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截至日期: |
养元饮品(603156)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.1956 |
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0.1217 |
39192900 |
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15264000 |
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7632000 |
||||||||
0.0237 |
7632000 |
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||||||||
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||||||||
0.0119 |
3826180 |
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2928140 |
||||||||
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2643220 |
||||||||
0.0082 |
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2132460 |
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0.0066 |
2132460 |
||||||||
0.0066 |
2132460 |
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1526400 |
||||||||
0.0047 |
1526400 |
||||||||
0.0047 |
1526400 |
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0.0047 |
1526400 |
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1406830 |
||||||||
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||||||||
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1119360 |
||||||||
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747936 |
||||||||
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||||||||
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206064 |
||||||||
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206064 |
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0.0002 |
48336 |
||||||||
0.0002 |
48336 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2827 |
76057200 |
||||||||
0.2409 |
64807700 |
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32504300 |
||||||||
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21260000 |
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0.079 |
21260000 |
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0.079 |
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17008600 |
||||||||
0.0632 |
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14102600 |
||||||||
0.0524 |
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14040100 |
||||||||
0.0522 |
14040100 |
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0.0474 |
12756000 |
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0.0474 |
12756000 |
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12756000 |
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||||||||
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0.0235 |
6314960 |
||||||||
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5721070 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3215400 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1346250 |
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||||||||
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1063000 |
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1063000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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380554 |
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||||||||
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0.0013 |
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0.0013 |
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0.0012 |
327404 |
||||||||
0.0012 |
327404 |
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||||||||
0.0012 |
323152 |
||||||||
0.0012 |
323152 |
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||||||||
0.0012 |
312522 |
||||||||
0.0012 |
312522 |
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||||||||
0.0012 |
310396 |
||||||||
0.0012 |
310396 |
||||||||
0.0012 |
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||||||||
0.0009 |
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0.0009 |
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||||||||
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240238 |
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0.0008 |
227482 |
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227482 |
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227482 |
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||||||||
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0.0007 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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136064 |
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133938 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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106300 |
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||||||||
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104174 |
||||||||
0.0004 |
104174 |
||||||||
0.0004 |
104174 |
||||||||
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102048 |
||||||||
0.0004 |
102048 |
||||||||
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95670 |
||||||||
0.0004 |
95670 |
||||||||
0.0004 |
95670 |
||||||||
0.0004 |
95670 |
||||||||
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95670 |
||||||||
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95670 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
87166 |
||||||||
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||||||||
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82914 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
80788 |
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||||||||
0.0003 |
78662 |
||||||||
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||||||||
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65906 |
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||||||||
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63780 |
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||||||||
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59528 |
||||||||
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59528 |
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48898 |
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||||||||
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46772 |
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44646 |
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40394 |
||||||||
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40394 |
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||||||||
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38268 |
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||||||||
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34016 |
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||||||||
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22620.6 |
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||||||||
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19134 |
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||||||||
0 |
12756 |
||||||||
0 |
12756 |
||||||||
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||||||||
0 |
10630 |
||||||||
