神农集团(605296)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2021-12-31

神农集团(605296)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票C	015468	3890538	5.6352	121813000	8.13
嘉实农业产业股票A	003634	3890538	5.6352	121813000	8.13
银华农业产业股票发起式C	014064	2044060	2.9607	63999500	7.97
银华农业产业股票发起式A	005106	2044060	2.9607	63999500	7.97
永赢消费主题C	006253	1571045	2.2756	49189400	7.96
永赢消费主题A	006252	1571045	2.2756	49189400	7.96
永赢宏泽一年定开混合	011093	902900	1.3078	28269800	3.67
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	309080	0.4477	9677300	7.94
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	309080	0.4477	9677300	7.94
建信食品饮料行业股票C	014864	233080	0.3376	7297740	4.63
建信食品饮料行业股票A	009476	233080	0.3376	7297740	4.63
银华成长先锋混合	180020	197800	0.2865	6193120	4.9
农银现代农业加混合	001940	99800	0.1446	3124740	4.4
西部利得新富混合A	673120	76819	0.1113	2405200	6.1
西部利得新富混合C	015041	76819	0.1113	2405200	6.1
建信弘利灵活配置混合C	017194	69200	0.1002	2166650	4.53
建信弘利灵活配置混合A	002378	69200	0.1002	2166650	4.53
农银品质农业股票C	016726	40000	0.0579	1252400	3.65
农银品质农业股票A	016725	40000	0.0579	1252400	3.65
长安鑫兴混合C	005187	40000	0.0579	1252400	4.39
长安鑫兴混合A	005186	40000	0.0579	1252400	4.39
中信建投消费升级混合发起式C	018976	29400	0.0426	920514	5.11
中信建投消费升级混合发起式A	018975	29400	0.0426	920514	5.11
长安行业成长混合C	016346	25000	0.0362	782750	4.63
长安行业成长混合A	016345	25000	0.0362	782750	4.63
天治新消费混合	350008	13500	0.0196	422685	5.06
国泰诚益混合C	011996	12000	0.0174	375720	0.72
国泰诚益混合A	011995	12000	0.0174	375720	0.72
富荣研究优选混合C	015658	11500	0.0167	360065	5.35
富荣研究优选混合A	015657	11500	0.0167	360065	5.35
中信保诚新锐混合B	002046	800	0.0012	25048	0.19
中信保诚新锐混合A	001415	800	0.0012	25048	0.19
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1878.6	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1878.6	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票C	015468	3006238	4.4212	105669000	6.87
嘉实农业产业股票A	003634	3006238	4.4212	105669000	6.87
广发兴诚混合C	011130	2490221	3.6623	87531300	4
广发兴诚混合A	011121	2490221	3.6623	87531300	4
招商景气优选股票C	009865	2239190	3.2931	78707500	5.41
招商景气优选股票A	009864	2239190	3.2931	78707500	5.41
广发诚享混合C	011480	1956908	2.878	68785300	3.73
广发诚享混合A	011479	1956908	2.878	68785300	3.73
银华农业产业股票发起式C	014064	1917960	2.8207	67416300	8.52
银华农业产业股票发起式A	005106	1917960	2.8207	67416300	8.52
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1235650	1.8172	43433100	9.03
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1235650	1.8172	43433100	9.03
永赢睿信混合C	019432	1148528	1.6891	40370800	2.72
永赢睿信混合A	019431	1148528	1.6891	40370800	2.72
永赢宏泽一年定开混合	011093	882200	1.2974	31009300	4.19
招商先锋混合	217005	865263	1.2725	30414000	4.45
永赢消费主题C	006253	792630	1.1657	27860900	4.45
永赢消费主题A	006252	792630	1.1657	27860900	4.45
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	721649	1.0613	25366000	4.04
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	721649	1.0613	25366000	4.04
国投瑞银创新动力混合	121005	721390	1.0609	25356900	3.12
鹏华启航混合	009984	679460	0.9993	23883000	3.32
摩根健康品质生活混合A	377150	672298	0.9887	23631300	1.79
摩根健康品质生活混合C	015346	672298	0.9887	23631300	1.79
工银农业产业股票	001195	620030	0.9119	21794100	5.04
华夏经典混合	288001	614550	0.9038	21601400	0.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	501209	477080	0.7016	16769400	3.9
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	013027	477080	0.7016	16769400	3.9
招商丰韵混合C	006365	475970	0.7	16730300	5.35
招商丰韵混合A	006364	475970	0.7	16730300	5.35
建信食品饮料行业股票C	014864	417280	0.6137	14667400	5.59
建信食品饮料行业股票A	009476	417280	0.6137	14667400	5.59
摩根行业轮动混合H	960006	413200	0.6077	14524000	3.09
摩根行业轮动混合A	377530	413200	0.6077	14524000	3.09
摩根行业轮动混合C	014641	413200	0.6077	14524000	3.09
国投瑞银精选收益混合C	017679	344190	0.5062	12098300	5.83
国投瑞银精选收益混合A	001218	344190	0.5062	12098300	5.83
鹏华优选成长混合C	010489	337510	0.4964	11863500	0.66
鹏华优选成长混合A	010488	337510	0.4964	11863500	0.66
国投瑞银成长优选混合	121008	326300	0.4799	11469400	3.12
鹏华精选成长混合A	206002	309560	0.4553	10881000	1.93
鹏华精选成长混合C	016562	309560	0.4553	10881000	1.93
长城安心回报混合A	200007	301300	0.4431	10590700	1.35
长城安心回报混合C	015965	301300	0.4431	10590700	1.35
摩根成长先锋混合A	378010	295087	0.434	10372300	1.25
摩根成长先锋混合C	015077	295087	0.434	10372300	1.25
建信恒久价值混合	530001	271715	0.3996	9550780	1.22
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	264880	0.3895	9310530	7.53
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	264880	0.3895	9310530	7.53
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	260900	0.3837	9170640	0.53
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	260900	0.3837	9170640	0.53
摩根双息平衡混合H	960005	251600	0.37	8843740	1.03
摩根双息平衡混合A	373010	251600	0.37	8843740	1.03
摩根双息平衡混合C	016803	251600	0.37	8843740	1.03
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	233640	0.3436	8212450	3.11
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	233640	0.3436	8212450	3.11
西部利得新富混合A	673120	228819	0.3365	8042990	8.76
西部利得新富混合C	015041	228819	0.3365	8042990	8.76
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	214000	0.3147	7522100	0.21
华夏智胜先锋股票C	014198	214000	0.3147	7522100	0.21
华夏兴阳一年持有混合	009010	212200	0.3121	7458830	0.49
摩根核心优选混合A	370024	198941	0.2926	6992780	1.25
摩根核心优选混合C	015057	198941	0.2926	6992780	1.25
银华成长先锋混合	180020	190000	0.2794	6678500	5.19
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	187500	0.2757	6590620	0.64
交银科技创新灵活配置混合A	519767	181580	0.267	6382540	1.72
交银科技创新灵活配置混合C	015394	181580	0.267	6382540	1.72
鹏华睿进一年持有期混合C	016819	175410	0.258	6165660	2.34
鹏华睿进一年持有期混合A	016818	175410	0.258	6165660	2.34
鹏华产业升级混合C	011569	172200	0.2532	6052830	0.65
鹏华产业升级混合A	011568	172200	0.2532	6052830	0.65
摩根均衡优选混合C	013092	161429	0.2374	5674230	1.25
摩根均衡优选混合A	013091	161429	0.2374	5674230	1.25
安信优势增长混合C	002036	158900	0.2337	5585340	0.44
安信优势增长混合A	001287	158900	0.2337	5585340	0.44
鹏华核心优势混合C	017732	154900	0.2278	5444740	1.99
鹏华核心优势混合A	006976	154900	0.2278	5444740	1.99
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	154100	0.2266	5416620	0.24
汇添富消费升级混合D	015188	150000	0.2206	5272500	0.17
汇添富消费升级混合C	015187	150000	0.2206	5272500	0.17
汇添富消费升级混合A	006408	150000	0.2206	5272500	0.17
万家瑞隆C	015384	148800	0.2188	5230320	0.93
万家瑞隆A	003751	148800	0.2188	5230320	0.93
浦银安盛品质优选混合C	014229	144800	0.213	5089720	0.61
浦银安盛品质优选混合A	014228	144800	0.213	5089720	0.61
国寿安保核心产业混合	002376	133300	0.196	4685500	2.06
