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截至日期: |
歌力思(603808)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8963 |
20941100 |
||||||||
0.8963 |
20941100 |
||||||||
0.8963 |
20941100 |
||||||||
0.583 |
13622000 |
||||||||
0.583 |
13622000 |
||||||||
0.4325 |
10104500 |
||||||||
0.4325 |
10104500 |
||||||||
0.383 |
8949180 |
||||||||
0.383 |
8949180 |
||||||||
0.3793 |
8862000 |
||||||||
0.1959 |
4577860 |
||||||||
0.1959 |
4577860 |
||||||||
0.0467 |
1090660 |
||||||||
0.0467 |
1090660 |
||||||||
0.0271 |
633000 |
||||||||
0.027 |
630468 |
||||||||
0.0265 |
619074 |
||||||||
0.0265 |
619074 |
||||||||
0.0251 |
586791 |
||||||||
0.0251 |
586791 |
||||||||
0.0246 |
575397 |
||||||||
0.0246 |
575397 |
||||||||
0.0241 |
562104 |
||||||||
0.0241 |
562104 |
||||||||
0.0237 |
554508 |
||||||||
0.0237 |
554508 |
||||||||
0.0219 |
512730 |
||||||||
0.0219 |
512730 |
||||||||
0.0211 |
493107 |
||||||||
0.0211 |
493107 |
||||||||
0.0202 |
471585 |
||||||||
0.0202 |
471585 |
||||||||
0.0144 |
336123 |
||||||||
0.0144 |
336123 |
||||||||
0.0137 |
319032 |
||||||||
0.0137 |
319032 |
||||||||
0.0134 |
312322 |
||||||||
0.0134 |
312322 |
||||||||
0.0125 |
291813 |
||||||||
0.0125 |
291813 |
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0.0093 |
216486 |
||||||||
0.0093 |
216486 |
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0.0074 |
172714 |
||||||||
0.0074 |
172714 |
||||||||
0.0061 |
141792 |
||||||||
0.0061 |
141792 |
||||||||
0.0054 |
127233 |
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0.0042 |
98115 |
||||||||
0.0042 |
98115 |
||||||||
0.0039 |
90519 |
||||||||
0.0039 |
90519 |
||||||||
0.0039 |
90519 |
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0.0034 |
78492 |
||||||||
0.0034 |
78492 |
||||||||
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63300 |
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0.0026 |
60135 |
||||||||
0.0024 |
55704 |
||||||||
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55704 |
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0.0022 |
51906 |
||||||||
0.0022 |
51906 |
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28485 |
||||||||
0.0012 |
27219 |
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23421 |
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0.0009 |
21522 |
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0.0008 |
18990 |
||||||||
0.0008 |
18990 |
||||||||
0.0008 |
18990 |
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0.0006 |
13293 |
||||||||
0.0006 |
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0.0005 |
10761 |
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0.0004 |
8229 |
||||||||
0.0004 |
8229 |
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7596 |
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0 |
633 |
||||||||
0 |
633 |
||||||||
0 |
633 |
||||||||
0 |
633 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0568 |
1698570 |
||||||||
0.0568 |
1698570 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0248 |
68532600 |
||||||||
2.0248 |
68532600 |
||||||||
1.9037 |
64431400 |
||||||||
1.9037 |
64431400 |
||||||||
1.9037 |
64431400 |
||||||||
0.9969 |
33739900 |
||||||||
0.9969 |
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||||||||
0.868 |
29377700 |
||||||||
0.868 |
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||||||||
0.5579 |
18881800 |
||||||||
0.5579 |
18881800 |
||||||||
0.391 |
13234100 |
||||||||
