.16
中信建投远见回报C	011869	300000	0.453	8460000	1.17
中信建投远见回报A	011868	300000	0.453	8460000	1.17
光大保德信优势配置混合A	360007	248491	0.3752	7007450	0.98
光大保德信优势配置混合C	018077	248491	0.3752	7007450	0.98
圆信永丰医药健康	006274	224000	0.3383	6316800	1.96
汇添富创新成长混合C	016627	223182	0.337	6293730	1.36
汇添富创新成长混合A	016626	223182	0.337	6293730	1.36
金元顺安沣楹债券	003135	196921	0.2974	5553170	0.44
广发招利混合C	015839	145078	0.2191	4091200	3.09
广发招利混合A	015838	145078	0.2191	4091200	3.09
华安产业优选混合C	017565	136762	0.2065	3856690	2.12
华安产业优选混合A	017564	136762	0.2065	3856690	2.12
东方策略成长混合	400007	110000	0.1661	3102000	2.19
长城医疗保健混合C	015562	97593	0.1474	2752120	0.43
长城医疗保健混合A	000339	97593	0.1474	2752120	0.43
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	94847	0.1432	2674690	0.36
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	94847	0.1432	2674690	0.36
海富通消费优选混合C	010422	92874	0.1402	2619050	2.31
海富通消费优选混合A	010421	92874	0.1402	2619050	2.31
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	62010	0.0936	1748680	0.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	62010	0.0936	1748680	0.19
光大保德信国企改革股票C	018650	59207	0.0894	1669640	0.82
光大保德信国企改革股票A	001047	59207	0.0894	1669640	0.82
金元顺安宝石动力混合	620001	52559	0.0794	1482160	3.18
广发医药创新混合发起式C	017963	51723	0.0781	1458590	3.16
广发医药创新混合发起式A	017962	51723	0.0781	1458590	3.16
圆信永丰双利优选混合	005108	48500	0.0732	1367700	1.78
浙商汇金量化精选混合	006449	45875	0.0693	1293680	0.86
嘉实服务增值行业混合	070006	41591	0.0628	1172870	0.11
同泰大健康主题混合C	011003	39841	0.0602	1123520	2.81
同泰大健康主题混合A	011002	39841	0.0602	1123520	2.81
东方新策略灵活配置混合C	002060	37000	0.0559	1043400	2.67
东方新策略灵活配置混合A	001318	37000	0.0559	1043400	2.67
浙商汇金转型驱动	001540	26833	0.0405	756691	1.06
国联医药消费混合C	015033	16545	0.025	466569	0.98
国联医药消费混合A	015032	16545	0.025	466569	0.98
泓德裕康债券C	002739	12020	0.0182	338964	0.05
泓德裕康债券A	002738	12020	0.0182	338964	0.05
南方平衡混合	202212	10000	0.0151	282000	0.17
银华同力精选混合	009394	10000	0.0151	282000	0.02
创金合信量化多因子股票C	003865	7889	0.0119	222470	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	7889	0.0119	222470	0.02
金元顺安医疗健康混合C	007862	7283	0.011	205381	1.06
金元顺安医疗健康混合A	007861	7283	0.011	205381	1.06
海富通量化前锋股票A	005189	4800	0.0072	135360	0.12
海富通量化前锋股票C	005188	4800	0.0072	135360	0.12
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0036	67680	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0036	67680	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2341	0.0035	66016.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2341	0.0035	66016.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2341	0.0035	66016.2	0
创金合信创新驱动股票C	010496	2341	0.0035	66016.2	0.06
创金合信创新驱动股票A	010495	2341	0.0035	66016.2	0.06
南方创新精选一年混合C	009682	2341	0.0035	66016.2	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	2341	0.0035	66016.2	0.01
广发量化多因子混合	005225	2200	0.0033	62040	0.08
易方达中证2000ETF	159532	2144	0.0032	60460.8	0.08
信澳新财富混合	003655	2111	0.0032	59530.2	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	1900	0.0029	53580	0.03
长城消费增值混合A	200006	1000	0.0015	28200	0
长城消费增值混合C	019414	1000	0.0015	28200	0
信澳医药健康混合	011598	900	0.0014	25380	0.01
九泰天宝混合C	002028	900	0.0014	25380	1.4
九泰天宝混合A	000892	900	0.0014	25380	1.4
南方中证2000ETF	159531	858	0.0013	24195.6	0.03
华宝新飞跃混合	004335	781	0.0012	22024.2	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0006	11280	0.05
汇添富逆向投资混合A	470098	176	0.0003	4963.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	176	0.0003	4963.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	176	0.0003	4963.2	0
华安宏利混合A	040005	100	0.0002	2820	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0002	2820	0
万家国证2000指数增强C	018654	27	0	761.4	0
万家国证2000指数增强A	018653	27	0	761.4	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	21	0	592.2	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	21	0	592.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投医药健康C	010091	700000	1.0571	20930000	5.22
中信建投医药健康A	010090	700000	1.0571	20930000	5.22
东方高端制造混合C	014700	94164	0.1422	2815500	4.5
东方高端制造混合A	014699	94164	0.1422	2815500	4.5
国寿安保健康科学混合C	005044	50000	0.0755	1495000	1.96
国寿安保健康科学混合A	005043	50000	0.0755	1495000	1.96
东方新策略灵活配置混合C	002060	25477	0.0385	761762	1.95
东方新策略灵活配置混合A	001318	25477	0.0385	761762	1.95
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	18000	0.0272	538200	0.74
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	18000	0.0272	538200	0.74

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗创新股票C	006229	3261803	4.9256	94266100	0.84
中欧医疗创新股票A	006228	3261803	4.9256	94266100	0.84
中欧医疗健康混合C	003096	1918887	2.8977	55455800	0.1
中欧医疗健康混合A	003095	1918887	2.8977	55455800	0.1
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1104868	1.6684	31930700	1.12
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1104868	1.6684	31930700	1.12
融通鑫新成长混合C	011404	800000	1.2081	23120000	1.09
融通鑫新成长混合A	011403	800000	1.2081	23120000	1.09
民生加银医药健康股票C	014758	599711	0.9056	17331600	6.33
民生加银医药健康股票A	009898	599711	0.9056	17331600	6.33
广发医药健康混合C	010111	347665	0.525	10047500	0.36
广发医药健康混合A	010110	347665	0.525	10047500	0.36
浦银安盛医疗健康混合A	519171	294122	0.4441	8500130	1.32
浦银安盛医疗健康混合C	013183	294122	0.4441	8500130	1.32
大成价值增长混合A	090001	215238	0.325	6220380	0.48
大成价值增长混合C	018457	215238	0.325	6220380	0.48
长城消费增值混合A	200006	210000	0.3171	6069000	1.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	196229	0.2963	5671020	0.47
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	196229	0.2963	5671020	0.47
长城医疗保健混合C	015562	176268	0.2662	5094140	0.62
长城医疗保健混合A	000339	176268	0.2662	5094140	0.62
建信中证500指数增强C	005633	175175	0.2645	5062560	0.1
建信中证500指数增强A	000478	175175	0.2645	5062560	0.1
融通医疗保健行业混合A/B	161616	170081	0.2568	4915340	0.37
融通医疗保健行业混合C	009275	170081	0.2568	4915340	0.37
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	160000	0.2416	4624000	2.1
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	154913	0.2339	4476990	0.47
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	154913	0.2339	4476990	0.47
长城医药科技六个月混合C	011674	120103	0.1814	3470980	0.59
长城医药科技六个月混合A	011673	120103	0.1814	3470980	0.59
