上海港湾(605598)基金持股_新浪财经

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2021-12-31 2021-09-30 2021-09-26

上海港湾(605598)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	5600000	7.5983	149856000	5.95
中邮核心优选混合	590001	2500000	3.3921	66900000	7.48
广发中小盘精选混合C	013955	2442340	3.3139	65357000	2.25
广发中小盘精选混合A	005598	2442340	3.3139	65357000	2.25
中邮战略新兴产业混合	590008	650000	0.8819	17394000	2.05
汇安核心资产混合C	009382	532700	0.7228	14255100	4.59
汇安核心资产混合A	009381	532700	0.7228	14255100	4.59
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	349920	0.4748	9363860	2.98
汇安丰利混合C	003887	327200	0.444	8755870	3.22
汇安丰利混合A	003886	327200	0.444	8755870	3.22
汇丰晋信沪港深股票C	002333	212400	0.2882	5683820	2.14
汇丰晋信沪港深股票A	002332	212400	0.2882	5683820	2.14
汇安远见成长混合C	015093	199680	0.2709	5343440	3.71
汇安远见成长混合A	015092	199680	0.2709	5343440	3.71
汇安丰泽混合C	003890	142840	0.1938	3822400	3.54
汇安丰泽混合A	003889	142840	0.1938	3822400	3.54
华夏智胜新锐股票C	018729	124300	0.1687	3326270	0.22
华夏智胜新锐股票A	018728	124300	0.1687	3326270	0.22
广发百发大数据成长混合E	001735	46200	0.0627	1236310	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	46200	0.0627	1236310	0.05
景顺长城量化小盘股票	005457	40200	0.0545	1075750	0.08
汇安价值蓝筹混合C	009751	39580	0.0537	1059160	3.02
汇安价值蓝筹混合A	009750	39580	0.0537	1059160	3.02
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	38200	0.0518	1022230	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	38200	0.0518	1022230	0.02
浙商汇金平稳增长一年混合	016961	28600	0.0388	765336	0.63
景顺长城量化新动力股票	001974	19400	0.0263	519144	0.07
景顺长城量化精选股票	000978	14500	0.0197	388020	0.06
景顺长城国证2000指数增强C	019014	10600	0.0144	283656	0.31
景顺长城国证2000指数增强A	019013	10600	0.0144	283656	0.31
中邮景泰灵活配置混合C	003843	8000	0.0109	214080	1.73
中邮景泰灵活配置混合A	003842	8000	0.0109	214080	1.73
嘉实主题新动力混合	070021	7336	0.01	196311	0.02
华夏智胜价值成长股票C	002872	7300	0.0099	195348	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	7300	0.0099	195348	0.02
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	6980	0.0095	186785	1.44
景顺长城量化平衡混合C	019215	6600	0.009	176616	0.28
景顺长城量化平衡混合A	005258	6600	0.009	176616	0.28
嘉实逆向策略股票	000985	5180	0.007	138617	0.02
华夏中证2000ETF	562660	2300	0.0031	61548	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	2100	0.0028	56196	0.04
南方中证2000ETF	159531	1000	0.0014	26760	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	774	0.0011	20712.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	774	0.0011	20712.2	0
鹏华价值精选股票	206012	774	0.0011	20712.2	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	774	0.0011	20712.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	774	0.0011	20712.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	774	0.0011	20712.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	774	0.0011	20712.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	774	0.0011	20712.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	774	0.0011	20712.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	774	0.0011	20712.2	0
鹏华研究智选混合	007146	774	0.0011	20712.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	774	0.0011	20712.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	774	0.0011	20712.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	774	0.0011	20712.2	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0005	10704	0.04
景顺长城中证500指数增强C	016935	400	0.0005	10704	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	400	0.0005	10704	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	2676	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	2676	0
华富成长趋势混合A	410003	74	0.0001	1980.24	0
华富成长趋势混合C	020383	74	0.0001	1980.24	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	74	0.0001	1980.24	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	74	0.0001	1980.24	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	74	0.0001	1980.24	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	74	0.0001	1980.24	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	74	0.0001	1980.24	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	74	0.0001	1980.24	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	5600000	7.5983	176400000	6.63
中邮核心优选混合	590001	2500000	3.3921	78750000	8.47
汇安丰利混合C	003887	686000	0.9308	21609000	6.98
汇安丰利混合A	003886	686000	0.9308	21609000	6.98
汇安核心资产混合C	009382	600000	0.8141	18900000	5.57
汇安核心资产混合A	009381	600000	0.8141	18900000	5.57
汇安远见成长混合C	015093	370680	0.503	11676400	7.24
汇安远见成长混合A	015092	370680	0.503	11676400	7.24
汇安丰泽混合C	003890	259440	0.352	8172360	5.56
汇安丰泽混合A	003889	259440	0.352	8172360	5.56
摩根动态多因子混合C	017176	94800	0.1286	2986200	1.35
摩根动态多因子混合A	001219	94800	0.1286	2986200	1.35
汇安价值蓝筹混合C	009751	83580	0.1134	2632770	6.6
汇安价值蓝筹混合A	009750	83580	0.1134	2632770	6.6
中邮景泰灵活配置混合C	003843	35000	0.0475	1102500	1.83
中邮景泰灵活配置混合A	003842	35000	0.0475	1102500	1.83
汇安稳裕债券	005212	30534	0.0414	961821	0.74
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	5680	0.0077	178920	1.33

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4000000	7.5983	210640000	6.26
广发中小盘精选混合C	013955	1878500	3.5683	98921800	2.92