0.391 |
13234100 |
||||||||
0.2389 |
8086060 |
||||||||
0.2389 |
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||||||||
0.1959 |
6631740 |
||||||||
0.1959 |
6631740 |
||||||||
0.1627 |
5507170 |
||||||||
0.1354 |
4582250 |
||||||||
0.1354 |
4582250 |
||||||||
0.1174 |
3972440 |
||||||||
0.1174 |
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||||||||
0.0372 |
1258120 |
||||||||
0.0372 |
1258120 |
||||||||
0.0271 |
917000 |
||||||||
0.0251 |
848225 |
||||||||
0.0215 |
726264 |
||||||||
0.0188 |
637315 |
||||||||
0.0174 |
589631 |
||||||||
0.0174 |
589631 |
||||||||
0.0152 |
514437 |
||||||||
0.0152 |
514437 |
||||||||
0.0149 |
505267 |
||||||||
0.0149 |
505267 |
||||||||
0.0143 |
482342 |
||||||||
0.0143 |
482342 |
||||||||
0.014 |
472255 |
||||||||
0.014 |
472255 |
||||||||
0.0128 |
431907 |
||||||||
0.0128 |
431907 |
||||||||
0.0107 |
362215 |
||||||||
0.0107 |
362215 |
||||||||
0.008 |
272349 |
||||||||
0.008 |
272349 |
||||||||
0.0069 |
232918 |
||||||||
0.0067 |
228333 |
||||||||
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||||||||
0.0064 |
218246 |
||||||||
0.0064 |
218246 |
||||||||
0.0026 |
88949 |
||||||||
0.0026 |
87115 |
||||||||
0.0026 |
87115 |
||||||||
0.0022 |
76111 |
||||||||
0.0022 |
76111 |
||||||||
0.0018 |
60522 |
||||||||
0.0018 |
60522 |
||||||||
0.0014 |
48601 |
||||||||
0.0014 |
46767 |
||||||||
0.0014 |
46767 |
||||||||
0.0013 |
42438.8 |
||||||||
0.0013 |
42438.8 |
||||||||
0.0009 |
32095 |
||||||||
0.0008 |
27510 |
||||||||
0.0008 |
27510 |
||||||||
0.0007 |
23842 |
||||||||
0.0007 |
22925 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
17423 |
||||||||
0.0005 |
17423 |
||||||||
0.0003 |
9170 |
||||||||
0.0002 |
7336 |
||||||||
0.0002 |
7336 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0809 |
3798190 |
||||||||
0.0809 |
3798190 |
||||||||
0.0516 |
2423160 |
||||||||
0.0516 |
2423160 |
||||||||
0.0304 |
1428460 |
||||||||
0.0304 |
1428460 |
||||||||
0.0227 |
1064660 |
||||||||
0.0227 |
1064660 |
||||||||
0.0177 |
833160 |
||||||||
0.0177 |
833160 |
||||||||
0.0031 |
145008 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0808 |
100841000 |
||||||||
2.0808 |
100841000 |
||||||||
2.0341 |
98578300 |
||||||||
2.0341 |
98578300 |
||||||||
1.9037 |
92255600 |
||||||||
1.9037 |
92255600 |
||||||||
1.9037 |
92255600 |
||||||||
1.4749 |
71475700 |
||||||||
1.4749 |
71475700 |
||||||||
1.2623 |
61173700 |
||||||||
1.2623 |
61173700 |
||||||||
1.0045 |
48681800 |
||||||||
1.0045 |
48681800 |
||||||||
0.5579 |
27035800 |
||||||||
0.5579 |
27035800 |
||||||||
0.391 |
18949200 |
||||||||
0.391 |
18949200 |
||||||||
0.3356 |
16262800 |
||||||||
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||||||||
0.301 |
14586100 |
||||||||
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||||||||
0.25 |
12113700 |
||||||||
0.2446 |
11853800 |
||||||||
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||||||||
0.2304 |
11164000 |
||||||||
0.2291 |
11102700 |
||||||||
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||||||||
0.2232 |
10817700 |
||||||||
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10817700 |
||||||||
0.1959 |
9495620 |
||||||||
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||||||||
0.1534 |
7432830 |
||||||||
0.1534 |
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||||||||
0.1018 |
4935570 |
||||||||
0.1018 |
4935570 |
||||||||
0.0898 |
4353910 |
||||||||
0.0898 |
