高能环境(603588)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

高能环境(603588)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中泰星宇价值成长混合C	012002	16996146	1.1158	100107000	5.71
中泰星宇价值成长混合A	012001	16996146	1.1158	100107000	5.71
中泰开阳价值优选混合C	011437	16078989	1.0556	94705200	5.69
中泰开阳价值优选混合A	007549	16078989	1.0556	94705200	5.69
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	5889364	0.3866	34688400	5.89
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	5889364	0.3866	34688400	5.89
招商品质生活混合C	012197	2479536	0.1628	14604500	1.08
招商品质生活混合A	012196	2479536	0.1628	14604500	1.08
招商安益灵活配置混合C	018946	970100	0.0637	5713890	1.25
招商安益灵活配置混合A	001531	970100	0.0637	5713890	1.25
天弘低碳经济混合C	015770	750000	0.0492	4417500	3.17
天弘低碳经济混合A	015769	750000	0.0492	4417500	3.17
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.0293	2629470	0.33
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.0293	2629470	0.33
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.0293	2629470	0.33
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.0059	525895	0.29
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.0059	525895	0.24
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.0059	525895	0.29
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.0059	525895	0.24
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.0059	525895	0.24

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	27713105	1.8345	181244000	0.87
睿远成长价值混合A	007119	27713105	1.8345	181244000	0.87
中泰开阳价值优选混合C	011437	23275789	1.5407	152224000	8.95
中泰开阳价值优选混合A	007549	23275789	1.5407	152224000	8.95
中泰星宇价值成长混合C	012002	18382146	1.2168	120219000	8.52
中泰星宇价值成长混合A	012001	18382146	1.2168	120219000	8.52
圆信永丰优加生活	001736	6870631	0.4548	44933900	0.97
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	6322464	0.4185	41348900	6.58
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	6322464	0.4185	41348900	6.58
招商丰盈积极配置混合C	009363	5636920	0.3731	36865500	3.37
招商丰盈积极配置混合A	009362	5636920	0.3731	36865500	3.37
圆信永丰兴诺	012064	5238943	0.3468	34262700	0.96
南方创新驱动混合C	009930	4159800	0.2754	27205100	0.99
南方创新驱动混合A	009929	4159800	0.2754	27205100	0.99
招商价值成长混合C	012004	4023697	0.2663	26315000	3.29
招商价值成长混合A	012003	4023697	0.2663	26315000	3.29
圆信永丰优享生活	004958	3939573	0.2608	25764800	0.9
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3602035	0.2384	23557300	1.7
南方中证长江保护主题ETF	517160	3597712	0.2382	23529000	1.69
招商核心价值混合	217009	3515130	0.2327	22989000	3.57
南方安泰混合C	012220	3107672	0.2057	20324200	0.48
南方安泰混合A	003161	3107672	0.2057	20324200	0.48
南方行业精选一年持有混合C	010063	2920610	0.1933	19100800	0.99
南方行业精选一年持有混合A	010062	2920610	0.1933	19100800	0.99
招商大盘蓝筹混合	217010	2720187	0.1801	17790000	3.38
广发招享混合C	013880	2703796	0.179	17682800	0.35
广发招享混合A	009121	2703796	0.179	17682800	0.35
南方优选成长混合A	202023	2572828	0.1703	16826300	0.6
南方优选成长混合C	005206	2572828	0.1703	16826300	0.6
摩根安荣回报混合C	012367	2495682	0.1652	16321800	1.5
摩根安荣回报混合A	012366	2495682	0.1652	16321800	1.5
圆信永丰致优C	008246	2304844	0.1526	15073700	1.02
圆信永丰致优A	008245	2304844	0.1526	15073700	1.02
招商品质生活混合C	012197	2298336	0.1521	15031100	0.89
招商品质生活混合A	012196	2298336	0.1521	15031100	0.89
易方达裕祥回报债券C	017420	2199940	0.1456	14387600	0.05
易方达裕祥回报债券A	002351	2199940	0.1456	14387600	0.05
南方中证1000ETF	512100	1823284	0.1207	11924300	0.13
广发中证1000ETF	560010	1687340	0.1117	11035200	0.13
华夏中证1000ETF	159845	1504400	0.0996	9838780	0.13
摩根安隆回报混合C	004739	1417040	0.0938	9267440	1.52
摩根安隆回报混合A	004738	1417040	0.0938	9267440	1.52
招商均衡回报混合C	013560	1329146	0.088	8692620	3.41
招商均衡回报混合A	013559	1329146	0.088	8692620	3.41
南方内需增长两年持有期股票C	008855	1244128	0.0824	8136600	0.51
南方内需增长两年持有期股票A	008854	1244128	0.0824	8136600	0.51
摩根强化回报债券B	372110	1241511	0.0822	8119480	0.95
摩根强化回报债券A	372010	1241511	0.0822	8119480	0.95
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1175496	0.0778	7687740	1.75
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1175496	0.0778	7687740	1.75
摩根安裕回报混合C	004824	1139362	0.0754	7451430	1.9
摩根安裕回报混合A	004823	1139362	0.0754	7451430	1.9
泰康均衡优选混合C	005475	1130089	0.0748	7390780	1.31
泰康均衡优选混合A	005474	1130089	0.0748	7390780	1.31
南方致远混合C	007416	1115592	0.0738	7295970	0.47
南方致远混合A	007415	1115592	0.0738	7295970	0.47
圆信永丰聚优C	010470	1115556	0.0738	7295740	0.83
圆信永丰聚优A	010469	1115556	0.0738	7295740	0.83
南方宝恒混合C	011034	1095340	0.0725	7163520	0.45
南方宝恒混合A	011033	1095340	0.0725	7163520	0.45
圆信永丰兴研C	010065	1080000	0.0715	7063200	0.85
圆信永丰兴研A	010064	1080000	0.0715	7063200	0.85
万家国证2000ETF	159628	1068600	0.0707	6988640	0.32
富国中证1000ETF	159629	1056335	0.0699	6908430	0.13
圆信永丰优悦生活	004959	1024000	0.0678	6696960	0.88
招商安益灵活配置混合C	018946	864500	0.0572	5653830	0.83
招商安益灵活配置混合A	001531	864500	0.0572	5653830	0.83
广发集丰债券C	002712	863100	0.0571	5644670	0.26
广发集丰债券A	002711	863100	0.0571	5644670	0.26
广发中证环保ETF	512580	839256	0.0556	5488730	0.35
广发恒昌一年持有期混合C	012409	727803	0.0482	4759830	0.45
广发恒昌一年持有期混合A	012408	727803	0.0482	4759830	0.45
招商境远灵活配置混合	002249	706964	0.0468	4623540	3.79
招商安华债券D	016779	636600	0.0421	4163360	0.01
招商安华债券C	008792	636600	0.0421	4163360	0.01
招商安华债券A	008791	636600	0.0421	4163360	0.01
景顺长城量化小盘股票	005457	626000	0.0414	4094040	0.31
圆信永丰强化收益C类	002933	583600	0.0386	3816740	0.19
圆信永丰强化收益A类	002932	583600	0.0386	3816740	0.19
易方达中证1000ETF	159633	574320	0.038	3756050	0.13
南方中小盘成长股票C	019717	561200	0.0371	3670250	0.7
南方中小盘成长股票A	000326	561200	0.0371	3670250	0.7
圆信永丰精选回报	006564	520800	0.0345	3406030	0.85
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	496896	0.0329	3249700	3.11
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	496896	0.0329	3249700	3.11
国富强化收益债券C	450006	485603	0.0321	3175840	0.49
国富强化收益债券A	450005	485603	0.0321	3175840	0.49
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	478340	0.0317	3128340	0.21
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.0296	2919650	0.36
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.0296	2919650	0.36
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.0296	2919650	0.36
汇添富中证1000指数增强C	017954	443800	0.0294	2902450	0.4
汇添富中证1000指数增强A	017953	443800	0.0294	2902450	0.4
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	432121	0.0286	2826070	1.73
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	432121	0.0286	2826070	1.73
嘉实量化精选股票	001637	418200	0.0277	2735030	0.17
摩根双债增利债券C	000378	413136	0.0273	2701910	1.07
摩根双债增利债券A	000377	413136	0.0273	2701910	1.07
南方宁悦一年持有期混合C	010743	405558	0.0268	2652350	0.4
南方宁悦一年持有期混合A	010742	405558	0.0268	2652350	0.4
博道远航混合C	007127	403700	0.0267	2640200	0.25
博道远航混合A	007126	403700	0.0267	2640200	0.25
万家中证1000指数增强C	005314	394300	0.0261	2578720	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	394300	0.0261	2578720	0.05
南方佳元6个月持有债券C	012398	383243	0.0254	2506410	0.22
南方佳元6个月持有债券A	012397	383243	0.0254	2506410	0.22
建信中证1000指数增强E	013442	379400	0.0251	2481280	0.16
建信中证1000指数增强C	006166	379400	0.0251	2481280	0.16
