国科恒泰(301370)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31

国科恒泰(301370)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	390092	0.5525	4240300	0.83
圆信永丰兴源A	001965	390092	0.5525	4240300	0.83
圆信永丰医药健康	006274	80051	0.1134	870154	0.6
申万菱信创业板量化精选C	010505	31500	0.0446	342405	0.37
申万菱信创业板量化精选A	009557	31500	0.0446	342405	0.37
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	28800	0.0408	313056	0.07
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	28800	0.0408	313056	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	22800	0.0323	247836	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	22800	0.0323	247836	0.07
2000增强ETF	159555	16600	0.0235	180442	0.37
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	12395	0.0176	134734	0.03
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	12395	0.0176	134734	0.02
嘉实科技创新混合	007343	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	12395	0.0176	134734	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	12395	0.0176	134734	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	12395	0.0176	134734	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	12395	0.0176	134734	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	12300	0.0174	133701	0.48
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	12300	0.0174	133701	0.48
鹏华研究智选混合	007146	11522	0.0163	125244	0.04
南方中证2000ETF	159531	9000	0.0127	97830	0.02
中欧鼎利债券A	166010	8100	0.0115	88047	0.01
中欧鼎利债券C	009520	8100	0.0115	88047	0.01
中欧鼎利债券E	009519	8100	0.0115	88047	0.01
中信建投睿信C	004676	6800	0.0096	73916	0.22
中信建投睿信A	000926	6800	0.0096	73916	0.22
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	5600	0.0079	60872	0.05
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	5600	0.0079	60872	0.05
泓德智选启航混合C	020568	4800	0.0068	52176	0.03
泓德智选启航混合A	020567	4800	0.0068	52176	0.03
中信建投睿利C	004635	4500	0.0064	48915	0.15
中信建投睿利A	003308	4500	0.0064	48915	0.15
泓德智选启元混合C	019983	3000	0.0042	32610	0.02
泓德智选启元混合A	019982	3000	0.0042	32610	0.02
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	2100	0.003	22827	0.01
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	2100	0.003	22827	0.01
富国中证2000ETF	563200	2000	0.0028	21740	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	1800	0.0025	19566	0.03
天弘中证医药指数增强C	012402	1500	0.0021	16305	0.02
天弘中证医药指数增强A	012401	1500	0.0021	16305	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	1300	0.0018	14131	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1300	0.0018	14131	0.01
长信金利趋势混合A	519994	1240	0.0018	13478.8	0
长信量化先锋混合A	519983	1240	0.0018	13478.8	0
诺安行业轮动混合A	320015	1240	0.0018	13478.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1240	0.0018	13478.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	1240	0.0018	13478.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1240	0.0018	13478.8	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1240	0.0018	13478.8	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1240	0.0018	13478.8	0
诺安行业轮动混合C	019570	1240	0.0018	13478.8	0
兴业研究精选混合C	015947	1240	0.0018	13478.8	0
长信金利趋势混合C	015039	1240	0.0018	13478.8	0
工银新金融股票C	013355	1240	0.0018	13478.8	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1240	0.0018	13478.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1240	0.0018	13478.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1240	0.0018	13478.8	0
工银核心优势混合C	012120	1240	0.0018	13478.8	0
工银核心优势混合A	012119	1240	0.0018	13478.8	0
工银金融地产混合C	010696	1240	0.0018	13478.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1240	0.0018	13478.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1240	0.0018	13478.8	0
兴业研究精选混合A	010460	1240	0.0018	13478.8	0
博时科技创新混合C	009058	1240	0.0018	13478.8	0
博时科技创新混合A	009057	1240	0.0018	13478.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	1240	0.0018	13478.8	0
兴全沪深300指数C	007230	1240	0.0018	13478.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	1240	0.0018	13478.8	0
长信低碳环保量化股票A	004925	1240	0.0018	13478.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	1240	0.0018	13478.8	0.01
长信量化先锋混合C	004221	1240	0.0018	13478.8	0
诺安和鑫混合	002560	1240	0.0018	13478.8	0
工银新金融股票A	001054	1240	0.0018	13478.8	0
工银金融地产混合A	000251	1240	0.0018	13478.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1166	0.0017	12674.4	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1024	0.0015	11130.9	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1024	0.0015	11130.9	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	707	0.001	7685.09	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	707	0.001	7685.09	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	666	0.0009	7239.42	0
金鹰远见优选混合C	014514	661	0.0009	7185.07	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	661	0.0009	7185.07	0.01
恒越优势精选混合	011815	643	0.0009	6989.41	0
西部利得个股精选股票A	673090	597	0.0008	6489.39	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	597	0.0008	6489.39	0.01
鹏华改革红利股票	001188	583	0.0008	6337.21	0
金鹰大视野混合C	013210	579	0.0008	6293.73	0
金鹰大视野混合A	013209	579	0.0008	6293.73	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	551	0.0008	5989.37	0
诺安策略精选股票	320020	547	0.0008	5945.89	0.01
诺安优势行业混合C	002053	524	0.0007	5695.88	0.01
诺安优势行业混合A	000538	524	0.0007	5695.88	0.01
鹏华价值精选股票	206012	519	0.0007	5641.53	0
国泰中证2000ETF	561370	500	0.0007	5435	0.02
招商中证500指数增强C	004193	469	0.0007	5098.03	0
招商中证500指数增强A	004192	469	0.0007	5098.03	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	311	0.0004	3380.57	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	311	0.0004	3380.57	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	311	0.0004	3380.57	0
兴银中证500指数增强C	011205	200	0.0003	2174	0
兴银中证500指数增强A	010253	200	0.0003	2174	0
长信量化中小盘股票	519975	2	0	21.74	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰兴源C	001966	1102492	1.6641	17838100	0.98
圆信永丰兴源A	001965	1102492	1.6641	17838100	0.98
