中新集团(601512)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
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中新集团(601512)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	1567500	0.1046	12367600	8.1
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	1567500	0.1046	12367600	8.1
北信瑞丰鼎利债券C	005193	5100	0.0003	40239	1.01
北信瑞丰鼎利债券A	004564	5100	0.0003	40239	1.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	1661100	0.1108	12807100	7.69
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	1661100	0.1108	12807100	7.69
华泰柏瑞富利混合C	014597	1467100	0.0979	11311300	0.18
华泰柏瑞富利混合A	004475	1467100	0.0979	11311300	0.18
华泰柏瑞多策略混合C	015450	760445	0.0507	5863030	0.19
华泰柏瑞多策略混合A	003175	760445	0.0507	5863030	0.19
华泰柏瑞研究精选C	010291	603223	0.0402	4650850	0.73
华泰柏瑞研究精选A	007968	603223	0.0402	4650850	0.73
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	580000	0.0387	4471800	0.79
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	580000	0.0387	4471800	0.79
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	578108	0.0386	4457210	0.65
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	578108	0.0386	4457210	0.65
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	567868	0.0379	4378260	0.04
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	567868	0.0379	4378260	0.04
鹏华量化先锋混合	005632	540500	0.0361	4167260	0.35
中欧量化驱动混合A	001980	209400	0.014	1614470	0.08
华泰柏瑞新利混合C	002091	198200	0.0132	1528120	0.03
华泰柏瑞新利混合A	001247	198200	0.0132	1528120	0.03
中欧互通精选混合A	166007	189200	0.0126	1458730	0.33
中欧互通精选混合E	001884	189200	0.0126	1458730	0.33
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	156300	0.0104	1205070	0.21
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	156300	0.0104	1205070	0.21
汇添富上证综合指数A	470007	143500	0.0096	1106380	0.13
汇添富上证综合指数C	018536	143500	0.0096	1106380	0.13
广发高股息优享混合C	008705	113900	0.0076	878169	0.3
广发高股息优享混合A	008704	113900	0.0076	878169	0.3
汇安多因子混合C	006649	97800	0.0065	754038	0.16
汇安多因子混合A	006648	97800	0.0065	754038	0.16
天弘国证2000指数增强C	017548	93200	0.0062	718572	0.4
天弘国证2000指数增强A	017547	93200	0.0062	718572	0.4
国富兴海回报混合	011152	80000	0.0053	616800	0.05
中银量化精选混合C	010484	64400	0.0043	496524	0.43
中银量化精选混合A	003717	64400	0.0043	496524	0.43
嘉合同顺智选股票C	009107	60500	0.004	466455	0.75
嘉合同顺智选股票A	009106	60500	0.004	466455	0.75
中欧金安量化混合C	014136	51700	0.0034	398607	0.07
中欧金安量化混合A	014135	51700	0.0034	398607	0.07
诺德量化核心C	006268	50398	0.0034	388569	0.35
诺德量化核心A	006267	50398	0.0034	388569	0.35
中欧国企红利混合C	019016	47800	0.0032	368538	0.14
中欧国企红利混合A	019015	47800	0.0032	368538	0.14
招商国证2000指数增强C	018787	46200	0.0031	356202	0.1
招商国证2000指数增强A	018786	46200	0.0031	356202	0.1
申万菱信中证500指数增强C	007795	44700	0.003	344637	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	44700	0.003	344637	0.07
中欧数据挖掘混合C	004234	44500	0.003	343095	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	44500	0.003	343095	0.07
嘉合锦创优势精选混合	006992	43800	0.0029	337698	0.72
建信沪深300指数增强A	165310	43600	0.0029	336156	0.08
建信沪深300指数增强C	009208	43600	0.0029	336156	0.08
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	39900	0.0027	307629	0.03
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	39900	0.0027	307629	0.03
华泰柏瑞恒利混合C	012954	39600	0.0026	305316	0.04
华泰柏瑞恒利混合A	012953	39600	0.0026	305316	0.04
南方沪深300指数增强C	009060	36500	0.0024	281415	0.17
南方沪深300指数增强A	009059	36500	0.0024	281415	0.17
中欧量化动力混合C	015007	35400	0.0024	272934	0.08
中欧量化动力混合A	015006	35400	0.0024	272934	0.08
中欧量化动能混合C	014702	32300	0.0022	249033	0.08
中欧量化动能混合A	014701	32300	0.0022	249033	0.08
华泰柏瑞享利混合C	003592	30000	0.002	231300	0.03
华泰柏瑞享利混合A	003591	30000	0.002	231300	0.03
兴业聚利灵活配置混合A	001272	28000	0.0019	215880	0.05
南方策略优化混合	202019	27600	0.0018	212796	0.09
富国宝利增强债券	005078	26100	0.0017	201231	0
大摩量化配置混合A	233015	25700	0.0017	198147	0.19
大摩量化配置混合C	008305	25700	0.0017	198147	0.19
中欧量化先锋混合C	014996	24700	0.0016	190437	0.08
中欧量化先锋混合A	014995	24700	0.0016	190437	0.08
广发睿毅领先混合C	012449	23400	0.0016	180414	0
广发睿毅领先混合A	005233	23400	0.0016	180414	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	20900	0.0014	161139	0.04
鹏华国证2000指数增强A	017892	20900	0.0014	161139	0.04
南方上证380ETF	510290	13800	0.0009	106398	0.06
北信瑞丰鼎利债券C	005193	13000	0.0009	100230	1.2
北信瑞丰鼎利债券A	004564	13000	0.0009	100230	1.2
广发量化多因子混合	005225	10000	0.0007	77100	0.1
平安国证2000ETF	159521	9500	0.0006	73245	0.07
博时量化多策略股票C	005636	9400	0.0006	72474	0.01
博时量化多策略股票A	005635	9400	0.0006	72474	0.01
鹏华中证500指数增强C	014345	6300	0.0004	48573	0.03
鹏华中证500指数增强A	014344	6300	0.0004	48573	0.03
宏利逆向策略混合	229002	4300	0.0003	33153	0.03
广发集祥债券C	015607	4200	0.0003	32382	0.03
广发集祥债券A	015606	4200	0.0003	32382	0.03
东兴宸瑞量化混合C	012298	4200	0.0003	32382	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	4200	0.0003	32382	0.06
德邦上证G60综指增强C	012416	3200	0.0002	24672	0.25
德邦上证G60综指增强A	012415	3200	0.0002	24672	0.25
1000增强ETF	159677	3100	0.0002	23901	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2600	0.0002	20046	0
海富通富利三个月持有C	010851	2500	0.0002	19275	0.04
海富通富利三个月持有A	010850	2500	0.0002	19275	0.04
东兴兴晟混合C	009328	2400	0.0002	18504	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2400	0.0002	18504	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	2000	0.0001	15420	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2000	0.0001	15420	0.01
宏利风险预算混合	162205	600	0	4626	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	300	0	2313	0
