浙江自然(605080)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2021-06-30

浙江自然(605080)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银竞争优势混合C	013784	73000	0.1551	1392840	2.78
兴银竞争优势混合A	013783	73000	0.1551	1392840	2.78
兴银稳惠180天持有混合C	018213	19000	0.0404	362520	0.57
兴银稳惠180天持有混合A	018212	19000	0.0404	362520	0.57

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成精选增值混合A	090004	502520	1.0675	10638300	1.03
大成精选增值混合C	019183	502520	1.0675	10638300	1.03
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	403960	0.8582	8551830	0.41
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	403960	0.8582	8551830	0.41
大成企业能力驱动混合C	010179	341040	0.7245	7219820	0.24
大成企业能力驱动混合A	010178	341040	0.7245	7219820	0.24
招商品质生活混合C	012197	336646	0.7152	7126800	0.42
招商品质生活混合A	012196	336646	0.7152	7126800	0.42
南方产业优势两年混合C	009781	291640	0.6195	6174020	0.43
南方产业优势两年混合A	008546	291640	0.6195	6174020	0.43
大成创新成长混合(LOF)A	160910	240800	0.5115	5097740	0.54
大成创新成长混合(LOF)C	019208	240800	0.5115	5097740	0.54
南方天元新产业股票(LOF)	160133	221196	0.4699	4682720	0.46
华商远见价值混合C	011372	220300	0.468	4663750	0.48
华商远见价值混合A	011371	220300	0.468	4663750	0.48
博时凤凰领航混合C	013451	216000	0.4589	4572720	0.2
博时凤凰领航混合A	013450	216000	0.4589	4572720	0.2
南方隆元产业主题混合	202007	190391	0.4045	4030580	0.44
鹏华成长价值混合C	009331	187536	0.3984	3970140	0.45
鹏华成长价值混合A	009330	187536	0.3984	3970140	0.45
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	178680	0.3796	3782660	0.53
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	178680	0.3796	3782660	0.53
国金量化多因子C	016858	123600	0.2626	2616610	0.03
国金量化多因子A	006195	123600	0.2626	2616610	0.03
国金量化精选C	014806	106700	0.2267	2258840	0.03
国金量化精选A	014805	106700	0.2267	2258840	0.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	89900	0.191	1903180	0.12
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	89900	0.191	1903180	0.12
招商安益灵活配置混合C	018946	84920	0.1804	1797760	0.26
招商安益灵活配置混合A	001531	84920	0.1804	1797760	0.26
南方产业活力股票	000955	61780	0.1312	1307880	0.44
中欧金安量化混合C	014136	54400	0.1156	1151650	0.2
中欧金安量化混合A	014135	54400	0.1156	1151650	0.2
中欧数据挖掘混合C	004234	50120	0.1065	1061040	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	50120	0.1065	1061040	0.21
南方中小盘成长股票C	019717	47200	0.1003	999224	0.19
南方中小盘成长股票A	000326	47200	0.1003	999224	0.19
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	17460	0.0371	369628	0.72
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	17460	0.0371	369628	0.72
富荣福耀混合C	012877	17200	0.0365	364124	0.32
富荣福耀混合A	012876	17200	0.0365	364124	0.32
南方竞争优势混合C	011902	14280	0.0303	302308	0.55
南方竞争优势混合A	011901	14280	0.0303	302308	0.55
西部利得新动向混合	673010	12000	0.0255	254040	0.4
中欧小盘成长混合C	015881	7840	0.0167	165973	0.03
中欧小盘成长混合A	015880	7840	0.0167	165973	0.03
南方品质优选灵活配置混合C	013501	7344	0.0156	155472	0.01
南方品质优选灵活配置混合A	002851	7344	0.0156	155472	0.01
南方优享分红灵活配置混合C	006587	6762	0.0144	143152	0.02
南方优享分红灵活配置混合A	005123	6762	0.0144	143152	0.02
中欧量化动力混合C	015007	6600	0.014	139722	0.04
中欧量化动力混合A	015006	6600	0.014	139722	0.04
中银量化精选混合C	010484	6400	0.0136	135488	0.12
中银量化精选混合A	003717	6400	0.0136	135488	0.12
中欧量化动能混合C	014702	5900	0.0125	124903	0.04
中欧量化动能混合A	014701	5900	0.0125	124903	0.04
富荣富乾债券C	004793	5100	0.0108	107967	0.08
富荣富乾债券A	004792	5100	0.0108	107967	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	4600	0.0098	97382	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	4600	0.0098	97382	0.04
创金合信文娱媒体股票发起C	013133	3500	0.0074	74095	0.31
创金合信文娱媒体股票发起A	013132	3500	0.0074	74095	0.31
大成高新技术产业股票C	011066	2144	0.0046	45388.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	2144	0.0046	45388.5	0
大成景盛一年定期债券C	002947	2100	0.0045	44457	0.01
大成景盛一年定期债券A	002946	2100	0.0045	44457	0.01
1000增强ETF	159677	2000	0.0042	42340	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1100	0.0023	23287	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1100	0.0023	23287	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	600	0.0013	12702	0.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	600	0.0013	12702	0.01
万家瑞隆C	015384	524	0.0011	11093.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	524	0.0011	11093.1	0
工银金融地产混合C	010696	524	0.0011	11093.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	524	0.0011	11093.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	524	0.0011	11093.1	0
鹏华策略回报混合	004986	524	0.0011	11093.1	0
万家瑞隆A	003751	524	0.0011	11093.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	524	0.0011	11093.1	0
工银金融地产混合A	000251	524	0.0011	11093.1	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0004	4234	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0004	4234	0.01
嘉合同顺智选股票C	009107	40	0.0001	846.8	0
嘉合同顺智选股票A	009106	40	0.0001	846.8	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高新技术产业股票C	011066	2765004	5.8739	82894800	1.07
大成高新技术产业股票A	000628	2765004	5.8739	82894800	1.07
南方匠心优选股票C	011221	2393209	5.084	71748400	2.31
南方匠心优选股票A	011220	2393209	5.084	71748400	2.31
工银创新动力股票	000893	1428000	3.0336	42811400	0.74
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	1307090	2.7767	39186600	1.77
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	1307090	2.7767	39186600	1.77
南方优享分红灵活配置混合C	006587	1131102	2.4029	33910400	3.23
南方优享分红灵活配置混合A	005123	1131102	2.4029	33910400	3.23
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	940340	1.9976	28191400	1.15
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	940340	1.9976	28191400	1.15
工银精选平衡混合	483003	890516	1.8918	26697700	1.01
大成优势企业混合C	008272	738793	1.5695	22149000	1.74
大成优势企业混合A	008271	738793	1.5695	22149000	1.74
大成精选增值混合A	090004	657020	1.3957	19697500	1.82
南方品质优选灵活配置混合C	013501	596644	1.2675	17887400	1.5
南方品质优选灵活配置混合A	002851	596644	1.2675	17887400	1.5
工银可转债债券	003401	422140	0.8968	12655800	2.09
华商远见价值混合C	011372	409120	0.8691	12265400	1.48
华商远见价值混合A	011371	409120	0.8691	12265400	1.48
南方智慧精选灵活配置混合	004357	402920	0.8559	12079500	2.6
南方智诚混合	006921	388640	0.8256	11651400	2.69
大成企业能力驱动混合C	010179	341040	0.7245	10224400	0.29
大成企业能力驱动混合A	010178	341040	0.7245	10224400	0.29
鹏华成长价值混合C	009331	312836	0.6646	9378820	0.95
鹏华成长价值混合A	009330	312836	0.6646	9378820	0.95
