浙江荣泰(603119)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31

浙江荣泰(603119)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长混合	050001	1769419	1.9499	31354100	1.57
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	1739222	1.9167	30819000	0.86
博时均衡优选混合C	016979	1718437	1.8938	30450700	1.43
博时均衡优选混合A	016978	1718437	1.8938	30450700	1.43
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	914574	1.0079	16206300	0.17
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	914574	1.0079	16206300	0.17
兴全合泰混合C	007803	818119	0.9016	14497100	0.29
兴全合泰混合A	007802	818119	0.9016	14497100	0.29
兴全社会价值三年持有混合	008378	753745	0.8306	13356400	0.96
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	686930	0.757	12172400	0.28
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	686930	0.757	12172400	0.28
博时价值增长贰号	050201	519480	0.5725	9205190	1.24
兴全可转债混合	340001	314330	0.3464	5569930	0.18
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	247205	0.2724	4380470	1.61
富国中证红利指数增强A/B	100032	229570	0.253	4067980	0.04
富国中证红利指数增强C	008682	229570	0.253	4067980	0.04
兴全全球视野股票	340006	224010	0.2469	3969460	0.27
宏利睿智稳健混合C	013280	162500	0.1791	2879500	0.23
宏利睿智稳健混合A	003501	162500	0.1791	2879500	0.23
兴全合远两年持有混合C	011339	142880	0.1575	2531830	0.13
兴全合远两年持有混合A	011338	142880	0.1575	2531830	0.13
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	122950	0.1355	2178670	1.76
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	122950	0.1355	2178670	1.76
宏利行业精选混合A	162204	81510	0.0898	1444360	0.22
宏利行业精选混合C	015601	81510	0.0898	1444360	0.22
泰信蓝筹精选混合	290006	79960	0.0881	1416890	0.43
泰信竞争优选混合	005535	79936	0.0881	1416470	0.38
兴证全球兴裕混合C	014901	78000	0.086	1382160	0.17
兴证全球兴裕混合A	014900	78000	0.086	1382160	0.17
广发睿毅领先混合C	012449	66300	0.0731	1174840	0.04
广发睿毅领先混合A	005233	66300	0.0731	1174840	0.04
富国致航量化选股股票C	019562	48410	0.0533	857825	0.38
富国致航量化选股股票A	019561	48410	0.0533	857825	0.38
富国沪深300指数增强A/B	100038	45370	0.05	803956	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	45370	0.05	803956	0.01
信澳智远三年持有期混合C	014255	44273	0.0488	784518	0.03
信澳智远三年持有期混合A	014254	44273	0.0488	784518	0.03
信澳新能源产业股票	001410	43724	0.0482	774789	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	43470	0.0479	770288	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	43470	0.0479	770288	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	33280	0.0367	589722	0.46
富国致弘量化选股股票A	018971	33280	0.0367	589722	0.46
信澳领先智选混合	012608	30056	0.0331	532592	0.03
富国创业板增强策略ETF	159676	21610	0.0238	382929	0.1
博道惠泰优选混合C	016841	18980	0.0209	336326	0.05
博道惠泰优选混合A	016840	18980	0.0209	336326	0.05
富国中证1000优选股票C	017039	16521	0.0182	292752	0.28
富国中证1000优选股票A	017038	16521	0.0182	292752	0.28
信澳研究优选混合C	014954	14503	0.016	256993	0.02
信澳研究优选混合A	009511	14503	0.016	256993	0.02
平安中证汽车零部件主题ETF	159306	13050	0.0144	231246	0.24
海富通中证汽车零部件主题ETF	562260	12410	0.0137	219905	0.22
南方中证2000ETF	159531	11900	0.0131	210868	0.05
建信中证500指数增强C	005633	10564	0.0116	187194	0
建信中证500指数增强A	000478	10564	0.0116	187194	0
富国丰利增强债券A	004902	8140	0.009	144241	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	7800	0.0086	138216	0.13
易方达中证汽车零部件主题ETF	159565	4870	0.0054	86296.4	0.23
博时远见成长混合C	018945	4810	0.0053	85233.2	0.08
博时远见成长混合A	018944	4810	0.0053	85233.2	0.08
易方达中证2000ETF	159532	3330	0.0037	59007.6	0.1
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2929	0.0032	51901.9	0
大成竞争优势混合A	090013	2929	0.0032	51901.9	0
华安中国A股增强指数	040002	2929	0.0032	51901.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2929	0.0032	51901.9	0
大成竞争优势混合C	018413	2929	0.0032	51901.9	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2929	0.0032	51901.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2929	0.0032	51901.9	0
华商甄选回报混合C	016049	2929	0.0032	51901.9	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2929	0.0032	51901.9	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2929	0.0032	51901.9	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2929	0.0032	51901.9	0.01
华商甄选回报混合A	010761	2929	0.0032	51901.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	2929	0.0032	51901.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	2929	0.0032	51901.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2929	0.0032	51901.9	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2929	0.0032	51901.9	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2929	0.0032	51901.9	0
淳厚欣享C	009939	2929	0.0032	51901.9	0.01
淳厚欣享A	009931	2929	0.0032	51901.9	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2929	0.0032	51901.9	0.01
博时科技创新混合C	009058	2929	0.0032	51901.9	0.01
博时科技创新混合A	009057	2929	0.0032	51901.9	0.01
大成睿享混合C	008270	2929	0.0032	51901.9	0
大成睿享混合A	008269	2929	0.0032	51901.9	0
金鹰民安回报定开C	007735	2929	0.0032	51901.9	0
嘉实科技创新混合	007343	2929	0.0032	51901.9	0
金鹰民安回报定开A	006972	2929	0.0032	51901.9	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2929	0.0032	51901.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2929	0.0032	51901.9	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	2929	0.0032	51901.9	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2929	0.0032	51901.9	0.01
华商优势行业混合	000390	2929	0.0032	51901.9	0
南华中证杭州湾区ETF	512870	2730	0.003	48375.6	0.15
鹏华研究智选混合	007146	2723	0.003	48251.6	0.02
宏利改革动力混合C	003550	2310	0.0025	40933.2	0.05
宏利改革动力混合A	001017	2310	0.0025	40933.2	0.05
宏利逆向策略混合	229002	2250	0.0025	39870	0.04
大成弘远回报一年持有混合C	015565	2137	0.0024	37867.6	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	2137	0.0024	37867.6	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	2000	0.0022	35440	0.14
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	2000	0.0022	35440	0.14
华泰柏瑞量化创优	004394	2000	0.0022	35440	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	1980	0.0022	35085.6	0.05
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	1820	0.002	32250.4	0.42
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	1820	0.002	32250.4	0.42
富国中证2000ETF	563200	1690	0.0019	29946.8	0.09
鹏华策略回报混合	004986	1508	0.0017	26721.8	0.01
平安国证2000ETF	159521	1500	0.0017	26580	0.05