建信中证1000指数增强A	006165	379400	0.0251	2481280	0.16
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	367748	0.0243	2405070	1.13
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	367748	0.0243	2405070	1.13
南方宝裕混合C	012946	349224	0.0231	2283920	0.43
南方宝裕混合A	012945	349224	0.0231	2283920	0.43
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	312600	0.0207	2044400	0.21
银华多元回报一年持有期混合	012434	305900	0.0202	2000590	0.17
汇添富绝对收益定开混合C	008140	303300	0.0201	1983580	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	303300	0.0201	1983580	0.05
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	300000	0.0199	1962000	1.14
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	300000	0.0199	1962000	1.14
南方稳鑫6个月持有债券C	016417	298000	0.0197	1948920	0.32
南方稳鑫6个月持有债券A	016416	298000	0.0197	1948920	0.32
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	280300	0.0186	1833160	0.2
博道成长智航股票C	013642	239400	0.0158	1565680	0.05
博道成长智航股票A	013641	239400	0.0158	1565680	0.05
申万菱信中证1000指数增强C	017068	236100	0.0156	1544090	0.33
申万菱信中证1000指数增强A	017067	236100	0.0156	1544090	0.33
招商中证1000指数增强C	004195	218000	0.0144	1425720	0.08
招商中证1000指数增强A	004194	218000	0.0144	1425720	0.08
光大保德信量化股票A	360001	207700	0.0137	1358360	0.08
光大保德信量化股票C	007479	207700	0.0137	1358360	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	192200	0.0127	1256990	0.36
海富通阿尔法对冲混合C	008795	192200	0.0127	1256990	0.36
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	191480	0.0127	1252280	0.21
西部利得中证1000指数增强C	018158	184600	0.0122	1207280	0.08
西部利得中证1000指数增强A	018157	184600	0.0122	1207280	0.08
银华远景债券	002501	174700	0.0116	1142540	0.03
招商品质发现混合C	011691	168018	0.0111	1098840	0.24
招商品质发现混合A	011690	168018	0.0111	1098840	0.24
易方达中证1000量化增强C	017095	167300	0.0111	1094140	0.4
易方达中证1000量化增强A	017094	167300	0.0111	1094140	0.4
广发国证2000ETF	159907	163100	0.0108	1066670	0.59
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	144112	0.0095	942492	0.33
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	144112	0.0095	942492	0.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	120468	0.008	787861	0.33
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	120468	0.008	787861	0.33
恒生前海恒源天利债券C	013205	120000	0.0079	784800	0.34
恒生前海恒源天利债券A	013204	120000	0.0079	784800	0.34
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	111300	0.0074	727902	0.21
碳中和龙头ETF	159640	98600	0.0065	644844	0.21
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	97100	0.0064	635034	0.21
招商国证2000指数增强C	018787	96300	0.0064	629802	0.17
招商国证2000指数增强A	018786	96300	0.0064	629802	0.17
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.0059	583930	0.33
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.0059	583930	0.26
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.0059	583930	0.33
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.0059	583930	0.26
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.0059	583930	0.26
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	83406	0.0055	545475	1.01
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	83406	0.0055	545475	1.01
汇添富中证1000ETF	560110	80900	0.0054	529086	0.13
前海开源强势共识100强股票	001849	80000	0.0053	523200	1.36
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	79400	0.0053	519276	0.91
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	79400	0.0053	519276	0.91
景顺长城中证1000指数增强C	015496	76700	0.0051	501618	0.33
景顺长城中证1000指数增强A	015495	76700	0.0051	501618	0.33
太平中证1000指数增强C	015467	73700	0.0049	481998	0.39
太平中证1000指数增强A	015466	73700	0.0049	481998	0.39
前海开源中证健康指数	164401	67512	0.0045	441528	0.74
华安中证1000指数增强C	015149	63000	0.0042	412020	0.3
华安中证1000指数增强A	015148	63000	0.0042	412020	0.3
南方上证380ETF	510290	56528	0.0037	369693	0.22
南方振元债券发起C	016110	54900	0.0036	359046	0.17
南方振元债券发起A	016109	54900	0.0036	359046	0.17
新华中证环保产业指数	164304	53980	0.0036	353029	0.33
中信建投中证1000指数增强C	015785	51800	0.0034	338772	0.08
中信建投中证1000指数增强A	015784	51800	0.0034	338772	0.08
海富通安益对冲混合A	008831	44900	0.003	293646	0.28
海富通安益对冲混合C	008830	44900	0.003	293646	0.28
泰康中证1000指数增强发起C	019186	44000	0.0029	287760	0.37
泰康中证1000指数增强发起A	019185	44000	0.0029	287760	0.37
平安国证2000ETF	159521	43700	0.0029	285798	0.26
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	42900	0.0028	280566	0.21
兴银中证1000指数增强C	014832	40400	0.0027	264216	0.13
兴银中证1000指数增强A	014831	40400	0.0027	264216	0.13
广发聚鑫债券C	000119	37520	0.0025	245381	0
广发聚鑫债券A	000118	37520	0.0025	245381	0
银华信用双利债券C	180026	35900	0.0024	234786	0.02
银华信用双利债券A	180025	35900	0.0024	234786	0.02
中泰沪深300指数增强C	008239	35860	0.0024	234524	0.13
中泰沪深300指数增强A	008238	35860	0.0024	234524	0.13
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	34200	0.0023	223668	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	34200	0.0023	223668	0.05
银华多元视野灵活配置混合	002307	30600	0.002	200124	0.18
泓德泓信混合	002801	29400	0.0019	192276	0.05
A股ETF	563330	28700	0.0019	187698	0.06
西部利得成长精选混合	673020	28400	0.0019	185736	0.1
中证1000	516300	27440	0.0018	179458	0.13
华夏中证1000指数增强C	014126	26934	0.0018	176148	0.02
华夏中证1000指数增强A	014125	26934	0.0018	176148	0.02
海富通欣益混合A	519222	26500	0.0018	173310	0.25
海富通欣益混合C	519221	26500	0.0018	173310	0.25
1000增强	561590	26400	0.0017	172656	0.22
博道中证1000指数增强C	017645	26200	0.0017	171348	0.11
博道中证1000指数增强A	017644	26200	0.0017	171348	0.11
海富通量化多因子混合A	005081	25900	0.0017	169386	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	25900	0.0017	169386	0.08
东海社会安全	001899	22657	0.0015	148177	0.95
银华增强收益债券	180015	19500	0.0013	127530	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	19200	0.0013	125568	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	19200	0.0013	125568	0.07
九泰久慧混合C	011549	18000	0.0012	117720	0.49
九泰久慧混合A	011548	18000	0.0012	117720	0.49
景顺长城国证2000指数增强C	019014	16600	0.0011	108564	0.12
景顺长城国证2000指数增强A	019013	16600	0.0011	108564	0.12
景顺长城国证2000ETF	159522	15500	0.001	101370	0.15
海富通欣享混合A	519229	15400	0.001	100716	0.08
海富通欣享混合C	519228	15400	0.001	100716	0.08
九泰聚鑫混合C	008758	15000	0.001	98100	0.49
九泰聚鑫混合A	008757	15000	0.001	98100	0.49
中泰中证500指数增强C	008113	15000	0.001	98100	0.17
中泰中证500指数增强A	008112	15000	0.001	98100	0.17
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	14180	0.0009	92737.2	0.16
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	14180	0.0009	92737.2	0.16
富国中证1000优选股票C	017039	11500	0.0008	75210	0.04
富国中证1000优选股票A	017038	11500	0.0008	75210	0.04
南方宝升混合C	010880	11500	0.0008	75210	0.01
南方宝升混合A	010879	11500	0.0008	75210	0.01
浙商中证1000指数增强C	018234	10200	0.0007	66708	0.08
浙商中证1000指数增强A	018233	10200	0.0007	66708	0.08
华宝中证1000指数	162413	8632	0.0006	56453.3	0.13
华宝中证1000指数C	016033	8632	0.0006	56453.3	0.13
1000增强ETF	159677	7440	0.0005	48657.6	0.06
诺安中证500增强C	010355	7200	0.0005	47088	0.12
诺安中证500增强A	001351	7200	0.0005	47088	0.12
银华长荣混合A	011855	6520	0.0004	42640.8	0.01
南方安睿混合	004648	5900	0.0004	38586	0.01