长城大健康混合C	013038	114050	0.1722	3296040	0.63
长城大健康混合A	013037	114050	0.1722	3296040	0.63
大成健康产业混合A	090020	101784	0.1537	2941560	1.31
大成健康产业混合C	016060	101784	0.1537	2941560	1.31
大成医药健康股票C	012046	96358	0.1455	2784750	1.31
大成医药健康股票A	012045	96358	0.1455	2784750	1.31
汇添富达欣混合C	002165	95959	0.1449	2773220	0.19
汇添富达欣混合A	001801	95959	0.1449	2773220	0.19
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	89894	0.1357	2597940	0.54
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	89894	0.1357	2597940	0.54
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	89205	0.1347	2578020	0.22
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	89205	0.1347	2578020	0.22
广发医疗保健股票C	009163	84217	0.1272	2433870	0.03
广发医疗保健股票A	004851	84217	0.1272	2433870	0.03
嘉实服务增值行业混合	070006	71053	0.1073	2053430	0.18
融通价值成长混合C	015554	70000	0.1057	2023000	0.83
融通价值成长混合A	015553	70000	0.1057	2023000	0.83
宝盈现代服务业混合C	009224	60728	0.0917	1755040	0.57
宝盈现代服务业混合A	009223	60728	0.0917	1755040	0.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	53856	0.0813	1556440	0.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	53856	0.0813	1556440	0.17
浦银安盛价值精选混合C	009369	49531	0.0748	1431450	0.51
浦银安盛价值精选混合A	009368	49531	0.0748	1431450	0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	40618	0.0613	1173860	0.31
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	40618	0.0613	1173860	0.31
民生加银创新成长混合C	014929	40370	0.061	1166690	3.42
民生加银创新成长混合A	006072	40370	0.061	1166690	3.42
国泰安益灵活配置混合C	004252	34280	0.0518	990692	0.4
国泰安益灵活配置混合A	001850	34280	0.0518	990692	0.4
国联医药消费混合C	015033	33997	0.0513	982513	1.99
国联医药消费混合A	015032	33997	0.0513	982513	1.99
国投瑞银医疗保健混合C	011082	33118	0.05	957110	0.42
国投瑞银医疗保健混合A	000523	33118	0.05	957110	0.42
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	31148	0.047	900177	0.96
广发沪港深医药混合C	014115	30446	0.046	879889	0.26
广发沪港深医药混合A	014114	30446	0.046	879889	0.26
天弘臻选健康混合C	014709	29149	0.044	842406	1.04
天弘臻选健康混合A	014708	29149	0.044	842406	1.04
中银医疗保健混合C	010159	28595	0.0432	826396	0.09
中银医疗保健混合A	005689	28595	0.0432	826396	0.09
国泰佳益混合C	012278	28229	0.0426	815818	0.44
国泰佳益混合A	012277	28229	0.0426	815818	0.44
国泰普益灵活配置混合C	003755	25079	0.0379	724783	0.4
国泰普益灵活配置混合A	003754	25079	0.0379	724783	0.4
国泰浓益灵活配置混合C	002059	25045	0.0378	723800	0.29
国泰浓益灵活配置混合A	000526	25045	0.0378	723800	0.29
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	20923	0.0316	604675	0.3
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	20923	0.0316	604675	0.3
国泰安璟债券C	016420	16923	0.0256	489075	0.24
国泰安璟债券A	016419	16923	0.0256	489075	0.24
国泰金鹿混合	020018	14713	0.0222	425206	0.22
国泰兴益灵活配置混合C	002055	11778	0.0178	340384	0.4
国泰兴益灵活配置混合A	001265	11778	0.0178	340384	0.4
永赢优质生活混合C	015288	11484	0.0173	331888	0.18
永赢优质生活混合A	015287	11484	0.0173	331888	0.18
国泰多策略收益灵活配置混合	001922	11441	0.0173	330645	0.4
国泰价值先锋股票C	011043	10000	0.0151	289000	0.06
国泰价值先锋股票A	011042	10000	0.0151	289000	0.06
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	7897	0.0119	228223	0.45
国泰浩益混合C	009692	7630	0.0115	220507	0.29
国泰浩益混合A	009691	7630	0.0115	220507	0.29
中银大健康股票C	010321	7441	0.0112	215045	0.09
中银大健康股票A	009414	7441	0.0112	215045	0.09
国泰宏益一年持有期混合C	009482	7367	0.0111	212906	0.29
国泰宏益一年持有期混合A	009481	7367	0.0111	212906	0.29
国泰安康定期支付混合C	002061	6916	0.0104	199872	0.4
国泰安康定期支付混合A	000367	6916	0.0104	199872	0.4
国泰同益18个月持有期混合C	010835	6401	0.0097	184989	0.29
国泰同益18个月持有期混合A	010834	6401	0.0097	184989	0.29
东方新策略灵活配置混合C	002060	5407	0.0082	156262	0.36
东方新策略灵活配置混合A	001318	5407	0.0082	156262	0.36
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	4800	0.0072	138720	0.25
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	4800	0.0072	138720	0.25
国泰创新医疗混合发起C	018160	3700	0.0056	106930	0.96
国泰创新医疗混合发起A	018159	3700	0.0056	106930	0.96
农银量化智慧混合	005638	3430	0.0052	99127	0.1
大摩领先优势混合	233006	2341	0.0035	67654.9	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2341	0.0035	67654.9	0.02
华安中小盘成长混合	040007	2341	0.0035	67654.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2341	0.0035	67654.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2341	0.0035	67654.9	0
创金合信创新驱动股票C	010496	2341	0.0035	67654.9	0.05
创金合信创新驱动股票A	010495	2341	0.0035	67654.9	0.05
南方创新精选一年混合C	009682	2341	0.0035	67654.9	0.01
南方创新精选一年混合A	009681	2341	0.0035	67654.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	2341	0.0035	67654.9	0.02
富荣医药健康混合发起C	015656	1400	0.0021	40460	0.29
富荣医药健康混合发起A	015655	1400	0.0021	40460	0.29
汇添富逆向投资混合A	470098	176	0.0003	5086.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	176	0.0003	5086.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	176	0.0003	5086.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银创新成长混合C	014929	35000	0.0752	1179500	2.97
民生加银创新成长混合A	006072	35000	0.0752	1179500	2.97

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1206845	2.5516	26816100	0.29
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1206845	2.5516	26816100	0.29
博道消费智航A	010998	106992	0.2262	2377360	0.67
博道中证500增强C	006594	40200	0.085	893244	0.03
博道中证500增强A	006593	40200	0.085	893244	0.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	38795	0.082	862025	0.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	38795	0.082	862025	0.08
博道伍佰智航C	007832	25000	0.0529	555500	0.06
博道伍佰智航A	007831	25000	0.0529	555500	0.06
长城量化小盘股票A	007903	13900	0.0294	308858	0.37
博道启航混合C	006161	12600	0.0266	279972	0.06
博道启航混合A	006160	12600	0.0266	279972	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2300	0.0049	51106	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2300	0.0049	51106	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1672	0.0035	37151.8	0
大摩领先优势混合	233006	1672	0.0035	37151.8	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1672	0.0035	37151.8	0.01
银河收益混合	151002	1672	0.0035	37151.8	0
长盛战略新兴产业混合A	080008	1672	0.0035	37151.8	0.04
华安中小盘成长混合	040007	1672	0.0035	37151.8	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1672	0.0035	37151.8	0
创金合信创新驱动股票C	010496	1672	0.0035	37151.8	0.03
创金合信创新驱动股票A	010495	1672	0.0035	37151.8	0.03
