云南城投(600239)基金持股_新浪财经

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云南城投(600239)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	7435000	0.463	19182300	0.47
华夏中证全指房地产ETF	515060	914000	0.0569	2358120	0.48

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	468700	0.0292	974896	0.42
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	468700	0.0292	974896	0.42
博时中证淘金大数据100I	001243	41100	0.0026	85488	0.04
博时中证淘金大数据100A	001242	41100	0.0026	85488	0.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	1007	0.0001	2124.77	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2345928	0.1461	5677150	0.29
建信中证1000指数增强C	006166	185800	0.0116	449636	0.71
建信中证1000指数增强A	006165	185800	0.0116	449636	0.71
华夏中证全指房地产ETF	515060	136100	0.0085	329362	0.3
南方中证1000ETF	512100	98807	0.0062	239113	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	9300	0.0006	22506	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	9300	0.0006	22506	0.04
华宝中证1000指数	162413	6800	0.0004	16456	0.04
万家中证1000指数增强C	005314	2700	0.0002	6534	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	2700	0.0002	6534	0.04
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	900	0.0001	2178	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	900	0.0001	2178	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	900	0.0001	2178	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	7600	0.0005	23028	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7600	0.0005	23028	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7600	0.0005	23028	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	592428	0.0369	2269000	0.45
汇添富上证综合指数A	470007	149850	0.0093	573926	0.06
万家沪深300指数增强C	002671	127700	0.008	489091	0.12
万家沪深300指数增强A	002670	127700	0.008	489091	0.12
华夏中证全指房地产ETF	515060	127500	0.0079	488325	0.46
南方中证1000ETF	512100	36707	0.0023	140588	0.08
万家中证1000指数增强C	005314	12100	0.0008	46343	0.19
万家中证1000指数增强A	005313	12100	0.0008	46343	0.19
华宝中证1000指数	162413	9400	0.0006	36002	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	9400	0.0006	36002	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	9400	0.0006	36002	0.08
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	8800	0.0005	33704	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	8600	0.0005	32938	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	8600	0.0005	32938	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	8300	0.0005	31789	0.27
创金合信国证2000指数A	005565	8300	0.0005	31789	0.27
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	6000	0.0004	22980	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	6000	0.0004	22980	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	600	0	2298	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	600	0	2298	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	223074	0.0139	644684	0.36
汇添富上证综合指数A	470007	163250	0.0102	471792	0.04
南方上证380ETF	510290	99858	0.0062	288590	0.14
南方中证1000ETF	512100	53107	0.0033	153479	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	33100	0.0021	95659	0.07
创金合信中证1000增强A	003646	33100	0.0021	95659	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	21600	0.0013	62424	0.08
华宝中证1000指数	162413	11100	0.0007	32079	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11100	0.0007	32079	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11100	0.0007	32079	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	11100	0.0007	32079	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	11100	0.0007	32079	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	3900	0.0002	11271	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	3900	0.0002	11271	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	1741	0.0001	5031.49	0
南方上证380ETF联接C	007571	1741	0.0001	5031.49	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1700	0.0001	4913	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1700	0.0001	4913	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富优选回报混合A	470021	399900	0.0249	1159710	1.48
汇添富优选回报混合C	002418	399900	0.0249	1159710	1.48
汇添富上证综合指数A	470007	213450	0.0133	619005	0.04
南方上证380ETF	510290	106058	0.0066	307568	0.15
南方中证全指房地产ETF	512200	89174	0.0056	258605	0.36
南方中证1000ETF	512100	61507	0.0038	178370	0.09
渤海汇金量化汇盈混合	005021	18700	0.0012	54230	0.32
华宝中证1000指数	162413	13600	0.0008	39440	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	13600	0.0008	39440	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	13600	0.0008	39440	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	13500	0.0008	39150	0.08
广发中证1000ETF联接A	006486	13500	0.0008	39150	0.08
广发东财大数据混合A	002802	8400	0.0005	24360	0.03
渤海汇金睿选混合C	005430	4400	0.0003	12760	0.08
渤海汇金睿选混合A	005429	4400	0.0003	12760	0.08
南方上证380ETF联接A	202025	1941	0.0001	5628.9	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1126	0.0001	3265.4	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1126	0.0001	3265.4	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	1620300	0.1009	4666460	0.69
易方达重组指数分级B	150260	1620300	0.1009	4666460	0.69
易方达重组指数分级A	150259	1620300	0.1009	4666460	0.69
大摩多因子策略混合	233009	1203700	0.075	3466660	0.24
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	800000	0.0498	2304000	0.92
汇添富中证500指数增强A	001050	719100	0.0448	2071010	0.21
创金合信量化多因子股票C	003865	351100	0.0219	1011170	0.16
创金合信量化多因子股票A	002210	351100	0.0219	1011170	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	236850	0.0148	682128	0.05
博时国企改革主题股票A	001277	214700	0.0134	618336	0.06
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	177500	0.0111	511200	0.6
博道启航混合C	006161	152400	0.0095	438912	0.09
博道启航混合A	006160	152400	0.0095	438912	0.09
广发沪港深新起点股票A	002121	115900	0.0072	333792	0.01
南方上证380ETF	510290	108320	0.0067	311962	0.18
创金合信量化发现混合C	003242	96800	0.006	278784	0.08
创金合信量化发现混合A	003241	96800	0.006	278784	0.08
创金合信沪深300增强C	002315	93800	0.0058	270144	0.1
创金合信沪深300增强A	002310	93800	0.0058	270144	0.1
广发科技动力股票	005777	92300	0.0057	265824	0.02
南方中证全指房地产ETF	512200	72000	0.0045	207360	0.43
中融量化多因子混合C	004785	69700	0.0043	200736	0.83
中融量化多因子混合A	004065	69700	0.0043	200736	0.83
中邮中证500指数增强A	590007	65550	0.0041	188784	0.58
安信复兴100指数C	005808	52600	0.0033	151488	0.14
安信复兴100指数A	005807	52600	0.0033	151488	0.14
招商中证1000指数增强C	004195	48400	0.003	139392	0.45
招商中证1000指数增强A	004194	48400	0.003	139392	0.45
南方中证1000ETF	512100	45050	0.0028	129744	0.11
嘉实润和量化定期混合	005166	38700	0.0024	111456	0.02
嘉实润泽量化定期混合	005167	37400	0.0023	107712	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	28800	0.0018	82944	0.19
创金合信中证1000增强A	003646	28800	0.0018	82944	0.19
中金量化多策略混合	003582	28100	0.0018	80928	0.06
工银量化策略混合A	481017	27400	0.0017	78912	0.07
中金金序量化蓝筹混合C	005406	14900	0.0009	42912	0.07
中金金序量化蓝筹混合A	005405	14900	0.0009	42912	0.07
华宝中证1000指数	162413	14300	0.0009	41184	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	14300	0.0009	41184	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	14300	0.0009	41184	0.1
创金合信国证2000指数C	005566	7300	0.0005	21024	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	7300	0.0005	21024	0.24
中金中证500C	003578	6600	0.0004	19008	0.06
中金中证500A	003016	6600	0.0004	19008	0.06
安信量化优选股票C	006347	3300	0.0002	9504	0.1
安信量化优选股票A	006346	3300	0.0002	9504	0.1
南方上证380ETF联接A	202025	2300	0.0001	6624	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	900	0.0001	2592	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	900	0.0001	2592	0.01
中金绝对收益混合	001059	300	0	864	0
广发金融地产联接C	002979	50	0	144	0
广发金融地产联接A	001469	50	0	144	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	1745713	0.1087	7838250	0.83
易方达重组指数分级B	150260	1745713	0.1087	7838250	0.83
易方达重组指数分级A	150259	1745713	0.1087	7838250	0.83
汇添富上证综合指数A	470007	228250	0.0142	1024840	0.07
中邮中证500指数增强A	590007	130950	0.0082	587966	0.77
南方上证380ETF	510290	96620	0.006	433824	0.22
南方中证全指房地产ETF	512200	54700	0.0034	245603	0.59
南方中证1000ETF	512100	30350	0.0019	136272	0.14
华宝中证1000指数	162413	14400	0.0009	64656	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	14400	0.0009	64656	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	14400	0.0009	64656	0.13
南方上证380ETF联接A	202025	1400	0.0001	6286	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1000	0.0001	4490	0.02
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1000	0.0001	4490	0.02
广发金融地产联接C	002979	50	0	224.5	0
广发金融地产联接A	001469	50	0	224.5	0