东兴宸祥量化混合A	013166	300	0	2313	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	771	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	771	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	771	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	771	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	4384708	0.2925	39243100	4.13
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	4384708	0.2925	39243100	4.13
华泰柏瑞研究精选C	010291	3377223	0.2253	30226100	4.51
华泰柏瑞研究精选A	007968	3377223	0.2253	30226100	4.51
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	1740200	0.1161	15574800	9.17
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	1740200	0.1161	15574800	9.17
华泰柏瑞创新动力混合	000967	1188900	0.0793	10640700	3.66
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	761000	0.0508	6810950	3.81
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	761000	0.0508	6810950	3.81
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	368320	0.0246	3296460	3.39
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	368320	0.0246	3296460	3.39
泓德泓信混合	002801	363300	0.0242	3251540	0.82

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	5474800	0.3653	51079900	0.69
华泰柏瑞富利混合A	004475	5474800	0.3653	51079900	0.69
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	5008008	0.3341	46724700	3.54
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	5008008	0.3341	46724700	3.54
华泰柏瑞多策略混合C	015450	2941645	0.1963	27445500	0.7
华泰柏瑞多策略混合A	003175	2941645	0.1963	27445500	0.7
华泰柏瑞研究精选C	010291	2791823	0.1863	26047700	3.18
华泰柏瑞研究精选A	007968	2791823	0.1863	26047700	3.18
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1890468	0.1261	17638100	0.13
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1890468	0.1261	17638100	0.13
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	1829600	0.1221	17070200	8.18
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	1829600	0.1221	17070200	8.18
华泰柏瑞创新动力混合	000967	1508800	0.1007	14077100	3.69
光大保德信量化股票A	360001	985200	0.0657	9191920	0.72
光大保德信量化股票C	007479	985200	0.0657	9191920	0.72
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	981520	0.0655	9157580	8.02
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	981520	0.0655	9157580	8.02
华泰柏瑞精选回报混合	001524	913700	0.061	8524820	5.16
汇丰晋信策略优选混合C	016175	793300	0.0529	7401490	1.28
汇丰晋信策略优选混合A	016174	793300	0.0529	7401490	1.28
华泰柏瑞新利混合C	002091	765200	0.0511	7139320	0.11
华泰柏瑞新利混合A	001247	765200	0.0511	7139320	0.11
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	761000	0.0508	7100130	3.24
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	761000	0.0508	7100130	3.24
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	680000	0.0454	6344400	0.88
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	680000	0.0454	6344400	0.88
广发改革混合	001468	640600	0.0427	5976800	1.09
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	477600	0.0319	4456010	0.73
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	477600	0.0319	4456010	0.73
国金量化多因子C	016858	388500	0.0259	3624700	0.06
国金量化多因子A	006195	388500	0.0259	3624700	0.06
永赢宏泽一年定开混合	011093	362400	0.0242	3381190	0.34
国泰国证房地产行业指数A	160218	328500	0.0219	3064900	0.55
国泰国证房地产行业指数C	015042	328500	0.0219	3064900	0.55
国金量化精选C	014806	308500	0.0206	2878300	0.06
国金量化精选A	014805	308500	0.0206	2878300	0.06
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	261100	0.0174	2436060	0.15
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	261100	0.0174	2436060	0.15
华泰柏瑞享利混合C	003592	155200	0.0104	1448020	0.12
华泰柏瑞享利混合A	003591	155200	0.0104	1448020	0.12
华泰柏瑞恒利混合C	012954	148700	0.0099	1387370	0.13
华泰柏瑞恒利混合A	012953	148700	0.0099	1387370	0.13
泓德泓信混合	002801	144700	0.0097	1350050	0.86
永赢惠泽一年	006836	139400	0.0093	1300600	0.34
国金量化多策略C	017874	133700	0.0089	1247420	0.06
国金量化多策略A	005443	133700	0.0089	1247420	0.06
中银金融地产混合C	010312	120000	0.008	1119600	0.63
中银金融地产混合A	004871	120000	0.008	1119600	0.63
中邮核心成长混合	590002	100000	0.0067	933000	0.03
中邮能源革新混合发起式C	015005	100000	0.0067	933000	0.45
中邮能源革新混合发起式A	015004	100000	0.0067	933000	0.45
工银稳润一年持有混合C	017233	91100	0.0061	849963	0.3
工银稳润一年持有混合A	017232	91100	0.0061	849963	0.3
国富兴海回报混合	011152	80000	0.0053	746400	0.05
国富天颐混合C	005653	80000	0.0053	746400	0.25
国富天颐混合A	005652	80000	0.0053	746400	0.25
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	50000	0.0033	466500	0.98
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	42000	0.0028	391860	0.14
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	42000	0.0028	391860	0.14
光大保德信锦弘混合C	011232	38000	0.0025	354540	0.27
光大保德信锦弘混合A	011231	38000	0.0025	354540	0.27
建信深证100指数增强	530018	35100	0.0023	327483	0.38
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	26900	0.0018	250977	0.17
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	26900	0.0018	250977	0.17
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	22400	0.0015	208992	0.6
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	22400	0.0015	208992	0.6
建信灵活配置混合A	000270	15400	0.001	143682	0.36
南方上证380ETF	510290	12900	0.0009	120357	0.07
德邦上证G60综指增强C	012416	11900	0.0008	111027	0.99
德邦上证G60综指增强A	012415	11900	0.0008	111027	0.99
海富通富利三个月持有C	010851	10500	0.0007	97965	0.17
海富通富利三个月持有A	010850	10500	0.0007	97965	0.17
建信精工制造指数增强	001397	8900	0.0006	83037	0.17
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	5900	0.0004	55047	0.15
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0002	22392	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0002	22392	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	2100	0.0001	19593	0.03
东兴宸瑞量化混合A	012297	2100	0.0001	19593	0.03
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	3732	0
