宁波海运(600798)基金持股_新浪财经

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宁波海运(600798)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富国证2000指数增强C	019319	391600	0.0325	1268780	0.59
汇添富国证2000指数增强A	019318	391600	0.0325	1268780	0.59

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安量化选股混合发起D	018963	3603900	0.2987	13190300	0.5
国泰君安量化选股混合发起C	016467	3603900	0.2987	13190300	0.5
国泰君安量化选股混合发起A	016466	3603900	0.2987	13190300	0.5
国泰君安中证500指数增强C	014156	3283400	0.2721	12017200	0.53
国泰君安中证500指数增强A	014155	3283400	0.2721	12017200	0.53
西部利得量化成长混合C	011228	2169400	0.1798	7940000	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	2169400	0.1798	7940000	0.14
国泰君安中证1000指数增强C	015868	1198200	0.0993	4385410	0.34
国泰君安中证1000指数增强A	015867	1198200	0.0993	4385410	0.34
博道久航混合C	008319	733100	0.0608	2683150	0.65
博道久航混合A	008318	733100	0.0608	2683150	0.65
鹏华量化先锋混合	005632	693300	0.0575	2537480	0.21
万家中证1000指数增强C	005314	359600	0.0298	1316140	0.02
万家中证1000指数增强A	005313	359600	0.0298	1316140	0.02
鹏华国证2000指数增强C	017893	280000	0.0232	1024800	0.25
鹏华国证2000指数增强A	017892	280000	0.0232	1024800	0.25
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	237900	0.0197	870714	0.43
中信建投量化进取C	011411	102100	0.0085	373686	0.07
中信建投量化进取A	011410	102100	0.0085	373686	0.07
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	99300	0.0082	363438	0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	99300	0.0082	363438	0.11
国泰君安沪深300指数增强发起C	018258	72300	0.006	264618	0.18
国泰君安沪深300指数增强发起A	018257	72300	0.006	264618	0.18
富国中证2000ETF	563200	61400	0.0051	224724	0.09
华夏中证全指运输ETF	159666	57900	0.0048	211914	0.27
大摩量化配置混合A	233015	56700	0.0047	207522	0.2
大摩量化配置混合C	008305	56700	0.0047	207522	0.2
华夏中证2000ETF	562660	29700	0.0025	108702	0.12
东方量化多策略混合C	014724	25800	0.0021	94428	0.41
东方量化多策略混合A	006785	25800	0.0021	94428	0.41
安信一带一路指数	167503	24000	0.002	87840	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	20600	0.0017	75396	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	20200	0.0017	73932	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	20200	0.0017	73932	0.02
南方中证2000ETF	159531	10100	0.0008	36966	0.05
国泰中证2000ETF	561370	2900	0.0002	10614	0.04
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	200	0	732	0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	200	0	732	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰上证综合ETF	510760	682500	0.0566	2395580	0.49
国金量化多因子C	016858	315400	0.0261	1107050	0.02
国金量化多因子A	006195	315400	0.0261	1107050	0.02
富国中证现代物流ETF	516910	193100	0.016	677781	0.54
物流快递	516530	134800	0.0112	473148	0.54
国金量化精选C	014806	127700	0.0106	448227	0.01
国金量化精选A	014805	127700	0.0106	448227	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	107200	0.0089	376272	0.09
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	107200	0.0089	376272	0.09
华夏中证全指运输ETF	159666	82200	0.0068	288522	0.25
安信一带一路指数	167503	24600	0.002	86346	0.09

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	342100	0.0284	1272610	0.6
国金量化多因子C	016858	286900	0.0238	1067270	0.05
国金量化多因子A	006195	286900	0.0238	1067270	0.05
富国中证现代物流ETF	516910	194900	0.0162	725028	0.67
物流快递	516530	152100	0.0126	565812	0.67
国金量化精选C	014806	90300	0.0075	335916	0.06
国金量化精选A	014805	90300	0.0075	335916	0.06
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	85500	0.0071	318060	0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	85500	0.0071	318060	0.11
安信一带一路指数	167503	27500	0.0023	102300	0.11

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	356500	0.0295	1436700	0.62
富国上证综指ETF	510210	301900	0.025	1216660	0.17
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	103400	0.0086	416702	0.11
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	103400	0.0086	416702	0.11
安信一带一路指数	167503	29500	0.0024	118885	0.11