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	20001	0.0012	114806	0.12
天弘中证500指数增强A	001556	20001	0.0012	114806	0.12

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	2919613	0.1818	15240400	1.13
易方达重组指数分级B	150260	2919613	0.1818	15240400	1.13
易方达重组指数分级A	150259	2919613	0.1818	15240400	1.13
光大保德信量化股票A	360001	347019	0.0216	1811440	0.07
东方双债添利债券C	400029	329850	0.0205	1721820	1.58
东方双债添利债券A	400027	329850	0.0205	1721820	1.58
汇添富上证综合指数A	470007	162550	0.0101	848511	0.07
中邮中证500指数增强A	590007	130950	0.0082	716296	0.81
南方上证380ETF	510290	105820	0.0066	552380	0.24
南方中证1000ETF	512100	26750	0.0017	139635	0.14
银华量化智慧动力混合	000062	25900	0.0016	135198	0.27
华宝中证1000指数	162413	21000	0.0013	109620	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	21000	0.0013	109620	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	21000	0.0013	109620	0.15
天弘中证500指数增强C	001557	20001	0.0012	104405	0.12
天弘中证500指数增强A	001556	20001	0.0012	104405	0.12
南方上证380ETF联接A	202025	6800	0.0004	35496	0.02
广发金融地产联接C	002979	50	0	261	0
广发金融地产联接A	001469	50	0	261	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方双债添利债券C	400029	329850	0.0205	1721820	1.5
东方双债添利债券A	400027	329850	0.0205	1721820	1.5
银华量化智慧动力混合	000062	25900	0.0016	135198	1.17
南方上证380ETF联接A	202025	6800	0.0004	35496	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	2919613	0.1818	15240400	0.9
易方达重组指数分级B	150260	2919613	0.1818	15240400	0.9
易方达重组指数分级A	150259	2919613	0.1818	15240400	0.9
光大保德信量化股票A	360001	347019	0.0216	1811440	0.06
东方双债添利债券C	400029	329850	0.0205	1721820	1.46
东方双债添利债券A	400027	329850	0.0205	1721820	1.46
汇添富上证综合指数A	470007	162550	0.0101	848511	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	130950	0.0082	683559	0.02
南方上证380ETF	510290	112820	0.007	588920	0.23
南方中证1000ETF	512100	28150	0.0018	146943	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	25900	0.0016	135198	0.13
华宝中证1000指数	162413	21000	0.0013	109620	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	21000	0.0013	109620	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	21000	0.0013	109620	0.13
天弘中证500指数增强C	001557	20001	0.0012	104405	0.52
天弘中证500指数增强A	001556	20001	0.0012	104405	0.52
南方上证380ETF联接A	202025	1200	0.0001	6264	0
广发金融地产联接C	002979	50	0	261	0
广发金融地产联接A	001469	50	0	261	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方双债添利债券C	400029	219900	0.0205	1440340	0.98
东方双债添利债券A	400027	219900	0.0205	1440340	0.98

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	231346	0.0216	1309420	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	108767	0.0102	615621	0.04
中邮中证500指数增强A	590007	87300	0.0082	494118	0.43
南方上证380ETF	510290	78080	0.0073	441933	0.17
南方策略优化混合	202019	52100	0.0049	294886	0.02
南方中证1000ETF	512100	26200	0.0024	148292	0.09
华宝中证1000指数	162413	16000	0.0015	90560	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	16000	0.0015	90560	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	16000	0.0015	90560	0.09
天弘中证500指数增强C	001557	12901	0.0012	73019.7	0.44
天弘中证500指数增强A	001556	12901	0.0012	73019.7	0.44
工银量化策略混合A	481017	958	0.0001	5422.28	0
南方上证380ETF联接A	202025	700	0.0001	3962	0
广发金融地产联接C	002979	200	0	1132	0
广发金融地产联接A	001469	200	0	1132	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	7287093	0.6807	33812100	0.73
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	2126268	0.1986	9865880	0.81
光大保德信量化股票A	360001	1810218	0.1691	8399410	0.25
博时价值增长混合	050001	1183477	0.1106	5491330	0.11
博时价值增长贰号	050201	888300	0.083	4121710	0.22
博时国企改革主题股票A	001277	535779	0.0501	2486010	0.13
泰达宏利大数据混合A	002263	320060	0.0299	1485080	0.78
博时特许价值混合A	050010	166100	0.0155	770704	0.22
汇添富上证综合指数A	470007	111961	0.0105	519499	0.04
光大保德信优势配置混合A	360007	106000	0.0099	491840	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	88300	0.0082	409712	0.33
南方上证380ETF	510290	84080	0.0079	390131	0.15
中邮中证500指数增强A	590007	45000	0.0042	208800	0.16
华安沪深300增强C	000313	42600	0.004	197664	0.22
华安沪深300增强A	000312	42600	0.004	197664	0.22
南方策略优化混合	202019	40300	0.0038	186992	0.03
光大保德信风格轮动混合A	002305	31400	0.0029	145696	0.19
广发中证全指金融地产ETF	159940	21240	0.002	98553.6	0.09
华宝中证1000指数	162413	18200	0.0017	84448	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	18200	0.0017	84448	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	18200	0.0017	84448	0.07
天弘中证500指数增强C	001557	11000	0.001	51040	0.36
天弘中证500指数增强A	001556	11000	0.001	51040	0.36
创金合信沪深300增强C	002315	7100	0.0007	32944	0.37
创金合信沪深300增强A	002310	7100	0.0007	32944	0.37
南方上证380ETF联接A	202025	500	0	2320	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	3658418	0.3418	18145800	0.55