国泰君安中证1000指数增强C	015868	5600	0.0004	36624	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	5600	0.0004	36624	0
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	4400	0.0003	28776	0.19
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	4400	0.0003	28776	0.19
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	1900	0.0001	12426	0.07
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	1900	0.0001	12426	0.07
南方誉恒一年持有混合C	015216	1600	0.0001	10464	0.01
南方誉恒一年持有混合A	015215	1600	0.0001	10464	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1540	0.0001	10071.6	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1540	0.0001	10071.6	0.01
广发中证环保ETF联接C	002984	1500	0.0001	9810	0
广发中证环保ETF联接A	001064	1500	0.0001	9810	0
银华远兴一年持有期债券	010816	1400	0.0001	9156	0.01
天弘通利混合C	019894	994	0.0001	6500.76	0
天弘通利混合A	000573	994	0.0001	6500.76	0
南方上证380ETF联接A	202025	600	0	3924	0
南方上证380ETF联接C	007571	600	0	3924	0
海富通欣荣混合A	519224	300	0	1962	0
海富通欣荣混合C	519223	300	0	1962	0
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	232	0	1517.28	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	232	0	1517.28	0
招商信用增强债券A	217023	120	0	784.8	0
招商信用增强债券C	007951	120	0	784.8	0
招商金安成长严选混合	012123	116	0	758.64	0
招商安瑞进取债券A	217018	100	0	654	0
招商安瑞进取债券C	019500	100	0	654	0
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	100	0	654	0
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	100	0	654	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	48	0	313.92	0
南方中证1000联接E	016643	20	0	130.8	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	20	0	130.8	0
东兴宸瑞量化混合A	012297	20	0	130.8	0
南方中证1000联接C	011861	20	0	130.8	0
南方中证1000联接A	011860	20	0	130.8	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中泰开阳价值优选混合C	011437	21510541	1.4239	202199000	9.14
中泰开阳价值优选混合A	007549	21510541	1.4239	202199000	9.14
中泰星宇价值成长混合C	012002	15667142	1.0371	147271000	9.15
中泰星宇价值成长混合A	012001	15667142	1.0371	147271000	9.15
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.5983	84960900	6.94
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.5983	84960900	6.94
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	6142564	0.4066	57740100	7.72
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	6142564	0.4066	57740100	7.72
招商价值成长混合C	012004	5397497	0.3573	50736500	5.66
招商价值成长混合A	012003	5397497	0.3573	50736500	5.66
招商核心价值混合	217009	4120330	0.2727	38731100	5.65
南方中证长江保护主题ETF	517160	3739712	0.2476	35153300	2.35
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3732135	0.247	35082100	2.35
招商大盘蓝筹混合	217010	3615687	0.2393	33987500	5.96
南方安泰混合C	012220	3578572	0.2369	33638600	0.72
南方安泰混合A	003161	3578572	0.2369	33638600	0.72
招商品质发现混合C	011691	3135934	0.2076	29477800	5.93
招商品质发现混合A	011690	3135934	0.2076	29477800	5.93
摩根安荣回报混合C	012367	2595658	0.1718	24399200	2
摩根安荣回报混合A	012366	2595658	0.1718	24399200	2
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2117973	0.1402	19908900	8.74
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2117973	0.1402	19908900	8.74
招商均衡回报混合C	013560	2029634	0.1344	19078600	6.54
招商均衡回报混合A	013559	2029634	0.1344	19078600	6.54
摩根强化回报债券B	372110	1836756	0.1216	17265500	1.21
摩根强化回报债券A	372010	1836756	0.1216	17265500	1.21
国富强化收益债券C	450006	1785303	0.1182	16781800	1.76
国富强化收益债券A	450005	1785303	0.1182	16781800	1.76
摩根安隆回报混合C	004739	1465444	0.097	13775200	1.88
摩根安隆回报混合A	004738	1465444	0.097	13775200	1.88
摩根安裕回报混合C	004824	1206639	0.0799	11342400	2.51
摩根安裕回报混合A	004823	1206639	0.0799	11342400	2.51
招商境远灵活配置混合	002249	917364	0.0607	8623220	6.07
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.0296	4196430	0.48
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.0296	4196430	0.48
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.0296	4196430	0.48
摩根双债增利债券C	000378	419652	0.0278	3944730	1.49
摩根双债增利债券A	000377	419652	0.0278	3944730	1.49
天弘增益回报债券发起式B	420108	243400	0.0161	2287960	0.87
天弘增益回报债券发起式A	420008	243400	0.0161	2287960	0.87
天弘增益回报债券发起式D	016472	243400	0.0161	2287960	0.87
南方稳鑫6个月持有债券C	016417	220000	0.0146	2068000	0.35
南方稳鑫6个月持有债券A	016416	220000	0.0146	2068000	0.35
汇添富中证1000指数增强C	017954	209900	0.0139	1973060	0.61
汇添富中证1000指数增强A	017953	209900	0.0139	1973060	0.61
中泰沪深300指数增强C	008239	147960	0.0098	1390820	0.62
中泰沪深300指数增强A	008238	147960	0.0098	1390820	0.62
南方集利18个月持有债券C	008744	100000	0.0066	940000	0.73
南方集利18个月持有债券A	008743	100000	0.0066	940000	0.73
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.0059	839288	0.45
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.0059	839288	0.35
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.0059	839288	0.45
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.0059	839288	0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.0059	839288	0.35
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	84325	0.0056	792655	1.28
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	84325	0.0056	792655	1.28
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	63980	0.0042	601412	0.92
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	63980	0.0042	601412	0.92
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	32	0	300.8	0
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	32	0	300.8	0
南方中证1000联接E	016643	20	0	188	0
南方中证1000联接C	011861	20	0	188	0
南方中证1000联接A	011860	20	0	188	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	31799005	2.1403	297957000	1.17
睿远成长价值混合A	007119	31799005	2.1403	297957000	1.17
中泰开阳价值优选混合C	011437	22186677	1.4933	207889000	10.18
中泰开阳价值优选混合A	007549	22186677	1.4933	207889000	10.18
中泰星宇价值成长混合C	012002	15013186	1.0105	140674000	9.69
中泰星宇价值成长混合A	012001	15013186	1.0105	140674000	9.69
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.6083	84689700	6.51
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.6083	84689700	6.51
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	6228664	0.4192	58362600	7.48
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	6228664	0.4192	58362600	7.48
圆信永丰优加生活	001736	6220031	0.4186	58281700	1.08
南方创新驱动混合C	009930	6005700	0.4042	56273400	1.65
南方创新驱动混合A	009929	6005700	0.4042	56273400	1.65
招商价值成长混合C	012004	5397497	0.3633	50574500	5.25
招商价值成长混合A	012003	5397497	0.3633	50574500	5.25
南方优选成长混合A	202023	5171462	0.3481	48456600	1.54
南方优选成长混合C	005206	5171462	0.3481	48456600	1.54
圆信永丰兴诺	012064	5135643	0.3457	48121000	1.12
摩根安荣回报混合C	012367	4455133	0.2999	41744600	2.77
摩根安荣回报混合A	012366	4455133	0.2999	41744600	2.77
南方行业精选一年持有混合C	010063	4260910	0.2868	39924700	1.76
南方行业精选一年持有混合A	010062	4260910	0.2868	39924700	1.76
招商核心价值混合	217009	4120330	0.2773	38607500	5.47
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4108328	0.2765	38495000	2
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4108328	0.2765	38495000	2
招商核心竞争力混合C	014413	3979724	0.2679	37290000	0.42
招商核心竞争力混合A	014412	3979724	0.2679	37290000	0.42
南方中证长江保护主题ETF	517160	3802712	0.2559	35631400	2.19
南方安泰混合C	012220	3778572	0.2543	35405200	0.65
南方安泰混合A	003161	3778572	0.2543	35405200	0.65
