新黄浦(600638)基金持股_新浪财经

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新黄浦(600638)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	900000	0.1337	4653000	0.3
国泰上证综合ETF	510760	447300	0.0664	2312540	0.25
富国中证2000ETF	563200	62200	0.0092	321574	0.12
中银量化精选混合C	010484	40900	0.0061	211453	0.18
中银量化精选混合A	003717	40900	0.0061	211453	0.18
汇添富中证2000ETF	159536	9400	0.0014	48598	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	5700	0.0008	29469	0.07
南方中证2000ETF	159531	4700	0.0007	24299	0.03
博时量化多策略股票C	005636	2700	0.0004	13959	0
博时量化多策略股票A	005635	2700	0.0004	13959	0
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0003	8789	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化小盘股票A	007903	173900	0.0258	919931	0.44
国金量化多因子C	016858	169200	0.0251	895068	0.01
国金量化多因子A	006195	169200	0.0251	895068	0.01
国金量化精选C	014806	106200	0.0158	561798	0.01
国金量化精选A	014805	106200	0.0158	561798	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	66200	0.0098	350198	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	66200	0.0098	350198	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	35800	0.0053	189382	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	35800	0.0053	189382	0.06
华夏智胜价值成长股票C	002872	16500	0.0025	87285	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	16500	0.0025	87285	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	400	0.0001	2116	0
创金合信量化核心混合A	004359	400	0.0001	2116	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	529	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	529	0
光大保德信量化股票A	360001	62	0	327.98	0
光大保德信量化股票C	007479	62	0	327.98	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1489162	0.2211	8413760	0.69
国泰君安中证1000指数增强C	015868	167300	0.0248	945245	0.18
国泰君安中证1000指数增强A	015867	167300	0.0248	945245	0.18
光大保德信锦弘混合C	011232	96000	0.0143	542400	0.28
光大保德信锦弘混合A	011231	96000	0.0143	542400	0.28
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	50200	0.0075	283630	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	50200	0.0075	283630	0.07
国金量化多因子C	016858	45000	0.0067	254250	0.01
国金量化多因子A	006195	45000	0.0067	254250	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	22300	0.0033	125995	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	22300	0.0033	125995	0.04
国泰君安量化选股混合发起C	016467	18900	0.0028	106785	0.68
国泰君安量化选股混合发起A	016466	18900	0.0028	106785	0.68
国金量化精选C	014806	11600	0.0017	65540	0.01
国金量化精选A	014805	11600	0.0017	65540	0.01
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	11400	0.0017	64410	0.18

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	21100	0.0031	118160	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	21100	0.0031	118160	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	991992	0.1473	5684110	0.26
华夏中证全指房地产ETF	515060	67300	0.01	385629	0.22
博时沪深300指数R	960022	5400	0.0008	30942	0
博时沪深300指数A	050002	5400	0.0008	30942	0
博时沪深300指数C	002385	5400	0.0008	30942	0
博时量化平衡混合A	004495	2600	0.0004	14898	0
博时量化多策略股票C	005636	200	0	1146	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0	1146	0
博时沪深300指数增强C	010873	100	0	573	0
博时沪深300指数增强A	010872	100	0	573	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	816372	0.1212	4465560	0.26
华夏中证全指房地产ETF	515060	53000	0.0079	289910	0.24

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	852772	0.1266	5986460	0.31
华夏中证全指房地产ETF	515060	46200	0.0069	324324	0.3
万家沪深300指数增强C	002671	23700	0.0035	166374	0.02
万家沪深300指数增强A	002670	23700	0.0035	166374	0.02
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	300	0	2106	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	300	0	2106	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	300	0	2106	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家沪深300指数增强C	002671	366500	0.0544	2235650	0.55
万家沪深300指数增强A	002670	366500	0.0544	2235650	0.55
南方中证全指房地产ETF	512200	210072	0.0312	1281440	0.25
博时量化价值股票C	005961	72200	0.0107	440420	0.09
博时量化价值股票A	005960	72200	0.0107	440420	0.09
万家中证1000指数增强C	005314	44800	0.0067	273280	1.14
万家中证1000指数增强A	005313	44800	0.0067	273280	1.14
华夏中证全指房地产ETF	515060	44700	0.0066	272670	0.26
博时量化平衡混合A	004495	3600	0.0005	21960	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1400	0.0002	8540	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1400	0.0002	8540	0.07
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1000	0.0001	6100	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1000	0.0001	6100	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	200	0	1220	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	200	0	1220	0.01