银华同力精选混合	009394	130030	0.1912	4570550	0.29
安信消费医药股票	000974	120600	0.1774	4239090	2.46
东方红启恒三年持有混合A	910004	120000	0.1765	4218000	0.04
东方红启恒三年持有混合B	011724	120000	0.1765	4218000	0.04
万家内需增长一年持有期混合	010694	111090	0.1634	3904810	0.64
京管泰富优势混合C	007304	95000	0.1397	3339250	1.66
京管泰富优势混合A	007303	95000	0.1397	3339250	1.66
交银启衡混合C	016542	94050	0.1383	3305860	1.56
交银启衡混合A	016541	94050	0.1383	3305860	1.56
财通资管品质消费混合发起式C	018439	92450	0.136	3249620	8.79
财通资管品质消费混合发起式A	018438	92450	0.136	3249620	8.79
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	90200	0.1327	3170530	0.3
鹏华消费优选混合	206007	87100	0.1281	3061560	0.67
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	83900	0.1234	2949080	0.54
富国天源沪港深平衡混合C	014931	83900	0.1234	2949080	0.54
建信弘利灵活配置混合C	017194	74200	0.1091	2608130	5.66
建信弘利灵活配置混合A	002378	74200	0.1091	2608130	5.66
华夏网购精选混合C	007939	70300	0.1034	2471040	0.26
华夏网购精选混合A	002837	70300	0.1034	2471040	0.26
国投瑞银竞争优势混合C	014211	69700	0.1025	2449960	3.09
国投瑞银竞争优势混合A	014210	69700	0.1025	2449960	3.09
诺安研究精选股票	320022	67500	0.0993	2372620	0.57
财通资管均衡臻选混合C	015719	66700	0.0981	2344500	0.5
财通资管均衡臻选混合A	015718	66700	0.0981	2344500	0.5
中信建投远见回报C	011869	65000	0.0956	2284750	0.4
中信建投远见回报A	011868	65000	0.0956	2284750	0.4
富安达优势成长混合	710001	63230	0.093	2222530	0.33
农银现代农业加混合	001940	62200	0.0915	2186330	2.89
鹏华普天收益混合	160603	61800	0.0909	2172270	0.63
富国消费主题混合A	519915	59700	0.0878	2098460	0.05
富国消费主题混合C	011309	59700	0.0878	2098460	0.05
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	58300	0.0857	2049240	0.33
华夏智胜新锐股票C	018729	57700	0.0849	2028160	0.22
华夏智胜新锐股票A	018728	57700	0.0849	2028160	0.22
富国价值创造混合C	011100	56220	0.0827	1976130	0.05
富国价值创造混合A	011099	56220	0.0827	1976130	0.05
摩根全景优势股票C	013900	56138	0.0826	1973250	1.27
摩根全景优势股票A	013899	56138	0.0826	1973250	1.27
鹏华量化先锋混合	005632	55900	0.0822	1964880	0.43
安信睿见优选混合C	017478	55000	0.0809	1933250	0.2
安信睿见优选混合A	017477	55000	0.0809	1933250	0.2
农银消费主题混合H	960033	54900	0.0807	1929740	0.4
农银消费主题混合	660012	54900	0.0807	1929740	0.4
宏利稳定混合	162203	54520	0.0802	1916380	1
鹏华睿见混合C	017741	53700	0.079	1887560	2.78
鹏华睿见混合A	017740	53700	0.079	1887560	2.78
汇安丰利混合C	003887	53100	0.0781	1866460	0.69
汇安丰利混合A	003886	53100	0.0781	1866460	0.69
国泰大农业股票C	015588	50000	0.0735	1757500	0.29
国泰大农业股票A	001579	50000	0.0735	1757500	0.29
华夏中证500指数增强C	007995	49100	0.0722	1725860	0.03
华夏中证500指数增强A	007994	49100	0.0722	1725860	0.03
富安达策略精选混合	710002	45000	0.0662	1581750	4.2
中金消费升级	001193	42800	0.0629	1504420	1.04
农银品质农业股票C	016726	41900	0.0616	1472780	2.92
农银品质农业股票A	016725	41900	0.0616	1472780	2.92
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	40263	0.0592	1415240	1.23
嘉实研究阿尔法股票C	019306	40200	0.0591	1413030	0.2
嘉实研究阿尔法股票A	000082	40200	0.0591	1413030	0.2
鹏华策略回报混合	004986	40140	0.059	1410920	0.34
建信中证500指数增强C	005633	39500	0.0581	1388420	0.03
建信中证500指数增强A	000478	39500	0.0581	1388420	0.03
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	36500	0.0537	1282980	0.5
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	36500	0.0537	1282980	0.5
摩根领先优选混合C	017098	36371	0.0535	1278440	2.97
摩根领先优选混合A	006890	36371	0.0535	1278440	2.97
万家景气驱动混合C	013327	35600	0.0524	1251340	0.83
万家景气驱动混合A	013326	35600	0.0524	1251340	0.83
中信建投消费升级混合发起式C	018976	35500	0.0522	1247820	6.53
中信建投消费升级混合发起式A	018975	35500	0.0522	1247820	6.53
中海消费混合A	398061	34100	0.0501	1198620	0.54
中海消费混合C	017915	34100	0.0501	1198620	0.54
国投瑞银信息消费混合C	021542	31367	0.0461	1102550	3.2
国投瑞银信息消费混合A	000845	31367	0.0461	1102550	3.2
中银证券内需增长混合C	013756	30670	0.0451	1078050	1.31
中银证券内需增长混合A	013755	30670	0.0451	1078050	1.31
金鹰内需成长混合C	009969	30300	0.0446	1065040	0.91
金鹰内需成长混合A	009968	30300	0.0446	1065040	0.91
东方匠心优选混合C	015587	30000	0.0441	1054500	3.32
东方匠心优选混合A	015586	30000	0.0441	1054500	3.32
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	30000	0.0441	1054500	0.96
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	30000	0.0441	1054500	0.96
富国品质生活混合C	013047	28600	0.0421	1005290	0.04
富国品质生活混合A	006179	28600	0.0421	1005290	0.04
国泰君安周期精选混合发起C	018352	25700	0.0378	903355	3.07
国泰君安周期精选混合发起A	018351	25700	0.0378	903355	3.07
汇安远见成长混合C	015093	25500	0.0375	896325	0.66
汇安远见成长混合A	015092	25500	0.0375	896325	0.66
西部利得新动向混合A	673010	23500	0.0346	826025	1.36
中银证券远见价值混合C	014180	23460	0.0345	824619	1.11
中银证券远见价值混合A	014179	23460	0.0345	824619	1.11
富国内需增长混合C	013045	22600	0.0332	794390	0.05
富国内需增长混合A	008901	22600	0.0332	794390	0.05
富国高质量混合	012255	21600	0.0318	759240	0.06
国泰君安君得诚混合	952035	20600	0.0303	724090	0.51
鹏华远见成长混合C	011332	20400	0.03	717060	0.69
鹏华远见成长混合A	011331	20400	0.03	717060	0.69
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	18800	0.0276	660820	1.84
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	18800	0.0276	660820	1.84
天治新消费混合	350008	18700	0.0275	657305	8.18
华夏中证500指数智选增强C	013234	17300	0.0254	608095	0.03
华夏中证500指数智选增强A	013233	17300	0.0254	608095	0.03
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	16800	0.0247	590520	0.15
摩根中小盘混合A	379010	16000	0.0235	562400	0.19
鹏华价值精选股票	206012	16000	0.0235	562400	0.33
摩根中小盘混合C	017178	16000	0.0235	562400	0.19
银华汇盈一年持有期混合C	008834	15100	0.0222	530765	0.29
银华汇盈一年持有期混合A	008833	15100	0.0222	530765	0.29
易方达量化策略精选混合C	002217	14800	0.0218	520220	0.49
易方达量化策略精选混合A	002216	14800	0.0218	520220	0.49
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	13900	0.0204	488585	0.15
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	13900	0.0204	488585	0.15
建信现代服务业股票	001781	13000	0.0191	456950	4.68
华夏智胜价值成长股票C	002872	11400	0.0168	400710	0.08
华夏智胜价值成长股票A	002871	11400	0.0168	400710	0.08
万家周期优势企业混合C	008492	11100	0.0163	390165	0.84
万家周期优势企业混合A	008491	11100	0.0163	390165	0.84
中银中小盘成长混合	163818	10700	0.0157	376105	0.74
安信价值成长混合C	008892	10400	0.0153	365560	0.16
安信价值成长混合A	008891	10400	0.0153	365560	0.16
浦银安盛双债增强债券C	006467	10000	0.0147	351500	0.04
浦银安盛双债增强债券A	006466	10000	0.0147	351500	0.04
银华招利一年持有期混合C	009978	9300	0.0137	326895	0.28
银华招利一年持有期混合A	009977	9300	0.0137	326895	0.28
富荣研究优选混合C	015658	8700	0.0128	305805	4.64
富荣研究优选混合A	015657	8700	0.0128	305805	4.64
摩根优势成长混合C	011197	8700	0.0128	305805	0.19
摩根优势成长混合A	011196	8700	0.0128	305805	0.19
招商国证2000指数增强C	018787	8500	0.0125	298775	0.14
招商国证2000指数增强A	018786	8500	0.0125	298775	0.14
国泰事件驱动混合A	020023	8490	0.0125	298424	0.22