圆信永丰医药健康	006274	150051	0.2265	2427730	0.75
圆信永丰双利优选混合	005108	45000	0.0679	728100	0.95
银河创新混合A	519674	12395	0.0187	200328	0
银河智联混合A	519644	12395	0.0187	200328	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	12395	0.0187	200340	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	12395	0.0187	200340	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	12395	0.0187	200340	0.04
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	12395	0.0187	200340	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	12395	0.0187	200340	0.01
银河产业动力混合C	018870	12395	0.0187	200328	0.04
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	12395	0.0187	200340	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	12395	0.0187	200340	0.02
银河智联混合C	017761	12395	0.0187	200328	0.02
宏利复兴混合C	017612	12395	0.0187	200340	0.04
嘉实信息产业股票发起式C	017489	12395	0.0187	200340	0.03
嘉实信息产业股票发起式A	017488	12395	0.0187	200340	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	12395	0.0187	200340	0.01
鹏华新能源汽车混合A	016067	12395	0.0187	200340	0.01
银河和美生活混合C	015665	12395	0.0187	200328	0.06
宏利绩优混合C	015576	12395	0.0187	200340	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	12395	0.0187	200340	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	12395	0.0187	200340	0.03
德邦半导体产业混合发起式C	014320	12395	0.0187	200340	0.01
德邦半导体产业混合发起式A	014319	12395	0.0187	200340	0.01
银河创新混合C	014143	12395	0.0187	200328	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	12395	0.0187	200340	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	12395	0.0187	200340	0.01
中欧洞见一年持有混合	012647	12395	0.0187	200340	0.01
银河产业动力混合A	010898	12395	0.0187	200328	0.04
鹏华汇智优选混合C	010895	12395	0.0187	200340	0
鹏华汇智优选混合A	010894	12395	0.0187	200340	0
恒越内需驱动混合C	010702	12395	0.0187	200340	0.04
恒越内需驱动混合A	010701	12395	0.0187	200340	0.04
恒越成长精选混合C	010623	12395	0.0187	200340	0.02
恒越成长精选混合A	010622	12395	0.0187	200340	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	12395	0.0187	200340	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	12395	0.0187	200340	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	12395	0.0187	200340	0.02
嘉实创新先锋混合A	009994	12395	0.0187	200340	0.02
嘉实前沿创新混合	009993	12395	0.0187	200340	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	12395	0.0187	200340	0.03
嘉实科技创新混合	007343	12395	0.0187	200340	0.02
恒越研究精选混合C	007192	12395	0.0187	200340	0.05
嘉实互通精选股票	006803	12395	0.0187	200340	0.08
银河和美生活混合A	006128	12395	0.0187	200328	0.06
恒越研究精选混合A/B	006049	12395	0.0187	200340	0.05
宏利绩优混合A	005903	12395	0.0187	200340	0.05
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	12395	0.0187	200340	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	12395	0.0187	200340	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	12395	0.0187	200340	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	12395	0.0187	200340	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	12395	0.0187	200340	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	12395	0.0187	200340	0.03
国富沪港深成长精选股票A	001605	12395	0.0187	200340	0.02
宏利复兴混合A	001170	12395	0.0187	200340	0.04
鹏华研究智选混合	007146	11522	0.0174	186230	0.05
太平睿安混合C	010269	11293	0.017	182529	0.06
太平睿安混合A	010268	11293	0.017	182529	0.06
博时时代消费混合C	013837	10926	0.0165	176597	0.05
博时时代消费混合A	013836	10926	0.0165	176597	0.05
招商行业领先混合A	217012	9870	0.0149	159529	0.07
国富估值优势混合C	017451	9870	0.0149	159529	0.11
国富估值优势混合A	006039	9870	0.0149	159529	0.11
招商远见成长混合C	014784	9411	0.0142	152110	0.07
招商远见成长混合A	014783	9411	0.0142	152110	0.07
鹏华策略回报混合	004986	6335	0.0096	102393	0.02
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	5600	0.0085	90512.8	0.05
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	5600	0.0085	90512.8	0.05
工银科技创新6个月定开混合C	009365	4774	0.0072	77162.1	0.06
工银科技创新6个月定开混合A	009364	4774	0.0072	77162.1	0.06
德邦稳盈增长灵活配置混合C	018463	2983	0.0045	48214.1	0.08
德邦稳盈增长灵活配置混合A	004260	2983	0.0045	48214.1	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	2000	0.003	32360	0.02
国富策略回报混合A	450010	1395	0.0021	22360.3	0
国富策略回报混合C	018470	1395	0.0021	22360.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1295	0.002	20742.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1295	0.002	20742.3	0
淳厚信睿C	008187	1295	0.002	20742.3	0
淳厚信睿A	008186	1295	0.002	20742.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	1295	0.002	20742.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	1295	0.002	20742.3	0
鹏华产业精选混合C	019776	1265	0.0019	20260.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	1265	0.0019	20260.8	0
建信优选成长混合H	960028	1240	0.0019	19852.4	0
博时特许价值混合R	960026	1240	0.0019	19852.4	0
工银稳健成长混合H	960023	1240	0.0019	19852.4	0
博时沪深300指数R	960022	1240	0.0019	19852.4	0
国富潜力组合混合H	960021	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心价值混合H	960010	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴华混合H	960004	1240	0.0019	19852.4	0
华夏回报混合H	960002	1240	0.0019	19852.4	0
富安达优势成长混合	710001	1240	0.0019	19852.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	1240	0.0019	19852.4	0.01
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	1240	0.0019	19852.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证电池主题ETF	561910	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	1240	0.0019	19852.4	0
建信核心精选混合	530006	1240	0.0019	19852.4	0
建信优化配置混合A	530005	1240	0.0019	19852.4	0
建信优选成长混合A	530003	1240	0.0019	19852.4	0
长信金利趋势混合A	519994	1240	0.0019	19852.4	0
长信量化先锋混合A	519983	1240	0.0019	19852.4	0
长信内需成长混合A	519979	1240	0.0019	19852.4	0
长信量化中小盘股票	519975	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴和混合A	519918	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴华混合	519908	1240	0.0019	19852.4	0
银河蓝筹混合A	519672	1240	0.0019	19840	0
银河沪深300价值指数A	519671	1240	0.0019	19840	0
银河行业混合A	519670	1240	0.0019	19840	0