大成成长进取混合C	010372	1672	0.0035	37151.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	1672	0.0035	37151.8	0.01
南方创新精选一年混合C	009682	1672	0.0035	37151.8	0
南方创新精选一年混合A	009681	1672	0.0035	37151.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1672	0.0035	37151.8	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1672	0.0035	37151.8	0
诺德量化优选	005347	1672	0.0035	37151.8	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1672	0.0035	37151.8	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1672	0.0035	37151.8	0.01
长盛战略新兴产业混合C	001834	1672	0.0035	37151.8	0.04
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	200	0.0004	4444	0.01
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	200	0.0004	4444	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	626845	1.3472	18209800	0.9
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	626845	1.3472	18209800	0.9
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	419600	0.9018	12189400	1.25
长盛医疗量化股票A	002300	203909	0.4382	5923560	2.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	23578	0.0507	684941	0.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	23578	0.0507	684941	0.06
嘉合医疗健康混合	007613	8500	0.0183	246925	0.88
银河创新混合A	519674	1672	0.0036	48571.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1672	0.0036	48571.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1672	0.0036	48571.6	0
工银精选平衡混合	483003	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1672	0.0036	48571.6	0
华富成长趋势混合A	410003	1672	0.0036	48571.6	0
大摩领先优势混合	233006	1672	0.0036	48571.6	0.01
南方优选成长混合A	202023	1672	0.0036	48571.6	0
银华和谐主题混合	180018	1672	0.0036	48571.6	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1672	0.0036	48571.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1672	0.0036	48571.6	0.01
银河收益混合	151002	1672	0.0036	48571.6	0
大成行业轮动混合A	090009	1672	0.0036	48571.6	0.03
长盛战略新兴产业混合A	080008	1672	0.0036	48571.6	0.03
华安中小盘成长混合	040007	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1672	0.0036	48571.6	0
银河创新混合C	014143	1672	0.0036	48571.6	0
银华农业产业股票发起式C	014064	1672	0.0036	48571.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	1672	0.0036	48571.6	0
富安达医药创新混合	011383	1672	0.0036	48571.6	0.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1672	0.0036	48571.6	0
创金合信创新驱动股票C	010496	1672	0.0036	48571.6	0.03
创金合信创新驱动股票A	010495	1672	0.0036	48571.6	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1672	0.0036	48571.6	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1672	0.0036	48571.6	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1672	0.0036	48571.6	0.01
大成成长进取混合C	010372	1672	0.0036	48571.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	1672	0.0036	48571.6	0.01
工银优质成长混合C	010089	1672	0.0036	48571.6	0
工银优质成长混合A	010088	1672	0.0036	48571.6	0
南方创新驱动混合C	009930	1672	0.0036	48571.6	0
南方创新驱动混合A	009929	1672	0.0036	48571.6	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1672	0.0036	48571.6	0
南方创新精选一年混合C	009682	1672	0.0036	48571.6	0
南方创新精选一年混合A	009681	1672	0.0036	48571.6	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1672	0.0036	48571.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1672	0.0036	48571.6	0
南方智锐混合C	007734	1672	0.0036	48571.6	0.01
南方智锐混合A	007733	1672	0.0036	48571.6	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1672	0.0036	48571.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	1672	0.0036	48571.6	0
诺德量化优选	005347	1672	0.0036	48571.6	0.02
南方优选成长混合C	005206	1672	0.0036	48571.6	0
银华农业产业股票发起式A	005106	1672	0.0036	48571.6	0
鹏华策略回报混合	004986	1672	0.0036	48571.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1672	0.0036	48571.6	0.01
金鹰元安混合C	002513	1672	0.0036	48571.6	0.01
工银新生利混合	002000	1672	0.0036	48571.6	0.02
长盛战略新兴产业混合C	001834	1672	0.0036	48571.6	0.03
南方创新经济灵活配置混合	001053	1672	0.0036	48571.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	1672	0.0036	48571.6	0
金鹰元安混合A	000110	1672	0.0036	48571.6	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	930	0.002	27016.5	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	930	0.002	27016.5	0.01
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	154	0.0003	4473.7	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	154	0.0003	4473.7	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信消费主题股票C	003191	4864	0.0243	178071	0.06
创金合信消费主题股票A	003190	4864	0.0243	178071	0.06
汇添富盈泰混合	002959	3344	0.0167	122424	0.01
财通沪深300指数增强	005850	2678	0.0134	98041.6	0.05
信澳精华配置混合A	610002	1672	0.0084	61211.9	0.01
银河创新混合A	519674	1672	0.0084	61211.9	0
银河君耀混合C	519624	1672	0.0084	61211.9	0.01
银河君耀混合A	519623	1672	0.0084	61211.9	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1672	0.0084	61211.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1672	0.0084	61211.9	0
工银精选平衡混合	483003	1672	0.0084	61211.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1672	0.0084	61211.9	0
汇添富社会责任混合A	470028	1672	0.0084	61211.9	0
华富成长趋势混合A	410003	1672	0.0084	61211.9	0
大摩多因子策略混合	233009	1672	0.0084	61211.9	0.01
大摩领先优势混合	233006	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方核心竞争混合	202213	1672	0.0084	61211.9	0.02
南方优选成长混合A	202023	1672	0.0084	61211.9	0
南方绩优成长混合A	202003	1672	0.0084	61211.9	0
长城安心回报混合A	200007	1672	0.0084	61211.9	0
银华和谐主题混合	180018	1672	0.0084	61211.9	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1672	0.0084	61211.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1672	0.0084	61211.9	0.01
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1672	0.0084	61211.9	0.01
银河收益混合	151002	1672	0.0084	61211.9	0.01
大成行业轮动混合A	090009	1672	0.0084	61211.9	0.04
大成策略回报混合A	090007	1672	0.0084	61211.9	0.01
长盛战略新兴产业混合A	080008	1672	0.0084	61211.9	0.03
嘉实领先成长混合	070022	1672	0.0084	61211.9	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1672	0.0084	61211.9	0
银河创新混合C	014143	1672	0.0084	61211.9	0
银华农业产业股票发起式C	014064	1672	0.0084	61211.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	1672	0.0084	61211.9	0.05
信澳精华配置混合C	012772	1672	0.0084	61211.9	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1672	0.0084	61211.9	0