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	213800	0.0207	895822	0.36
富国上证综指ETF	510210	172400	0.0167	722356	0.16
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	97000	0.0094	406430	0.12
安信一带一路指数	167503	36900	0.0036	154611	0.12
国金量化多策略A	005443	5200	0.0005	21788	0.05
国金量化多因子A	006195	600	0.0001	2514	0.07
博时量化多策略股票C	005636	300	0	1257	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0	1257	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	274700	0.0266	1524580	0.48
富国上证综指ETF	510210	175800	0.0171	975690	0.21
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	109000	0.0106	604950	0.2
安信一带一路指数	167503	29000	0.0028	160950	0.2

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
之江凤凰	512190	234100	0.0227	1205620	1.92
富国上证综指ETF	510210	168700	0.0164	868805	0.18
安信量化优选股票C	006347	12200	0.0012	62830	0.19
安信量化优选股票A	006346	12200	0.0012	62830	0.19
富国上证指数ETF联接A	100053	2700	0.0003	13905	0.01

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	6100	0.0006	21594	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6100	0.0006	21594	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6100	0.0006	21594	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	110200	0.0107	321784	0.13
南方中证1000ETF	512100	27500	0.0027	80300	0.04
国金量化多策略A	005443	25600	0.0025	74752	0.05
华宝中证1000指数	162413	7000	0.0007	20440	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	7000	0.0007	20440	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	7000	0.0007	20440	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	6600	0.0006	19272	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	6600	0.0006	19272	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0002	5256	0.04
国金量化多因子A	006195	1800	0.0002	5256	0.06
中金量化多策略混合	003582	50	0	146	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
之江凤凰	512190	637800	0.0619	2270570	0.75
九泰久兴灵活配置混合	001839	378700	0.0367	1348170	0.56
中金量化多策略混合	003582	322550	0.0313	1148280	0.64
创金合信量化多因子股票C	003865	91500	0.0089	325740	0.06
创金合信量化多因子股票A	002210	91500	0.0089	325740	0.06
富国上证综指ETF	510210	88200	0.0086	313992	0.16
中金绝对收益混合	001059	82400	0.008	293344	0.08
广发东财大数据混合A	002802	43200	0.0042	153792	0.19
南方中证1000ETF	512100	34200	0.0033	121752	0.06
中金中证500C	003578	23300	0.0023	82948	0.08
中金中证500A	003016	23300	0.0023	82948	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	21300	0.0021	75828	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	21300	0.0021	75828	0.06
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0007	25276	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	7100	0.0007	25276	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	7100	0.0007	25276	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	3500	0.0003	12460	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	3000	0.0003	10680	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	3000	0.0003	10680	0.1

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道启航混合C	006161	156045	0.0151	574246	0.14
博道启航混合A	006160	156045	0.0151	574246	0.14
博道远航混合C	007127	128400	0.0125	472512	0.13
博道远航混合A	007126	128400	0.0125	472512	0.13
富国上证综指ETF	510210	83300	0.0081	306544	0.18
南方中证1000ETF	512100	39800	0.0039	146464	0.07
华宝中证1000指数	162413	8800	0.0009	32384	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8800	0.0009	32384	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8800	0.0009	32384	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	8700	0.0008	32016	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	8700	0.0008	32016	0.07
广发东财大数据混合A	002802	5500	0.0005	20240	0.02
广发中证全指工业ETF	159953	4200	0.0004	15456	0.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	200000	0.0194	646000	0.09
长盛中证申万一带一路分级A	502014	200000	0.0194	646000	0.09
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	200000	0.0194	646000	0.09
鹏华一带一路分级	16063H	200000	0.0194	646000	0.17
鹏华一带一路分级B	150274	200000	0.0194	646000	0.17
鹏华一带一路分级A	150273	200000	0.0194	646000	0.17
中融一带一路分级	168201	113800	0.011	367574	0.22
中融一带一路分级B	150266	113800	0.011	367574	0.22
中融一带一路分级A	150265	113800	0.011	367574	0.22
安信一带一路分级	16750L	106100	0.0103	342703	0.22
安信一带一路分级B	150276	106100	0.0103	342703	0.22
安信一带一路分级A	150275	106100	0.0103	342703	0.22
富国上证综指ETF	510210	69900	0.0068	225777	0.19
南方中证1000ETF	512100	29200	0.0028	94316	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	16300	0.0016	52649	0.12
创金合信中证1000增强A	003646	16300	0.0016	52649	0.12
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0009	31008	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	9600	0.0009	31008	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	9600	0.0009	31008	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	4800	0.0005	15504	0.08