华夏稳增混合	519029	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证新能源ETF	516160	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证新能源ETF	516090	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	1240	0.0019	19852.4	0.01
博时央企创新ETF	515900	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1240	0.0019	19852.4	0
天弘沪深300ETF	515330	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证银行ETF	515290	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证红利ETF	515180	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1240	0.0019	19852.4	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证红利ETF	515080	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证银行ETF	515020	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	1240	0.0019	19852.4	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	1240	0.0019	19852.4	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	1240	0.0019	19852.4	0
国防ETF	512670	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证军工ETF	512560	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证全指房地产ETF	512200	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证1000ETF	512100	1240	0.0019	19852.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1240	0.0019	19852.4	0
易方达沪深300非银ETF	512070	1240	0.0019	19852.4	0
易方达沪深300医药ETF	512010	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证500ETF	510580	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证500ETF	510500	1240	0.0019	19852.4	0
工银沪深300ETF	510350	1240	0.0019	19852.4	0
华夏沪深300ETF	510330	1240	0.0019	19852.4	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	1240	0.0019	19852.4	0
易方达科创板两年定开混合	506002	1240	0.0019	19852.4	0
南方科创板3年定开混合	506000	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得中证500指数增强A	502000	1240	0.0019	19852.4	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1240	0.0019	19852.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	1240	0.0019	19852.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	1240	0.0019	19852.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	1240	0.0019	19852.4	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1240	0.0019	19852.4	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	1240	0.0019	19852.4	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	1240	0.0019	19852.4	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1240	0.0019	19852.4	0.01
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	1240	0.0019	19852.4	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	1240	0.0019	19852.4	0
工银精选平衡混合	483003	1240	0.0019	19852.4	0
工银主题策略混合A	481015	1240	0.0019	19852.4	0
工银中小盘混合	481010	1240	0.0019	19852.4	0
工银沪深300指数A	481009	1240	0.0019	19852.4	0
工银稳健成长混合A	481004	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心价值混合A	481001	1240	0.0019	19852.4	0
国富中小盘股票A	450009	1240	0.0019	19852.4	0
国富深化价值混合A	450004	1240	0.0019	19852.4	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1240	0.0019	19852.4	0
国富弹性市值混合A	450002	1240	0.0019	19852.4	0
国富中国收益混合A	450001	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐养混合A	420009	1240	0.0019	19852.4	0
天弘周期策略混合A	420005	1240	0.0019	19852.4	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	1240	0.0019	19852.4	0
天弘精选混合A	420001	1240	0.0019	19852.4	0
东方主题精选混合	400032	1240	0.0019	19840	0
东方精选混合	400003	1240	0.0019	19840	0
兴全社会责任混合	340007	1240	0.0019	19852.4	0
兴全可转债混合	340001	1240	0.0019	19852.4	0
诺安研究精选股票	320022	1240	0.0019	19852.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	1240	0.0019	19852.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1240	0.0019	19852.4	0
诺安成长混合	320007	1240	0.0019	19852.4	0
诺安灵活配置混合	320006	1240	0.0019	19852.4	0
诺安价值增长混合	320005	1240	0.0019	19852.4	0
诺安先锋混合A	320003	1240	0.0019	19852.4	0
诺安平衡混合	320001	1240	0.0019	19852.4	0
华夏收入混合	288002	1240	0.0019	19852.4	0
华夏经典混合	288001	1240	0.0019	19852.4	0
招商央视财经50指数A	217027	1240	0.0019	19852.4	0
招商优势企业混合A	217021	1240	0.0019	19852.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1240	0.0019	19852.4	0
招商核心价值混合	217009	1240	0.0019	19852.4	0
招商先锋混合	217005	1240	0.0019	19852.4	0
招商安泰偏股混合	217001	1240	0.0019	19852.4	0.01
金鹰策略配置混合	210008	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰稳健成长混合	210004	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰行业优势混合A	210003	1240	0.0019	19852.4	0.01
鹏华新兴产业混合	206009	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华消费优选混合	206007	1240	0.0019	19852.4	0
南方绩优成长混合A	202003	1240	0.0019	19852.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1240	0.0019	19852.4	0
南方稳健成长混合	202001	1240	0.0019	19852.4	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	1240	0.0019	19852.4	0
中欧成长优选混合A	166020	1240	0.0019	19852.4	0
中欧价值智选混合A	166019	1240	0.0019	19852.4	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1240	0.0019	19852.4	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1240	0.0019	19852.4	0
中欧价值发现混合A	166005	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1240	0.0019	19852.4	0
建信沪深300指数增强A	165310	1240	0.0019	19852.4	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	1240	0.0019	19852.4	0.01
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	1240	0.0019	19852.4	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1240	0.0019	19852.4	0
宏利沪深300指数A	162213	1240	0.0019	19852.4	0
宏利首选企业股票A	162208	1240	0.0019	19852.4	0
宏利行业精选混合A	162204	1240	0.0019	19852.4	0
宏利周期混合	162202	1240	0.0019	19852.4	0
宏利成长混合	162201	1240	0.0019	19852.4	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	1240	0.0019	19852.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1240	0.0019	19852.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证白酒指数A	161725	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证银行指数A	161723	1240	0.0019	19852.4	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	1240	0.0019	19852.4	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	1240	0.0019	19852.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	1240	0.0019	19852.4	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1240	0.0019	19852.4	0