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1480	0.0016	26225.6	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1464	0.0016	25942.1	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1464	0.0016	25942.1	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1244	0.0014	22043.7	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	1170	0.0013	20732.4	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1170	0.0013	20732.4	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1040	0.0011	18428.8	0.09
宏利消费混合C	008354	800	0.0009	14176	0.05
宏利消费混合A	008353	800	0.0009	14176	0.05
国泰中证2000ETF	561370	780	0.0009	13821.6	0.05
鹏华价值驱动混合	008132	485	0.0005	8594.2	0
永赢医药健康C	008619	473	0.0005	8381.56	0.01
永赢医药健康A	008618	473	0.0005	8381.56	0.01
华商盛世成长混合	630002	329	0.0004	5829.88	0
华商新趋势优选混合	166301	329	0.0004	5829.88	0
诺安创新驱动混合C	002051	329	0.0004	5829.88	0
诺安创新驱动混合A	001411	329	0.0004	5829.88	0
宏利风险预算混合	162205	320	0.0004	5670.4	0.01
交银新成长混合	519736	294	0.0003	5209.68	0
交银先锋混合A	519698	294	0.0003	5209.68	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	294	0.0003	5209.68	0
诺安行业轮动混合A	320015	294	0.0003	5209.68	0
诺安中小盘精选混合A	320011	294	0.0003	5209.68	0
金鹰稳健成长混合	210004	294	0.0003	5209.68	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	294	0.0003	5209.68	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	294	0.0003	5209.68	0
长盛电子信息产业混合A	080012	294	0.0003	5209.68	0
诺安中小盘精选混合D	020649	294	0.0003	5209.68	0
诺安中小盘精选混合C	020648	294	0.0003	5209.68	0
诺安行业轮动混合C	019570	294	0.0003	5209.68	0
长盛电子信息产业混合C	018010	294	0.0003	5209.68	0
招商匠心优选混合C	017965	294	0.0003	5209.68	0
招商匠心优选混合A	017964	294	0.0003	5209.68	0
广发安润一年持有期混合C	017012	294	0.0003	5209.68	0
广发安润一年持有期混合A	017011	294	0.0003	5209.68	0
景顺长城科技创新混合C	015683	294	0.0003	5209.68	0
景顺长城远见成长混合C	014473	294	0.0003	5209.68	0
景顺长城远见成长混合A	014472	294	0.0003	5209.68	0
交银先锋混合C	013950	294	0.0003	5209.68	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	294	0.0003	5209.68	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	294	0.0003	5209.68	0
工银新金融股票C	013355	294	0.0003	5209.68	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	294	0.0003	5209.68	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	294	0.0003	5209.68	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	294	0.0003	5209.68	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	294	0.0003	5209.68	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	294	0.0003	5209.68	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	294	0.0003	5209.68	0
工银核心优势混合C	012120	294	0.0003	5209.68	0
工银核心优势混合A	012119	294	0.0003	5209.68	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	294	0.0003	5209.68	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	294	0.0003	5209.68	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	294	0.0003	5209.68	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	294	0.0003	5209.68	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	294	0.0003	5209.68	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	294	0.0003	5209.68	0
工银金融地产混合C	010696	294	0.0003	5209.68	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	294	0.0003	5209.68	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	294	0.0003	5209.68	0
民生加银质量领先混合C	010660	294	0.0003	5209.68	0
民生加银质量领先混合A	010659	294	0.0003	5209.68	0
长城品质成长混合C	010411	294	0.0003	5209.68	0
长城品质成长混合A	010410	294	0.0003	5209.68	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	294	0.0003	5209.68	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	294	0.0003	5209.68	0
民生加银城镇化混合C	009706	294	0.0003	5209.68	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	294	0.0003	5209.68	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	294	0.0003	5209.68	0
景顺长城科技创新混合A	008657	294	0.0003	5209.68	0
交银内核驱动混合	008507	294	0.0003	5209.68	0
兴全沪深300指数C	007230	294	0.0003	5209.68	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	294	0.0003	5209.68	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	294	0.0003	5209.68	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	294	0.0003	5209.68	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	294	0.0003	5209.68	0
广发价值回报混合C	004853	294	0.0003	5209.68	0
广发价值回报混合A	004852	294	0.0003	5209.68	0
金鹰民丰回报混合	004265	294	0.0003	5209.68	0
诺安和鑫混合	002560	294	0.0003	5209.68	0
广发安享混合C	002117	294	0.0003	5209.68	0
广发安享混合A	002116	294	0.0003	5209.68	0
工银新金融股票A	001054	294	0.0003	5209.68	0
太平灵活配置	000986	294	0.0003	5209.68	0
民生加银城镇化混合A	000408	294	0.0003	5209.68	0
工银金融地产混合A	000251	294	0.0003	5209.68	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	286	0.0003	5067.92	0
浙商大数据智选消费C	014813	266	0.0003	4713.52	0
浙商大数据智选消费A	002967	266	0.0003	4713.52	0
民生加银内核驱动混合C	011844	248	0.0003	4394.56	0
民生加银内核驱动混合A	011843	248	0.0003	4394.56	0
金鹰技术领先混合A	210007	240	0.0003	4252.8	0
金鹰技术领先混合C	002196	240	0.0003	4252.8	0
诺安先进制造股票C	019607	239	0.0003	4235.08	0
诺安先进制造股票A	001528	239	0.0003	4235.08	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	235	0.0003	4164.2	0
长城均衡优选混合C	020410	235	0.0003	4164.2	0
长城均衡优选混合A	010602	235	0.0003	4164.2	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	235	0.0003	4164.2	0
招商睿逸混合	002317	220	0.0002	3898.4	0
诺安进取回报混合	001744	218	0.0002	3862.96	0
诺安沪深300增强A	320014	216	0.0002	3827.52	0
诺安沪深300增强D	020647	216	0.0002	3827.52	0
诺安沪深300增强C	010352	216	0.0002	3827.52	0
华安物联网主题股票C	016292	210	0.0002	3721.2	0
华安物联网主题股票A	001028	210	0.0002	3721.2	0
招商安泰平衡混合	217002	195	0.0002	3455.4	0
海富通量化多因子混合A	005081	191	0.0002	3384.52	0.01
海富通量化多因子混合C	005080	191	0.0002	3384.52	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	170	0.0002	3012.4	0
金鹰远见优选混合A	014513	170	0.0002	3012.4	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	165	0.0002	2923.8	0
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	165	0.0002	2923.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	162	0.0002	2870.64	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	162	0.0002	2870.64	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	162	0.0002	2870.64	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	159	0.0002	2817.48	0
德邦科技创新一年定开混合A	009432	159	0.0002	2817.48	0
民生加银内需增长混合	690005	156	0.0002	2764.32	0
金鹰大视野混合C	013210	151	0.0002	2675.72	0
金鹰大视野混合A	013209	151	0.0002	2675.72	0
西部利得个股精选股票A	673090	146	0.0002	2587.12	0
西部利得个股精选股票C	013262	146	0.0002	2587.12	0