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	114500	0.0111	416780	0.01
富国上证综指ETF	510210	52400	0.0051	190736	0.19
天弘中证全指运输指数C	001555	19500	0.0019	70980	0.37
天弘中证全指运输指数A	001554	19500	0.0019	70980	0.37
南方中证1000ETF	512100	19200	0.0019	69888	0.07
华宝中证1000指数	162413	9300	0.0009	33852	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	9300	0.0009	33852	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	9300	0.0009	33852	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	5100	0.0005	18564	0.07

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证指数ETF联接A	100053	1800	0.0002	9036	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	7560000	0.43
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	7560000	0.43
鹏华一带一路分级	16063H	392807	0.0381	1979750	0.3
鹏华一带一路分级B	150274	392807	0.0381	1979750	0.3
鹏华一带一路分级A	150273	392807	0.0381	1979750	0.3
安信一带一路分级	16750L	324900	0.0315	1637500	0.29
安信一带一路分级B	150276	324900	0.0315	1637500	0.29
安信一带一路分级A	150275	324900	0.0315	1637500	0.29
中融一带一路分级	168201	167842	0.0163	845924	0.32
中融一带一路分级B	150266	167842	0.0163	845924	0.32
中融一带一路分级A	150265	167842	0.0163	845924	0.32
富国上证综指ETF	510210	52100	0.0051	262584	0.25
天弘中证全指运输指数C	001555	35800	0.0035	180432	0.51
天弘中证全指运输指数A	001554	35800	0.0035	180432	0.51
南方中证1000ETF	512100	16800	0.0016	84672	0.08
长信中证一带一路指数分级B	502018	13818	0.0013	69642.7	0.36
长信中证一带一路指数分级A	502017	13818	0.0013	69642.7	0.36
长信中证一带一路指数分级	502016	13818	0.0013	69642.7	0.36
华宝中证1000指数	162413	11400	0.0011	57456	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	11400	0.0011	57456	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	11400	0.0011	57456	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	6200	0.0006	31248	0.09

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	8700000	0.45
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	8700000	0.45

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	7875000	0.37
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	7875000	0.37
安信一带一路分级	16750L	741800	0.072	3894450	0.31
安信一带一路分级B	150276	741800	0.072	3894450	0.31
安信一带一路分级A	150275	741800	0.072	3894450	0.31
鹏华一带一路分级	16063H	707207	0.0686	3712840	0.32
鹏华一带一路分级B	150274	707207	0.0686	3712840	0.32
鹏华一带一路分级A	150273	707207	0.0686	3712840	0.32
长盛中证申万一带一路分级B	502015	704892	0.0684	3700680	0.21
长盛中证申万一带一路分级A	502014	704892	0.0684	3700680	0.21
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	704892	0.0684	3700680	0.21
中融一带一路分级	168201	218242	0.0212	1145770	0.31
中融一带一路分级B	150266	218242	0.0212	1145770	0.31
中融一带一路分级A	150265	218242	0.0212	1145770	0.31
富国上证综指ETF	510210	73300	0.0071	384825	0.27
天弘中证全指运输指数C	001555	43300	0.0042	227325	0.57
天弘中证全指运输指数A	001554	43300	0.0042	227325	0.57
长信中证一带一路指数分级B	502018	22019	0.0021	115600	0.3
长信中证一带一路指数分级A	502017	22019	0.0021	115600	0.3
长信中证一带一路指数分级	502016	22019	0.0021	115600	0.3
南方中证1000ETF	512100	17600	0.0017	92400	0.08
华宝中证1000指数	162413	13500	0.0013	70875	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	13500	0.0013	70875	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	13500	0.0013	70875	0.08
建信鑫盛回报灵活配置混合	001700	11200	0.0011	58800	0.02