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||||||||
0.0691 |
3346840 |
||||||||
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||||||||
0.0551 |
2670640 |
||||||||
0.0461 |
2233410 |
||||||||
0.0391 |
1894270 |
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0.0374 |
1811940 |
||||||||
0.0374 |
1811940 |
||||||||
0.0364 |
1764670 |
||||||||
0.0364 |
1764670 |
||||||||
0.0353 |
1709530 |
||||||||
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||||||||
0.035 |
1696400 |
||||||||
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||||||||
0.0271 |
1313000 |
||||||||
0.027 |
1310370 |
||||||||
0.027 |
1310370 |
||||||||
0.0236 |
1143620 |
||||||||
0.0236 |
1143620 |
||||||||
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0.0143 |
690638 |
||||||||
0.0143 |
690638 |
||||||||
0.014 |
678821 |
||||||||
0.0119 |
579033 |
||||||||
0.0119 |
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||||||||
0.0103 |
497627 |
||||||||
0.0103 |
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||||||||
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462176 |
||||||||
0.0095 |
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416221 |
||||||||
0.0086 |
416221 |
||||||||
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413595 |
||||||||
0.0085 |
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0.0079 |
383396 |
||||||||
0.0079 |
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0.006 |
288860 |
||||||||
0.006 |
288860 |
||||||||
0.005 |
244218 |
||||||||
0.005 |
244218 |
||||||||
0.005 |
241592 |
||||||||
0.005 |
241592 |
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0.0049 |
237653 |
||||||||
0.0049 |
237653 |
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0.0047 |
225836 |
||||||||
0.0047 |
225836 |
||||||||
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210080 |
||||||||
0.0043 |
210080 |
||||||||
0.0043 |
208767 |
||||||||
0.0043 |
208767 |
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140491 |
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139178 |
||||||||
0.0029 |
139178 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
128674 |
||||||||
0.0027 |
128674 |
||||||||
0.0026 |
124735 |
||||||||
0.0026 |
124735 |
||||||||
0.0025 |
119483 |
||||||||
0.0025 |
119483 |
||||||||
0.0024 |
115544 |
||||||||
0.0024 |
115544 |
||||||||
0.0023 |
112918 |
||||||||
0.0023 |
110292 |
||||||||
0.0022 |
108979 |
||||||||
0.0022 |
108979 |
||||||||
0.0022 |
105040 |
||||||||
0.0022 |
105040 |
||||||||
0.002 |
95849 |
||||||||
0.002 |
95849 |
||||||||
0.0019 |
93223 |
||||||||
0.0019 |
93223 |
||||||||
0.0018 |
86658 |
||||||||
0.0018 |
86658 |
||||||||
0.0017 |
82719 |
||||||||
0.0015 |
73528 |
||||||||
0.0015 |
73528 |
||||||||
0.0013 |
61711 |
||||||||
0.0011 |
55146 |
||||||||
0.001 |
49894 |
||||||||
0.001 |
49894 |
||||||||
0.001 |
49894 |
||||||||
0.0007 |
32825 |
||||||||
0.0007 |
32825 |
||||||||
0.0006 |
30199 |
||||||||
0.0006 |
30199 |
||||||||
0.0002 |
10504 |
||||||||
0.0002 |
10504 |
||||||||
0.0002 |
10504 |
||||||||
0 |
1313 |
||||||||
0 |
1313 |
||||||||
0 |
1313 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0754 |
3119740 |
||||||||
0.0754 |
3119740 |
||||||||
0.0123 |
507813 |
||||||||
0.0123 |
507813 |
||||||||
0.0017 |
71744 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.947 |
65395600 |
||||||||
1.947 |
65395600 |
||||||||
1.947 |
65395600 |
||||||||
1.0994 |
36924900 |
||||||||
1.0994 |
36924900 |