南方上证380ETF联接C	007571	400	0	3732	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	6259308	0.4176	60277100	2.97
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	6259308	0.4176	60277100	2.97
华泰柏瑞研究精选C	010291	2837123	0.1893	27321500	2.96
华泰柏瑞研究精选A	007968	2837123	0.1893	27321500	2.96
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	2627300	0.1753	25300900	2.96
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	2627300	0.1753	25300900	2.96
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	2156100	0.1438	20763200	9.15
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	2156100	0.1438	20763200	9.15
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	1963900	0.131	18912400	2.94
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	1963900	0.131	18912400	2.94
华泰柏瑞创新动力混合	000967	1622700	0.1083	15626600	3
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	1248520	0.0833	12023200	8.94
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	1248520	0.0833	12023200	8.94
华泰柏瑞精选回报混合	001524	1028000	0.0686	9899640	3.15
华泰柏瑞景气回报混合C	008374	761000	0.0508	7328430	2.98
华泰柏瑞景气回报混合A	008373	761000	0.0508	7328430	2.98
华泰柏瑞景利混合C	010061	707600	0.0472	6814190	3.03
华泰柏瑞景利混合A	010060	707600	0.0472	6814190	3.03
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	572800	0.0382	5516060	2.97
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	572800	0.0382	5516060	2.97
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	533700	0.0356	5139530	9.07
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	533700	0.0356	5139530	9.07
长江尊利债券型A	890005	20000	0.0013	192600	0.6
长江尊利债券型C	013971	20000	0.0013	192600	0.6

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1061900	0.0708	8484580	0.7
永赢宏泽一年定开混合	011093	560100	0.0374	4475200	0.3
南方金融主题灵活配置混合C	013500	453200	0.0302	3621070	0.2
南方金融主题灵活配置混合A	004702	453200	0.0302	3621070	0.2
永赢惠泽一年	006836	139400	0.0093	1113810	0.3
宏利波控回报12个月持有混合	010845	108310	0.0072	865397	0.09
富国中证红利指数增强A	100032	82800	0.0055	661572	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	82800	0.0055	661572	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	68800	0.0046	549712	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	68800	0.0046	549712	0.28
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	50000	0.0033	399500	0.16
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	50000	0.0033	399500	0.16
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	50000	0.0033	399500	0.16
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	50000	0.0033	399500	0.16
宏利逆向策略混合	229002	46100	0.0031	368339	0.24
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	40000	0.0027	319600	0.26
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	40000	0.0027	319600	0.26
嘉实润泽量化定期混合	005167	30900	0.0021	246891	0.44
宏利改革动力混合C	003550	20600	0.0014	164594	0.15
宏利改革动力混合A	001017	20600	0.0014	164594	0.15
国金量化多因子C	016858	16900	0.0011	135031	0.01
国金量化多因子A	006195	16900	0.0011	135031	0.01
南方上证380ETF	510290	13200	0.0009	105468	0.06
宏利风险预算混合	162205	10900	0.0007	87091	0.12
东兴宸瑞量化混合C	012298	9900	0.0007	79101	0.31
东兴宸瑞量化混合A	012297	9900	0.0007	79101	0.31
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	8000	0.0005	63920	0.18
东兴宸祥量化混合C	013167	4000	0.0003	31960	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	4000	0.0003	31960	0.07
国金量化精选C	014806	1800	0.0001	14382	0
国金量化精选A	014805	1800	0.0001	14382	0
银华华证ESG领先指数	013174	1800	0.0001	14382	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1600	0.0001	12784	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1600	0.0001	12784	0.02
九泰天利量化股票C	011590	600	0	4794	0.01
九泰天利量化股票A	011589	600	0	4794	0.01
中银金融地产混合C	010312	600	0	4794	0
中银金融地产混合A	004871	600	0	4794	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0	799	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0	799	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证房地产行业指数A	160218	314700	0.0395	2561660	0.36
国泰国证房地产行业指数C	015042	314700	0.0395	2561660	0.36
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	127800	0.016	1040290	0.12
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	127800	0.016	1040290	0.12

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银金融地产混合C	010312	390400	0.049	3501890	1.04
中银金融地产混合A	004871	390400	0.049	3501890	1.04
国泰国证房地产行业指数A	160218	359800	0.0451	3227410	0.36
国泰国证房地产行业指数C	015042	359800	0.0451	3227410	0.36
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	41900	0.0053	375843	0.12
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	41900	0.0053	375843	0.12
嘉实润泽量化定期混合	005167	30900	0.0039	277173	0.48
南方上证380ETF	510290	13300	0.0017	119301	0.07
德邦上证G60综指增强C	012416	6600	0.0008	59202	0.48
德邦上证G60综指增强A	012415	6600	0.0008	59202	0.48
国金300指数增强A	167601	4600	0.0006	41262	0.11
华宝红利精选混合C	010841	2500	0.0003	22425	0.05
华宝红利精选混合A	009263	2500	0.0003	22425	0.05
银华华证ESG领先指数	013174	2200	0.0003	19734	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0002	15249	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0002	15249	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	1500	0.0002	13455	0.06
创金合信量化核心混合A	004359	1500	0.0002	13455	0.06
博时沪深300指数增强C	010873	500	0.0001	4485	0.02
博时沪深300指数增强A	010872	500	0.0001	4485	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	1794	0
南方上证380ETF联接C	007571	200	0	1794	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实润泽量化定期混合	005167	36700	0.0046	341677	0.61

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数智选增强C	013234	1002395	0.1257	9071680	0.26
华夏中证500指数智选增强A	013233	1002395	0.1257	9071680	0.26