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化添利债券	006189	20280	0.003	106673	0.09
国金量化多因子A	006195	15800	0.0023	83108	0.63

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	55220	0.0082	387644	0.22
招商中证1000指数增强C	004195	46600	0.0069	327132	0.78
招商中证1000指数增强A	004194	46600	0.0069	327132	0.78
创金合信量化多因子股票C	003865	34200	0.0051	240084	0.04
创金合信量化多因子股票A	002210	34200	0.0051	240084	0.04
南方中证1000ETF	512100	12700	0.0019	89154	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	7900	0.0012	55458	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	7900	0.0012	55458	0.04
华宝中证1000指数	162413	2620	0.0004	18392.4	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	2620	0.0004	18392.4	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	2620	0.0004	18392.4	0.04
创金合信国证2000指数C	005566	1600	0.0002	11232	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1600	0.0002	11232	0.1
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	400	0.0001	2808	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	400	0.0001	2808	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证1000指数增强C	004195	23500	0.0035	199750	0.47
招商中证1000指数增强A	004194	23500	0.0035	199750	0.47
南方中证全指房地产ETF	512200	21420	0.0032	182070	0.26
南方中证1000ETF	512100	15200	0.0023	129200	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	3400	0.0005	28900	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	3400	0.0005	28900	0.06
华宝中证1000指数	162413	3220	0.0005	27370	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	3220	0.0005	27370	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	3220	0.0005	27370	0.06
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	300	0	2550	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	300	0	2550	0.01

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	420	0.0001	4305	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	420	0.0001	4305	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦保险主题指数分级	16730L	73980	0.011	630310	0.12
方正富邦保险主题指数分级B	150330	73980	0.011	630310	0.12
方正富邦保险主题指数分级A	150329	73980	0.011	630310	0.12
广发中证全指金融地产ETF	159940	22980	0.0034	195790	0.06
南方中证全指房地产ETF	512200	21200	0.0031	180624	0.38
南方中证1000ETF	512100	11300	0.0017	96276	0.08
华宝中证1000指数	162413	3320	0.0005	28286.4	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	3320	0.0005	28286.4	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	3320	0.0005	28286.4	0.07
广发金融地产联接C	002979	1040	0.0002	8860.8	0
广发金融地产联接A	001469	1040	0.0002	8860.8	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	220	0	1874.4	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	220	0	1874.4	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指金融地产ETF	159940	15400	0.0027	206822	0.11
南方中证全指房地产ETF	512200	13600	0.0024	182648	0.44
南方中证1000ETF	512100	7700	0.0014	103411	0.1
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0006	48348	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	3600	0.0006	48348	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	3600	0.0006	48348	0.1
广发金融地产联接C	002979	500	0.0001	6715	0
广发金融地产联接A	001469	500	0.0001	6715	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	200	0	2686	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	200	0	2686	0.01

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	27809	0.005	434933	0.46
天弘中证500指数增强A	001556	27809	0.005	434933	0.46

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	32809	0.0058	479340	0.54
天弘中证500指数增强A	001556	32809	0.0058	479340	0.54
南方中证全指房地产ETF	512200	26500	0.0047	387165	0.55
广发中证全指金融地产ETF	159940	13000	0.0023	189930	0.12
南方中证1000ETF	512100	8900	0.0016	130029	0.13
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0011	90582	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0011	90582	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0011	90582	0.13
广发金融地产联接C	002979	300	0.0001	4383	0
广发金融地产联接A	001469	300	0.0001	4383	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达沪深300量化增强	110030	891166	0.1588	16103400	1.49