鹏华改革红利股票	001188	143	0.0002	2533.96	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	138	0.0002	2445.36	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	138	0.0002	2445.36	0
诺安策略精选股票	320020	135	0.0001	2392.2	0
华商改革创新股票C	016052	127	0.0001	2250.44	0
中银金融地产混合C	010312	127	0.0001	2250.44	0
中银金融地产混合A	004871	127	0.0001	2250.44	0
华商改革创新股票A	002289	127	0.0001	2250.44	0
博时周期优选混合C	011846	118	0.0001	2090.96	0
博时周期优选混合A	011845	118	0.0001	2090.96	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	103	0.0001	1825.16	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	103	0.0001	1825.16	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	101	0.0001	1789.72	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	101	0.0001	1789.72	0
招商中证500指数增强C	004193	101	0.0001	1789.72	0
招商中证500指数增强A	004192	101	0.0001	1789.72	0
博时远见回报混合C	015031	96	0.0001	1701.12	0
博时远见回报混合A	015030	96	0.0001	1701.12	0
金鹰产业整合混合C	015640	95	0.0001	1683.4	0
金鹰产业整合混合A	001366	95	0.0001	1683.4	0
东方阿尔法优选混合C	007519	90	0.0001	1594.8	0
东方阿尔法优选混合A	007518	90	0.0001	1594.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	69	0.0001	1222.68	0
博时阿尔法回报混合C	016977	69	0.0001	1222.68	0
博时阿尔法回报混合A	016976	69	0.0001	1222.68	0
新华景气行业混合C	009886	69	0.0001	1222.68	0
新华景气行业混合A	009885	69	0.0001	1222.68	0
西部利得成长精选混合	673020	56	0.0001	992.32	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	34	0	602.48	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	34	0	602.48	0
广发新能源精选股票C	015905	22	0	389.84	0
广发新能源精选股票A	015904	22	0	389.84	0
华商健康生活混合	001106	6	0	106.32	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	57126	0.0833	1382370	0.03
建信中证500指数增强A	000478	57126	0.0833	1382370	0.03
广发新能源精选股票C	015905	39017	0.0569	944140	0.3
广发新能源精选股票A	015904	39017	0.0569	944140	0.3
长城久惠混合C	017626	28300	0.0413	684860	1.68
长城久惠混合A	001363	28300	0.0413	684860	1.68
长城久益混合C	002544	24400	0.0356	590480	3.35
长城久益混合A	002543	24400	0.0356	590480	3.35
中银新能源产业股票C	017133	13000	0.019	314600	0.97
中银新能源产业股票A	017132	13000	0.019	314600	0.97
交银经济新动力混合A	519778	2253	0.0033	54448	0
新华泛资源优势混合	519091	2253	0.0033	54448	0.01
新华优选成长混合	519089	2253	0.0033	54448	0.01
大成积极成长混合A	519017	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2253	0.0033	54448	0
宝盈策略增长混合	213003	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	2253	0.0033	54448	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	2253	0.0033	54448	0
宏利沪深300指数A	162213	2253	0.0033	54448	0.01
宏利成长混合	162201	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2253	0.0033	54448	0
大成竞争优势混合A	090013	2253	0.0033	54448	0
嘉实优化红利混合A	070032	2253	0.0033	54448	0
嘉实回报混合	070018	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	2253	0.0033	54448	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2253	0.0033	54448	0
华安中国A股增强指数	040002	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城中国回报混合C	018995	2253	0.0033	54448	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2253	0.0033	54448	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	2253	0.0033	54448	0.01
大成积极成长混合C	018461	2253	0.0033	54448	0.01
大成竞争优势混合C	018413	2253	0.0033	54448	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城致远混合C	017861	2253	0.0033	54448	0.01
景顺长城致远混合A	017860	2253	0.0033	54448	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	2253	0.0033	54448	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	2253	0.0033	54448	0.01
华安科技创新混合C	016523	2253	0.0033	54448	0.02
华安成长创新混合C	016099	2253	0.0033	54448	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	2253	0.0033	54448	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2253	0.0033	54448	0
华商甄选回报混合C	016049	2253	0.0033	54448	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2253	0.0033	54448	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	2253	0.0033	54448	0
招商体育文化休闲股票C	015395	2253	0.0033	54448	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2253	0.0033	54448	0
大成慧心优选一年持有混合C	014860	2253	0.0033	54448	0
大成慧心优选一年持有混合A	014859	2253	0.0033	54448	0
华安景气优选混合C	014755	2253	0.0033	54448	0.01
华安景气优选混合A	014754	2253	0.0033	54448	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2253	0.0033	54448	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2253	0.0033	54448	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	2253	0.0033	54448	0
交银经济新动力混合C	014096	2253	0.0033	54448	0
嘉实内需精选混合C	014075	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	2253	0.0033	54448	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	2253	0.0033	54448	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	2253	0.0033	54448	0.01
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2253	0.0033	54448	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2253	0.0033	54448	0
交银科锐科技创新混合C	013949	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	2253	0.0033	54448	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	2253	0.0033	54448	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	2253	0.0033	54448	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	2253	0.0033	54448	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	2253	0.0033	54448	0
华安研究领航混合C	013662	2253	0.0033	54448	0.01
华安研究领航混合A	013661	2253	0.0033	54448	0.01
华安逆向策略混合C	013638	2253	0.0033	54448	0
华安智能生活混合C	013621	2253	0.0033	54448	0
华安媒体互联网混合C	013620	2253	0.0033	54448	0
鹏华沃鑫混合C	013535	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	2253	0.0033	54448	0.01
华安研究精选混合C	013506	2253	0.0033	54448	0.01
长城行业轮动混合C	013484	2253	0.0033	54448	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2253	0.0033	54448	0
创金合信碳中和混合C	013161	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	2253	0.0033	54448	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2253	0.0033	54448	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2253	0.0033	54448	0
宏利转型机遇股票C	012800	2253	0.0033	54448	0
鹏华品质精选混合C	012786	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	2253	0.0033	54448	0
创金合信产业智选混合C	012614	2253	0.0033	54448	0
创金合信产业智选混合A	012613	2253	0.0033	54448	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	2253	0.0033	54448	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	2253	0.0033	54448	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	2253	0.0033	54448	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	2253	0.0033	54448	0