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	244300	0.519	7324110	2.93
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	244300	0.519	7324110	2.93
大成创新成长混合(LOF)A	160910	240800	0.5115	7219180	0.68
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	197260	0.4191	5913860	1.03
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	197260	0.4191	5913860	1.03
南方产业优势两年混合C	009781	160440	0.3408	4809990	0.27
南方产业优势两年混合A	008546	160440	0.3408	4809990	0.27
南方天元新产业股票(LOF)	160133	126696	0.2691	3798350	0.31
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	112980	0.24	3387140	0.37
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	112980	0.24	3387140	0.37
南方隆元产业主题混合	202007	105591	0.2243	3165620	0.3
南方远见回报股票C	011385	103180	0.2192	3093340	2.45
南方远见回报股票A	011384	103180	0.2192	3093340	2.45
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	82788	0.1759	2481980	1.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	82788	0.1759	2481980	1.48
大摩资源优选混合(LOF)	163302	77340	0.1643	2318650	0.49
南方产业活力股票	000955	34580	0.0735	1036710	0.3
大成睿鑫股票C	009070	18900	0.0402	566622	0.13
大成睿鑫股票A	009069	18900	0.0402	566622	0.13
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	17460	0.0371	523451	0.81
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	17460	0.0371	523451	0.81
南方竞争优势混合C	011902	14280	0.0303	428114	0.59
南方竞争优势混合A	011901	14280	0.0303	428114	0.59
宏利消费服务混合C	011432	10220	0.0217	306396	0.05
宏利消费服务混合A	011431	10220	0.0217	306396	0.05
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	012271	9700	0.0206	290806	0.2
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	012270	9700	0.0206	290806	0.2
大成元吉增利债券C	010928	5040	0.0107	151099	0.01
大成元吉增利债券A	010927	5040	0.0107	151099	0.01
大成景盛一年定期债券C	002947	2100	0.0045	62958	0.01
大成景盛一年定期债券A	002946	2100	0.0045	62958	0.01
南方比较优势混合C	013591	560	0.0012	16788.8	0.02
南方比较优势混合A	013590	560	0.0012	16788.8	0.02
宏利消费混合C	008354	560	0.0012	16788.8	0.04
宏利消费混合A	008353	560	0.0012	16788.8	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	524	0.0011	15709.5	0
万家瑞隆C	015384	524	0.0011	15709.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	524	0.0011	15709.5	0
工银金融地产混合C	010696	524	0.0011	15709.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	524	0.0011	15709.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	524	0.0011	15709.5	0
鹏华策略回报混合	004986	524	0.0011	15709.5	0.01
万家瑞隆A	003751	524	0.0011	15709.5	0
诺安和鑫混合	002560	524	0.0011	15709.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	524	0.0011	15709.5	0
工银金融地产混合A	000251	524	0.0011	15709.5	0
金鹰民丰回报混合	004265	104	0.0002	3117.92	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高新技术产业股票C	011066	2012760	5.9862	95002300	1.73
大成高新技术产业股票A	000628	2012760	5.9862	95002300	1.73
南方匠心优选股票C	011221	1693471	5.0366	79931800	2.55
南方匠心优选股票A	011220	1693471	5.0366	79931800	2.55
南方优享分红灵活配置混合C	006587	866830	2.578	40914400	4.74
南方优享分红灵活配置混合A	005123	866830	2.578	40914400	4.74
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	758136	2.2548	35784000	1.57
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	758136	2.2548	35784000	1.57
工银创新动力股票	000893	750000	2.2306	35400000	2.27
富国新机遇灵活配置混合C	004675	736553	2.1906	34765300	0.81
富国新机遇灵活配置混合A	004674	736553	2.1906	34765300	0.81
工银精选平衡混合	483003	561083	1.6687	26483100	1.6
大成优势企业混合C	008272	527709	1.5695	24907900	2.44
大成优势企业混合A	008271	527709	1.5695	24907900	2.44
大成精选增值混合A	090004	491300	1.4612	23189400	2.38
南方品质优选灵活配置混合C	013501	426174	1.2675	20115400	1.75
南方品质优选灵活配置混合A	002851	426174	1.2675	20115400	1.75
华安动态灵活配置混合A	040015	284402	0.8458	13423800	0.52
华安动态灵活配置混合C	013619	284402	0.8458	13423800	0.52
南方智慧精选灵活配置混合	004357	251600	0.7483	11875500	2.54
南方智诚混合	006921	243900	0.7254	11512100	2.6
大成企业能力驱动混合C	010179	243600	0.7245	11497900	0.35
大成企业能力驱动混合A	010178	243600	0.7245	11497900	0.35
大成创新成长混合(LOF)A	160910	172000	0.5115	8118400	0.58
华安创新混合	040001	164500	0.4892	7764400	0.53
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	163500	0.4863	7717200	2.47
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	163500	0.4863	7717200	2.47
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	140900	0.4191	6650480	1.52
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	140900	0.4191	6650480	1.52
鹏华成长价值混合C	009331	111554	0.3318	5265350	0.5
鹏华成长价值混合A	009330	111554	0.3318	5265350	0.5
南方远见回报股票C	011385	64500	0.1918	3044400	2.44
南方远见回报股票A	011384	64500	0.1918	3044400	2.44
南方产业优势两年混合C	009781	62200	0.185	2935840	0.14
南方产业优势两年混合A	008546	62200	0.185	2935840	0.14
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	59134	0.1759	2791120	1.28
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	59134	0.1759	2791120	1.28
南方天元新产业股票(LOF)	160133	38797	0.1154	1831220	0.14
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	33600	0.0999	1585920	0.13
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	33600	0.0999	1585920	0.13
南方隆元产业主题混合	202007	31400	0.0934	1482080	0.14
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	29600	0.088	1397120	1
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	29600	0.088	1397120	1
大成内需增长混合H	960018	27600	0.0821	1302720	0.27
大成内需增长混合A	090015	27600	0.0821	1302720	0.27
大成消费精选股票C	011926	26000	0.0773	1227200	0.32
大成消费精选股票A	011923	26000	0.0773	1227200	0.32
南方国策动力股票	001692	19700	0.0586	929840	0.26
大成蓝筹稳健混合A	090003	15100	0.0449	712720	0.06
大成睿鑫股票C	009070	13500	0.0402	637200	0.17
大成睿鑫股票A	009069	13500	0.0402	637200	0.17
南方创新精选一年混合C	009682	10700	0.0318	505040	0.06
南方创新精选一年混合A	009681	10700	0.0318	505040	0.06
南方产业活力股票	000955	10100	0.03	476720	0.13
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	4900	0.0146	231280	0.2
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	4900	0.0146	231280	0.2
国金量化多因子C	016858	2900	0.0086	136880	0.01
国金量化多因子A	006195	2900	0.0086	136880	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2800	0.0083	132160	0.07
南方竞争优势混合C	011902	2500	0.0074	118000	0.13
南方竞争优势混合A	011901	2500	0.0074	118000	0.13
大成元吉增利债券C	010928	1800	0.0054	84960	0.01
大成元吉增利债券A	010927	1800	0.0054	84960	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1700	0.0051	80240	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	1700	0.0051	80240	0.01
国金量化精选C	014806	1500	0.0045	70800	0.01