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	11220000	0.48
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	11220000	0.48
新华优选消费混合	519150	1434011	0.1391	10726400	2.3
泰达宏利量化股票	001733	333613	0.0324	2495430	1.32
申万菱信沪深300指数增强A	310318	259100	0.0251	1938070	0.22
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	182423	0.0177	1364520	0.38

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安灵活配置混合	320006	10656068	1.0337	56903400	1.24
新华优选消费混合	519150	2521400	0.2446	13464300	2.27
广发百发100指数E	000827	1867200	0.1811	9970850	0.94
广发百发100指数A	000826	1867200	0.1811	9970850	0.94
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	8010000	0.27
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	8010000	0.27
华夏稳增混合	519029	1359800	0.1319	7261330	0.41
华夏经济转型股票	002229	1000000	0.097	5340000	2.99
大成睿景灵活配置混合C	001301	1000000	0.097	5340000	0.31
大成睿景灵活配置混合A	001300	1000000	0.097	5340000	0.31
长盛中证申万一带一路分级B	502015	767492	0.0745	4098410	0.27
长盛中证申万一带一路分级A	502014	767492	0.0745	4098410	0.27
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	767492	0.0745	4098410	0.27
融通蓝筹成长混合A/B	161605	700000	0.0679	3738000	0.46
中海积极收益混合	000597	698200	0.0677	3728390	0.6
诺安新经济股票	000971	556758	0.054	2973090	0.49
安信一带一路分级	16750L	509900	0.0495	2722870	0.28
安信一带一路分级B	150276	509900	0.0495	2722870	0.28
安信一带一路分级A	150275	509900	0.0495	2722870	0.28
鹏华一带一路分级	16063H	370707	0.036	1979580	0.31
鹏华一带一路分级B	150274	370707	0.036	1979580	0.31
鹏华一带一路分级A	150273	370707	0.036	1979580	0.31
光大保德信量化股票A	360001	338948	0.0329	1809980	0.05
广发百发大数据精选混合E	001742	187400	0.0182	1000720	0.62
广发百发大数据精选混合A	001741	187400	0.0182	1000720	0.62
中融一带一路分级	168201	183742	0.0178	981182	0.3
中融一带一路分级B	150266	183742	0.0178	981182	0.3
中融一带一路分级A	150265	183742	0.0178	981182	0.3
招商量化精选股票A	001917	177974	0.0173	950381	0.33
博时国企改革主题股票A	001277	173200	0.0168	924888	0.05
东吴安盈量化混合A	002270	95100	0.0092	507834	0.11
富国上证综指ETF	510210	76900	0.0075	410646	0.29
天弘中证全指运输指数C	001555	38400	0.0037	205056	0.55
天弘中证全指运输指数A	001554	38400	0.0037	205056	0.55
南方中证1000ETF	512100	21700	0.0021	115878	0.07
东吴安鑫量化混合A	002561	18800	0.0018	100392	0.31
大成核心双动力混合A	090011	14200	0.0014	75828	0.02
华宝中证1000指数	162413	13300	0.0013	71022	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	13300	0.0013	71022	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	13300	0.0013	71022	0.07
长信中证一带一路指数分级B	502018	10942	0.0011	58430.3	0.31
长信中证一带一路指数分级A	502017	10942	0.0011	58430.3	0.31
长信中证一带一路指数分级	502016	10942	0.0011	58430.3	0.31
东吴国企改革混合A	002159	3200	0.0003	17088	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	7395000	0.2
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	7395000	0.2
中海积极收益混合	000597	615500	0.0597	3034420	0.58