广发中小盘精选混合A	005598	1878500	3.5683	98921800	2.92
中邮核心优选混合	590001	1800000	3.4192	94788000	7.61
广发科技创新混合C	013533	928643	1.764	48902300	1.4
广发科技创新混合A	008638	928643	1.764	48902300	1.4
汇安丰利混合C	003887	632000	1.2005	33281100	7.08
汇安丰利混合A	003886	632000	1.2005	33281100	7.08
中邮战略新兴产业混合	590008	550000	1.0448	28963000	3.37
汇安核心资产混合C	009382	550000	1.0448	28963000	7.14
汇安核心资产混合A	009381	550000	1.0448	28963000	7.14
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	420000	0.7978	22117200	3.54
广发成长领航一年持有混合C	016244	346855	0.6589	18265400	3.12
广发成长领航一年持有混合A	016243	346855	0.6589	18265400	3.12
汇安远见成长混合C	015093	302100	0.5739	15908600	8.01
汇安远见成长混合A	015092	302100	0.5739	15908600	8.01
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	260000	0.4939	13691600	2.83
中欧可转债债券C	004994	100000	0.19	5266000	0.3
中欧可转债债券A	004993	100000	0.19	5266000	0.3
汇安丰泽混合C	003890	81900	0.1556	4312850	4.99
汇安丰泽混合A	003889	81900	0.1556	4312850	4.99
中欧量化驱动混合A	001980	72900	0.1385	3838910	0.11
汇安价值蓝筹混合C	009751	65400	0.1242	3443960	7.22
汇安价值蓝筹混合A	009750	65400	0.1242	3443960	7.22
景顺中证500增强策略ETF	159610	50300	0.0955	2648800	0.51
中邮景泰灵活配置混合C	003843	40000	0.076	2106400	1.46
中邮景泰灵活配置混合A	003842	40000	0.076	2106400	1.46
南方益和灵活配置混合	002293	35400	0.0672	1864160	1.76
汇安量化优选C	005600	35000	0.0665	1843100	3.47
汇安量化优选A	005599	35000	0.0665	1843100	3.47
汇安量化先锋混合C	007776	26000	0.0494	1369160	4.11
汇安量化先锋混合A	007775	26000	0.0494	1369160	4.11
中欧金安量化混合C	014136	25300	0.0481	1332300	0.18
中欧金安量化混合A	014135	25300	0.0481	1332300	0.18
建信鑫利灵活配置混合A	001858	22600	0.0429	1190120	0.49
中欧中证1000指数增强C	017920	22100	0.042	1163790	0.1
中欧中证1000指数增强A	017919	22100	0.042	1163790	0.1
中欧小盘成长混合C	015881	22000	0.0418	1158520	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	22000	0.0418	1158520	0.18
中欧数据挖掘混合C	004234	19800	0.0376	1042670	0.18
中欧数据挖掘混合A	001990	19800	0.0376	1042670	0.18
前海开源价值策略股票	005328	15000	0.0285	789900	1.45
中欧量化动力混合C	015007	11800	0.0224	621388	0.09
中欧量化动力混合A	015006	11800	0.0224	621388	0.09
富安达策略精选混合	710002	11000	0.0209	579260	1.11
中欧量化动能混合C	014702	7700	0.0146	405482	0.1
中欧量化动能混合A	014701	7700	0.0146	405482	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	6300	0.012	331758	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	6300	0.012	331758	0.11
嘉实主题新动力混合	070021	5240	0.01	275938	0.03
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	4000	0.0076	210640	1.49
嘉实逆向策略股票	000985	3700	0.007	194842	0.03
汇安稳裕债券	005212	3500	0.0066	184310	0.1
嘉实策略精选混合C	012467	3340	0.0063	175884	0.02
嘉实策略精选混合A	012466	3340	0.0063	175884	0.02
嘉实润泽量化定期混合	005167	3000	0.0057	157980	0.29
富安达先进制造混合发起式C	015886	2000	0.0038	105320	1.09
富安达先进制造混合发起式A	015870	2000	0.0038	105320	1.09
嘉实新添丰定期混合	004916	2000	0.0038	105320	0.25
嘉实多元动力混合C	014308	600	0.0011	31596	0.02
嘉实多元动力混合A	014307	600	0.0011	31596	0.02
交银新成长混合	519736	553	0.0011	29121	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0011	29121	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	553	0.0011	29121	0
诺安行业轮动混合A	320015	553	0.0011	29121	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	553	0.0011	29121	0
鹏华价值精选股票	206012	553	0.0011	29121	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	553	0.0011	29121	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.0011	29121	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.0011	29121	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	553	0.0011	29121	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	553	0.0011	29121	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	553	0.0011	29121	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	553	0.0011	29121	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	553	0.0011	29121	0
鹏华成长智选混合C	010265	553	0.0011	29121	0
鹏华成长智选混合A	010264	553	0.0011	29121	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	553	0.0011	29121	0.01
鹏华研究智选混合	007146	553	0.0011	29121	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	553	0.0011	29121	0
工银精选金融地产混合A	005937	553	0.0011	29121	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	553	0.0011	29121	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	553	0.0011	29121	0.01
诺安和鑫混合	002560	553	0.0011	29121	0
汇添富创新活力混合A	002419	553	0.0011	29121	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	553	0.0011	29121	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0011	29121	0.01
诺安先进制造股票A	001528	553	0.0011	29121	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	553	0.0011	29121	0
安信量化沪深300增强C	003958	300	0.0006	15798	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	300	0.0006	15798	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	200	0.0004	10532	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	200	0.0004	10532	0.02