南方中证全指房地产ETF	512200	885600	0.1111	8014680	0.37
华夏中证500指数增强C	007995	786300	0.0986	7116020	0.23
华夏中证500指数增强A	007994	786300	0.0986	7116020	0.23
国泰国证房地产行业指数A	160218	346800	0.0435	3138540	0.44
汇添富中证500指数增强A	001050	326400	0.0409	2953920	0.26
浙商汇金量化臻选股票C	011825	247900	0.0311	2243500	1.2
浙商汇金量化臻选股票A	011824	247900	0.0311	2243500	1.2
华夏智胜价值成长股票C	002872	230000	0.0288	2081500	0.63
华夏智胜价值成长股票A	002871	230000	0.0288	2081500	0.63
华夏网购精选混合C	007939	148785	0.0187	1346500	0.5
华夏网购精选混合A	002837	148785	0.0187	1346500	0.5
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	140500	0.0176	1271520	0.19
广发中证全指金融地产ETF	159940	103500	0.013	936675	0.05
华夏中证全指房地产ETF	515060	59025	0.0074	534176	0.31
博时沪深300指数R	960022	44900	0.0056	406345	0.01
博时沪深300指数A	050002	44900	0.0056	406345	0.01
博时沪深300指数C	002385	44900	0.0056	406345	0.01
南方上证380ETF	510290	11300	0.0014	102265	0.06
德邦上证G60综指增强C	012416	10000	0.0013	90500	0.62
德邦上证G60综指增强A	012415	10000	0.0013	90500	0.62
华富益鑫灵活配置混合C	002729	6300	0.0008	57015	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	6300	0.0008	57015	0.01
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	5700	0.0007	51585	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	5700	0.0007	51585	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	4079	0.0005	36914.9	0.1
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	4079	0.0005	36914.9	0.1
创金合信量化发现混合C	003242	2900	0.0004	26245	0.01
创金合信量化发现混合A	003241	2900	0.0004	26245	0.01
鹏华睿投混合A	005434	2300	0.0003	20815	0.01
国金量化多策略A	005443	1500	0.0002	13575	0.03
东兴兴晟混合C	009328	1400	0.0002	12670	0.02
东兴兴晟混合A	009327	1400	0.0002	12670	0.02
广发金融地产联接C	002979	1000	0.0001	9050	0
广发金融地产联接A	001469	1000	0.0001	9050	0
华富华鑫灵活配置混合C	002731	557	0.0001	5040.85	0.01
华富华鑫灵活配置混合A	002730	557	0.0001	5040.85	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	400	0.0001	3620	0
南方上证380ETF联接C	007571	400	0.0001	3620	0
国金量化多因子A	006195	200	0	1810	0.05
中加中证500指数增强C	010154	100	0	905	0
中加中证500指数增强A	010153	100	0	905	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	2804100	0.3517	27928800	1.49
天弘中证500指数增强A	001556	2804100	0.3517	27928800	1.49
南方中证500ETF	510500	1780825	0.2233	17737000	0.05
华夏中证500指数增强C	007995	1534253	0.1924	15281200	0.79
华夏中证500指数增强A	007994	1534253	0.1924	15281200	0.79
博时中证500指数增强C	005795	1037200	0.1301	10330500	1.36
博时中证500指数增强A	005062	1037200	0.1301	10330500	1.36
南方中证全指房地产ETF	512200	729400	0.0915	7264820	0.42
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	557900	0.07	5556680	0.36
国富沪深300指数增强A	450008	389700	0.0489	3881410	0.71
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	360346	0.0452	3589050	1.14
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	360346	0.0452	3589050	1.14
博时沪深300指数R	960022	341800	0.0429	3404330	0.05
博时沪深300指数A	050002	341800	0.0429	3404330	0.05
博时沪深300指数C	002385	341800	0.0429	3404330	0.05
国泰国证房地产行业指数A	160218	312300	0.0392	3110510	0.47
华夏中证500ETF	512500	189400	0.0238	1886420	0.05
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	151500	0.019	1508940	0.5
汇添富中证500指数增强A	001050	138000	0.0173	1374480	0.18
浙商中证500增强C	007386	124600	0.0156	1241020	0.23
浙商中证500增强A	002076	124600	0.0156	1241020	0.23
嘉实中证500ETF	159922	122900	0.0154	1224080	0.05
广发中证500ETF	510510	122800	0.0154	1223090	0.05
广发中证全指金融地产ETF	159940	108600	0.0136	1081660	0.05
天弘中证500ETF	159820	100400	0.0126	999984	0.04
中信建投中证500增强C	006441	79300	0.0099	789828	0.42
中信建投中证500增强A	006440	79300	0.0099	789828	0.42
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	61900	0.0078	616524	0.1
平安中证500ETF	510590	58100	0.0073	578676	0.05
华安中证500低波ETF	512260	50500	0.0063	502980	0.37
易方达中证500ETF	510580	49700	0.0062	495012	0.05
华夏中证全指房地产ETF	515060	47025	0.0059	468369	0.38
国泰中证500指数增强C	003761	40400	0.0051	402384	0.69
国泰中证500指数增强A	003760	40400	0.0051	402384	0.69
博时沪深300指数增强C	010873	30900	0.0039	307764	1.11
博时沪深300指数增强A	010872	30900	0.0039	307764	1.11
中加中证500指数增强C	010154	29800	0.0037	296808	0.52
中加中证500指数增强A	010153	29800	0.0037	296808	0.52
华泰柏瑞中证500ETF	512510	25400	0.0032	252984	0.05
博时中证500ETF	159968	23400	0.0029	233064	0.05
添富中证800ETF	515800	22200	0.0028	221112	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	19200	0.0024	191232	0.05
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	19200	0.0024	191232	0.05
工银中证500ETF	510530	16000	0.002	159360	0.05
东财中证500C	010993	16000	0.002	159360	0.05
东财中证500A	010992	16000	0.002	159360	0.05
中证500	159982	14700	0.0018	146412	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	13300	0.0017	132468	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	13300	0.0017	132468	0.04
南方上证380ETF	510290	12500	0.0016	124500	0.08
海富通中证长三角领先ETF	515500	11800	0.0015	117528	0.15
国寿安保中证500ETF	510560	11700	0.0015	116532	0.05
上银中证500指数增强型C	009614	10200	0.0013	101592	0.07
上银中证500指数增强型A	009613	10200	0.0013	101592	0.07
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	10100	0.0013	100596	0.04
前海开源中证500等权ETF	515590	7300	0.0009	72708	0.16
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	5100	0.0006	50796	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	5100	0.0006	50796	0
天弘中证500ETF联接C	005919	4600	0.0006	45816	0
天弘中证500ETF联接A	000962	4600	0.0006	45816	0
景顺长城中证500ETF	159935	4200	0.0005	41832	0.05
中证500沪市ETF	510440	4100	0.0005	40836	0.1
汇添富中证金融地产ETF	159931	3900	0.0005	38844	0.05
中银证券中证500ETF	515190	3800	0.0005	37848	0.05
嘉实中证金融地产ETF	512640	3600	0.0005	35856	0.05
农银汇理中证500指数	660011	3300	0.0004	32868	0.05
广发金融地产联接C	002979	3000	0.0004	29880	0
广发金融地产联接A	001469	3000	0.0004	29880	0
南方大数据300指数C	001426	3000	0.0004	29880	0.01