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3709335	0.2497	34756500	2.19
招商大盘蓝筹混合	217010	3615687	0.2434	33879000	5.67
招商品质发现混合C	011691	3135934	0.2111	29383700	5.52
招商品质发现混合A	011690	3135934	0.2111	29383700	5.52
摩根强化回报债券B	372110	2917571	0.1964	27337600	1.87
摩根强化回报债券A	372010	2917571	0.1964	27337600	1.87
圆信永丰优享生活	004958	2912780	0.196	27292700	1.01
南方产业升级混合C	010300	2757603	0.1856	25838700	1.5
南方产业升级混合A	010299	2757603	0.1856	25838700	1.5
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	2678571	0.1803	25098200	0.24
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	2678571	0.1803	25098200	0.24
摩根安隆回报混合C	004739	2412828	0.1624	22608200	2.64
摩根安隆回报混合A	004738	2412828	0.1624	22608200	2.64
南方蓝筹成长混合C	011863	2317660	0.156	21716500	1.92
南方蓝筹成长混合A	011862	2317660	0.156	21716500	1.92
南方稳健成长混合	202001	2264160	0.1524	21215200	1.17
摩根安裕回报混合C	004824	2192203	0.1475	20540900	3.67
摩根安裕回报混合A	004823	2192203	0.1475	20540900	3.67
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2117973	0.1426	19845400	7.48
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2117973	0.1426	19845400	7.48
招商均衡回报混合C	013560	2029634	0.1366	19017700	6.01
招商均衡回报混合A	013559	2029634	0.1366	19017700	6.01
华夏中证1000ETF	159845	1996600	0.1344	18708100	0.17
广发招享混合C	013880	1903836	0.1281	17838900	0.3
广发招享混合A	009121	1903836	0.1281	17838900	0.3
圆信永丰致优C	008246	1765620	0.1188	16543900	1.13
圆信永丰致优A	008245	1765620	0.1188	16543900	1.13
南方中证1000ETF	512100	1764884	0.1188	16537000	0.17
南方稳健成长贰号混合	202002	1635900	0.1101	15328400	1.16
国富强化收益债券C	450006	1431103	0.0963	13409400	1.38
国富强化收益债券A	450005	1431103	0.0963	13409400	1.38
天弘增强回报E	009735	1401700	0.0943	13133900	0.15
天弘增强回报C	007129	1401700	0.0943	13133900	0.15
天弘增强回报A	007128	1401700	0.0943	13133900	0.15
摩根双债增利债券C	000378	1329475	0.0895	12457200	3.31
摩根双债增利债券A	000377	1329475	0.0895	12457200	3.31
招商社会责任混合D	018311	1324976	0.0892	12415000	0.41
招商社会责任混合C	018310	1324976	0.0892	12415000	0.41
招商社会责任混合A	018309	1324976	0.0892	12415000	0.41
南方致远混合C	007416	1263592	0.085	11839900	0.64
南方致远混合A	007415	1263592	0.085	11839900	0.64
南方优质企业混合C	011217	1211540	0.0815	11352100	1.42
南方优质企业混合A	011216	1211540	0.0815	11352100	1.42
南方宝恒混合C	011034	1177040	0.0792	11028900	0.62
南方宝恒混合A	011033	1177040	0.0792	11028900	0.62
招商安本增利债券C	217008	1171236	0.0788	10974500	0.14
招商安本增利债券A	014775	1171236	0.0788	10974500	0.14
天弘永利债券B	420102	1156400	0.0778	10835500	0.03
天弘永利债券A	420002	1156400	0.0778	10835500	0.03
天弘永利债券C	009610	1156400	0.0778	10835500	0.03
天弘永利债券E	002794	1156400	0.0778	10835500	0.03
圆信永丰聚优C	010470	1097900	0.0739	10287300	1
圆信永丰聚优A	010469	1097900	0.0739	10287300	1
圆信永丰兴研C	010065	1080000	0.0727	10119600	1.01
圆信永丰兴研A	010064	1080000	0.0727	10119600	1.01
广发集丰债券C	002712	1077300	0.0725	10094300	0.32
广发集丰债券A	002711	1077300	0.0725	10094300	0.32
富国中证1000ETF	159629	1042835	0.0702	9771360	0.17
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1017496	0.0685	9533940	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1017496	0.0685	9533940	1.92
中欧时代先锋股票C	004241	1000000	0.0673	9370000	0.06
中欧时代先锋股票A	001938	1000000	0.0673	9370000	0.06
易方达中证1000ETF	159633	956320	0.0644	8960720	0.17
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	938196	0.0631	8790900	4.69
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	938196	0.0631	8790900	4.69
招商境远灵活配置混合	002249	917364	0.0617	8595700	5.73
招商品质生活混合C	012197	889903	0.0599	8338390	0.49
招商品质生活混合A	012196	889903	0.0599	8338390	0.49
圆信永丰优悦生活	004959	865200	0.0582	8106920	1.04
广发中证1000ETF	560010	787740	0.053	7381120	0.17
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	700000	0.0471	6559000	1.24
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	700000	0.0471	6559000	1.24
招商中证1000指数增强C	004195	674400	0.0454	6319130	0.47
招商中证1000指数增强A	004194	674400	0.0454	6319130	0.47
招商安华债券D	016779	636600	0.0428	5964940	0.02
招商安华债券C	008792	636600	0.0428	5964940	0.02
招商安华债券A	008791	636600	0.0428	5964940	0.02
广发中证环保ETF	512580	630856	0.0425	5911120	0.39
广发恒昌一年持有期混合C	012409	627803	0.0423	5882510	0.43
广发恒昌一年持有期混合A	012408	627803	0.0423	5882510	0.43
国泰中证1000增强策略ETF	159679	605700	0.0408	5675410	0.48
西部利得中证1000指数增强C	018158	569040	0.0383	5331900	0.41
西部利得中证1000指数增强A	018157	569040	0.0383	5331900	0.41
南方转型驱动灵活配置混合	002160	511080	0.0344	4788820	1.37
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	507340	0.0341	4753780	0.24
天弘低碳经济混合C	015770	480000	0.0323	4497600	2.36
天弘低碳经济混合A	015769	480000	0.0323	4497600	2.36
招商瑞信稳健配置混合C	009424	453084	0.0305	4245400	0.11
招商瑞信稳健配置混合A	009423	453084	0.0305	4245400	0.11
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.03	4183040	0.43
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.03	4183040	0.43
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.03	4183040	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	429300	0.0289	4022540	0.46
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	429300	0.0289	4022540	0.46
南方宁悦一年持有期混合C	010743	423758	0.0285	3970610	0.48
南方宁悦一年持有期混合A	010742	423758	0.0285	3970610	0.48
圆信永丰强化收益C类	002933	376800	0.0254	3530620	0.22
圆信永丰强化收益A类	002932	376800	0.0254	3530620	0.22
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	367821	0.0248	3446480	1.93
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	367821	0.0248	3446480	1.93
南方宝裕混合C	012946	365024	0.0246	3420280	0.81
南方宝裕混合A	012945	365024	0.0246	3420280	0.81
南方佳元6个月持有债券C	012398	357143	0.024	3346430	0.28
南方佳元6个月持有债券A	012397	357143	0.024	3346430	0.28
南方发展机遇一年持有混合C	014032	357142	0.024	3346420	1.09
南方发展机遇一年持有混合A	014031	357142	0.024	3346420	1.09
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	341300	0.023	3197980	0.24
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	307100	0.0207	2877530	0.24
工银景气优选混合C	011885	300020	0.0202	2811190	0.44
工银景气优选混合A	011884	300020	0.0202	2811190	0.44
万家国证2000ETF	159628	272900	0.0184	2557070	0.33
1000增强ETF	159677	254840	0.0172	2387850	0.3
申万菱信中证1000指数增强C	017068	236100	0.0159	2212260	0.47
申万菱信中证1000指数增强A	017067	236100	0.0159	2212260	0.47
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	214080	0.0144	2005930	0.24
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	200000	0.0135	1874000	0.96
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	200000	0.0135	1874000	0.96
国泰上证综合ETF	510760	161140	0.0108	1509880	0.31
1000增强	561590	151800	0.0102	1422370	0.28
招商安益灵活配置混合A	001531	150800	0.0101	1413000	0.96
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	147312	0.0099	1380310	0.37
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	147312	0.0099	1380310	0.37
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	143726	0.0097	1346710	1.87
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	143726	0.0097	1346710	1.87
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	126568	0.0085	1185940	0.37
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	126568	0.0085	1185940	0.37