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	2790.98	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	53	0.0001	2790.98	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	53	0.0001	2790.98	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	53	0.0001	2790.98	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0001	2790.98	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	53	0.0001	2790.98	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	53	0.0001	2790.98	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0001	2790.98	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	53	0.0001	2790.98	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	2790.98	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	2790.98	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	3300000	6.2686	94479000	2.74
中邮核心优选混合	590001	1500000	2.8494	42945000	3.33
汇安丰利混合C	003887	699500	1.3287	20026700	5.39
汇安丰利混合A	003886	699500	1.3287	20026700	5.39
汇安核心资产混合C	009382	650508	1.2357	18624000	4.42
汇安核心资产混合A	009381	650508	1.2357	18624000	4.42
中邮核心主题混合	590005	600000	1.1397	17178000	4.06
汇安远见成长混合C	015093	368500	0.7	10550200	5.26
汇安远见成长混合A	015092	368500	0.7	10550200	5.26
汇安价值蓝筹混合C	009751	71900	0.1366	2058500	4.39
汇安价值蓝筹混合A	009750	71900	0.1366	2058500	4.39
汇安量化优选C	005600	63500	0.1206	1818000	3.57
汇安量化优选A	005599	63500	0.1206	1818000	3.57
汇安量化先锋混合C	007776	45300	0.0861	1296940	3.4
汇安量化先锋混合A	007775	45300	0.0861	1296940	3.4

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	3750063	7.1235	93376600	2.63
中邮核心优选混合	590001	2280007	4.331	56772200	4.75
中邮核心主题混合	590005	1000000	1.8996	24900000	4.52
汇安丰利混合C	003887	827300	1.5715	20599800	4.93
汇安丰利混合A	003886	827300	1.5715	20599800	4.93
中邮战略新兴产业混合	590008	550000	1.0448	13695000	1.86
汇安核心资产混合C	009382	450508	0.8558	11217600	2.87
汇安核心资产混合A	009381	450508	0.8558	11217600	2.87
汇安远见成长混合C	015093	368500	0.7	9175650	4.77
汇安远见成长混合A	015092	368500	0.7	9175650	4.77
中邮景泰灵活配置混合C	003843	150000	0.2849	3735000	2.6
中邮景泰灵活配置混合A	003842	150000	0.2849	3735000	2.6
景顺长城成长之星股票A	000418	146800	0.2789	3655320	0.37
景顺中证500增强策略ETF	159610	92400	0.1755	2300760	0.38
汇安量化先锋混合C	007776	52000	0.0988	1294800	3.83
汇安量化先锋混合A	007775	52000	0.0988	1294800	3.83
汇安量化优选C	005600	35000	0.0665	871500	1.71
汇安量化优选A	005599	35000	0.0665	871500	1.71
汇安价值蓝筹混合C	009751	22400	0.0426	557760	1.25
汇安价值蓝筹混合A	009750	22400	0.0426	557760	1.25
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	21600	0.041	537840	1.07
汇安丰华混合C	003855	17000	0.0323	423300	2.35
汇安丰华混合A	003854	17000	0.0323	423300	2.35
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	14000	0.0266	348600	2.43
国泰量化成长优选混合C	005096	11900	0.0226	296310	1.37
国泰量化成长优选混合A	005095	11900	0.0226	296310	1.37
嘉实主题新动力混合	070021	6100	0.0116	151890	0.01
嘉实逆向策略股票	000985	3800	0.0072	94620	0.01
嘉实策略精选混合C	012467	3500	0.0066	87150	0.01
嘉实策略精选混合A	012466	3500	0.0066	87150	0.01
九泰天利量化股票C	011590	2000	0.0038	49800	0.08
九泰天利量化股票A	011589	2000	0.0038	49800	0.08
嘉实多元动力混合C	014308	700	0.0013	17430	0.01
嘉实多元动力混合A	014307	700	0.0013	17430	0.01
交银新成长混合	519736	553	0.0011	13769.7	0
交银精选混合	519688	553	0.0011	13769.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0011	13769.7	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	553	0.0011	13769.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.0011	13769.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.0011	13769.7	0
诺安行业轮动混合A	320015	553	0.0011	13769.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	553	0.0011	13769.7	0
鹏华价值精选股票	206012	553	0.0011	13769.7	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	553	0.0011	13769.7	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	553	0.0011	13769.7	0
汇添富智能制造股票D	015197	553	0.0011	13769.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	553	0.0011	13769.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.0011	13769.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.0011	13769.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	553	0.0011	13769.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	553	0.0011	13769.7	0
汇添富创新活力混合D	014837	553	0.0011	13769.7	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	553	0.0011	13769.7	0.01
长城久源混合C	014381	553	0.0011	13769.7	0.02
华泰柏瑞医疗健康C	011453	553	0.0011	13769.7	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	553	0.0011	13769.7	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	553	0.0011	13769.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	553	0.0011	13769.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	553	0.0011	13769.7	0
大成成长进取混合C	010372	553	0.0011	13769.7	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.0011	13769.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	553	0.0011	13769.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	553	0.0011	13769.7	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	553	0.0011	13769.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.0011	13769.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.0011	13769.7	0
工银高质量成长混合C	009030	553	0.0011	13769.7	0
工银高质量成长混合A	009029	553	0.0011	13769.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.0011	13769.7	0
国投瑞银新能源混合C	007690	553	0.0011	13769.7	0
国投瑞银新能源混合A	007689	553	0.0011	13769.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	553	0.0011	13769.7	0
鹏华研究智选混合	007146	553	0.0011	13769.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.0011	13769.7	0