富安达医药创新混合	011383	1672	0.0084	61211.9	0.03
易方达瑞康混合C	011087	1672	0.0084	61211.9	0.01
易方达瑞康混合A	011086	1672	0.0084	61211.9	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1672	0.0084	61211.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1672	0.0084	61211.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1672	0.0084	61211.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1672	0.0084	61211.9	0
东方红远见价值混合A	010714	1672	0.0084	61211.9	0
工银前沿医疗股票C	010685	1672	0.0084	61211.9	0
华商双擎领航混合	010550	1672	0.0084	61211.9	0
创金合信创新驱动股票C	010496	1672	0.0084	61211.9	0.03
创金合信创新驱动股票A	010495	1672	0.0084	61211.9	0.03
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1672	0.0084	61211.9	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1672	0.0084	61211.9	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1672	0.0084	61211.9	0.01
长城品质成长混合C	010411	1672	0.0084	61211.9	0
长城品质成长混合A	010410	1672	0.0084	61211.9	0
大成成长进取混合C	010372	1672	0.0084	61211.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	1672	0.0084	61211.9	0.01
工银优质成长混合C	010089	1672	0.0084	61211.9	0
工银优质成长混合A	010088	1672	0.0084	61211.9	0
南方创新驱动混合C	009930	1672	0.0084	61211.9	0
南方创新驱动混合A	009929	1672	0.0084	61211.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1672	0.0084	61211.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1672	0.0084	61211.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1672	0.0084	61211.9	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1672	0.0084	61211.9	0
南方创新精选一年混合C	009682	1672	0.0084	61211.9	0
南方创新精选一年混合A	009681	1672	0.0084	61211.9	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1672	0.0084	61211.9	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1672	0.0084	61211.9	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	1672	0.0084	61211.9	0.02
大成科技创新混合C	008989	1672	0.0084	61211.9	0.02
大成科技创新混合A	008988	1672	0.0084	61211.9	0.02
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1672	0.0084	61211.9	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1672	0.0084	61211.9	0
国泰鑫睿混合	007835	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方智锐混合C	007734	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方智锐混合A	007733	1672	0.0084	61211.9	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1672	0.0084	61211.9	0
银河新动能混合A	007203	1672	0.0084	61211.9	0.02
南方绩优成长混合C	006540	1672	0.0084	61211.9	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	1672	0.0084	61211.9	0.05
长盛多因子股票	006478	1672	0.0084	61211.9	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	1672	0.0084	61211.9	0
嘉实核心优势股票	005612	1672	0.0084	61211.9	0.01
申万菱信医药先锋股票A	005433	1672	0.0084	61211.9	0.02
诺德量化优选	005347	1672	0.0084	61211.9	0.02
南方优选成长混合C	005206	1672	0.0084	61211.9	0
银华农业产业股票发起式A	005106	1672	0.0084	61211.9	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	1672	0.0084	61211.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方大数据100指数C	004344	1672	0.0084	61211.9	0
安鑫优选C	003512	1672	0.0084	61211.9	0.01
安鑫优选A	003493	1672	0.0084	61211.9	0.01
金信量化精选混合A	002862	1672	0.0084	61211.9	0.06
招商丰美混合C	002820	1672	0.0084	61211.9	0.01
招商丰美混合A	002819	1672	0.0084	61211.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1672	0.0084	61211.9	0.01
易方达丰惠混合	002602	1672	0.0084	61211.9	0.01
金鹰元安混合C	002513	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	1672	0.0084	61211.9	0.02
广发安享混合C	002117	1672	0.0084	61211.9	0.01
广发安享混合A	002116	1672	0.0084	61211.9	0.01
工银新生利混合	002000	1672	0.0084	61211.9	0.01
长盛战略新兴产业混合C	001834	1672	0.0084	61211.9	0.03
易方达瑞祺混合E	001748	1672	0.0084	61211.9	0
易方达瑞祺混合I	001747	1672	0.0084	61211.9	0
工银前沿医疗股票A	001717	1672	0.0084	61211.9	0
国泰大农业股票A	001579	1672	0.0084	61211.9	0.01
易方达新鑫混合E	001286	1672	0.0084	61211.9	0.01
易方达新鑫混合I	001285	1672	0.0084	61211.9	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1672	0.0084	61211.9	0.01
南方大数据100指数A	001113	1672	0.0084	61211.9	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	1672	0.0084	61211.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	1672	0.0084	61211.9	0
华安物联网主题股票A	001028	1672	0.0084	61211.9	0.01
摩根安全战略股票A	001009	1672	0.0084	61211.9	0.01
金鹰元安混合A	000110	1672	0.0084	61211.9	0.01
同泰慧盈混合C	008179	1644	0.0082	60186.8	0.03
同泰慧盈混合A	008178	1644	0.0082	60186.8	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	836	0.0042	30606	0
嘉实创新先锋混合A	009994	836	0.0042	30606	0
招商医药健康产业股票	000960	4	0	146.44	0
招商创新增长混合C	009361	3	0	109.83	0
招商创新增长混合A	009360	3	0	109.83	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银汇理沪深300指数A	660008	1672	0.0087	55527.1	0.01
科创ETF	588050	1672	0.0087	55527.1	0
华安沪深300ETF	515390	1672	0.0087	55527.1	0.02
富国中证军工龙头ETF	512710	1672	0.0087	55527.1	0
交银上证180公司治理ETF	510010	1672	0.0087	55527.1	0.02
国投瑞银金融地产ETF	159933	1672	0.0087	55527.1	0.03
农银汇理沪深300指数C	005152	1672	0.0087	55527.1	0.01
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	1672	0.0087	55527.1	0.1

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛新兴产业混合A	519120	4646	0.0256	224866	0.09
浦银安盛价值成长混合A	519110	4072	0.0224	197085	0.02
浦银安盛精致生活混合A	519113	2472	0.0136	119645	0.05
农银消费主题混合H	960033	1672	0.0092	80924.8	0.01
建信优选成长混合H	960028	1672	0.0092	60141.8	0
工银稳健成长混合H	960023	1672	0.0092	60141.8	0
摩根双息平衡混合H	960005	1672	0.0092	60141.8	0.01
华夏回报混合H	960002	1672	0.0092	80924.8	0
广发行业领先混合H	960001	1672	0.0092	60141.8	0.01
东方红启阳三年持有混合A	910024	1672	0.0092	80924.8	0.01
东方红启盛三年持有混合A	910006	1672	0.0092	60141.8	0.01
方正富邦红利精选混合A	730002	1672	0.0092	60141.8	0.02
民生加银红利回报混合	690009	1672	0.0092	60141.8	0.02
西部利得沪深300指数C	673101	1672	0.0092	60141.8	0
西部利得沪深300指数A	673100	1672	0.0092	60141.8	0
西部利得新盈混合A	673050	1672	0.0092	60141.8	0.02
西部利得行业主题优选混合C	673043	1672	0.0092	80924.8	0.03
西部利得行业主题优选混合A	673040	1672	0.0092	80924.8	0.03
农银汇理消费主题混合A	660012	1672	0.0092	80924.8	0.01
农银汇理沪深300指数A	660008	1672	0.0092	60141.8	0.01
农银中小盘混合	660005	1672	0.0092	80924.8	0.01
华商策略精选混合	630008	1672	0.0092	80924.8	0.01
华商盛世成长混合	630002	1672	0.0092	80924.8	0
信澳精华配置混合A	610002	1672	0.0092	60141.8	0.01
科创板ETF	588090	1672	0.0092	60141.8	0
科创ETF	588050	1672	0.0092	60141.8	0