南方大数据300指数A	001420	3000	0.0004	29880	0.01
嘉实中证500ETF联接C	070039	2300	0.0003	22908	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	2300	0.0003	22908	0
永赢中证500ETF	159999	2200	0.0003	21912	0.05
泰康500	515530	2100	0.0003	20916	0.05
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	2000	0.0003	19920	0.03
富国中证800ETF	515820	1800	0.0002	17928	0.01
兴业中证500ETF	510570	1800	0.0002	17928	0.04
国金量化多策略A	005443	1400	0.0002	13944	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	1357	0.0002	13515.7	0.02
华富华鑫灵活配置混合A	002730	1357	0.0002	13515.7	0.02
国联中证500ETF	515550	1300	0.0002	12948	0.04
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1300	0.0002	12948	0
广发中证500ETF联接C	002903	1300	0.0002	12948	0
易方达中证800ETF	515810	1200	0.0002	11952	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	1100	0.0001	10956	0.05
人保中证500	006611	1100	0.0001	10956	0.03
国金量化添利债券	006189	1000	0.0001	9960	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	5976	0
南方上证380ETF联接C	007571	600	0.0001	5976	0
方正富邦中证500指数增强C	010067	500	0.0001	4980	0.04
方正富邦中证500指数增强A	010066	500	0.0001	4980	0.04
中银中证800ETF	515610	400	0.0001	3984	0.01
天弘中证800C	001589	400	0.0001	3984	0.01
天弘中证800A	001588	400	0.0001	3984	0.01
工银瑞信中证800ETF	515830	200	0	1992	0.01
国金量化多因子A	006195	200	0	1992	0.12
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	98	0	976.08	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	98	0	976.08	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	946098	0.1186	9404210	0.02
南方中证全指房地产ETF	512200	419100	0.0526	4165850	0.21
华夏中证500ETF	512500	150300	0.0188	1493980	0.03
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	148200	0.0186	1473110	0.15
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	148200	0.0186	1473110	0.15
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	148200	0.0186	1473110	0.15
鹏华地产分级	16062C	108300	0.0136	1076500	0.25
鹏华地产分级B	150193	108300	0.0136	1076500	0.25
鹏华地产分级A	150192	108300	0.0136	1076500	0.25
嘉实中证500ETF	159922	105000	0.0132	1043700	0.03
广发中证500ETF	510510	97000	0.0122	964180	0.03
天弘中证500ETF	159820	64900	0.0081	645106	0.03
平安中证500ETF	510590	55800	0.007	554652	0.03
广发中证全指金融地产ETF	159940	48100	0.006	478114	0.03
博时中证500ETF	159968	25500	0.0032	253470	0.03
国寿安保中证500ETF	510560	24900	0.0031	247506	0.03
易方达中证500ETF	510580	24300	0.003	241542	0.03
华夏中证全指房地产ETF	515060	22400	0.0028	222656	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	15400	0.0019	153076	0.03
添富中证800ETF	515800	14700	0.0018	146118	0.01
工银中证500ETF	510530	9500	0.0012	94430	0.03
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	9300	0.0012	92442	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	9300	0.0012	92442	0.03
前海开源中证500等权ETF	515590	8900	0.0011	88466	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	8600	0.0011	85484	0.03
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	8600	0.0011	85484	0.03
南方上证380ETF	510290	7800	0.001	77532	0.05
中证500	159982	6700	0.0008	66598	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	4344	0.0005	43179.4	0.04
华富华鑫灵活配置混合A	002730	4344	0.0005	43179.4	0.04
兴业中证500ETF	510570	4300	0.0005	42742	0.03
泰康500	515530	3800	0.0005	37772	0.03
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3800	0.0005	37772	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	3800	0.0005	37772	0
信诚中证500指数	16551L	3100	0.0004	30814	0.02
信诚中证500指数B	150029	3100	0.0004	30814	0.02
信诚中证500指数A	150028	3100	0.0004	30814	0.02
中银证券中证500ETF	515190	2800	0.0004	27832	0.03
天弘中证500ETF联接C	005919	2800	0.0004	27832	0
天弘中证500ETF联接A	000962	2800	0.0004	27832	0
中证500沪市ETF	510440	2500	0.0003	24850	0.06
汇添富中证金融地产ETF	159931	2400	0.0003	23856	0.02
景顺长城中证500ETF	159935	2200	0.0003	21868	0.03
农银汇理中证500指数	660011	2100	0.0003	20874	0.03
嘉实中证金融地产ETF	512640	2100	0.0003	20874	0.02
华安添颐混合	001485	2098	0.0003	20854.1	0
广发金融地产联接C	002979	2000	0.0003	19880	0
广发金融地产联接A	001469	2000	0.0003	19880	0
永赢中证500ETF	159999	1700	0.0002	16898	0.02
中金中证500C	003578	1500	0.0002	14910	0.01
中金中证500A	003016	1500	0.0002	14910	0.01
国联中证500ETF	515550	1200	0.0002	11928	0.03
人保中证500	006611	1200	0.0002	11928	0.03
富国中证800ETF	515820	1000	0.0001	9940	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	800	0.0001	7952	0
广发中证500ETF联接C	002903	800	0.0001	7952	0
易方达中证800ETF	515810	700	0.0001	6958	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	700	0.0001	6958	0.03
中银中证800ETF	515610	500	0.0001	4970	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	500	0.0001	4970	0
南方上证380ETF联接C	007571	500	0.0001	4970	0
工银瑞信中证800ETF	515830	400	0.0001	3976	0.01
天弘中证800C	001589	300	0	2982	0.01
天弘中证800A	001588	300	0	2982	0.01
建信中证800ETF	515620	200	0	1988	0.01
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	100	0	994	0
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	100	0	994	0
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	994	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	994	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	100	0	994	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	100	0	994	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	100	0	994	0
国泰中证500指数增强C	003761	100	0	994	0
国泰中证500指数增强A	003760	100	0	994	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	100	0	994	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	98	0	974.12	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	98	0	974.12	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	792798	0.5289	9117180	0.02
华夏中证500ETF	512500	158200	0.1055	1819300	0.04
广发中证500ETF	510510	129200	0.0862	1485800	0.04