国泰事件驱动混合C	015592	8490	0.0125	298424	0.22
富安达长盈混合C	016214	8180	0.012	287527	2.11
富安达长盈混合A	002584	8180	0.012	287527	2.11
国寿安保产业升级股票发起式A	020775	7000	0.0103	246050	2.54
国寿安保产业升级股票发起式C	020774	7000	0.0103	246050	2.54
华泰柏瑞量化创优	004394	7000	0.0103	246050	0.43
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	6410	0.0094	225312	0.44
东海消费臻选混合发起式C	019552	6000	0.0088	210900	1.72
东海消费臻选混合发起式A	019551	6000	0.0088	210900	1.72
创金合信怡久回报债券C	016802	6000	0.0088	210900	0.38
创金合信怡久回报债券A	016801	6000	0.0088	210900	0.38
平安灵活配置混合A	700004	5900	0.0087	207385	0.49
平安灵活配置混合C	015078	5900	0.0087	207385	0.49
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	5800	0.0085	203870	0.42
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	5800	0.0085	203870	0.42
安信成长动力一年持有混合	009880	5600	0.0082	196840	0.16
平安鑫安混合E	007049	5000	0.0074	175750	1.3
平安鑫安混合C	001665	5000	0.0074	175750	1.3
平安鑫安混合A	001664	5000	0.0074	175750	1.3
恒越优势精选混合	011815	4900	0.0072	172235	0.09
创金合信鑫祥混合C	010606	4100	0.006	144115	0.28
创金合信鑫祥混合A	010605	4100	0.006	144115	0.28
汇安丰泽混合C	003890	4100	0.006	144115	0.15
汇安丰泽混合A	003889	4100	0.006	144115	0.15
汇安均衡成长混合C	016389	4000	0.0059	140600	0.91
汇安均衡成长混合A	016388	4000	0.0059	140600	0.91
汇安核心价值混合C	010741	4000	0.0059	140600	0.47
汇安核心价值混合A	010740	4000	0.0059	140600	0.47
宏利新起点混合B	002313	3800	0.0056	133570	0.2
宏利新起点混合A	001254	3800	0.0056	133570	0.2
鹏华国证2000指数增强C	017893	3600	0.0053	126540	0.06
鹏华国证2000指数增强A	017892	3600	0.0053	126540	0.06
摩根创新商业模式混合C	016418	3500	0.0051	123025	0.19
摩根创新商业模式混合A	005593	3500	0.0051	123025	0.19
中信建投睿利C	004635	3500	0.0051	123025	0.39
中信建投睿利A	003308	3500	0.0051	123025	0.39
圆信永丰致优C	008246	3400	0.005	119510	0.02
圆信永丰致优A	008245	3400	0.005	119510	0.02
鹏华鑫享稳健混合C	008059	3300	0.0049	115995	0.23
鹏华鑫享稳健混合A	008058	3300	0.0049	115995	0.23
嘉实稳怡债券	004486	3300	0.0049	115995	1.23
富国远见优选混合C	014795	3000	0.0044	105450	0.05
富国远见优选混合A	014794	3000	0.0044	105450	0.05
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	3000	0.0044	105450	0.16
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	3000	0.0044	105450	0.16
金鹰品质消费混合发起式C	015550	2900	0.0043	101935	1.04
金鹰品质消费混合发起式A	015549	2900	0.0043	101935	1.04
恒越品质生活混合发起式	013028	2670	0.0039	93850.5	0.15
招商增浩一年定期开放混合C	009719	2000	0.0029	70300	0.11
招商增浩一年定期开放混合A	009718	2000	0.0029	70300	0.11
金信量化精选混合C	020434	1200	0.0018	42180	0.31
金信量化精选混合A	002862	1200	0.0018	42180	0.31
中信保诚至利混合C	003235	1000	0.0015	35150	0.1
中信保诚至利混合A	003234	1000	0.0015	35150	0.1
华安物联网主题股票C	016292	740	0.0011	26011	0.01
华安精致生活混合C	011129	740	0.0011	26011	0
华安精致生活混合A	011128	740	0.0011	26011	0
华安物联网主题股票A	001028	740	0.0011	26011	0.01
华安安信消费混合A	519002	739	0.0011	25975.8	0
华安安信消费混合C	013686	739	0.0011	25975.8	0
德邦量化优选股票C	167703	700	0.001	24605	0.05
德邦量化优选股票A	167702	700	0.001	24605	0.05
中信保诚新锐混合B	002046	700	0.001	24605	0.18
中信保诚新锐混合A	001415	700	0.001	24605	0.18
中信建投睿信C	004676	600	0.0009	21090	0.06
中信建投睿信A	000926	600	0.0009	21090	0.06
鹏华研究驱动混合	006230	400	0.0006	14060	0.04
华安大国新经济股票C	016291	340	0.0005	11951	0.02
华安大国新经济股票A	000549	340	0.0005	11951	0.02
景顺长城量化平衡混合C	019215	100	0.0001	3515	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	100	0.0001	3515	0.01
景顺长城国证2000指数增强A	019013	100	0.0001	3515	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	3515	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	3515	0
景顺长城量化平衡混合A	005258	100	0.0001	3515	0.01
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	2109	0.01
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	2109	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	40	0.0001	1406	0
建信沃信一年持有混合A	014199	40	0.0001	1406	0
建信兴润一年持有混合	013021	10	0	351.5	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商景气优选股票C	009865	2239190	3.3137	81573700	5.54
招商景气优选股票A	009864	2239190	3.3137	81573700	5.54
嘉实农业产业股票C	015468	1703335	2.5207	62052500	3.62
嘉实农业产业股票A	003634	1703335	2.5207	62052500	3.62
银华农业产业股票发起式C	014064	1349660	1.9973	49168100	5.82
银华农业产业股票发起式A	005106	1349660	1.9973	49168100	5.82
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1337900	1.9799	48739700	9.54
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1337900	1.9799	48739700	9.54
永赢睿信混合C	019432	1070498	1.5842	38998200	9.65
永赢睿信混合A	019431	1070498	1.5842	38998200	9.65
国泰金龙行业精选混合	020003	782480	1.158	28505700	3.4
招商先锋混合	217005	771263	1.1414	28097100	4
平安新鑫先锋混合C	001515	539190	0.7979	19642700	3.41
平安新鑫先锋混合A	000739	539190	0.7979	19642700	3.41
建信食品饮料行业股票C	014864	521280	0.7714	18990200	5.63
建信食品饮料行业股票A	009476	521280	0.7714	18990200	5.63
招商丰韵混合C	006365	475970	0.7044	17339600	5.6
招商丰韵混合A	006364	475970	0.7044	17339600	5.6
工银农业产业股票	001195	450080	0.6661	16396400	3.67
交银科技创新灵活配置混合A	519767	424920	0.6288	15479800	3.81
交银科技创新灵活配置混合C	015394	424920	0.6288	15479800	3.81
平安研究优选混合C	017533	379360	0.5614	13820100	3.78
平安研究优选混合A	017532	379360	0.5614	13820100	3.78
华富安华债券C	010474	369750	0.5472	13470000	1.07
华富安华债券A	010473	369750	0.5472	13470000	1.07
国投瑞银精选收益混合C	017679	369080	0.5462	13445600	6.16
国投瑞银精选收益混合A	001218	369080	0.5462	13445600	6.16
西部利得新富混合A	673120	262255	0.3881	9553950	9.56
西部利得新富混合C	015041	262255	0.3881	9553950	9.56
交银启衡混合C	016542	213000	0.3152	7759590	4.14
交银启衡混合A	016541	213000	0.3152	7759590	4.14
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	139800	0.2069	5092910	3.56
永赢稳健增强债券C	014089	137193	0.203	4997940	0.84
永赢稳健增强债券A	014088	137193	0.203	4997940	0.84
中信建投智享生活C	010283	120000	0.1776	4371600	4.65
中信建投智享生活A	010282	120000	0.1776	4371600	4.65
银河消费混合A	519678	116800	0.1728	4255020	5.9
银河消费混合C	015668	116800	0.1728	4255020	5.9
中邮多策略灵活配置混合	000706	100000	0.148	3643000	5.08
建信裕利灵活配置混合	002281	95500	0.1413	3479060	4.57
中银证券内需增长混合C	013756	92470	0.1368	3368680	3.61
中银证券内需增长混合A	013755	92470	0.1368	3368680	3.61
平安新鑫优选混合C	018715	91600	0.1356	3336990	4.75
平安新鑫优选混合A	018714	91600	0.1356	3336990	4.75
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	87800	0.1299	3198550	8.58
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	87800	0.1299	3198550	8.58
平安研究精选混合C	011808	85600	0.1267	3118410	3.86
平安研究精选混合A	011807	85600	0.1267	3118410	3.86
建信弘利灵活配置混合C	017194	81000	0.1199	2950830	5.32
建信弘利灵活配置混合A	002378	81000	0.1199	2950830	5.32
中银证券远见价值混合C	014180	78700	0.1165	2867040	3.4
中银证券远见价值混合A	014179	78700	0.1165	2867040	3.4
财通资管品质消费混合发起式C	018439	69800	0.1033	2542810	9.65