华安研究智选混合C	011693	2253	0.0033	54448	0
华安研究智选混合A	011692	2253	0.0033	54448	0
华安研究驱动混合C	011664	2253	0.0033	54448	0
华安研究驱动混合A	011663	2253	0.0033	54448	0
嘉实匠心回报混合C	011627	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	2253	0.0033	54448	0.01
兴业医疗保健C	011467	2253	0.0033	54448	0.01
兴业医疗保健A	011466	2253	0.0033	54448	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	2253	0.0033	54448	0
嘉实品质回报混合	011248	2253	0.0033	54448	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2253	0.0033	54448	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	2253	0.0033	54448	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	2253	0.0033	54448	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2253	0.0033	54448	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	2253	0.0033	54448	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2253	0.0033	54448	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	2253	0.0033	54448	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	2253	0.0033	54448	0.02
华商甄选回报混合A	010761	2253	0.0033	54448	0
恒越内需驱动混合C	010702	2253	0.0033	54448	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈基础产业混合C	010384	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	2253	0.0033	54448	0
鹏华成长智选混合A	010264	2253	0.0033	54448	0
嘉实创新先锋混合C	009995	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2253	0.0033	54448	0
淳厚欣享C	009939	2253	0.0033	54448	0.01
淳厚欣享A	009931	2253	0.0033	54448	0.01
新华景气行业混合C	009886	2253	0.0033	54448	0.01
新华景气行业混合A	009885	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2253	0.0033	54448	0
鹏华新兴成长混合A	009861	2253	0.0033	54448	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	2253	0.0033	54448	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2253	0.0033	54448	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2253	0.0033	54448	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2253	0.0033	54448	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2253	0.0033	54448	0.01
博时科技创新混合C	009058	2253	0.0033	54448	0.01
博时科技创新混合A	009057	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实回报精选股票	008958	2253	0.0033	54448	0.01
交银创新领航混合	008955	2253	0.0033	54448	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2253	0.0033	54448	0.01
华安科技创新混合A	008635	2253	0.0033	54448	0.02
华商恒益稳健混合	008488	2253	0.0033	54448	0
大成优势企业混合C	008272	2253	0.0033	54448	0
大成优势企业混合A	008271	2253	0.0033	54448	0
大成睿享混合C	008270	2253	0.0033	54448	0
大成睿享混合A	008269	2253	0.0033	54448	0
金鹰民安回报定开C	007735	2253	0.0033	54448	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	2253	0.0033	54448	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	2253	0.0033	54448	0
华安成长创新混合A	007460	2253	0.0033	54448	0
嘉实科技创新混合	007343	2253	0.0033	54448	0
恒越研究精选混合C	007192	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2253	0.0033	54448	0
华安智能生活混合A	006879	2253	0.0033	54448	0
嘉实互通精选股票	006803	2253	0.0033	54448	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	2253	0.0033	54448	0
嘉实消费精选股票A	006604	2253	0.0033	54448	0
恒越研究精选混合A/B	006049	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	2253	0.0033	54448	0
创金合信工业周期股票A	005968	2253	0.0033	54448	0
宝盈人工智能股票C	005963	2253	0.0033	54448	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	2253	0.0033	54448	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	2253	0.0033	54448	0
华安研究精选混合A	005630	2253	0.0033	54448	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2253	0.0033	54448	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	2253	0.0033	54448	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2253	0.0033	54448	0
嘉实农业产业股票A	003634	2253	0.0033	54448	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2253	0.0033	54448	0.01
宏利沪深300指数C	003548	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	2253	0.0033	54448	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	2253	0.0033	54448	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	2253	0.0033	54448	0.01
博时丝路主题股票C	002556	2253	0.0033	54448	0.01
长城行业轮动混合A	002296	2253	0.0033	54448	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2253	0.0033	54448	0
招商体育文化休闲股票A	001628	2253	0.0033	54448	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2253	0.0033	54448	0.01
博时丝路主题股票A	001236	2253	0.0033	54448	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2253	0.0033	54448	0
宏利转型机遇股票A	000828	2253	0.0033	54448	0
景顺长城中国回报混合A	000772	2253	0.0033	54448	0
宝盈科技30混合	000698	2253	0.0033	54448	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	2253	0.0033	54448	0
鹏华环保产业股票	000409	2253	0.0033	54448	0
华商优势行业混合	000390	2253	0.0033	54448	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	2185	0.0032	52804.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	2185	0.0032	52804.7	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2129	0.0031	51451.5	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2129	0.0031	51451.5	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2095	0.0031	50629.7	0.01
太平睿安混合C	010269	2084	0.003	50363.8	0.02
太平睿安混合A	010268	2084	0.003	50363.8	0.02
大成睿鑫股票C	009070	2005	0.0029	48454.7	0.02
大成睿鑫股票A	009069	2005	0.0029	48454.7	0.02
博时时代消费混合C	013837	1937	0.0028	46811.4	0.01
博时时代消费混合A	013836	1937	0.0028	46811.4	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	1937	0.0028	46811.4	0.02
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	1937	0.0028	46811.4	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1870	0.0027	45192.3	0.03
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1870	0.0027	45192.3	0.03
国富估值优势混合C	017451	1791	0.0026	43282.8	0.03
国富估值优势混合A	006039	1791	0.0026	43282.8	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	1701	0.0025	41107.8	0.01
创金合信医药消费股票A	010585	1701	0.0025	41107.8	0.01
宏利500指数增强(LOF)	162216	1667	0.0024	40286.3	0.02
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1644	0.0024	39730.4	0.01
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1644	0.0024	39730.4	0.01
嘉实优享生活混合C	017113	1633	0.0024	39464.5	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	1633	0.0024	39464.5	0.02
招商远见成长混合C	014784	1543	0.0022	37289.4	0.02