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	739709	0.0691	5274120	0.84
光大保德信量化股票A	360001	532720	0.0498	3798290	0.1
宏利改革动力混合A	001017	390520	0.0365	2784410	0.33
新华优选消费混合	519150	300000	0.028	2139000	0.21
博时国企改革主题股票A	001277	169700	0.0159	1209960	0.05
汇添富上证综合指数A	470007	109261	0.0102	779031	0.05
宏利逆向策略混合	229002	89000	0.0083	634570	0.7
南方上证380ETF	510290	82280	0.0077	586656	0.19
广发中证全指金融地产ETF	159940	27940	0.0026	199212	0.11
中邮中证500指数增强A	590007	25000	0.0023	178250	0.22
华宝中证1000指数	162413	23800	0.0022	169694	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	23800	0.0022	169694	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	23800	0.0022	169694	0.09
天弘中证500指数增强C	001557	13400	0.0013	95542	0.43
天弘中证500指数增强A	001556	13400	0.0013	95542	0.43
南方上证380ETF联接A	202025	1000	0.0001	7130	0
广发金融地产联接A	001469	700	0.0001	4991	0.01
广发中证500ETF	510510	17	0	121.21	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	5000000	0.4671	47500000	1.16
光大保德信量化股票A	360001	1296168	0.1211	12313600	0.26
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	195000	0.0182	1852500	0.04
国投瑞银中证创业指数分级	161223	135431	0.0127	1286590	0.53
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	135431	0.0127	1286590	0.53
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	135431	0.0127	1286590	0.53
南方上证380ETF	510290	134880	0.0126	1281360	0.24
汇添富上证综合指数A	470007	134561	0.0126	1278330	0.05
景顺长城量化精选股票	000978	112964	0.0106	1073160	0.09
万家中证创业成长指数分级	16191L	87300	0.0082	829350	0.58
万家中证创业成长指数分级B	150091	87300	0.0082	829350	0.58
万家中证创业成长指数分级A	150090	87300	0.0082	829350	0.58
诺安中证创业成长指数分级	16320L	58370	0.0055	554515	0.6
诺安中证创业成长指数进取	150075	58370	0.0055	554515	0.6
诺安中证创业成长指数稳健	150073	58370	0.0055	554515	0.6
中邮中证500指数增强A	590007	39000	0.0036	370500	0.43
安信价值精选股票	000577	35837	0.0033	340452	0.57
广发中证全指金融地产ETF	159940	22340	0.0021	212230	0.14
信诚中证500指数	16551L	3465	0.0003	32917.5	0
信诚中证500指数B	150029	3465	0.0003	32917.5	0
信诚中证500指数A	150028	3465	0.0003	32917.5	0
万家上证50ETF	510680	900	0.0001	8550	0.23
南方上证380ETF联接A	202025	900	0.0001	8550	0
银华量化智慧动力混合	000062	787	0.0001	7476.5	0.03
广发中证500ETF	510510	140	0	1330	0

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	5375	0.0007	82130	0.2

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	23062	0.0028	250684	0.03
长盛同庆800B	150099	23062	0.0028	250684	0.03
长盛同庆800A	150098	23062	0.0028	250684	0.03

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	3242	0.0004	34073.4	0.07
华商中证500B	150111	3242	0.0004	34073.4	0.07
华商中证500A	150110	3242	0.0004	34073.4	0.07

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根内需动力混合A	377020	6899986	0.838	47264900	0.99
工银红利混合	481006	1337035	0.1624	9158690	0.53
鹏华地产分级	16062C	1240789	0.1507	8499400	0.63
鹏华地产分级B	150193	1240789	0.1507	8499400	0.63
鹏华地产分级A	150192	1240789	0.1507	8499400	0.63
南方中证500ETF	510500	979334	0.1189	6708440	0.14
摩根新兴动力混合A类	377240	696400	0.0846	4770340	0.4
信诚中证500指数	16551L	615596	0.0748	4216830	0.37
信诚中证500指数B	150029	615596	0.0748	4216830	0.37
信诚中证500指数A	150028	615596	0.0748	4216830	0.37
广发中证500ETF	510510	467477	0.0568	3202220	0.14
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	390003	0.0474	2671520	0.4
摩根智选30混合A	370027	346500	0.0421	2373520	0.38
汇添富上证综合指数A	470007	243101	0.0295	1665240	0.04
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	165300	0.0201	1132300	0.6
南方上证380ETF	510290	89900	0.0109	615815	0.21
南方策略优化混合	202019	83438	0.0101	571550	0.08
嘉实中证500ETF	159922	76465	0.0093	523785	0.14
汇添富中证金融地产ETF	159931	40772	0.005	279288	0.1
中邮中证500指数增强A	590007	40000	0.0049	274000	0.47
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	33258	0.004	227817	0.02
长盛同庆800B	150099	33258	0.004	227817	0.02
长盛同庆800A	150098	33258	0.004	227817	0.02
泰达宏利500指数分级	16221L	26900	0.0033	184265	0.21
泰达进取	150054	26900	0.0033	184265	0.21
泰达稳健	150053	26900	0.0033	184265	0.21
农银中证500指数	660011	18900	0.0023	129465	0.13
中欧价值智选混合A	166019	17018	0.0021	116573	0.01
诺安中证500ETF	510520	14400	0.0017	98640	0.14
华商新趋势优选混合	166301	14142	0.0017	96872.7	0.11
华商中证500B	150111	14142	0.0017	96872.7	0.11
华商中证500A	150110	14142	0.0017	96872.7	0.11
工银中证500指数	16480L	14000	0.0017	95900	0.13
工银瑞信睿智B	150056	14000	0.0017	95900	0.13
工银瑞信睿智A	150055	14000	0.0017	95900	0.13
嘉实中证金融地产ETF	512640	12600	0.0015	86310	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	10749	0.0013	73630.6	0.14
中海医疗保健主题股票A	399011	6526	0.0008	44703.1	0.2
中证500沪市ETF	510440	4295	0.0005	29420.8	0.29
银华中证800等权指数增强分级	161825	4097	0.0005	28064.4	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4097	0.0005	28064.4	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4097	0.0005	28064.4	0.06
易方达沪深300量化增强	110030	3861	0.0005	26447.8	0
金鹰中证500指数分级	16210L	3412	0.0004	23372.2	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	3412	0.0004	23372.2	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	3412	0.0004	23372.2	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2800	0.0003	19180	0
万家上证50ETF	510680	2600	0.0003	17810	0.19
银华量化智慧动力混合	000062	1797	0.0002	12309.5	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	10275	0
宏利行业精选混合A	162204	1300	0.0002	8905	0
光大保德信中小盘混合A	360012	100	0	685	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	100	0	685	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达沪深300量化增强	110030	210800	0.0256	1266910	1.36