国金量化精选A	014805	1500	0.0045	70800	0.01
大成景盛一年定期债券C	002947	1500	0.0045	70800	0.01
大成景盛一年定期债券A	002946	1500	0.0045	70800	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	1000	0.003	47200	0.1
大成睿裕六月持有股票A	008871	1000	0.003	47200	0.1
东兴兴晟混合C	009328	600	0.0018	28320	0.06
东兴兴晟混合A	009327	600	0.0018	28320	0.06
宏利消费混合C	008354	600	0.0018	28320	0.06
宏利消费混合A	008353	600	0.0018	28320	0.06
东兴宸祥量化混合C	013167	500	0.0015	23600	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	500	0.0015	23600	0.05
南方比较优势混合C	013591	400	0.0012	18880	0.02
南方比较优势混合A	013590	400	0.0012	18880	0.02
大成科创主题混合(LOF)A	501079	374	0.0011	17652.8	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	374	0.0011	17652.8	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	374	0.0011	17652.8	0
万家瑞隆C	015384	374	0.0011	17652.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	374	0.0011	17652.8	0
工银金融地产混合C	010696	374	0.0011	17652.8	0
大成成长进取混合C	010372	374	0.0011	17652.8	0
大成成长进取混合A	010371	374	0.0011	17652.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	374	0.0011	17652.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	374	0.0011	17652.8	0
鹏华策略回报混合	004986	374	0.0011	17652.8	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	374	0.0011	17652.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	374	0.0011	17652.8	0
万家瑞隆A	003751	374	0.0011	17652.8	0
诺安和鑫混合	002560	374	0.0011	17652.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	374	0.0011	17652.8	0
工银金融地产混合A	000251	374	0.0011	17652.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	174	0.0005	8212.8	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	174	0.0005	8212.8	0
大成行业轮动混合A	090009	74	0.0002	3492.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宸未来价值先锋	008135	20974	0.0624	1008220	3.59

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高新技术产业股票C	011066	1982960	5.8975	126691000	2.25
大成高新技术产业股票A	000628	1982960	5.8975	126691000	2.25
长城环保主题混合C	016061	600000	1.7845	38334000	3.92
长城环保主题混合A	000977	600000	1.7845	38334000	3.92
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	532936	1.585	34049300	1.19
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	532936	1.585	34049300	1.19
大成优势企业混合C	008272	527709	1.5695	33715300	2.56
大成优势企业混合A	008271	527709	1.5695	33715300	2.56
长城成长先锋混合C	010050	500000	1.4871	31945000	3.76
长城成长先锋混合A	010049	500000	1.4871	31945000	3.76
大成精选增值混合A	090004	491300	1.4612	31389200	3
长城竞争优势六个月混合C	011456	460000	1.3681	29389400	3.32
长城竞争优势六个月混合A	011455	460000	1.3681	29389400	3.32
富国新机遇灵活配置混合C	004675	453100	1.3476	28948600	0.75
富国新机遇灵活配置混合A	004674	453100	1.3476	28948600	0.75
广发科技创新混合C	013533	367300	1.0924	23466800	0.46
广发科技创新混合A	008638	367300	1.0924	23466800	0.46
南方优享分红灵活配置混合C	006587	353830	1.0523	22606200	4.19
南方优享分红灵活配置混合A	005123	353830	1.0523	22606200	4.19
长城久鼎混合A	002542	300000	0.8922	19167000	3.98
南方品质优选灵活配置混合C	013501	241174	0.7173	15408600	1.14
南方品质优选灵活配置混合A	002851	241174	0.7173	15408600	1.14
诺安低碳经济股票C	010349	170892	0.5083	10918300	0.68
诺安低碳经济股票A	001208	170892	0.5083	10918300	0.68
华安安信消费混合A	519002	167474	0.4981	10699900	0.12
华安安信消费混合C	013686	167474	0.4981	10699900	0.12
大成互联网思维混合A	001144	121700	0.3619	7775410	2.92
大成内需增长混合H	960018	120300	0.3578	7685970	2.36
大成内需增长混合A	090015	120300	0.3578	7685970	2.36
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	108136	0.3216	6908810	1
农银消费主题混合H	960033	90100	0.268	5756490	0.81
农银汇理消费主题混合A	660012	90100	0.268	5756490	0.81
大成消费精选股票C	011926	89100	0.265	5692600	1.19
大成消费精选股票A	011923	89100	0.265	5692600	1.19
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	79234	0.2356	5062260	2.07
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	79234	0.2356	5062260	2.07
宏利消费服务混合C	011432	69800	0.2076	4459520	2.54
宏利消费服务混合A	011431	69800	0.2076	4459520	2.54
南方盛元红利混合	202009	68900	0.2049	4402020	0.52
信澳信用债债券C	610108	60000	0.1784	3833400	0.2
信澳信用债债券A	610008	60000	0.1784	3833400	0.2
大成悦享生活混合C	012849	49200	0.1463	3143390	1.2
大成悦享生活混合A	012848	49200	0.1463	3143390	1.2
华泰保兴研究智选C	006386	46200	0.1374	2951720	1.31
华泰保兴研究智选A	006385	46200	0.1374	2951720	1.31
南方领航优选混合C	011904	46000	0.1368	2938940	1.21
南方领航优选混合A	011903	46000	0.1368	2938940	1.21
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	42600	0.1267	2721710	0.98
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	42600	0.1267	2721710	0.98
泰信先行策略混合	290002	35183	0.1046	2247840	0.3
华安动态灵活配置混合A	040015	33800	0.1005	2159480	0.08
华安动态灵活配置混合C	013619	33800	0.1005	2159480	0.08
富国中证体育产业指数A	161030	32600	0.097	2082810	0.96
富国中证体育产业指数C	013278	32600	0.097	2082810	0.96
华泰保兴尊利债券C	005909	30000	0.0892	1916700	0.08
华泰保兴尊利债券A	005908	30000	0.0892	1916700	0.08
海富通量化前锋股票A	005189	23800	0.0708	1520580	0.95
海富通量化前锋股票C	005188	23800	0.0708	1520580	0.95
中银鑫新消费成长混合A	010965	22200	0.066	1418360	0.28
中银鑫新消费成长混合C	010962	22200	0.066	1418360	0.28
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	21300	0.0633	1360860	1.2
长城悦享回报债券C	011898	17700	0.0526	1130850	0.11
长城悦享回报债券A	011897	17700	0.0526	1130850	0.11
华泰保兴吉年福	005522	17400	0.0517	1111690	0.49
诺安策略精选股票	320020	17300	0.0515	1105300	0.68
华宸未来价值先锋	008135	14974	0.0445	956689	3.23
中银消费主题混合A	000057	13700	0.0407	875293	0.88
大成睿鑫股票C	009070	13500	0.0402	862515	0.2
大成睿鑫股票A	009069	13500	0.0402	862515	0.2
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	12383	0.0368	791150	0.42
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	12383	0.0368	791150	0.42
华泰保兴策略精选C	005170	11200	0.0333	715568	1.29
华泰保兴策略精选A	005169	11200	0.0333	715568	1.29
建信转债增强债券C	531020	9600	0.0286	613344	0.49
建信转债增强债券A	530020	9600	0.0286	613344	0.49
光大保德信创新生活混合A	012770	9100	0.0271	581399	0.16
建信收益增强债券C	531009	8100	0.0241	517509	0.48
建信收益增强债券A	530009	8100	0.0241	517509	0.48
农银量化智慧混合	005638	6600	0.0196	421674	0.6
光大保德信品质生活混合C	012758	6100	0.0181	389729	0.05
光大保德信品质生活混合A	012744	6100	0.0181	389729	0.05
大成蓝筹稳健混合A	090003	5000	0.0149	319450	0.02
海富通阿尔法对冲混合A	519062	4500	0.0134	287505	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	4500	0.0134	287505	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	4500	0.0134	287505	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	4200	0.0125	268338	0.29