招商远见成长混合A	014783	1543	0.0022	37289.4	0.02
招商行业领先混合A	217012	1532	0.0022	37023.6	0.02
鹏华消费领先混合	160624	1397	0.002	33761.2	0.01
万家瑞兴C	015390	1385	0.002	33471.1	0.01
万家瑞兴A	001518	1385	0.002	33471.1	0.01
太平睿庆混合C	014054	1374	0.002	33205.3	0.02
太平睿庆混合A	014053	1374	0.002	33205.3	0.02
工银中证500ETF	510530	1351	0.002	32649.3	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	1340	0.002	32383.8	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1340	0.002	32383.8	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	1329	0.0019	32117.9	0.01
招商丰益混合C	002515	1239	0.0018	29942.9	0.01
招商丰益混合A	002514	1239	0.0018	29942.9	0.01
招商国企改革主题混合	001403	1239	0.0018	29942.9	0.02
鑫元专精特新混合C	015072	1228	0.0018	29677	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	1228	0.0018	29677	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1228	0.0018	29677	0.01
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1228	0.0018	29677	0.01
大成科技创新混合C	008989	1228	0.0018	29677	0.01
大成科技创新混合A	008988	1228	0.0018	29677	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1216	0.0018	29386.9	0.02
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1216	0.0018	29386.9	0.02
南方上证50指数增强发起C	008057	1205	0.0018	29121.1	0.01
南方上证50指数增强发起A	008056	1205	0.0018	29121.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1160	0.0017	28033.7	0
嘉实创新成长混合	001760	1149	0.0017	27767.8	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	1126	0.0016	27211.9	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1126	0.0016	27211.9	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	968	0.0014	23393.6	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	968	0.0014	23393.6	0.01
鹏华价值精选股票	206012	957	0.0014	23127.7	0.01
创金合信大健康混合C	013349	912	0.0013	22040	0.01
创金合信大健康混合A	013348	912	0.0013	22040	0.01
华安景气驱动一年持有混合C	014178	901	0.0013	21774.2	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	901	0.0013	21774.2	0.02
博时周期优选混合C	011846	901	0.0013	21774.2	0.01
博时周期优选混合A	011845	901	0.0013	21774.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	878	0.0013	21218.6	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	878	0.0013	21218.6	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	856	0.0012	20686.8	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	856	0.0012	20686.8	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	777	0.0011	18777.7	0.01
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	777	0.0011	18777.7	0.01
博时远见回报混合C	015031	732	0.0011	17690	0.01
博时远见回报混合A	015030	732	0.0011	17690	0.01
长城新能源股票发起式C	014903	675	0.001	16312.6	0.02
长城新能源股票发起式A	014902	675	0.001	16312.6	0.02
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	552	0.0008	13339.9	0.01
博时阿尔法回报混合C	016977	529	0.0008	12784.3	0.02
博时阿尔法回报混合A	016976	529	0.0008	12784.3	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	373	0.0005	8984.36	0
永赢医药健康C	008619	364	0.0005	8760.29	0
永赢医药健康A	008618	364	0.0005	8760.29	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	353	0.0005	8468.02	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	353	0.0005	8468.02	0
鹏华产业精选混合C	019776	353	0.0005	8468.02	0
鹏华产业精选混合A	005812	353	0.0005	8468.02	0
华商盛世成长混合	630002	253	0.0004	6048.02	0
国富策略回报混合A	450010	253	0.0004	6048.02	0
宝盈资源优选混合	213008	253	0.0004	6048.02	0
宝盈核心优势混合A	213006	253	0.0004	6048.02	0
华商新趋势优选混合	166301	253	0.0004	6048.02	0
大成精选增值混合A	090004	253	0.0004	6048.02	0
大成精选增值混合C	019183	253	0.0004	6048.02	0
国富策略回报混合C	018470	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	253	0.0004	6048.02	0
金鹰新能源混合C	011261	253	0.0004	6048.02	0
金鹰新能源混合A	011260	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证红利低波动指数C	005562	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证红利低波动指数A	005561	253	0.0004	6048.02	0
鑫元欣享C	005263	253	0.0004	6048.02	0
鑫元欣享A	005262	253	0.0004	6048.02	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证500增强C	002316	253	0.0004	6048.02	0
创金合信中证500增强A	002311	253	0.0004	6048.02	0
诺安创新驱动混合C	002051	253	0.0004	6048.02	0
天弘医疗健康C	001559	253	0.0004	6048.02	0
天弘医疗健康A	001558	253	0.0004	6048.02	0
诺安创新驱动混合A	001411	253	0.0004	6048.02	0
宝盈核心优势混合C	000241	253	0.0004	6048.02	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	226	0.0003	5394.62	0
建信优选成长混合H	960028	226	0.0003	5394.62	0
博时特许价值混合R	960026	226	0.0003	5394.62	0
工银稳健成长混合H	960023	226	0.0003	5394.62	0
博时沪深300指数R	960022	226	0.0003	5394.62	0
国富潜力组合混合H	960021	226	0.0003	5394.62	0
南方优选价值混合H	960020	226	0.0003	5394.62	0
交银成长混合H	960016	226	0.0003	5394.62	0
中银收益混合H	960012	226	0.0003	5394.62	0
中银增长混合H	960011	226	0.0003	5394.62	0
工银核心价值混合H	960010	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴华混合H	960004	226	0.0003	5394.62	0
华夏回报混合H	960002	226	0.0003	5394.62	0
东方红启程三年持有混合A	910009	226	0.0003	5394.62	0
东方红启元三年持有混合A	910007	226	0.0003	5394.62	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	226	0.0003	5394.62	0
财通价值动量混合A	720001	226	0.0003	5394.62	0
富安达优势成长混合	710001	226	0.0003	5394.62	0
民生加银景气行业混合A	690007	226	0.0003	5394.62	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	226	0.0003	5394.62	0
西部利得沪深300指数C	673101	226	0.0003	5394.62	0
西部利得沪深300指数A	673100	226	0.0003	5394.62	0
西部利得景瑞混合A	673060	226	0.0003	5394.62	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	226	0.0003	5394.62	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	226	0.0003	5394.62	0
华商策略精选混合	630008	226	0.0003	5394.62	0
华商领先企业混合	630001	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	226	0.0003	5394.62	0
华宝双创龙头ETF	588330	226	0.0003	5394.62	0
招商中证科创创业50ETF	588300	226	0.0003	5394.62	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	226	0.0003	5394.62	0
国联安科创ETF	588180	226	0.0003	5394.62	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	226	0.0003	5394.62	0
科创板ETF	588090	226	0.0003	5394.62	0
易方达上证科创板50ETF	588080	226	0.0003	5394.62	0
科创ETF	588050	226	0.0003	5394.62	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证机器人ETF	562500	226	0.0003	5394.62	0
300成长	562310	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证100ETF	562000	226	0.0003	5394.62	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	226	0.0003	5394.62	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	226	0.0003	5394.62	0
招商中证电池主题ETF	561910	226	0.0003	5394.62	0