||||||||
0.5579 |
18737700 |
||||||||
0.5579 |
18737700 |
||||||||
0.2071 |
6956950 |
||||||||
0.2071 |
6956950 |
||||||||
0.207 |
6951410 |
||||||||
0.207 |
6951410 |
||||||||
0.2033 |
6827400 |
||||||||
0.1959 |
6581120 |
||||||||
0.1959 |
6581120 |
||||||||
0.1355 |
4550000 |
||||||||
0.1355 |
4550000 |
||||||||
0.0819 |
2749690 |
||||||||
0.0584 |
1961960 |
||||||||
0.0584 |
1961960 |
||||||||
0.031 |
1041950 |
||||||||
0.031 |
1041950 |
||||||||
0.0282 |
947310 |
||||||||
0.0282 |
947310 |
||||||||
0.0282 |
947310 |
||||||||
0.0271 |
910000 |
||||||||
0.0143 |
478660 |
||||||||
0.0143 |
478660 |
||||||||
0.0124 |
414960 |
||||||||
0.0124 |
414960 |
||||||||
0.0123 |
412230 |
||||||||
0.0121 |
404950 |
||||||||
0.0121 |
404950 |
||||||||
0.0109 |
366730 |
||||||||
0.0109 |
366730 |
||||||||
0.0088 |
296660 |
||||||||
0.0088 |
296660 |
||||||||
0.0078 |
262990 |
||||||||
0.0078 |
262990 |
||||||||
0.0067 |
225680 |
||||||||
0.0039 |
131950 |
||||||||
0.0039 |
131950 |
||||||||
0.0033 |
110974 |
||||||||
0.0023 |
77350 |
||||||||
0.0023 |
77350 |
||||||||
0.0018 |
61880 |
||||||||
0.0017 |
56420 |
||||||||
0.0017 |
56420 |
||||||||
0.0015 |
50050 |
||||||||
0.0015 |
50050 |
||||||||
0.0014 |
45500 |
||||||||
0.0009 |
31850 |
||||||||
0.0009 |
31850 |
||||||||
0.0007 |
21840 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8088 |
64626800 |
||||||||
1.8088 |
64626800 |
||||||||
1.8088 |
64626800 |
||||||||
1.0452 |
37342300 |
||||||||
1.0452 |
37342300 |
||||||||
0.5579 |
19931900 |
||||||||
0.5579 |
19931900 |
||||||||
0.1959 |
7000580 |
||||||||
0.1959 |
7000580 |
||||||||
0.1626 |
5810560 |
||||||||
0.1235 |
4413990 |
||||||||
0.1235 |
4413990 |
||||||||
0.0862 |
3081140 |
||||||||
0.0862 |
3081140 |
||||||||
0.0498 |
1779180 |
||||||||
0.0399 |
1423930 |
||||||||
0.0271 |
968000 |
||||||||
0.0194 |
694056 |
||||||||
0.0194 |
694056 |
||||||||
0.0143 |
509168 |
||||||||
0.0143 |
509168 |
||||||||
0.0116 |
415272 |
||||||||
0.0043 |
153864 |
||||||||
0.0036 |
127776 |
||||||||
0.0008 |
28072 |
||||||||
0.0007 |
26136 |
||||||||
0.0007 |
26136 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0056 |
255852 |
||||||||
0.0056 |
255852 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2314 |
59545700 |
||||||||
1.2314 |
59545700 |
||||||||
1.2314 |
59545700 |
||||||||
0.6441 |
31108200 |
||||||||
0.6441 |
31108200 |
||||||||
0.6192 |
30042000 |
||||||||
0.2175 |
10551500 |
||||||||
0.1805 |
8688910 |
||||||||
0.0581 |
2817330 |
||||||||
0.0581 |
2817330 |
||||||||
0.0451 |
2188500 |
||||||||
0.0444 |
2156400 |
||||||||
0.0444 |
2156400 |
||||||||
0.0409 |
1971340 |
||||||||
0.0409 |
1971340 |
||||||||
0.0401 |
1946310 |
||||||||
0.031 |
1505690 |
||||||||
0.031 |
1505690 |
||||||||
0.0301 |
1459000 |
||||||||
0.0271 |
1313100 |
||||||||
0.018 |
875400 |
||||||||
0.0168 |
817040 |
||||||||
0.0168 |
817040 |
||||||||
0.0138 |
668222 |
||||||||
0.0138 |
668222 |
||||||||
0.0126 |
611321 |
||||||||
0.012 |
582141 |
||||||||
0.0038 |
182375 |
||||||||
0.0038 |
182375 |
||||||||
0.0032 |
156113 |
||||||||
0.0029 |
141450 |
||||||||
0.0025 |
122556 |
||||||||
0.0025 |
122556 |
||||||||
0.0017 |
80245 |
||||||||
0.0011 |
51065 |
||||||||
0.0011 |
51065 |
||||||||
0.0008 |
40852 |
||||||||
0.0004 |
20426 |
||||||||
0.0003 |
14590 |
||||||||
0.0001 |
4377 |
||||||||
0.0001 |
4377 |
||||||||
0.0001 |
2918 |
||||||||
0.0001 |
2918 |
||||||||
0 |
1459 |
||||||||
0 |