财通资管品质消费混合发起式A	018438	69800	0.1033	2542810	9.65
招商瑞鸿6个月持有期混合C	012444	69400	0.1027	2528240	0.34
招商瑞鸿6个月持有期混合A	012443	69400	0.1027	2528240	0.34
国投瑞银信息消费混合A	000845	61967	0.0917	2257460	6.45
安信消费升级一年持有混合C	011859	58100	0.086	2116580	3.49
安信消费升级一年持有混合A	011858	58100	0.086	2116580	3.49
中信建投消费升级混合发起式C	018976	38100	0.0564	1387980	5.53
中信建投消费升级混合发起式A	018975	38100	0.0564	1387980	5.53
华泰柏瑞行业精选混合C	008527	38000	0.0562	1384340	3
华泰柏瑞行业精选混合A	008526	38000	0.0562	1384340	3
天弘裕利C	005997	22600	0.0334	823318	1.55
天弘裕利A	002388	22600	0.0334	823318	1.55
诺德成长精选C	003562	12300	0.0182	448089	1.32
诺德成长精选A	003561	12300	0.0182	448089	1.32
中信保诚新锐混合B	002046	1000	0.0015	36430	0.23
中信保诚新锐混合A	001415	1000	0.0015	36430	0.23
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	2185.8	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	2185.8	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商景气优选股票C	009865	2141990	3.1699	65823400	4.35
招商景气优选股票A	009864	2141990	3.1699	65823400	4.35
招商优势企业混合A	217021	1650010	2.4418	50704800	1.06
招商优势企业混合C	017821	1650010	2.4418	50704800	1.06
嘉实农业产业股票C	015468	1343013	1.9875	41270800	2.11
嘉实农业产业股票A	003634	1343013	1.9875	41270800	2.11
招商先锋混合	217005	1106283	1.6372	33996100	4.72
广发鑫享混合C	015322	1088574	1.611	33451900	1.06
广发鑫享混合A	002132	1088574	1.611	33451900	1.06
广发诚享混合C	011480	929358	1.3753	28559200	1.22
广发诚享混合A	011479	929358	1.3753	28559200	1.22
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	868000	1.2845	26673600	0.31
东方红睿泽三年持有混合C	011032	868000	1.2845	26673600	0.31
银华富利精选混合C	014044	653234	0.9667	20073900	0.98
银华富利精选混合A	009542	653234	0.9667	20073900	0.98
富安达优势成长混合	710001	620070	0.9176	19054800	2.73
招商丰盈积极配置混合C	009363	601610	0.8903	18487500	1.69
招商丰盈积极配置混合A	009362	601610	0.8903	18487500	1.69
建信食品饮料行业股票C	014864	597280	0.8839	18354400	3.16
建信食品饮料行业股票A	009476	597280	0.8839	18354400	3.16
永赢稳健增强债券C	014089	574160	0.8497	17643900	2.87
永赢稳健增强债券A	014088	574160	0.8497	17643900	2.87
建信创新驱动混合	011790	502480	0.7436	15441200	1.09
招商丰韵混合C	006365	463370	0.6857	14239400	4.36
招商丰韵混合A	006364	463370	0.6857	14239400	4.36
招商价值成长混合C	012004	434200	0.6426	13343000	1.67
招商价值成长混合A	012003	434200	0.6426	13343000	1.67
银华农业产业股票发起式C	014064	432770	0.6404	13299000	1.43
银华农业产业股票发起式A	005106	432770	0.6404	13299000	1.43
招商科技创新混合C	008656	426860	0.6317	13117400	2.2
招商科技创新混合A	008655	426860	0.6317	13117400	2.2
招商企业优选混合C	011451	420900	0.6229	12934300	2.2
招商企业优选混合A	011450	420900	0.6229	12934300	2.2
招商核心优选C	008076	402930	0.5963	12382000	4.38
招商核心优选A	008075	402930	0.5963	12382000	4.38
华宝宝康消费品混合	240001	400000	0.5919	12292000	1.28
平安新鑫先锋混合C	001515	387390	0.5733	11904500	2.12
平安新鑫先锋混合A	000739	387390	0.5733	11904500	2.12
招商兴和优选1年持有期混合	010166	363930	0.5386	11183600	2.2
招商核心价值混合	217009	341330	0.5051	10489100	1.63
中邮核心优选混合	590001	340000	0.5032	10448200	1.17
建信创新中国混合	000308	333190	0.4931	10238900	1.08
国投瑞银精选收益混合C	017679	329160	0.4871	10115100	4.48
国投瑞银精选收益混合A	001218	329160	0.4871	10115100	4.48
东方红睿满沪港深混合A	169104	309400	0.4579	9507860	0.31
东方红睿满沪港深混合C	018948	309400	0.4579	9507860	0.31
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	308750	0.4569	9487890	1.19
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	308750	0.4569	9487890	1.19
国投瑞银景气驱动混合C	017750	305860	0.4526	9399080	1.91
国投瑞银景气驱动混合A	017749	305860	0.4526	9399080	1.91
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	298850	0.4423	9183660	2.5
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	294930	0.4365	9063200	0.31
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	294930	0.4365	9063200	0.31
国投瑞银创新动力混合	121005	288710	0.4273	8872060	1.01
招商安润灵活配置混合C	015398	286450	0.4239	8802610	1.92
招商安润灵活配置混合A	000126	286450	0.4239	8802610	1.92
平安研究优选混合C	017533	281600	0.4167	8653570	2.15
平安研究优选混合A	017532	281600	0.4167	8653570	2.15
招商大盘蓝筹混合	217010	281100	0.416	8638200	1.64
汇添富消费升级混合D	015188	270000	0.3996	8297100	0.24
汇添富消费升级混合C	015187	270000	0.3996	8297100	0.24
汇添富消费升级混合A	006408	270000	0.3996	8297100	0.24
金鹰内需成长混合C	009969	267190	0.3954	8210750	5.65
金鹰内需成长混合A	009968	267190	0.3954	8210750	5.65
建信信息产业股票C	014863	232650	0.3443	7149330	1.09
建信信息产业股票A	001070	232650	0.3443	7149330	1.09
华商稳定增利债券C	630109	221700	0.3281	6812840	0.48
华商稳定增利债券A	630009	221700	0.3281	6812840	0.48
长信银利精选混合A	519996	209880	0.3106	6449610	1.97
长信银利精选混合C	014572	209880	0.3106	6449610	1.97
银华富饶精选三年持有期混合	012178	199950	0.2959	6144460	0.73
华富安华债券C	010474	185750	0.2749	5708100	0.34
华富安华债券A	010473	185750	0.2749	5708100	0.34
万家远见先锋一年持有期混合C	015988	168500	0.2494	5178000	2.03
万家远见先锋一年持有期混合A	015987	168500	0.2494	5178000	2.03
建信沃信一年持有混合C	014200	167770	0.2483	5155570	0.42
建信沃信一年持有混合A	014199	167770	0.2483	5155570	0.42
诺安策略精选股票	320020	165200	0.2445	5076600	3.52
华商可转债债券C	005284	164573	0.2435	5057330	0.67
华商可转债债券A	005273	164573	0.2435	5057330	0.67
中银证券内需增长混合C	013756	163100	0.2414	5012060	5.06
中银证券内需增长混合A	013755	163100	0.2414	5012060	5.06
中银证券远见价值混合C	014180	156220	0.2312	4800640	4.95
中银证券远见价值混合A	014179	156220	0.2312	4800640	4.95
长信企业成长三年持有混合C	014357	150800	0.2232	4634080	2.01
长信企业成长三年持有混合A	014356	150800	0.2232	4634080	2.01
银河君盛混合C	519626	150000	0.222	4609500	1.95
银河君盛混合A	519625	150000	0.222	4609500	1.95
工银消费服务混合A	481013	150000	0.222	4609500	2.03
工银消费服务混合C	011475	150000	0.222	4609500	2.03
建信改革红利股票C	016269	144280	0.2135	4433720	0.72
建信改革红利股票A	000592	144280	0.2135	4433720	0.72
银华盛利混合发起式C	015684	141960	0.2101	4362430	1.15
银华盛利混合发起式A	006348	141960	0.2101	4362430	1.15
建信鑫利灵活配置混合C	019073	141900	0.21	4360590	2.02
建信鑫利灵活配置混合A	001858	141900	0.21	4360590	2.02
东方红启恒三年持有混合A	910004	140000	0.2072	4302200	0.04
银河消费混合A	519678	140000	0.2072	4302200	5.14
银河消费混合C	015668	140000	0.2072	4302200	5.14
东方红启恒三年持有混合B	011724	140000	0.2072	4302200	0.04
招商均衡回报混合C	013560	139600	0.2066	4289910	1.68
招商均衡回报混合A	013559	139600	0.2066	4289910	1.68
工银新生代消费混合	005526	137000	0.2027	4210010	3.46
国投瑞银成长优选混合	121008	133730	0.1979	4109520	1
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	127596	0.1888	3921020	2.74
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	127596	0.1888	3921020	2.74
中信建投远见回报C	011869	125000	0.185	3841250	0.53
中信建投远见回报A	011868	125000	0.185	3841250	0.53
建信科技创新混合C	008963	122850	0.1818	3775180	1.05
建信科技创新混合A	008962	122850	0.1818	3775180	1.05
财通资管品质消费混合发起式C	018439	116600	0.1726	3583120	8.86