央企红利	561580	226	0.0003	5394.62	0
电力ETF	561560	226	0.0003	5394.62	0
500指增	561550	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	226	0.0003	5394.62	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	226	0.0003	5394.62	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	226	0.0003	5394.62	0
广发中证1000ETF	560010	226	0.0003	5394.62	0
中信保诚四季红混合A	550001	226	0.0003	5394.62	0
建信核心精选混合	530006	226	0.0003	5394.62	0
建信优选成长混合A	530003	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴和混合A	519918	226	0.0003	5394.62	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴华混合	519908	226	0.0003	5394.62	0
交银沪港深价值精选混合	519779	226	0.0003	5394.62	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	226	0.0003	5394.62	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	226	0.0003	5394.62	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	226	0.0003	5394.62	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	226	0.0003	5394.62	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	226	0.0003	5394.62	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	226	0.0003	5394.62	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	226	0.0003	5394.62	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	226	0.0003	5394.62	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	226	0.0003	5394.62	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	226	0.0003	5394.62	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	226	0.0003	5394.62	0
交银新成长混合	519736	226	0.0003	5394.62	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	226	0.0003	5394.62	0
交银消费新驱动股票	519714	226	0.0003	5394.62	0
交银阿尔法核心混合A	519712	226	0.0003	5394.62	0
交银先进制造混合A	519704	226	0.0003	5394.62	0
交银趋势混合A	519702	226	0.0003	5394.62	0
交银先锋混合A	519698	226	0.0003	5394.62	0
交银优势行业混合	519697	226	0.0003	5394.62	0
交银蓝筹混合	519694	226	0.0003	5394.62	0
交银成长混合A	519692	226	0.0003	5394.62	0
交银稳健配置混合	519690	226	0.0003	5394.62	0
交银精选混合	519688	226	0.0003	5394.62	0
大成沪深300指数A	519300	226	0.0003	5394.62	0
海富通欣荣混合A	519224	226	0.0003	5394.62	0
海富通欣荣混合C	519223	226	0.0003	5394.62	0
万家宏观择时多策略A	519212	226	0.0003	5394.62	0
万家颐和A	519198	226	0.0003	5394.62	0
万家颐达A	519197	226	0.0003	5394.62	0
万家新兴蓝筹	519196	226	0.0003	5394.62	0
万家品质生活A	519195	226	0.0003	5394.62	0
万家新利	519191	226	0.0003	5394.62	0
万家精选A	519185	226	0.0003	5394.62	0
万家和谐增长混合A	519181	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	226	0.0003	5394.62	0
新华行业灵活配置混合C	519157	226	0.0003	5394.62	0
新华行业灵活配置混合A	519156	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	226	0.0003	5394.62	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	226	0.0003	5394.62	0
新华优选分红混合	519087	226	0.0003	5394.62	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	226	0.0003	5394.62	0
长盛同德主题混合	519039	226	0.0003	5392.36	0
华夏稳增混合	519029	226	0.0003	5394.62	0
大成景阳领先混合A	519019	226	0.0003	5394.62	0
华安安信消费混合A	519002	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	226	0.0003	5394.62	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	226	0.0003	5394.62	0
互联网50	517050	226	0.0003	5394.62	0
沪港深	517000	226	0.0003	5394.62	0
广发中证基建工程ETF	516970	226	0.0003	5394.62	0
基建ETF	516950	226	0.0003	5394.62	0
光伏50	516880	226	0.0003	5394.62	0
稀土ETF	516780	226	0.0003	5394.62	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	226	0.0003	5394.62	0
南方中证新能源ETF	516160	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证新能源ETF	516090	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	226	0.0003	5394.62	0
科技龙头ETF	516050	226	0.0003	5394.62	0
华宝化工ETF	516020	226	0.0003	5394.62	0
博时央企创新ETF	515900	226	0.0003	5394.62	0
光伏ETF	515790	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	226	0.0003	5394.62	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	226	0.0003	5394.62	0
国联安沪深300ETF	515660	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	226	0.0003	5394.62	0
泰康300	515380	226	0.0003	5394.62	0
天弘沪深300ETF	515330	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证银行ETF	515290	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证电子50ETF	515260	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证红利ETF	515180	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	226	0.0003	5394.62	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	226	0.0003	5394.62	0
广发创新药ETF	515120	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	226	0.0003	5394.62	0
招商中证红利ETF	515080	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证银行ETF	515020	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	226	0.0003	5394.62	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	226	0.0003	5394.62	0
广发中证传媒ETF	512980	226	0.0003	5394.62	0
博时央企结构调整ETF	512960	226	0.0003	5394.62	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	226	0.0003	5394.62	0
红利低波	512890	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证军工ETF	512810	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证银行ETF	512800	226	0.0003	5394.62	0
广发中证军工ETF	512680	226	0.0003	5394.62	0
国防ETF	512670	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证军工ETF	512560	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	226	0.0003	5394.62	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	226	0.0003	5394.62	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	226	0.0003	5394.62	0
南方中证全指房地产ETF	512200	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证医疗ETF	512170	226	0.0003	5394.62	0
南方中证1000ETF	512100	226	0.0003	5394.62	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300非银ETF	512070	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300医药ETF	512010	226	0.0003	5394.62	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	226	0.0003	5394.62	0
建信上证50ETF	510800	226	0.0003	5394.62	0
博时上证50ETF	510710	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证500ETF	510580	226	0.0003	5394.62	0
广发中证500ETF	510510	226	0.0003	5394.62	0
南方中证500ETF	510500	226	0.0003	5394.62	0
广发沪深300ETF	510360	226	0.0003	5394.62	0
工银沪深300ETF	510350	226	0.0003	5394.62	0
华夏沪深300ETF	510330	226	0.0003	5394.62	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	226	0.0003	5394.62	0
华安上证180ETF	510180	226	0.0003	5394.62	0
招商上证消费80ETF	510150	226	0.0003	5394.62	0
易方达上证50ETF	510100	226	0.0003	5394.62	0