0 |
10630 |
||||||||
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||||||||
0 |
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0 |
10630 |
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||||||||
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4252 |
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4252 |
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||||||||
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2126 |
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||||||||
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||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
2126 |
||||||||
0 |
127.56 |
||||||||
0 |
127.56 |
||||||||
2023-10-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0049 |
1492600 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4018 |
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||||||||
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||||||||
0.095 |
29383200 |
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||||||||
0.0879 |
27172600 |
||||||||
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24440000 |
||||||||
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8554000 |
||||||||
0.0277 |
8554000 |
||||||||
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4526290 |
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2444000 |
||||||||
0.0079 |
2444000 |
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488800 |
||||||||
0 |
7332 |
||||||||
0 |
7332 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4066 |
439668000 |
||||||||
0.2736 |
85518100 |
||||||||
0.2509 |
78413600 |
||||||||
0.232 |
72522500 |
||||||||
0.232 |
72522500 |
||||||||
0.1543 |
48226500 |
||||||||
0.1543 |
48226500 |
||||||||
0.1383 |
43243500 |
||||||||
0.1262 |
39436800 |
||||||||
0.1256 |
39248300 |
||||||||
0.1187 |
37116600 |
||||||||
0.1187 |
37116600 |
||||||||
0.0937 |
29279400 |
||||||||
0.0937 |
29279400 |
||||||||
0.079 |
24700000 |
||||||||
0.0579 |
18110000 |
||||||||
0.0484 |
15138600 |
||||||||
0.0484 |
15138600 |
||||||||
0.0402 |
12579700 |
||||||||
0.0402 |
12579700 |
||||||||
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11990900 |
||||||||
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11654900 |
||||||||
0.0312 |
9751560 |
||||||||
0.0312 |
9751560 |
||||||||
0.0309 |
9650290 |
||||||||
0.0309 |
9650290 |
||||||||
0.0299 |
9336600 |
||||||||
0.0299 |
9336600 |
||||||||
0.0278 |
8704280 |
||||||||
0.0278 |
8704280 |
||||||||
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8444930 |
||||||||
0.027 |
8444930 |
||||||||
0.0253 |
7904000 |
||||||||
0.0253 |
7904000 |
||||||||
0.0225 |
7039500 |
||||||||
0.0225 |
7039500 |
||||||||
0.0207 |
6475450 |
||||||||
0.0207 |
6475450 |
||||||||
0.0188 |
5870100 |
||||||||
0.0181 |
5663710 |
||||||||
0.0181 |
5663710 |
||||||||
0.0181 |
5646420 |
||||||||
0.0177 |
5537740 |
||||||||
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4757220 |
||||||||
0.0152 |
4757220 |
||||||||
0.0141 |
4398010 |
||||||||
0.0131 |
4080440 |
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3984110 |
||||||||
0.0127 |
3984110 |
||||||||
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3803800 |
||||||||
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3729700 |
||||||||
0.0119 |
3729700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0085 |
2645370 |
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2487290 |
||||||||
0.008 |
2487290 |
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||||||||
0.0079 |
2469510 |
||||||||
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||||||||
0.0074 |
2304510 |
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||||||||
0.0073 |
2272400 |
||||||||
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2008110 |
||||||||
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1895400 |
||||||||
0.0061 |
1895400 |
||||||||
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1889550 |
||||||||
0.006 |
1889550 |
||||||||
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1864850 |
||||||||
0.006 |
1864850 |
||||||||
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1825330 |
||||||||
0.0058 |
1825330 |
||||||||
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||||||||
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1588210 |
||||||||
0.0051 |
1588210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
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||||||||
0.004 |
1254760 |
||||||||
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||||||||
0.004 |
1243180 |
||||||||
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1225120 |
||||||||
0.0039 |
1225120 |
||||||||
0.0038 |
1175720 |
||||||||
0.0038 |
1175720 |
||||||||
0.0036 |
1138670 |
||||||||
0.0036 |
1138670 |
||||||||
0.0036 |
1138670 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
1076920 |
||||||||
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1032460 |
||||||||
0.0033 |
1032460 |
||||||||
0.0032 |
1012700 |
||||||||
0.0032 |
1012700 |
||||||||
0.0032 |
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||||||||
0.0032 |
988000 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
985530 |
||||||||
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970710 |
||||||||
0.0031 |
970710 |
||||||||
0.0031 |
955890 |
||||||||
0.0031 |
955890 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
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||||||||
0.003 |
941070 |
||||||||
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913900 |
||||||||
0.0029 |
913900 |
||||||||
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881790 |
||||||||
0.0028 |
881790 |
||||||||
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859560 |
||||||||
0.0027 |
859560 |
||||||||
0.0027 |
854620 |
||||||||
0.0027 |
832390 |
||||||||
0.0027 |
832390 |
||||||||
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817570 |
||||||||
0.0026 |
801910 |
||||||||
0.0026 |
801910 |
||||||||
0.0026 |
800280 |
||||||||
0.0026 |
800280 |
||||||||
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||||||||
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765700 |
||||||||
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||||||||
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721240 |
||||||||
0.0023 |
721240 |
||||||||
0.0023 |
721240 |
||||||||
0.0023 |
711360 |
||||||||
0.0023 |
711360 |
||||||||
0.0023 |
711360 |
||||||||
0.0023 |
703950 |
||||||||
0.0022 |
691600 |
||||||||
0.0022 |
691600 |
||||||||
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674310 |
||||||||
0.0022 |
674310 |
||||||||
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666900 |
||||||||
0.0021 |
666900 |
||||||||
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639730 |
||||||||
0.002 |
639730 |
||||||||
0.002 |
629850 |
||||||||
0.002 |
624910 |
||||||||
0.002 |
624910 |
||||||||
0.002 |
615030 |
||||||||
0.002 |
615030 |