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	4200	0.0125	268338	0.29
南方安睿混合	004648	3700	0.011	236393	0.03
光大保德信先进服务业混合C	013350	3600	0.0107	230004	0.06
光大保德信先进服务业混合A	002472	3600	0.0107	230004	0.06
长城稳固收益债券C	000334	3600	0.0107	230004	0.43
长城稳固收益债券A	000333	3600	0.0107	230004	0.43
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	3300	0.0098	210837	0.43
广发中证全指可选消费ETF	159936	2500	0.0074	159725	0.05
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	2400	0.0071	153336	0.06
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	2400	0.0071	153336	0.06
光大保德信安和债券C	003110	2400	0.0071	153336	0.01
光大保德信安和债券A	003109	2400	0.0071	153336	0.01
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2100	0.0062	134169	0.03
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2100	0.0062	134169	0.03
光大保德信永鑫混合C	003106	2000	0.0059	127780	0.02
光大保德信永鑫混合A	003105	2000	0.0059	127780	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	1700	0.0051	108613	0.03
海富通安益对冲混合C	008830	1700	0.0051	108613	0.03
建信润利增强债券C	006501	1700	0.0051	108613	0.46
建信润利增强债券A	006500	1700	0.0051	108613	0.46
大成睿裕六月持有股票C	008872	1000	0.003	63890	0.11
大成睿裕六月持有股票A	008871	1000	0.003	63890	0.11
品牌消费	517880	600	0.0018	38334	0.07
长城久悦债券C	015723	600	0.0018	38334	0.29
长城久悦债券A	006254	600	0.0018	38334	0.29
交银经济新动力混合A	519778	374	0.0011	23894.9	0
银河创新混合A	519674	374	0.0011	23894.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	374	0.0011	23894.9	0
工银精选平衡混合	483003	374	0.0011	23894.9	0
诺安成长混合	320007	374	0.0011	23894.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	374	0.0011	23894.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	374	0.0011	23894.9	0
万家瑞隆C	015384	374	0.0011	23894.9	0
银河创新混合C	014143	374	0.0011	23894.9	0
交银经济新动力混合C	014096	374	0.0011	23894.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	374	0.0011	23894.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	374	0.0011	23894.9	0
富国成长领航混合	010966	374	0.0011	23894.9	0
工银金融地产混合C	010696	374	0.0011	23894.9	0
富国均衡优选混合	010662	374	0.0011	23894.9	0
大成成长进取混合C	010372	374	0.0011	23894.9	0
大成成长进取混合A	010371	374	0.0011	23894.9	0
工银优质成长混合C	010089	374	0.0011	23894.9	0
工银优质成长混合A	010088	374	0.0011	23894.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	374	0.0011	23894.9	0
交银创新领航混合	008955	374	0.0011	23894.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	374	0.0011	23894.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	374	0.0011	23894.9	0
鹏华策略回报混合	004986	374	0.0011	23894.9	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	374	0.0011	23894.9	0
金鹰民丰回报混合	004265	374	0.0011	23894.9	0.01
万家瑞隆A	003751	374	0.0011	23894.9	0
诺安和鑫混合	002560	374	0.0011	23894.9	0
红土创新新兴产业混合	001753	374	0.0011	23894.9	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	374	0.0011	23894.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	374	0.0011	23894.9	0
工银金融地产混合A	000251	374	0.0011	23894.9	0
广发均衡增长混合C	010535	200	0.0006	12778	0
广发均衡增长混合A	010534	200	0.0006	12778	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	200	0.0006	12778	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	200	0.0006	12778	0
大成积极成长混合A	519017	174	0.0005	11116.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	174	0.0005	11116.9	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	174	0.0005	11116.9	0
博时先进制造混合C	011875	100	0.0003	6389	0.01
博时先进制造混合A	011874	100	0.0003	6389	0.01
建信恒久价值混合	530001	74	0.0002	4727.86	0
大成行业轮动混合A	090009	74	0.0002	4727.86	0
富国低碳新经济混合C	011306	74	0.0002	4727.86	0
华商景气优选混合	010403	74	0.0002	4727.86	0.01
华商龙头优势混合	008555	74	0.0002	4727.86	0
建信高股息主题股票	008177	74	0.0002	4727.86	0
富国低碳新经济混合A	001985	74	0.0002	4727.86	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	74	0.0002	4727.86	0
华商双驱优选混合	001449	74	0.0002	4727.86	0
华商未来主题混合	000800	74	0.0002	4727.86	0
华商改革创新股票A	002289	18	0.0001	1150.02	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城环保主题混合A	000977	850034	3.3624	48375400	5.03
长城竞争优势六个月混合C	011456	700000	2.7689	39837000	3.99
长城竞争优势六个月混合A	011455	700000	2.7689	39837000	3.99
长城成长先锋混合C	010050	630000	2.492	35853300	4.93
长城成长先锋混合A	010049	630000	2.492	35853300	4.93
大成精选增值混合A	090004	588800	2.329	33508600	3.29
长城久鼎混合A	002542	350000	1.3844	19918500	5.23
北信瑞丰产业升级	168501	300000	1.1867	17073000	3.86
大成互联网思维混合A	001144	174000	0.6883	9902340	3.81
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	100000	0.3956	5691000	3.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	95634	0.3783	5442530	2.32
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	95634	0.3783	5442530	2.32
长城稳固收益债券C	000334	3600	0.0142	204876	0.38
长城稳固收益债券A	000333	3600	0.0142	204876	0.38
长城久悦债券A	006254	900	0.0036	51219	0.41

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高新技术产业股票C	011066	2136660	8.4517	159822000	2.92
大成高新技术产业股票A	000628	2136660	8.4517	159822000	2.92
长城环保主题混合A	000977	799934	3.1642	59835100	4.97
长城竞争优势六个月混合C	011456	700000	2.7689	52360000	4.02
长城竞争优势六个月混合A	011455	700000	2.7689	52360000	4.02
长城成长先锋混合C	010050	620000	2.4524	46376000	4.82
长城成长先锋混合A	010049	620000	2.4524	46376000	4.82
大成精选增值混合A	090004	588800	2.329	44042200	3.43
大成优势企业混合C	008272	527709	2.0874	39472600	3.93
大成优势企业混合A	008271	527709	2.0874	39472600	3.93
国投瑞银创新动力混合	121005	476975	1.8867	35677700	2.17
华安安信消费混合A	519002	443574	1.7546	33179300	0.46
华安安信消费混合C	013686	443574	1.7546	33179300	0.46
北信瑞丰产业升级	168501	320000	1.2658	23936000	3.36
长城久鼎混合A	002542	320000	1.2658	23936000	4.74
国投瑞银远见成长混合C	010339	310847	1.2296	23251400	1.73
国投瑞银远见成长混合A	010338	310847	1.2296	23251400	1.73
泰信先行策略混合	290002	224251	0.887	16774000	2.01
大成互联网思维混合A	001144	174000	0.6883	13015200	3.85
农银新兴消费股票	010815	141900	0.5613	10614100	0.27
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	137036	0.5421	10250300	1.21
大成消费精选股票C	011926	124600	0.4929	9320080	1.91
大成消费精选股票A	011923	124600	0.4929	9320080	1.91
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	120000	0.4747	8976000	3.62
农银中小盘混合	660005	119670	0.4734	8951320	1
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	118134	0.4673	8836420	2.42
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	118134	0.4673	8836420	2.42
国投瑞银精选收益混合A	001218	95200	0.3766	7120960	1.69
大成内需增长混合H	960018	84400	0.3338	6313120	1.87