财通资管品质消费混合发起式A	018438	116600	0.1726	3583120	8.86
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	112500	0.1665	3457120	1.63
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	112500	0.1665	3457120	1.63
诺德成长优势混合	570005	105185	0.1557	3232340	0.74
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	104200	0.1542	3202070	1.89
银华创新动力优选混合C	016249	101370	0.15	3115100	1.11
银华创新动力优选混合A	016248	101370	0.15	3115100	1.11
中信建投智享生活C	010283	100000	0.148	3073000	3.08
中信建投智享生活A	010282	100000	0.148	3073000	3.08
中邮价值精选混合C	009489	100000	0.148	3073000	5.28
中邮价值精选混合A	009488	100000	0.148	3073000	5.28
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	99800	0.1477	3066850	1.02
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	99800	0.1477	3066850	1.02
银华核心动力精选混合C	015036	97500	0.1443	2996180	1.11
银华核心动力精选混合A	015035	97500	0.1443	2996180	1.11
中银优选混合A	163807	91140	0.1349	2800730	0.11
中银优选混合C	012631	91140	0.1349	2800730	0.11
广发品牌消费股票C	010245	88400	0.1308	2716530	0.98
广发品牌消费股票A	004995	88400	0.1308	2716530	0.98
建信裕利灵活配置混合	002281	85900	0.1271	2639710	3.05
招商安达灵活配置混合	217020	77500	0.1147	2381580	2.48
华夏线上经济主题精选混合	010020	67270	0.0996	2067210	0.15
国投瑞银信息消费混合A	000845	67067	0.0993	2060970	5.04
招商境远灵活配置混合	002249	66840	0.0989	2053990	1.68
建信弘利灵活配置混合C	017194	66600	0.0986	2046620	3.04
建信弘利灵活配置混合A	002378	66600	0.0986	2046620	3.04
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	65960	0.0976	2026950	0.94
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	65960	0.0976	2026950	0.94
富安达产业优选混合C	017049	64900	0.096	1994380	6.46
富安达产业优选混合A	017048	64900	0.096	1994380	6.46
华夏消费龙头混合C	011283	64900	0.096	1994380	0.15
华夏消费龙头混合A	011282	64900	0.096	1994380	0.15
中信建投消费升级混合发起式C	018976	64600	0.0956	1985160	5.51
中信建投消费升级混合发起式A	018975	64600	0.0956	1985160	5.51
平安研究精选混合C	011808	64300	0.0952	1975940	2.17
平安研究精选混合A	011807	64300	0.0952	1975940	2.17
诺安鸿鑫混合C	014498	62400	0.0923	1917550	3.61
诺安鸿鑫混合A	000066	62400	0.0923	1917550	3.61
农银现代农业加混合	001940	62000	0.0918	1905260	2.07
平安新鑫优选混合C	018715	60100	0.0889	1846870	2.32
平安新鑫优选混合A	018714	60100	0.0889	1846870	2.32
富国消费主题混合A	519915	59700	0.0883	1834580	0.04
富国消费主题混合C	011309	59700	0.0883	1834580	0.04
南方消费升级混合C	010888	57280	0.0848	1760210	0.19
南方消费升级混合A	010887	57280	0.0848	1760210	0.19
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	56300	0.0833	1730100	7.76
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	56300	0.0833	1730100	7.76
富国价值创造混合C	011100	56220	0.0832	1727640	0.04
富国价值创造混合A	011099	56220	0.0832	1727640	0.04
中银增长混合H	960011	48700	0.0721	1496550	0.11
中银增长混合A	163803	48700	0.0721	1496550	0.11
中银增长混合C	012236	48700	0.0721	1496550	0.11
建信卓越成长一年持有混合C	014654	47380	0.0701	1455990	1.09
建信卓越成长一年持有混合A	014653	47380	0.0701	1455990	1.09
长信增利动态策略混合	519993	46200	0.0684	1419730	0.52
富安达长盈混合C	016214	42700	0.0632	1312170	6.56
富安达长盈混合A	002584	42700	0.0632	1312170	6.56
东海消费臻选混合发起式C	019552	42100	0.0623	1293730	9.13
东海消费臻选混合发起式A	019551	42100	0.0623	1293730	9.13
南方均衡回报混合C	011701	41100	0.0608	1263000	0.41
南方均衡回报混合A	011698	41100	0.0608	1263000	0.41
银华心质混合C	017724	40800	0.0604	1253780	0.13
银华心质混合A	017723	40800	0.0604	1253780	0.13
国投瑞银瑞祥混合C	011616	40100	0.0593	1232270	0.52
国投瑞银瑞祥混合A	002358	40100	0.0593	1232270	0.52
华夏消费升级混合C	001928	38370	0.0568	1179110	0.13
华夏消费升级混合A	001927	38370	0.0568	1179110	0.13
东海祥龙混合(LOF)	168301	37500	0.0555	1152380	10.04
南方宝元债券A	202101	34200	0.0506	1050970	0.01
南方宝元债券C	006585	34200	0.0506	1050970	0.01
鹏华股息精选混合	009188	33500	0.0496	1029460	2.12
天弘裕利C	005997	32200	0.0477	989506	1.74
天弘裕利A	002388	32200	0.0477	989506	1.74
融通可转债债券C	161625	31910	0.0472	980594	0.51
融通可转债债券A	161624	31910	0.0472	980594	0.51
工银行业优选混合C	014467	31100	0.046	955703	1.02
工银行业优选混合A	014466	31100	0.046	955703	1.02
诺德兴远优选	012036	30510	0.0452	937572	0.7
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	30000	0.0444	921900	1.19
南方宝泰一年持有期混合C	008210	29870	0.0442	917905	0.23
南方宝泰一年持有期混合A	008209	29870	0.0442	917905	0.23
国投瑞银竞争优势混合C	014211	29700	0.044	912681	1.03
国投瑞银竞争优势混合A	014210	29700	0.044	912681	1.03
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	29500	0.0437	906535	7.07
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	29500	0.0437	906535	7.07
富国品质生活混合C	013047	28600	0.0423	878878	0.03
富国品质生活混合A	006179	28600	0.0423	878878	0.03
金鹰品质消费混合发起式C	015550	26100	0.0386	802053	6.57
金鹰品质消费混合发起式A	015549	26100	0.0386	802053	6.57
中欧量化驱动混合A	001980	24300	0.036	746739	0.04
富国内需增长混合C	013045	22600	0.0334	694498	0.04
富国内需增长混合A	008901	22600	0.0334	694498	0.04
天弘多利一年	010257	21800	0.0323	669914	0.53
富国高质量混合	012255	21600	0.032	663768	0.04
天弘益新C	011409	21200	0.0314	651476	0.38
天弘益新A	011408	21200	0.0314	651476	0.38
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	20000	0.0296	614600	0.72
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	20000	0.0296	614600	0.72
诺安积极配置混合C	006008	20000	0.0296	614600	0.23
诺安积极配置混合A	006007	20000	0.0296	614600	0.23
农银研究驱动混合	005492	19900	0.0294	611527	1.06
中欧周期景气混合发起C	014609	19000	0.0281	583870	3.37
中欧周期景气混合发起A	014608	19000	0.0281	583870	3.37
国投瑞银新机遇混合C	000557	15600	0.0231	479388	0.56
国投瑞银新机遇混合A	000556	15600	0.0231	479388	0.56
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	14900	0.0221	457877	0.49
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	14900	0.0221	457877	0.49
摩根领先优选混合C	017098	14378	0.0213	441836	0.72
摩根领先优选混合A	006890	14378	0.0213	441836	0.72
长信利信混合A	519949	13917	0.0206	427669	2.02
长信利信混合E	007294	13917	0.0206	427669	2.02
长信利信混合C	007293	13917	0.0206	427669	2.02
中欧金安量化混合C	014136	13400	0.0198	411782	0.07
中欧金安量化混合A	014135	13400	0.0198	411782	0.07
国投瑞银研究精选股票	001520	13300	0.0197	408709	0.99
中欧锐意成长混合发起C	019154	13100	0.0194	402563	3.74
中欧锐意成长混合发起A	019153	13100	0.0194	402563	3.74
天弘惠利混合C	019896	12400	0.0184	381052	0.71
天弘惠利混合A	001447	12400	0.0184	381052	0.71
工银聚福混合C	005944	11600	0.0172	356468	0.69
工银聚福混合A	005943	11600	0.0172	356468	0.69
中欧数据挖掘混合C	004234	11400	0.0169	350322	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	11400	0.0169	350322	0.07
天弘荣创一年持有混合A	010058	11200	0.0166	344176	0.65
华泰柏瑞量化创优	004394	10900	0.0161	334957	0.48
天治趋势精选混合	350007	9910	0.0147	304534	1.01
建信阿尔法一年持有混合	017707	8200	0.0121	251986	0.11
融通通盈灵活配置混合	002415	8000	0.0118	245840	1.3
诺德成长精选C	003562	7600	0.0112	233548	0.67
诺德成长精选A	003561	7600	0.0112	233548	0.67