||||||||
0.002 |
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||||||||
0.002 |
612560 |
||||||||
0.0018 |
577980 |
||||||||
0.0018 |
577980 |
||||||||
0.0018 |
573040 |
||||||||
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543400 |
||||||||
0.0017 |
543400 |
||||||||
0.0017 |
530457 |
||||||||
0.0017 |
526110 |
||||||||
0.0016 |
506350 |
||||||||
0.0016 |
506350 |
||||||||
0.0016 |
491530 |
||||||||
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471770 |
||||||||
0.0015 |
469300 |
||||||||
0.0015 |
466830 |
||||||||
0.0015 |
461890 |
||||||||
0.0015 |
461890 |
||||||||
0.0015 |
461890 |
||||||||
0.0014 |
432250 |
||||||||
0.0014 |
432250 |
||||||||
0.0013 |
415503 |
||||||||
0.0013 |
415503 |
||||||||
0.0013 |
395200 |
||||||||
0.0013 |
395200 |
||||||||
0.0013 |
391742 |
||||||||
0.0012 |
390260 |
||||||||
0.0012 |
390260 |
||||||||
0.0012 |
377910 |
||||||||
0.0012 |
377910 |
||||||||
0.0012 |
377836 |
||||||||
0.0012 |
377836 |
||||||||
0.0012 |
370500 |
||||||||
0.0012 |
360620 |
||||||||
0.0012 |
360620 |
||||||||
0.0011 |
350740 |
||||||||
0.0011 |
348270 |
||||||||
0.0011 |
345800 |
||||||||
0.001 |
316160 |
||||||||
0.001 |
303810 |
||||||||
0.001 |
303810 |
||||||||
0.001 |
298870 |
||||||||
0.001 |
298870 |
||||||||
0.0009 |
284050 |
||||||||
0.0009 |
269230 |
||||||||
0.0008 |
254410 |
||||||||
0.0008 |
254410 |
||||||||
0.0008 |
247000 |
||||||||
0.0008 |
247000 |
||||||||
0.0008 |
244530 |
||||||||
0.0008 |
244530 |
||||||||
0.0007 |
217360 |
||||||||
0.0007 |
214890 |
||||||||
0.0007 |
214890 |
||||||||
0.0007 |
209950 |
||||||||
0.0007 |
209950 |
||||||||
0.0006 |
200070 |
||||||||
0.0006 |
200070 |
||||||||
0.0006 |
197600 |
||||||||
0.0006 |
197600 |
||||||||
0.0006 |
195130 |
||||||||
0.0006 |
195130 |
||||||||
0.0006 |
192660 |
||||||||
0.0006 |
192660 |
||||||||
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||||||||
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190190 |
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||||||||
0.0005 |
170430 |
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||||||||
0.0005 |
163020 |
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||||||||
0.0005 |
150670 |
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||||||||
0.0004 |
130910 |
||||||||
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130910 |
||||||||
0.0004 |
130910 |
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||||||||
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125970 |
||||||||
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125970 |
||||||||
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125970 |
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||||||||
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122413 |
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||||||||
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121030 |
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||||||||
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118560 |
||||||||
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118560 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
108680 |
||||||||
0.0003 |
108680 |
||||||||
0.0003 |
108680 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
101270 |
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||||||||
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||||||||
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79040 |
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||||||||
0.0002 |
76570 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
69160 |
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||||||||
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66690 |
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||||||||
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64220 |
||||||||
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64220 |
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||||||||
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60613.8 |
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||||||||
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59280 |
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||||||||
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54340 |
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||||||||
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46930 |
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44460 |
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||||||||
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41990 |
||||||||
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||||||||
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39520 |
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39520 |
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39520 |
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||||||||
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29640 |
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||||||||
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26280.8 |
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||||||||
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22230 |
||||||||
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22230 |
||||||||
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22230 |
||||||||
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22230 |
||||||||
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22230 |
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||||||||
0.0001 |
19760 |
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||||||||
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17290 |
||||||||
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17290 |
||||||||
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||||||||
0 |
14820 |
||||||||
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||||||||
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12350 |
||||||||
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||||||||
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9880 |
||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
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9880 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
9880 |
||||||||
0 |
9880 |
||||||||
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||||||||
0 |
7410 |
||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
4940 |
||||||||
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||||||||
0 |
691.6 |
||||||||
0 |
148.2 |
||||||||
0 |
148.2 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0322 |
10235100 |
||||||||
0.0322 |
10235100 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2946 |
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||||||||
0.0944 |
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||||||||
0.0942 |
27522500 |
||||||||
0.079 |
23090000 |
||||||||
0.0458 |