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	5553416	0.6744	23935200	0.69
华安上证180ETF	510180	2003391	0.2433	8634620	0.07
博时沪深300指数A	050002	1938671	0.2354	8355670	0.12
南方中证500ETF	510500	1508534	0.1832	6501780	0.13
广发中证500ETF	510510	777041	0.0944	3349050	0.13
信诚中证500指数	16551L	615596	0.0748	2653220	0.22
信诚中证500指数B	150029	615596	0.0748	2653220	0.22
信诚中证500指数A	150028	615596	0.0748	2653220	0.22
万家180指数	519180	496341	0.0603	2139230	0.07
易方达上证中盘ETF	510130	277159	0.0337	1194560	0.19
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	204758	0.0249	882507	0.03
长盛同庆800B	150099	204758	0.0249	882507	0.03
长盛同庆800A	150098	204758	0.0249	882507	0.03
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	200903	0.0244	865892	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	191942	0.0233	827270	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	165300	0.0201	712443	0.44
工银量化策略混合A	481017	165066	0.02	711434	0.35
华安沪深300增强C	000313	110700	0.0134	477117	0.33
华安沪深300增强A	000312	110700	0.0134	477117	0.33
上证180高贝塔ETF	510450	107447	0.013	463097	1.51
景顺长城上证180等权ETF	510420	101694	0.0124	438301	0.53
华宝上证180成长ETF	510280	88800	0.0108	382728	0.16
建信中证500指数增强A	000478	74134	0.009	319518	0.21
诺安中证500ETF	510520	69600	0.0085	299976	0.13
嘉实中证500ETF	159922	62148	0.0075	267858	0.13
易方达沪深300量化增强	110030	60800	0.0074	262048	0.36
汇添富中证金融地产ETF	159931	55223	0.0067	238011	0.12
农银中证500指数	660011	31300	0.0038	134903	0.12
工银中证500指数	16480L	16400	0.002	70684	0.12
工银瑞信睿智B	150056	16400	0.002	70684	0.12
工银瑞信睿智A	150055	16400	0.002	70684	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	16276	0.002	70149.6	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	13870	0.0017	59779.7	0.1
南方策略优化混合	202019	12638	0.0015	54469.8	0.01
银华中证800等权指数增强分级	161825	9400	0.0011	40514	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9400	0.0011	40514	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9400	0.0011	40514	0.06
银华量化智慧动力混合	000062	5087	0.0006	21925	0.04
中证500沪市ETF	510440	4995	0.0006	21528.4	0.25
金鹰中证500指数分级	16210L	4512	0.0005	19446.7	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	4512	0.0005	19446.7	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	4512	0.0005	19446.7	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	4300	0.0005	18533	0
华商新趋势优选混合	166301	3842	0.0005	16559	0.11
华商中证500B	150111	3842	0.0005	16559	0.11
华商中证500A	150110	3842	0.0005	16559	0.11
泰达宏利500指数分级	16221L	3011	0.0004	12977.4	0.09
泰达进取	150054	3011	0.0004	12977.4	0.09
泰达稳健	150053	3011	0.0004	12977.4	0.09
华宝银行ETF联接A	240019	900	0.0001	3879	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	2155	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富价值精选混合	519069	5999996	0.7287	32220000	0.62
华安上证180ETF	510180	1966191	0.2388	10558400	0.08
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1769750	0.2149	9503560	0.92
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1769750	0.2149	9503560	0.92
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1769750	0.2149	9503560	0.92
南方中证500ETF	510500	1420447	0.1725	7627800	0.17
广发中证500ETF	510510	1030023	0.1251	5531220	0.17
信诚中证500指数	16551L	726194	0.0882	3899660	0.25
信诚中证500指数B	150029	726194	0.0882	3899660	0.25
信诚中证500指数A	150028	726194	0.0882	3899660	0.25
万家180指数	519180	446822	0.0543	2399430	0.08
诺安成长混合	320007	366290	0.0445	1966980	0.51
易方达上证中盘ETF	510130	311559	0.0378	1673070	0.24
汇添富上证综合指数A	470007	185757	0.0226	997515	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	178120	0.0216	956504	0.05
长盛同庆800B	150099	178120	0.0216	956504	0.05
长盛同庆800A	150098	178120	0.0216	956504	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	163387	0.0198	877388	0.14
上证180高贝塔ETF	510450	147316	0.0179	791087	1.43
景顺长城上证180等权ETF	510420	122068	0.0148	655505	0.54
汇添富中证金融地产ETF	159931	86576	0.0105	464913	0.14
嘉实中证500ETF	159922	79248	0.0096	425562	0.17
南方策略优化混合	202019	43038	0.0052	231114	0.05
农银中证500指数	660011	42300	0.0051	227151	0.16
中证500沪市ETF	510440	36295	0.0044	194904	0.32
工银中证500指数	16480L	20700	0.0025	111159	0.16
工银瑞信睿智B	150056	20700	0.0025	111159	0.16
工银瑞信睿智A	150055	20700	0.0025	111159	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	17470	0.0021	93813.9	0.12
泰达宏利500指数分级	16221L	17444	0.0021	93674.3	0.51
泰达进取	150054	17444	0.0021	93674.3	0.51
泰达稳健	150053	17444	0.0021	93674.3	0.51
华商新趋势优选混合	166301	15040	0.0018	80764.8	0.16
华商中证500B	150111	15040	0.0018	80764.8	0.16
华商中证500A	150110	15040	0.0018	80764.8	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	13533	0.0016	72672.2	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	6312	0.0008	33895.4	0.16
金鹰中证500指数分级B	150089	6312	0.0008	33895.4	0.16
金鹰中证500指数分级A	150088	6312	0.0008	33895.4	0.16

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	13400000	1.6273	70216000	1.45
中邮核心优选混合	590001	4311766	0.5236	22593700	0.34
华安上证180ETF	510180	2320870	0.2819	12161400	0.1
南方中证500ETF	510500	1570131	0.1907	8227490	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1022882	0.1242	5359900	0.19
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1022683	0.1242	5358860	0.88
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1022683	0.1242	5358860	0.88
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1022683	0.1242	5358860	0.88
万家180指数	519180	511410	0.0621	2679790	0.09
信诚中证500指数	16551L	483593	0.0587	2534030	0.09
信诚中证500指数B	150029	483593	0.0587	2534030	0.09
信诚中证500指数A	150028	483593	0.0587	2534030	0.09
易方达上证中盘ETF	510130	427959	0.052	2242510	0.27
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	339061	0.0412	1776680	0.07
长盛同庆800B	150099	339061	0.0412	1776680	0.07
长盛同庆800A	150098	339061	0.0412	1776680	0.07
新华泛资源优势混合	519091	250000	0.0304	1310000	0.26
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	221434	0.0269	1160310	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	195890	0.0238	1026460	0.03
嘉实中证500ETF	159922	189390	0.023	992404	0.2
景顺长城上证180等权ETF	510420	146268	0.0178	766444	0.53
农银中证500指数	660011	60800	0.0074	318592	0.19
广发中证500ETF	510510	60464	0.0073	316831	0.2
中邮中证500指数增强A	590007	60000	0.0073	314400	1.1
中证500沪市ETF	510440	41486	0.005	217387	0.37
工银中证500指数	16480L	36000	0.0044	188640	0.19
工银瑞信睿智B	150056	36000	0.0044	188640	0.19
工银瑞信睿智A	150055	36000	0.0044	188640	0.19
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	20775	0.0025	108861	0.12
华商新趋势优选混合	166301	16367	0.002	85763.1	0.17
华商中证500B	150111	16367	0.002	85763.1	0.17
华商中证500A	150110	16367	0.002	85763.1	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	12600	0.0015	66024	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	12600	0.0015	66024	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	12600	0.0015	66024	0.18