融通创业板指数A/B	161613	1240	0.0019	19852.4	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1240	0.0019	19852.4	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1240	0.0019	19852.4	0
融通动力先锋混合A/B	161609	1240	0.0019	19852.4	0
融通巨潮100指数A/B	161607	1240	0.0019	19852.4	0
融通行业景气混合A/B	161606	1240	0.0019	19852.4	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1240	0.0019	19852.4	0
融通深证100指数A/B	161604	1240	0.0019	19852.4	0
融通新蓝筹混合	161601	1240	0.0019	19852.4	0
易方达科润混合(LOF)	161131	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	1240	0.0019	19852.4	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华券商A	160633	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华银行A	160631	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华国防A	160630	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中国50混合	160605	1240	0.0019	19852.4	0
博时研究优选混合C	160528	1240	0.0019	19852.4	0
博时研究优选混合A	160527	1240	0.0019	19852.4	0
博时中证银行指数A	160517	1240	0.0019	19852.4	0
博时证券公司指数A	160516	1240	0.0019	19852.4	0
博时主题行业混合	160505	1240	0.0019	19852.4	0
华夏创业板两年定开混合	160325	1240	0.0019	19852.4	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	1240	0.0019	19852.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	1240	0.0019	19852.4	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1240	0.0019	19852.4	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	1240	0.0019	19852.4	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	1240	0.0019	19852.4	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1240	0.0019	19852.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	1240	0.0019	19852.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证电子ETF	159997	1240	0.0019	19852.4	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	1240	0.0019	19852.4	0
天弘创业板ETF	159977	1240	0.0019	19852.4	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	1240	0.0019	19852.4	0
博时中证500ETF	159968	1240	0.0019	19852.4	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	1240	0.0019	19852.4	0
南方创业板ETF	159948	1240	0.0019	19852.4	0
南方沪深300ETF	159925	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证500ETF	159922	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实沪深300ETF	159919	1240	0.0019	19852.4	0
易方达创业板ETF	159915	1240	0.0019	19852.4	0
博时创业板ETF	159908	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中小企业100ETF	159902	1240	0.0019	19852.4	0
易方达深证100ETF	159901	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证新能源ETF	159875	1240	0.0019	19852.4	0
化工ETF	159870	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	1240	0.0019	19852.4	0
畜牧ETF	159867	1240	0.0019	19852.4	0
天弘国证生物医药ETF	159859	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证医疗ETF	159847	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证1000ETF	159845	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	1240	0.0019	19852.4	0
锂电池ETF	159840	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证500ETF	159820	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	1240	0.0019	19852.4	0
芯片	159813	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证科技50ETF	159807	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	1240	0.0019	19852.4	0
南方中证科创创业50ETF	159780	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证1000ETF	159633	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	1240	0.0019	19852.4	0.01
博时成渝经济圈ETF	159623	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	1240	0.0019	19852.4	0
银河稳健混合	151001	1240	0.0019	19840	0
银河研究精选混合A	150968	1240	0.0019	19840	0
银河银泰混合	150103	1240	0.0019	19840	0
易方达策略成长二号混合	112002	1240	0.0019	19852.4	0
易方达沪深300量化增强	110030	1240	0.0019	19852.4	0
易方达科讯混合	110029	1240	0.0019	19852.4	0
易方达创业板ETF联接A	110026	1240	0.0019	19852.4	0
易方达资源行业混合	110025	1240	0.0019	19852.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	1240	0.0019	19852.4	0
易方达消费行业股票	110022	1240	0.0019	19852.4	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1240	0.0019	19852.4	0
易方达深证100ETF联接A	110019	1240	0.0019	19852.4	0
易方达行业领先混合	110015	1240	0.0019	19852.4	0
易方达科翔混合	110013	1240	0.0019	19852.4	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1240	0.0019	19852.4	0
易方达价值成长混合	110010	1240	0.0019	19852.4	0
易方达价值精选混合	110009	1240	0.0019	19852.4	0
易方达积极成长混合	110005	1240	0.0019	19852.4	0
易方达上证50增强A	110003	1240	0.0019	19852.4	0
易方达策略成长混合	110002	1240	0.0019	19852.4	0
易方达平稳增长混合	110001	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实周期优选混合	070027	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实领先成长混合	070022	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实主题新动力混合	070021	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实回报混合	070018	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实研究精选混合	070013	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实策略混合	070011	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实主题混合	070010	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实稳健混合	070003	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实增长混合	070002	1240	0.0019	19852.4	0
博时价值增长贰号	050201	1240	0.0019	19852.4	0
博时医疗保健混合A	050026	1240	0.0019	19852.4	0
博时特许价值混合A	050010	1240	0.0019	19852.4	0
博时新兴成长混合	050009	1240	0.0019	19852.4	0
博时第三产业成长混合	050008	1240	0.0019	19852.4	0
博时精选混合A	050004	1240	0.0019	19852.4	0
博时沪深300指数A	050002	1240	0.0019	19852.4	0
博时价值增长混合	050001	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	1240	0.0019	19852.4	0
融通动力先锋混合C	019978	1240	0.0019	19852.4	0
融通蓝筹成长混合C	019971	1240	0.0019	19852.4	0
招商稳健优选股票C	019863	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方中小盘成长股票C	019717	1240	0.0019	19852.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	1240	0.0019	19852.4	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	1240	0.0019	19852.4	0
易方达环保主题混合C	019032	1240	0.0019	19852.4	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	1240	0.0019	19852.4	0