建信优选成长混合A	530003	1672	0.0092	60141.8	0
长信双利优选混合A	519991	1672	0.0092	60141.8	0.02
长信内需成长混合A	519979	1672	0.0092	80924.8	0
长信改革红利混合	519971	1672	0.0092	80924.8	0.01
长信新利混合	519969	1672	0.0092	80924.8	0.01
长信多利混合A	519959	1672	0.0092	80924.8	0.04
长信睿进混合A	519957	1672	0.0092	80924.8	0
长信睿进混合C	519956	1672	0.0092	80924.8	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1672	0.0092	80924.8	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1672	0.0092	80924.8	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1672	0.0092	60141.8	0
银河创新混合A	519674	1672	0.0092	80924.8	0
银河康乐股票A	519673	1672	0.0092	76694.6	0.02
银河美丽混合C	519665	1672	0.0092	80924.8	0.01
银河美丽混合A	519664	1672	0.0092	80924.8	0.01
银河君耀混合C	519624	1672	0.0092	76694.6	0.01
银河君耀混合A	519623	1672	0.0092	76694.6	0.01
万家新兴蓝筹	519196	1672	0.0092	80924.8	0.01
万家品质生活A	519195	1672	0.0092	80924.8	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1672	0.0092	60141.8	0
浦银盛世C	519177	1672	0.0092	60141.8	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1672	0.0092	80924.8	0.01
浦银安盛增长动力混合A	519170	1672	0.0092	80924.8	0.01
浦银盛世A	519127	1672	0.0092	60141.8	0.01
浦银安盛新经济结构混合A	519126	1672	0.0092	80924.8	0.01
新华泛资源优势混合	519091	1672	0.0092	60141.8	0.01
华夏稳增混合	519029	1672	0.0092	80924.8	0.01
海富通中小盘混合	519026	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成积极成长混合A	519017	1672	0.0092	80924.8	0.01
海富通股票混合	519005	1672	0.0092	60141.8	0
华安安信消费混合A	519002	1672	0.0092	80924.8	0
华宝化工ETF	516020	1672	0.0092	60141.8	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	1672	0.0092	80924.8	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	1672	0.0092	60141.8	0.02
华安沪深300ETF	515390	1672	0.0092	60141.8	0.01
国泰中证全指软件ETF	515230	1672	0.0092	60141.8	0.02
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1672	0.0092	60141.8	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	1672	0.0092	60141.8	0
招商中证红利ETF	515080	1672	0.0092	80924.8	0.01
广发中证100ETF	512910	1672	0.0092	60141.8	0.01
华宝中证军工ETF	512810	1672	0.0092	60141.8	0.02
富国中证军工龙头ETF	512710	1672	0.0092	60141.8	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1672	0.0092	60141.8	0
中证上海国企ETF	510810	1672	0.0092	80924.8	0
工银沪深300ETF	510350	1672	0.0092	60141.8	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1672	0.0092	60141.8	0
易方达上证中盘ETF	510130	1672	0.0092	60141.8	0.03
交银上证180公司治理ETF	510010	1672	0.0092	60141.8	0.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	1672	0.0092	80924.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1672	0.0092	60141.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1672	0.0092	80924.8	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1672	0.0092	60141.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1672	0.0092	80924.8	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1672	0.0092	80924.8	0.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1672	0.0092	80924.8	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1672	0.0092	80924.8	0.01
工银精选平衡混合	483003	1672	0.0092	80924.8	0
工银稳健成长混合A	481004	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富社会责任混合A	470028	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富民营活力混合	470009	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富上证综合指数A	470007	1672	0.0092	80924.8	0.01
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1672	0.0092	80924.8	0.01
国富策略回报混合A	450010	1672	0.0092	60141.8	0.02
华富价值增长混合A	410007	1672	0.0092	80924.8	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1672	0.0092	60141.8	0
摩根双息平衡混合A	373010	1672	0.0092	60141.8	0.01
广发行业领先混合A	270025	1672	0.0092	60141.8	0.01
景顺长城内需贰号混合	260109	1672	0.0092	60141.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1672	0.0092	80924.8	0.01
国联安稳健混合	255010	1672	0.0092	60141.8	0.02
华宝行业精选混合	240010	1672	0.0092	60141.8	0
大摩多因子策略混合	233009	1672	0.0092	60141.8	0.01
大摩领先优势混合	233006	1672	0.0092	60141.8	0.01
招商安泰偏股混合	217001	1672	0.0092	80924.8	0.02
金鹰技术领先混合A	210007	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1672	0.0092	80924.8	0.02
南方核心竞争混合	202213	1672	0.0092	60141.8	0.03
南方优选成长混合A	202023	1672	0.0092	80924.8	0
南方绩优成长混合A	202003	1672	0.0092	80924.8	0
长城安心回报混合A	200007	1672	0.0092	60141.8	0
银华和谐主题混合	180018	1672	0.0092	60141.8	0.01
东方红睿华沪港深混合A	169105	1672	0.0092	60141.8	0
华商新趋势优选混合	166301	1672	0.0092	80924.8	0.01
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1672	0.0092	60141.8	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1672	0.0092	80924.8	0
中欧价值智选混合A	166019	1672	0.0092	60141.8	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1672	0.0092	80924.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1672	0.0092	80924.8	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1672	0.0092	80924.8	0
中银蓝筹混合	163809	1672	0.0092	80924.8	0.02
中银策略混合A	163805	1672	0.0092	80924.8	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	1672	0.0092	60141.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1672	0.0092	60141.8	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1672	0.0092	76694.6	0.01
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1672	0.0092	60141.8	0.02
宏利风险预算混合	162205	1672	0.0092	60141.8	0.01
万家社会责任C	161913	1672	0.0092	80924.8	0.01
万家社会责任A	161912	1672	0.0092	80924.8	0.01
银华大盘两年定期开放混合	161837	1672	0.0092	60141.8	0
融通巨潮100指数A/B	161607	1672	0.0092	60141.8	0.01
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	1672	0.0092	60141.8	0.01
富国中证军工指数A	161024	1672	0.0092	60141.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1672	0.0092	80924.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1672	0.0092	76694.6	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	1672	0.0092	60141.8	0.02
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1672	0.0092	60141.8	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	1672	0.0092	60141.8	0.01
广发中证全指信息技术ETF	159939	1672	0.0092	60141.8	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	1672	0.0092	60141.8	0.03
汇添富中证主要消费ETF	159928	1672	0.0092	60141.8	0
光伏产业	159863	1672	0.0092	60141.8	0.04
嘉实中证软件服务ETF	159852	1672	0.0092	60141.8	0.02