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	20000000	3.1951	173000000	3.06
华夏红利混合A	002011	15421871	2.4637	133399000	0.76
易方达价值精选混合	110009	10009901	1.5991	86585600	1.44
华夏盛世混合	000061	7878734	1.2587	68151000	0.91
中邮核心优选混合	590001	7499927	1.1982	64874400	0.93
华夏优势增长混合	000021	5361149	0.8565	46373900	0.32
华宝先进成长混合	240009	4109240	0.6565	35544900	1.54
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	3705205	0.5919	32050000	0.38
华安动态灵活配置混合A	040015	3300000	0.5272	28545000	5.07
中邮核心成长混合	590002	3000000	0.4793	25950000	0.2
宏利成长混合	162201	2496304	0.3988	21593000	1.45
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	2301272	0.3676	19906000	1.46
摩根中小盘混合A	379010	2102388	0.3359	18185700	1.88
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1829905	0.2923	15828700	0.31
华安行业轮动混合	040016	1800000	0.2876	15570000	2.51
华夏行业混合(LOF)	160314	1578222	0.2521	13651600	0.22
华安上证180ETF	510180	1444570	0.2308	12495500	0.14
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1289435	0.206	11153600	0.32
中银蓝筹混合	163809	1000506	0.1598	8654380	0.52
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1000000	0.1598	8650000	0.61
华夏稳增混合	519029	1000000	0.1598	8650000	0.23
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1000000	0.1598	8650000	0.49
宏利首选企业股票A	162208	999969	0.1598	8649730	0.98
宏利周期混合	162202	888601	0.142	7686400	1.26
万家180指数	519180	858420	0.1371	7425330	0.13
民生加银精选混合	690003	808940	0.1292	6997330	1.13
泰信蓝筹精选混合	290006	750000	0.1198	6487500	0.74
中银中国混合(LOF)A	163801	651000	0.104	5631150	0.18
华安核心优选混合A	040011	650000	0.1038	5622500	2.39
易方达上证中盘ETF	510130	542359	0.0866	4691410	0.39
民生加银内需增长混合	690005	516472	0.0825	4467480	0.99
诺安主题精选混合	320012	400000	0.0639	3460000	0.27
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	395546	0.0632	3421470	1.14
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	330010	0.0527	2854590	0.9
民生加银红利回报混合	690009	317100	0.0507	2742920	0.12
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	297332	0.0475	2571920	0.31
摩根健康品质生活混合A	377150	288100	0.046	2492060	1.55
景顺长城上证180等权ETF	510420	245868	0.0393	2126760	0.52
汇添富上证综合指数A	470007	224859	0.0359	1945030	0.04
益民核心增长混合	560006	220000	0.0351	1903000	1.1
民生加银景气行业混合A	690007	199990	0.0319	1729910	0.53
万家双引擎灵活配置混合A	519183	199901	0.0319	1729140	3.06
民生加银稳健成长混合	690004	188974	0.0302	1634630	1.23
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	127700	0.0204	1104600	0.02
长盛同庆800B	150099	127700	0.0204	1104600	0.02
长盛同庆800A	150098	127700	0.0204	1104600	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	126900	0.0203	1097680	0.3
民生加银增强收益债券C	690202	100000	0.016	865000	0.36
民生加银增强收益债券A	690002	100000	0.016	865000	0.36
农银中证500指数	660011	85300	0.0136	737845	0.31
万家和谐增长混合A	519181	70000	0.0112	605500	0.04
华富策略精选混合A	410006	70000	0.0112	605500	1.01
中证500沪市ETF	510440	66170	0.0106	572370	0.61
工银中证500指数	16480L	53600	0.0086	463640	0.32
工银瑞信睿智B	150056	53600	0.0086	463640	0.32
工银瑞信睿智A	150055	53600	0.0086	463640	0.32
中邮中证500指数增强A	590007	50000	0.008	432500	0.8
摩根行业轮动混合A	377530	50000	0.008	432500	0.02
摩根双息平衡混合A	373010	50000	0.008	432500	0.02
金鹰中证500指数分级	16210L	41847	0.0067	361977	0.32
金鹰中证500指数分级B	150089	41847	0.0067	361977	0.32
金鹰中证500指数分级A	150088	41847	0.0067	361977	0.32
华商新趋势优选混合	166301	23150	0.0037	200248	0.33
华商中证500B	150111	23150	0.0037	200248	0.33
华商中证500A	150110	23150	0.0037	200248	0.33
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	21375	0.0034	184894	0.21
浦银安盛价值成长混合A	519110	2657	0.0004	22983.1	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	22329407	3.5673	143578000	2.57
华夏大盘精选混合A	000011	16474296	2.6319	105930000	4.15
诺德优选30混合	570007	3935329	0.6287	25304200	5.16
华安动态灵活配置混合A	040015	3000000	0.4793	19290000	2.73

截止日期	2012-09-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证500沪市ETF	510440	149800	0.0239	921270	0.17

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	21998020	3.5143	186763000	1.03
华安中小盘成长混合	040007	20462735	3.269	173729000	2.93
华夏大盘精选混合A	000011	16474296	2.6319	139867000	5.12
摩根内需动力混合A	377020	10500000	1.6774	89145000	1.4
易方达价值精选混合	110009	10009901	1.5991	84984100	1.42
嘉实主题混合	070010	8999648	1.4377	76407000	0.78
华夏优势增长混合	000021	6285717	1.0042	53365700	0.36
大成景阳领先混合A	519019	5499969	0.8787	46694700	1.77
大摩资源优选混合(LOF)	163302	4383036	0.7002	37212000	0.95
中海能源策略混合	398021	3866529	0.6177	32826800	0.94
中信保诚优胜精选混合A	550008	3300000	0.5272	28017000	2.39
华安动态灵活配置混合A	040015	3099999	0.4952	26319000	2.99
华宝先进成长混合	240009	3099793	0.4952	26317200	1.83
博时精选混合A	050004	3018975	0.4823	25631100	0.3
华夏策略混合	002031	3000000	0.4793	25470000	1.71
汇添富社会责任混合A	470028	2907016	0.4644	24680600	0.81
华安行业轮动混合	040016	2093160	0.3344	17770900	2.83
华安策略优选混合A	040008	2000000	0.3195	16980000	0.2
摩根双息平衡混合A	373010	1850540	0.2956	15711100	0.68
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1686268	0.2694	14316400	0.29
华安上证180ETF	510180	1646725	0.2631	13980700	0.15
诺安主题精选混合	320012	1593660	0.2546	13530200	1.01
海富通精选混合	519011	1590690	0.2541	13505000	0.17
易方达中小盘混合	11001L	1499848	0.2396	12733700	0.5
摩根行业轮动混合A	377530	1380000	0.2205	11716200	0.87
国泰金龙行业精选混合	020003	1300010	0.2077	11037100	2.63
富安达优势成长混合	710001	1230000	0.1965	10442700	2.89
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1172475	0.1873	9954310	0.29
中信保诚四季红混合A	550001	1100000	0.1757	9339000	0.39
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1076500	0.172	9139480	0.65
华富成长趋势混合A	410003	1020000	0.163	8659800	0.85
中信保诚盛世蓝筹	550003	999970	0.1598	8489740	0.46
海富通中小盘混合	519026	999940	0.1597	8489490	0.91
大摩卓越成长混合	233007	928130	0.1483	7879820	0.86
万家180指数	519180	919746	0.1469	7808640	0.14
银华内需精选混合(LOF)	161810	913190	0.1459	7752980	0.59
华夏盛世混合	000061	878821	0.1404	7461190	0.1
华安核心优选混合A	040011	760011	0.1214	6452490	2.85
华安中国A股增强指数	040002	600628	0.096	5099330	0.11
银河行业混合A	519670	600000	0.0959	5094000	0.27
华安上证180ETF联接A	040180	558688	0.0893	4743260	0.36
易方达行业领先混合	110015	550000	0.0879	4669500	0.41
易方达科汇灵活配置混合	110012	549990	0.0879	4669420	0.3
大摩消费领航混合	233008	506540	0.0809	4300520	0.2
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	500000	0.0799	4245000	0.18
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	500000	0.0799	4245000	0.05
易方达上证中盘ETF	510130	455859	0.0728	3870240	0.4
海富通强化回报混合	519007	375300	0.06	3186300	0.17
海富通精选贰号混合	519015	339200	0.0542	2879810	0.17
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	334888	0.0535	2843200	0.29
泰信优质生活混合	290004	300000	0.0479	2547000	0.19
摩根新兴动力混合A类	377240	286940	0.0458	2436120	0.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	273500	0.0437	2322020	0.68
南方策略优化混合	202019	269620	0.0431	2289070	0.33
汇添富上证综合指数A	470007	256878	0.041	2180890	0.05
银河成长混合	519668	250000	0.0399	2122500	1.81
富安达策略精选混合	710002	220800	0.0353	1874590	0.59
广发聚瑞混合A	270021	200000	0.032	1698000	0.04
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	196430	0.0314	1667690	1.59
信澳精华配置混合A	610002	169400	0.0271	1438210	1.57
大摩基础行业混合	233001	160700	0.0257	1364340	1.97
万家双引擎灵活配置混合A	519183	150000	0.024	1273500	2.46
申万菱信竞争优势混合A	310368	135000	0.0216	1146150	0.96
南方稳健成长混合	202001	133400	0.0213	1132570	0.03
南方稳健成长贰号混合	202002	132900	0.0212	1128320	0.03
华夏成长混合A	000001	120000	0.0192	1018800	0.01
农银中证500指数	660011	93100	0.0149	790419	0.29
工银中证500指数	16480L	51500	0.0082	437235	0.3
工银瑞信睿智B	150056	51500	0.0082	437235	0.3
工银瑞信睿智A	150055	51500	0.0082	437235	0.3
泰达宏利500指数分级	16221L	43047	0.0069	365469	0.4
泰达进取	150054	43047	0.0069	365469	0.4
泰达稳健	150053	43047	0.0069	365469	0.4
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	26680	0.0043	226513	0.2
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	4000	0.0006	33960	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	600	0.0001	5094	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	20000798	3.1952	141006000	3
华夏策略混合	002031	6500978	1.0386	45831900	1.84
银华内需精选混合(LOF)	161810	5299930	0.8467	37364500	2.73
泰信蓝筹精选混合	290006	3100000	0.4952	21855000	3
大摩基础行业混合	233001	255000	0.0407	1797750	2.67