大成内需增长混合A	090015	84400	0.3338	6313120	1.87
国投瑞银稳健增长混合	121006	80462	0.3183	6018560	0.82
中欧量化驱动混合A	001980	68200	0.2698	5101360	0.2
长城双动力混合A	200010	63500	0.2512	4749800	2.48
东方品质消费一年持有期混合C	012507	62000	0.2452	4637600	1.45
东方品质消费一年持有期混合A	012506	62000	0.2452	4637600	1.45
博时国企改革主题股票C	014382	60300	0.2385	4510440	1.22
博时国企改革主题股票A	001277	60300	0.2385	4510440	1.22
东方阿尔法优选混合C	007519	55000	0.2176	4114000	1.53
东方阿尔法优选混合A	007518	55000	0.2176	4114000	1.53
工银可转债债券	003401	53874	0.2131	4029780	0.47
工银可转债优选债券C	005946	44034	0.1742	3293740	0.5
工银可转债优选债券A	005945	44034	0.1742	3293740	0.5
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	38105	0.1507	2850250	1.3
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	38105	0.1507	2850250	1.3
富国中证体育产业指数A	161030	35200	0.1392	2632960	1.06
富国中证体育产业指数C	013278	35200	0.1392	2632960	1.06
华安动态灵活配置混合A	040015	27200	0.1076	2034560	0.11
华安动态灵活配置混合C	013619	27200	0.1076	2034560	0.11
九泰聚鑫混合C	008758	25000	0.0989	1870000	0.44
九泰聚鑫混合A	008757	25000	0.0989	1870000	0.44
长城消费增值混合A	200006	20000	0.0791	1496000	0.14
中欧数据挖掘混合C	004234	19400	0.0767	1451120	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	19400	0.0767	1451120	0.04
中银鑫新消费成长混合A	010965	16100	0.0637	1204280	0.22
中银鑫新消费成长混合C	010962	16100	0.0637	1204280	0.22
华泰保兴研究智选C	006386	15900	0.0629	1189320	0.47
华泰保兴研究智选A	006385	15900	0.0629	1189320	0.47
嘉实研究精选混合	070013	15100	0.0597	1129480	0.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	14600	0.0578	1092080	0.11
华夏睿磐泰利混合A	005177	14600	0.0578	1092080	0.11
大成睿鑫股票C	009070	13500	0.0534	1009800	0.19
大成睿鑫股票A	009069	13500	0.0534	1009800	0.19
中银中小盘成长混合	163818	12700	0.0502	949960	0.97
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	12000	0.0475	897600	0.37
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	12000	0.0475	897600	0.37
宏利波控回报12个月持有混合	010845	11500	0.0455	860200	0.04
大摩招惠一年持有期混合C	010939	10000	0.0396	748000	0.28
大摩招惠一年持有期混合A	010938	10000	0.0396	748000	0.28
宏利首选企业股票A	162208	9300	0.0368	695640	0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	8900	0.0352	665720	0.71
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	8900	0.0352	665720	0.71
长城久鑫混合A	000649	8200	0.0324	613360	1.06
工银灵活配置混合A	487016	8100	0.032	605880	0.15
工银灵活配置混合B	001428	8100	0.032	605880	0.15
华夏睿磐泰茂混合C	004721	7100	0.0281	531080	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	7100	0.0281	531080	0.03
海富通量化前锋股票A	005189	6200	0.0245	463760	0.12
海富通量化前锋股票C	005188	6200	0.0245	463760	0.12
宏利改革动力混合C	003550	6100	0.0241	456280	0.3
宏利改革动力混合A	001017	6100	0.0241	456280	0.3
宏利逆向策略混合	229002	5600	0.0222	418880	0.22
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	4700	0.0186	351560	0.23
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	4700	0.0186	351560	0.23
长城稳固收益债券C	000334	3900	0.0154	291720	0.45
长城稳固收益债券A	000333	3900	0.0154	291720	0.45
宏利消费混合C	008354	3800	0.015	284240	0.39
宏利消费混合A	008353	3800	0.015	284240	0.39
嘉实研究阿尔法股票A	000082	3400	0.0134	254320	0.03
宏利风险预算混合	162205	3200	0.0127	239360	0.08
太平睿享混合C	013261	3000	0.0119	224400	0.02
太平睿享混合A	013260	3000	0.0119	224400	0.02
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	3000	0.0119	224400	0.01
华泰保兴策略精选C	005170	3000	0.0119	224400	0.44
华泰保兴策略精选A	005169	3000	0.0119	224400	0.44
九泰久慧混合C	011549	2500	0.0099	187000	0.31
九泰久慧混合A	011548	2500	0.0099	187000	0.31
广发中证全指可选消费ETF	159936	2000	0.0079	149600	0.07
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	2000	0.0079	149600	0.85
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	2000	0.0079	149600	0.85
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	2000	0.0079	149600	0.59
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	2000	0.0079	149600	0.59
国联品牌优选混合C	008425	2000	0.0079	149600	0.11
国联品牌优选混合A	008424	2000	0.0079	149600	0.11
北信瑞丰新成长混合	001866	1900	0.0075	142120	1.14
上银核心成长混合C	009919	1000	0.004	74800	0.41
上银核心成长混合A	009918	1000	0.004	74800	0.41
大成睿裕六月持有股票C	008872	1000	0.004	74800	0.1
大成睿裕六月持有股票A	008871	1000	0.004	74800	0.1
长城久悦债券A	006254	900	0.0036	67320	0.42
华安安顺灵活配置混合A	519909	374	0.0015	27975.2	0
交银经济新动力混合A	519778	374	0.0015	27975.2	0
银河创新混合A	519674	374	0.0015	27975.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	374	0.0015	27975.2	0
大成积极成长混合A	519017	374	0.0015	27975.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	374	0.0015	27975.2	0
工银精选平衡混合	483003	374	0.0015	27975.2	0
诺安成长混合	320007	374	0.0015	27975.2	0
金鹰成份优选混合	210001	374	0.0015	27975.2	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	374	0.0015	27975.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	374	0.0015	27975.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	374	0.0015	27975.2	0
大成竞争优势混合A	090013	374	0.0015	27975.2	0.01
大成行业轮动混合A	090009	374	0.0015	27975.2	0.02
银河创新混合C	014143	374	0.0015	27975.2	0
交银经济新动力混合C	014096	374	0.0015	27975.2	0
工银新金融股票C	013355	374	0.0015	27975.2	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	374	0.0015	27975.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	374	0.0015	27975.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	374	0.0015	27975.2	0
华安精致生活混合C	011129	374	0.0015	27975.2	0
华安精致生活混合A	011128	374	0.0015	27975.2	0
富国成长领航混合	010966	374	0.0015	27975.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	374	0.0015	27975.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	374	0.0015	27975.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	374	0.0015	27975.2	0.03
达诚策略先锋混合A	010808	374	0.0015	27975.2	0.03
工银金融地产混合C	010696	374	0.0015	27975.2	0
富国均衡优选混合	010662	374	0.0015	27975.2	0
中欧睿见混合A	010429	374	0.0015	27975.2	0
大成成长进取混合C	010372	374	0.0015	27975.2	0
大成成长进取混合A	010371	374	0.0015	27975.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	374	0.0015	27975.2	0.02
达诚成长先锋混合A	010301	374	0.0015	27975.2	0.02
工银优质成长混合C	010089	374	0.0015	27975.2	0
工银优质成长混合A	010088	374	0.0015	27975.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	374	0.0015	27975.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	374	0.0015	27975.2	0
大成科技创新混合C	008989	374	0.0015	27975.2	0.01
大成科技创新混合A	008988	374	0.0015	27975.2	0.01
交银创新领航混合	008955	374	0.0015	27975.2	0
华商恒益稳健混合	008488	374	0.0015	27975.2	0.01
中加科盈混合C	008034	374	0.0015	27975.2	0