1459 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7186 |
37753900 |
||||||||
0.5202 |
27331600 |
||||||||
0.5202 |
27331600 |
||||||||
0.5202 |
27331600 |
||||||||
0.5022 |
26382400 |
||||||||
0.3749 |
19694700 |
||||||||
0.3518 |
18484200 |
||||||||
0.3518 |
18484200 |
||||||||
0.2406 |
12640000 |
||||||||
0.1804 |
9480000 |
||||||||
0.166 |
8723180 |
||||||||
0.0962 |
5055380 |
||||||||
0.0632 |
3318000 |
||||||||
0.0481 |
2528000 |
||||||||
0.0481 |
2528000 |
||||||||
0.0451 |
2370000 |
||||||||
0.0451 |
2370000 |
||||||||
0.0451 |
2370000 |
||||||||
0.0451 |
2370000 |
||||||||
0.0451 |
2370000 |
||||||||
0.0355 |
1864400 |
||||||||
0.031 |
1630560 |
||||||||
0.031 |
1630560 |
||||||||
0.0301 |
1580000 |
||||||||
0.0271 |
1422000 |
||||||||
0.0271 |
1422000 |
||||||||
0.0249 |
1309820 |
||||||||
0.0249 |
1309820 |
||||||||
0.0187 |
981180 |
||||||||
0.018 |
948000 |
||||||||
0.0131 |
688880 |
||||||||
0.0121 |
635729 |
||||||||
0.009 |
474000 |
||||||||
0.009 |
474000 |
||||||||
0.0083 |
437660 |
||||||||
0.0083 |
437660 |
||||||||
0.0059 |
309680 |
||||||||
0.0027 |
140541 |
||||||||
0.0025 |
131140 |
||||||||
0.0017 |
86900 |
||||||||
0.0015 |
77420 |
||||||||
0.0011 |
55300 |
||||||||
0.0011 |
55300 |
||||||||
0.0009 |
47400 |
||||||||
0.0005 |
28440 |
||||||||
0.0005 |
28440 |
||||||||
0.0003 |
14220 |
||||||||
0.0002 |
9480 |
||||||||
0.0002 |
9480 |
||||||||
0.0001 |
3160 |
||||||||
0.0001 |
3160 |
||||||||
0 |
1580 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0334 |
1463880 |
||||||||
0.0301 |
1320000 |
||||||||
0.015 |
658680 |
||||||||
0.0042 |
186120 |
||||||||
0.0042 |
186120 |
||||||||
0.0041 |
182094 |
||||||||
0.0039 |
172920 |
||||||||
0.0019 |
83160 |
||||||||
0.0016 |
71280 |
||||||||
0.0016 |
71280 |
||||||||
0.0014 |
63360 |
||||||||
0.0004 |
17160 |
||||||||
0.0004 |
17160 |
||||||||
0.0003 |
11880 |
||||||||
0.0001 |
5280 |
||||||||
0.0001 |
5280 |
||||||||
0.0001 |
2640 |
||||||||
0.0001 |
2640 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
16704 |
||||||||
0.0004 |
16704 |
||||||||
0.0004 |
16704 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0722 |
3091440 |
||||||||
0.0722 |
3091440 |
||||||||
0.0672 |
2878680 |
||||||||
0.0672 |
2878680 |
||||||||
0.0544 |
2328700 |
||||||||
0.0544 |
2328700 |
||||||||
0.0389 |
1666670 |
||||||||
0.0301 |
1288000 |
||||||||
0.0301 |
1288000 |
||||||||
0.0301 |
1288000 |
||||||||
0.0264 |
1130860 |
||||||||
0.0214 |
914480 |
||||||||
0.0214 |
914480 |
||||||||
0.0206 |
880992 |
||||||||
0.0206 |
880992 |
||||||||
0.0182 |
777952 |
||||||||
0.0147 |
629562 |
||||||||
0.0147 |
629562 |
||||||||
0.0106 |
454664 |
||||||||
0.0106 |
454664 |
||||||||
0.0099 |
423752 |
||||||||
0.0082 |
351624 |
||||||||
0.0082 |
351624 |
||||||||
0.0075 |
320712 |
||||||||
0.0075 |
320712 |
||||||||
0.0054 |
231840 |
||||||||
0.0054 |
231840 |
||||||||
0.0047 |
199576 |
||||||||
0.0029 |
122360 |
||||||||
0.0029 |
122360 |
||||||||
0.0027 |
117208 |
||||||||
0.0015 |
64400 |
||||||||
0.0014 |
61824 |
||||||||
0.001 |
41164.5 |
||||||||
0.001 |
41164.5 |
||||||||
0.0008 |
33488 |
||||||||
0.0008 |
33488 |
||||||||
0.0004 |
15456 |
||||||||
0.0004 |
15456 |
||||||||
0.0004 |
15456 |
||||||||
0.0004 |
15456 |
||||||||
0.0004 |
15456 |
||||||||
0.0002 |
7728 |
||||||||
0.0002 |
7728 |
||||||||
0.0001 |
3864 |
||||||||
0.0001 |
2576 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
0 |
1288 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4182 |