国投瑞银先进制造混合	006736	553	0.0011	13769.7	0
诺德量化核心C	006268	553	0.0011	13769.7	0.01
诺德量化核心A	006267	553	0.0011	13769.7	0.01
工银聚福混合C	005944	553	0.0011	13769.7	0
工银聚福混合A	005943	553	0.0011	13769.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	553	0.0011	13769.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	553	0.0011	13769.7	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	553	0.0011	13769.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.0011	13769.7	0
诺德量化优选	005347	553	0.0011	13769.7	0.01
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	553	0.0011	13769.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	553	0.0011	13769.7	0
长城久源混合A	002703	553	0.0011	13769.7	0.02
诺安和鑫混合	002560	553	0.0011	13769.7	0
汇添富创新活力混合A	002419	553	0.0011	13769.7	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.0011	13769.7	0
诺安创新驱动混合C	002051	553	0.0011	13769.7	0
工银新生利混合	002000	553	0.0011	13769.7	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.0011	13769.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0011	13769.7	0
诺安先进制造股票A	001528	553	0.0011	13769.7	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	553	0.0011	13769.7	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	1319.7	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	53	0.0001	1319.7	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	53	0.0001	1319.7	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	53	0.0001	1319.7	0
富国生物医药科技混合型C	011308	53	0.0001	1319.7	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	53	0.0001	1319.7	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	53	0.0001	1319.7	0
富国生物医药科技混合型A	006218	53	0.0001	1319.7	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	53	0.0001	1319.7	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	1319.7	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	1319.7	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	53	0.0001	1319.7	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	53	0.0001	1319.7	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1600000	3.0393	39200000	3.04
中邮核心主题混合	590005	900000	1.7096	22050000	3.88
中邮景泰灵活配置混合C	003843	139956	0.2659	3428920	1.6
中邮景泰灵活配置混合A	003842	139956	0.2659	3428920	1.6
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	45000	0.0855	1102500	1.84
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	45000	0.0855	1102500	1.84
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	7500	0.0142	183750	1.39

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	553	0.0013	9677.5	0
汇添富创新活力混合C	014836	553	0.0013	9677.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	553	0.0013	9677.5	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	96600	0.2236	1744600	0.12
中信建投量化进取C	011411	74300	0.172	1341860	0.15
中信建投量化进取A	011410	74300	0.172	1341860	0.15
国泰中证基建ETF	159619	32700	0.0757	590562	0.19
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	25500	0.059	460530	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	25500	0.059	460530	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	9600	0.0222	173376	0.32
广发百发大数据成长混合A	001734	9600	0.0222	173376	0.32
交银新成长混合	519736	553	0.0013	9987.18	0
交银精选混合	519688	553	0.0013	9987.18	0
银河创新混合A	519674	553	0.0013	9987.18	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0013	9987.18	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	553	0.0013	9987.18	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.0013	9987.18	0
添富悦享定开混合	50106L	553	0.0013	9987.18	0
工银精选平衡混合	483003	553	0.0013	9987.18	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.0013	9987.18	0
汇添富医药保健混合	470006	553	0.0013	9987.18	0
诺安行业轮动混合A	320015	553	0.0013	9987.18	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	553	0.0013	9987.18	0
诺安成长混合	320007	553	0.0013	9987.18	0
鹏华价值精选股票	206012	553	0.0013	9987.18	0
长城双动力混合A	200010	553	0.0013	9987.18	0
大成创业板两年定开混合A	160926	553	0.0013	9987.18	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	553	0.0013	9987.18	0
国投瑞银创新动力混合	121005	553	0.0013	9987.18	0
大成行业轮动混合A	090009	553	0.0013	9987.18	0.01
银河和美生活混合C	015665	553	0.0013	9987.18	0
长城双动力混合C	015561	553	0.0013	9987.18	0
汇添富智能制造股票D	015197	553	0.0013	9987.18	0
汇添富智能制造股票C	015196	553	0.0013	9987.18	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.0013	9987.18	0
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.0013	9987.18	0
汇添富逆向投资混合D	015182	553	0.0013	9987.18	0
汇添富逆向投资混合C	015181	553	0.0013	9987.18	0
汇添富创新活力混合D	014837	553	0.0013	9987.18	0
汇添富创新活力混合C	014836	553	0.0013	9987.18	0
长城久源混合C	014381	553	0.0013	9987.18	0.01
银河创新混合C	014143	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	553	0.0013	9987.18	0
工银美丽城镇股票C	011478	553	0.0013	9987.18	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	553	0.0013	9987.18	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	553	0.0013	9987.18	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	553	0.0013	9987.18	0
富国生物医药科技混合型C	011308	553	0.0013	9987.18	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	553	0.0013	9987.18	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	553	0.0013	9987.18	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	553	0.0013	9987.18	0