中加科盈混合A	008033	374	0.0015	27975.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	374	0.0015	27975.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	374	0.0015	27975.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	374	0.0015	27975.2	0
鹏华策略回报混合	004986	374	0.0015	27975.2	0.01
长盛创新驱动混合A	004745	374	0.0015	27975.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	374	0.0015	27975.2	0
南方大数据100指数C	004344	374	0.0015	27975.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	374	0.0015	27975.2	0
博时鑫润混合C	003951	374	0.0015	27975.2	0.01
博时鑫润混合A	003950	374	0.0015	27975.2	0.01
万家瑞隆A	003751	374	0.0015	27975.2	0
诺安和鑫混合	002560	374	0.0015	27975.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	374	0.0015	27975.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	374	0.0015	27975.2	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	374	0.0015	27975.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	374	0.0015	27975.2	0
鹏华改革红利股票	001188	374	0.0015	27975.2	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	374	0.0015	27975.2	0
南方大数据100指数A	001113	374	0.0015	27975.2	0
工银新金融股票A	001054	374	0.0015	27975.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	374	0.0015	27975.2	0
工银金融地产混合A	000251	374	0.0015	27975.2	0
A50ETF	512150	262	0.001	19597.6	0.03
中加新兴成长混合C	009856	225	0.0009	16830	0.03
中加新兴成长混合A	009855	225	0.0009	16830	0.03
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	200	0.0008	14960	0.45
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	200	0.0008	14960	0.45
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	174	0.0007	13015.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	174	0.0007	13015.2	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0004	7480	0.21
建信恒久价值混合	530001	74	0.0003	5535.2	0
富国低碳新经济混合C	011306	74	0.0003	5535.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	74	0.0003	5535.2	0
华商景气优选混合	010403	74	0.0003	5535.2	0.01
招商创新增长混合C	009361	74	0.0003	5535.2	0
招商创新增长混合A	009360	74	0.0003	5535.2	0
华商龙头优势混合	008555	74	0.0003	5535.2	0
建信高股息主题股票	008177	74	0.0003	5535.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	74	0.0003	5535.2	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	74	0.0003	5535.2	0.01
富国低碳新经济混合A	001985	74	0.0003	5535.2	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	74	0.0003	5535.2	0
华商双驱优选混合	001449	74	0.0003	5535.2	0
招商医药健康产业股票	000960	74	0.0003	5535.2	0
华商未来主题混合	000800	74	0.0003	5535.2	0
华商改革创新股票A	002289	18	0.0001	1346.4	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高新技术产业股票C	011066	2136660	8.4517	132473000	4.72
大成高新技术产业股票A	000628	2136660	8.4517	132473000	4.72
长城成长先锋混合C	010050	800000	3.1644	49600000	4.49
长城成长先锋混合A	010049	800000	3.1644	49600000	4.49
长城环保主题混合A	000977	800000	3.1644	49600000	4.41
长城竞争优势六个月混合C	011456	799976	3.1643	49598500	4.11
长城竞争优势六个月混合A	011455	799976	3.1643	49598500	4.11
大成精选增值混合A	090004	588800	2.329	36505600	2.94
大成优势企业混合C	008272	527709	2.0874	32718000	4.94
大成优势企业混合A	008271	527709	2.0874	32718000	4.94
长城久鼎混合A	002542	360000	1.424	22320000	4.65
北信瑞丰产业升级	168501	320000	1.2658	19840000	3.52
大成互联网思维混合A	001144	174000	0.6883	10788000	3.23
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	120000	0.4747	7440000	3.67
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	109334	0.4325	6778710	1.96
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	109334	0.4325	6778710	1.96
长城双动力混合A	200010	68200	0.2698	4228400	3.38
长城久润混合A	002512	16400	0.0649	1016800	2.68
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	2000	0.0079	124000	0.46
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	2000	0.0079	124000	0.46

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合A	008638	897256	3.5491	56347700	3.49
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	717274	2.8372	45044800	0.49
北信瑞丰产业升级	168501	600034	2.3735	37682100	3.25
交银趋势混合A	519702	560671	2.2178	35210100	0.91
泰信先行策略混合	290002	477800	1.89	30005800	2.99
华安逆向策略混合A	040035	339943	1.3447	21348400	0.51
华安安信消费混合A	519002	329874	1.3048	20716100	1.2
华安创新混合	040001	297370	1.1763	18674800	1.02
富国天成红利灵活配置混合	100029	255800	1.0118	16064200	1.4
富国消费升级混合C	011567	174500	0.6902	10958600	1.83
富国消费升级混合A	006796	174500	0.6902	10958600	1.83
长城环保主题混合A	000977	160000	0.6329	10048000	0.77
太平灵活配置	000986	132000	0.5221	8289600	0.37
富国积极成长一年定期开放混合	009693	112474	0.4449	7063370	0.43
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	109600	0.4335	6882880	3.07
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	109600	0.4335	6882880	3.07
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	100000	0.3956	6280000	3.56
银河康乐股票A	519673	99958	0.3954	6277360	1.7
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	96800	0.3829	6079040	0.87
长城久鼎混合A	002542	80000	0.3164	5024000	0.79
富国研究精选灵活配置混合A	000880	76075	0.3009	4777510	1.06
华安汇嘉精选混合C	010386	61200	0.2421	3843360	0.07
华安汇嘉精选混合A	010385	61200	0.2421	3843360	0.07
华宝宝康配置混合	240002	60900	0.2409	3824520	0.84
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	55174	0.2182	3464930	0.22
中信保诚四季红混合A	550001	53600	0.212	3366080	0.49
泰信发展主题混合	290008	49300	0.195	3096040	4.65
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	47200	0.1867	2964160	1.1
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	47200	0.1867	2964160	1.1
泰信双息双利债券	290003	44000	0.174	2763200	2.56
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	38574	0.1526	2422450	1.02
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	37374	0.1478	2347090	0.37
国投瑞银创新动力混合	121005	34600	0.1369	2172880	0.1
华宝品质生活股票	000867	34400	0.1361	2160320	1.82
汇安核心价值混合C	010741	29936	0.1184	1879980	1
汇安核心价值混合A	010740	29936	0.1184	1879980	1
国投瑞银远见成长混合C	010339	29200	0.1155	1833760	0.11
国投瑞银远见成长混合A	010338	29200	0.1155	1833760	0.11
华宝国策导向混合A	001088	23000	0.091	1444400	0.38
浦银安盛价值成长混合A	519110	20000	0.0791	1256000	0.11
国泰金牛创新成长混合	020010	19100	0.0756	1199480	0.07
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	17000	0.0672	1067600	0.11
中信保诚新蓝筹	006209	15100	0.0597	948280	0.52
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	14400	0.057	904320	0.1
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	14400	0.057	904320	0.1
国投瑞银稳健增长混合	121006	13400	0.053	841520	0.1