诺德策略精选	007152	7400	0.011	227402	0.68
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	7000	0.0104	215110	0.24
银华混改红利灵活配置混合发起式C	020339	7000	0.0104	215110	0.53
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	7000	0.0104	215110	0.53
融通多元收益一年持有期混合	011816	5970	0.0088	183458	0.6
诺德策略回报C	016552	4700	0.007	144431	0.68
诺德策略回报A	016551	4700	0.007	144431	0.68
华夏优势价值一年持有混合C	013110	4600	0.0068	141358	0.18
华夏优势价值一年持有混合A	013109	4600	0.0068	141358	0.18
中欧量化动力混合C	015007	4000	0.0059	122920	0.03
中欧量化动力混合A	015006	4000	0.0059	122920	0.03
中欧量化动能混合C	014702	3800	0.0056	116774	0.04
中欧量化动能混合A	014701	3800	0.0056	116774	0.04
长城久鑫混合C	017461	3500	0.0052	107555	0.27
长城久鑫混合A	000649	3500	0.0052	107555	0.27
富国远见优选混合C	014795	3000	0.0044	92190	0.04
富国远见优选混合A	014794	3000	0.0044	92190	0.04
中欧量化先锋混合C	014996	2700	0.004	82971	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	2700	0.004	82971	0.03
银华汇盈一年持有期混合C	008834	2600	0.0038	79898	0.03
银华汇盈一年持有期混合A	008833	2600	0.0038	79898	0.03
建信新材料精选股票发起C	018195	1900	0.0028	58387	0.48
建信新材料精选股票发起A	018194	1900	0.0028	58387	0.48
建信龙头企业股票	005259	1800	0.0027	55314	0.11
东海美丽中国A	000822	1800	0.0027	55314	0.73
银华招利一年持有期混合C	009978	1700	0.0025	52241	0.04
银华招利一年持有期混合A	009977	1700	0.0025	52241	0.04
诺安汇利混合C	005902	1700	0.0025	52241	0.47
诺安汇利混合A	005901	1700	0.0025	52241	0.47
中信建投睿信C	004676	1500	0.0022	46095	0.12
中信建投睿信A	000926	1500	0.0022	46095	0.12
华安动态灵活配置混合A	040015	740	0.0011	22740.2	0
华安物联网主题股票C	016292	740	0.0011	22740.2	0.01
华安大国新经济股票C	016291	740	0.0011	22740.2	0.04
华安动态灵活配置混合C	013619	740	0.0011	22740.2	0
华安精致生活混合C	011129	740	0.0011	22740.2	0
华安精致生活混合A	011128	740	0.0011	22740.2	0
华安成长先锋混合C	010793	740	0.0011	22740.2	0
华安成长先锋混合A	010792	740	0.0011	22740.2	0
鹏华策略回报混合	004986	740	0.0011	22740.2	0
华安物联网主题股票A	001028	740	0.0011	22740.2	0.01
华安大国新经济股票A	000549	740	0.0011	22740.2	0.04
华安安信消费混合A	519002	739	0.0011	22709.5	0
华安安信消费混合C	013686	739	0.0011	22709.5	0
财通新兴蓝筹混合C	006523	600	0.0009	18438	0.04
财通新兴蓝筹混合A	006522	600	0.0009	18438	0.04
博时量化多策略股票C	005636	200	0.0003	6146	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0.0003	6146	0
华安宏利混合A	040005	100	0.0001	3073	0
华安宏利混合C	016294	100	0.0001	3073	0
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1843.8	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1843.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1258.2	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1258.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华农业产业股票发起式C	014064	741760	1.1224	15888500	1.36
银华农业产业股票发起式A	005106	741760	1.1224	15888500	1.36
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	180540	0.2732	3867170	0.44
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	180540	0.2732	3867170	0.44
华夏中证1000ETF	159845	111150	0.1682	2380830	0.02
国泰上证综合ETF	510760	105400	0.1595	2257670	0.46
天弘中证1000指数增强C	014202	103400	0.1565	2214830	0.21
天弘中证1000指数增强A	014201	103400	0.1565	2214830	0.21
南方中证1000ETF	512100	98930	0.1497	2119080	0.02
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	80000	0.1211	1713600	0.23
华夏线上经济主题精选混合	010020	67270	0.1018	1440920	0.09
华夏消费龙头混合C	011283	64900	0.0982	1390160	0.09
华夏消费龙头混合A	011282	64900	0.0982	1390160	0.09
泓德泓信混合	002801	62560	0.0947	1340040	0.85
易方达中证1000ETF	159633	49500	0.0749	1060290	0.02
富国中证1000ETF	159629	47090	0.0713	1008670	0.02
华夏消费升级混合C	001928	38370	0.0581	821885	0.09
华夏消费升级混合A	001927	38370	0.0581	821885	0.09
广发中证1000ETF	560010	32220	0.0488	690152	0.02
泓德泓益量化混合	002562	25400	0.0384	544068	0.24
1000增强ETF	159677	24900	0.0377	533358	0.07
渤海汇金创新价值一年持有期混合	012272	20000	0.0303	428400	0.6
创金合信量化发现混合C	003242	13300	0.0201	284886	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	13300	0.0201	284886	0.51
建信中证农牧主题ETF	159616	13100	0.0198	280602	0.27
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	10000	0.0151	214200	0.01
华夏优势价值一年持有混合C	013110	4600	0.007	98532	0.09
华夏优势价值一年持有混合A	013109	4600	0.007	98532	0.09
汇添富中证1000ETF	560110	4400	0.0067	94248	0.02
华泰柏瑞量化创优	004394	2100	0.0032	44982	0.05
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1700	0.0026	36414	0.24
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1700	0.0026	36414	0.24
中证1000	516300	1400	0.0021	29988	0.02
南方沪深300指数增强C	009060	800	0.0012	17136	0.01
南方沪深300指数增强A	009059	800	0.0012	17136	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	740	0.0011	15850.8	0
华安动态灵活配置混合A	040015	740	0.0011	15850.8	0
华安物联网主题股票C	016292	740	0.0011	15850.8	0.01
华安大国新经济股票C	016291	740	0.0011	15850.8	0.02
华安动态灵活配置混合C	013619	740	0.0011	15850.8	0
华安精致生活混合C	011129	740	0.0011	15850.8	0
华安精致生活混合A	011128	740	0.0011	15850.8	0
华安成长先锋混合C	010793	740	0.0011	15850.8	0
华安成长先锋混合A	010792	740	0.0011	15850.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	740	0.0011	15850.8	0
鹏华策略回报混合	004986	740	0.0011	15850.8	0.01
华安物联网主题股票A	001028	740	0.0011	15850.8	0.01
华安大国新经济股票A	000549	740	0.0011	15850.8	0.02
华安安信消费混合A	519002	739	0.0011	15829.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	739	0.0011	15829.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	739	0.0011	15829.4	0.01
华安安信消费混合C	013686	739	0.0011	15829.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	739	0.0011	15829.4	0.01
中信建投中证1000指数增强C	015785	500	0.0008	10710	0
中信建投中证1000指数增强A	015784	500	0.0008	10710	0
华宝中证1000指数	162413	460	0.0007	9853.2	0.02
华宝中证1000指数C	016033	460	0.0007	9853.2	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0.0002	2142	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	100	0.0002	2142	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0.0002	2142	0
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1285.2	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1285.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	40	0.0001	856.8	0
富国生物医药科技混合型A	006218	40	0.0001	856.8	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康睿利量化多策略混合C	005382	60800	0.092	1568640	1.89
泰康睿利量化多策略混合A	005381	60800	0.092	1568640	1.89
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	46900	0.071	1210020	2.73
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	46900	0.071	1210020	2.73
招商中证畜牧养殖ETF联接C	014415	400	0.0006	10320	0
招商中证畜牧养殖ETF联接A	014414	400	0.0006	10320	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信优势增长混合C	002036	800011	1.2105	20024300	1.55