大成成长进取混合C	010372	553	0.0013	9987.18	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.0013	9987.18	0
鹏华成长智选混合C	010265	553	0.0013	9987.18	0
鹏华成长智选混合A	010264	553	0.0013	9987.18	0
工银优质成长混合C	010089	553	0.0013	9987.18	0
工银优质成长混合A	010088	553	0.0013	9987.18	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	553	0.0013	9987.18	0
大成创业板两年定开混合C	009798	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.0013	9987.18	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	553	0.0013	9987.18	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	553	0.0013	9987.18	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	553	0.0013	9987.18	0
汇安核心资产混合C	009382	553	0.0013	9987.18	0
汇安核心资产混合A	009381	553	0.0013	9987.18	0
工银高质量成长混合C	009030	553	0.0013	9987.18	0
工银高质量成长混合A	009029	553	0.0013	9987.18	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	553	0.0013	9987.18	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	553	0.0013	9987.18	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.0013	9987.18	0
国投瑞银新能源混合C	007690	553	0.0013	9987.18	0
国投瑞银新能源混合A	007689	553	0.0013	9987.18	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	553	0.0013	9987.18	0
鹏华研究智选混合	007146	553	0.0013	9987.18	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.0013	9987.18	0
国投瑞银先进制造混合	006736	553	0.0013	9987.18	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	553	0.0013	9987.18	0
诺安恒鑫混合	006429	553	0.0013	9987.18	0.01
诺德量化核心C	006268	553	0.0013	9987.18	0.01
诺德量化核心A	006267	553	0.0013	9987.18	0.01
红土创新新科技股票	006265	553	0.0013	9987.18	0
富国生物医药科技混合型A	006218	553	0.0013	9987.18	0
银河和美生活混合A	006128	553	0.0013	9987.18	0
汇添富创新医药混合	006113	553	0.0013	9987.18	0
工银聚福混合C	005944	553	0.0013	9987.18	0
工银聚福混合A	005943	553	0.0013	9987.18	0
工银精选金融地产混合C	005938	553	0.0013	9987.18	0
工银精选金融地产混合A	005937	553	0.0013	9987.18	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	553	0.0013	9987.18	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	553	0.0013	9987.18	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.0013	9987.18	0
诺德量化优选	005347	553	0.0013	9987.18	0
鹏华策略回报混合	004986	553	0.0013	9987.18	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	553	0.0013	9987.18	0
金鹰民丰回报混合	004265	553	0.0013	9987.18	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	553	0.0013	9987.18	0
汇添富盈泰混合	002959	553	0.0013	9987.18	0
长城久源混合A	002703	553	0.0013	9987.18	0.01
诺安和鑫混合	002560	553	0.0013	9987.18	0
汇添富创新活力混合A	002419	553	0.0013	9987.18	0
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.0013	9987.18	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	553	0.0013	9987.18	0
工银新生利混合	002000	553	0.0013	9987.18	0
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.0013	9987.18	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	553	0.0013	9987.18	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0013	9987.18	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	553	0.0013	9987.18	0
诺安先进制造股票A	001528	553	0.0013	9987.18	0
诺安创新驱动混合A	001411	553	0.0013	9987.18	0
工银美丽城镇股票A	001043	553	0.0013	9987.18	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	553	0.0013	9987.18	0
华商改革创新股票A	002289	484	0.0011	8741.04	0.01
南华瑞盈混合发起C	004846	456	0.0011	8235.36	0
南华瑞盈混合发起A	004845	456	0.0011	8235.36	0
华商领先企业混合	630001	53	0.0001	957.18	0
建信恒久价值混合	530001	53	0.0001	957.18	0
工银灵活配置混合A	487016	53	0.0001	957.18	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	957.18	0
国投瑞银景气行业混合	121002	53	0.0001	957.18	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	53	0.0001	957.18	0
建信智能生活混合	011503	53	0.0001	957.18	0
华商远见价值混合C	011372	53	0.0001	957.18	0
华商远见价值混合A	011371	53	0.0001	957.18	0
富国低碳新经济混合C	011306	53	0.0001	957.18	0
富国成长领航混合	010966	53	0.0001	957.18	0
富国均衡优选混合	010662	53	0.0001	957.18	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	53	0.0001	957.18	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	53	0.0001	957.18	0
华商景气优选混合	010403	53	0.0001	957.18	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	53	0.0001	957.18	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	53	0.0001	957.18	0
华商龙头优势混合	008555	53	0.0001	957.18	0
建信高股息主题股票	008177	53	0.0001	957.18	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	53	0.0001	957.18	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	53	0.0001	957.18	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	957.18	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	957.18	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	53	0.0001	957.18	0
富国低碳新经济混合A	001985	53	0.0001	957.18	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	53	0.0001	957.18	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	53	0.0001	957.18	0
华商双驱优选混合	001449	53	0.0001	957.18	0
工银灵活配置混合B	001428	53	0.0001	957.18	0
泰达宏利创盈混合B	001142	53	0.0001	957.18	0
泰达宏利创盈混合A	001141	53	0.0001	957.18	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	53	0.0001	957.18	0
华商未来主题混合	000800	53	0.0001	957.18	0