易方达信息行业精选股票C	019024	1240	0.0019	19852.4	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	1240	0.0019	19852.4	0
易方达信息产业混合C	019018	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	1240	0.0019	19852.4	0
博时证券公司指数C	018686	1240	0.0019	19852.4	0
博时中证银行指数C	018591	1240	0.0019	19852.4	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	1240	0.0019	19852.4	0.01
国富弹性市值混合C	018469	1240	0.0019	19852.4	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	1240	0.0019	19852.4	0
国富中国收益混合C	018390	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰行业优势混合C	018057	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	1240	0.0019	19852.4	0
易方达国企主题混合C	017988	1240	0.0019	19852.4	0
易方达国企主题混合A	017987	1240	0.0019	19852.4	0
招商趋势领航混合C	017961	1240	0.0019	19852.4	0
招商趋势领航混合A	017960	1240	0.0019	19852.4	0
国富中小盘股票C	017948	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华医药科技股票C	017900	1240	0.0019	19852.4	0
民生加银均衡优选混合C	017869	1240	0.0019	19852.4	0.01
民生加银均衡优选混合A	017868	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商优势企业混合C	017821	1240	0.0019	19852.4	0
东方人工智能主题混合C	017811	1240	0.0019	19840	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴和混合C	017766	1240	0.0019	19852.4	0
银河研究精选混合C	017759	1240	0.0019	19840	0
南方景气前瞻混合C	017552	1240	0.0019	19852.4	0
南方景气前瞻混合A	017551	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华稳健回报混合C	017511	1240	0.0019	19852.4	0
国富深化价值混合C	017426	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	1240	0.0019	19852.4	0
易方达裕如混合C	017417	1240	0.0019	19852.4	0
中泰元和价值精选混合C	017416	1240	0.0019	19852.4	0
中泰元和价值精选混合A	017415	1240	0.0019	19852.4	0
易方达安盈回报混合C	017414	1240	0.0019	19852.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	1240	0.0019	19852.4	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	1240	0.0019	19852.4	0
宏利首选企业股票C	017289	1240	0.0019	19852.4	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	1240	0.0019	19852.4	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1240	0.0019	19852.4	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1240	0.0019	19852.4	0
南方前瞻动力混合C	017245	1240	0.0019	19852.4	0
南方前瞻动力混合A	017244	1240	0.0019	19852.4	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证1000量化增强C	017095	1240	0.0019	19852.4	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1240	0.0019	19852.4	0.01
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	1240	0.0019	19852.4	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1240	0.0019	19852.4	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1240	0.0019	19852.4	0
博时均衡优选混合C	016979	1240	0.0019	19852.4	0
博时均衡优选混合A	016978	1240	0.0019	19852.4	0
博道惠泰优选混合C	016841	1240	0.0019	19852.4	0
博道惠泰优选混合A	016840	1240	0.0019	19852.4	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	1240	0.0019	19852.4	0.01
中欧行业景气一年持有混合A	016766	1240	0.0019	19852.4	0.01
博时精选混合C	016751	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	1240	0.0019	19852.4	0
易方达安心回馈混合C	016594	1240	0.0019	19852.4	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	1240	0.0019	19852.4	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	1240	0.0019	19852.4	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	1240	0.0019	19852.4	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	1240	0.0019	19852.4	0
南方均衡成长混合C	016493	1240	0.0019	19852.4	0
南方均衡成长混合A	016492	1240	0.0019	19852.4	0
中欧成长先锋混合C	016486	1240	0.0019	19852.4	0
中欧成长先锋混合A	016485	1240	0.0019	19852.4	0
兴证全球合瑞混合C	016465	1240	0.0019	19852.4	0
兴证全球合瑞混合A	016464	1240	0.0019	19852.4	0
招商碳中和主题混合C	016351	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商碳中和主题混合A	016350	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商中证煤炭等权指数E	016347	1240	0.0019	19852.4	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证银行指数E	016343	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实安益混合A	016322	1240	0.0019	19852.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	1240	0.0019	19852.4	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实优势成长混合C	016135	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	1240	0.0019	19852.4	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	1240	0.0019	19852.4	0
建信智远先锋混合C	016065	1240	0.0019	19852.4	0
建信智远先锋混合A	016064	1240	0.0019	19852.4	0
华夏蓝筹混合C	015950	1240	0.0019	19852.4	0
兴业研究精选混合C	015947	1240	0.0019	19852.4	0
易方达国防军工混合C	015945	1240	0.0019	19852.4	0
中欧小盘成长混合C	015881	1240	0.0019	19852.4	0
中欧小盘成长混合A	015880	1240	0.0019	19852.4	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	1240	0.0019	19852.4	0
长信内需成长混合C	015768	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	1240	0.0019	19852.4	0
银河行业混合C	015670	1240	0.0019	19840	0
银河蓝筹混合C	015669	1240	0.0019	19840	0
银河医药混合C	015666	1240	0.0019	19840	0
宏利行业精选混合C	015601	1240	0.0019	19852.4	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	1240	0.0019	19852.4	0.01
天弘永定价值成长混合C	015463	1240	0.0019	19852.4	0
天弘互联网混合C	015461	1240	0.0019	19852.4	0
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	1240	0.0019	19852.4	0.01
天弘精选混合C	015459	1240	0.0019	19852.4	0
天弘周期策略混合C	015458	1240	0.0019	19852.4	0.01
建信优化配置混合C	015436	1240	0.0019	19852.4	0
招商安润灵活配置混合C	015398	1240	0.0019	19852.4	0
南方潜力新蓝筹混合C	015396	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	1240	0.0019	19852.4	0
南方宝嘉混合C	015161	1240	0.0019	19852.4	0
南方宝嘉混合A	015160	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴融混合C	015147	1240	0.0019	19852.4	0
国富均衡增长混合C	015138	1240	0.0019	19852.4	0
国富均衡增长混合A	015137	1240	0.0019	19852.4	0
华夏复兴混合C	015073	1240	0.0019	19852.4	0
华夏乐享健康混合C	015065	1240	0.0019	19852.4	0
华夏产业升级混合C	015059	1240	0.0019	19852.4	0
华夏高端制造混合C	015058	1240	0.0019	19852.4	0
长信金利趋势混合C	015039	1240	0.0019	19852.4	0
中欧量化动力混合C	015007	1240	0.0019	19852.4	0.01
中欧量化动力混合A	015006	1240	0.0019	19852.4	0.01
工银生态环境股票C	015002	1240	0.0019	19852.4	0