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指金融地产ETF	159940	14200	0.0025	230466	0.14
南方中证1000ETF	512100	10000	0.0018	162300	0.15
华宝中证1000指数	162413	7300	0.0013	118479	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	7300	0.0013	118479	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	7300	0.0013	118479	0.14
天弘中证500指数增强C	001557	7109	0.0013	115379	0.58
天弘中证500指数增强A	001556	7109	0.0013	115379	0.58
广发金融地产联接C	002979	300	0.0001	4869	0
广发金融地产联接A	001469	300	0.0001	4869	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	31000	0.0055	548390	0.04
南方中证1000ETF	512100	13800	0.0025	244122	0.15
广发中证全指金融地产ETF	159940	10500	0.0019	185745	0.16
华宝中证1000指数	162413	8400	0.0015	148596	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	8400	0.0015	148596	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	8400	0.0015	148596	0.14
天弘中证500指数增强C	001557	6705	0.0012	118611	0.71
天弘中证500指数增强A	001556	6705	0.0012	118611	0.71
广发金融地产联接C	002979	302	0.0001	5342.38	0.01
广发金融地产联接A	001469	302	0.0001	5342.38	0.01

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指金融地产ETF	159940	10600	0.0019	150944	0.13
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0017	136704	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	9600	0.0017	136704	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	9600	0.0017	136704	0.11
天弘中证500指数增强C	001557	6200	0.0011	88288	0.62
天弘中证500指数增强A	001556	6200	0.0011	88288	0.62

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	1115184	0.1987	15846800	0.08
万家180指数	519180	99719	0.0178	1417010	0.08
景顺长城上证180等权ETF	510420	94409	0.0168	1341550	0.57
易方达上证中盘ETF	510130	49100	0.0087	697711	0.21
广发中证全指金融地产ETF	159940	15600	0.0028	221676	0.13
华宝中证1000指数	162413	12500	0.0022	177625	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	12500	0.0022	177625	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	12500	0.0022	177625	0.1
天弘中证500指数增强C	001557	6600	0.0012	93786	0.42
天弘中证500指数增强A	001556	6600	0.0012	93786	0.42
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2515	0.0004	35738.1	0.1
广发金融地产联接A	001469	400	0.0001	5684	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商量化进取混合	001143	6789985	1.21	119979000	2.14
华安上证180ETF	510180	468884	0.0836	8285180	0.09
博时转债增强债券C	050119	300000	0.0535	5301000	1.04
博时转债增强债券A	050019	300000	0.0535	5301000	1.04
景顺长城上证180等权ETF	510420	169009	0.0301	2986390	0.53
万家180指数	519180	130319	0.0232	2302740	0.08
易方达上证中盘ETF	510130	60700	0.0108	1072570	0.2
新华鑫益灵活配置混合C	000584	50000	0.0089	883500	0.15
广发中证全指金融地产ETF	159940	13300	0.0024	235011	0.15
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2500	0.0004	44175	0.11
华安中证细分地产ETF	512110	1861	0.0003	32883.9	0.56
华安中证高分红指数增强C	000821	400	0.0001	7068	0.15
华安中证高分红指数增强A	000820	400	0.0001	7068	0.15
华商新量化混合A	000609	41	0	724.47	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	951684	0.1696	15483900	0.1
泰信中小盘精选混合	290011	367800	0.0655	5984110	1.04
万家180指数	519180	238263	0.0425	3876540	0.1
泰信蓝筹精选混合	290006	200841	0.0358	3267680	0.23
景顺长城上证180等权ETF	510420	153900	0.0274	2503950	0.55
易方达上证中盘ETF	510130	130700	0.0233	2126490	0.29
南方策略优化混合	202019	52455	0.0093	853443	0.12
大摩资源优选混合(LOF)	163302	50000	0.0089	813500	0.05
民生加银景气行业混合A	690007	30579	0.0054	497520	0.46
华安中证细分地产ETF	512110	5900	0.0011	95993	0.99
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	5800	0.001	94366	0.15
大摩量化配置混合A	233015	4500	0.0008	73215	0.01