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	7365000	0.23
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	7365000	0.23
富国天成红利灵活配置混合	100029	1042100	0.1011	5116710	0.18
长盛中证申万一带一路分级B	502015	970643	0.0942	4765860	0.41
长盛中证申万一带一路分级A	502014	970643	0.0942	4765860	0.41
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	970643	0.0942	4765860	0.41
安信一带一路分级	16750L	414400	0.0402	2034700	0.31
安信一带一路分级B	150276	414400	0.0402	2034700	0.31
安信一带一路分级A	150275	414400	0.0402	2034700	0.31
鹏华一带一路分级	16063H	364907	0.0354	1791690	0.31
鹏华一带一路分级B	150274	364907	0.0354	1791690	0.31
鹏华一带一路分级A	150273	364907	0.0354	1791690	0.31
中融一带一路分级	168201	294042	0.0285	1443750	0.31
中融一带一路分级B	150266	294042	0.0285	1443750	0.31
中融一带一路分级A	150265	294042	0.0285	1443750	0.31
富国上证综指ETF	510210	78000	0.0076	382980	0.28
天弘中证全指运输指数C	001555	39100	0.0038	191981	0.63
天弘中证全指运输指数A	001554	39100	0.0038	191981	0.63
大成核心双动力混合A	090011	23800	0.0023	116858	0.24
华宝中证1000指数	162413	15000	0.0015	73650	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	15000	0.0015	73650	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	15000	0.0015	73650	0.06
长信中证一带一路指数分级B	502018	13800	0.0013	67758	0.32
长信中证一带一路指数分级A	502017	13800	0.0013	67758	0.32
长信中证一带一路指数分级	502016	13800	0.0013	67758	0.32
东方启明量化先锋混合	400018	10500	0.001	51555	0.42
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	5300	0.0005	26023	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	9030000	0.23
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	9030000	0.23
中海稳健收益债券	395001	70066	0.0068	421797	0.22

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	10260000	0.24
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	10260000	0.24
长盛中证申万一带一路分级B	502015	931543	0.0904	6371750	0.42
长盛中证申万一带一路分级A	502014	931543	0.0904	6371750	0.42
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	931543	0.0904	6371750	0.42
大摩多因子策略混合	233009	814500	0.079	5571180	0.17
中融一带一路分级	168201	687542	0.0667	4702790	0.32
中融一带一路分级B	150266	687542	0.0667	4702790	0.32
中融一带一路分级A	150265	687542	0.0667	4702790	0.32
大成债券C	092002	450000	0.0437	3078000	0.41
大成债券A/B	090002	450000	0.0437	3078000	0.41
安信一带一路分级	16750L	342800	0.0333	2344750	0.32
安信一带一路分级B	150276	342800	0.0333	2344750	0.32
安信一带一路分级A	150275	342800	0.0333	2344750	0.32
鹏华一带一路分级	16063H	338207	0.0328	2313340	0.33
鹏华一带一路分级B	150274	338207	0.0328	2313340	0.33
鹏华一带一路分级A	150273	338207	0.0328	2313340	0.33
工银四季收益债券A	164808	300000	0.0291	2052000	0.23
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	91100	0.0088	623124	0.47
中海稳健收益债券	395001	70066	0.0068	479251	0.04
天弘中证全指运输指数C	001555	33100	0.0032	226404	0.68
天弘中证全指运输指数A	001554	33100	0.0032	226404	0.68
华宝中证1000指数	162413	19600	0.0019	134064	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	19600	0.0019	134064	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	19600	0.0019	134064	0.07
长信中证一带一路指数分级B	502018	13200	0.0013	90288	0.17
长信中证一带一路指数分级A	502017	13200	0.0013	90288	0.17
长信中证一带一路指数分级	502016	13200	0.0013	90288	0.17

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	1500000	0.1455	8535000	0.31
工银增强收益债券B	485005	1500000	0.1455	8535000	0.31
大成债券C	092002	450000	0.0437	2560500	0.42
大成债券A/B	090002	450000	0.0437	2560500	0.42
工银四季收益债券A	164808	300000	0.0291	1707000	0.21
中海稳健收益债券	395001	70066	0.0068	398676	0.56

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银增强收益债券A	485105	6939999	0.6732	72106600	2.38
工银增强收益债券B	485005	6939999	0.6732	72106600	2.38
大成债券C	092002	1200000	0.1164	12468000	1.81
大成债券A/B	090002	1200000	0.1164	12468000	1.81
工银四季收益债券A	164808	900000	0.0873	9351000	1.15
长城定期开放债券C	000255	888888	0.0862	9235550	0.75
长城定期开放债券A	000254	888888	0.0862	9235550	0.75
华夏双债债券C	000048	400666	0.0389	4162920	1.6
华夏双债债券A	000047	400666	0.0389	4162920	1.6
景顺长城量化精选股票	000978	166529	0.0162	1730240	0.14
中海稳健收益债券	395001	100066	0.0097	1039690	1.2

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景祥分级债券	000440	2222222	0.2547	15711100	0.79
大成景祥分级债券B	000358	2222222	0.2547	15711100	0.79
大成景祥分级债券A	000357	2222222	0.2547	15711100	0.79