国联安中证全指证券公司ETF	159848	1672	0.0092	60141.8	0.03
招商国证食品饮料ETF	159843	1672	0.0092	60141.8	0.02
国泰中证新能源汽车ETF	159806	1672	0.0092	60141.8	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1672	0.0092	60141.8	0
银河收益混合	151002	1672	0.0092	76694.6	0.01
国投瑞银景气行业混合	121002	1672	0.0092	80924.8	0.01
易方达资源行业混合	110025	1672	0.0092	80924.8	0.01
易方达消费行业股票	110022	1672	0.0092	80924.8	0
大成竞争优势混合A	090013	1672	0.0092	80924.8	0.04
大成行业轮动混合A	090009	1672	0.0092	80924.8	0.05
大成策略回报混合A	090007	1672	0.0092	60141.8	0.01
大成2020生命周期混合A	090006	1672	0.0092	60141.8	0
长盛战略新兴产业混合A	080008	1672	0.0092	76694.6	0.04
嘉实优质企业混合	070099	1672	0.0092	60141.8	0
嘉实领先成长混合	070022	1672	0.0092	80924.8	0.01
嘉实研究精选混合	070013	1672	0.0092	80924.8	0
嘉实主题混合	070010	1672	0.0092	60141.8	0
嘉实稳健混合	070003	1672	0.0092	80924.8	0
华安科技动力混合A	040025	1672	0.0092	80924.8	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1672	0.0092	60141.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	1672	0.0092	80924.8	0.02
国泰策略价值灵活配置混合	020022	1672	0.0092	60141.8	0.04
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1672	0.0092	60141.8	0
信澳精华配置混合C	012772	1672	0.0092	60141.8	0.01
华夏大盘精选混合C	012628	1672	0.0092	60141.8	0
广发稳裕混合C	011963	1672	0.0092	80924.8	0.04
广发竞争优势混合C	011755	1672	0.0092	60141.8	0
科创板ETF联接C	011611	1672	0.0092	60141.8	0.01
科创板ETF联接A	011610	1672	0.0092	60141.8	0.01
长城优选添瑞六个月混合C	011539	1672	0.0092	80924.8	0.01
长城优选添瑞六个月混合A	011538	1672	0.0092	80924.8	0.01
泓德优质治理混合	011530	1672	0.0092	60141.8	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1672	0.0092	80924.8	0
工银新蓝筹股票C	011476	1672	0.0092	60141.8	0.01
工银战略转型股票C	011473	1672	0.0092	60141.8	0
兴业医疗保健C	011467	1672	0.0092	80924.8	0.01
兴业医疗保健A	011466	1672	0.0092	80924.8	0.01
汇添富成长精选混合C	011402	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富成长精选混合A	011401	1672	0.0092	80924.8	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1672	0.0092	80924.8	0.01
富安达医药创新混合	011383	1672	0.0092	60141.8	0.02
景顺长城新能源产业股票C	011329	1672	0.0092	60141.8	0
景顺长城新能源产业股票A	011328	1672	0.0092	60141.8	0
国泰医药健康股票C	011326	1672	0.0092	60141.8	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	1672	0.0092	80924.8	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1672	0.0092	80924.8	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1672	0.0092	80924.8	0
信澳星奕混合C	011223	1672	0.0092	80924.8	0
信澳星奕混合A	011188	1672	0.0092	80924.8	0
银华心享一年持有期混合	011173	1672	0.0092	60141.8	0
广发兴诚混合C	011130	1672	0.0092	60141.8	0
华安精致生活混合C	011129	1672	0.0092	80924.8	0
华安精致生活混合A	011128	1672	0.0092	80924.8	0
广发兴诚混合A	011121	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	1672	0.0092	80924.8	0.02
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	1672	0.0092	80924.8	0.02
易方达瑞康混合C	011087	1672	0.0092	60141.8	0.01
易方达瑞康混合A	011086	1672	0.0092	60141.8	0.01
南方誉享一年持有期混合C	011065	1672	0.0092	60141.8	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1672	0.0092	60141.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1672	0.0092	80924.8	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1672	0.0092	80924.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1672	0.0092	80924.8	0.01
天弘创新成长C	010825	1672	0.0092	60141.8	0.01
天弘创新成长A	010824	1672	0.0092	60141.8	0.01
长城优选稳进六个月混合C	010800	1672	0.0092	80924.8	0.01
长城优选稳进六个月混合A	010799	1672	0.0092	80924.8	0.01
长城优选回报六个月混合C	010798	1672	0.0092	80924.8	0.01
长城优选回报六个月混合A	010797	1672	0.0092	80924.8	0.01
华商甄选回报混合A	010761	1672	0.0092	80924.8	0
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	1672	0.0092	60141.8	0.01
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏华安享一年持有期混合C	010726	1672	0.0092	60141.8	0
鹏华安享一年持有期混合A	010725	1672	0.0092	60141.8	0
中欧价值成长混合C	010724	1672	0.0092	60141.8	0
中欧价值成长混合A	010723	1672	0.0092	60141.8	0
东方红远见价值混合A	010714	1672	0.0092	80924.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	1672	0.0092	60141.8	0
海富通欣睿混合C	010658	1672	0.0092	60141.8	0.03
海富通欣睿混合A	010657	1672	0.0092	60141.8	0.03
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	1672	0.0092	80924.8	0
民生加银瑞利混合	010564	1672	0.0092	60141.8	0.02
华商双擎领航混合	010550	1672	0.0092	60141.8	0
创金合信创新驱动股票C	010496	1672	0.0092	60141.8	0.02
创金合信创新驱动股票A	010495	1672	0.0092	60141.8	0.02
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	1672	0.0092	80924.8	0
交银内需增长一年混合	010454	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1672	0.0092	80924.8	0
中欧睿见混合A	010429	1672	0.0092	80924.8	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1672	0.0092	60141.8	0.01
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1672	0.0092	60141.8	0.01
长城品质成长混合C	010411	1672	0.0092	60141.8	0
长城品质成长混合A	010410	1672	0.0092	60141.8	0
大成成长进取混合C	010372	1672	0.0092	80924.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	1672	0.0092	80924.8	0.01
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1672	0.0092	80924.8	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1672	0.0092	80924.8	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	1672	0.0092	60141.8	0
华夏核心资产混合C	010334	1672	0.0092	60141.8	0
华夏核心资产混合A	010333	1672	0.0092	60141.8	0
中银金融地产混合C	010312	1672	0.0092	60141.8	0.01
华夏创新驱动混合C	010306	1672	0.0092	60141.8	0
华夏创新驱动混合A	010305	1672	0.0092	60141.8	0
东方红核心优选定开混合C	010292	1672	0.0092	60141.8	0
中信建投智享生活C	010283	1672	0.0092	80924.8	0.03
中信建投智享生活A	010282	1672	0.0092	80924.8	0.03
平安稳健增长混合C	010243	1672	0.0092	80924.8	0
平安稳健增长混合A	010242	1672	0.0092	80924.8	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	1672	0.0092	80924.8	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	1672	0.0092	80924.8	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	1672	0.0092	80924.8	0.01
海富通惠增一年定开混合A	010130	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安价值成长混合C	010127	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安价值成长混合A	010126	1672	0.0092	80924.8	0.01
景顺长城消费精选混合C	010105	1672	0.0092	80924.8	0
景顺长城消费精选混合A	010104	1672	0.0092	80924.8	0
工银优质成长混合C	010089	1672	0.0092	80924.8	0
工银优质成长混合A	010088	1672	0.0092	80924.8	0
方正富邦策略精选混合C	010073	1672	0.0092	80924.8	0.01
方正富邦策略精选混合A	010072	1672	0.0092	80924.8	0.01