南方中证全指房地产ETF	512200	103200	0.0689	1186800	0.23
嘉实中证500ETF	159922	94200	0.0628	1083300	0.04
添富中证长三角ETF	512650	84500	0.0564	971750	0.03
平安中证500ETF	510590	83900	0.056	964850	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	72800	0.0486	837200	0.04
天弘中证500ETF联接A	000962	72800	0.0486	837200	0.04
鹏华地产分级	16062C	63300	0.0422	727950	0.28
鹏华地产分级B	150193	63300	0.0422	727950	0.28
鹏华地产分级A	150192	63300	0.0422	727950	0.28
嘉实中证500成长估值ETF	515510	60600	0.0404	696900	1.31
诺安中证500增强A	001351	54700	0.0365	629050	0.66
博时中证500指数增强C	005795	46500	0.031	534750	0.1
博时中证500指数增强A	005062	46500	0.031	534750	0.1
广发中证全指金融地产ETF	159940	34900	0.0233	401350	0.04
博时中证500ETF	159968	31100	0.0207	357650	0.03
国寿安保中证500ETF	510560	27300	0.0182	313950	0.04
添富中证800ETF	515800	25800	0.0172	296700	0.01
易方达中证500ETF	510580	22300	0.0149	256450	0.04
华夏中证全指房地产ETF	515060	21800	0.0145	250700	0.24
前海开源中证500等权ETF	515590	18600	0.0124	213900	0.18
华泰柏瑞中证500ETF	512510	18000	0.012	207000	0.04
工银中证500ETF	510530	13600	0.0091	156400	0.04
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	11900	0.0079	136850	0.04
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	11900	0.0079	136850	0.04
泰达宏利量化股票	001733	11400	0.0076	131100	0.1
南方上证380ETF	510290	11200	0.0075	128800	0.07
中银证券中证500ETF	515190	8200	0.0055	94300	0.03
国金量化多策略A	005443	8100	0.0054	93150	0.07
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	6800	0.0045	78200	0.03
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	6800	0.0045	78200	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	5600	0.0037	64400	0.04
中证500	159982	5500	0.0037	63250	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	5100	0.0034	58650	0.04
华富华鑫灵活配置混合A	002730	5100	0.0034	58650	0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4000	0.0027	46000	0
华宝中证500增强C	005608	4000	0.0027	46000	0.12
华宝中证500增强A	005607	4000	0.0027	46000	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	4000	0.0027	46000	0
大成积极成长混合A	519017	3598	0.0024	41377	0
大成竞争优势混合A	090013	3598	0.0024	41377	0.03
大成2020生命周期混合A	090006	3598	0.0024	41377	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3598	0.0024	41377	0
鹏华安益增强混合	004100	3598	0.0024	41377	0.01
广发多元新兴股票	003745	3598	0.0024	41377	0
金信量化精选混合A	002862	3598	0.0024	41377	0.04
鹏华金城混合	002714	3598	0.0024	41377	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3598	0.0024	41377	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	3598	0.0024	41377	0
华商盛世成长混合	630002	3498	0.0023	40227	0
中证500沪市ETF	510440	2900	0.0019	33350	0.09
农银汇理中证500指数	660011	2800	0.0019	32200	0.04
国联中证500ETF	515550	2700	0.0018	31050	0.03
信诚中证500指数	16551L	2500	0.0017	28750	0.01
信诚中证500指数B	150029	2500	0.0017	28750	0.01
信诚中证500指数A	150028	2500	0.0017	28750	0.01
中泰中证500指数增强C	008113	2500	0.0017	28750	0.04
中泰中证500指数增强A	008112	2500	0.0017	28750	0.04
嘉实中证500ETF联接C	070039	2400	0.0016	27600	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	2400	0.0016	27600	0
华安添颐混合	001485	2098	0.0014	24127	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	1700	0.0011	19550	0.03
广发金融地产联接C	002979	1400	0.0009	16100	0
广发金融地产联接A	001469	1400	0.0009	16100	0
人保中证500	006611	1200	0.0008	13800	0.01
汇添富中证金融地产ETF	159931	1100	0.0007	12650	0.04
易方达中证800ETF	515810	1000	0.0007	11500	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	900	0.0006	10350	0.04
建信中证800ETF	515620	700	0.0005	8050	0.01
广发中证800ETF	159802	500	0.0003	5750	0.01
汇添富中证长三角ETF联接C	007840	500	0.0003	5750	0
汇添富中证长三角ETF联接A	007839	500	0.0003	5750	0
国金量化多因子A	006195	500	0.0003	5750	0.06
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2300	0.01
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2300	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0001	1150	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	100	0.0001	1150	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	100	0.0001	1150	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0001	1150	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	100	0.0001	1150	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	100	0.0001	1150	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	100	0.0001	1150	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银消费主题混合H	960033	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时特许价值混合R	960026	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银汇理消费主题混合A	660012	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银汇理沪深300指数A	660008	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银大盘蓝筹混合	660006	3598	0.0024	50012.2	0.02
农银中小盘混合	660005	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银策略价值混合	660004	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银平衡双利混合	660003	3598	0.0024	50012.2	0.01
华商盛世成长混合	630002	3598	0.0024	50012.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	3598	0.0024	50012.2	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	3598	0.0024	50012.2	0.01
银河服务混合A	519655	3598	0.0024	50012.2	0.01
万家宏观择时多策略A	519212	3598	0.0024	50012.2	0.02
万家新兴蓝筹	519196	3598	0.0024	50012.2	0
万家品质生活A	519195	3598	0.0024	50012.2	0
万家新利	519191	3598	0.0024	50012.2	0.01
万家精选A	519185	3598	0.0024	50012.2	0
万家和谐增长混合A	519181	3598	0.0024	50012.2	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	3598	0.0024	50012.2	0
新华行业灵活配置混合A	519156	3598	0.0024	50012.2	0
新华优选消费混合	519150	3598	0.0024	50012.2	0.06
新华灵活主题混合	519099	3598	0.0024	50012.2	0.04
大成景阳领先混合A	519019	3598	0.0024	50012.2	0.01
大成积极成长混合A	519017	3598	0.0024	50012.2	0
工银中证500ETF	510530	3598	0.0024	50012.2	0
工银沪深300ETF	510350	3598	0.0024	50012.2	0