工银物流产业股票C	015001	1240	0.0019	19852.4	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	1240	0.0019	19852.4	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方高质量优选混合C	014947	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方高质量优选混合A	014946	1240	0.0019	19852.4	0.01
惠升惠远回报混合C	014875	1240	0.0019	19852.4	0
惠升惠远回报混合A	014874	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	1240	0.0019	19852.4	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	1240	0.0019	19852.4	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	1240	0.0019	19852.4	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	1240	0.0019	19852.4	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	1240	0.0019	19852.4	0
中欧碳中和混合发起C	014766	1240	0.0019	19852.4	0
中欧碳中和混合发起A	014765	1240	0.0019	19852.4	0
中欧量化动能混合C	014702	1240	0.0019	19852.4	0.01
中欧量化动能混合A	014701	1240	0.0019	19852.4	0.01
融通先进制造混合C	014648	1240	0.0019	19852.4	0.01
融通先进制造混合A	014647	1240	0.0019	19852.4	0.01
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	1240	0.0019	19852.4	0
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	1240	0.0019	19852.4	0
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1240	0.0019	19852.4	0
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1240	0.0019	19852.4	0
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1240	0.0019	19852.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1240	0.0019	19852.4	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	1240	0.0019	19852.4	0
招商核心竞争力混合C	014413	1240	0.0019	19852.4	0
招商核心竞争力混合A	014412	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实产业领先混合C	014293	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实产业领先混合A	014292	1240	0.0019	19852.4	0
博时专精特新主题混合C	014233	1240	0.0019	19852.4	0
博时专精特新主题混合A	014232	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	1240	0.0019	19852.4	0.01
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	1240	0.0019	19852.4	0.01
天弘中证1000指数增强C	014202	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证1000指数增强A	014201	1240	0.0019	19852.4	0
华夏智胜先锋股票C	014198	1240	0.0019	19852.4	0
华夏量化优选股票C	014188	1240	0.0019	19852.4	0
华夏量化优选股票A	014187	1240	0.0019	19852.4	0
招商专精特新股票C	014186	1240	0.0019	19852.4	0
招商专精特新股票A	014185	1240	0.0019	19852.4	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	1240	0.0019	19852.4	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	1240	0.0019	19852.4	0
中欧金安量化混合C	014136	1240	0.0019	19852.4	0
中欧金安量化混合A	014135	1240	0.0019	19852.4	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	1240	0.0019	19852.4	0
融通内需驱动混合C	014109	1240	0.0019	19852.4	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	1240	0.0019	19852.4	0
博时成长回报混合C	014037	1240	0.0019	19852.4	0.01
博时成长回报混合A	014036	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商中证银行指数C	014028	1240	0.0019	19852.4	0
华夏永利一年持有混合C	013970	1240	0.0019	19852.4	0
华夏永利一年持有混合A	013969	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐养混合E	013938	1240	0.0019	19852.4	0
建信中小盘先锋股票C	013919	1240	0.0019	19852.4	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)C	013832	1240	0.0019	19852.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1240	0.0019	19852.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1240	0.0019	19852.4	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	1240	0.0019	19852.4	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	1240	0.0019	19852.4	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	1240	0.0019	19852.4	0
博时稳益9个月持有期混合C	013770	1240	0.0019	19852.4	0
博时稳益9个月持有期混合A	013769	1240	0.0019	19852.4	0
博道成长智航股票C	013642	1240	0.0019	19852.4	0
博道成长智航股票A	013641	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	1240	0.0019	19852.4	0
天弘永利优佳混合C	013570	1240	0.0019	19852.4	0
天弘永利优佳混合A	013569	1240	0.0019	19852.4	0
华夏军工安全混合C	013566	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	1240	0.0019	19852.4	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013529	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦浦一年持有混合C	013518	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦浦一年持有混合A	013517	1240	0.0019	19852.4	0
南方金融主题灵活配置混合C	013500	1240	0.0019	19852.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	1240	0.0019	19852.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	1240	0.0019	19852.4	0
建信中证1000指数增强发起E	013442	1240	0.0019	19852.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1240	0.0019	19852.4	0
博时核心资产精选混合C	013418	1240	0.0019	19852.4	0
博时核心资产精选混合A	013417	1240	0.0019	19852.4	0
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	1240	0.0019	19852.4	0
博时裕隆混合C	013410	1240	0.0019	19852.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	1240	0.0019	19852.4	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	1240	0.0019	19852.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	013382	1240	0.0019	19852.4	0
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	013381	1240	0.0019	19852.4	0
华夏磐泰混合C	013360	1240	0.0019	19852.4	0
工银新金融股票C	013355	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心机遇混合C	013342	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心机遇混合A	013341	1240	0.0019	19852.4	0
工银主题策略混合C	013312	1240	0.0019	19852.4	0
宏利睿智稳健混合C	013280	1240	0.0019	19852.4	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证500指数智选增强C	013234	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1240	0.0019	19852.4	0
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	1240	0.0019	19852.4	0
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	1240	0.0019	19852.4	0
华夏能源革新股票C	013188	1240	0.0019	19852.4	0
长信低碳环保量化股票C	013151	1240	0.0019	19852.4	0
银河沪深300价值指数C	013074	1240	0.0019	19840	0
兴业能源革新股票C	013050	1240	0.0019	19852.4	0