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安价值增长混合	320005	13604639	2.1734	87613900	1.3
华夏红利混合A	002011	12540257	2.0034	80759300	0.48
诺安成长混合	320007	11413168	1.8233	73500800	2.71
华夏大盘精选混合A	000011	10001016	1.5977	64406500	1.02
易方达价值精选混合	110009	8509950	1.3595	54804100	1.02
华夏策略混合	002031	5000978	0.7989	32206300	1.25
海富通股票混合	519005	3433692	0.5486	22113000	0.63
海富通风格优势混合	519013	3000000	0.4793	19320000	0.55
华安上证180ETF	510180	1756425	0.2806	11311400	0.13
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1200000	0.1917	7728000	0.47
易方达平稳增长混合	110001	1000000	0.1598	6440000	0.3
华夏沪深300ETF联接A	000051	1000000	0.1598	6440000	0.04
万家180指数	519180	936280	0.1496	6029640	0.12
华夏盛世混合	000061	878821	0.1404	5659610	0.08
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	16121L	831374	0.1328	5354050	0.22
大成沪深300指数A	519300	674037	0.1077	4340800	0.08
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	625468	0.0999	4028010	1.17
易方达上证中盘ETF	510130	500959	0.08	3226180	0.33
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	317600	0.0507	2045340	0.23
广发沪深300ETF联接A	270010	286043	0.0457	1842120	0.08
南方沪深300ETF联接A	202015	277160	0.0443	1784910	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	256878	0.041	1654290	0.04
基金普丰	184693	115549	0.0185	744136	0.03
易方达行业领先混合	110015	100000	0.016	644000	0.06
易方达科汇灵活配置混合	110012	100000	0.016	644000	0.04
华宝宝康配置混合	240002	67011	0.0107	431551	0.05
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	57831	0.0092	372432	0.2
农银策略精选混合	660010	53000	0.0085	341320	0.04
泰信中证200指数	290010	36961	0.0059	238029	0.25
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	31980	0.0051	205951	0.18
宏利沪深300指数A	162213	13677	0.0022	88079.9	0.02
华安中国A股增强指数	040002	8840	0.0014	56929.6	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值精选混合	110009	7000000	1.1183	90020000	1.31
华夏稳增混合	519029	6000000	0.9585	77160000	1.44
华夏红利混合A	002011	5041132	0.8054	64829000	0.31
华夏大盘精选混合A	000011	4550026	0.7269	58513300	0.75
招商行业领先混合A	217012	3639848	0.5815	46808400	3.27
华夏成长混合A	000001	3199908	0.5112	41150800	0.39
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3036458	0.4851	39048800	0.12
宏利市值优选混合A	162209	2598977	0.4152	33422800	0.54
基金久嘉	184722	2184886	0.349	28097600	1.41
华夏沪深300ETF联接A	000051	2118600	0.3385	27245200	0.13
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1995280	0.3188	25659300	1.22
博时沪深300指数A	050002	1116557	0.1784	14358900	0.13
基金兴和	500018	1101511	0.176	14165400	0.46
华安上证180ETF	510180	1025244	0.1638	13184600	0.19
华夏策略混合	002031	1000000	0.1598	12860000	0.41
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	16121L	898876	0.1436	11559500	0.39
招商安泰偏股混合	217001	889962	0.1422	11444900	1.75
万家180指数	519180	883031	0.1411	11355800	0.18
华夏盛世混合	000061	878821	0.1404	11301600	0.11
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	813447	0.13	10460900	0.12
招商大盘蓝筹混合	217010	700052	0.1118	9002670	0.95
大成沪深300指数A	519300	696025	0.1112	8950880	0.12
易方达上证中盘ETF	510130	682759	0.1091	8780280	0.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	682000	0.109	8770520	1.93
新华中小市值优选混合	519097	650000	0.1038	8359000	1.71
国泰沪深300指数A	020011	621140	0.0992	7987860	0.13
华夏行业混合(LOF)	160314	585000	0.0935	7523100	0.1
申万菱信消费增长混合A	310388	519917	0.0831	6686130	1.45
工银沪深300指数A	481009	467921	0.0748	6017460	0.13
建信沪深300指数(LOF)	165309	362530	0.0579	4662140	0.13
广发沪深300ETF联接A	270010	359914	0.0575	4628490	0.13
农银沪深300指数A	660008	293958	0.047	3780300	0.12
南方沪深300ETF联接A	202015	258810	0.0413	3328300	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	256878	0.041	3303450	0.06
长城久泰沪深300指数A	200002	190766	0.0305	2453250	0.13
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	132568	0.0212	1704820	0.08
基金普丰	184693	115549	0.0185	1485960	0.05
易方达价值成长混合	110010	100000	0.016	1286000	0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	71148	0.0114	914963	0.12
华富策略精选混合A	410006	68000	0.0109	874480	1.03
国富沪深300指数增强A	450008	67023	0.0107	861916	0.08
天治趋势精选混合	350007	65000	0.0104	835900	1.43
国投瑞银沪深300指数分级	161207	63383	0.0101	815105	0.04
瑞和远见	150009	63383	0.0101	815105	0.04
瑞和小康	150008	63383	0.0101	815105	0.04
华宝宝康配置混合	240002	62011	0.0099	797461	0.08
银华沪深300(LOF)	16181L	51755	0.0083	665569	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	33880	0.0054	435697	0.26
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	22521	0.0036	289620	0.11
华安中国A股增强指数	040002	8840	0.0014	113682	0
宏利沪深300指数A	162213	8450	0.0013	108667	0.02
易方达上证中盘ETF联接A	110021	4901	0.0008	63026.9	0.01

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实研究精选混合	070013	7681998	1.5954	129979000	4.88
基金久嘉	184722	2499654	0.5191	42294100	1.99
招商大盘蓝筹混合	217010	2300000	0.4777	38916000	3.25
招商安泰偏股混合	217001	1299971	0.27	21995500	2.78
国投瑞银优化增强债券C	128112	1143700	0.2375	19351400	1.19
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1143700	0.2375	19351400	1.19
招商安泰平衡混合	217002	240000	0.0498	4060800	2.65