东方红恒元五年定开混合	501066	3598	0.0024	50012.2	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3598	0.0024	50012.2	0
国富中小盘股票A	450009	3598	0.0024	50012.2	0
国富弹性市值混合A	450002	3598	0.0024	50012.2	0
华富价值增长混合A	410007	3598	0.0024	50012.2	0.07
华富成长趋势混合A	410003	3598	0.0024	50012.2	0.01
东方龙混合	400001	3598	0.0024	50012.2	0.01
摩根智选30混合A	370027	3598	0.0024	50012.2	0.01
诺安先锋混合A	320003	3598	0.0024	50012.2	0
景顺长城动力平衡混合	260103	3598	0.0024	50012.2	0
招商优势企业混合A	217021	3598	0.0024	50012.2	0.07
招商安泰偏股混合	217001	3598	0.0024	50012.2	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	3598	0.0024	50012.2	0
宝盈泛沿海混合	213002	3598	0.0024	50012.2	0
鹏华新兴产业混合	206009	3598	0.0024	50012.2	0
南方绩优成长混合A	202003	3598	0.0024	50012.2	0
东方红创新优选定开混合	169106	3598	0.0024	50012.2	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	3598	0.0024	50012.2	0
东方红睿丰混合	169101	3598	0.0024	50012.2	0
兴全精选混合	163411	3598	0.0024	50012.2	0
万家社会责任C	161913	3598	0.0024	50012.2	0.01
万家社会责任A	161912	3598	0.0024	50012.2	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	3598	0.0024	50012.2	0.04
易方达科润混合(LOF)	161131	3598	0.0024	50012.2	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	3598	0.0024	50012.2	0.02
大成优选混合(LOF)A	160916	3598	0.0024	50012.2	0
鹏华酒分级	16063C	3598	0.0024	50012.2	0.01
鹏华传媒分级	16062D	3598	0.0024	50012.2	0.02
鹏华信息分级	16062B	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3598	0.0024	50012.2	0
博时主题行业混合	160505	3598	0.0024	50012.2	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	3598	0.0024	50012.2	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	3598	0.0024	50012.2	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	3598	0.0024	50012.2	0.02
银河稳健混合	151001	3598	0.0024	50012.2	0
鹏华酒分级B	150230	3598	0.0024	50012.2	0.01
鹏华酒分级A	150229	3598	0.0024	50012.2	0.01
鹏华传媒分级B	150204	3598	0.0024	50012.2	0.02
鹏华传媒分级A	150203	3598	0.0024	50012.2	0.02
鹏华信息分级B	150180	3598	0.0024	50012.2	0.01
鹏华信息分级A	150179	3598	0.0024	50012.2	0.01
易方达资源行业混合	110025	3598	0.0024	50012.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	3598	0.0024	50012.2	0.03
大成2020生命周期混合A	090006	3598	0.0024	50012.2	0
大成精选增值混合A	090004	3598	0.0024	50012.2	0
博时特许价值混合A	050010	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时新兴成长混合	050009	3598	0.0024	50012.2	0
博时平衡配置混合	050007	3598	0.0024	50012.2	0.01
宝盈祥泰混合C	007575	3598	0.0024	50012.2	0.03
华安成长创新混合A	007460	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时优势企业灵活配置混合C	007234	3598	0.0024	50012.2	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	3598	0.0024	50012.2	0.02
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007071	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007070	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银海棠定开混合	006977	3598	0.0024	50012.2	0.02
华安智能生活混合A	006879	3598	0.0024	50012.2	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	3598	0.0024	50012.2	0
南方绩优成长混合C	006540	3598	0.0024	50012.2	0
财通集成电路产业股票C	006503	3598	0.0024	50012.2	0.02
财通集成电路产业股票A	006502	3598	0.0024	50012.2	0.02
永赢消费主题C	006253	3598	0.0024	50012.2	0.01
永赢消费主题A	006252	3598	0.0024	50012.2	0.01
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	3598	0.0024	50012.2	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	3598	0.0024	50012.2	0.03
农银量化智慧混合	005638	3598	0.0024	50012.2	0.03
农银汇理沪深300指数C	005152	3598	0.0024	50012.2	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	3598	0.0024	50012.2	0
万家臻选混合	005094	3598	0.0024	50012.2	0.04
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	3598	0.0024	50012.2	0.02
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	3598	0.0024	50012.2	0.02
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	3598	0.0024	50012.2	0.02
博时新兴消费主题混合A	004505	3598	0.0024	50012.2	0
前海开源多元策略混合C	004497	3598	0.0024	50012.2	0.01
前海开源多元策略混合A	004496	3598	0.0024	50012.2	0.01
南方大数据100指数C	004344	3598	0.0024	50012.2	0
农银尖端科技混合	004341	3598	0.0024	50012.2	0.05
鹏华安益增强混合	004100	3598	0.0024	50012.2	0.02
富国久利稳健配置混合型C	003878	3598	0.0024	50012.2	0.02
富国久利稳健配置混合型A	003877	3598	0.0024	50012.2	0.02
中邮景泰灵活配置混合C	003843	3598	0.0024	50012.2	0.02
中邮景泰灵活配置混合A	003842	3598	0.0024	50012.2	0.02
建信鑫瑞回报灵活配置混合	003831	3598	0.0024	50012.2	0.01
华安新丰利混合C	003804	3598	0.0024	50012.2	0.02
华安新丰利混合A	003803	3598	0.0024	50012.2	0.02
国泰中证500指数增强C	003761	3598	0.0024	50012.2	0.05
国泰中证500指数增强A	003760	3598	0.0024	50012.2	0.05
广发多元新兴股票	003745	3598	0.0024	50012.2	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	3598	0.0024	50012.2	0.02
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	3598	0.0024	50012.2	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	3598	0.0024	50012.2	0.01
华富天鑫灵活配置混合C	003153	3598	0.0024	50012.2	0.04
华富天鑫灵活配置混合A	003152	3598	0.0024	50012.2	0.04
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	3598	0.0024	50012.2	0.01
金信量化精选混合A	002862	3598	0.0024	50012.2	0.07
南方品质优选灵活配置混合A	002851	3598	0.0024	50012.2	0
华安安进灵活配置混合发起式A	002768	3598	0.0024	50012.2	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	3598	0.0024	50012.2	0.04
华富华鑫灵活配置混合A	002730	3598	0.0024	50012.2	0.04
华富益鑫灵活配置混合C	002729	3598	0.0024	50012.2	0.01
华富益鑫灵活配置混合A	002728	3598	0.0024	50012.2	0.01
鹏华金城混合	002714	3598	0.0024	50012.2	0.01
金鹰元和灵活配置混合C	002682	3598	0.0024	50012.2	0.03
金鹰元和灵活配置混合A	002681	3598	0.0024	50012.2	0.03
南方卓享绝对收益混合	002655	3598	0.0024	50012.2	0.02
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时沪港深优质企业C	002555	3598	0.0024	50012.2	0
南方安享绝对收益混合	002527	3598	0.0024	50012.2	0.05
前海开源量化优选C	002496	3598	0.0024	50012.2	0.08
前海开源量化优选A	002495	3598	0.0024	50012.2	0.08
大成一带一路灵活配置混合A	002319	3598	0.0024	50012.2	0.02