方正富邦ESG主题投资混合C	010071	1672	0.0092	60141.8	0.03
方正富邦ESG主题投资混合A	010070	1672	0.0092	60141.8	0.03
天弘安康颐和C	010044	1672	0.0092	60141.8	0.02
天弘安康颐和A	010043	1672	0.0092	60141.8	0.02
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	1672	0.0092	60141.8	0.02
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1672	0.0092	60141.8	0
华宝研究精选混合	009989	1672	0.0092	80924.8	0
南方创新驱动混合C	009930	1672	0.0092	80924.8	0
南方创新驱动混合A	009929	1672	0.0092	80924.8	0
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	1672	0.0092	60141.8	0
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	1672	0.0092	60141.8	0
安信成长动力一年持有混合	009880	1672	0.0092	60141.8	0.01
平安低碳经济混合C	009879	1672	0.0092	60141.8	0
平安低碳经济混合A	009878	1672	0.0092	60141.8	0
中欧责任投资混合C	009873	1672	0.0092	80924.8	0
中欧责任投资混合A	009872	1672	0.0092	80924.8	0
银华乐享混合A	009859	1672	0.0092	60141.8	0
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏华招华一年持有期混合C	009823	1672	0.0092	60141.8	0
鹏华招华一年持有期混合A	009822	1672	0.0092	60141.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1672	0.0092	60141.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1672	0.0092	60141.8	0
国泰医药健康股票A	009805	1672	0.0092	60141.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	1672	0.0092	80924.8	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	1672	0.0092	60141.8	0
中欧阿尔法混合C	009777	1672	0.0092	60141.8	0
中欧阿尔法混合A	009776	1672	0.0092	60141.8	0
东方红优质甄选一年持有混合A	009725	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1672	0.0092	60141.8	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1672	0.0092	60141.8	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1672	0.0092	60141.8	0.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	1672	0.0092	60141.8	0.01
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	1672	0.0092	80924.8	0
南方创新精选一年混合C	009682	1672	0.0092	60141.8	0
南方创新精选一年混合A	009681	1672	0.0092	60141.8	0
平安研究睿选混合C	009662	1672	0.0092	80924.8	0
平安研究睿选混合A	009661	1672	0.0092	80924.8	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	1672	0.0092	60141.8	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	1672	0.0092	60141.8	0
大成丰享回报混合C	009654	1672	0.0092	60141.8	0.02
大成丰享回报混合A	009653	1672	0.0092	60141.8	0.02
兴全汇享一年持有混合C	009612	1672	0.0092	60141.8	0
兴全汇享一年持有混合A	009611	1672	0.0092	60141.8	0
长信稳健精选混合C	009607	1672	0.0092	60141.8	0.01
长信稳健精选混合A	009606	1672	0.0092	60141.8	0.01
银华富利精选混合A	009542	1672	0.0092	60141.8	0
兴业睿进混合C	009540	1672	0.0092	60141.8	0
兴业睿进混合A	009539	1672	0.0092	60141.8	0
信澳研究优选混合A	009511	1672	0.0092	80924.8	0.01
鹏扬景沣六个月混合C	009429	1672	0.0092	60141.8	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	1672	0.0092	60141.8	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	1672	0.0092	60141.8	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	1672	0.0092	80924.8	0.02
浦银安盛价值精选混合C	009369	1672	0.0092	80924.8	0.01
浦银安盛价值精选混合A	009368	1672	0.0092	80924.8	0.01
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	1672	0.0092	60141.8	0.02
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	1672	0.0092	60141.8	0.02
招商创新增长混合C	009361	1672	0.0092	80924.8	0.01
招商创新增长混合A	009360	1672	0.0092	80924.8	0.01
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	1672	0.0092	60141.8	0.02
易方达消费精选股票	009265	1672	0.0092	80924.8	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1672	0.0092	80924.8	0
广发医疗保健股票C	009163	1672	0.0092	60141.8	0
德邦惠利混合C	009074	1672	0.0092	60141.8	0.01
德邦惠利混合A	009073	1672	0.0092	60141.8	0.01
南方沪深300指数增强C	009060	1672	0.0092	60141.8	0.02
南方沪深300指数增强A	009059	1672	0.0092	60141.8	0.02
海富通科技创新混合A	009025	1672	0.0092	80924.8	0.02
海富通科技创新混合C	009024	1672	0.0092	80924.8	0.02
华夏睿阳一年持有混合	009011	1672	0.0092	80924.8	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	1672	0.0092	80924.8	0
平安科技创新混合C	009009	1672	0.0092	80924.8	0.02
平安科技创新混合A	009008	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成科技创新混合C	008989	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	1672	0.0092	80924.8	0.02
交银创新领航混合	008955	1672	0.0092	80924.8	0
平安匠心优选混合C	008950	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安匠心优选混合A	008949	1672	0.0092	80924.8	0.01
大成恒享混合C	008870	1672	0.0092	60141.8	0.02
大成恒享混合A	008869	1672	0.0092	60141.8	0.02
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1672	0.0092	60141.8	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1672	0.0092	80924.8	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1672	0.0092	80924.8	0
大成民稳增长混合C	008847	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成民稳增长混合A	008846	1672	0.0092	80924.8	0.02
博道嘉元混合C	008794	1672	0.0092	60141.8	0.01
博道嘉元混合A	008793	1672	0.0092	60141.8	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	1672	0.0092	80924.8	0
景顺长城科技创新混合A	008657	1672	0.0092	60141.8	0.01
华安科技创新混合A	008635	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成景瑞稳健配置混合C	008630	1672	0.0092	80924.8	0.02
大成景瑞稳健配置混合A	008629	1672	0.0092	80924.8	0.02
方正富邦新兴成长混合C	008603	1672	0.0092	80924.8	0.03
方正富邦新兴成长混合A	008602	1672	0.0092	80924.8	0.03
天弘沪深300指数增强C	008593	1672	0.0092	60141.8	0.01
天弘沪深300指数增强A	008592	1672	0.0092	60141.8	0.01
国富基本面优选混合	008515	1672	0.0092	60141.8	0
永赢股息优选C	008481	1672	0.0092	60141.8	0.01
永赢股息优选A	008480	1672	0.0092	60141.8	0.01
九泰动态策略混合C	008444	1672	0.0092	60141.8	0.03
九泰动态策略混合A	008443	1672	0.0092	60141.8	0.03
广发招泰混合C	008421	1672	0.0092	80924.8	0.01
广发招泰混合A	008420	1672	0.0092	80924.8	0.01
中欧启航三年混合C	008376	1672	0.0092	80924.8	0
中欧启航三年混合A	008375	1672	0.0092	80924.8	0
大成优势企业混合C	008272	1672	0.0092	80924.8	0.01
大成优势企业混合A	008271	1672	0.0092	80924.8	0.01
大成睿享混合C	008270	1672	0.0092	80924.8	0.01
大成睿享混合A	008269	1672	0.0092	80924.8	0.01
中泰沪深300指数增强C	008239	1672	0.0092	60141.8	0.02
中泰沪深300指数增强A	008238	1672	0.0092	60141.8	0.02
南方宝泰一年混合C	008210	1672	0.0092	60141.8	0
南方宝泰一年混合A	008209	1672	0.0092	60141.8	0
景顺长城竞争优势混合	008131	1672	0.0092	80924.8	0
华商医药医疗行业股票	008107	1672	0.0092	80924.8	0.04
海富通先进制造股票A	008085	1672	0.0092	80924.8	0.02
海富通先进制造股票C	008084	1672	0.0092	80924.8	0.02
国泰鑫睿混合	007835	1672	0.0092	60141.8	0.01