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	12565142	2.9386	233335000	1.74
嘉实研究精选混合	070013	12298300	2.8762	228379000	7.87
宏利市值优选混合A	162209	11993531	2.8049	222720000	3.07
华夏盛世混合	000061	11175995	2.6137	207538000	1.69
华夏大盘精选混合A	000011	8507144	1.9896	157978000	2.05
华夏红利混合A	002011	5894827	1.3786	109467000	0.51
华夏稳增混合	519029	4909155	1.1481	91163000	1.5
易方达价值精选混合	110009	4300000	1.0056	79851000	1.1
华夏策略混合	002031	3000002	0.7016	55710000	1.8
嘉实增长混合	070002	2637212	0.6168	48973000	0.87
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	2541698	0.5944	47199300	0.14
海富通股票混合	519005	2199997	0.5145	40853900	0.8
建信恒久价值混合	530001	2000000	0.4677	37140000	1.02
博时策略混合	050012	1999885	0.4677	37137900	1.17
宏利行业精选混合A	162204	1500000	0.3508	27855000	0.47
嘉实主题混合	070010	1442166	0.3373	26781000	0.18
华夏沪深300ETF联接A	000051	1322400	0.3093	24557000	0.11
招商核心价值混合	217009	1192354	0.2789	22142000	0.4
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1171901	0.2741	21762200	0.2
华安动态灵活配置混合A	040015	1000578	0.234	18580700	1.68
基金裕阳	500006	1000000	0.2339	18570000	0.83
宏利效率优选混合(LOF)	162207	879975	0.2058	16341100	0.32
博时沪深300指数A	050002	867690	0.2029	16113000	0.12
基金兴和	500018	847316	0.1982	15734700	0.44
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	781882	0.1829	14519500	0.14
易方达上证中盘ETF	510130	617876	0.1445	11474000	0.57
海富通领先成长混合	519025	600000	0.1403	11142000	0.58
万家180指数	519180	540489	0.1264	10036900	0.12
宏利红利先锋混合A	162212	420946	0.0984	7816970	0.95
华安上证180ETF	510180	381065	0.0891	7076380	0.12
大成沪深300指数A	519300	356468	0.0834	6619610	0.08
国泰沪深300指数A	020011	352297	0.0824	6542160	0.09
建信沪深300指数(LOF)	165309	351077	0.0821	6519500	0.14
工银沪深300指数A	481009	218461	0.0511	4056820	0.08
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	16121L	215550	0.0504	4002760	0.26
汇添富上证综合指数A	470007	207501	0.0485	3853290	0.06
中信保诚优胜精选混合A	550008	157800	0.0369	2930350	0.11
长城久泰沪深300指数A	200002	154223	0.0361	2863920	0.14
广发沪深300ETF联接A	270010	134177	0.0314	2491670	0.08
国投瑞银沪深300指数分级	161207	105411	0.0247	1957480	0.08
瑞和远见	150009	105411	0.0247	1957480	0.08
瑞和小康	150008	105411	0.0247	1957480	0.08
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	104398	0.0244	1938670	0.14
基金普丰	184693	90900	0.0213	1688010	0.05
南方沪深300ETF联接A	202015	89992	0.021	1671150	0.08
国富沪深300指数增强A	450008	71563	0.0167	1328920	0.11
华宝宝康配置混合	240002	29450	0.0069	546886	0.05
银华沪深300(LOF)	16181L	20861	0.0049	387389	0.08
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	14061	0.0033	261113	0.07
华安中国A股增强指数	040002	11271	0.0026	209302	0
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	10880	0.0025	202042	0.08
易方达上证中盘ETF联接A	110021	170	0	3156.9	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信收益增强债券C	531009	499963	0.1169	8409380	0.55
建信收益增强债券A	530009	499963	0.1169	8409380	0.55

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	6500807	1.5203	103883000	1.83
华安创新混合	040001	4834910	1.1307	77261900	1.15
信澳领先增长混合A	610001	4055629	0.9485	64809000	1.16
嘉实服务增值行业混合	070006	3335208	0.78	53296600	0.84
嘉实策略混合	070011	3270000	0.7648	52254600	0.58
华夏盛世混合	000061	1999854	0.4677	31957700	0.22
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1975500	0.462	31568500	0.43
华夏策略混合	002031	1800002	0.421	28764000	1.24
基金丰和	184721	1783316	0.4171	28497400	1
工银核心价值混合A	481001	1699957	0.3976	27165300	0.38
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1587729	0.3713	25371900	0.09
嘉实成长收益混合A	070001	1499863	0.3508	23967800	0.8
华宝宝康配置混合	240002	1253446	0.2931	20030100	1.58
华夏沪深300ETF联接A	000051	1229974	0.2877	19655000	0.09
嘉实增长混合	070002	1200000	0.2806	19176000	0.45
景顺长城动力平衡混合	260103	1000000	0.2339	15980000	0.3
长盛同德主题混合	519039	960175	0.2246	15343600	0.19
基金兴和	500018	847316	0.1982	13540100	0.43
博时沪深300指数A	050002	649123	0.1518	10373000	0.09
易方达上证中盘ETF	510130	648300	0.1516	10359800	0.39
东吴进取策略混合A	580005	589700	0.1379	9423410	3.04
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	537749	0.1258	8593230	0.09
华安上证180ETF	510180	388129	0.0908	6202300	0.12
大成沪深300指数A	519300	382487	0.0895	6112140	0.09
万家180指数	519180	361600	0.0846	5778370	0.09
国泰沪深300指数A	020011	340568	0.0796	5442280	0.09
工银沪深300指数A	481009	261261	0.0611	4174950	0.09
国投瑞银稳健增长混合	121006	237400	0.0555	3793650	3.66
汇添富上证综合指数A	470007	225668	0.0528	3606170	0.07
建信沪深300指数(LOF)	165309	215153	0.0503	3438140	0.09
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	16121L	173159	0.0405	2767080	0.24
长城久泰沪深300指数A	200002	150000	0.0351	2397000	0.13
天弘永定价值成长混合A	420003	137600	0.0322	2198850	2.77
广发沪深300ETF联接A	270010	134477	0.0314	2148940	0.09
国投瑞银沪深300指数分级	161207	112562	0.0263	1798740	0.09
瑞和远见	150009	112562	0.0263	1798740	0.09
瑞和小康	150008	112562	0.0263	1798740	0.09
南方沪深300ETF联接A	202015	75042	0.0175	1199170	0.09
国富沪深300指数增强A	450008	63292	0.0148	1011410	0.07
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	56964	0.0133	910285	0.09
基金普丰	184693	53300	0.0125	851734	0.03
银华沪深300(LOF)	16181L	26774	0.0063	427849	0.09
华安中国A股增强指数	040002	9700	0.0023	155006	0

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	12000000	5.2182	307920000	2.03
基金安顺	500009	10500000	4.5659	269430000	4.75
华商领先企业混合	630001	9000000	3.9136	234450000	2.93
华安创新混合	040001	7500000	3.2614	192450000	2.43
华安宝利配置混合	040004	6000000	2.6091	153960000	3.47
华夏大盘精选混合A	000011	5650887	2.4573	145860000	2.15
基金安信	500003	4500000	1.9568	115470000	3.48
东吴进取策略混合A	580005	399700	0.1738	10412200	3.35