国投瑞银精选收益混合A	001218	11600	0.0459	728480	0.11
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	10600	0.0419	665680	0.09
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	10600	0.0419	665680	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	10474	0.0414	657767	0.2
华泰柏瑞新利混合C	002091	10400	0.0411	653120	0.09
华泰柏瑞新利混合A	001247	10400	0.0411	653120	0.09
国富成长动力混合	450007	10100	0.04	634280	1.06
金鹰民富收益混合C	004658	10000	0.0396	628000	0.08
金鹰民富收益混合A	004657	10000	0.0396	628000	0.08
北信瑞丰新成长混合	001866	9000	0.0356	565200	3.1
博时弘泰混合	160524	8900	0.0352	558920	0.98
博时恒康持有期混合C	010763	7600	0.0301	477280	0.2
博时恒康持有期混合A	010762	7600	0.0301	477280	0.2
泰信互联网+主题混合	001978	6000	0.0237	376800	5.53
华泰柏瑞富利混合A	004475	5300	0.021	332840	0.52
华泰柏瑞多策略混合A	003175	1000	0.004	62800	0.52
南方优选价值混合H	960020	374	0.0015	23487.2	0
华商策略精选混合	630008	374	0.0015	23487.2	0
华商盛世成长混合	630002	374	0.0015	23487.2	0
长信增利动态策略混合	519993	374	0.0015	23487.2	0
长信双利优选混合A	519991	374	0.0015	23487.2	0.01
长信内需成长混合A	519979	374	0.0015	23487.2	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	374	0.0015	23487.2	0
交银经济新动力混合A	519778	374	0.0015	23487.2	0
银河创新混合A	519674	374	0.0015	23487.2	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	374	0.0015	23487.2	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	374	0.0015	23487.2	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	374	0.0015	23487.2	0.03
华夏稳增混合	519029	374	0.0015	23487.2	0
大成积极成长混合A	519017	374	0.0015	23487.2	0
工银上证央企ETF	510060	374	0.0015	23487.2	0.02
博时科创主题灵活配置混合A	501082	374	0.0015	23487.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	374	0.0015	23487.2	0
工银精选平衡混合	483003	374	0.0015	23487.2	0
国富中小盘股票A	450009	374	0.0015	23487.2	0
国富弹性市值混合A	450002	374	0.0015	23487.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	374	0.0015	23487.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	374	0.0015	23487.2	0
诺安成长混合	320007	374	0.0015	23487.2	0
招商先锋混合	217005	374	0.0015	23487.2	0
招商安泰偏股混合	217001	374	0.0015	23487.2	0
金鹰成份优选混合	210001	374	0.0015	23487.2	0.01
南方优选价值混合A	202011	374	0.0015	23487.2	0
中欧创业板两年混合A	166027	374	0.0015	23487.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	374	0.0015	23487.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	374	0.0015	23487.2	0
国投瑞银景气行业混合	121002	374	0.0015	23487.2	0
富国低碳环保混合	100056	374	0.0015	23487.2	0
大成竞争优势混合A	090013	374	0.0015	23487.2	0.01
大成行业轮动混合A	090009	374	0.0015	23487.2	0.01
大成策略回报混合A	090007	374	0.0015	23487.2	0
长盛战略新兴产业混合A	080008	374	0.0015	23487.2	0.01
博时医疗保健混合A	050026	374	0.0015	23487.2	0
华安策略优选混合A	040008	374	0.0015	23487.2	0
华安宝利配置混合	040004	374	0.0015	23487.2	0
工银养老产业股票C	012238	374	0.0015	23487.2	0
博时医疗保健混合C	011895	374	0.0015	23487.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	374	0.0015	23487.2	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	374	0.0015	23487.2	0
工银信息产业混合C	011474	374	0.0015	23487.2	0
兴业医疗保健C	011467	374	0.0015	23487.2	0
兴业医疗保健A	011466	374	0.0015	23487.2	0
富国低碳新经济混合C	011306	374	0.0015	23487.2	0
工银创新成长混合C	011305	374	0.0015	23487.2	0
工银创新成长混合A	011304	374	0.0015	23487.2	0
国富兴海回报混合	011152	374	0.0015	23487.2	0
华安精致生活混合C	011129	374	0.0015	23487.2	0
华安精致生活混合A	011128	374	0.0015	23487.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	374	0.0015	23487.2	0
鹏华安润混合C	011074	374	0.0015	23487.2	0
鹏华安润混合A	011073	374	0.0015	23487.2	0
博时创新经济混合C	010995	374	0.0015	23487.2	0
博时创新经济混合A	010994	374	0.0015	23487.2	0
富国成长领航混合	010966	374	0.0015	23487.2	0
信澳周期动力混合A	010963	374	0.0015	23487.2	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	374	0.0015	23487.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	374	0.0015	23487.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	374	0.0015	23487.2	0.02
达诚策略先锋混合A	010808	374	0.0015	23487.2	0.02
华安优势企业混合C	010788	374	0.0015	23487.2	0
华安优势企业混合A	010787	374	0.0015	23487.2	0
华商甄选回报混合A	010761	374	0.0015	23487.2	0
工银金融地产混合C	010696	374	0.0015	23487.2	0
工银前沿医疗股票C	010685	374	0.0015	23487.2	0
富国均衡优选混合	010662	374	0.0015	23487.2	0
华安新兴消费混合C	010555	374	0.0015	23487.2	0
华安新兴消费混合A	010554	374	0.0015	23487.2	0
中欧睿见混合A	010429	374	0.0015	23487.2	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	374	0.0015	23487.2	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	374	0.0015	23487.2	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	374	0.0015	23487.2	0
华商景气优选混合	010403	374	0.0015	23487.2	0.02
大成成长进取混合C	010372	374	0.0015	23487.2	0
大成成长进取混合A	010371	374	0.0015	23487.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	374	0.0015	23487.2	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	374	0.0015	23487.2	0.01
平安稳健增长混合C	010243	374	0.0015	23487.2	0
平安稳健增长混合A	010242	374	0.0015	23487.2	0
中加新兴消费混合C	010177	374	0.0015	23487.2	0.02
中加新兴消费混合A	010176	374	0.0015	23487.2	0.02
招商兴和优选1年持有期混合	010166	374	0.0015	23487.2	0
南方创新成长混合C	010133	374	0.0015	23487.2	0
南方创新成长混合A	010132	374	0.0015	23487.2	0
平安价值成长混合C	010127	374	0.0015	23487.2	0
平安价值成长混合A	010126	374	0.0015	23487.2	0
工银优质成长混合C	010089	374	0.0015	23487.2	0
工银优质成长混合A	010088	374	0.0015	23487.2	0
平安低碳经济混合C	009879	374	0.0015	23487.2	0
平安低碳经济混合A	009878	374	0.0015	23487.2	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	374	0.0015	23487.2	0.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	374	0.0015	23487.2	0.01
招商景气优选股票C	009865	374	0.0015	23487.2	0
招商景气优选股票A	009864	374	0.0015	23487.2	0
中加优势企业混合C	009854	374	0.0015	23487.2	0.01
中加优势企业混合A	009853	374	0.0015	23487.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	374	0.0015	23487.2	0
中欧创业板两年混合C	009791	374	0.0015	23487.2	0
南方创新精选一年混合C	009682	374	0.0015	23487.2	0
南方创新精选一年混合A	009681	374	0.0015	23487.2	0
平安研究睿选混合C	009662	374	0.0015	23487.2	0
平安研究睿选混合A	009661	374	0.0015	23487.2	0
南方核心成长混合C	009647	374	0.0015	23487.2	0
南方核心成长混合A	009646	374	0.0015	23487.2	0
博时女性消费主题混合C	009620	374	0.0015	23487.2	0.02
博时女性消费主题混合A	009619	374	0.0015	23487.2	0.02
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	374	0.0015	23487.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	374	0.0015	23487.2	0
汇安核心资产混合C	009382	374	0.0015	23487.2	0
汇安核心资产混合A	009381	374	0.0015	23487.2	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	374	0.0015	23487.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	374	0.0015	23487.2	0.01