20675700 |
||||||||
0.3033 |
14996400 |
||||||||
0.2812 |
13902800 |
||||||||
0.2812 |
13902800 |
||||||||
0.2406 |
11896000 |
||||||||
0.2017 |
9973310 |
||||||||
0.2017 |
9973310 |
||||||||
0.1654 |
8178050 |
||||||||
0.1654 |
8178050 |
||||||||
0.1191 |
5888920 |
||||||||
0.1191 |
5888920 |
||||||||
0.1012 |
5002420 |
||||||||
0.0902 |
4461000 |
||||||||
0.0902 |
4461000 |
||||||||
0.0844 |
4171040 |
||||||||
0.0844 |
4171040 |
||||||||
0.0608 |
3005230 |
||||||||
0.0608 |
3005230 |
||||||||
0.0601 |
2974000 |
||||||||
0.0601 |
2974000 |
||||||||
0.0449 |
2221580 |
||||||||
0.0301 |
1487000 |
||||||||
0.0236 |
1168780 |
||||||||
0.0204 |
1009670 |
||||||||
0.0199 |
985881 |
||||||||
0.0125 |
620079 |
||||||||
0.012 |
594800 |
||||||||
0.012 |
594800 |
||||||||
0.0111 |
550190 |
||||||||
0.0111 |
550190 |
||||||||
0.0069 |
340523 |
||||||||
0.0069 |
340523 |
||||||||
0.0047 |
231898 |
||||||||
0.0042 |
208180 |
||||||||
0.0035 |
175466 |
||||||||
0.0033 |
165057 |
||||||||
0.0027 |
131466 |
||||||||
0.0019 |
93681 |
||||||||
0.0016 |
77324 |
||||||||
0.0014 |
68223.6 |
||||||||
0.0011 |
56506 |
||||||||
0.0011 |
56506 |
||||||||
0.001 |
47584 |
||||||||
0.0007 |
34201 |
||||||||
0.0004 |
19331 |
||||||||
0.0004 |
19331 |
||||||||
0.0004 |
19331 |
||||||||
0.0002 |
10409 |
||||||||
0.0001 |
2974 |
||||||||
0.0001 |
2974 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5385 |
28038200 |
||||||||
0.3706 |
19299100 |
||||||||
0.1978 |
10299300 |
||||||||
0.1731 |
9013440 |
||||||||
0.0564 |
2936250 |
||||||||
0.0564 |
2936250 |
||||||||
0.0552 |
2875180 |
||||||||
0.0361 |
1877630 |
||||||||
0.0361 |
1877630 |
||||||||
0.0236 |
1229310 |
||||||||
0.0182 |
947712 |
||||||||
0.0111 |
576288 |
||||||||
0.0111 |
576288 |
||||||||
2019-09-03 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2149 |
10838300 |
||||||||
0.2149 |
10838300 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9739 |
100224000 |
||||||||
0.8231 |
41794100 |
||||||||
0.8231 |
41794100 |
||||||||
0.5385 |
27339900 |
||||||||
0.4286 |
21012000 |
||||||||
0.391 |
19851000 |
||||||||
0.3674 |
18656600 |
||||||||
0.3291 |
16708800 |
||||||||
0.2698 |
13276900 |
||||||||
0.2573 |
13066200 |
||||||||
0.2556 |
12469500 |
||||||||
0.2228 |
11310700 |
||||||||
0.2012 |
10214400 |
||||||||
0.1755 |
8910840 |
||||||||
0.1377 |
6989340 |
||||||||
0.1238 |
6284900 |
||||||||
0.1238 |
6284900 |
||||||||
0.1191 |
6047330 |
||||||||
0.1191 |
6047330 |
||||||||
0.1101 |
5588290 |
||||||||
0.1101 |
5588290 |
||||||||
0.1084 |
5505920 |
||||||||
0.1078 |
5471700 |
||||||||
0.1053 |
5134500 |
||||||||
0.1012 |
5136980 |
||||||||
0.0963 |
4890980 |
||||||||
0.0962 |
4886400 |
||||||||
0.0774 |
3928970 |
||||||||
0.0636 |
3229600 |
||||||||
0.0608 |
3087590 |
||||||||
0.0601 |
3054000 |
||||||||
0.0601 |
3054000 |
||||||||
0.0518 |
2628730 |
||||||||
0.0518 |
2628730 |
||||||||
0.05 |
2536350 |
||||||||
0.05 |
2536350 |
||||||||
0.0482 |
2446250 |
||||||||
0.0451 |
2290500 |
||||||||
0.0449 |
2281340 |
||||||||
0.0422 |
2143910 |
||||||||
0.0422 |
2143910 |
||||||||
0.0405 |
2056870 |
||||||||
0.0404 |
2049860 |
||||||||
0.0342 |
1734090 |
||||||||
0.0323 |
1639130 |
||||||||
0.0314 |
1594190 |
||||||||
0.0301 |
1527000 |
||||||||
0.0301 |
1526920 |
||||||||
0.0301 |
1526920 |
||||||||
0.0301 |
1526920 |
||||||||
0.0296 |
1502570 |
||||||||
0.0249 |
1264360 |
||||||||
0.0231 |
1173010 |
||||||||