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	12000000	5.2182	273960000	1.66
基金安顺	500009	10500000	4.5659	239295000	4.11
华商领先企业混合	630001	8388300	3.6476	229168000	2.68
嘉实回报混合	070018	7980708	3.4704	218033000	3.43
华安策略优选混合A	040008	7500000	3.2614	170925000	1.17
华安中小盘成长混合	040007	7500000	3.2614	170925000	1.5
华安创新混合	040001	7500000	3.2614	170925000	2.02
嘉实稳健混合	070003	6750000	2.9352	153832000	0.96
华安宝利配置混合	040004	6000000	2.6091	136740000	2.87
汇添富均衡增长混合	519018	5199947	2.2612	142063000	0.61
汇添富成长焦点混合	519068	4500000	1.9568	122940000	1.01
基金安信	500003	4500000	1.9568	102555000	3.06
嘉实策略混合	070011	4227850	1.8385	100692000	1.12
华夏大盘精选混合A	000011	4050000	1.7611	95155500	1.51
华夏稳增混合	519029	3000000	1.3045	68490000	1.02
鹏华中国50混合	160605	3000000	1.3045	68370000	1.27
华夏红利混合A	002011	2550000	1.1089	58216500	0.22
嘉实服务增值行业混合	070006	2100000	0.9132	47859000	0.81
中信保诚四季红混合A	550001	2045523	0.8895	55883700	0.91
工银核心价值混合A	481001	1999957	0.8697	54638800	0.66
汇添富优势精选混合	519008	1721711	0.7487	47037100	0.81
新华泛资源优势混合	519091	1683757	0.7322	46000200	2.47
基金丰和	184721	1673358	0.7277	45716100	1.52
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1648829	0.717	45046000	0.11
华安宏利混合A	040005	1600000	0.6958	43712000	0.3
基金兴华	500008	1500000	0.6523	34245000	0.99
基金普惠	184689	1500000	0.6523	34185000	0.93
鹏华普天收益混合	160603	1500000	0.6523	34185000	1.49
基金科瑞	500056	1399824	0.6087	38243200	0.85
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1299916	0.5653	35513700	0.38
嘉实增长混合	070002	1200000	0.5218	27348000	1.48
华夏沪深300ETF联接A	000051	1099974	0.4783	30051300	0.11
嘉实研究精选混合	070013	1080000	0.4696	24613200	0.59
华夏行业混合(LOF)	160314	1000000	0.4348	27320000	0.21
基金兴和	500018	698807	0.3039	19091400	0.44
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	499249	0.2171	13639500	0.12
华夏复兴混合A	000031	442800	0.1926	12097300	0.25
东吴进取策略混合A	580005	409500	0.1781	11187500	3.03
国联安安心成长混合	253010	346000	0.1505	9452720	3.7
万家180指数	519180	345900	0.1504	9449990	0.12
华安上证180ETF	510180	253129	0.1101	6915480	0.17
工银沪深300指数A	481009	236761	0.103	6468310	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	235855	0.1026	6443560	0.09
易方达科翔混合	110013	219907	0.0956	6007860	0.98
中信保诚盛世蓝筹	550003	200000	0.087	5464000	0.91
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	200000	0.087	5464000	0.8
国联安红利混合	257040	199999	0.087	5463970	2.59
国投瑞银沪深300指数分级	161207	141518	0.0615	3866270	0.12
瑞和远见	150009	141518	0.0615	3866270	0.12
瑞和小康	150008	141518	0.0615	3866270	0.12
华泰柏瑞行业领先混合	460007	99300	0.0432	2712880	0.18
南方沪深300ETF联接A	202015	85600	0.0372	2338590	0.11
国富沪深300指数增强A	450008	66100	0.0287	1805850	0.09
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	63705	0.0277	1740420	0.25
华安上证180ETF联接A	040180	60128	0.0261	1642700	0.15
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	47600	0.0207	1300430	0.11
华安中国A股增强指数	040002	8900	0.0039	243148	0

截止日期	2009-11-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	486660	0.2246	12351400	0.35

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	10500000	4.8462	173355000	3.47
华安宝利配置混合	040004	6000000	2.7693	99060000	2.45
基金安信	500003	4500000	2.0769	74295000	2.55
基金兴华	500008	2876434	1.3276	56747000	1.96
建信恒久价值混合	530001	2146455	0.9907	49733400	2.01

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	12000000	5.5385	161280000	0.95
基金安顺	500009	10500000	4.8462	140070000	2.88
华安策略优选混合A	040008	7500000	3.4616	100050000	0.71
华安中小盘成长混合	040007	7500000	3.4616	100050000	0.85
华安创新混合	040001	7500000	3.4616	100050000	1.21
华安宏利混合A	040005	7049970	3.2539	175544000	1.4
嘉实稳健混合	070003	6750000	3.1154	90045000	0.53
汇添富均衡增长混合	519018	6516987	3.0079	162273000	0.71
华安宝利配置混合	040004	6000000	2.7693	80040000	2
基金安信	500003	4500000	2.0769	60030000	2.08
汇添富成长焦点混合	519068	4109473	1.8967	102326000	0.8
嘉实策略混合	070011	4020529	1.8556	62310000	0.74
华夏大盘精选混合A	000011	3450000	1.5923	46368000	0.98
基金兴华	500008	3376483	1.5584	66884400	2.29
华商领先企业混合	630001	3000000	1.3846	74700000	0.93
华夏稳增混合	519029	3000000	1.3846	40320000	0.53
鹏华中国50混合	160605	3000000	1.3846	40020000	0.86
华夏红利混合A	002011	2550000	1.1769	34272000	0.13
嘉实服务增值行业混合	070006	2100000	0.9692	28014000	0.57
海富通风格优势混合	519013	2077455	0.9588	51728600	0.86
嘉实增长混合	070002	1950000	0.9	34683000	2.08
建信优势	150003	1600000	0.7385	39840000	1.06
基金普丰	184693	1500000	0.6923	20010000	0.51
基金普惠	184689	1500000	0.6923	20010000	0.62
鹏华普天收益混合	160603	1500000	0.6923	20010000	0.92
嘉实成长收益混合A	070001	1500000	0.6923	37350000	1.11
建信恒久价值混合	530001	1449999	0.6692	36105000	1.37
嘉实研究精选混合	070013	1080000	0.4985	14407200	0.41
基金兴和	500018	698857	0.3226	17401500	0.45
华安核心优选混合A	040011	505550	0.2333	12588200	2.19
基金天元	184698	469050	0.2165	11679300	0.27
南方盛元红利混合	202009	267989	0.1237	6672930	0.12
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	150000	0.0692	3735000	1.28

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	4459535	3.0874	79513500	1.72
海富通股票混合	519005	3888127	2.6918	69325300	2.06
华夏大盘精选混合A	000011	3497126	2.4211	62353800	2.05
华商盛世成长混合	630002	272900	0.1889	4865810	3.05
万家优选	161903	264450	0.1831	4715140	1.71
海富通收益增长混合	519003	122633	0.0849	2186550	0.07

截止日期	2008-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	5000000	3.8937	75200000	2.41

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	7051086	5.491	152586000	1.95
华夏大盘精选混合A	000011	3491200	2.7187	75549600	2.13
万家和谐增长混合A	519181	1530681	1.192	33123900	1.4
海富通风格优势混合	519013	600000	0.4672	12984000	0.34
国泰金马稳健回报混合A	020005	200127	0.1558	4330750	0.07

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	44357	0.0469	367276	0

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	44357	0.0469	246625	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信银利精选混合A	519996	200000	0.2116	864000	0.77
基金兴和	500018	53190	0.0563	231908	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	53190	0.0563	124465	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	53190	0.0563	159570	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	53190	0.0563	231908	0.01

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合A	000001	499995	0.5289	3079970	0.08

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