中信建投中证1000指数增强C	015785	120400	0.0081	1128150	0.27
中信建投中证1000指数增强A	015784	120400	0.0081	1128150	0.27
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	120100	0.0081	1125340	0.24
招商瑞安1年持有期混合C	011191	106700	0.0072	999779	0.11
招商瑞安1年持有期混合A	011190	106700	0.0072	999779	0.11
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	106000	0.0071	993220	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	106000	0.0071	993220	0.03
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	105100	0.0071	984787	0.24
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	101200	0.0068	948244	0.41
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	101200	0.0068	948244	0.41
碳中和龙头ETF	159640	100400	0.0068	940748	0.24
天弘永利优享债券C	016162	96600	0.0065	905142	0.15
天弘永利优享债券A	016161	96600	0.0065	905142	0.15
招商信用增强债券A	217023	92520	0.0062	866912	0.12
招商信用增强债券C	007951	92520	0.0062	866912	0.12
汇添富中证1000ETF	560110	89900	0.0061	842363	0.16
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.006	836610	1.1
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.006	836610	0.33
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.006	836610	1.1
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.006	836610	0.33
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.006	836610	0.33
招商中证1000增强策略ETF	159680	85300	0.0057	799261	0.27
招商民安增益债券C	008476	80760	0.0054	756721	0.22
招商民安增益债券A	008475	80760	0.0054	756721	0.22
西部利得量化成长混合C	011228	71920	0.0048	673890	0.02
西部利得量化成长混合A	000006	71920	0.0048	673890	0.02
招商安瑞进取债券A	217018	71400	0.0048	669018	1.14
中泰沪深300指数增强C	008239	68560	0.0046	642407	0.3
中泰沪深300指数增强A	008238	68560	0.0046	642407	0.3
前海开源中证健康指数	164401	67412	0.0045	631650	0.96
新华中证环保产业指数	164304	57980	0.0039	543273	0.37
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	54600	0.0037	511602	0.74
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	54600	0.0037	511602	0.74
南方上证380ETF	510290	52724	0.0035	494024	0.3
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	50100	0.0034	469437	0.9
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	50100	0.0034	469437	0.9
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	47100	0.0032	441327	0.24
天弘增益回报债券发起式B	420108	42000	0.0028	393540	0.16
天弘增益回报债券发起式A	420008	42000	0.0028	393540	0.16
天弘增益回报债券发起式D	016472	42000	0.0028	393540	0.16
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	41200	0.0028	386044	0.37
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	41200	0.0028	386044	0.37
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	36180	0.0024	339007	0.49
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	36180	0.0024	339007	0.49
中加心享混合C	002533	34400	0.0023	322328	0.05
中加心享混合A	002027	34400	0.0023	322328	0.05
华宝量化对冲混合C	000754	34200	0.0023	320454	0.15
华宝量化对冲混合A	000753	34200	0.0023	320454	0.15
前海开源强势共识100强股票	001849	29000	0.002	271730	0.47
华夏中证1000指数增强C	014126	27234	0.0018	255183	0.02
华夏中证1000指数增强A	014125	27234	0.0018	255183	0.02
诺德量化核心C	006268	26800	0.0018	251116	0.2
诺德量化核心A	006267	26800	0.0018	251116	0.2
东海社会安全	001899	25757	0.0017	241343	1.24
中加科丰价值精选混合	008356	24200	0.0016	226754	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	23500	0.0016	220195	0.64
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	23500	0.0016	220195	0.64
天弘国证2000指数增强C	017548	23300	0.0016	218321	0.07
天弘国证2000指数增强A	017547	23300	0.0016	218321	0.07
广发东财大数据混合C	013489	20700	0.0014	193959	0.38
广发东财大数据混合A	002802	20700	0.0014	193959	0.38
中证1000	516300	20340	0.0014	190586	0.16
恒生前海兴享混合C	014745	19800	0.0013	185526	1.85
恒生前海兴享混合A	014744	19800	0.0013	185526	1.85
天弘招添利C	011785	19500	0.0013	182715	0.15
天弘招添利A	011784	19500	0.0013	182715	0.15
中泰中证500指数增强C	008113	19000	0.0013	178030	0.28
中泰中证500指数增强A	008112	19000	0.0013	178030	0.28
明亚中证1000指数增强C	017506	17100	0.0012	160227	0.31
明亚中证1000指数增强A	017505	17100	0.0012	160227	0.31
博时智选量化多因子股票C	013466	16400	0.0011	153668	0.05
博时智选量化多因子股票A	013465	16400	0.0011	153668	0.05
九泰久慧混合C	011549	15000	0.001	140550	0.45
九泰久慧混合A	011548	15000	0.001	140550	0.45
广发套利	000992	12700	0.0009	118999	0.17
华宝中证1000指数	162413	8832	0.0006	82755.8	0.16
华宝中证1000指数C	016033	8832	0.0006	82755.8	0.16
华安中证1000指数增强C	015149	8700	0.0006	81519	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	8700	0.0006	81519	0.04
银华长荣混合A	011855	6520	0.0004	61092.4	0.01
中加中证500指数增强C	010154	5400	0.0004	50598	0.07
中加中证500指数增强A	010153	5400	0.0004	50598	0.07
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	4400	0.0003	41228	0.24
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	4400	0.0003	41228	0.24
创金合信量化核心混合C	004360	4200	0.0003	39354	0.07
创金合信量化核心混合A	004359	4200	0.0003	39354	0.07
博时量化多策略股票C	005636	3900	0.0003	36543	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3900	0.0003	36543	0.01
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	3000	0.0002	28110	0.19
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	3000	0.0002	28110	0.19
创金合信怡久回报债券C	016802	2700	0.0002	25299	0.04
创金合信怡久回报债券A	016801	2700	0.0002	25299	0.04
中加量化研选混合C	014692	2400	0.0002	22488	0.1
中加量化研选混合A	014691	2400	0.0002	22488	0.1
大成绝对收益混合发起C	001792	2300	0.0002	21551	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	2300	0.0002	21551	0.04
创金合信鑫祥混合C	010606	2200	0.0001	20614	0.04
创金合信鑫祥混合A	010605	2200	0.0001	20614	0.04
南方上证380ETF联接A	202025	1804	0.0001	16903.5	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1804	0.0001	16903.5	0.01
银华长丰混合发起式	008978	1530	0.0001	14336.1	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1320	0.0001	12368.4	0.02
东兴宸瑞量化混合A	012297	1320	0.0001	12368.4	0.02
东兴兴晟混合C	009328	1320	0.0001	12368.4	0.02
东兴兴晟混合A	009327	1320	0.0001	12368.4	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1140	0.0001	10681.8	0.01
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1140	0.0001	10681.8	0.01
广发中证环保ETF联接C	002984	600	0	5622	0
广发中证环保ETF联接A	001064	600	0	5622	0
南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	332	0	3110.84	0.01
南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	332	0	3110.84	0.01
招商金安成长严选混合	012123	116	0	1086.92	0
招商制造业混合C	004569	69	0	646.53	0
招商制造业混合A	001869	69	0	646.53	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	48	0	449.76	0
南方中证1000联接E	016643	20	0	187.4	0
南方中证1000联接C	011861	20	0	187.4	0
南方中证1000联接A	011860	20	0	187.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中泰开阳价值优选混合C	011437	23615545	1.5895	240642000	9.93
中泰开阳价值优选混合A	007549	23615545	1.5895	240642000	9.93
中泰星宇价值成长混合C	012002	13493561	0.9082	137499000	9.98
中泰星宇价值成长混合A	012001	13493561	0.9082	137499000	9.98
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.6083	92101200	6.19
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.6083	92101200	6.19
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	5726064	0.3854	58348600	7.01
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	5726064	0.3854	58348600	7.01
招商价值成长混合C	012004	5397497	0.3633	55000500	4.9