0.0219 |
1113180 |
||||||||
0.018 |
916200 |
||||||||
0.0145 |
736014 |
||||||||
0.0145 |
736014 |
||||||||
0.0137 |
694739 |
||||||||
0.0133 |
676385 |
||||||||
0.0133 |
676385 |
||||||||
0.0099 |
503818 |
||||||||
0.0099 |
500856 |
||||||||
0.0099 |
500856 |
||||||||
0.009 |
458100 |
||||||||
0.0079 |
403128 |
||||||||
0.0079 |
401601 |
||||||||
0.0079 |
401601 |
||||||||
0.0072 |
368007 |
||||||||
0.0059 |
299292 |
||||||||
0.0054 |
273333 |
||||||||
0.0045 |
230501 |
||||||||
0.0038 |
190875 |
||||||||
0.0036 |
183240 |
||||||||
0.0033 |
167970 |
||||||||
0.0033 |
167970 |
||||||||
0.003 |
154227 |
||||||||
0.003 |
154227 |
||||||||
0.0026 |
130528 |
||||||||
0.0025 |
128268 |
||||||||
0.0021 |
105363 |
||||||||
0.002 |
102309 |
||||||||
0.001 |
48864 |
||||||||
0.001 |
48864 |
||||||||
0.001 |
48864 |
||||||||
0.0008 |
38175 |
||||||||
0.0008 |
38175 |
||||||||
0.0006 |
30540 |
||||||||
0.0005 |
24432 |
||||||||
0.0005 |
24432 |
||||||||
0.0005 |
24432 |
||||||||
0.0005 |
24432 |
||||||||
0.0005 |
24432 |
||||||||
0.0005 |
22905 |
||||||||
0.0005 |
22905 |
||||||||
0.0002 |
12216 |
||||||||
0.0002 |
12216 |
||||||||
0.0002 |
12216 |
||||||||
0.0002 |
10689 |
||||||||
0.0001 |
6108 |
||||||||
0.0001 |
3054 |
||||||||
0.0001 |
3054 |
||||||||
0 |
1496.46 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0611 |
116953000 |
||||||||
2.0312 |
115257000 |
||||||||
0.9597 |
54456900 |
||||||||
0.8934 |
50694000 |
||||||||
0.4578 |
25978900 |
||||||||
0.3677 |
20865700 |
||||||||
0.2086 |
11834300 |
||||||||
0.1775 |
10069600 |
||||||||
0.1149 |
6520280 |
||||||||
0.0461 |
2614500 |
||||||||
0.0221 |
1251790 |
||||||||
0.0112 |
637938 |
||||||||
0.0112 |
637938 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1487 |
115103000 |
||||||||
2.0468 |
109646000 |
||||||||
1.2212 |
65419000 |
||||||||
1.1078 |
59343400 |
||||||||
0.8156 |
43692200 |
||||||||
0.7834 |
41967500 |
||||||||
0.7834 |
41967500 |
||||||||
0.6657 |
35662600 |
||||||||
0.5457 |
29232900 |
||||||||
0.5107 |
27358800 |
||||||||
0.4547 |
24359200 |
||||||||
0.4215 |
22579200 |
||||||||
0.3941 |
21112000 |
||||||||
0.3728 |
19967700 |
||||||||
0.3728 |
19967700 |
||||||||
0.2246 |
12029200 |
||||||||
0.2028 |
10863300 |
||||||||
0.1777 |
9520290 |
||||||||
0.1751 |
9382120 |
||||||||
0.1572 |
8422490 |
||||||||
0.1395 |
7470400 |
||||||||
0.1295 |
6938000 |
||||||||
0.1243 |
6657280 |
||||||||
0.1219 |
6527830 |
||||||||
0.1038 |
5562770 |
||||||||
0.101 |
5411170 |
||||||||
0.0764 |
4090610 |
||||||||
0.0764 |
4090610 |
||||||||
0.0758 |
4058380 |
||||||||
0.0647 |
3467080 |
||||||||
0.0647 |
3467080 |
||||||||
0.0455 |
2436000 |
||||||||
0.0453 |
2426260 |
||||||||
0.0449 |
2405140 |
||||||||
0.0418 |
2241410 |
||||||||
0.0412 |
2205030 |
||||||||
0.0381 |
2039910 |
||||||||
0.0359 |
1924290 |
||||||||
0.0359 |
1924290 |
||||||||
0.0355 |
1900780 |
||||||||
0.0303 |
1624000 |
||||||||
0.0301 |
1612630 |
||||||||
0.0301 |
1612630 |
||||||||
0.0273 |
1461110 |
||||||||
0.026 |
1392260 |
||||||||
0.026 |
1392260 |
||||||||
0.0259 |
1386410 |
||||||||
0.0235 |
1260220 |
||||||||
0.0226 |
1208260 |
||||||||
0.0205 |
1099940 |
||||||||
0.0205 |
1099940 |
||||||||
0.0183 |
979272 |
||||||||
0.0151 |
807128 |
||||||||
0.0151 |
807128 |
||||||||
0.0142 |
758408 |
||||||||
0.0092 |
493696 |
||||||||
0.0092 |
493696 |
||||||||
0.009 |
480704 |
||||||||
0.0085 |
456344 |
||||||||
0.0085 |
456344 |
||||||||
0.008 |