华夏上证50ETF	510050	226	0.0003	5394.62	0
博时科创板三年定开混合	506005	226	0.0003	5394.62	0
易方达科创板两年定开混合	506002	226	0.0003	5394.62	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	226	0.0003	5394.62	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	226	0.0003	5394.62	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	226	0.0003	5394.62	0
西部利得中证500指数增强A	502000	226	0.0003	5394.62	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	226	0.0003	5394.62	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	226	0.0003	5394.62	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	226	0.0003	5394.62	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	226	0.0003	5394.62	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	226	0.0003	5394.62	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	226	0.0003	5394.62	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	226	0.0003	5394.62	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	226	0.0003	5394.62	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	226	0.0003	5394.62	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	226	0.0003	5394.62	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	226	0.0003	5394.62	0
消费龙头LOF	501090	226	0.0003	5394.62	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	226	0.0003	5394.62	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	226	0.0003	5394.62	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	226	0.0003	5394.62	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	226	0.0003	5394.62	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	226	0.0003	5394.62	0
广发睿阳三年定开混合	501070	226	0.0003	5394.62	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	226	0.0003	5394.62	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	226	0.0003	5394.62	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	226	0.0003	5394.62	0
东方红目标优选定开混合	501053	226	0.0003	5394.62	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	226	0.0003	5394.62	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	226	0.0003	5394.62	0
工银精选平衡混合	483003	226	0.0003	5394.62	0
工银主题策略混合A	481015	226	0.0003	5394.62	0
工银中小盘混合	481010	226	0.0003	5394.62	0
工银沪深300指数A	481009	226	0.0003	5394.62	0
工银稳健成长混合A	481004	226	0.0003	5394.62	0
工银核心价值混合A	481001	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	226	0.0003	5394.62	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	226	0.0003	5394.62	0
国富中小盘股票A	450009	226	0.0003	5394.62	0
国富深化价值混合A	450004	226	0.0003	5394.62	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	226	0.0003	5394.62	0
国富弹性市值混合A	450002	226	0.0003	5394.62	0
国富中国收益混合A	450001	226	0.0003	5394.62	0
天弘安康颐养混合A	420009	226	0.0003	5394.62	0
天弘周期策略混合A	420005	226	0.0003	5394.62	0
天弘永定价值成长混合A	420003	226	0.0003	5394.62	0
天弘精选混合A	420001	226	0.0003	5394.62	0
东方主题精选混合	400032	226	0.0003	5392.36	0
东方精选混合	400003	226	0.0003	5392.36	0
光大保德信行业轮动混合	360016	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信优势配置混合A	360007	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信新增长混合A	360006	226	0.0003	5394.62	0
光大保德信红利混合A	360005	226	0.0003	5394.62	0
兴全社会责任混合	340007	226	0.0003	5394.62	0
兴全可转债混合	340001	226	0.0003	5394.62	0
诺安研究精选股票	320022	226	0.0003	5394.62	0
诺安行业轮动混合A	320015	226	0.0003	5394.62	0
诺安中小盘精选混合A	320011	226	0.0003	5394.62	0
诺安成长混合	320007	226	0.0003	5394.62	0
诺安灵活配置混合	320006	226	0.0003	5394.62	0
诺安价值增长混合	320005	226	0.0003	5394.62	0
诺安先锋混合A	320003	226	0.0003	5394.62	0
诺安平衡混合	320001	226	0.0003	5394.62	0
泰信行业精选混合A	290012	226	0.0003	5394.62	0
华夏收入混合	288002	226	0.0003	5394.62	0
华夏经典混合	288001	226	0.0003	5394.62	0
广发新经济混合A	270050	226	0.0003	5394.62	0
广发聚丰混合A	270005	226	0.0003	5394.62	0
广发稳健增长混合A	270002	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城中小盘混合A	260115	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城能源基建混合A	260112	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城内需贰号混合	260109	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城内需增长混合	260104	226	0.0003	5394.62	0
国联安精选混合	257020	226	0.0003	5394.62	0
国联安小盘精选混合	257010	226	0.0003	5394.62	0
华宝资源优选混合A	240022	226	0.0003	5394.62	0
华宝医药生物混合A	240020	226	0.0003	5394.62	0
华宝行业精选混合	240010	226	0.0003	5394.62	0
华宝收益增长混合A	240008	226	0.0003	5394.62	0
华宝多策略增长A	240005	226	0.0003	5394.62	0
华宝动力组合混合A	240004	226	0.0003	5394.62	0
招商央视财经50指数A	217027	226	0.0003	5394.62	0
招商优势企业混合A	217021	226	0.0003	5394.62	0
招商大盘蓝筹混合	217010	226	0.0003	5394.62	0
招商核心价值混合	217009	226	0.0003	5394.62	0
招商先锋混合	217005	226	0.0003	5394.62	0
金鹰策略配置混合	210008	226	0.0003	5394.62	0
金鹰稳健成长混合	210004	226	0.0003	5394.62	0
金鹰行业优势混合A	210003	226	0.0003	5394.62	0
鹏华新兴产业混合	206009	226	0.0003	5394.62	0
鹏华消费优选混合	206007	226	0.0003	5394.62	0
南方高端装备混合A	202027	226	0.0003	5394.62	0
南方优选价值混合A	202011	226	0.0003	5394.62	0
南方盛元红利混合	202009	226	0.0003	5394.62	0
南方绩优成长混合A	202003	226	0.0003	5394.62	0
南方稳健成长贰号混合	202002	226	0.0003	5394.62	0
南方稳健成长混合	202001	226	0.0003	5394.62	0
长城优化升级混合A	200015	226	0.0003	5394.62	0
长城中小盘混合A	200012	226	0.0003	5394.62	0
长城双动力混合A	200010	226	0.0003	5394.62	0
长城品牌优选混合A	200008	226	0.0003	5394.62	0
长城安心回报混合A	200007	226	0.0003	5394.62	0
长城消费增值混合A	200006	226	0.0003	5394.62	0
长城久泰沪深300指数A	200002	226	0.0003	5394.62	0
东方红均衡优选定开混合	169108	226	0.0003	5394.62	0
东方红创新优选定开混合	169106	226	0.0003	5394.62	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	226	0.0003	5394.62	0
国联煤炭A	168204	226	0.0003	5394.62	0
方正富邦中证保险A	167301	226	0.0003	5394.62	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	226	0.0003	5394.62	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	226	0.0003	5394.62	0
中欧成长优选混合A	166020	226	0.0003	5394.62	0
中欧价值智选混合A	166019	226	0.0003	5394.62	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	226	0.0003	5394.62	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	226	0.0003	5394.62	0
中欧价值发现混合A	166005	226	0.0003	5394.62	0
中欧新蓝筹混合A	166002	226	0.0003	5394.62	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	226	0.0003	5394.62	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	226	0.0003	5394.62	0
建信优势动力混合(LOF)	165313	226	0.0003	5394.62	0
建信沪深300指数增强A	165310	226	0.0003	5394.62	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	226	0.0003	5394.62	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	226	0.0003	5394.62	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	226	0.0003	5394.62	0