宏利创益混合B	002273	3598	0.0024	50012.2	0.02
国泰沪深300指数增强C	002063	3598	0.0024	50012.2	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	3598	0.0024	50012.2	0.02
易方达现代服务业混合	001857	3598	0.0024	50012.2	0.01
国投瑞银国家安全混合A	001838	3598	0.0024	50012.2	0
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	3598	0.0024	50012.2	0.03
农银工业4.0混合	001606	3598	0.0024	50012.2	0.03
摩根科技前沿混合A	001538	3598	0.0024	50012.2	0.02
万家瑞兴A	001518	3598	0.0024	50012.2	0.02
华安添颐混合	001485	3598	0.0024	50012.2	0
华富永鑫灵活配置混合C	001467	3598	0.0024	50012.2	0.04
华富永鑫灵活配置混合A	001466	3598	0.0024	50012.2	0.04
宏利创益混合A	001418	3598	0.0024	50012.2	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	3598	0.0024	50012.2	0
宝盈祥泰混合A	001358	3598	0.0024	50012.2	0.03
民生加银新战略混合A	001352	3598	0.0024	50012.2	0.02
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	3598	0.0024	50012.2	0.05
农银信息传媒股票A	001319	3598	0.0024	50012.2	0
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	3598	0.0024	50012.2	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	3598	0.0024	50012.2	0.01
大成睿景灵活配置混合A	001300	3598	0.0024	50012.2	0.01
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	3598	0.0024	50012.2	0.03
博时沪港深优质企业A	001215	3598	0.0024	50012.2	0
建信稳健回报灵活配置混合	001205	3598	0.0024	50012.2	0.03
易方达新常态混合	001184	3598	0.0024	50012.2	0
大成互联网思维混合A	001144	3598	0.0024	50012.2	0
泰达宏利创盈混合B	001142	3598	0.0024	50012.2	0.01
泰达宏利创盈混合A	001141	3598	0.0024	50012.2	0.01
宝盈新兴产业混合A	001128	3598	0.0024	50012.2	0
摩根卓越制造股票A	001126	3598	0.0024	50012.2	0
南方大数据100指数A	001113	3598	0.0024	50012.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	3598	0.0024	50012.2	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	3598	0.0024	50012.2	0.02
华安物联网主题股票A	001028	3598	0.0024	50012.2	0
新华万银策略灵活配置混合	000972	3598	0.0024	50012.2	0.03
汇丰晋信双核策略混合C	000850	3598	0.0024	50012.2	0.01
汇丰晋信双核策略混合A	000849	3598	0.0024	50012.2	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	3598	0.0024	50012.2	0.01
大成灵活配置混合A	000587	3598	0.0024	50012.2	0.03
华安大国新经济股票A	000549	3598	0.0024	50012.2	0.03
国泰沪深300指数增强A	000512	3598	0.0024	50012.2	0.01
农银主题轮动混合A	000462	3598	0.0024	50012.2	0.01
华商优势行业混合	000390	3598	0.0024	50012.2	0
华安沪深300增强C	000313	3598	0.0024	50012.2	0.01
华安沪深300增强A	000312	3598	0.0024	50012.2	0.01
博时内需增长混合A	000264	3598	0.0024	50012.2	0.02
农银区间收益混合	000259	3598	0.0024	50012.2	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	3598	0.0024	50012.2	0
国泰量化策略收益混合A	000199	3598	0.0024	50012.2	0.04
国联安安泰灵活配置混合	000058	3598	0.0024	50012.2	0.03
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	3498	0.0023	48622.2	0.03
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	3498	0.0023	48622.2	0.03
农银睿选混合	005815	3478	0.0023	48344.2	0.08
工银研究精选股票	000803	3418	0.0023	47510.2	0.07
华商策略精选混合	630008	3398	0.0023	47232.2	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	3398	0.0023	47232.2	0.02
博时量化平衡混合A	004495	2878	0.0019	40004.2	0.08
农银物联网混合	002191	2278	0.0015	31664.2	0.08
广发金融地产联接C	002979	1798	0.0012	24992.2	0
广发金融地产联接A	001469	1798	0.0012	24992.2	0
银河美丽混合C	519665	1000	0.0007	13900	0
银河美丽混合A	519664	1000	0.0007	13900	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	1000	0.0007	13900	0
南方文旅休闲灵活配置混合	004429	99	0.0001	1376.1	0.01
南方中证全指证券公司ETF	512900	98	0.0001	1362.2	0
南方中证银行ETF	512700	98	0.0001	1362.2	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500信息技术ETF	512330	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500工业ETF	512310	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500医药卫生ETF	512300	98	0.0001	1362.2	0
南方中证全指房地产ETF	512200	98	0.0001	1362.2	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	98	0.0001	1362.2	0
南方中证1000ETF	512100	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500ETF	510500	98	0.0001	1362.2	0
南方上证380ETF	510290	98	0.0001	1362.2	0
南方中证小康产业ETF	510160	98	0.0001	1362.2	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	98	0.0001	1362.2	0
南方小康ETF联接A	202021	98	0.0001	1362.2	0
南方沪深300ETF联接A	202015	98	0.0001	1362.2	0
南方中证高铁产业指数分级	16013L	98	0.0001	1362.2	0
南方中证国有企业改革指数分级	16013A	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	98	0.0001	1362.2	0
南方沪深300ETF	159925	98	0.0001	1362.2	0
南方中证国有企业改革指数分级B	150296	98	0.0001	1362.2	0
南方中证国有企业改革指数分级A	150295	98	0.0001	1362.2	0
南方中证高铁产业指数分级B	150294	98	0.0001	1362.2	0
南方中证高铁产业指数分级A	150293	98	0.0001	1362.2	0
博时回报混合	050022	98	0.0001	1362.2	0
南方信息创新混合C	007491	98	0.0001	1362.2	0
南方信息创新混合A	007490	98	0.0001	1362.2	0
南方科技创新混合C	007341	98	0.0001	1362.2	0
南方科技创新混合A	007340	98	0.0001	1362.2	0
南方全天候策略混合(FOF)C	005216	98	0.0001	1362.2	0
南方全天候策略混合(FOF)A	005215	98	0.0001	1362.2	0
南方荣年一年持有混合C	004447	98	0.0001	1362.2	0
南方荣年一年持有混合A	004446	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500信息ETF发起联接C	004347	98	0.0001	1362.2	0
南方小康ETF联接C	004346	98	0.0001	1362.2	0
南方沪深300ETF联接C	004342	98	0.0001	1362.2	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	98	0.0001	1362.2	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	98	0.0001	1362.2	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	98	0.0001	1362.2	0
南方产业智选股票	003956	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500信息ETF发起联接A	002900	98	0.0001	1362.2	0
南方荣光灵活配置混合C	002016	98	0.0001	1362.2	0
南方荣光灵活配置混合A	002015	98	0.0001	1362.2	0
南方君选灵活配置混合	001536	98	0.0001	1362.2	0
南方大数据300指数C	001426	98	0.0001	1362.2	0
南方量化成长股票	001421	98	0.0001	1362.2	0
南方大数据300指数A	001420	98	0.0001	1362.2	0
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	98	0.0001	1362.2	0
南方中证500原材料ETF	512340	19	0	264.1	0

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