兴业能源革新股票A	013049	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	1240	0.0019	19852.4	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	1240	0.0019	19852.4	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	1240	0.0019	19852.4	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	1240	0.0019	19852.4	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证科创创业50ETF联接C	012895	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证科创创业50ETF联接A	012894	1240	0.0019	19852.4	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	1240	0.0019	19852.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	1240	0.0019	19852.4	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1240	0.0019	19852.4	0
诺安积极回报混合C	012847	1240	0.0019	19852.4	0
恒越蓝筹精选混合	012846	1240	0.0019	19852.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1240	0.0019	19852.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	1240	0.0019	19852.4	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	1240	0.0019	19852.4	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	1240	0.0019	19852.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	1240	0.0019	19852.4	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	1240	0.0019	19852.4	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1240	0.0019	19852.4	0
博时半导体主题混合C	012651	1240	0.0019	19852.4	0
博时半导体主题混合A	012650	1240	0.0019	19852.4	0
华夏大盘精选混合C	012628	1240	0.0019	19852.4	0
诺安先锋混合C	012621	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	1240	0.0019	19852.4	0
天弘高端制造混合C	012569	1240	0.0019	19852.4	0
天弘高端制造混合A	012568	1240	0.0019	19852.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	1240	0.0019	19852.4	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	012553	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	012552	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰产业升级混合C	012542	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰产业升级混合A	012541	1240	0.0019	19852.4	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1240	0.0019	19852.4	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1240	0.0019	19852.4	0
博时汇荣回报混合C	012501	1240	0.0019	19852.4	0
博时汇荣回报混合A	012500	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实策略精选混合C	012467	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实策略精选混合A	012466	1240	0.0019	19852.4	0
博时成长优势混合C	012464	1240	0.0019	19852.4	0
博时成长优势混合A	012463	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	1240	0.0019	19852.4	0.01
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	1240	0.0019	19852.4	0.01
华夏互联网龙头混合C	012448	1240	0.0019	19852.4	0
华夏互联网龙头混合A	012447	1240	0.0019	19852.4	0
德邦价值优选混合C	012438	1240	0.0019	19852.4	0
德邦价值优选混合A	012437	1240	0.0019	19852.4	0
华夏核心制造混合C	012429	1240	0.0019	19852.4	0
华夏核心制造混合A	012428	1240	0.0019	19852.4	0
南方价值臻选混合C	012427	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方价值臻选混合A	012426	1240	0.0019	19852.4	0.01
华夏优加生活混合C	012422	1240	0.0019	19852.4	0
华夏优加生活混合A	012421	1240	0.0019	19852.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证白酒指数C	012414	1240	0.0019	19852.4	0
中欧产业前瞻混合C	012391	1240	0.0019	19852.4	0
中欧产业前瞻混合A	012390	1240	0.0019	19852.4	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1240	0.0019	19852.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1240	0.0019	19852.4	0
南方新能源产业趋势混合C	012355	1240	0.0019	19852.4	0
南方新能源产业趋势混合A	012354	1240	0.0019	19852.4	0
易方达港股通成长混合C	012347	1240	0.0019	19852.4	0
易方达港股通成长混合A	012346	1240	0.0019	19852.4	0
南方行业领先混合	012314	1240	0.0019	19852.4	0
易方达核心智造混合	012301	1240	0.0019	19852.4	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	1240	0.0019	19852.4	0
中欧精益稳健一年混合	012281	1240	0.0019	19852.4	0
惠升优势企业一年持有期混合	012239	1240	0.0019	19852.4	0
工银养老产业股票C	012238	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实优势精选混合C	012226	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实优势精选混合A	012225	1240	0.0019	19852.4	0
南方安泰混合C	012220	1240	0.0019	19852.4	0
博时乐享混合C	012219	1240	0.0019	19852.4	0
博时乐享混合A	012218	1240	0.0019	19852.4	0
招商品质生活混合C	012197	1240	0.0019	19852.4	0
招商品质生活混合A	012196	1240	0.0019	19852.4	0
招商品质成长混合C	012187	1240	0.0019	19852.4	0
招商品质成长混合A	012186	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健增利混合C	012176	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健增利混合A	012175	1240	0.0019	19852.4	0
宏利新能源股票C	012127	1240	0.0019	19852.4	0
宏利新能源股票A	012126	1240	0.0019	19852.4	0
招商金安成长严选混合	012123	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心优势混合C	012120	1240	0.0019	19852.4	0
工银核心优势混合A	012119	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华创新升级混合C	012094	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华创新升级混合A	012093	1240	0.0019	19852.4	0
博时数字经济混合C	012083	1240	0.0019	19852.4	0
博时数字经济混合A	012082	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证500量化增强C	012081	1240	0.0019	19852.4	0
易方达中证500量化增强A	012080	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦夏一年持有混合C	012078	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦夏一年持有混合A	012077	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐享12个月持有C	012070	1240	0.0019	19852.4	0
天弘安康颐享12个月持有A	012069	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实蓝筹优势混合C	012068	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实蓝筹优势混合A	012067	1240	0.0019	19852.4	0
圆信永丰兴诺	012064	1240	0.0019	19840	0
鹏华品质成长混合C	012058	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华品质成长混合A	012057	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华券商C	012044	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华银行C	012042	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华国防C	012041	1240	0.0019	19852.4	0
兴业聚乾C	012024	1240	0.0019	19852.4	0
兴业聚乾A	012023	1240	0.0019	19852.4	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1240	0.0019	19852.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健回报混合C	012009	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健回报混合A	012008	1240	0.0019	19852.4	0
招商价值成长混合C	012004	1240	0.0019	19852.4	0
招商价值成长混合A	012003	1240	0.0019	19852.4	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	1240	0.0019	19852.4	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证光伏产业指数C	011967	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证光伏产业指数A	011966	1240	0.0019	19852.4	0