安信优势增长混合A	001287	800011	1.2105	20024300	1.55
银华农业产业股票发起式C	014064	741760	1.1224	18566300	1.37
银华农业产业股票发起式A	005106	741760	1.1224	18566300	1.37
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	165400	0.2503	4139960	0.55
安信新目标混合C	003031	151110	0.2287	3782280	0.24
安信新目标混合A	003030	151110	0.2287	3782280	0.24
南方中证1000ETF	512100	116300	0.176	2910990	0.03
安信价值成长混合C	008892	80000	0.1211	2002400	0.39
安信价值成长混合A	008891	80000	0.1211	2002400	0.39
广发中证1000ETF	560010	70900	0.1073	1774630	0.03
易方达中证1000ETF	159633	61800	0.0935	1546850	0.03
安信楚盈一年持有混合C	014622	60010	0.0908	1502050	0.19
安信楚盈一年持有混合A	014621	60010	0.0908	1502050	0.19
华夏中证1000ETF	159845	57910	0.0876	1449490	0.02
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	50000	0.0757	1251500	0.24
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	50000	0.0757	1251500	0.24
华安中证1000指数增强C	015149	48200	0.0729	1206450	0.48
华安中证1000指数增强A	015148	48200	0.0729	1206450	0.48
富国中证1000ETF	159629	47090	0.0713	1178660	0.02
广发中证500指数增强C	009609	20800	0.0315	520624	0.27
广发中证500指数增强A	009608	20800	0.0315	520624	0.27
南方大数据300指数C	001426	11700	0.0177	292851	0.14
南方大数据300指数A	001420	11700	0.0177	292851	0.14
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	10100	0.0153	252803	0.67
建信中证农牧主题ETF	159616	10100	0.0153	252803	0.28
安信宏盈18个月持有混合	012252	10000	0.0151	250300	0.03
安信成长动力一年持有混合	009880	9000	0.0136	225270	0.12
广发均衡增长混合C	010535	6100	0.0092	152683	0.01
广发均衡增长混合A	010534	6100	0.0092	152683	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	5400	0.0082	135162	0.47
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	5400	0.0082	135162	0.47
创金合信量化多因子股票C	003865	5217	0.0079	130582	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	5217	0.0079	130582	0.03
中科沃土沃瑞混合发起C	005856	5000	0.0076	125150	0.13
中科沃土沃瑞混合发起A	005855	5000	0.0076	125150	0.13
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3500	0.0053	87605	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3500	0.0053	87605	0.01
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	3300	0.005	82599	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	3300	0.005	82599	0.03
中加量化研选混合C	014692	1800	0.0027	45054	0.21
中加量化研选混合A	014691	1800	0.0027	45054	0.21
中证1000	516300	1600	0.0024	40048	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	740	0.0011	18522.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	740	0.0011	18522.2	0
华安动态灵活配置混合A	040015	740	0.0011	18522.2	0
华安物联网主题股票C	016292	740	0.0011	18522.2	0.01
华安大国新经济股票C	016291	740	0.0011	18522.2	0.03
汇添富智能制造股票D	015197	740	0.0011	18522.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	740	0.0011	18522.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	740	0.0011	18522.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	740	0.0011	18522.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	740	0.0011	18522.2	0
华安精致生活混合C	011129	740	0.0011	18522.2	0
华安精致生活混合A	011128	740	0.0011	18522.2	0
华安成长先锋混合C	010793	740	0.0011	18522.2	0
华安成长先锋混合A	010792	740	0.0011	18522.2	0
大成成长进取混合C	010372	740	0.0011	18522.2	0
大成成长进取混合A	010371	740	0.0011	18522.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	740	0.0011	18522.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	740	0.0011	18522.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	740	0.0011	18522.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	740	0.0011	18522.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	740	0.0011	18522.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	740	0.0011	18522.2	0
鹏华策略回报混合	004986	740	0.0011	18522.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	740	0.0011	18522.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	740	0.0011	18522.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	740	0.0011	18522.2	0
华安物联网主题股票A	001028	740	0.0011	18522.2	0.01
华安大国新经济股票A	000549	740	0.0011	18522.2	0.03
华安安信消费混合A	519002	739	0.0011	18497.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	739	0.0011	18497.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	739	0.0011	18497.2	0.01
华安安信消费混合C	013686	739	0.0011	18497.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	739	0.0011	18497.2	0.01
华宝中证1000指数	162413	460	0.0007	11513.8	0.02
华宝中证1000指数C	016033	460	0.0007	11513.8	0.02
国金量化精选C	014806	400	0.0006	10012	0
国金量化精选A	014805	400	0.0006	10012	0
招商中证畜牧养殖ETF联接C	014415	400	0.0006	10012	0
招商中证畜牧养殖ETF联接A	014414	400	0.0006	10012	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	100	0.0002	2503	0
创金合信量化核心混合C	004360	100	0.0002	2503	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	100	0.0002	2503	0.01
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1501.8	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1501.8	0
富国生物医药科技混合型C	011308	40	0.0001	1001.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	40	0.0001	1001.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1507.8	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1507.8	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	703916	1.0651	18097700	0.5
安信优势增长混合C	002036	485520	0.7347	12482700	0.98
安信优势增长混合A	001287	485520	0.7347	12482700	0.98
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	245974	0.3722	6323990	0.95
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	245974	0.3722	6323990	0.95
安信新目标混合C	003031	243999	0.3692	6273210	0.27
安信新目标混合A	003030	243999	0.3692	6273210	0.27
安信价值成长混合C	008892	173610	0.2627	4463510	1
安信价值成长混合A	008891	173610	0.2627	4463510	1
安信楚盈一年持有混合C	014622	120890	0.1829	3108080	0.43
安信楚盈一年持有混合A	014621	120890	0.1829	3108080	0.43
富国中证农业主题ETF	159825	118830	0.1798	3055120	0.15
畜牧ETF	159867	110610	0.1674	2843780	0.44
安信成长动力一年持有混合	009880	101820	0.1541	2617790	1.03
前海开源中证健康指数	164401	69030	0.1045	1774760	0.84
招商中证畜牧养殖ETF	516670	64610	0.0978	1661120	0.5
天弘中证农业主题C	010770	44730	0.0677	1150010	0.15
天弘中证农业主题A	010769	44730	0.0677	1150010	0.15
安信宏盈18个月持有混合	012252	39000	0.059	1002690	0.11
平安中证畜牧养殖ETF	516760	36730	0.0556	944328	0.45
南方中证1000ETF	512100	22690	0.0343	583360	0.02
华夏中证农业主题ETF	516810	12950	0.0196	332944	0.16
农业50	159827	8390	0.0127	215707	0.16
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	5920	0.009	152203	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	5920	0.009	152203	0.01
华夏中证1000ETF	159845	4950	0.0075	127264	0.02