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	7155748	1.2752	105189000	2.25
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	959385	0.171	14103000	1.77
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	959385	0.171	14103000	1.77
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	959385	0.171	14103000	1.77
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	128988	0.023	1896120	0.07
长盛同庆800B	150099	128988	0.023	1896120	0.07
长盛同庆800A	150098	128988	0.023	1896120	0.07
博时特许价值混合A	050010	80700	0.0144	1186290	0.31
南方上证380ETF	510290	57512	0.0102	845426	0.47
万家上证50ETF	510680	16170	0.0029	237699	0.48
中海医疗保健主题股票A	399011	5625	0.001	82687.5	0.46
南方策略优化混合	202019	5625	0.001	82687.5	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	4410	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方精选混合	400003	8013529	1.428	98085600	2.03
招商优质成长混合(LOF)	161706	2412667	0.4299	29531000	0.95
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1814295	0.3233	22207000	0.24
招商先锋混合	217005	1676816	0.2988	20524200	0.52
招商行业领先混合A	217012	457300	0.0815	5597350	0.9
招商大盘蓝筹混合	217010	160000	0.0285	1958400	0.58
东方新能源汽车主题混合	400015	119999	0.0214	1468790	1.98
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	112194	0.02	1373250	0.07
长盛同庆800B	150099	112194	0.02	1373250	0.07
长盛同庆800A	150098	112194	0.02	1373250	0.07
南方上证380ETF	510290	51512	0.0092	630507	0.4
万家上证50ETF	510680	45511	0.0081	557055	0.39
招商安泰平衡混合	217002	44184	0.0079	540812	0.52
南方策略优化混合	202019	18825	0.0034	230418	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	16084	0.0029	196868	0.22
中海医疗保健主题股票A	399011	6889	0.0012	84321.4	0.37
泰信基本面400指数分级	16290L	6381	0.0011	78103.4	0.22
泰信基本面400B	150095	6381	0.0011	78103.4	0.22
泰信基本面400A	150094	6381	0.0011	78103.4	0.22
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	2448	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商优质成长混合(LOF)	161706	2412667	0.4299	23306400	0.84
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1814295	0.3233	17526100	0.19
招商行业领先混合A	217012	457300	0.0815	4417520	0.66
南方上证380ETF	510290	53912	0.0096	520790	0.37
浦银安盛基本面400指数	519117	28603	0.0051	276305	0.24
中海医疗保健主题股票A	399011	20802	0.0037	200947	0.35
华富量子生命力混合A	410009	16519	0.0029	159574	0.19
泰信基本面400指数分级	16290L	8539	0.0015	82486.7	0.25
泰信基本面400B	150095	8539	0.0015	82486.7	0.25
泰信基本面400A	150094	8539	0.0015	82486.7	0.25
南方上证380ETF联接A	202025	600	0.0001	5796	0.01

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商优质成长混合(LOF)	161706	1949901	0.3475	19694000	0.59
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1814295	0.3233	18324400	0.18
招商先锋混合	217005	900633	0.1605	9096390	0.19
招商行业领先混合A	217012	599900	0.1069	6058990	0.64
南方上证380ETF	510290	63012	0.0112	636421	0.38
浦银安盛基本面400指数	519117	59176	0.0105	597678	0.25
中海医疗保健主题股票A	399011	27456	0.0049	277306	0.36
泰信基本面400指数分级	16290L	16200	0.0029	163620	0.22
泰信基本面400B	150095	16200	0.0029	163620	0.22
泰信基本面400A	150094	16200	0.0029	163620	0.22
南方上证380ETF联接A	202025	300	0.0001	3030	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商优质成长混合(LOF)	161706	1100000	0.196	9251000	0.27
招商行业领先混合A	217012	599900	0.1069	5045160	0.49
诺安平衡混合	320001	200000	0.0356	1682000	0.03
摩根双息平衡混合A	373010	100500	0.0179	845205	0.04
南方上证380ETF	510290	72012	0.0128	605621	0.28