招商创新增长混合C	009361	374	0.0015	23487.2	0
招商创新增长混合A	009360	374	0.0015	23487.2	0
平安科技创新混合C	009009	374	0.0015	23487.2	0
平安科技创新混合A	009008	374	0.0015	23487.2	0
大成科技创新混合C	008989	374	0.0015	23487.2	0.01
大成科技创新混合A	008988	374	0.0015	23487.2	0.01
交银创新领航混合	008955	374	0.0015	23487.2	0
平安匠心优选混合C	008950	374	0.0015	23487.2	0
平安匠心优选混合A	008949	374	0.0015	23487.2	0
大成民稳增长混合C	008847	374	0.0015	23487.2	0.01
大成民稳增长混合A	008846	374	0.0015	23487.2	0.01
华商龙头优势混合	008555	374	0.0015	23487.2	0.01
国富基本面优选混合	008515	374	0.0015	23487.2	0
华商恒益稳健混合	008488	374	0.0015	23487.2	0.01
大成优势企业混合C	008272	374	0.0015	23487.2	0
大成优势企业混合A	008271	374	0.0015	23487.2	0
大成睿享混合C	008270	374	0.0015	23487.2	0
大成睿享混合A	008269	374	0.0015	23487.2	0
华安优质生活混合	008133	374	0.0015	23487.2	0
招商核心优选C	008076	374	0.0015	23487.2	0
招商核心优选A	008075	374	0.0015	23487.2	0
中加科盈混合C	008034	374	0.0015	23487.2	0
中加科盈混合A	008033	374	0.0015	23487.2	0
平安估值精选混合C	007894	374	0.0015	23487.2	0.01
平安估值精选混合A	007893	374	0.0015	23487.2	0.01
华安成长创新混合A	007460	374	0.0015	23487.2	0
金鹰鑫益混合E	007233	374	0.0015	23487.2	0.01
平安高端制造混合C	007083	374	0.0015	23487.2	0
平安高端制造混合A	007082	374	0.0015	23487.2	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	374	0.0015	23487.2	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	374	0.0015	23487.2	0
华安智能生活混合A	006879	374	0.0015	23487.2	0
南方优选价值混合C	006539	374	0.0015	23487.2	0
富国优质发展混合C	006528	374	0.0015	23487.2	0.01
富国优质发展混合A	006527	374	0.0015	23487.2	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	374	0.0015	23487.2	0
诺安恒鑫混合	006429	374	0.0015	23487.2	0.02
长信内需成长混合E	006397	374	0.0015	23487.2	0
长信双利优选混合E	006396	374	0.0015	23487.2	0.01
招商丰韵混合C	006365	374	0.0015	23487.2	0
招商丰韵混合A	006364	374	0.0015	23487.2	0
摩根动力精选混合A	006250	374	0.0015	23487.2	0
平安优势产业混合C	006101	374	0.0015	23487.2	0
平安优势产业混合A	006100	374	0.0015	23487.2	0
工银精选金融地产混合C	005938	374	0.0015	23487.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	374	0.0015	23487.2	0
金鹰信息产业股票C	005885	374	0.0015	23487.2	0
工银红利优享混合C	005834	374	0.0015	23487.2	0.01
工银红利优享混合A	005833	374	0.0015	23487.2	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	374	0.0015	23487.2	0
南方人工智能主题混合	005729	374	0.0015	23487.2	0.01
汇安量化优选C	005600	374	0.0015	23487.2	0.01
汇安量化优选A	005599	374	0.0015	23487.2	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	374	0.0015	23487.2	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	374	0.0015	23487.2	0
鹏华策略回报混合	004986	374	0.0015	23487.2	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	374	0.0015	23487.2	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	374	0.0015	23487.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	374	0.0015	23487.2	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	374	0.0015	23487.2	0
汇安丰裕混合C	004559	374	0.0015	23487.2	0.02
汇安丰裕混合A	004558	374	0.0015	23487.2	0.02
南方大数据100指数C	004344	374	0.0015	23487.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	374	0.0015	23487.2	0
博时鑫润混合C	003951	374	0.0015	23487.2	0.01
博时鑫润混合A	003950	374	0.0015	23487.2	0.01
汇安沪深300增强C	003885	374	0.0015	23487.2	0
汇安沪深300增强A	003884	374	0.0015	23487.2	0
金鹰信息产业股票A	003853	374	0.0015	23487.2	0
万家瑞隆A	003751	374	0.0015	23487.2	0.01
新华鑫弘灵活配置混合	003739	374	0.0015	23487.2	0.02
长盛盛丰混合C	003642	374	0.0015	23487.2	0.01
长盛盛丰混合A	003641	374	0.0015	23487.2	0.01
长盛盛崇混合C	003595	374	0.0015	23487.2	0.01
长盛盛崇混合A	003594	374	0.0015	23487.2	0.01
金鹰鑫瑞混合C	003503	374	0.0015	23487.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	374	0.0015	23487.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	374	0.0015	23487.2	0.01
金鹰鑫益混合A	003484	374	0.0015	23487.2	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	374	0.0015	23487.2	0.01
诺安和鑫混合	002560	374	0.0015	23487.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	374	0.0015	23487.2	0
平安睿享文娱混合C	002451	374	0.0015	23487.2	0
平安睿享文娱混合A	002450	374	0.0015	23487.2	0
华夏回报二号混合	002021	374	0.0015	23487.2	0
富国低碳新经济混合A	001985	374	0.0015	23487.2	0
国投瑞银境煊混合C	001908	374	0.0015	23487.2	0.02
国投瑞银境煊混合A	001907	374	0.0015	23487.2	0.02
国投瑞银国家安全混合A	001838	374	0.0015	23487.2	0
长盛战略新兴产业混合C	001834	374	0.0015	23487.2	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	374	0.0015	23487.2	0.01
工银新增益混合	001721	374	0.0015	23487.2	0
工银前沿医疗股票A	001717	374	0.0015	23487.2	0
国寿安保智慧生活股票	001672	374	0.0015	23487.2	0.01
诺安先进制造股票A	001528	374	0.0015	23487.2	0.01
华商双驱优选混合	001449	374	0.0015	23487.2	0
工银互联网加股票	001409	374	0.0015	23487.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	374	0.0015	23487.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	374	0.0015	23487.2	0
平安智慧中国混合	001297	374	0.0015	23487.2	0
鹏华改革红利股票	001188	374	0.0015	23487.2	0.01
工银养老产业股票A	001171	374	0.0015	23487.2	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	374	0.0015	23487.2	0
南方大数据100指数A	001113	374	0.0015	23487.2	0
华商健康生活混合	001106	374	0.0015	23487.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	374	0.0015	23487.2	0
工银新金融股票A	001054	374	0.0015	23487.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	374	0.0015	23487.2	0
招商医药健康产业股票	000960	374	0.0015	23487.2	0
工银医疗保健股票	000831	374	0.0015	23487.2	0
华商未来主题混合	000800	374	0.0015	23487.2	0
大成灵活配置混合A	000587	374	0.0015	23487.2	0.02
摩根转型动力混合A	000328	374	0.0015	23487.2	0
华安生态优先混合A	000294	374	0.0015	23487.2	0
工银信息产业混合A	000263	374	0.0015	23487.2	0
工银金融地产混合A	000251	374	0.0015	23487.2	0
长盛电子信息主题混合	000063	374	0.0015	23487.2	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	355	0.0014	22294	0.03
诺德灵活配置混合	571002	337	0.0013	21163.6	0.03
华商改革创新股票A	002289	318	0.0013	19970.4	0.04
诺安高端制造股票A	001707	274	0.0011	17207.2	0.02
华夏盛世混合	000061	274	0.0011	17207.2	0
A50ETF	512150	262	0.001	16453.6	0.04
博时文体娱乐主题混合	002424	262	0.001	16453.6	0.03
招商优势企业混合A	217021	243	0.001	15260.4	0.03
中加新兴成长混合C	009856	225	0.0009	14130	0.03
中加新兴成长混合A	009855	225	0.0009	14130	0.03
长信创新驱动股票	519935	187	0.0007	11743.6	0.03
南方医药保健灵活配置混合A	000452	174	0.0007	10927.2	0
建信恒久价值混合	530001	74	0.0003	4647.2	0
建信高股息主题股票	008177	74	0.0003	4647.2	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	74	0.0003	4647.2	0
华夏优势增长混合	000021	74	0.0003	4647.2	0

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