招商价值成长混合A	012003	5397497	0.3633	55000500	4.9
摩根安荣回报混合C	012367	4468241	0.3007	45531400	2.51
摩根安荣回报混合A	012366	4468241	0.3007	45531400	2.51
招商核心价值混合	217009	3709330	0.2497	37798100	4.77
南方多利增强债券A	202103	3571429	0.2404	36392900	1.01
南方多利增强债券C	202102	3571429	0.2404	36392900	1.01
招商大盘蓝筹混合	217010	3544187	0.2385	36115300	5.19
摩根强化回报债券B	372110	3181529	0.2141	32419800	1.54
摩根强化回报债券A	372010	3181529	0.2141	32419800	1.54
招商品质发现混合C	011691	2821934	0.1899	28755500	4.74
招商品质发现混合A	011690	2821934	0.1899	28755500	4.74
南方蓝筹成长混合C	011863	2655060	0.1787	27055100	2.2
南方蓝筹成长混合A	011862	2655060	0.1787	27055100	2.2
摩根安隆回报混合C	004739	2517831	0.1695	25656700	2.26
摩根安隆回报混合A	004738	2517831	0.1695	25656700	2.26
摩根安裕回报混合C	004824	2176446	0.1465	22178000	2.91
摩根安裕回报混合A	004823	2176446	0.1465	22178000	2.91
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2117973	0.1426	21582100	7.31
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2117973	0.1426	21582100	7.31
招商均衡回报混合C	013560	2029634	0.1366	20682000	5.59
招商均衡回报混合A	013559	2029634	0.1366	20682000	5.59
招商境远灵活配置混合	002249	917364	0.0617	9347940	5.48
摩根双债增利债券C	000378	917239	0.0617	9346660	2.75
摩根双债增利债券A	000377	917239	0.0617	9346660	2.75
国富强化收益债券C	450006	845803	0.0569	8618730	0.8
国富强化收益债券A	450005	845803	0.0569	8618730	0.8
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.03	4549110	0.45
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.03	4549110	0.45
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.03	4549110	0.45
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	178572	0.012	1819650	0.8
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	178572	0.012	1819650	0.8
中泰沪深300指数增强C	008239	155360	0.0105	1583120	0.5
中泰沪深300指数增强A	008238	155360	0.0105	1583120	0.5
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	138649	0.0093	1412830	1.7
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	138649	0.0093	1412830	1.7
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.006	909824	1.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.006	909824	0.35
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	89286	0.006	909824	0.37
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	89286	0.006	909824	0.37
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	011697	89286	0.006	909824	0.16
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	011696	89286	0.006	909824	0.16
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.006	909824	1.22
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.006	909824	0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.006	909824	0.35
南方合顺多资产配置混合(FOF)C	005980	89286	0.006	909824	0.71
南方合顺多资产配置混合(FOF)A	005979	89286	0.006	909824	0.71
南方中证1000联接E	016643	20	0	203.8	0
南方中证1000联接C	011861	20	0	203.8	0
南方中证1000联接A	011860	20	0	203.8	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	31799005	2.5473	311545000	1.14
睿远成长价值混合A	007119	31799005	2.5473	311545000	1.14
中泰开阳价值优选混合C	011437	17361713	1.3908	169991000	9.58
中泰开阳价值优选混合A	007549	17361713	1.3908	169991000	9.58
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.724	88937700	5.84
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.724	88937700	5.84
中泰星宇价值成长混合C	012002	8816944	0.7063	86249800	9.14
中泰星宇价值成长混合A	012001	8816944	0.7063	86249800	9.14
南方创新驱动混合C	009930	6005700	0.4811	59096100	1.54
南方创新驱动混合A	009929	6005700	0.4811	59096100	1.54
招商价值成长混合C	012004	5397497	0.4324	52839900	4.48
招商价值成长混合A	012003	5397497	0.4324	52839900	4.48
圆信永丰优加生活	001736	5290110	0.4238	52054700	1.19
南方优选成长混合A	202023	5171462	0.4143	50632700	1.36
南方优选成长混合C	005206	5171462	0.4143	50632700	1.36
圆信永丰兴诺	012064	5135643	0.4114	50534700	1.19
南方兴润价值一年持有混合C	011364	4821429	0.3862	46526800	0.58
南方兴润价值一年持有混合A	011363	4821429	0.3862	46526800	0.58
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	4318764	0.346	42496600	5.42
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	4318764	0.346	42496600	5.42
南方行业精选一年持有混合C	010063	4279610	0.3428	42111400	1.54
南方行业精选一年持有混合A	010062	4279610	0.3428	42111400	1.54
摩根安荣回报混合C	012367	4116141	0.3297	40502800	1.83
摩根安荣回报混合A	012366	4116141	0.3297	40502800	1.83
南方内需增长两年持有期股票C	008855	4108328	0.3291	40425900	1.71
南方内需增长两年持有期股票A	008854	4108328	0.3291	40425900	1.71
南方安泰混合C	012220	3778572	0.3027	36672200	0.51
南方安泰混合A	003161	3778572	0.3027	36672200	0.51
招商核心价值混合	217009	3709330	0.2971	36364100	4.69
南方多利增强债券A	202103	3571429	0.2861	34464300	1.08
南方多利增强债券C	202102	3571429	0.2861	34464300	1.08
招商大盘蓝筹混合	217010	3544187	0.2839	34874800	5.03
南方绩优成长混合A	202003	3246819	0.2601	31846900	0.69
南方绩优成长混合C	006540	3246819	0.2601	31846900	0.69
南方中证长江保护主题ETF	517160	3084376	0.2471	30350300	1.81
易方达中证长江保护主题ETF	517330	3035235	0.2431	29866700	1.81
招商品质成长混合C	012187	2960926	0.2372	28643500	1.54
招商品质成长混合A	012186	2960926	0.2372	28643500	1.54
招商品质发现混合C	011691	2821934	0.2261	27615200	4.46
招商品质发现混合A	011690	2821934	0.2261	27615200	4.46
摩根强化回报债券B	372110	2742256	0.2197	26983800	1.26
摩根强化回报债券A	372010	2742256	0.2197	26983800	1.26
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	2678571	0.2146	25848200	0.26
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	2678571	0.2146	25848200	0.26
摩根安隆回报混合C	004739	2618869	0.2098	25769700	1.73
摩根安隆回报混合A	004738	2618869	0.2098	25769700	1.73
圆信永丰优享生活	004958	2462980	0.1973	24235700	1.14
南方蓝筹成长混合C	011863	2319180	0.1858	22820700	1.84
南方蓝筹成长混合A	011862	2319180	0.1858	22820700	1.84
广发招享混合C	013880	2129836	0.1706	20957600	0.28
广发招享混合A	009121	2129836	0.1706	20957600	0.28
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2117973	0.1697	20840900	7.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2117973	0.1697	20840900	7.03
摩根安裕回报混合C	004824	2116480	0.1695	20826200	2.64
摩根安裕回报混合A	004823	2116480	0.1695	20826200	2.64
招商均衡回报混合C	013560	2029634	0.1626	19852800	5.2
招商均衡回报混合A	013559	2029634	0.1626	19852800	5.2
南方产业升级混合C	010300	1604416	0.1285	15787500	0.86
南方产业升级混合A	010299	1604416	0.1285	15787500	0.86
南方中证1000ETF	512100	1547124	0.1239	15223700	0.14
圆信永丰致优C	008246	1529820	0.1225	15053400	1.27
圆信永丰致优A	008245	1529820	0.1225	15053400	1.27
广发恒昌一年持有期混合C	012409	1523683	0.1221	14993000	0.57
广发恒昌一年持有期混合A	012408	1523683	0.1221	14993000	0.57
南方稳健成长混合	202001	1376160	0.1102	13541400	0.72
南方致远混合C	007416	1263592	0.1012	12281100	0.51
南方致远混合A	007415	1263592	0.1012	12281100	0.51
招商创新增长混合C	009361	1186863	0.0951	11492100	1.66
招商创新增长混合A	009360	1186863	0.0951	11492100	1.66
南方宝恒混合C	011034	1177040	0.0943	11463300	0.45
南方宝恒混合A	011033	1177040	0.0943	11463300	0.45
招商安本增利债券C	217008	1171236	0.0938	11525000	0.18
招商安本增利债券A	014775	1171236	0.0938	11525000	0.18
圆信永丰聚优C	010470	1122900	0.09	11049300	1.13
圆信永丰聚优A	010469	1122900	0.09	11049300	1.13
圆信永丰兴研C	010065	1080000	0.0865	10627200	1.03
圆信永丰兴研A	010064	1080000	0.0865	10627200	1.03
南方稳健成长贰号混合	202002	993200	0.0796	9773090	0.71
广发中证1000ETF	560010	986240	0.079	9704600	0.14
诺安低碳经济股票C	010349	973723	0.078	9581430	0.38
诺安低碳经济股票A	001208	973723	0.078	9581430	0.38