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	15900	0.0028	113367	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安上证180ETF	510180	834393	0.1487	8302210	0.12
万家180指数	519180	649464	0.1157	6462170	0.1
易方达上证中盘ETF	510130	531699	0.0947	5290400	0.31
华安中国A股增强指数	040002	269584	0.048	2682360	0.05
宏利沪深300指数A	162213	33141	0.0059	329753	0.06
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	26360	0.0047	262282	0.15
易方达上证中盘ETF联接A	110021	4012	0.0007	39919.4	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	935503	0.1667	8438240	0.1
华安上证180ETF	510180	742793	0.1324	6699990	0.11
易方达上证中盘ETF	510130	624499	0.1113	5632980	0.28
华安中国A股增强指数	040002	327246	0.0583	2951760	0.05
宏利沪深300指数A	162213	33383	0.0059	301115	0.05
易方达上证中盘ETF联接A	110021	412	0.0001	3716.24	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	25338	0.0045	256927	0.1

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏沪深300ETF联接A	000051	2091510	0.3727	18488900	0.09
易方达上证中盘ETF	510130	1153372	0.2055	10195800	0.39
博时沪深300指数A	050002	800000	0.1426	7072000	0.06
华安上证180ETF	510180	785593	0.14	6944640	0.13
万家180指数	519180	682286	0.1216	6031410	0.09
国泰沪深300指数A	020011	610666	0.1088	5398290	0.09
大成沪深300指数A	519300	590000	0.1051	5215600	0.08
华安中国A股增强指数	040002	323319	0.0576	2858140	0.06
广发沪深300ETF联接A	270010	238380	0.0425	2107280	0.09
长城久泰沪深300指数A	200002	185990	0.0331	1644150	0.09
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	80000	0.0143	707200	0.07
易方达上证中盘ETF联接A	110021	61812	0.011	546418	0.03
银华沪深300(LOF)	16181L	51020	0.0091	451017	0.09
宏利沪深300指数A	162213	40590	0.0072	358816	0.05
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	25338	0.0045	223988	0.07

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2921463	0.5206	50395200	0.13
华夏红利混合	002011	2017200	0.3595	34796700	0.13
华夏沪深300ETF联接A	000051	1499942	0.2673	25874000	0.1
博时沪深300指数A	050002	1146197	0.2043	19771900	0.13
基金兴华	500008	814300	0.1451	14046700	0.41
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	786091	0.1401	13560100	0.12
华夏行业混合(LOF)	160314	700000	0.1247	12075000	0.09
万家180指数	519180	646586	0.1152	11153600	0.15
大成沪深300指数A	519300	590000	0.1051	10177500	0.13
国泰沪深300指数A	020011	575727	0.1026	9931290	0.13
华安上证180ETF	510180	456093	0.0813	7867600	0.19
工银沪深300指数A	481009	417000	0.0743	7193250	0.13
华安中国A股增强指数	040002	294419	0.0525	5078730	0.09
国投瑞银沪深300指数分级	161207	250579	0.0447	4322490	0.13
瑞和远见	150009	250579	0.0447	4322490	0.13
瑞和小康	150008	250579	0.0447	4322490	0.13
广发沪深300ETF联接A	270010	198080	0.0353	3416880	0.13
长城久泰沪深300指数A	200002	191321	0.0341	3300290	0.13
基金兴和	500018	165420	0.0295	2853500	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	159550	0.0284	2752240	0.13
基金普丰	184693	139444	0.0248	2405410	0.05
华安上证180ETF联接A	040180	129900	0.0231	2240780	0.21
国富沪深300指数增强A	450008	123281	0.022	2126600	0.1
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	84397	0.015	1455850	0.13
银华沪深300(LOF)	16181L	45823	0.0082	790447	0.13