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	1672	0.0092	60141.8	0.03
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	1672	0.0092	60141.8	0.03
南方智锐混合C	007734	1672	0.0092	80924.8	0.01
南方智锐混合A	007733	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安安享灵活配置混合C	007663	1672	0.0092	60141.8	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1672	0.0092	80924.8	0.01
方正富邦红利精选混合C	007570	1672	0.0092	60141.8	0.02
中信建投医改C	007553	1672	0.0092	60141.8	0
汇添富内需增长股票C	007524	1672	0.0092	80924.8	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1672	0.0092	80924.8	0.01
工银沪港深股票C	007512	1672	0.0092	80924.8	0
南方信息创新混合C	007491	1672	0.0092	60141.8	0
南方信息创新混合A	007490	1672	0.0092	60141.8	0
信澳核心科技混合A	007484	1672	0.0092	80924.8	0.01
上银未来生活灵活配置混合A	007393	1672	0.0092	76694.6	0.03
汇添富科技创新混合C	007356	1672	0.0092	80924.8	0
汇添富科技创新混合A	007355	1672	0.0092	80924.8	0
嘉实科技创新混合	007343	1672	0.0092	80924.8	0.01
兴全沪深300指数C	007230	1672	0.0092	60141.8	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1672	0.0092	60141.8	0
银河新动能混合A	007203	1672	0.0092	76694.6	0.02
平安高端制造混合C	007083	1672	0.0092	80924.8	0
平安高端制造混合A	007082	1672	0.0092	80924.8	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1672	0.0092	80924.8	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安鑫安混合E	007049	1672	0.0092	60141.8	0.01
华安智能生活混合A	006879	1672	0.0092	60141.8	0
前海开源优质成长混合	006775	1672	0.0092	60141.8	0.01
景顺长城中证500指数增强A	006682	1672	0.0092	60141.8	0.01
工银战略新兴产业混合C	006616	1672	0.0092	60141.8	0
工银战略新兴产业混合A	006615	1672	0.0092	60141.8	0
中庚价值领航混合	006551	1672	0.0092	60141.8	0
南方绩优成长混合C	006540	1672	0.0092	80924.8	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1672	0.0092	80924.8	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1672	0.0092	80924.8	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	1672	0.0092	60141.8	0.05
博道卓远混合C	006512	1672	0.0092	60141.8	0.02
博道卓远混合A	006511	1672	0.0092	60141.8	0.02
长盛多因子股票	006478	1672	0.0092	76694.6	0.05
汇添富消费升级混合A	006408	1672	0.0092	60141.8	0
长信内需成长混合E	006397	1672	0.0092	80924.8	0
长信双利优选混合E	006396	1672	0.0092	60141.8	0.02
东方红核心优选定开混合A	006353	1672	0.0092	60141.8	0
信澳先进智造股票型	006257	1672	0.0092	80924.8	0
中欧医疗创新股票C	006229	1672	0.0092	60141.8	0
中欧医疗创新股票A	006228	1672	0.0092	60141.8	0
华安低碳生活混合A	006122	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安优势产业混合C	006101	1672	0.0092	80924.8	0.01
平安优势产业混合A	006100	1672	0.0092	80924.8	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1672	0.0092	60141.8	0.01
创金合信新能源汽车股票A	005927	1672	0.0092	60141.8	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1672	0.0092	80924.8	0.01
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1672	0.0092	80924.8	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1672	0.0092	60141.8	0
鹏扬景欣混合C	005665	1672	0.0092	60141.8	0.01
鹏扬景欣混合A	005664	1672	0.0092	60141.8	0.01
华安研究精选混合A	005630	1672	0.0092	80924.8	0.01
嘉实核心优势股票	005612	1672	0.0092	60141.8	0
长信企业精选两年定开混合	005589	1672	0.0092	80924.8	0.01
华夏稳盛混合	005450	1672	0.0092	80924.8	0
华宝价值发现混合A	005445	1672	0.0092	60141.8	0.05
申万菱信医药先锋股票A	005433	1672	0.0092	76694.6	0.02
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	1672	0.0092	60141.8	0.02
万家潜力价值混合C	005401	1672	0.0092	60141.8	0.01
万家潜力价值混合A	005400	1672	0.0092	60141.8	0.01
诺德量化优选	005347	1672	0.0092	60141.8	0.01
长信合利混合C	005306	1672	0.0092	80924.8	0.01
长信合利混合A	005305	1672	0.0092	80924.8	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1672	0.0092	80924.8	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1672	0.0092	80924.8	0
鹏华优势企业	005268	1672	0.0092	60141.8	0.01
红塔红土盛通混合型发起式C	005232	1672	0.0092	60141.8	0.04
红塔红土盛通混合型发起式A	005231	1672	0.0092	60141.8	0.04
广发中证基建工程ETF联接C	005224	1672	0.0092	60141.8	0
广发中证基建工程ETF联接A	005223	1672	0.0092	60141.8	0
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	1672	0.0092	60141.8	0
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	1672	0.0092	60141.8	0
南方优选成长混合C	005206	1672	0.0092	80924.8	0
农银汇理沪深300指数C	005152	1672	0.0092	60141.8	0.01
银华农业产业股票发起式A	005106	1672	0.0092	60141.8	0.01
万家臻选混合	005094	1672	0.0092	80924.8	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	1672	0.0092	60141.8	0.02
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	1672	0.0092	80924.8	0.01
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	1672	0.0092	80924.8	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1672	0.0092	80924.8	0.01
泓德致远混合C	004966	1672	0.0092	60141.8	0
泓德致远混合A	004965	1672	0.0092	60141.8	0
融通巨潮100指数C	004874	1672	0.0092	60141.8	0.01
中银金融地产混合A	004871	1672	0.0092	60141.8	0.01
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1672	0.0092	80924.8	0.01
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1672	0.0092	80924.8	0.01
广发中证全指汽车指数C	004855	1672	0.0092	80924.8	0
广发中证全指汽车指数A	004854	1672	0.0092	80924.8	0
广发医疗保健股票A	004851	1672	0.0092	60141.8	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	1672	0.0092	80924.8	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	1672	0.0092	60141.8	0.03
汇添富熙和混合C	004688	1672	0.0092	80924.8	0.02
汇添富熙和混合A	004687	1672	0.0092	80924.8	0.02
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1672	0.0092	76694.6	0.02
中信建投智信物联网C	004636	1672	0.0092	80924.8	0.02
长信乐信混合C	004609	1672	0.0092	80924.8	0.01
长信乐信混合A	004608	1672	0.0092	80924.8	0.01
海富通沪深300增强A	004513	1672	0.0092	60141.8	0.01
海富通沪深300增强C	004512	1672	0.0092	60141.8	0.01
前海开源盈鑫C	004454	1672	0.0092	60141.8	0.01
前海开源盈鑫A	004453	1672	0.0092	60141.8	0.01
汇添富文体娱乐混合A	004424	1672	0.0092	60141.8	0
南方大数据100指数C	004344	1672	0.0092	80924.8	0
中欧新蓝筹混合C	004237	1672	0.0092	80924.8	0
中欧价值智选混合C	004235	1672	0.0092	60141.8	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1672	0.0092	80924.8	0
华商元亨混合A	004206	1672	0.0092	60141.8	0.01
金鹰医疗健康股票C	004041	1672	0.0092	60141.8	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	1672	0.0092	60141.8	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	1672	0.0092	60141.8	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1672	0.0092	60141.8	0.01
招商兴福混合C	003862	1672	0.0092	60141.8	0.01

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