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	4370	0.0066	112353	0.23
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	4370	0.0066	112353	0.23
易方达中证现代农业主题ETF	562900	3900	0.0059	100269	0.16
南方上证380ETF	510290	2530	0.0038	65046.3	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1340	0.002	34451.4	0.02
广发中证1000ETF联接A	006486	1340	0.002	34451.4	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1110	0.0017	28538.1	0.03
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1110	0.0017	28538.1	0.03
国金量化多策略A	005443	900	0.0014	23139	0.04
银河创新混合A	519674	740	0.0011	19025.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	740	0.0011	19025.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	740	0.0011	19025.4	0
工银精选平衡混合	483003	740	0.0011	19025.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	740	0.0011	19025.4	0
诺安成长混合	320007	740	0.0011	19025.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	740	0.0011	19025.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	740	0.0011	19025.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	740	0.0011	19025.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	740	0.0011	19025.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	740	0.0011	19025.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	740	0.0011	19025.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	740	0.0011	19025.4	0
银河创新混合C	014143	740	0.0011	19025.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	740	0.0011	19025.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	740	0.0011	19025.4	0
华安精致生活混合C	011129	740	0.0011	19025.4	0
华安精致生活混合A	011128	740	0.0011	19025.4	0
华安成长先锋混合C	010793	740	0.0011	19025.4	0
华安成长先锋混合A	010792	740	0.0011	19025.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	740	0.0011	19025.4	0
大成成长进取混合C	010372	740	0.0011	19025.4	0
大成成长进取混合A	010371	740	0.0011	19025.4	0
工银优质成长混合C	010089	740	0.0011	19025.4	0
工银优质成长混合A	010088	740	0.0011	19025.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	740	0.0011	19025.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	740	0.0011	19025.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	740	0.0011	19025.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	740	0.0011	19025.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	740	0.0011	19025.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	740	0.0011	19025.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	740	0.0011	19025.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	740	0.0011	19025.4	0
鹏华策略回报混合	004986	740	0.0011	19025.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	740	0.0011	19025.4	0
金鹰元安混合C	002513	740	0.0011	19025.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	740	0.0011	19025.4	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	740	0.0011	19025.4	0.01
华安物联网主题股票A	001028	740	0.0011	19025.4	0.01
华安大国新经济股票A	000549	740	0.0011	19025.4	0.02
金鹰元安混合A	000110	740	0.0011	19025.4	0
华安安信消费混合A	519002	739	0.0011	18999.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	739	0.0011	18999.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	739	0.0011	18999.7	0
华安安信消费混合C	013686	739	0.0011	18999.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	739	0.0011	18999.7	0
华宝中证1000指数	162413	260	0.0004	6684.6	0.02
大成行业轮动混合A	090009	90	0.0001	2313.9	0
富国低碳新经济混合C	011306	90	0.0001	2313.9	0
富国成长领航混合	010966	90	0.0001	2313.9	0
富国均衡优选混合	010662	90	0.0001	2313.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	90	0.0001	2313.9	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	90	0.0001	2313.9	0
富国低碳新经济混合A	001985	90	0.0001	2313.9	0
东兴中证消费50C	009117	60	0.0001	1542.6	0
东兴中证消费50A	009116	60	0.0001	1542.6	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	156569	0.3911	6311300	0.52
富国中证农业主题ETF	159825	140269	0.3504	5654240	0.22
前海开源中证健康指数	164401	76600	0.1914	3087750	0.89
畜牧ETF	159867	53000	0.1324	2136430	0.5
天弘中证农业主题C	010770	39800	0.0994	1604340	0.2
天弘中证农业主题A	010769	39800	0.0994	1604340	0.2
富国中证消费50ETF	515650	24700	0.0617	995657	0.05
平安中证畜牧养殖ETF	516760	19000	0.0475	765890	0.52
招商中证畜牧养殖ETF	516670	12400	0.031	499844	0.54
南方中证1000ETF	512100	12400	0.031	499844	0.02
农业50	159827	9500	0.0237	382945	0.2
华夏中证1000ETF	159845	3100	0.0077	124961	0.02
南方上证380ETF	510290	1600	0.004	64496	0.04
东兴中证消费50C	009117	1200	0.003	48372	0.04
东兴中证消费50A	009116	1200	0.003	48372	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1000	0.0025	40310	0.02
广发中证1000ETF联接A	006486	1000	0.0025	40310	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	800	0.002	32248	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	800	0.002	32248	0.02
华安安顺灵活配置混合A	519909	569	0.0014	22936.4	0
银河创新混合A	519674	569	0.0014	22936.4	0
银河君耀混合C	519624	569	0.0014	22936.4	0
银河君耀混合A	519623	569	0.0014	22936.4	0
银河君荣混合I	519621	569	0.0014	22936.4	0.03
银河君荣混合C	519620	569	0.0014	22936.4	0.03
银河君荣混合A	519619	569	0.0014	22936.4	0.03
汇添富优势精选混合	519008	569	0.0014	22936.4	0
华安安信消费混合A	519002	569	0.0014	22936.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	569	0.0014	22936.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	569	0.0014	22936.4	0
工银精选平衡混合	483003	569	0.0014	22936.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	569	0.0014	22936.4	0
诺安成长混合	320007	569	0.0014	22936.4	0
金鹰成份优选混合	210001	569	0.0014	22936.4	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	569	0.0014	22936.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	569	0.0014	22936.4	0
华安创业板两年定开混合	160425	569	0.0014	22936.4	0
华安动态灵活配置混合A	040015	569	0.0014	22936.4	0
银河创新混合C	014143	569	0.0014	22936.4	0
华安安信消费混合C	013686	569	0.0014	22936.4	0
华安动态灵活配置混合C	013619	569	0.0014	22936.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	569	0.0014	22936.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	569	0.0014	22936.4	0
华安精致生活混合C	011129	569	0.0014	22936.4	0
华安精致生活混合A	011128	569	0.0014	22936.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	569	0.0014	22936.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	569	0.0014	22936.4	0
达诚策略先锋混合C	010809	569	0.0014	22936.4	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	569	0.0014	22936.4	0.03
华安成长先锋混合C	010793	569	0.0014	22936.4	0
华安成长先锋混合A	010792	569	0.0014	22936.4	0

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