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2718566	0.4845	37706500	0.12
华夏红利混合	002011	2000000	0.3564	27740000	0.1
华夏大盘精选混合A	000011	1279953	0.2281	17752900	0.38
招商安泰偏股混合	217001	1188201	0.2117	16480300	1.57
博时沪深300指数A	050002	1098821	0.1958	15240600	0.11
万家180指数	519180	646586	0.1152	8968150	0.14
大成沪深300指数A	519300	590000	0.1051	8183300	0.12
国泰沪深300指数A	020011	554151	0.0988	7686070	0.14
华安中国A股增强指数	040002	294419	0.0525	4083590	0.08
华安上证180ETF	510180	279664	0.0498	3878940	0.19
长城久泰沪深300指数A	200002	230405	0.0411	3195720	0.13
工银沪深300指数A	481009	212100	0.0378	2941830	0.12
基金普丰	184693	162883	0.029	2259190	0.06
广发沪深300ETF联接A	270010	160100	0.0285	2220590	0.12
南方沪深300ETF联接A	202015	121200	0.0216	1681040	0.12
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	97574	0.0174	1353350	0.12

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2881419	0.6122	26336200	0.14
博时沪深300指数A	050002	1295709	0.2753	11842800	0.12
万家180指数	519180	785070	0.1668	7175540	0.21
大成沪深300指数A	519300	740000	0.1572	6763600	0.15
国泰沪深300指数A	020011	459998	0.0977	4204380	0.16
华安上证180ETF	510180	213300	0.0453	1949560	0.24
长城久泰沪深300指数A	200002	206920	0.044	1891250	0.15
基金普丰	184693	24383	0.0052	222861	0.01

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2876219	0.611	46249600	0.2
博时沪深300指数A	050002	1551513	0.3296	24948300	0.2
大成沪深300指数A	519300	820000	0.1742	13185600	0.22
万家180指数	519180	775644	0.1648	12472400	0.24
国泰沪深300指数A	020011	482457	0.1025	7757910	0.2
长城久泰沪深300指数A	200002	244944	0.052	3938700	0.19
华安上证180ETF	510180	218100	0.0463	3507050	0.32

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2437122	0.5878	62877700	0.16
万家180指数	519180	753626	0.1818	19443600	0.25
长城久泰沪深300指数A	200002	297602	0.0718	7678130	0.21

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久泰沪深300指数A	200002	235542	0.0568	3964170	0.22

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	136484	0.0617	797067	0.01

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	242810	0.1098	1272320	0.03
长城久泰沪深300指数A	200002	102835	0.0465	542969	0.13

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信盛利精选混合	310308	1737413	1.0211	7245010	0.15
长城久泰沪深300指数A	200002	294635	0.1732	1228630	0.11
基金兴和	500018	186777	0.1098	784463	0.03

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久泰沪深300指数A	200002	428636	0.2519	1654540	0.11
基金兴和	500018	186777	0.1098	732166	0.03

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	846968	0.4978	4150140	0.12
长城久泰沪深300指数A	200002	361102	0.2122	1769400	0.1

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	779661	0.4582	4537630	0.13
基金兴和	500018	186777	0.1098	1105720	0.04

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	963080	0.566	6317800	0.14
万家180指数	519180	412380	0.2424	2705210	0.23
华安中国A股增强指数	040002	204936	0.1204	1344380	0.11

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	558368	0.3282	5030900	0.19
基金丰和	184721	530857	0.312	4783020	0.18
基金安久	184709	420821	0.2473	3791600	0.98
基金安信	500003	339483	0.1995	3058740	0.17
基金兴安	184718	100000	0.0588	901000	0.22

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	450000	0.2645	5643000	0.18
基金同盛	184699	270736	0.1591	3395030	0.11
基金兴安	184718	200000	0.1175	2508000	0.51
基金科瑞	500056	186878	0.1098	2343450	0.08
基金兴科	184708	147200	0.0865	1845890	0.36
基金同益	184690	111000	0.0652	1391940	0.07
基金开元	184688	100000	0.0588	1254000	0.06
基金天元	184698	62800	0.0369	787512	0.02
基金科翔	184713	33848	0.0199	424454	0.05
基金普丰	184693	29143	0.0171	365453	0.01

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金天元	184698	530000	0.3115	5819400	0.19

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	26518	0.0203	426160	0.01

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