13392200 |
||||||||
0.0458 |
13392200 |
||||||||
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7387880 |
||||||||
0.0195 |
5710160 |
||||||||
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2823450 |
||||||||
0.0097 |
2823450 |
||||||||
0.0078 |
2267440 |
||||||||
0.0078 |
2267440 |
||||||||
0.0033 |
953063 |
||||||||
0 |
2309 |
||||||||
0 |
2309 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3532 |
381377000 |
||||||||
0.3737 |
105312000 |
||||||||
0.2064 |
58165700 |
||||||||
0.1494 |
42107900 |
||||||||
0.1494 |
42107900 |
||||||||
0.1413 |
39821000 |
||||||||
0.1272 |
35859000 |
||||||||
0.1272 |
35859000 |
||||||||
0.1201 |
33860900 |
||||||||
0.1201 |
33860900 |
||||||||
0.0887 |
25011300 |
||||||||
0.0858 |
24173300 |
||||||||
0.0632 |
17816000 |
||||||||
0.0554 |
15625100 |
||||||||
0.0514 |
14494200 |
||||||||
0.0494 |
13912800 |
||||||||
0.0494 |
13912800 |
||||||||
0.0427 |
12025800 |
||||||||
0.0427 |
12025800 |
||||||||
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10799800 |
||||||||
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9649590 |
||||||||
0.0342 |
9649590 |
||||||||
0.033 |
9302180 |
||||||||
0.033 |
9302180 |
||||||||
0.0308 |
8683070 |
||||||||
0.0308 |
8683070 |
||||||||
0.0308 |
8678620 |
||||||||
0.0259 |
7293000 |
||||||||
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6955340 |
||||||||
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6520660 |
||||||||
0.0231 |
6520660 |
||||||||
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||||||||
0.0212 |
5968360 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0189 |
5326980 |
||||||||
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||||||||
0.0186 |
5246810 |
||||||||
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||||||||
0.0179 |
5032060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3955150 |
||||||||
0.014 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0121 |
3402860 |
||||||||
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||||||||
0.0103 |
2901780 |
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||||||||
0.0098 |
2759250 |
||||||||
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||||||||
0.0091 |
2565500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0079 |
2227000 |
||||||||
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||||||||
0.0078 |
2186910 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0071 |
2012760 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0063 |
1779310 |
||||||||
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||||||||
0.0061 |
1732340 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0048 |
1362920 |
||||||||
0.0045 |
1269390 |
||||||||
0.0045 |
1258260 |
||||||||
0.0045 |
1258260 |
||||||||
0.0044 |
1238210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0033 |
939794 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
933113 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0029 |
829268 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0025 |
708186 |
||||||||
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||||||||
0.0025 |
699278 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
685916 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.002 |
574566 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0016 |
456535 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
418676 |
||||||||
0.0015 |
418676 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
387498 |
||||||||
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379080 |
||||||||
0.0013 |
379080 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
347412 |
||||||||
0.0012 |
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||||||||
0.0012 |
334050 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
311780 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
307326 |
||||||||
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300645 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
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||||||||
0.001 |
278375 |
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||||||||
0.001 |
271694 |
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||||||||
0.0009 |
244970 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
240516 |
||||||||
0.0008 |
216019 |
||||||||
0.0008 |
216019 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
213792 |
||||||||
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209338 |
||||||||
0.0007 |
209338 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
193749 |
||||||||
0.0007 |
193749 |
||||||||
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182614 |
||||||||
0.0006 |
182614 |
||||||||
0.0006 |
180387 |
||||||||
0.0006 |
180387 |
||||||||
0.0006 |
169252 |
||||||||
0.0006 |
169252 |
||||||||
0.0006 |
167025 |
||||||||
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155890 |
||||||||
0.0006 |
155890 |
||||||||
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131393 |
||||||||
0.0005 |
131393 |
||||||||
0.0005 |
129166 |
||||||||
0.0005 |
129166 |
||||||||
0.0005 |
129166 |
||||||||
0.0005 |
129166 |
||||||||
0.0004 |
124712 |
||||||||
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120258 |
||||||||
0.0004 |
120258 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
97988 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
89080 |
||||||||
0.0003 |
89080 |
||||||||
0.0003 |
89080 |
||||||||
0.0003 |
89080 |
||||||||
0.0003 |
89080 |
||||||||
0.0003 |
80172 |
||||||||
0.0003 |
73491 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
64583 |
||||||||
0.0002 |
57902 |
||||||||
0.0002 |
57902 |
||||||||
0.0002 |
57902 |
||||||||
0.0002 |
57011.2 |
||||||||
0.0002 |
55675 |
||||||||
0.0002 |
53448 |
||||||||
0.0001 |
40086 |
||||||||
0.0001 |
35632 |
||||||||
0.0001 |
35632 |
||||||||
0.0001 |
31178 |
||||||||
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23695.3 |
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0.0001 |
23695.3 |
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0.0001 |
20043 |
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0.0001 |
20043 |
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17816 |
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17816 |
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17816 |
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0 |
11135 |
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623.56 |
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623.56 |
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0 |
133.62 |
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0 |
133.62 |
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2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.0936 |
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0.0936 |
22050900 |
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0.0287 |
6764740 |
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