招商境远灵活配置混合	002249	917364	0.0735	9026860	5.76
华夏中证1000ETF	159845	914900	0.0733	9002620	0.14
富国中证1000ETF	159629	910395	0.0729	8958290	0.15
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	892857	0.0715	8616070	0.57
广发集丰债券C	002712	886000	0.071	8718240	0.28
广发集丰债券A	002711	886000	0.071	8718240	0.28
易方达中证1000ETF	159633	865520	0.0693	8516720	0.15
圆信永丰优悦生活	004959	809700	0.0649	7967450	1.18
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	809196	0.0648	7962490	1.82
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	809196	0.0648	7962490	1.82
摩根双债增利债券C	000378	756091	0.0606	7439940	2.68
摩根双债增利债券A	000377	756091	0.0606	7439940	2.68
南方优质企业混合C	011217	667940	0.0535	6572530	0.76
南方优质企业混合A	011216	667940	0.0535	6572530	0.76
招商安华债券D	016779	636600	0.051	6264140	0.02
招商安华债券C	008792	636600	0.051	6264140	0.02
招商安华债券A	008791	636600	0.051	6264140	0.02
国富强化收益债券C	450006	608103	0.0487	5983730	0.59
国富强化收益债券A	450005	608103	0.0487	5983730	0.59
广发中证环保ETF	512580	486856	0.039	4790660	0.3
南方宁悦一年持有期混合C	010743	450058	0.0361	4377680	0.35
南方宁悦一年持有期混合A	010742	450058	0.0361	4377680	0.35
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	017376	446429	0.0358	4308040	0.46
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.0358	4308040	0.46
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.0358	4308040	0.46
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	421440	0.0338	4146970	0.18
南方中小盘成长股票A	000326	393072	0.0315	3833900	0.7
南方宝裕混合C	012946	360024	0.0288	3491740	0.3
南方宝裕混合A	012945	360024	0.0288	3491740	0.3
南方佳元6个月持有债券C	012398	357143	0.0286	3446430	0.34
南方佳元6个月持有债券A	012397	357143	0.0286	3446430	0.34
南方发展机遇一年持有混合C	014032	357142	0.0286	3446420	0.77
南方发展机遇一年持有混合A	014031	357142	0.0286	3446420	0.77
南方盛元红利混合	202009	357140	0.0286	3514260	0.49
圆信永丰强化收益C类	002933	343000	0.0275	3375120	0.25
圆信永丰强化收益A类	002932	343000	0.0275	3375120	0.25
南方转型驱动灵活配置混合	002160	338680	0.0271	3332610	1.07
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	315921	0.0253	3108660	1.87
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	315921	0.0253	3108660	1.87
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	300000	0.024	2952000	0.1
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	300000	0.024	2952000	0.1
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	291900	0.0234	2872300	0.18
招商丰凯混合C	002582	270623	0.0217	2662930	1.01
招商丰凯混合A	002581	270623	0.0217	2662930	1.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	262700	0.021	2584970	0.18
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	186780	0.015	1837920	0.18
诺安策略精选股票	320020	183100	0.0147	1801700	0.5
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y	017358	178572	0.0143	1723220	0.18
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	178572	0.0143	1723220	0.75
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	178572	0.0143	1723220	0.75
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	178572	0.0143	1723220	0.65
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	178572	0.0143	1723220	0.65
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	178572	0.0143	1723220	0.18
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	178571	0.0143	1723210	0.23
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	178571	0.0143	1723210	0.23
南方君信灵活配置混合C	010150	178571	0.0143	1723210	0.58
南方君信灵活配置混合A	005741	178571	0.0143	1723210	0.58
前海开源中证健康指数	164401	166212	0.0133	1635530	0.87
长江红利回报混合型发起式C	013935	150000	0.012	1476000	0.56
长江红利回报混合型发起式A	013934	150000	0.012	1476000	0.56
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	149295	0.012	1469060	1.44
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	149295	0.012	1469060	1.44
国泰上证综合ETF	510760	137640	0.011	1354380	0.42
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	109012	0.0087	1072680	0.28
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	109012	0.0087	1072680	0.28
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	102400	0.0082	1007620	0.18
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	95668	0.0077	941373	0.28
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	95668	0.0077	941373	0.28
招商信用增强债券A	217023	92520	0.0074	910397	0.26
招商信用增强债券C	007951	92520	0.0074	910397	0.26
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	89286	0.0072	861610	0.71
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	89286	0.0072	861610	0.35
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	89286	0.0072	861610	0.03
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	89286	0.0072	861610	0.34
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	89286	0.0072	861610	1.37
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	89286	0.0072	861610	0.33
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	014935	89286	0.0072	861610	0.34
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	014934	89286	0.0072	861610	0.34
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	89286	0.0072	861610	0.34
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	89286	0.0072	861610	0.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	011697	89286	0.0072	861610	0.15
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	011696	89286	0.0072	861610	0.15
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.0072	861610	1.37
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	89286	0.0072	861610	0.71
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	89286	0.0072	861610	0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.0072	861610	0.33
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.0072	861610	0.33
南方合顺多资产配置混合(FOF)C	005980	89286	0.0072	861610	0.7
南方合顺多资产配置混合(FOF)A	005979	89286	0.0072	861610	0.7
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	85100	0.0068	837384	0.18
创金合信中证1000增强C	003647	83600	0.0067	822624	0.86
创金合信中证1000增强A	003646	83600	0.0067	822624	0.86
碳中和龙头ETF	159640	82700	0.0066	813768	0.17
招商民安增益债券C	008476	80760	0.0065	794678	0.19
招商民安增益债券A	008475	80760	0.0065	794678	0.19
汇添富中证1000ETF	560110	79500	0.0064	782280	0.14
万家国证2000ETF	159628	76000	0.0061	747840	0.29
创金合信量化多因子股票C	003865	69740	0.0056	686242	0.15
创金合信量化多因子股票A	002210	69740	0.0056	686242	0.15
中泰沪深300指数增强C	008239	53360	0.0043	525062	0.19
中泰沪深300指数增强A	008238	53360	0.0043	525062	0.19
新华中证环保产业指数	164304	43980	0.0035	432763	0.28
南方上证380ETF	510290	40524	0.0032	398756	0.24
大成中证上海环交所碳中和ETF	159642	40100	0.0032	394584	0.18
南方誉稳一年持有混合C	014698	33900	0.0027	333576	0.06
南方誉稳一年持有混合A	014697	33900	0.0027	333576	0.06
中庚价值品质一年持有期混合	011174	26832	0.0021	264027	0
中证1000	516300	23240	0.0019	228682	0.15
东海社会安全	001899	17457	0.0014	171777	0.85
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	16280	0.0013	160195	0.19
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	16280	0.0013	160195	0.19
太平中证1000指数增强C	015467	11600	0.0009	114144	0.16
太平中证1000指数增强A	015466	11600	0.0009	114144	0.16