中银主题策略混合A	163822	226	0.0003	5394.62	0
中银中证100指数增强	163808	226	0.0003	5394.62	0
中银优选混合A	163807	226	0.0003	5394.62	0
中银收益混合A	163804	226	0.0003	5394.62	0
中银增长混合A	163803	226	0.0003	5394.62	0
中银中国混合(LOF)A	163801	226	0.0003	5394.62	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	226	0.0003	5394.62	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	226	0.0003	5394.62	0
宏利市值优选混合A	162209	226	0.0003	5394.62	0
宏利行业精选混合A	162204	226	0.0003	5394.62	0
长城久富混合(LOF)A	162006	226	0.0003	5394.62	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	226	0.0003	5394.62	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	226	0.0003	5394.62	0
万家社会责任C	161913	226	0.0003	5394.62	0
万家社会责任A	161912	226	0.0003	5394.62	0
万家优选	161903	226	0.0003	5394.62	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	226	0.0003	5394.62	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	226	0.0003	5394.62	0
招商国证生物医药指数A	161726	226	0.0003	5394.62	0
招商中证白酒指数A	161725	226	0.0003	5394.62	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	226	0.0003	5394.62	0
招商中证银行指数A	161723	226	0.0003	5394.62	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	226	0.0003	5394.62	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	226	0.0003	5394.62	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	226	0.0003	5394.62	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	226	0.0003	5394.62	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	226	0.0003	5394.62	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	226	0.0003	5394.62	0
融通内需驱动混合A/B	161611	226	0.0003	5394.62	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	226	0.0003	5394.62	0
融通动力先锋混合A/B	161609	226	0.0003	5394.62	0
融通巨潮100指数A/B	161607	226	0.0003	5394.62	0
融通行业景气混合A/B	161606	226	0.0003	5394.62	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	226	0.0003	5394.62	0
融通新蓝筹混合	161601	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	226	0.0003	5394.62	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	226	0.0003	5394.62	0
易方达科润混合(LOF)	161131	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	226	0.0003	5394.62	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	226	0.0003	5394.62	0
大成优选混合(LOF)A	160916	226	0.0003	5394.62	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	226	0.0003	5394.62	0
长盛同盛成长优选混合	160813	226	0.0003	5392.36	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	226	0.0003	5394.62	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	226	0.0003	5394.62	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	226	0.0003	5394.62	0
鹏华券商A	160633	226	0.0003	5394.62	0
鹏华国防A	160630	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	226	0.0003	5394.62	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	226	0.0003	5394.62	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	226	0.0003	5394.62	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	226	0.0003	5394.62	0
鹏华中国50混合	160605	226	0.0003	5394.62	0
博时研究优选混合C	160528	226	0.0003	5394.62	0
博时研究优选混合A	160527	226	0.0003	5394.62	0
博时中证银行指数A	160517	226	0.0003	5394.62	0
博时证券公司指数A	160516	226	0.0003	5394.62	0
博时主题行业混合	160505	226	0.0003	5394.62	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	226	0.0003	5394.62	0
华夏行业混合(LOF)	160314	226	0.0003	5394.62	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	226	0.0003	5394.62	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	226	0.0003	5394.62	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	226	0.0003	5394.62	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	226	0.0003	5394.62	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	226	0.0003	5394.62	0
南方高增长混合(LOF)	160106	226	0.0003	5394.62	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证电子ETF	159997	226	0.0003	5394.62	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	226	0.0003	5394.62	0
5GETF	159994	226	0.0003	5394.62	0
创新药	159992	226	0.0003	5394.62	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	226	0.0003	5394.62	0
博时中证500ETF	159968	226	0.0003	5394.62	0
央企ETF	159959	226	0.0003	5394.62	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	226	0.0003	5394.62	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	226	0.0003	5394.62	0
南方沪深300ETF	159925	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证500ETF	159922	226	0.0003	5394.62	0
嘉实沪深300ETF	159919	226	0.0003	5394.62	0
医疗器械ETF	159883	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证新能源ETF	159875	226	0.0003	5394.62	0
化工ETF	159870	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	226	0.0003	5394.62	0
畜牧ETF	159867	226	0.0003	5394.62	0
天弘国证生物医药ETF	159859	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证医疗ETF	159847	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证1000ETF	159845	226	0.0003	5394.62	0
券商ETF	159842	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	226	0.0003	5394.62	0
锂电池ETF	159840	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证500ETF	159820	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	226	0.0003	5394.62	0
芯片	159813	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证科技50ETF	159807	226	0.0003	5394.62	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	226	0.0003	5394.62	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	226	0.0003	5394.62	0
双创50	159782	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	226	0.0003	5394.62	0
南方中证科创创业50ETF	159780	226	0.0003	5394.62	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	226	0.0003	5394.62	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	226	0.0003	5394.62	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	226	0.0003	5394.62	0
半导体龙头ETF	159665	226	0.0003	5394.62	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	226	0.0003	5394.62	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	226	0.0003	5394.62	0
新能源车龙头ETF	159637	226	0.0003	5394.62	0
易方达中证1000ETF	159633	226	0.0003	5394.62	0
万家国证2000ETF	159628	226	0.0003	5394.62	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	226	0.0003	5394.62	0

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