建信改革红利股票A	000592	53	0.0001	957.18	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信中证800ETF	515830	207	0.0005	3073.95	0.06

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮战略新兴产业混合	590008	553	0.0013	8809.29	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	553	0.0013	8809.29	0
交银新成长混合	519736	553	0.0013	8809.29	0
交银先锋混合A	519698	553	0.0013	8809.29	0
交银精选混合	519688	553	0.0013	8809.29	0
银河创新混合A	519674	553	0.0013	8809.29	0
银河君荣混合I	519621	553	0.0013	8809.29	0.01
银河君荣混合C	519620	553	0.0013	8809.29	0.01
银河君荣混合A	519619	553	0.0013	8809.29	0.01
汇添富优势精选混合	519008	553	0.0013	8809.29	0
上证券商	510200	553	0.0013	8809.29	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0013	8809.29	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	553	0.0013	8809.29	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.0013	8809.29	0
添富悦享定开混合	50106L	553	0.0013	8809.29	0
工银灵活配置混合A	487016	553	0.0013	8809.29	0
工银精选平衡混合	483003	553	0.0013	8809.29	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.0013	8809.29	0
汇添富医药保健混合	470006	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信行业轮动混合	360016	553	0.0013	8809.29	0
诺安行业轮动混合A	320015	553	0.0013	8809.29	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	553	0.0013	8809.29	0
诺安成长混合	320007	553	0.0013	8809.29	0
金鹰行业优势混合A	210003	553	0.0013	8809.29	0
金鹰成份优选混合	210001	553	0.0013	8809.29	0.01
鹏华价值精选股票	206012	553	0.0013	8809.29	0
长城中小盘混合A	200012	553	0.0013	8809.29	0
长城双动力混合A	200010	553	0.0013	8809.29	0
长城安心回报混合A	200007	553	0.0013	8809.29	0
中欧创业板两年混合A	166027	553	0.0013	8809.29	0
中信保诚鼎利混合(LOF)A	165528	553	0.0013	8809.29	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	553	0.0013	8809.29	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	553	0.0013	8809.29	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银创新动力混合	121005	553	0.0013	8809.29	0
大成竞争优势混合A	090013	553	0.0013	8809.29	0
大成行业轮动混合A	090009	553	0.0013	8809.29	0.01
长盛成长价值混合A	080001	553	0.0013	8809.29	0
长城研究精选混合C	014538	553	0.0013	8809.29	0
长城久源混合C	014381	553	0.0013	8809.29	0
银河创新混合C	014143	553	0.0013	8809.29	0
交银先锋混合C	013950	553	0.0013	8809.29	0
长城行业轮动混合C	013484	553	0.0013	8809.29	0
工银新金融股票C	013355	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信品质生活混合C	012758	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信品质生活混合A	012744	553	0.0013	8809.29	0
长盛成长价值混合C	012715	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	553	0.0013	8809.29	0
兴银高端制造混合C	011766	553	0.0013	8809.29	0.01
兴银高端制造混合A	011765	553	0.0013	8809.29	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	553	0.0013	8809.29	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	553	0.0013	8809.29	0
华商远见价值混合C	011372	553	0.0013	8809.29	0
华商远见价值混合A	011371	553	0.0013	8809.29	0
华商均衡成长混合C	011370	553	0.0013	8809.29	0
华商均衡成长混合A	011369	553	0.0013	8809.29	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	553	0.0013	8809.29	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	553	0.0013	8809.29	0
富国生物医药科技混合型C	011308	553	0.0013	8809.29	0
宝盈智慧生活混合C	011171	553	0.0013	8809.29	0
宝盈智慧生活混合A	011170	553	0.0013	8809.29	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	553	0.0013	8809.29	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	553	0.0013	8809.29	0
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	553	0.0013	8809.29	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	553	0.0013	8809.29	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	553	0.0013	8809.29	0
大成核心价值甄选混合C	010930	553	0.0013	8809.29	0
大成核心价值甄选混合A	010929	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	553	0.0013	8809.29	0
达诚策略先锋混合C	010809	553	0.0013	8809.29	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	553	0.0013	8809.29	0.01
华商甄选回报混合A	010761	553	0.0013	8809.29	0
东方红远见价值混合A	010714	553	0.0013	8809.29	0
工银金融地产混合C	010696	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	553	0.0013	8809.29	0
长城均衡优选混合A	010602	553	0.0013	8809.29	0
华商双擎领航混合	010550	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	553	0.0013	8809.29	0
中欧睿见混合A	010429	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	553	0.0013	8809.29	0
长城品质成长混合C	010411	553	0.0013	8809.29	0
长城品质成长混合A	010410	553	0.0013	8809.29	0
华商景气优选混合	010403	553	0.0013	8809.29	0.01
大成成长进取混合C	010372	553	0.0013	8809.29	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.0013	8809.29	0
达诚成长先锋混合C	010302	553	0.0013	8809.29	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	553	0.0013	8809.29	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	553	0.0013	8809.29	0
鹏华成长智选混合C	010265	553	0.0013	8809.29	0
鹏华成长智选混合A	010264	553	0.0013	8809.29	0
宝盈发展新动能股票C	010129	553	0.0013	8809.29	0
宝盈发展新动能股票A	010128	553	0.0013	8809.29	0
工银优质成长混合C	010089	553	0.0013	8809.29	0
工银优质成长混合A	010088	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	553	0.0013	8809.29	0
大成创业板两年定开混合C	009798	553	0.0013	8809.29	0
中欧创业板两年混合C	009791	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.0013	8809.29	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	553	0.0013	8809.29	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	553	0.0013	8809.29	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	553	0.0013	8809.29	0