工银战略远见混合C	011933	1240	0.0019	19852.4	0
工银战略远见混合A	011932	1240	0.0019	19852.4	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	1240	0.0019	19852.4	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	1240	0.0019	19852.4	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	1240	0.0019	19852.4	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	1240	0.0019	19852.4	0
华夏消费优选混合C	011912	1240	0.0019	19852.4	0
华夏消费优选混合A	011911	1240	0.0019	19852.4	0
博时医疗保健混合C	011895	1240	0.0019	19852.4	0
易方达长期价值混合C	011894	1240	0.0019	19852.4	0
易方达长期价值混合A	011893	1240	0.0019	19852.4	0
易方达先锋成长混合C	011892	1240	0.0019	19852.4	0
易方达先锋成长混合A	011891	1240	0.0019	19852.4	0
工银景气优选混合C	011885	1240	0.0019	19852.4	0
工银景气优选混合A	011884	1240	0.0019	19852.4	0
招商蓝筹精选股票C	011883	1240	0.0019	19852.4	0
招商蓝筹精选股票A	011882	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	1240	0.0019	19852.4	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	1240	0.0019	19852.4	0
南方蓝筹成长混合C	011863	1240	0.0019	19852.4	0
南方蓝筹成长混合A	011862	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1240	0.0019	19852.4	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1240	0.0019	19852.4	0
易方达商业模式优选混合C	011848	1240	0.0019	19852.4	0
易方达商业模式优选混合A	011847	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	011842	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	011841	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证人工智能C	011840	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证人工智能A	011839	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	1240	0.0019	19852.4	0
易方达产业升级混合C	011823	1240	0.0019	19852.4	0
易方达产业升级混合A	011822	1240	0.0019	19852.4	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1240	0.0019	19852.4	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	1240	0.0019	19852.4	0
融通创新动力混合C	011814	1240	0.0019	19852.4	0
融通创新动力混合A	011813	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健增长混合C	011778	1240	0.0019	19852.4	0
易方达稳健增长混合A	011777	1240	0.0019	19852.4	0
博时产业优选混合C	011757	1240	0.0019	19852.4	0
博时产业优选混合A	011756	1240	0.0019	19852.4	0
南方誉浦一年持有混合C	011747	1240	0.0019	19852.4	0
南方誉浦一年持有混合A	011746	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	1240	0.0019	19852.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	1240	0.0019	19852.4	0
博时成长精选混合C	011741	1240	0.0019	19852.4	0
博时成长精选混合A	011740	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦信一年持有混合C	011721	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦信一年持有混合A	011720	1240	0.0019	19852.4	0
中欧嘉益一年混合C	011709	1240	0.0019	19852.4	0
中欧嘉益一年混合A	011708	1240	0.0019	19852.4	0
南方均衡回报混合C	011701	1240	0.0019	19852.4	0.01
南方均衡回报混合A	011698	1240	0.0019	19852.4	0.01
招商品质发现混合C	011691	1240	0.0019	19852.4	0
招商品质发现混合A	011690	1240	0.0019	19852.4	0
易方达逆向投资混合C	011650	1240	0.0019	19852.4	0
易方达逆向投资混合A	011649	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1240	0.0019	19852.4	0
博时军工主题股票C	011592	1240	0.0019	19852.4	0
博时产业慧选混合C	011586	1240	0.0019	19852.4	0
博时产业慧选混合A	011585	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华产业升级混合C	011569	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华产业升级混合A	011568	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬景源一年混合C	011522	1240	0.0019	19852.4	0
鹏扬景源一年混合A	011521	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证新能源车C	011513	1240	0.0019	19852.4	0
天弘中证新能源车A	011512	1240	0.0019	19852.4	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	1240	0.0019	19852.4	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	1240	0.0019	19852.4	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	1240	0.0019	19852.4	0
博时创新精选混合C	011487	1240	0.0019	19852.4	0
博时创新精选混合A	011486	1240	0.0019	19852.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	1240	0.0019	19852.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1240	0.0019	19852.4	0.01
工银信息产业混合C	011474	1240	0.0019	19852.4	0
工银战略转型股票C	011473	1240	0.0019	19852.4	0
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	1240	0.0019	19852.4	0
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华创新成长混合C	011461	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华创新成长混合A	011460	1240	0.0019	19852.4	0
招商企业优选混合C	011451	1240	0.0019	19852.4	0
招商企业优选混合A	011450	1240	0.0019	19852.4	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	1240	0.0019	19852.4	0
宏利消费服务混合C	011432	1240	0.0019	19852.4	0.01
宏利消费服务混合A	011431	1240	0.0019	19852.4	0.01
易方达远见成长混合C	011412	1240	0.0019	19852.4	0
融通鑫新成长混合C	011404	1240	0.0019	19852.4	0
融通鑫新成长混合A	011403	1240	0.0019	19852.4	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1240	0.0019	19852.4	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1240	0.0019	19852.4	0
南方兴润价值一年持有混合C	011364	1240	0.0019	19852.4	0
南方兴润价值一年持有混合A	011363	1240	0.0019	19852.4	0
兴全汇吉一年持有混合C	011337	1240	0.0019	19852.4	0
兴全汇吉一年持有混合A	011336	1240	0.0019	19852.4	0
银河医药混合A	011335	1240	0.0019	19840	0
鹏华品质优选混合C	011334	1240	0.0019	19852.4	0
鹏华品质优选混合A	011333	1240	0.0019	19852.4	0
工银创新成长混合C	011305	1240	0.0019	19852.4	0
工银创新成长混合A	011304	1240	0.0019	19852.4	0
易方达智造优势混合C	011301	1240	0.0019	19852.4	0
易方达智造优势混合A	011300	1240	0.0019	19852.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票C	011286	1240	0.0019	19852.4	0
民生加银价值优选6个月持有期股票A	011285	1240	0.0019	19852.4	0
华夏消费龙头混合C	011283	1240	0.0019	19852.4	0
华夏消费龙头混合A	011282	1240	0.0019	19852.4	0
华夏内需驱动混合C	011279	1240	0.0019	19852.4	0
华夏内需驱动混合A	011278	1240	0.0019	19852.4	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1240	0.0019	19852.4	0
金鹰新能源混合C	011261	1240	0.0019	19852.4	0.01
金鹰新能源混合A	011260	1240	0.0019	19852.4	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1240	0.0019	19852.4	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1240	0.0019	19852.4	0

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