大摩深证300指数增强	233010	11200	0.0009	110208	0.23
北信瑞丰新成长混合	001866	9100	0.0007	89544	1.61
中庚小盘价值股票	007130	8760	0.0007	86198.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7000	0.0006	68880	0.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7000	0.0006	68880	0.13
华宝中证1000指数	162413	6632	0.0005	65258.9	0.13
华宝中证1000指数C	016033	6632	0.0005	65258.9	0.13
银华长荣混合A	011855	6520	0.0005	64156.8	0.01
广发中证环保ETF联接C	002984	4700	0.0004	46248	0
广发中证环保ETF联接A	001064	4700	0.0004	46248	0
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	3800	0.0003	37392	0.17
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	3800	0.0003	37392	0.17
中泰中证500指数增强C	008113	2960	0.0002	29126.4	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	2960	0.0002	29126.4	0.05
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	1640	0.0001	16137.6	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	1640	0.0001	16137.6	0.02
银华长丰混合发起式	008978	1530	0.0001	15055.2	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	1320	0.0001	12988.8	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	1320	0.0001	12988.8	0.05
东兴兴晟混合C	009328	1320	0.0001	12988.8	0.03
东兴兴晟混合A	009327	1320	0.0001	12988.8	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	404	0	3975.36	0
南方上证380ETF联接C	007571	404	0	3975.36	0
招商金安成长严选混合	012123	116	0	1141.44	0
招商品质生活混合C	012197	71	0	698.64	0
招商品质生活混合A	012196	71	0	698.64	0
招商制造业混合C	004569	69	0	678.96	0
招商制造业混合A	001869	69	0	678.96	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	48	0	472.32	0
华夏中证1000指数增强C	014126	34	0	334.56	0
华夏中证1000指数增强A	014125	34	0	334.56	0
南方中证1000联接E	016643	20	0	196.8	0
南方中证1000联接C	011861	20	0	196.8	0
南方中证1000联接A	011860	20	0	196.8	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中泰开阳价值优选混合C	011437	14200236	1.1374	148558000	9.14
中泰开阳价值优选混合A	007549	14200236	1.1374	148558000	9.14
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.724	95806900	6.35
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.724	95806900	6.35
中泰星宇价值成长混合C	012002	7840815	0.628	81934100	8.94
中泰星宇价值成长混合A	012001	7840815	0.628	81934100	8.94
招商价值成长混合C	012004	5397497	0.4323	56584900	4.88
招商价值成长混合A	012003	5397497	0.4323	56584900	4.88
摩根安荣回报混合C	012367	4619345	0.37	48965100	1.85
摩根安荣回报混合A	012366	4619345	0.37	48965100	1.85
招商核心价值混合	217009	3709330	0.2971	39004600	5.09
南方多利增强债券A	202103	3571429	0.2861	36285700	0.84
南方多利增强债券C	202102	3571429	0.2861	36285700	0.84
招商大盘蓝筹混合	217010	3544187	0.2839	37568400	5.07
摩根安隆回报混合C	004739	3413976	0.2735	36188100	1.6
摩根安隆回报混合A	004738	3413976	0.2735	36188100	1.6
招商品质发现混合C	011691	2821934	0.226	29558900	4.84
招商品质发现混合A	011690	2821934	0.226	29558900	4.84
摩根安裕回报混合C	004824	2253450	0.1805	23886600	2.33
摩根安裕回报混合A	004823	2253450	0.1805	23886600	2.33
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	2117973	0.1696	22450500	7.91
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	2117973	0.1696	22450500	7.91
招商均衡回报混合C	013560	2029634	0.1626	21239100	5.56
招商均衡回报混合A	013559	2029634	0.1626	21239100	5.56
摩根强化回报债券B	372110	1792188	0.1436	18997200	1.05
摩根强化回报债券A	372010	1792188	0.1436	18997200	1.05
南方智锐混合C	007734	1011916	0.0811	10726300	1.67
南方智锐混合A	007733	1011916	0.0811	10726300	1.67
招商境远灵活配置混合	002249	917364	0.0735	9724060	6.36
国富强化收益债券C	450006	529303	0.0424	5610610	0.6
国富强化收益债券A	450005	529303	0.0424	5610610	0.6
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	446429	0.0358	4535720	0.5
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	446429	0.0358	4535720	0.5
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	178572	0.0143	1814290	0.79
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	178572	0.0143	1814290	0.79
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	013652	178572	0.0143	1814290	0.53
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	013651	178572	0.0143	1814290	0.53
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)A	012515	178572	0.0143	1814290	0.17
摩根双债增利债券C	000378	146791	0.0118	1555980	2.99
摩根双债增利债券A	000377	146791	0.0118	1555980	2.99
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	142535	0.0114	1510870	1.2
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	142535	0.0114	1510870	1.2
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	100000	0.008	1060000	2.25
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	100000	0.008	1060000	2.25
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	89286	0.0072	907146	0.36
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	89286	0.0072	907146	0.02
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	011697	89286	0.0072	907146	0.15
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	011696	89286	0.0072	907146	0.15
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	89286	0.0072	907146	1.71
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	89286	0.0072	907146	0.92
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	89286	0.0072	907146	0.68
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	89286	0.0072	907146	0.35
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	89286	0.0072	907146	0.35
南方合顺多资产配置混合(FOF)C	005980	89286	0.0072	907146	0.73
南方合顺多资产配置混合(FOF)A	005979	89286	0.0072	907146	0.73
渤海汇金睿选混合C	005430	24000	0.0019	254400	1.88
渤海汇金睿选混合A	005429	24000	0.0019	254400	1.88

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	33469078	2.7237	385898000	1.19
睿远成长价值混合A	007119	33469078	2.7237	385898000	1.19
中泰开阳价值优选混合C	011437	14771671	1.2021	170317000	7.97
中泰开阳价值优选混合A	007549	14771671	1.2021	170317000	7.97
招商丰盈积极配置混合C	009363	9038389	0.7355	104213000	5.84
招商丰盈积极配置混合A	009362	9038389	0.7355	104213000	5.84
中泰星宇价值成长混合C	012002	7091383	0.5771	81763600	6.73
中泰星宇价值成长混合A	012001	7091383	0.5771	81763600	6.73
中欧养老混合C	012778	6866892	0.5588	79175300	2.19
中欧养老混合A	001955	6866892	0.5588	79175300	2.19
中欧睿见混合C	015481	6549044	0.5329	75510500	3.05
中欧睿见混合A	010429	6549044	0.5329	75510500	3.05
南方创新驱动混合C	009930	6365700	0.518	73396500	1.57
南方创新驱动混合A	009929	6365700	0.518	73396500	1.57
南方优选成长混合A	202023	5932148	0.4827	68397700	1.58
南方优选成长混合C	005206	5932148	0.4827	68397700	1.58
圆信永丰优加生活	001736	5817830	0.4734	67079600	1.35
摩根安荣回报混合C	012367	5790564	0.4712	66765200	1.86
摩根安荣回报混合A	012366	5790564	0.4712	66765200	1.86
南方内需增长两年持有期股票C	008855	5357628	0.436	61773500	1.81
南方内需增长两年持有期股票A	008854	5357628	0.436	61773500	1.81
圆信永丰兴诺	012064	5280103	0.4297	60879600	1.21
南方行业精选一年持有混合C	010063	4879610	0.3971	56261900	1.64
南方行业精选一年持有混合A	010062	4879610	0.3971	56261900	1.64
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	4203864	0.3421	48470600	5.33
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	4203864	0.3421	48470600	5.33
招商价值成长混合C	012004	3968926	0.323	45761700	3.23
招商价值成长混合A	012003	3968926	0.323	45761700	3.23
南方绩优成长混合A	202003	3614305	0.2941	41672900	0.8
南方绩优成长混合C	006540	3614305	0.2941	41672900	0.8

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

高能环境

- 603588

-

- -

-

公司资料意见反馈