宝盈创新驱动股票C	009492	553	0.0013	8809.29	0
宝盈创新驱动股票A	009491	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	553	0.0013	8809.29	0
汇安核心资产混合C	009382	553	0.0013	8809.29	0
汇安核心资产混合A	009381	553	0.0013	8809.29	0
大成睿鑫股票C	009070	553	0.0013	8809.29	0
大成睿鑫股票A	009069	553	0.0013	8809.29	0
工银高质量成长混合C	009030	553	0.0013	8809.29	0
工银高质量成长混合A	009029	553	0.0013	8809.29	0
大成科技创新混合C	008989	553	0.0013	8809.29	0
大成科技创新混合A	008988	553	0.0013	8809.29	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	553	0.0013	8809.29	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	553	0.0013	8809.29	0.01
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	553	0.0013	8809.29	0
交银内核驱动混合	008507	553	0.0013	8809.29	0
华商恒益稳健混合	008488	553	0.0013	8809.29	0
中信建投甄选混合C	008348	553	0.0013	8809.29	0
中信建投甄选混合A	008347	553	0.0013	8809.29	0
大成优势企业混合C	008272	553	0.0013	8809.29	0
大成优势企业混合A	008271	553	0.0013	8809.29	0
宝盈研究精选混合C	008228	553	0.0013	8809.29	0
宝盈研究精选混合A	008227	553	0.0013	8809.29	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	553	0.0013	8809.29	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	553	0.0013	8809.29	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	553	0.0013	8809.29	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银新能源混合C	007690	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银新能源混合A	007689	553	0.0013	8809.29	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	553	0.0013	8809.29	0
宝盈先进制造混合C	007579	553	0.0013	8809.29	0
汇添富内需增长股票C	007524	553	0.0013	8809.29	0
汇添富内需增长股票A	007523	553	0.0013	8809.29	0
中信建投精选混合C	007469	553	0.0013	8809.29	0.01
中信建投精选混合A	007468	553	0.0013	8809.29	0.01
鹏华研究智选混合	007146	553	0.0013	8809.29	0
鹏华核心优势混合A	006976	553	0.0013	8809.29	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.0013	8809.29	0
长城研究精选混合A	006769	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银先进制造混合	006736	553	0.0013	8809.29	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	553	0.0013	8809.29	0
诺安恒鑫混合	006429	553	0.0013	8809.29	0.01
诺德量化核心C	006268	553	0.0013	8809.29	0
诺德量化核心A	006267	553	0.0013	8809.29	0
红土创新新科技股票	006265	553	0.0013	8809.29	0
富国生物医药科技混合型A	006218	553	0.0013	8809.29	0
银河和美生活混合A	006128	553	0.0013	8809.29	0
汇添富创新医药混合	006113	553	0.0013	8809.29	0
宝盈人工智能股票C	005963	553	0.0013	8809.29	0
宝盈人工智能股票A	005962	553	0.0013	8809.29	0
工银聚福混合C	005944	553	0.0013	8809.29	0
工银聚福混合A	005943	553	0.0013	8809.29	0
工银精选金融地产混合C	005938	553	0.0013	8809.29	0
工银精选金融地产混合A	005937	553	0.0013	8809.29	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	553	0.0013	8809.29	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	553	0.0013	8809.29	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.0013	8809.29	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	553	0.0013	8809.29	0
长城智能产业混合A	005738	553	0.0013	8809.29	0
博时创新驱动混合C	005483	553	0.0013	8809.29	0.02
博时创新驱动混合A	005482	553	0.0013	8809.29	0.02
诺德量化优选	005347	553	0.0013	8809.29	0
鹏华策略回报混合	004986	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	553	0.0013	8809.29	0
华商鑫安混合	004895	553	0.0013	8809.29	0
长盛创新驱动混合A	004745	553	0.0013	8809.29	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	553	0.0013	8809.29	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	553	0.0013	8809.29	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	553	0.0013	8809.29	0
国寿安保稳荣混合C	004280	553	0.0013	8809.29	0
国寿安保稳荣混合A	004279	553	0.0013	8809.29	0
金鹰民丰回报混合	004265	553	0.0013	8809.29	0
博时鑫泰混合C	004176	553	0.0013	8809.29	0
博时鑫泰混合A	004175	553	0.0013	8809.29	0
博时鑫润混合C	003951	553	0.0013	8809.29	0
博时鑫润混合A	003950	553	0.0013	8809.29	0
汇安丰利混合C	003887	553	0.0013	8809.29	0
汇安丰利混合A	003886	553	0.0013	8809.29	0
汇安丰华混合C	003855	553	0.0013	8809.29	0
汇安丰华混合A	003854	553	0.0013	8809.29	0
中信建投轮换混合C	003823	553	0.0013	8809.29	0
中信建投轮换混合A	003822	553	0.0013	8809.29	0
万家瑞隆A	003751	553	0.0013	8809.29	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	553	0.0013	8809.29	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	553	0.0013	8809.29	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信永鑫混合C	003106	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信永鑫混合A	003105	553	0.0013	8809.29	0
安信新价值混合C	003027	553	0.0013	8809.29	0.01
安信新价值混合A	003026	553	0.0013	8809.29	0.01
汇添富盈泰混合	002959	553	0.0013	8809.29	0
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.0013	8809.29	0
长城久源混合A	002703	553	0.0013	8809.29	0
华商万众创新混合A	002669	553	0.0013	8809.29	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.0013	8809.29	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	553	0.0013	8809.29	0
汇添富创新活力混合A	002419	553	0.0013	8809.29	0
长城行业轮动混合A	002296	553	0.0013	8809.29	0
宏利创益混合B	002273	553	0.0013	8809.29	0.01
招商安弘灵活配置混合	002271	553	0.0013	8809.29	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.0013	8809.29	0
诺安创新驱动混合C	002051	553	0.0013	8809.29	0
工银新生利混合	002000	553	0.0013	8809.29	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	553	0.0013	8809.29	0
易方达大健康主题混合	001898	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	553	0.0013	8809.29	0