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根阿尔法混合A	377010	1651300	0.1895	8553730	0.55
中银添利债券发起A	380009	800000	0.0918	4144000	0.42
中海优势精选混合	393001	450000	0.0517	2331000	1.18
中海信息产业混合A	000166	445939	0.0512	2309960	1.3
嘉实多元债券B	070016	244800	0.0281	1268060	0.48
嘉实多元债券A	070015	244800	0.0281	1268060	0.48
嘉实多利收益债券A	160718	161100	0.0185	834498	0.49
嘉实多利分级债券进取	150033	161100	0.0185	834498	0.49
嘉实多利分级债券优先	150032	161100	0.0185	834498	0.49
中海积极收益混合	000597	100000	0.0115	518000	0.13

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	229600	0.0264	808192	0.29

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	236600	0.0272	723996	0.24

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	252100	0.0289	882350	0.25
富国上证指数ETF联接A	100053	1600	0.0002	5600	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国上证综指ETF	510210	296900	0.0341	893669	0.22
诺安多策略混合	320016	90068	0.0103	271105	0.06

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	1690599	0.1941	5139420	0.77
大摩多因子策略混合	233009	1518455	0.1743	4616100	0.73
富国可转换债券A	100051	990000	0.1136	3009600	0.11
长信量化先锋混合A	519983	480870	0.0552	1461840	1.06
富国上证综指ETF	510210	300100	0.0344	912304	0.22
富国上证指数ETF联接A	100053	2003	0.0002	6089.12	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信双息双利债券	290003	89700	0.0103	342654	0.28

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国可转换债券A	100051	2469397	0.2835	11334500	0.33
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	765310	0.0879	3512770	0.1
富国上证综指ETF	510210	299800	0.0344	1376080	0.27
诺安先锋混合A	320003	260000	0.0298	1193400	0.01
信诚中证500指数	16551L	29100	0.0033	133569	0.05
信诚中证500指数B	150029	29100	0.0033	133569	0.05
信诚中证500指数A	150028	29100	0.0033	133569	0.05
富国上证指数ETF联接A	100053	34	0	156.06	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	795700	0.1449	3580650	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	773908	0.1409	3482590	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	249609	0.0455	1123240	0.09
大成中证红利指数A	090010	164886	0.03	741987	0.15

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1375700	0.2505	5502800	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1036508	0.1887	4146030	0.11
嘉实量化阿尔法混合	070017	640000	0.1165	2560000	0.16
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	519347	0.0946	2077390	0.11
大成中证红利指数A	090010	473061	0.0861	1892240	0.16
富国中证红利指数增强A	100032	89802	0.0164	359208	0.03

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	803536	0.1463	4692650	0.14
大摩基础行业混合	233001	100000	0.0182	584000	0.64

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证红利指数增强A	100032	195391	0.0356	1039480	0.22

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	15000000	5.3881	67500000	0.44
兴全全球视野股票	340006	5445397	1.956	24504300	0.44

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	20000000	7.1842	147800000	0.74
博时精选混合A	050004	8999555	3.2327	66506700	0.4
兴全全球视野股票	340006	5717200	2.0537	42250100	0.54
中银收益混合A	163804	1714437	0.6158	12669700	0.33
兴全社会责任混合	340007	1397520	0.502	10327700	0.8
兴全可转债混合	340001	800000	0.2874	5912000	0.3

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	4775937	1.9276	55496400	0.21

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	113552	0.0627	412194	0.01

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	218385	0.1206	777451	0.02

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同益	184690	988472	0.6988	3420110	0.16
基金兴和	500018	170613	0.1206	590321	0.02

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同益	184690	888372	0.628	3633440	0.19
基金兴和	500018	170613	0.1206	697807	0.03

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	170613	0.1206	849653	0.03

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈鸿利收益混合A	213001	85384	0.0604	536212	0.05

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	198650	0.1404	1853400	0.06
基金普丰	184693	113562	0.0803	1059530	0.03
基金同益	184690	102500	0.0725	956325	0.04
基金开元	184688	100000	0.0707	933000	0.04
基金天元	184698	62575	0.0442	583825	0.02
基金科翔	184713	28100	0.0199	262173	0.03

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通宝	184738	360400	0.2548	2966090	0.61

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