430019 |
||||||||
0.0078 |
418992 |
||||||||
0.0074 |
397799 |
||||||||
0.0072 |
384888 |
||||||||
0.0068 |
363760 |
||||||||
0.0068 |
363760 |
||||||||
0.0067 |
357280 |
||||||||
0.0064 |
341040 |
||||||||
0.0064 |
341040 |
||||||||
0.0058 |
310314 |
||||||||
0.0045 |
240271 |
||||||||
0.0039 |
209496 |
||||||||
0.003 |
160776 |
||||||||
0.003 |
160776 |
||||||||
0.0028 |
152656 |
||||||||
0.0028 |
152656 |
||||||||
0.0024 |
128296 |
||||||||
0.0022 |
115304 |
||||||||
0.0016 |
88102 |
||||||||
0.0016 |
88102 |
||||||||
0.0016 |
87696 |
||||||||
0.0016 |
87696 |
||||||||
0.0014 |
76328 |
||||||||
0.0013 |
69832 |
||||||||
0.0013 |
69832 |
||||||||
0.001 |
51968 |
||||||||
0.0009 |
50344 |
||||||||
0.0009 |
48720 |
||||||||
0.0009 |
48720 |
||||||||
0.0009 |
47096 |
||||||||
0.0009 |
47096 |
||||||||
0.0008 |
42094.1 |
||||||||
0.0007 |
35354.5 |
||||||||
0.0007 |
35354.5 |
||||||||
0.0006 |
32480 |
||||||||
0.0006 |
32480 |
||||||||
0.0004 |
22736 |
||||||||
0.0004 |
21112 |
||||||||
0.0004 |
21112 |
||||||||
0.0002 |
12992 |
||||||||
0.0002 |
12992 |
||||||||
0.0002 |
12992 |
||||||||
0.0001 |
4872 |
||||||||
0.0001 |
4872 |
||||||||
0.0001 |
3248 |
||||||||
0.0001 |
3248 |
||||||||
0.0001 |
3248 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2163 |
127936000 |
||||||||
2.0468 |
118153000 |
||||||||
0.8627 |
49796300 |
||||||||
0.8156 |
47082100 |
||||||||
0.5154 |
29750000 |
||||||||
0.4904 |
28305400 |
||||||||
0.4045 |
23351000 |
||||||||
0.2014 |
11622800 |
||||||||
0.1764 |
10184300 |
||||||||
0.1448 |
8360080 |
||||||||
0.054 |
3116750 |
||||||||
0.0449 |
2590320 |
||||||||
0.0357 |
2058000 |
||||||||
0.0357 |
2058000 |
||||||||
0.0357 |
2058000 |
||||||||
0.0329 |
1900260 |
||||||||
0.0228 |
1318980 |
||||||||
0.0121 |
700000 |
||||||||
0.0121 |
700000 |
||||||||
0.0098 |
567000 |
||||||||
0.0098 |
567000 |
||||||||
0.0073 |
423272 |
||||||||
0.0024 |
140000 |
||||||||
0.0024 |
140000 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0554 |
152611000 |
||||||||
1.9137 |
142095000 |
||||||||
1.7996 |
133617000 |
||||||||
0.9137 |
67839100 |
||||||||
0.8156 |
60561100 |
||||||||
0.8003 |
59419800 |
||||||||
0.8003 |
59419800 |
||||||||
0.7247 |
53807200 |
||||||||
0.5359 |
39790500 |
||||||||
0.4851 |
36016000 |
||||||||
0.4547 |
33764500 |
||||||||
0.4547 |
33763900 |
||||||||
0.451 |
33490300 |
||||||||
0.451 |
33490300 |
||||||||
0.4217 |
31312900 |
||||||||
0.2415 |
17932600 |
||||||||
0.2274 |
16886400 |
||||||||
0.2092 |
15530800 |
||||||||
0.2092 |
15530800 |
||||||||
0.2028 |
15057400 |
||||||||
0.2001 |
14854200 |
||||||||
0.1886 |
14001800 |
||||||||
0.1853 |
13755400 |
||||||||
0.1853 |
13755400 |
||||||||
0.1719 |
12766800 |
||||||||
0.152 |
11283300 |
||||||||
0.152 |
11283300 |
||||||||
0.1505 |
11171700 |
||||||||
0.1441 |
10700200 |
||||||||
0.1292 |
9589480 |
||||||||
0.1292 |
9589480 |
||||||||
0.129 |
9575080 |
||||||||
0.1213 |
9004000 |
||||||||
0.1137 |
8439520 |
||||||||
0.1137 |
8439520 |
||||||||
0.1108 |
8227520 |
||||||||
0.1034 |
7679220 |
||||||||
0.1007 |
7475570 |
||||||||
0.0993 |
7370560 |
||||||||
0.0964 |
7155590 |
||||||||
0.0964 |
7155590 |
||||||||
0.0959 |
7121490 |
||||||||
0.0911 |
6763470 |
||||||||
0.0909 |
6750860 |
||||||||
0.0899 |
6678720 |
||||||||
0.0849 |
6304690 |
||||||||
0.0777 |
5766160 |
||||||||
0.0758 |
5627500 |
||||||||
0.0758 |
5627500 |
||||||||
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