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.0013	8809.29	0
红土创新新兴产业混合	001753	553	0.0013	8809.29	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0013	8809.29	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	553	0.0013	8809.29	0
国投瑞银进宝混合	001704	553	0.0013	8809.29	0
汇添富沪港深新价值股票	001685	553	0.0013	8809.29	0
诺安先进制造股票A	001528	553	0.0013	8809.29	0
万家瑞兴A	001518	553	0.0013	8809.29	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	553	0.0013	8809.29	0
工银灵活配置混合B	001428	553	0.0013	8809.29	0
宏利创益混合A	001418	553	0.0013	8809.29	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	553	0.0013	8809.29	0
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	553	0.0013	8809.29	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	553	0.0013	8809.29	0
泰达宏利创盈混合B	001142	553	0.0013	8809.29	0
泰达宏利创盈混合A	001141	553	0.0013	8809.29	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	553	0.0013	8809.29	0
华商健康生活混合	001106	553	0.0013	8809.29	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	553	0.0013	8809.29	0
工银新金融股票A	001054	553	0.0013	8809.29	0
工银美丽城镇股票A	001043	553	0.0013	8809.29	0
安信消费医药股票	000974	553	0.0013	8809.29	0
宝盈先进制造混合A	000924	553	0.0013	8809.29	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	553	0.0013	8809.29	0
华商未来主题混合	000800	553	0.0013	8809.29	0
华商创新成长混合发起式	000541	553	0.0013	8809.29	0
工银金融地产混合A	000251	553	0.0013	8809.29	0
汇添富美丽30混合A	000173	553	0.0013	8809.29	0
A50ETF	512150	540	0.0013	8602.2	0.01
华商改革创新股票A	002289	484	0.0011	7710.12	0.01
招商安益灵活配置混合A	001531	470	0.0011	7487.1	0.02
南华瑞盈混合发起C	004846	456	0.0011	7264.08	0
南华瑞盈混合发起A	004845	456	0.0011	7264.08	0
中加新兴成长混合C	009856	373	0.0009	5941.89	0.01
中加新兴成长混合A	009855	373	0.0009	5941.89	0.01
红土创新沪深300增强C	006699	373	0.0009	5941.89	0.02
红土创新沪深300增强A	006698	373	0.0009	5941.89	0.02
汇安价值蓝筹混合C	009751	360	0.0008	5734.8	0.01
汇安价值蓝筹混合A	009750	360	0.0008	5734.8	0.01
红土创新中证500增强C	006784	360	0.0008	5734.8	0.01
红土创新中证500增强A	006783	360	0.0008	5734.8	0.01
长信创新驱动股票	519935	263	0.0006	4189.59	0.02
工银瑞信中证800ETF	515830	207	0.0005	3297.51	0.02
博时健康生活混合C	012087	153	0.0004	2437.29	0
博时健康生活混合A	012086	153	0.0004	2437.29	0
华商领先企业混合	630001	53	0.0001	844.29	0
建信恒久价值混合	530001	53	0.0001	844.29	0
华富价值增长混合A	410007	53	0.0001	844.29	0
华富成长趋势混合A	410003	53	0.0001	844.29	0
国投瑞银景气行业混合	121002	53	0.0001	844.29	0
大成新锐产业混合A	090018	53	0.0001	844.29	0
大成核心趋势混合C	012520	53	0.0001	844.29	0
大成核心趋势混合A	012519	53	0.0001	844.29	0
建信智能生活混合	011503	53	0.0001	844.29	0
工银信息产业混合C	011474	53	0.0001	844.29	0
富国低碳新经济混合C	011306	53	0.0001	844.29	0
工银创新成长混合C	011305	53	0.0001	844.29	0
工银创新成长混合A	011304	53	0.0001	844.29	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	53	0.0001	844.29	0
富国成长领航混合	010966	53	0.0001	844.29	0
大成产业趋势混合C	010827	53	0.0001	844.29	0
大成产业趋势混合A	010826	53	0.0001	844.29	0
富国均衡优选混合	010662	53	0.0001	844.29	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	53	0.0001	844.29	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	53	0.0001	844.29	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	53	0.0001	844.29	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	53	0.0001	844.29	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	53	0.0001	844.29	0
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	53	0.0001	844.29	0
华富成长企业精选股票A	009398	53	0.0001	844.29	0
华商龙头优势混合	008555	53	0.0001	844.29	0
建信高股息主题股票	008177	53	0.0001	844.29	0
华商高端装备制造股票A	008009	53	0.0001	844.29	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	53	0.0001	844.29	0
工银红利优享混合C	005834	53	0.0001	844.29	0
工银红利优享混合A	005833	53	0.0001	844.29	0
富国新趋势灵活配置混合C	005518	53	0.0001	844.29	0
富国新趋势灵活配置混合A	005517	53	0.0001	844.29	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	53	0.0001	844.29	0
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	53	0.0001	844.29	0
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	53	0.0001	844.29	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	53	0.0001	844.29	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	53	0.0001	844.29	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	53	0.0001	844.29	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	53	0.0001	844.29	0
富国低碳新经济混合A	001985	53	0.0001	844.29	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	53	0.0001	844.29	0
华商新常态混合A	001457	53	0.0001	844.29	0
华商双驱优选混合	001449	53	0.0001	844.29	0
工银互联网加股票	001409	53	0.0001	844.29	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	53	0.0001	844.29	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	53	0.0001	844.29	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	53	0.0001	844.29	0
建信改革红利股票A	000592	53	0.0001	844.29	0
工银信息产业混合A	000263	53	0.0001	844.29	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银上证央企ETF	510060	553	0.0013	8300.53	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	553	0.0013	8300.53	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	553	0.0013	8300.53	0.01

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	553	0.0013	9882.11	0

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